Guia 10 Milena

1105 CAJA 1110 BANCOS
DEBE HABER DEBE HABER

214,500,000 214,500,000 214,500,000 321,000
3'974.600 2'384.760 2'384.760 1'170.000
1'597.320 1'589.840 1'589.840 333,900
27'988.800 1´597.320 1'597.320 1'650.000
2'787.480 19´592.161 19'592.160 1'021.020
250,848,200 8´396.640 8'396.640 420,000
2'787.480 2'787.480 2'269.800
250,848,200 250,848,200 3'500.000
-215,074,952 4'435.480
2'035.800
749,700
5'500.000
2'661.288
1'697.080
7'851.100
79,730
77,350
35,773,248.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 1592 DEPRE. ACOMULADA

6'961.500 97,500
6'961.500 97,500
1710 CARGOS DIFERIDOS 5160 DEPRECIACIONES

1'021.020 97,500
2'340.000 97,500
3,361,020
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2535 SERVICIOS
420,000 420,000 1'808.800
420,000 420,000 1'808.800
2368 RETE ICA 2335 COSTOS Y GASTOS POR P

11,700 321,000 321,000
29,250 333,900 333,900
36,000 1'650.000 1'650.000
49,000 749,700 749,700
58,800 1'697.080 1'697.080
70,200 4,751,680 770,000
7,600 5,521,680
262,550 770,000
2380 ACREEDORES VARIOS 2367 RETE IVA

2,035,800 1,321,667 205,200
6,786,000 279,300
2,035,800 8,107,667 335,160
6,071,867 400,140
43,320
1,263,120
5195 DIVERSOS 5120 ARRENDAMIENTO

749,700 1'650.000
749,700 1'650.000
1305 CLIENTES 1435 MCIA FABRCADA POR LA EMPRESA
3'974.600 3'974.600 12'880.000 1'960.000
5'324.400 1'597.320 7'200.000 2'160.000
27'988.800 27'988.800 9'800.000 13'720.000
9'291.600 2'787.480 11'760.000 4'120.000
21'692.000 36,348,200.00 14'040.000 9'160.000
68,271,400 55,680,000 31,120,000
-31,923,200 -24,560,000
5140 GASTOS LEGALES 1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS

333,900 114,750
333,900 22,950
200,250
40,050
467,500
93,500
939,000
5115 IMPUESTOS 2205 PROVEEDORES

420,000 3'500.000 8'146.800
420,000 4'435.480 11'088.700
5'500.000 13,306,440
2'661.288 15,886,260
16,096,768 48,482,200
32,331,432
2505 SALARIOS POR PAGAR 3115 APORTES SOCIALES

7'851.100 7'851.100 282'380.000
7'851.100 7'851.100 282'380.000
4135 COMERCIO AL >< 2610 OBLIGACIONES LABORALES

3'340.000 1'865.327
4'590.000 1'865.327
23'520.000
8'010.000
18'700.000
58,160,000
2365 RETENCION FUENTE 5305 FINANCIEROS

58,500 321,000
146,250 67,000
180,000 65,000
245,000 453,000
294,000
351,000
60,800
1,335,550
2370 RETE Y APORTES A LA NOMINA

DEBE HABER
803,953
803,953
5105 GASTOS DE PERSONAL
DEBE HABER
11,842,045
11,842,045
1705 GASTOS PAGADOS

DEBE HABER
1'170.000
1'170.000
1504 TERRENOS
DEBE HABER
55'000.000
55'000.000
2408 IVA
DEBE HABER
1'368.000 634,600
1'862.000 872,100
2'234.400 4'468.800
2'667.600 1'521.900
12,730 3'553.000
12,350 11,050,400
8,157,080 2,893,320
5135 SERVICIOS
DEBE HABER
770,000
770,000
6135 COSTOS
DEBE HABER
1'960.000
2'160.000
13'720.000
4'120.000
9'160.000
31,120,000
Dec-01
Se constituye la empresa ELECTRODOMÉSTICOS LTDA ( GRAN CONTRIBUYENTE) con los siguientes aportes:
El socio CARLOS GAVIRIA aporta en efectivo $ 110.500.000, R/C No. 001 MARGARITA TRUJILLO aporta un terreno por $ 55.000
INVENTARIO DE MERCANCÍAS
Lavadoras 8 unidades a $ 980.000 c/u
Neveras 7 unidades a $ 720.000 c/u
CODIGOCUENTAS Y DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1105 CAJA
110505 Caja general 214,500,000
11050505 Carlos gaviria 110,500,000
11050510 Pedro Reyes 104,000,000
1504 TERRENO
150405 Urbano 55,000,000
15040505 Margarita trujillo 55,000,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRE
143505 Mercancia 12,880,000
3115 APORTES SOCIALES
311505 Cuotas o partes de interes social 282,380,000
31150505 Carlos gaviria 110,500,000
31150510 Pedro Reyes 104,000,000
TOTALES 282,380 282,380
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRE 12,880,000

143501 Lavadoras 7,840,000
143502 Neveras 5,040,000
3115 APORTES SOCIALES 12,880,000
TOTALES 12,880,000 12,880,000
entes aportes:
aporta un terreno por $ 55.000.000 y mercancías por $ 12.880.000, PEDRO REYES aporta en efectivo $ 104.000.000. R/C No. 002
ELECTRODOMESTICO LTDA RECIBO DE CAJA No 001

1/12/2022
RECIBIDO DE: Carlos gaviria
DIRECCIÓN: calle 14 # 3 - 40
LA SUMA DE ciento diez millones quinientos mil pesos
DE
Aporte en efectivo
CHEQUE BANCO EFECTIVO X OTRO
CÓDIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS

1105 caja $ 110,500,000
1110 bancos $ 110,500,000
FIRMA Y SELLO TESORERO
SUMAS IGUALES $ 110,500,000 $ 110,500,000 C.C 83562462
Preparó Aprobó Contabilizó
ELECTRODOMESTICO
CIUDAD Y FECHA: LTDA RECIBO DE CAJA No 002
1/12/2022
RECIBIDO DE: Pedro Reyes
DIRECCIÓN: carrera 25 # 5 bis - 30
LA SUMA DE ciento cutro mil mollones de pesos
DE
Aporte en efectivo
CHEQUE BANCO EFECTIVO X OTRO
CÓDIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS

1105 caja $ 104,000,000
1110 bancos $ 104,000,000
FIRMA Y SELLO TESORERO
SUMAS IGUALES $ 104,000,000 $ 104,000,000 C.C 1.562.412
Preparó Aprobó Contabilizó

104.000.000. R/C No. 002
DIA MES AÑO

$ 110,500,000
1 12 2022
NIT/CC 2,340,527 CODIGO DETALLE
1105 CAJA
110505 Caja general
11050505 Carlos gaviria
11050510 Pedro Reyes
DIA MES AÑO
1 12 2022
MA Y SELLO TESORERO CODIGO DETALLE
462 1504 TERRENO
150405 Urbano
ontabilizó 15040505 Margarita trujillo
$ 104,000,000 DIA MES AÑO
NIT/CC 2,340,527 1 12 2022

CODIGO DETALLE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRE
143505 Mercancia
14350505 Margarita trujillo
DIA MES AÑO
1 12 2022
MA Y SELLO TESORERO CODIGO DETALLE
412 3115 APORTES SOCIALES
311505 Cuotas o partes de interes social
ontabilizó 31150505 Carlos gaviria
31150510 Pedro reyes
31150515 Margarita trujillo
COMBROBANTE DE APERTURA
No. 001
DETALLE PARCIAL DEBE HABER
214,500,000
110,500,000
104,000,000
No. 001
55,000,000
o 55,000,000
No. 001

FABRICADA POR LA EMPRE
12,880,000
o 12,880,000
No. 001

LES
de interes social 282,380,000
110,500,000
104,000,000
o 67,880,000
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.2
Dec-03
Apertura de la cuenta corriente No. 074-50670-08 en el banco DAVIVIENDA, según recibo de consignación, por valor de $110.
Apertura de cuenta corriente No. 0300-54321-06 en BANCOLOMBIA, según recibo de consignación, por valor de $104.000.000
Compra de chequera según nota débito de DAVIVIENDA por $157.000, y de BANCOLOMBIA por $164.000
1110 BANCOS 110,500,000

111001 Banco davivienda 110,500,000
1105 CAJA 110,500,000
110505 Caja general 110,500,000
1110 BANCOS 104,000,000
111002 Banco bancolombia 104,000,000
1105 CAJA 104,000,000
11050505 Caja general 104,000,000
5305 FINANCIEROS 157,000
530505 Gastos financieros 157,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 157,000
233505 Gatos financieros 157,000
1110 BANCOS 157,000
111001 Banco davivienda 157,000
5305 FINANCIEROS 164,000
1110 BANCOS 164,000
111002 Banco bancolombia 164,000
TOTALES 215,142,000 215,142,000
RECIBO DE CAJA
CIUDAD Y FECHA : Neiva 1 /12 / 2022 $110.500.000

RECIBIDO DE : CARLOS GAVIRIA
DIRECCION : Carrera 52A26A29
LA SUMA DE ( En letras ) Ciento diez millones quinientos mil
POR CONCEPTO DE Aporte para la empresa
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO x
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
1105 Caja general $110.500.000
110505 Caja general CARLOS GAVIRIA
11050505 CARLOS GAVIRIA $110.500.000 CC. O NIT
CIUDAD Y FECHA : Neiva 1 /12 / 2022 104.000.000.

