CIA TRIBUTARIA DOS

NIT: 900834849
BALANCE DE PRUEBA ANUAL ( ENERO A DICIEMBRE DE 2021)
CUENTA NOMBRE
1 1 ACTIVO
2 11 DISPONIBLE
4 1105 CAJA
6 110505 CAJA GENERAL
4 1110 BANCOS
6 111005 MONEDA NACIONAL
8 11100502 BANCO COLPATRIA
2 13 DEUDORES
4 1305 CLIENTES
6 130505 NACIONALES
4 1330 ANTICIPOS Y AVANCES
6 133005 A PROVEEDORES
6 133010 A CONTRATISTAS
4 1355 ANTICIPOS DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES
6 135515 RETENCION EN LA FUENTE
6 135518 RETENCION POR IND Y CIO ( ICA )
6 135519 AUTO RENTA DECRETO 2201 DEL 2016
6 135520 SALDO A FAVOR IMPUESTO RENTA
4 1380 DEUDORES VARIOS
6 138095 OTROS
2 15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
4 1504 TERRENOS
6 150405 TERRENOS URBANOS
8 15040501 TERRENO URBANO CR 101 17 17
4 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
6 151605 EDIFICIO MIRARMAR
4 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
6 152001 ASCENSOR MARCA MITSUBISHI
6 152002 LAVADORAS (5) FALABELLA
6 152003 SECADORAS
6 152004 EXTINTORES ABC CON MANGUERA
6 152005 CALENTADORES 60 GL "IDEGAS"
6 152006 SILLAS ASOLEADORA
6 152009 ELECTROBOMBA 45R45G/30TP 3HP 220V TRIF
6 152010 AIRE MINISPLIT 18000BTU 220V
4 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
6 152805 UPS NICOMAR,CAMARA 30, DVR, CITOFONOS 50
4 1592 DEPRECIACION ACUMULADA
6 159205 DEPRECIACION DE EDIFICIO
6 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
6 159220 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
1 2 PASIVO
2 21 OBLIGACINES FINANCIERAS
4 2195 OTRAS OBLIGACIONES
6 219505 PARTICULARES
6 219520 SOCIOS O ACCIONISTAS
2 23 CUENTAS POR PAGAR
4 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
6 233505 GASTOS FINANCIEROS
6 233595 OTROS
4 2365 RETENCIONES EN LA FUENTE
6 236525 SERVICIOS
8 23652501 TARIFA GENERAL SERVICIOS 6%
6 236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
6 236540 COMPRAS
8 23654001 COMPRAS 3.5%
8 23654004 RETENCION COMPRAS 2.5%
6 236575 AUTORETENCIONES
8 23657501 AUTORENTA DECRETO 2201 DE 2016
4 2368 RETENCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO
6 236825 RETEICA POR SERVICIOS
6 236840 RETEICA POR COMPRAS
4 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
6 237005 APORTES EPS
6 237006 APORTES ARP
6 237010 APORTES ICBF-SENA-CAJAS DE COMPENSACION
4 2380 ACREEDORES VARIOS
6 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
2 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
4 2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
6 240801 IVA GENERADO
8 24080101 IVA GENERADO AL 19%
2 25 OBLIGACIONES LABORALES
4 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
6 251010 CESANTIAS CONSOLIDADAS
4 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
6 251505 INTERESES SOBRE CESANTIA
4 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
6 252505 VACACIONES CONSOLIDADAS
1 3 PATRIMONIO
2 31 CAPITAL SOCIAL
4 3115 APORTES SOCIALES
6 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
2 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
4 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
6 360501 UTILIDADES DEL EJERCICIO
4 3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
6 361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
1 4 INGRESOS
2 41 OPERACIONALES
4 4135 INGRESOS OPERACIONALES
2 42 NO OPERACIONALES
4 4295 DIVERSOS
6 429581 AJUSTE AL PESO
1 5 GASTOS
2 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
4 5105 GASTOS DE PERSONAL
6 510506 SUELDOS
6 510515 HORAS EXTRAS
6 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
6 510530 CESANTIAS
6 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
6 510536 PRIMA DE SERVICIOS
6 510539 VACACIONES
6 510568 APORTES ARP
6 510570 PENSIONES
6 510572 CAJAS DE COMPENSACION
4 5115 IMPUESTOS
6 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
6 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ PREDIAL
6 511595 IMPUESTO 4 POR MIL
4 5130 SEGUROS
6 513025 SEGURO DE INCENDIO
4 5135 SERVICIOS
6 513505 ASEO Y VIGILANCIA
6 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
6 513530 ENERGIA ELECTRICA
6 513535 TELEFONO
6 513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
6 513555 SERVICIO GAS
6 513560 SERVICIO TV E INTERNET
6 513595 SERVICIO DE TV
4 5140 GASTOS LEGALES
6 514010 REGISTRO MERCANTIL
4 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6 514510 MANTENIMIENTO DE CONTRUCCIONES Y EDIFICA
6 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
4 5150 ADECUACION E INSTALACION
6 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES
6 515015 REPARACIONES LOCATIVAS
4 5160 DEPRECIACIONES
6 516005 DEPRECIACION EDIFICIO
6 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO
6 516020 EQUIPO DE COMPUTO
4 5195 DIVERSOS
6 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
6 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
6 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2 53 NO OPERACIONALES
4 5305 FINANCIEROS
6 530505 CHEQUERAS
6 530506 G.M.F. 4 * 1000
6 530515 COMISIONES
6 530516 COMISION SUCURSAL VIRTUAL
6 530522 INTERESES PARTICULARES
6 530595 OTROS
4 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
6 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
1 Sumas iguales
 OTRA INFORMACION