RECIBIDO DE : PEDRO REYES
DIRECCION : Carrera 32A #17-2
LA SUMA DE ( En letras ) Ciento cuatro millones de pesos
POR CONCEPTO DE Aporte para la empresa
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO x

1105 Caja general 104.000.000.
110505 Caja general pedro reyes
11050505 Pedro reyes 104.000.000. CC. O NIT
No. De la cuenta de Bancolombia

0 3 0 0 - 5 4
Marque una x si es
Cuenta corriente X Cuenta de ahorros
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
Electrodomesticos LTDA
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO
Neiva 3153577388
consignación, por valor de $110.500.000.
ación, por valor de $104.000.000.
or $164.000
DIA MES AÑO COMBROBANTE DE CONTABILIDAD

No. 02
3 12 2022
CODIGO DETALLE PARCIAL
1110 BANCOS
1105 CAJA
110505 Caja general 110,500,000
1110 BANCOS
1105 CAJA
11050505 Caja general 104,000,000

No. 02
3 12 2022
5305 FINANCIEROS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
1110 BANCOS

No. 02
3 12 2022
5305 FINANCIEROS
1110 BANCOS
No. De la cuenta de Davivienda

0 7 4 - 5 0 6 7
Marque una x si es
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO
Medellin 3132041188 4
CONSIGNACION NO. 02
cuenta de Bancolombia
3 2 1 - 0 6
rque una x si es
TITULAR DE LA CUENTA
odomesticos LTDA
E DEL DEPOSITANTE
EFECTIVO
TOTAL CONSIGNACION
REFERENCIA Cantidad de cheques
Valor en letras : Ciento cuatro mil millones
FECHA
10 11 2022
ROBANTE DE CONTABILIDAD
DEBE HABER
110,500,000
110,500,000
104,000,000
104,000,000
DEBE HABER
157,000
157,000
157,000
157,000
DEBE HABER
164,000
164,000
164,000
164,000
CONSIGNACION NO. 01
vivienda
0 - 0 8
es
LA CUENTA
LTDA
TANTE
EFECTIVO
TOTAL CONSIGNACION
Cantidad de cheques
Valor en letras : Ciento diez millones quinie
FECHA
11 2022
02
$104.000.000.
$104.000.000.
o cuatro mil millones

AREA PARA
BANCO
SELLO
NO. 01
$110.500.000
$110.500.000
ques
Ciento diez millones quinie
AREA PARA
BANCO
SELLO
Dec-04
Se cancelan $1.170.000 por honorarios a ANDRES RAMÍREZ, por elaboración de la escritura de la sociedad; C.E 001, cheque N
Se paga por registro de matrícula mercantil a la Cámara de Comercio $ 333.900; C.E No. 002, cheque No. 1212121 de BANCOL
5110 HONORARIOS
514005 Notariales 1,170,000
51400505 Andres Ramirez 1,170,000
514010 Registro mercantil 333,900
51401010 Andres Ramirez 333,900
1110 BANCOS 1,503,900
TOTALES 1,503,900 1,503,900
CHEQUES - COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANT
ELECTRODOMESTICOS LTDA
No. 001
CIUDAD Y FECHDecember 04
PAGADO A : ANDRES RAMIREZ
DIRECCION :
LA SUMA DE : Un millon Ciento setenta mil pesos
POR CONCEPTO
Por honorarios a ANDRES RAMÍREZ, por elaboración de la escritura de la sociedad
BANCO EFECTIVO x
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS

5110 Honorarios 1170000
2335 Costos y gastos por pagar 1170000
1110 Bancos 1170000
233505 Costos y gastos por pagar 1170000
Sumas iguales 1170000 1170000
PREPARO APROBO CONTABILIZO
COMPROBANT
No. 002
PAGADO A : Camara de comercio
DIRECCION :
LA SUMA DE : Tresientos treinta y ters mil novesientos
POR CONCEPTO
Registro de matrícula mercantil a la Cámara de Comercio
BANCO EFECTIVO x

5140 Gastos legales 333,900
514010 Registro mercantil
2335 Costos y gastos por pagar 333,900
233525 Gastos financieros
Sumas iguales 333,900 333,900

la sociedad; C.E 001, cheque No.7161811 de DAVIVIENDA. ( Cargos diferidos)
heque No. 1212121 de BANCOLOMBIA.

No. 02
4 12 2022
5110 HONORARIOS
514005 Notariales
51400505 Andres Ramirez 1,170,000

No. 02
4 12 2022
514010 Registro mercantil
51401010 Andres Ramirez 333,900

No. 02
4 12 2022
1110 BANCOS
DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
o. 001 $1.170.000
$
NIT./CC
Paguese a la orden de :
ANDRES RAMIREZ
La suma de :
Un millon ciento setenta mil pesos
Cuenta de ahorros No. 0645-45120-06
FIRMA Y SELLO
NOMBRE
CC.
o. 002 $ 333.900
NIT./CC
Camara de comercio
La suma de :
Tresientos treinta y tres mil novecientos
FIRMA Y SELLO
NOMBRE
CC.
OMBROBANTE DE CONTABILIDAD
DEBE HABER
1,170,000
DEBE HABER
333,900
DEBE HABER
1,503,900
Cheque No. 7161811

$1.170.000
Año Mes Dia

2022 16 8
Firma (s)
645-45120-06
Cheque No. 1212121
$ 0
Año Mes Dia

2022 4 11
vecientos
Firma (s)
Dec-05
Se cancela el TRAL a razón de $1.650.000 mensuales; C.E No.003, cheque No.812 de DAVIVIENDA.
Se paga impresión de papelería por $ 858.000, iva 19% según factura No. 700 de IMPRESIONES ARCILA, C.E No. 004, cheque N
5120 ARRENDAMIENTOS 1,650,000

512010 Construcciones y edificaciones 1,650,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,650,000
233540 Arrendamiento 1,650,000
1110 BANCOS 1,650,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,650,000
233540 Arrendamiento 1,650,000
5195 DIVERSOS 1,021,020
519530 Papeleria 858,000
2408 IVA 163,020
240805 IVA descontable en gastos 163,020
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 163,020
170525 163,020
1110 BANCOS 1,021,020
TOTALES 4,484,040 4,484,040
COMPROBANT
No . 003
PAGADO A : INMOBILARIA CENTRAL
DIRECCION : Calle 17a #13 -25
LA SUMA DE : Millon seicientos cincuenta mil pesos
POR CONCEPTO
Se cancela el arrendamiento del local para el almacén y oficinas
BANCO EFECTIVO x

5120 Arrendamiento $1.650.000
2335 Costos y gastos por pagar $1.650.000
1110 Bancos $1.650.000
2335 Costos y gastos por pagar $1.650.000
Sumas iguales $1.650.000 $1.650.000
COMPROBANT
No. 004
PAGADO A : IMPRESIONES ARCILA
DIRECCION : Calle 28A51A13
LA SUMA DE : Ochosientos cineunta y ocho mil pesos
POR CONCEPTO DE :
Se paga impresión de papelería
BANCO EFECTIVO x

5195 Diversos 1,021,020
2408 Iva 163,020
1705 Gastos pagados por anticipado 163,020
1110 Bancos 1,021,020
Sumas iguales 1,021,020 1,021,020
NIT 264558941-5 FACTURA
TELE :3153577388 NO. 700

Vendido a : IMPRESIONES ARCILA
Nit / CC 905-369.208-3 DIA MES AÑO
Direccion : 5 12 2022
Telefono: 315823025
RESPONSABLES DEL IVA x
Ciudad : Neiva
REFERENCIA DESCRIPCION VALOR UNITARIOCANTIDAD TOTAL
8457 Se paga impresion de papeleria $ 858.000 1,021,020
Tarifa ica Codigo CIIU Descripcion Subtotal 858,000

Ica 8,580
Retencion 34,320
Rete iva % 24,450
Iva 19% $163.020
Valor total 1,021,020
Valor en letras
Un millon veinte un mil veinte pesos
OBSERVACIONES :
OBSERVACIONES :
FIRMA Y SELLO
NIT. 905-369.208-3
S ARCILA, C.E No. 004, cheque No. 122 de BANCOLOMBIA. (cargos diferidos)
DIA MES AÑO
5 12 2022
CODIGO DETALLE
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 Construcciones y edificaciones
233540 Arrendamiento
1110 BANCOS
111001 Banco davivienda
233540 Arrendamiento
DIA MES AÑO
5 12 2022
CODIGO DETALLE
5195 DIVERSOS
519530 Papeleria
2408 IVA
240805 IVA descontable en gastos
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170525
1110 BANCOS
111002 Banco bancolombia
o . 003 $1.650.000
NIT./CC
INMOBILIARIA CENTRAL
La suma de :
Un millon Seicientos cincuenta mil pesos

FIRMA Y SELLO
NOMBRE
CC.
o. 004 1,021,020
NIT./CC
IMPRESIONES ARCILA
La suma de :
Un millon veinte un mil veinte pesos
Cuenta de ahorros No. 1254-125469-
FIRMA Y SELLO
NOMBRE
CC.
COMBROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 02
PARCIAL DEBE HABER

1,650,000
1,650,000
1,650,000
1,650,000
1,650,000
1,650,000
1,650,000
1,650,000
No. 02
PARCIAL DEBE HABER

1,021,020
858,000
163,020
163,020
163,020
163,020
1,021,020
1,021,020
Cheque No. 812

$ $1.650.000
Año Mes Dia

2022 3 11
Firma (s)
236-53168-12
Cheque No. 122
$ 0
Año Mes Dia

2022 19
pesos
Firma (s)
Dec-06
Se cancela el impuesto de industria y comercio por un mes; C.E No. 005, cheque 813 de BANCOLOMBIA por $ 420.000.
Se cancela adecuación y decoración de instalaciones locativas a IVAN PAZ, según factura No. 520, por $ 2.340.000 C.E No.006,
Compra a crédito muebles para el almacén y las oficinas a MOBILARTE, según factura No.1300 por $ 5.850.000.
5115 IMPUESTOS 420,000

511505 Industria y comercio 420,000
241205 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 420,000
1110 BANCOS 420,000
241205 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 420,000
1710 CARGOS DIFERIDOS 2,340,000
171008 Remodelaciones 2,340,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 58,500
236540 Compras 58,500
5115 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 11,700
1110 BANCOS 2,269,800
1524 EQUIPOS DE OFICINA 6,961,500
152405 Muebles y enseres 6,961,500
236540 Compras 146,250
2380 ACREEDORES VARIOS 6,786,000
238045 Otros 6,786,000
TOTALES 10,141,500 10,141,500
COMPROB
No . 006
PAGADO A : IVAN PAZ
DIRECCION :
LA SUMA DE : Dos millones docientos sesenta y nueve mil ochosientos pesos
POR CONCEPTO
Se cancela adecuación y decoración de instalaciones locativas
BANCO EFECTIVO x

1710 Cargos diferidos 2,269,800
2365 Retencion en la fuente 58,500
5115 Impuestos las ventas por pagar 11,700
1110 Bancos 2,340,000
Sumas iguales 2,269,800 2,269,800
COMPROB
No . 005
PAGADO A : Impuesto de industria y comercio
DIRECCION : Carrera 52 A26A27
LA SUMA DE : Cuatrosientos veinte mil pesos
POR CONCEPTO
Se cancela el impuesto de industria y comercio por un mes
BANCO EFECTIVO x

5115 Impuestos $ 420.000
2412 De industria y comercio $ 420.000
1110 Bancos $ 420.000
2412 De industria y comercio $ 420.000
Sumas iguales $ 420.000 $ 420.000
TELE :3153577599 NO. 520

Cancela a: IVAN PAZ
Nit / CC 264558943-8 DIA MES
Direccion : Carrera 58 A14A26 6 12
Telefono: 3153577599
RESPONSABLES DEL IVA
Ciudad : Manizales
REFERENCIA DESCRIPCION VALOR UNITARIOCANTIDAD
4581 Se cancela adecuación y decoración de insta 2,340,000
Tarifa ica Codigo CIIU Descripcion Subtotal

Ica
Retencion
Rete iva %
Iva 19%
Valor total
Valor en letras
Dos millones docientos sesenta y nueve mil ochosientos pesos
OBSERVACIONES :
FIRMA Y SELLO
NIT. 905-369.208-3
OLOMBIA por $ 420.000.
20, por $ 2.340.000 C.E No.006, cheque No. 123 de BANCOLOMBIA. (cargos diferidos)
por $ 5.850.000.
DIA MES AÑO COMBROBANTE DE CONTABI

No. 02
6 12 2022
5115 IMPUESTOS
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1110 BANCOS
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIA MES AÑO COMBROBANTE DE CONTABI

No. 02
6 12 2022
1710 CARGOS DIFERIDOS
171008 Remodelaciones 2,340,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 Compras 58,500
5115 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
1110 BANCOS
o . 006 2,269,800
$
NIT./CC
Instalaciones locativas
La suma de :
Dos millones docientos sesenta y nueve mil ochocientos pe

FIRMA Y SELLO
NOMBRE
CC.
o . 005 $ 420.000
NIT./CC
Se cancela el impuesto de industria y comercio
La suma de :
Cuatrosientos veinte mil pesos
FIRMA Y SELLO
NOMBRE
CC.
FACTURA NIT 264858943-8 FACTURA
NO. 520 TELE :3153578799 NO. 1300

Compra a : MOBILARTE
AÑO Nit / CC 264858943-8 DIA MES
2022 Direccion : Carrera 58 A4 A26 6 12
DEL IVA RESPONSABLES DEL IVA
Ciudad : Neiva
TOTAL REFERENCIA DESCRIPCION VALOR UNITARIOCANTIDAD
2,269,800 4381 Compra a crédito muebles para el almacén y las of 5,850,000

11,700 Ica
58,500 Retencion
Rete iva %
Iva 19%
2,269,800 Valor total
Valor en letras
Cinco millones seicientos setenta y cuatro mil quinientos pesos
OBSERVACIONES :
RMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
905-369.208-3 Nit -264858943-8
DIA MES AÑO

DEBE HABER 6 12 2022
420,000
CODIGO DETALLE
420,000 1524 EQUIPOS DE OFICINA
420,000 152405 Muebles y enseres
420,000 236540 Compras
OMBROBANTE DE CONTABILIDAD 511505 Industria y comercio
2380 ACREEDORES VARIOS
238045 Otros
DEBE HABER
2,340,000
58,500
11,700
2,269,800
Cheque No. 123

2,269,800
Año Mes Dia

2022 2 11
a y nueve mil ochocientos pesos
Firma (s) IVAN PAZ

584-589463-2
Cheque No. 813
$ $ 420.000
stria y comercio
Año Mes Dia
2022 2 15
Firma (s)
524-978436-15
FACTURA
NO. 1300
AÑO
2022
DEL IVA
TOTAL
5,674,500
29,250
146,250
5,674,500
RMA Y SELLO
-264858943-8
No. 02

OFICINA 6,961,500
eres 6,961,500
EN LA FUENTE 146,250
146,250
LAS VENTAS POR PAGAR 29,250
mercio 29,250
S VARIOS 6,786,000
6,786,000
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 3
Dec-12
Compra 10 neveras a crédito a DISTRICOL, a $ 720.000 c/u, cuota inicial $3.500.000 saldo 30 días según factura No. 2010, C.E
Compra a crédito 10 lavadoras a FABRIX, según factura No.3540 por $ 980.000.000 c/u.
Vende 2 lavadoras al contado a 2 clientes personas naturales, según facturas Nos. 001 y 002 a $ 1.670.000 c/u.
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 7,200,000

143502 Neveras 7,200,000
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 1,368,000
240810 IVA descontable en compras 1,368,000
236540 Compras 180,000
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS 205,200
236705 Rete IVA 205,200
2205 NACIONALES 8,146,800
220505 Proveedores 8,146,800
1110 BANCOS 3,500,000
220505 Proveedores 3,500,000
143501 Lavadoras 9,800,000
236540 Compras 245,000
236705 Rete IVA 279,300
2205 NACIONALES 11,088,700
2205 Proveedores fabrix 11,088,700
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 3,340,000
413536 Venta de electrodomesticos y muebles 1,670,000
240810 IVA descontable en compras 634,600
1305 CLIENTES 3,974,600 3,974,600
130505 nacionales 1,670,000
13050501 nacionales 1,670,000
1105 CAJA 3,974,600
1105 Caja general 1,670,000
1105005 Caja general 1,670,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO 1,960,000
613505 Costo de ventas 1,960,000
143501 Lavadoras 1,960,000
TOTALES 33,639,200 33,639,200
COMPROBANT
No.007
PAGADO A : DISTRICOL
DIRECCION : Carrera 54 a 23 -17
LA SUMA DE : Tres millones quinientos mil pesos
POR CONCEPTO
Compra 10 neveras a credito a DISTRICOL
BANCO EFECTIVO x

1435 Mercancias no fabricadas por la empresa 3,500,000
1110 Bancos 3,500,000

Sumas iguales 3,500,000 3,500,000
TELE :3230778799 NO. 2010

Compra a : DISTRICOL
Nit / CC 146758943-8 DIA MES AÑO
Direccion : Carrera 58 A4 A26 12 12 2022
Ciudad : Cartagena
1628 Compra 10 neveras a credito disricol 720,000 10 7,200,000
Tarifa ica Codigo CIIU Descripcion Subtotal 7,200,000

Ica * 5 / 1000 36,000
Retencion *2,5 % 180,000
Rete iva 15 %
Iva 19% 1,368,000
Valor en letras
Ocho millones tresientos cincuenta y dos mil pesos
OBSERVACIONES :
FIRMA Y SELLO
Nit : 146758943-8
ías según factura No. 2010, C.E No. 007, cheque No.124 BANCOLOMBIA.
a $ 1.670.000 c/u.
DIA MES AÑO
12 12 2022
CODIGO DETALLE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143502 Neveras
240810 IVA descontable en compras
236540 Compras
511505 Industria y comercio
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS
236705 Rete IVA
2205 NACIONALES
220505 Proveedores
1110 BANCOS
2205 NACIONALES
220505 Proveedores
DIA MES AÑO

12 12 2022
CODIGO DETALLE
143501 Lavadoras
236540 Compras
236705 Rete IVA
2205 NACIONALES
2205 Proveedores fabrix
o.007 3,500,000
NIT./CC
DISTRICOL
La suma de :
Tres millones quinientos
Cuenta de ahorros No.
FIRMA Y SELLO
NOMBRE
CC.
NIT 1467582719 FACTURA
TELE : 3162212522 NO. 3540

Compra a : FABRIX
Nit / CC 1467582719 DIA MES
Direccion : Carrera 52 a 26 a 29 12 12
Ciudad : Manizales
REFERENCIA DESCRIPCION VALOR UNITARIO CANTIDAD
4258 Compra 10 neveras a credito 980,000,000 10

Ica * 5 / 1000
Retencion *2,5 %
Rete iva 15 %
Iva 19%
Valor total
Valor en letras
Nueve millones novecientos doce mil setecientos mil pesos
OBSERVACIONES :
FIRMA Y SELLO
Nit : 1467582719
No. 03
PARCIAL DEBE HABER

LA EMPRESA 7,200,000 DIA MES AÑO
7,200,000 12 12 2022
1,368,000
1,368,000 CODIGO DETALLE
180,000 4135 COMERCIO AL POR MAY
180,000 413536 Venta de electrodomestico
36,000 41353601 Venta de electrodomestico
36,000 2408 IMPUESTO A LAS VENTA
205,200 240810 IVA descontable en compr
205,200 1305 CLIENTES
8,146,800 130505 nacionales
8,146,800 13050501 nacionales
3,500,000 1105 CAJA
3,500,000 1105 Caja general
3,500,000 1105005 Caja general
3,500,000 6135 COMERCIO AL POR MAY
613505 Costo de ventas
COMBROBANTE DE CONTABILIDAD 1435 MERCANCIA NO FABRIC
No. 03 143501 Lavadoras
PARCIAL DEBE HABER

LA EMPRESA 9,800,000
9,800,000
1,862,000
1,862,000
245,000
245,000
49,000
49,000
279,300
279,300
11,088,700
11,088,700
Cheque No. 124
$ 3,500,000
Año Mes Dia

2022 12 12
Firma (s)
1584-589846-0
CTURA NIT 1467156719 FACTURA
O. 3540 TELE : 3153677288 No. 001 y 002

Compra a : FABRIX
AÑO Nit / CC 1467582719 DIA MES
2022 Direccion : Calle 13 A 21 a19 12 12
Ciudad : Cucuta
TOTAL REFERENCIA DESCRIPCION VALOR UNITARIOCANTIDAD
9,800,000,000 9651 Vende 2 lavadoras al contado 1,670,000 2
9,800,000,000 Tarifa ica Codigo CIIU Descripcion Subtotal

49,000,000 Ica * 5 / 1000
24,500,000 Retencion *2,5 %
Rete iva 15 %
186,200,000 Iva 19%
9,912,700,000 Valor total
Valor en letras
Tres millones seisientos cincuenta y ciete mil tresientos pesos
OBSERVACIONES :
A Y SELLO FIRMA Y SELLO
467582719 Nit : 1467156719
No. 03
PARCIAL DEBE HABER

OMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 3,340,000
enta de electrodomesticos y muebles 1,670,000
enta de electrodomesticos y muebles 1,670,000
MPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 634,600
VA descontable en compras 634,600
3,974,600 3,974,600
1,670,000
1,670,000
3,974,600
1,670,000
aja general 1,670,000
OMERCIO AL POR MAYOR Y AL PO 1,960,000
osto de ventas 1,960,000
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 1,960,000
avadoras 1,960,000
FACTURA
o. 001 y 002
AÑO
2022
DEL IVA x
TOTAL
3,340,000
3,340,000
317,300
3,657,300
RMA Y SELLO
: 1467156719
Dec-13
Consigna en BANCOLOMBIA el 60% del saldo de caja.
Consigna en DAVIVIENDA el 40% del saldo de caja.
Vende 3 neveras a crédito al ALMACÉN SAN JOSE, según factura No. 003, a $ 1.530.000 c/u.
El ALMACÉN SAN JOSE abona a la factura No. 003 el 30% de la deuda. R/C No. 003
Consigna en DAVIVIENDA el abono del ALMACÉN SAN JOSÉ
CAJA
110505 Caja general 2,004,000
11050505 Caja general 1,336,000
1110 BANCOS 3,340,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO
236540 Compras 114,750
1305 CLIENTES 4,475,250
130505 Nacionales 4,475,250
13050505 Nacionales 1,377,000
1105 CAJA 1,377,000
110505 Caja general 1,377,000
11050505 Caja general 1,377,000
1110 BANCOS 1,377,000
TOTALES 10,684,000
CIUDAD Y FECHA : Cali 13/12 /2022 1,377,000

RECIBIDO DE : ALMACEN SAN JOSE
DIRECCION : Carrera 52 A 26 A 29
LA SUMA DE ( En letras ) Un millon tresientos setenta siente mil pesos
POR CONCEPTO DE El ALMACÉN SAN JOSE abona a la factura No. 003 el 30% de la deuda
CHEQUE No. 0BANCO SUCURSAL EFECTIVO x

1105 Caja 1,377,000 1,377,000
1110 Bancos 1,377,000
CC. O NIT
1 2 4 - 1 0
Marque una x si es
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENT
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO
Cucuta 31258775512

3 5 7 - 3 3
Marque una x si es
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENT
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO
Colombia 3182639128