1 EL IMPUESTO NETO DE RENTA POR EL AÑO 2020 IGUAL

2 EN EL AÑO 2020 SE TIENE UN SALDO A FAVOR DE

SE REQUIERE
1 ELABORAR LA DECLARACION DE RENTA POR EL AÑO 2021
2 PRODUCIR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO 2021
3 DELIGENCIAR EL FORMULARIO 110 DE PERSONAS JURIDICAS
 Fecha del proceso 12/31/2021
Fecha del informe 4/17/2022
DICIEMBRE DE 2021) 2,021
INICIAL DEBITOS CREDITOS
2,633,984,251 613,311,720 644,929,437
27,245,263 491,608,871 473,193,707
11 12
11 12
27,245,263 491,608,860 473,193,695
27,245,263 491,608,860 473,193,695
27,245,263 491,608,860 473,193,695
31,538,439 115,667,949 119,244,730
27,389,649 109,511,840 118,875,820
27,389,649 109,511,840 118,875,820
336,360 490,000
336,360
490,000
3,812,430 5,258,120 275,000
1,018,800
275,430 169,320 275,000
4,070,000
3,537,000
407,989 93,910
407,989 93,910
2,575,200,549 6,034,900 52,491,000
205,000,000
205,000,000
205,000,000
2,317,415,941
2,317,415,941
213,541,908 6,034,900
118,320,000
6,849,000 1,849,900
11,639,250
1,881,868
4,536,000
350,000
48,229,163
 21,736,627 4,185,000
11,576,328
11,576,328
172,333,628 52,491,000
115,086,380 36,012,000
52,154,612 14,859,000
5,092,636 1,620,000
2,115,016,663 295,552,018 270,852,539
2,036,000,000
2,036,000,000
557,500,000
1,478,500,000
35,063,982 119,661,620 121,386,246
32,539,275 85,051,606 85,735,029
32,282,134 77,524,362 77,354,802
257,141 7,527,244 8,380,227
1,360,260 17,391,307 17,949,057
-109,418 291,436 1,229,471
-109,418 291,436 1,229,471
1,074,331 12,868,237 12,535,299
26,347 140,634 114,287
-300 25,987 300
26,647 114,647 113,987
369,000 4,091,000 4,070,000
369,000 4,091,000 4,070,000
33,353 22,000 229,047
25,070 22,000 194,043
8,283 35,004
226,294 5,957,707 6,220,713
226,294 2,816,307 2,819,613
330,100 360,200
2,811,300 3,040,900
904,800 11,239,000 11,252,400
904,800 11,239,000 11,252,400
1,064,000 2,394,000
1,064,000 2,394,000
1,064,000 2,394,000
1,064,000 2,394,000
16,346,681 9,932,632 9,784,527
 7,336,386 7,336,386 6,047,079
7,336,386 7,336,386 6,047,079
881,476 881,478 718,727
881,476 881,478 718,727
8,128,819 1,714,768 3,018,721
8,128,819 1,714,768 3,018,721
518,967,587
550,000,000
550,000,000
550,000,000
-31,032,413
23,095,601
23,095,601
-54,128,014
54,128,014
508,645,709
508,645,000
508,645,000
709
709
709
516,277,622 713,675
334,591,269 708,668
100,396,445 708,668
64,314,618
4,417,880
3,818,150
6,100,227 631,996
719,050 76,672
6,119,220
3,041,434
390,100
8,434,866
3,040,900
37,870,424
5,381,000
31,531,600
957,824
4,671,831
 4,671,831
104,607,406
8,275,191
21,383,061
53,756,550
4,273,568
1,301,765
13,583,695
1,458,292
575,284
1,635,650
1,635,650
30,535,978
20,202,436
10,333,542
1,806,835
1,443,000
363,835
52,491,000
36,012,000
14,859,000
1,620,000
575,700
106,700
219,000
250,000