0 1 3 0 - 4
Marque una x si es
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO
Medellin 31878423567
TELE : 3162212522 No. 003

Compra a : ALMACEN SAN JOSE
Nit / CC 1.4962E+10 DIA MES
Direccion : Carrera 52 A 26 A 29 13 12
Ciudad : Neiva
REFERENCIA DESCRIPCION VALOR UNITARIO CANTIDAD
4216 Vende 3 neveras a credito 1,530,000 3

Ica * 5 / 1000
Retencion *2,5 %
Rete iva 15 %
Iva 19%
Valor total
Valor en letras
Cuatro millones ochosientos treinta y cuatro mil ochosientos pesos
OBSERVACIONES :
FIRMA Y SELLO
Nit : 14962001819
3,340,000 DIA MES AÑO
13 12 2022
CODIGO DETALLE
CAJA
110505 Caja general
4,590,000 11050505 Caja general
1110 BANCOS
1,377,000 DIA MES AÑO
13 12 2022
1,377,000 CODIGO DETALLE
1105 CAJA
110505 Caja general
11050505 Caja general
1110 BANCOS
10,684,000 111002 Banco davivienda
DIA MES AÑO
13 12 2022
CODIGO DETALLE
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL PO
413536 Venta de electrodomesticos y muebles
Reteica
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI
135510 Anticipo de impuesto de industria y com
1305 CLIENTES
130505 Nacionales
13050505 Nacionales
4 6 0 - 2 1
Marque una x si es
os
REFERENCIA
ELEFONO FECHA
31258775512 12 12 2022

1 9 0 - 5 5
Marque una x si es
os
REFERENCIA
ELEFONO FECHA
3182639128 13 12 2022

3 2 1 0 - 0 6
Marque una x si es
REFERENCIA
ELEFONO FECHA
31878423567 12 12 2022
FACTURA
No. 003
AÑO
2022
EL IVA x
TOTAL
4,590,000
4,590,000
7,650
38,250
290,700
4,834,800
FIRMA Y SELLO
Nit : 14962001819
No. 03

3,340,000
2,004,000
1,336,000
3,340,000
mbia 2,004,000
nda 1,336,000
No. 03

1,597,320 1,597,320
1,597,320
1,597,320
1,597,320
nda 1,597,320
No. 03

L POR MAYOR Y AL PO 4,590,000
rodomesticos y muebles 4,590,000
le en compras 872,100
22,950
22,950
IMPUESTOS Y CONTRI 114,750
puesto de industria y com 114,750
5,324,400 1,597,320
5,324,400
1,597,320
CONSIGNACION NO. 02
EFECTIVO 1,589,840
TOTAL CONSIGNACION 1,589,840
Cantidad de cheques
Valor en letrasUn millo quinientos ochenta
y nueve mil ochosientos cuanrenta AREA PARA
SELLO BANCO
CONSIGNACION NO. 03
EFECTIVO #REF!
TOTAL CONSIGNACION #REF!
Cantidad de cheques
Valor en letrasUn millon tresientos setenta y
siente mil pesos AREA PARA
SELLO BANCO
CONSIGNACION NO. 03
EFECTIVO 2,384,760
TOTAL CONSIGNACION 2,384,760
Cantidad de cheques
Valor en letras : Dos millones tresientos ochenta y c
y cuatro mil setesientos sesenta AREA PARA
BANCO
SELLO
Dec-15
La empresa abona a la factura No. 3540 de FABRIX el 40% de la deuda, C.E No. 008, cheque No. 814 de DAVIVIENDA.
La empresa abona a MOBILARTE el 30% de la deuda de la factura No. 1300, C.E No. 009, cheque No. 815 de DAVIVIENDA.
1110 BANCOS 5,675,000

Banco davivienda 1,755,000
22050505 Proveedores Moviliarte 1,755,000
TOTALES 5,675,000 5,675,000
COMPROBAN
No. 008
PAGADO A : Fabrix
DIRECCION : Carrera 34 A 54A16
LA SUMA DE :
POR CONCEPTO
Abona de la factura FABRIX el 40 % de la deuda
BANCO EFECTIVO x
CODIGO CUENTA DEBITOS PARCIAL CREDITOS
11,088,700
1110 Banco 4,435,480
Sumas iguales 4,435,480 4,435,480
COMPROBAN
No. 009
PAGADO A : MOBLIARTE
DIRECCION : Carrera 53 B -13 A 1
LA SUMA DE :
POR CONCEPTO Dos millones treinta y cinco mil ocho sientos pesos
La empresa MOBILIARTE abona el 30 % de a deuda
BANCO EFECTIVO x

11,080,700
1110 Bancos 2,035,800
Sumas iguales 2,035,800 2,035,800

o. 814 de DAVIVIENDA.
e No. 815 de DAVIVIENDA.

No. 03
15 12 2022
1110 BANCOS
o. 008 4,435,480
NIT./CC $
Abona de la factura FABRIX el 40 % de la deuda
La suma de :
Cuatro millonescuatrosientos treita y cinco mil cuatrosientos oche
Cuenta de ahorros No. 1584-5898461
FIRMA Y SELLO
NOMBRE
CC.
o. 009 2,035,800
NIT./CC
$
EMPRESA MOBILIARTE
La suma de :
Dos millones treinta y cinco mil ocho sientos pesos
Cuenta de ahorros No. 1584-5898461
FIRMA Y SELLO
NOMBRE
CC.
OMBROBANTE DE CONTABILIDAD DIA MES AÑO
15 12 2022
DEBE HABER CODIGO DETALLE
5,675,000 2205 NACIONALES
22050505 Proveedores Moviliarte
Cheque No. 814

$ 4,435,480
Año Mes Dia

2022 15 12
o mil cuatrosientos oche
Firma (s)
Cheque No. 815

$ 2,035,800
Año Mes Dia

2022 15 12
pesos
Firma (s)
No. 03

5,675,000
abrix 3,920,000
Moviliarte 1,755,000
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.04
Dec-17
Compra 12 lavadoras a crédito a FABRIX, según factura No. 3710 a $ 980.000 c/u.

143501 Lavadoras 11,760,000
236540 Compras 294,000
236705 Rete IVA 335,160
2205 NACIONALES 13,306,440
TOTALES 13,994,400 13,994,400
TELE : 3165629456 No. 3710

Compra a : FABRIX
Nit / CC 1.4963E+10 DIA MES AÑO
Direccion : Calle 17 b # 3 -1 17 12 2022
Ciudad : Cartagena
2671 Compra 12 lavadoras a crédito a FABRIX 980,000 12 11,760,000

Ica * 5 / 1000 4,900
Retencion *2,5 % 24,500
Rete iva 15 % 147,000
Iva 19% 186,200
Valor en letras
Once millones setencientos sesenta y nueve mil ochosientos pesos
OBSERVACIONES :
FIRMA Y SELLO
Nit : 14962547912
DIA MES AÑO
17 12 2022
CODIGO DETALLE
143501 Lavadoras
236540 Compras
236705 Rete IVA
2205 NACIONALES
No. 04
PARCIAL DEBE HABER

11,760,000
11,760,000
2,234,400
2,234,400
294,000
294,000
58,800
58,800
335,160
335,160
13,306,440
13,306,440
Dec-18
Vende 14 lavadoras al contado a varias personas naturales, según facturas Nos. 004 – 017 a
$ 1.680.000 c/u.
4135 COMERCIO AL LPOR MAYOR Y AL POR MENOR 23,520,000

1305 CLIENTES 23,520,000 23,520,000
130505 Nacionales 23,520,000
13050505 Nacionales 23,520,000
1105 CAJA 23,520,000
110505 Caja general 23,520,000
TOTALES 47,040,000 47,040,000
TELE : 3165629456 No. 004 - 017

Compra a : FABRIX
Direccion : Carrera 52 a 25 a 29 18 12 2022
Ciudad : Medellin
8326 Vende 14 lavadoras al contado a varias 1,680,000 12 23,520,000

Ica * 5 / 1000
Retencion *2,5 %
Rete iva 15 %
Iva 19% 319,200
Valor en letras
Veinti tres mil ochosientoss treinta y nueve mil docientos pesos
OBSERVACIONES :
FIRMA Y SELLO
Nit : 14965739201
DIA MES AÑO
18 12 2022
CODIGO DETALLE
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
1305 CLIENTES
130505 Nacionales
13050505 Nacionales
1105 CAJA
110505 Caja general
143501 Lavadoras
No. 04
PARCIAL DEBE HABER

23,520,000
23,520,000
4,468,800
4,468,800
27,988,800 27,988,800
27,988,800
27,988,800
27,988,800
27,988,800
13,720,000
13,720,000
13,720,000
13,720,000
Dec-19 Dicimebre 19
Consigna en DAVIVIENDA EL 70% del saldo de la venta anterior.
Consigna en BANCOLOMBIA el 30% del saldo de la venta anterior.
1105 CAJA
110505 Caja general 16,464,000
11050505 Caja general 7,056,000
1110 BANCOS 23,520,000
TOTALES 23,520,000
No. De la cuenta de Davivien

4 8 9 - 1 4
Marque una x si es
NOMBRE DEL TITULAR DE LA C
NOMBRE DEL DEPOSITANT
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO
Mexico 3162212522
No. De la cuenta de Bancolomb

0 3 4 5 6 3
Marque una x si es
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUE
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO
Cartagena 3153577388
DIA MES AÑO
23,520,000
19 12 2022
CODIGO DETALLE
1105 CAJA
110505 Caja general
11050505 Caja general
23,520,000 1110 BANCOS
CONSIGNACION NO. 04

3 5 6 - 5 3
Marque una x si es
rros
MBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
EFECTIVO
TOTAL CONSIGNACION
REFERENCIA Cantidad de cheques
Valor en letras
ONO FECHA noventa y dos mil ciento cesenta
3162212522 19 12 2022
CONSIGNACION NO. 04

1 4 6 4 3 4 5
Marque una x si es
os

EFECTIVO
TOTAL CONSIGNACION
REFERENCIA
Valor en letras : Ocho millones tresie
NO FECHA y seis mil seicientos cuarenta y nuev
3153577388 19 12 2022
No. 04
PARCIAL DEBE HABER

23,520,000
16,464,000
7,056,000
23,520,000
7,056,000
16,464,000
ONSIGNACION NO. 04
FECTIVO 19,592,160
OTAL CONSIGNACION 19,592,160
antidad de cheques
Diecinueve mil quinientos
oventa y dos mil ciento cesenta AREA PARA
SELLO BANCO
ONSIGNACION NO. 04
FECTIVO 8,396,649
OTAL CONSIGNACION 8,396,649
alor en letras : Ocho millones tresientos n

seis mil seicientos cuarenta y nueve AREA PARA
BANCO
SELLO
Dec-20
Vende 3 neveras a $ 1.550.000 c/u, y 2 lavadoras a $ 1.680.000 c/u, a crédito, al ALMACÉN SAN JOSÉ, según factura No. 018. C
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 8,010,000

41353601 Venta de electrodomesticos y muebles neve 4,650,000
413502 Venta de electrodomesticos y muebles lavao 3,360,000
Nevera 116,250
Lavadora 84,000
1305 Deudores 7,809,750
130505 Clientes 7,809,750
1105 Caja 2,403,000
110505 Caja general 2,403,000
1305 Deudores 2,403,000
130505 Clientes 2,403,000
1435 Mercancia 720,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 720,000
1435 Mercancia 980,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 980,000
TOTALES 12,113,000 12,113,000
CIUDAD Y FECHA : Cauca 20 / 12 / 2022 2,417,910

RECIBIDO DE : ALMACEN SAN JOSE
DIRECCION :
LA SUMA DE ( En letras ) Un millon tresientos setenta siente mil pesos
POR CONCEPTO DE El ALMACÉN SAN JOSE Cuota inicial el 30% del valor de la factura
CHEQUE No. 0BANCO SUCURSAL EFECTIVO x

8,059,700
1110 Caja 2,417,910
111001 Caja general 2,417,910 CC. O NIT
N JOSÉ, según factura No. 018. Cuota inicial el 30% del valor de la factura. Según R/C No. 004.

No. 04
20 12 2022
41353602 Venta de electrodomesticos y muebles l 3,360,000
1355
Reteica 40,050
135510 Anticipo de impuesto de industria y com 200,250
1305 DEUDORES
130505 Clientes 9,291,600
1105 CAJA
110505 Caja general 2,787,480
1305 DEUDORES
130505 Clientes 2,787,480
613501 Neveras 2,160,000
613502 Lavadoras 1,960,000
143501 Neveras 2,160,000
143502 Lavadoras 1,960,000
TELE : 31892516748 No. . 018

Nit / CC 1496647910 DIA MES AÑO
Direccion : Carrera 52 A 33 A 19 20 12 2022
Telefono: 3.1893E+10
Ciudad :
9812 Vende 3 neveras 1,550,000 3 4,650,000
7182 Vende 2 lavadoras 1,680,000 2 3,360,000

Ica * 5 / 1000
Tarifa ica Codigo CIIU Descripcion
Retencion *2,5 % 37,500

Rete iva 15 % 232,500
Iva 19% 294,500
Valor en letras
Neveras : Cuatro millones seicientos setenta y cuatro mil quinientos pesos . Lavadoras : Tres millones
OBSERVACIONES :
FIRMA Y SELLO
Nit : 1496647910
DEBE HABER
8,010,000
1,521,900
40,050
200,250
9,291,600
2,787,480
2,787,480
4,120,000
4,120,000
Dec-21
Consigna en BANCOLOMBIA la cuota inicial de la venta anterior.
1105 CAJA 2,403,000

110505 Caja general 2,403,000
1110 BANCOS 2,403,000
TOTALES 2,403,000 2,403,000
No. 04
21 12 2022
1105 CAJA
110505 Caja general 2,403,000
1110 BANCOS
OBANTE DE CONTABILIDAD
DEBE HABER
2,403,000
2,403,000
Dec-22
Compra elementos de aseo al almacén BLANQUITA, según factura 319 por $ 630.000, iva 16%, C.E No. 10, cheque No. 124 de
5195 DIVERSOS 749,700

519525 Elementos de aseo 749,700
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0
1110 BANCOS 749,700
TOTALES 1,499,400 1,499,400
COMPROBANT
No. 010
PAGADO A : Fabrix
DIRECCION : Carera 52 A 26 A 29
LA SUMA DE : Setecietos trinta y ochomil
POR CONCEPTO
Compra elementos de aseo al almacén BLANQUITA
BANCO EFECTIVO x

5195 Diversos 730,800

1110 Bancos 730,800
Sumas iguales 730,800 730,800

1 3 2 2 3 45 6
Marque una x si es
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO
Garzon 3153577388
TELE : 3316221252 No. 319

Compra a : BLANQUITA
Direccion : Carrera 30 A 19-1 22 12 2022
Ciudad : Cali
1295 Compra elementos de aseo al almacén BLANQUITA 630,000
Tarifa ica Codigo CIIU Descripcion Subtotal 630,000

Ica * 5 / 1000
Retencion *2,5 %
Rete iva 15 %
Iva 16% 100,800
Valor total 730,800
Valor en letras
Setecientos treinta mil ocho sientos mil
OBSERVACIONES :
FIRMA Y SELLO
Nit : 14271892039
C.E No. 10, cheque No. 124 de BANCOLOMBIA.

No. 04
22 12 2022
5195 DIVERSOS
519525 Elementos de aseo 749,700
1110 BANCOS
o. 010 730,800
NIT./CC
Compra elementos de aseo al almacén BLANQUITA
La suma de :
Setecietos trinta y ochomil

FIRMA Y SELLO
NOMBRE
CC.
CONSIGNACION NO. 05
uenta de Bancolombia
7 7 8 9 0 5
que una x si es
TITULAR DE LA CUENTA
domesticos LTDA
DEL DEPOSITANTE
EFECTIVO
TOTAL CONSIGNACION
REFERENCIA
Valor en letras : Dos millones cuatrosientos
FECHA siente mil novecientos diez mil
22 12 2022
DEBE HABER
749,700
749,700 749,700
749,700
Cheque No. 124

$ 730,800
almacén BLANQUITA
Año Mes Dia
2022 12 22
Firma (s)
NO. 05
#REF!
#REF!
Dos millones cuatrosientos

ientos diez mil AREA PARA
BANCO
SELLO
Dec-26
Compra 15 neveras a crédito a DISTRICOL, según factura 920 a $ 936.000 c/u, cuota inicial $5.500.000, C.E No.11, cheque No.8
Vende 2 lavadoras a $ 1.700.000 c/u, 10 nevera a $ 1.530.000 c/u a crédito, al ALMACÉN SAN JOSÉ, según factura No. 019.

143502 Neveras 14,040,000
236540 Compras 351,000
236705 Rete IVA 400,140
2205 NACIONALES 15,886,260
220505 Proveedores districol 15,886,260
1110 BANCOS 5,500,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 18,700,000
41353601 Venta de electrodomesticos y muebles lava 3,400,000
41353602 Venta de electrodomesticos y muebles neve 15,300,000
236540 Ventas 85,000
236540 Ventas 382,500
1305 CLIENTES 18,232,500
130505 Nacionales 3,400,000
13050505 Nacionales 15,300,000
TOTALES 40,907,600 40,907,600
COMPROBANT
No.11
CIUDAD Y FECHdICIMRE 26
PAGADO A : Districol
LA SUMA DE : Setecietos trinta y ochomil
POR CONCEPTO
#REF!
BANCO EFECTIVO x

1435 Mercancias no fabricadas por la empresa 14,049,360
1110 Bancos 14,049,360

2205 Nacionales 14,049,360
Sumas iguales 14,049,360 14,049,360
TELE : 3167482918 No. 920

Compra a : DISTRICOL
Direccion : Carrera 52 a 23a 19 26 12 2022
Ciudad : Caldas
2515 Compra 15 veneras a credito a DISTRIC 936,000 15 14,040,000

Ica * 5 / 1000 4,680
Retencion *2,5 % 23,400
Rete iva 15 % 140,400
Iva 19% 177,840
Valor en letras
Catorce millones cuarenta nueve mil tresientos sesenta
OBSERVACIONES :
FIRMA Y SELLO
Nit : 16729183720
500.000, C.E No.11, cheque No.816 de DAVIVIENDA.
OSÉ, según factura No. 019.

No. 04
26 12 2022
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA
143502 Neveras 14,040,000
236540 Compras 351,000
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236705 Rete IVA 400,140
2205 NACIONALES
1110 BANCOS
2205 NACIONALES

No. 04
26 12 2022
1355
Reteica 93,500
135510 Anticipo de impuesto de industria y com 467,500
1305 CLIENTES
130505 Nacionales 21,692,000
o.11 14,049,360
NIT./CC
DISTRICOL
La suma de :
Catorce millones cuarenta nueve mil treciento sesenta pesos

FIRMA Y SELLO
NOMBRE
CC.
NIT : 10957382910 FACTURA
TELE : 3163353200 No.019

Direccion : Carrera 52 a 21 B 14 26 12 2022
Ciudad : Medellin
3154 Vende 2 lavadoras a credito 1,700,000 2 3,400,000
6721 Vende 10 neveras a credito 1,530,000 10 15,300,000

Ica * 5 / 1000 8,500
Retencion *2,5 % 42,500
Rete iva 15 %
Iva 19% 323,000
Valor en letras
Lavadoras : Tres millones seicientos setenta y dos mil Nevera : Quince millones quinientos cuarenta
OBSERVACIONES :
FIRMA Y SELLO
Nit : 10957382910
DEBE HABER
14,040,000
2,667,600
351,000
70,200
400,140
15,886,260
5,500,000
5,500,000
DEBE HABER
18,700,000
3,553,000
93,500
467,500
21,692,000
Cheque No. 816.

$ 14,049,360
Año Mes Dia

2022 12 26
ve mil treciento sesenta pesos
Firma (s)
Dec-27
La empresa abona a la factura No. 3540 de FABRIX el 40% de la deuda, C.E No.12, cheque No. 126 de BANCOLOMBIA.
La empresa paga $ 1.520.000 a LA VOZ DEL COMERCIO por concepto de publicidad, según C.E No.13, cheque No. 127 de BANC

1110 BANCOS 4,435,480
5135 SERVICIOS 1,520,000
513560 Publicidad, propaganda y promocion 1,520,000
2380 Acreedores varios 1,482,000
1110 BANCOS 1,482,000
2380 Acreedores varios 1,482,000
TOTALES 7,437,480 7,437,480
COMPROBANT
No.12
PAGADO A : Districol
LA SUMA DE : Dos millones seicientos sesenta un mil docientos ochenta y ocho
POR CONCEPTO
La empresa FABRIX aboa a la factura No. 3540 el 40% de la deuda
BANCO EFECTIVO x
2205 Nacionales 2,661,288

1110 Bancos 2,661,288
Sumas iguales 2,661,288 2,661,288
COMPROBANT
No.13
PAGADO A : LA VOZ DEL COMERCIO
DIRECCION : Carrera 52 a 23a12
LA SUMA DE : Un millon quinientos veine mil pesos
POR CONCEPTO
Publicidad
BANCO EFECTIVO x
5135 Servicios 1,520,000
1110 Bancos 1,520,000

Sumas iguales 1,520,000 1,520,000

126 de BANCOLOMBIA.
No.13, cheque No. 127 de BANCOLOMBIA.