181,686,353 5,007
181,554,688 5,007
689
957,827
399,863
1,112,472
179,081,370
2,468 5,007
131,665
131,665
1,425,141,360 1,425,141,360
 $ 917,000
$ 3,537,000

AÑO 2021
E DEL AÑO 2021
S JURIDICAS
FINAL
2,602,366,534
45,660,427
-1
-1
45,660,428
45,660,428
45,660,428
27,961,658
18,025,669
18,025,669
826,360
336,360
490,000
8,795,550
1,018,800
169,750
4,070,000
3,537,000
314,079
314,079
2,528,744,449
205,000,000
205,000,000
205,000,000
2,317,415,941
2,317,415,941
219,576,808
118,320,000
8,698,900
11,639,250
1,881,868
4,536,000
350,000
48,229,163
 25,921,627
11,576,328
11,576,328
224,824,628
151,098,380
67,013,612
6,712,636
2,090,317,184
2,036,000,000
2,036,000,000
557,500,000
1,478,500,000
36,788,608
33,222,698
32,112,574
1,110,124
1,918,010
828,617
828,617
741,393

-25,987
25,987
348,000
348,000
240,400
197,113
43,287
489,300
229,600
30,100
229,600
918,200
918,200
1,330,000
1,330,000
1,330,000
1,330,000
16,198,576
 6,047,079
6,047,079
718,725
718,725
9,432,772
9,432,772
518,967,587
550,000,000
550,000,000
550,000,000
-31,032,413
23,095,601
23,095,601
-54,128,014
54,128,014
508,645,709
508,645,000
508,645,000
709
709
709
515,563,947
333,882,601
99,687,777
64,314,618 9,647,193
4,417,880 662,682
3,818,150 10,309,875
5,468,231
642,378
6,119,220
3,041,434
390,100
8,434,866
3,040,900
37,870,424
5,381,000
31,531,600 15,765,800
957,824 478,912
4,671,831
 4,671,831
104,607,406
8,275,191
21,383,061
53,756,550
4,273,568
1,301,765
13,583,695
1,458,292
575,284
1,635,650
1,635,650
30,535,978
20,202,436 15,151,827
10,333,542 2,066,708
1,806,835
1,443,000 1,443,000
363,835 363,835
52,491,000
36,012,000
14,859,000
1,620,000
575,700
106,700
219,000
250,000 250,000
56,139,832
181,681,346
181,549,681
689
957,827 478,913
399,863
1,112,472
179,081,370 29,846,895
-2,539
131,665
131,665 131,665
OBSERVACION
DE LOS CUALES EL 15% NO SE HA PAGADO LOS APORTES
DE LOS CUALES EL 15% NO SE HA PAGADO LOS APORTES

SE PAGO EN DICIEMBRE
LO SE PAGO EL 50% EN JULIO, ( NO HAY DINERO)
EL 75% SIN SOPORTES LEGALES
EL 20% NO TIENE FACTURA ELECTRONICA

SE LE PAGO UN SEÑOR QUE NO TIENE RUT

SIN RELACION DE CAUSALIDAD

GASTO DEL GERENTE

De estos intereses, en los meses de noviembre y diciembre no se efectuo retencion