27 12 2022 No. 04

2205 NACIONALES
1110 BANCOS
o.12 2,661,288
NIT./CC
FABRIX
La suma de :
Dos millones seicientos sesenta un mil docientos ochenta y
FIRMA Y SELLO
NOMBRE
CC. Cuenta de ahorros No. 1584-589846-
o.13 1,520,000
NIT./CC
LA VOZ DEL COMERCIO
La suma de :
Un millon quinientos veinte mil pesos
FIRMA Y SELLO Cuenta de ahorros No. 1584-589846-

NOMBRE
CC.
OMBROBANTE DE CONTABILIDAD DIA MES AÑO
27 12 2022
DEBE HABER CODIGO DETALLE
4,435,480 5135 SERVICIOS
513560 Publicidad, propaganda y promocion
4,435,480 2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 Compras
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236705 Rete IVA
2335 GASTOS Y COSTOS POR PAGAR
1110 BANCOS
2335 GASTOS Y COSTOS POR PAGAR
Cheque No. 126

$ 2,661,288
Año Mes Dia

2022 12 27
enta un mil docientos ochenta y ocho
Firma (s)
Cheque No. 127
$ 1,520,000
Año Mes Dia

2022 12 27
Firma (s)
No. 04

1,808,800
paganda y promocion 1,808,800
EN LA FUENTE 60,800
60,800
mercio 7,600
LAS VENTAS RETENIDO 43,320
43,320
OSTOS POR PAGAR 1,697,080
1,697,080
1,697,080
mbia 1,697,080
OSTOS POR PAGAR 1,697,080
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 05
Dec-29
Se cancelan sueldos a los empleados con cheques Nos. 818 al 822 de DAVIVIENDA, C.E Nos. 14 al 18, según nómina mensual c
Alexander Bravo, gerente, sueldo $ 4.000.000
Paulo Cortés, Contador, sueldo $ 1.500.000
Derly Flores, secretaria, sueldo $ 1.000.000; trabajó 6 HED y 4HEN, ahorra en la cooperativa 3% del sueldo básico.
Ramiro Dussan vendedor sueldo básico salario mínimo, comisión sobre ventas al contado de 2% sobre $ 35.000.000, ahorra c
5105 GASTOS PERSONALES 7,500,000

510506 Sueldos 7,500,000
51050601 Alexander bravo 4,000,000
51050602 Paulo cortez 1,500,000
51050603 Derly flores 1,000,000
51050604 Ramiro dussan 1,000,000
2505 SALARIOS POR PAGAR 7,500,000
1110 BANCOS
2505 SALARIOS POR PAGAR 7,500,000
TOTALES 15,000,000 15,000,000
COMPROBANT
No. 14
PAGADO A : Gerente
DIRECCION : Calle 29 A 13 - 1
LA SUMA DE : Tres millones seicientos cuarenta mil
POR CONCEPTO
Se cancela a sueldos de los empleados
BANCO EFECTIVO x

5105 Gastos personales 3,640,000
1110 Bancos 3,640,000
Sumas iguales 3,640,000 3,640,000
COMPROBANT
No. 15
PAGADO A : CONTADOR
DIRECCION : Calle 9 A 26 B 1
LA SUMA DE : Un millon cuatrocientos noventa y siente mil ciento setenda y dos
POR CONCEPTO
BANCO EFECTIVO x

5105 Gastos Personales 1,497,172
1110 Bancos 1,497,172
Sumas iguales 1,497,172 1,497,172
COMPROBANT
No. 16
PAGADO A : Secretaria
DIRECCION : Carrer 52 A 23A 1
LA SUMA DE : Un millon ciento sesenta y dos mil setenciendos cincuenta y cinco
POR CONCEPTO
BANCO EFECTIVO x
5105 Gastos de personal 1,062,755

1110 Bancos 1,062,755
Sumas iguales 1,062,755 1,062,755
COMPROBANT
No. 17
CIUDAD Y FECHDicimbre 29
PAGADO A : Vendedor
DIRECCION : Carrera 52 2 a -1
LA SUMA DE : Un millon seicientos cincuenta y un mil siento setenta y dos
POR CONCEPTO
BANCO EFECTIVO x

5105 Gastosde persoal 1,651,172
1110 Bancos
1,651,172
Sumas iguales 0 0

al 18, según nómina mensual con los siguientes datos:
% del sueldo básico.

% sobre $ 35.000.000, ahorra cooperativa 3% del sueldo básico.

No. 05
29 12 2022
5105 GASTOS PERSONALES
510506 Sueldos 7,851,099
51050601 Alexander bravo 3,640,000
51050602 Paulo cortez 1,497,172
51050603 Derly flores 1,062,755
51050604 Ramiro dussan 1,651,172
2505 SALARIOS POR PAGAR
1110 BANCOS
2505 SALARIOS POR PAGAR
o. 14 3,640,000
NIT./CC
ALEXANDER BRAVO
La suma de :
Tres millones seicientos cuarenta mil

FIRMA Y SELLO
NOMBRE
CC.
o. 15 1,497,172
NIT./CC
PAULO CORTES
La suma de :
Un millon cuatrocientos noventa y siente mil ciento setenda

FIRMA Y SELLO
NOMBRE
CC.
o. 16 1,062,755
NIT./CC
DERLY FLOREZ
La suma de :
Un millon ciento sesenta y dos mil setenciendos cincuenta y

FIRMA Y SELLO
NOMBRE
CC.
o. 17 1,651,172
NIT./CC
RAMIRO DUSSAN
La suma de :
Un millon seicientos cincuenta y un mil siento setenta y dos

FIRMA Y SELLO
NOMBRE
CC.
DEBE HABER
7,851,099
7,851,099
7,851,099
7,851,099
Cheque No. 818

$ 3,640,000
Año Mes Dia

2022 12 29
Firma (s)
Cheque No. 819
$ 1,497,172
Año Mes Dia

2022 12
enta y siente mil ciento setenda y dos
Firma (s)
Cheque No. 820

$ 1,062,755
Año Mes Dia

2022 12 29
os mil setenciendos cincuenta y cinco
Firma (s)
Cheque No. 821

$ 1,651,172
Año Mes Dia
2022 12 29
ta y un mil siento setenta y dos
Firma (s)
COMPROBANTE DE AJUSTES No. 6
Dec-30
· Al finalizar el mes se elaboran ajustes con los siguientes datos:
· Nota débito Bancolombia, comisión remesa $ 67.000 iva 19%
· Nota débito Davivienda, comisión remesa por $ 65.000 iva 19%
· Depreciación de propiedad planta y equipo por el método de línea recta, un mes.
5305 FINANCIERO 67,000

530515 Comisiones 67,000
2408 IVA 12,730
1110 BANCOS 79,730
5305 FINANCIERO 65,000
2408 IVA 12,350
1110 BANCOS 77,350
5135 SERVICIOS 770,000
513505 Vigilancia 770,000
236540 Compras 15,400
236705 Rete IVA 21,945
5135 SERVICIOS 875,105
TOTALES 1,073,380 1,073,380
No. 05
30 12 2022
5305 FINANCIERO
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAG
2408 IVA 12,730
1110 BANCOS
30 12 2022 No. 05

5305 FINANCIERO
2408 IVA 12,350
1110 BANCOS
30 12 2022 No. 05

5135 SERVICIOS
236540 Compras 15,400
236705 Rete IVA 21,945
5135 SERVICIOS
DEBE HABER
67,000
12,730
79,730
DEBE HABER
65,000
12,350
77,350
DEBE HABER
770,000
146,300
15,400
3,850
21,945
875,105
EMPRESA ELECTRODOMESTICOS LTDA
1110 BANCOS
110505 MONEDA NACIONAL
11050505 LIBRO AUXILIAR DE BANCO BANCOLOMBIA
FECHA CONCEPTO
03/12/21 Consignacion apertura cuenta Davivienda
03/12/21 Cosigancion apertura cuenta Bancolombia
03/12/21 Compra de chequera ND 2210 Davivienda
03/12/21 Compra de chequera ND 5115 Bancolombia
04/12/21 Cancelacion honorarios Andres Ramires Cheque No. 7161811 Davivienda
04/12/21 Pago registro mercancial a camara comercio Cheque No. 1212121 Bancolombia
05/12/21 Cancelacion arrendamiento a inmoviliaria central Cheque No 7161812
05/12/21 Pago papeleria a impresiones arcila Cheque No. 1212122
06/12/21 Cancelacion de industria y comercio a hacienda Cheque No. 7161813
06/12/21 Cancelacion a Ivan Paz adecuaciones Cheque No. 1212123
12/12/21 Compraa mercancia a districol Cheque No. 1212124
13/12/21 Consignacion segun No. 3343567 Bancolombia
13/12/21 Consignacion segun No. 91338317 Davivienda
13/12/21 Consignacion abono de San Jose No. 94313383
15/12/21 Cancelan abono a Frabrix Cheque No. 7161814 Davivienda
15/12/21 Cancelan abono a Mobilarte Cheque No. 7161815 Davivienda
19/12/21 Consignacion No. 9813488 Davivienda
19/12/21 Consignacion No. 9431 Bancolombia
22/12/02 Compra elementos de aseo a Almacen Blanquita Cheque No. 1212125
26/12/21 Compra a Districol Cheque No. 7161816
27/12/21 Cancelan abono a Fabrix Cheque No. 1212126
27/12/21 Cancelan publicidad a Voz del comercio Cheque No. 1212127
29/12/21 Cancelan sueldos Cheque No. 7161818-822
30/12/21 Comision remesa Davivienda
30/12/21 Comision remesa Bancolombia
1110 BANCOS
BANCO BANCOLOMBIA
FECHA DETALLE
03/12/21 Cosigancion apertura cuenta Bancolombia
03/12/21 Compra de chequera ND 5115 Bancolombia
04/12/21 Pago registro mercancial a camara comercio Cheque No. 1212121 Bancolombia
05/12/21 Pago papeleria a impresiones arcila Cheque No. 1212122
06/12/21 Cancelacion de industria y comercio a hacienda Cheque No. 7161813
06/12/21 Cancelacion a Ivan Paz adecuaciones Cheque No. 1212123
12/12/21 Compraa mercancia a districol Cheque No. 1212124
13/12/21 Consignacion segun No. 3343567 Bancolombia
22/12/02 Compra elementos de aseo a Almacen Blanquita Cheque No. 1212125
27/12/21 Cancelan abono a Fabrix Cheque No. 1212126
27/12/21 Cancelan publicidad a Voz del comercio Cheque No. 1212127
30/12/21 Comision remesa Bancolombia
1110 BANCOS
BANCO DAVIVIENDA
FECHA DETALLE
03/12/21 Consignacion apertura cuenta Davivienda
03/12/21 Compra de chequera ND 2210 Davivienda
04/12/21 Cancelacion honorarios Andres Ramires Cheque No. 7161811 Davivienda
05/12/21 Cancelacion arrendamiento a inmoviliaria central Cheque No 7161812
13/12/21 Consignacion segun No. 91338317 Davivienda
13/12/21 Consignacion abono de San Jose No. 94313383
15/12/21 Cancelan abono a Frabrix Cheque No. 7161814 Davivienda
15/12/21 Cancelan abono a Mobilarte Cheque No. 7161815 Davivienda
19/12/21 Consignacion No. 9813488 Davivienda
26/12/21 Compra a Districol Cheque No. 7161816
29/12/21 Cancelan sueldos Cheque No. 7161818-822
30/12/21 Comision remesa Davivienda
CUENTA CONTROL
DEBE HABER SALDO
110,500,000 110,500,000
104,000,000 214,500,000
157,000 214,343,000
164,000 214,179,000
1,170,000 213,009,000
333,900 212,675,100
1,650,000 211,025,100
1,021,020 210,004,080
420,000 209,584,080
2,269,800 207,314,280
3,500,000 203,814,280
2,384,760 206,199,040
1,589,840 207,788,880
1,597,320 209,386,200
4,435,480 204,950,720
2,035,800 202,914,920
19,592,160 222,507,080
8,396,640 230,903,720
2,787,480 233,691,200
749,700 232,941,500
5,500,000 227,441,500
2,661,288 224,780,212
1,697,080 223,083,132
7,851,100 215,232,032
77,350 215,154,682
79,730 215,074,952
DEBE HABER SALDO
104,000,000 104,000,000
164,000 103,836,000
333,900 103,502,100
1,021,020 102,481,080
420,000 102,061,080
2,269,800 99,791,280
3,500,000 96,291,280
2,384,760 98,676,040
8,396,640 107,072,680
2,787,480 109,860,160
749,700 109,110,460
2,661,288 106,449,172
1,697,080 104,752,092
79,730 104,672,362
DEBE HABER SALDO

110,500,000 110,500,000
157,000 110,343,000
1,170,000 109,173,000
1,650,000 107,523,000
1,589,840 109,112,840
1,597,320 110,710,160
4,435,480 106,274,680
2,035,800 104,238,880
19,592,160 123,831,040
5,500,000 118,331,040
7,851,100 110,479,940
77,350 110,402,590
EMPRESA
ELECTRODOMESTICO
22 NACIONALES
2205 PROVEEDORES
220505 LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES
FECHA CONCEPTO
December 06 Compra muebles a credito a MOBILARTE factura No. 1300
December 12 Compra neveras a credito a DISTRICOL factura No. 2010
December 12 Compra lavadoras a credito a FABRIX factura No. 3540
December 12 Abono a DISTRICOL factura No. 2010
December 15 Abono a FABRIX factura No. 3540
December 15 Abono a MOBILARTE factura No. 3540
December 22 Compra elementos de aseo a BLANQUITA factura No. 319
EMPRESA
ELECTRODOMESTICO
22 NACIONALES
2205 PROVEEDORES
PROVEDOR MOBILARTE
FECHA CONCEPTO
December 06 Compra muebles a credito a MOBILARTE factura No. 1300
December 15 Abono a MOBILARTE factura No. 3540
EMPRESA
ELECTRODOMESTICO
22 NACIONALES
2205 PROVEEDORES
PROVEDOR DISTRICOL

EMPRESA
ELECTRODOMESTICO
22 NACIONALES
2205 PROVEEDORES
PROVEDOR FABRIX

EMPRESA
ELECTRODOMESTICO
22 NACIONALES
2205 PROVEEDORES
PROVEDOR BLANQUITA
December 22 Compra elementos de aseo a BLANQUITA factura No. 319

OMESTICOS LTDA
DEBE HABER SALDO

6,961,500
8,146,800
11,088,700
3,500,000
4,435,480
2,088,450
13,306,440
749,700
15,886,260
5,500,000
4,435,480
OMESTICOS LTDA
DEBE HABER SALDO

6,961,500
2,088,450
OMESTICOS LTDA
8,146,800
3,500,000
15,886,260
5,500,000
OMESTICOS LTDA
11,088,700
4,435,480
13,306,440
4,435,480
OMESTICOS LTDA
749,700
EMPRESA ELECTRODOMESTICOS S.A.S
1305 CLIENTES
FECHA DETALLE
December 12 Venta de 2 lavadora a persona snaturales al contado segun factura No. 001 - 002
December 12 Cancelacion de la venta anterior
December 13 Venta de 3 neveras a credito a almacen SAN JOSE segun factura No . 003
December 13 Abono almacen SAN JOSE a la factura No. 003 el 30% de la deuda
December 18 Venta 14 lavadora al contado a presonas naturales segun factura No. 004- 017
December 18 Cancelacion de la venta anterior
December 20 Venta de 3 neveras 3 lavadoras a credito almacen SAN JOSE segun factura No. 018
December 26 Venta de 2 lavadoras 10 neveras a credito almacen SAN JOSE segun factura No.019

130505 CLIENTE SAN JOSE
FECHA DETALLE
December 13 Venta de 3 neveras a credito a almacen SAN JOSE segun factura No . 003
December 20 Venta de 3 neveras 3 lavadoras a credito almacen SAN JOSE segun factura No. 018
December 26 Venta de 2 lavadoras 10 neveras a credito almacen SAN JOSE segun factura No.019
CUENTA CONTROL
DEBE HABER SALDOS
3,974,600 3,974,600
3,974,600 0
5,324,400 5,324,400
1,597,320 3,727,080
27,988,800 31,715,880
27,988,800 3,727,080
9,291,600 13,018,680
2,787,480 10,231,200
21,692,000 31,923,200
DEBE HABER SALDOS

5,324,400 5,324,400
1,597,320 3,727,080
9,291,600 13,018,680
2,787,480 10,231,200
21,692,000 31,923,200
3115 APORTES SOCIALES
FECHA DETALLE DEBE

December 01 Aporte de CARLOS GAVIRIA en efectivo segun recibo de caja No. 001
December 01 Aporte de MARGARITA TRUJILLO en terreno
December 01 Aporte de MARGARITA TRUJILLO en mercancia
December 01 Aporte de PEDRO REYES en efectivo segun recibo de caja No. 002
COS S.A.S
HABER SALDOS
110,500,000 110,500,000
55,000,000 55,500,000
12,880,000 42,620,000
104,000,000 -61,380,000
2365 RETENCION FUENTE EN COMPRAS
FECHA DETALLE DEBE

December 06 Cancelacion de remodelaciones a IVAN PAZ segun factura No. 520
December 06 Compra a credito a MOBILARTE segun factura No. 1300
December 12 Compra a credito a DISTRICOL segun factura No. 2010
December 12 Compra a credito a FABRIX segun factura No. 3540
December 27 Cancelacion a LA VOZ DEL COMERCIO segun factura No. 13
December 30 Cancelacion de SERVICIOS DE VIGILANCIA

236505 RETENCION FUENTE A DISTRI
FECHA DETALLE DEBE


236510 RETENCION FUENTE A FABRIX
FECHA DETALLE DEBE


236501 RETENCION A REMODELACION PARA IVAN PAZ
FECHA DETALLE DEBE

December 06 Cancelacion de remodelaciones a IVAN PAZ segun factura No. 520

236502 RETENCION COMPRA A MOBILARTE
FECHA DETALLE DEBE

December 06 Compra a credito a MOBILARTE segun factura No. 1300

236503 RETENCION A LA VOZ DEL COMERCIO
FECHA DETALLE DEBE

December 27 Cancelacion a LA VOZ DEL COMERCIO segun factura No. 13

236504 RETENCION A SERVICIOS DE VIGILANCIA
FECHA DETALLE DEBE

December 30 Cancelacion de SERVICIOS DE VIGILANCIA
S S.A.S
HABER SALDOS
58,500 58,500
146,250 204,750
180,000 384,750
245,000 629,750
294,000 923,750
351,000 1,274,750
60,800 1,335,550
15,400 1,350,950
S S.A.S
HABER SALDOS
180,000 180,000
351,000 531,000
S S.A.S
HABER SALDOS
245,000 245,000
294,000 539,000
S S.A.S
HABER SALDOS
58,500 58,500
S S.A.S
HABER SALDOS
146,250 146,250
S S.A.S
HABER SALDOS
60,800
S S.A.S
HABER SALDOS
15,400
2367 RETE IVA
FECHA DETALLE DEBE

December 27 Cancela a LA VOZ DEL COMERCIO segun factura No. 13
December 30 Cancelan a SERVICIOS DE VIGILANCIA

2367 RETE IVA
DISTRICOL
FECHA DETALLE DEBE

2367 RETE IVA
FABRIX
FECHA DETALLE DEBE

2367 RETE IVA
LA VOZ DEL COMERCIO
FECHA DETALLE DEBE
December 27 Cancela a LA VOZ DEL COMERCIO segun factura No. 13

2367 RETE IVA
LA VOZ DEL COMERCIO
FECHA DETALLE DEBE
December 30 Cancelan a SERVICIOS DE VIGILANCIA
COS S.A.S
HABER SALDOS
205,200 205,200
279,300 484,500
335,160 819,660
400,140 1,219,800
43,320 1,263,120
21,945 1,285,065
COS S.A.S
HABER SALDOS
205,200 205,200
400,140 605,340
COS S.A.S
HABER SALDOS
279,300 279,300
335,160 614,460
COS S.A.S
HABER SALDOS
43,320 43,320
COS S.A.S
HABER SALDOS
21,945 21,945
2408 IVA
CUENTA CONTROL
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOS
December 05 Se paga impresiones de papeleria a IMPRES 163,020 163,020
December 12 Compra a credito a DISTRICOL segun factura 1,368,000 1,531,020
December12 Compra a credito a FABRIX segun factura N 1,862,000 3,393,020
December12 Venta de lavados a dos personas naturales s 634,600 2,758,420
December 13 Venta de lavadoras a credito a ALMACEN SA 872,100 1,886,320
December 17 Compra lavadoras a credito a FABRIX segun 2,234,400 4,120,720
December 18 Venta de lavadoras al contado a varia perso 4,468,800 -348,080
December 20 Venta de lavadoras y neveras a credito al 1,521,900 -1,869,980
December 26 Compra neveras a credito a DISTRICOL segu 2,667,600 797,620
December 30 Nota debito comision remesa bancolombia 12,730 -2,742,650
December 30 Nota debito comision remesa davivienda 12,350 -2,730,300
December 30 Servicio de VIGILANCIA 146,300 -2,584,000

2408 IVA
IMPRESIONES ARCILA
December 05 Se paga impresiones de papeleria a IMPRES 163,020 163,020

2408 IVA
DISTRICOL
December 12 Compra a credito a DISTRICOL segun factura 1,368,000 1,368,000
December 26 Compra neveras a credito a DISTRICOL segu 2,667,600 4,035,600

2408 IVA
FABRIX
December12 Compra a credito a FABRIX segun factura N 1,862,000 1,862,000
December 17 Compra lavadoras a credito a FABRIX segun 2,234,400 4,096,400
2408 IVA
ALMACEN SAN JOSE
December 13 Venta de lavadoras a credito a ALMACEN SA 872,100 872,100
December 20 Venta de lavadoras y neveras a credito al 1,521,900 -649,800

2408 IVA
NOTAS DEBITO
December 30 Nota debito comision remesa bancolombia 12,730 12,730
December 30 Nota debito comision remesa davivienda 12,350 25,080

2408 IVA
SERVICIO DE VIGILANCIA
FECHA DETALLE DEBE HABER 163
December 30 Servicio de VIGILANCIA 146,300 146,300
5115 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
FECHA DETALLE DEBE