Gastos Operacionales de Administracion 333,882,601
(-) Gastos No Deduccibles
15% De sueldos y H.E sin aportes 10,309,875
50% De impuesto a la propiedad Raiz 15,765,800
75% Del mantenimiento de construcciones sin soporte 15,151,827
20% de mantenimiento maquinaria sin factura 2,066,708
Arreglos Ornamentales Sin Rut 1,443,000
Reparaciones locativas sin relacion de Causalidad 363,835
Gasto del Gerente 250,000
GMF 478,912
Total Gastos No Deduccibles 45,829,957

Total Gastos Operacionales de Administración 288,052,644

Gastos No Operacionales 181,681,346

(-) Gastos No Deduccibles
50% del GMF 478,913
Intereses pagados sin retencion 29,846,895
Impuetsos asumidos 131,665
Total Gastos No Deduccibles 30,457,473

Total Gastos No Operacionales 151,223,873

ANTICIPO DE RENTA

Opción 1
Impuesto neto de renta del año 2020
Impuesto neto de renta del año 2021
Tercer o posterior año

Subtotal
Promedio
75%
Menos: retenciones en la fuente 2020
Total anticipo con la opción 1
Opción 2
Impuesto neto de renta del año 2021
75%
Menos: retenciones en la fuente 2020
Total anticipo con la opción 2

Total anticipo para el año 2021

 CONTABILIZACION DEL IMPUESTO
CODIGO DETALLE
540505 IMPUESTO DE RENTA
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135519 AUTO RENTA DECRETO 2201 DEL 2016
135520 SALDO A FAVOR IMPUESTO RENTA
135590 ANTICIPO RENTA 2022
240501 IMPUESTO DE RENTA X PAGAR
 3,537,000
21,504,000
25,041,000
12,521,000
9,391,000
1,018,800
8,372,200

21,504,000
16,128,000
1,018,800
15,109,200

8,372,200
 DEBE HABER
21,504,000
1,018,800
4,070,000
3,537,000
8,372,200
21,250,400
 Declaración de renta y complementario para personas jurídicas
y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no
residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar
Privada
110
1. Año 2 0 2 0

4. Número de formulario
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA
3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional 24. Actividad económica principal

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

30. Renuncio a pertencer al 32. Pérdidas fiscales acumuladas años

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") Régimen Tributario especial 31.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") anteriores, sin compensar

33. Total costos y gastos de 34.Aportes al sistema de seguridad 35. Aportes al SENA,ICBF, Cajas compensación
Datos informativos nómina social 8,824,966 3,040,900
77,512,036
Renta presuntiva
Efectivo y equivalentes de efectivo 36 45,660,000 76

(Continuación)
Renta exenta
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0 77

Renta
Rentas gravables
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 22,873,000 78

Renta líquida gravable (al mayor valor entre 75 y 76 reste 77 y sume 78)
Inventarios 39 0 79 69,369,000

Ingresos por ganancias ocasionales

Activos intangibles 40 0 80
Patrimonio

Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020
Activos biológicos 41 0 81

ocasionales
Ganancias
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020)
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 2,528,744,000 82
Costos por ganancias ocasionales
Otros activos 43 0 83
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
Total patrimonio burto (sume 36 a 43) 44 2,597,277,000 84

Pasivos 45 2,111,568,000 Ganancias ocasionales gravables (ver instructivo) 85

Total patrimonio líquido (45-46) 46 485,709,000 Impuesto sobre la renta líquida gravable 86 21,504,000

Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 508,645,000 Impuesto sobre las rentas líquidas De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% 87
(base casilla 54)

Ingresos financieros 48 De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 88

0
artículo 240 del E.T. (base casilla 55)
gravables

Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27%
capitalizaciones no gravadas) 49 0 89
(base casilla 56)
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a
una CHC y prima en colocación de acciones 50 De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% 90
0
(base casillas 51 + 53)

Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33%
y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0 91
(base casilla 52)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia
fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (sume 86 a 91) ### 92 21,504,000

Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia
Ingresos

fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0 Descuentos tributarios 93

Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% 54 0 Impuesto neto de renta (92-93) 94 21,504,000

Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras -

utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0 Impuesto de ganancias ocasionales (casilla 85 por tarifa ) ### 95 0

Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión

gravadas al 27% 56 0 Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 96

Otros Ingresos 57 1,000 Total impuesto a cargo (94+95-96) ### 97 21,504,000

Liquidación privada

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97
Total ingresos brutos (Sume 47 a 57) 58 508,646,000 (Modaiidad de pago 1) 98

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2) 99

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0 Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100

Total ingresos netos (58-59-60) 61 508,646,000 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 101

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o

Costos 62 0 compensación 102 3,537,000
Costos y deducciones

Gastos de administración 63 288,053,000 Autorretenciones 103 4,070,000

Retenciones

Gastos de distribución y ventas 64 0 Otras retenciones 104 1,018,800

Gastos financieros 65 151,224,000 Total retenciones año gravable a declarar (103+104) 105 5,088,800

Otros gastos y deduciones 66 0 Anticipo renta para el año gravable siguiente 106 8,372,200

Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior

Total costos y gastos deducibles (sume 62 a 66) 67 439,277,000 107
Instituciones
Financieras
Sobretasa

Inversiones efectuadas en el año 68 Sobretasa instituciones financieras 108

(R.T.E.)
ESAL

Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 69 109

Saldo a pagar por impuesto (97 + 106 + 108 +109 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 -
Renta por recuperación de deducciones 70 0 110 21,250,400
105 - 107)

Renta líquida pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 71 Sanciones 111

Renta líquida ordinaria del ejercicio (61 + 69 + 70 + 71 - 51 - 52 - 53 - Total saldo a pagar (97 + 106 + 108 + 109 + 111 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 112
72 69,369,000 21,250,400
54 - 55 - 56 - 67 -68) 105 - 107)
Renta

Pérdida líquida del ejercicio (51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 67 + 68 - Total saldo a favor (98 + 99 + 100 + 101 + 102 + 105 + 107 - 97 - 106 - 108 - 113
73 0 0
61 - 69 - 70 - 71) 109 - 111)

Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos

compensaciones 74 0 114
Modalidad de pago 1

Valor total proyecto Obras por Impuestos

Renta líquida (72 - 74) 75 69,369,000 Modalidad de pago 2 115

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 21,250,400

996. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Ingresos Operacionales Ventas 508,645,000

Costo de Ventas -
MARGEN DE CONTRIBUCION 508,645,000
GASTOS DE OPERACIÓN
De personal 99,687,777
Impuestos 37,870,424
Seguros 4,671,831
Servicios 104,607,406
Gastos legales 1,635,650
Mantenimiento reparaciones 30,535,978
Adecuacion en Instalacion 1,806,835
Depreciaciones 52,491,000
Diversos 575,700
TOTAL GASTO OPERACIONAL 333,882,601
UTILIDAD OPERACIONAL 174,762,399
Otros Ingresos 709
Otros Egresos (Gasto banco) 1,513,023
Intereses 179,081,370
Gravamen a los movimientos financieros 957,827
Impuestos asumidos 131,665
Otros - 2,539
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS - 6,918,238
Impuesto de Renta 21,504,000
Reserva Legal -
UTILIDAD (PERDIDA) NETA - 28,422,238
 ESTADO DE SIUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y euivalentes 45,660,427
Deudores Clientes 19,166,108
Anticipos de Impuestos (Ica y Renta 2021) 8,541,950
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 73,368,485
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terreno 205,000,000
Construcciones 2,317,415,941
Maquinaria y Equipo 219,576,808
Eqipo de Computo y Comunicaciòn 11,576,328
Depreciaciones - 224,824,628
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,528,744,449
TOTAL ACTIVOS 2,602,112,934

PASIVOS
CORRIENTES
Obligaciones Financieras Corto Plazo 2,036,000,000
Cuentas Por Pagar Corto Plazo 36,788,608
Impuestos 22,580,400
Obligaciones Laborales Corto Plazo 16,198,576
Ingresos Recibidos Para Terceros
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2,111,567,584
Obligaciones Financieras Largo Plazo
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -
TOTAL PASIVOS 2,111,567,584
PATRIMONIO
Capital 550,000,000

Utilidad ejercicios años anteriores - 31,032,413

Utilidad meses anteriores -
Utilidad del Ejercicio - 28,422,238
PATRIMONIO 490,545,349
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2,602,112,933