December 06 Se cancela impuesto de indutria y comercio cheque 813 bancolombia 420,000
December 06 Cancela remodelacion a IVAN PAZ segun factura No. 520
December 06 Compra a creito a MOBILARTE segun fcatura No. 1300
December 17 Compra lavadoras acredito a FABRIX segun factura No. 3710
December 27 Cancelan a LA VOZ DEL COMERCIO por publicidad
December 30 Cancelan SERVICIOS DE VIGILANCIA

IVAN PAZ
FECHA DETALLE DEBE
December 06 Cancela remodelacion a IVAN PAZ segun factura No. 520

MOBILARTE
FECHA DETALLE DEBE
December 06 Compra a creito a MOBILARTE segun fcatura No. 1300

DISTRICOL
FECHA DETALLE DEBE

LA VOZ DEL COMERCIO
FECHA DETALLE DEBE
December 27 Cancelan a LA VOZ DEL COMERCIO por publicidad

SERVICIOS DE VIGILANCIA
FECHA DETALLE DEBE
December 30 Cancelan SERVICIOS DE VIGILANCIA
S.A.S
HABER SALDOS
420,000
11,700 408,300
29,250 379,050
36,000 343,050
49,000 294,050
58,800 235,250
70,200 165,050
7,600 157,450
3,850 153,600
S.A.S
HABER SALDOS
11,700 11,700
S.A.S
HABER SALDOS
29,250 29,250
S.A.S
HABER SALDOS
36,000 36,000
70,200 -34,200
S.A.S
HABER SALDOS
7,600 7,600
S.A.S
HABER SALDOS
3,850 3,850
KARDEX
Referencia: R-15 Nombre del producto: Lavadoras
Maxima: 40 Minima: 5 Ubicación: Vitrina 02
ENTRADA
FECHA DETALLE Cantidad v/r total
December 01 I.I 8 7,840,000
December 12 Compra segun factura No. 3540 10 9,800,000
December 12 Venta segun factura 001
December 17 Compra segun factura No. 3710 12 11,760,000


KARDEX
PEPS
bicación: Vitrina 02 Proveedores: FABRIX
ENTRADA SALIDA SALDO
v/r unitario Cantidad v/r total v/r unitario Cantidad v/r total v/r unitario
980,000 8 7,840,000 980,000
980,000 10 9,800,000 980,000
1 1,670,000 1,670,000 7 11,690,000 1,670,000
10 9,800,000 980,000
1 1,670,000 1,670,000 6 10,020,000 1,670,000
10 9,800,000 980,000
980,000 6 10,020,000 1,670,000
10 9,800,000 980,000
12 11,760,000 980,000
1 1,680,000 1,680,000 5 8,350,000 1,670,000
10 9,800,000 980,000
12 11,760,000 980,000
1 1,680,000 1,680,000 4 6,680,000 1,670,000
10 9,800,000 980,000
12 11,760,000 980,000
1 1,680,000 1,680,000 3 5,010,000 1,670,000
10 9,800,000 980,000
12 11,760,000 980,000
1 1,680,000 1,680,000 2 3,340,000 1,670,000
10 9,800,000 980,000
12 11,760,000 980,000
1 1,680,000 1,680,000 1 1,670,000 1,670,000
10 9,800,000 980,000
12 11,760,000 980,000
1 1,680,000 1,680,000 1 1,670,000 1,670,000
10 9,800,000 980,000
12 11,760,000 980,000
1 1,680,000 1,680,000 9 8,820,000 980,000
12 11,760,000 980,000
1 1,680,000 1,680,000 8 7,840,000 980,000
12 11,760,000 980,000
1 1,680,000 1,680,000 7 6,860,000 980,000
12 11,760,000 980,000
1 1,680,000 1,680,000 6 5,880,000 980,000
12 11,760,000 980,000
1 1,680,000 1,680,000 5 4,900,000 980,000
12 11,760,000 980,000
1 1,680,000 1,680,000 4 3,920,000 980,000
12 11,760,000 980,000
1 1,680,000 1,680,000 3 2,940,000 980,000
12 11,760,000 980,000
1 1,680,000 1,680,000 2 1,960,000 980,000
12 11,760,000 980,000
2 3,360,000 1,680,000 2 1,960,000 980,000
12 11,760,000 980,000
2 3,400,000 1,700,000 10 9,800,000 980,000
KARDEX
Referencia: R-15 Nombre del producto: Neveras
Maxima: 40 Minima: 5 Ubicación: Vitrina 02
ENTRADA
FECHA DETALLE Cantidad v/r total
December 01 I.I 7 5,040,000
December 12 Compra segun factura No 2010 10 7,200,000
,
December 26 Compra segun factura No 920 15 14,040,000

KARDEX
PEPS
bicación: Vitrina 02 Proveedores: DISTRICOL
ENTRADA SALIDA SALDO
v/r unitario Cantidad v/r total v/r unitario Cantidad v/r total v/r unitario
720,000 7 5,040,000 720,000
720,000 10 7,200,000 720,000
3 4,590,000 1,530,000 4 2,880,000 720,000
10 7,200,000 720,000
3 4,650,000 1,550,000 1 720,000 720,000
10 7,200,000 720,000
936,000 1 720,000 720,000
10 7,200,000 720,000
15 14,040,000 936,000
10 15,300,000 1,530,000 1 720,000 720,000
1 720,000 720,000
15 14,040,000 936,000
NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR SUELDO DIAS TRABAJADOS
ALEXANDER BRAVO $ 4,000,000 30
PAULO CORTES $ 1,500,000 30
DERLY FLORES $ 1,000,000 30
RAMIRO DUSSAN $ 1,000,000 30
PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS $ 712,341
INTERES SOBRE CESANTIAS $ 85,515
PRIMA DE SERVICIOS $ 712,341
VACACIONES $ 341,940
TOTAL $ 1,852,138
DEVENGADO
SUELDO AUX TRASPORTE HORAS EXTRAS COMISION
$ 4,000,000
$ 1,500,000 $ 117,172
$ 1,000,000 $ 117,172
1,000,000 $ 117,172 700,000
$ 7,500,000 $ 351,516 $ 700,000
APORTES PARAFISCALES
COMFAMILIAR $ 328,000
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN $ 984,000 $ 1,312,000
ARL $ 42,804
TOTAL $ 1,026,804
INCAPACIDAD TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION FONDO SOLIDARIO
$ 4,000,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 40,000
$ 1,617,172 $ 60,000 $ 60,000
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000
1,817,172 $ 68,000 $ 68,000
$ 8,551,516 $ 328,000 $ 328,000 $ 40,000
TOTAL NOMINA $ 11,758,458

DEDUCCIONES
COOPERATIVAEMBARGO POR ALIMENTO
EMBARGO CIVILLIBRANZA RETENCIONDESCUENTO DE PRESTAMO
$ 30,000
30,000
$ 60,000 $ -
CREDITOS TOTAL DEDUCCIONES NETO A PAGAR FIRMAS
$ 360,000 $ 3,640,000
$ 120,000 $ 1,497,172
$ 110,000 $ 1,007,172
166,000 1,651,172
$ 7,795,516
CODIGO DETALLE DEBE HABER
1110 Banco $ 215,074,952
1305 Clientes $ 31,923,200
1355 Anticipo de retencion $ 939,000
1435 Mercancia fabricada por la empresa $ 24,560,000
1504 Terrenos $ 55,000,000
1524 Equipo de oficina $ 6,961,500
1592 Depreciacion $ 97,500
1705 Gastos pagados por anticipacion $ 1,170,000
1710 Cargos diferidos $ 3,361,020
2205 Proveedores $ 32,331,430
2335 Costos y gastos por pagar $ 770,000
2365 Rete fuente $ 1,335,550
2367 Rete iva $ 1,263,120
2368 Rete ica $ 262,550
2370 Retenciones y aportes de nomina $ 803,953
2380 Acreedores varios $ 6,071,867
2408 Iva $ 2,893,320
2610 Para obligaciones laborales $ 1,865,327
3115 Aportes sociales $ 282,380,000
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 58,160,000
5105 Gastos del personal $ 11,842,045
5115 Impuestos $ 420,000
5120 Arrendamiento $ 1,650,000
5135 Servicios $ 770,000
5140 Gastos legales $ 333,900
5160 Depreciacion $ 97,500
5195 Diversos $ 749,700
5235 Servicios $ 1,808,800
5305 Financieros $ 453,000
6135 Costos $ 31,120,000
TOTAL $ 388,234,617 $ 388,234,617

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1105 CAJA 1110 BANCOS

DEBE HABER DEBE HABER

1524 EQUIPO DE OFICINA 1592 DEPRE. ACOMULADA

1710 CARGOS DIFERIDOS 5160 DEPRECIACIONES

2368 RETE ICA 2335 COSTOS Y GASTOS POR P

2380 ACREEDORES VARIOS 2367 RETE IVA

5195 DIVERSOS 5120 ARRENDAMIENTO

5140 GASTOS LEGALES 1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS

5115 IMPUESTOS 2205 PROVEEDORES

2505 SALARIOS POR PAGAR 3115 APORTES SOCIALES

4135 COMERCIO AL >< 2610 OBLIGACIONES LABORALES

2365 RETENCION FUENTE 5305 FINANCIEROS

2370 RETE Y APORTES A LA NOMINA

1705 GASTOS PAGADOS

CODIGOCUENTAS Y DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRE 12,880,000

ELECTRODOMESTICO LTDA RECIBO DE CAJA No 001

CHEQUE BANCO EFECTIVO X OTRO

CÓDIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS

Preparó Aprobó Contabilizó

CHEQUE BANCO EFECTIVO X OTRO

CÓDIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS

Preparó Aprobó Contabilizó

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO

$ 104,000,000 DIA MES AÑO

NIT/CC 2,340,527 1 12 2022

DIA MES AÑO

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1110 BANCOS 110,500,000

CIUDAD Y FECHA : Neiva 1 /12 / 2022 $110.500.000

CIUDAD Y FECHA : Neiva 1 /12 / 2022 104.000.000.

CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO x

No. De la cuenta de Bancolombia

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

DIA MES AÑO COMBROBANTE DE CONTABILIDAD

DIA MES AÑO COMBROBANTE DE CONTABILIDAD

DIA MES AÑO COMBROBANTE DE CONTABILIDAD

No. De la cuenta de Davivienda

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

o cuatro mil millones

CHEQUES - COMPROBANTE DE EGRESO

CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS

CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS

PREPARO APROBO CONTABILIZO

DIA MES AÑO COMBROBANTE DE CONTABILIDAD

DIA MES AÑO COMBROBANTE DE CONTABILIDAD

DIA MES AÑO COMBROBANTE DE CONTABILIDAD

Cuenta de ahorros No. 0645-45120-06

Cuenta de ahorros No. 2634-54627-1

Cheque No. 7161811

Año Mes Dia

Año Mes Dia

5120 ARRENDAMIENTOS 1,650,000

CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS

PREPARO APROBO CONTABILIZO

CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS

NIT 264558941-5 FACTURA

TELE :3153577388 NO. 700

Tarifa ica Codigo CIIU Descripcion Subtotal 858,000