ACTIVO NOTAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Activo corriente:
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4 8,868,496 15,175,300 2,410,429 2,886,486 5,461,093 23,333,188
INVERSIONES 5.1 24,442,028 58,315,339 51,456,378 25,401,023 28,953,497 25,970,157
CUENTAS POR COBRAR CIALES Y OTRAS C X C 5.2 60,480,985 80,175,023 79,507,863 77,808,840 64,331,224 47,300,496
INVENTARIOS 7 3,915,550 4,691,229 4,133,225 4,237,107 3,850,492 4,096,857
ACTIVO DERECHOS DE USO POR ARRENDAMIENTO 12 326913 352,006
Total Activo Corriente 97,707,059 158,356,891 137,507,895 110,333,456 102,923,219 101,052,704
Activo no corriente:
INVERSION EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEG. CONJUNTOS 6 10,699,851 35,704,502 73,596,191 120,120,383 148,772,993 155,926,642
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 5.4 1,399,577 892,904 912,175 935,503 263,944 285,641
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 8 101,030,929 88,067,512 84,562,992 95,128,284 95,968,115 97,556,096
PROPIEDADES DE INVERSION 8 33,665,374 31,658,726 31,027,621 30,404,548 29,773,442 29,142,337
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DEL Cr MERCANTIL 9 274,422 144,288 86,737 137,921 124,546 112,574
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES 95,004 111,490 111,490 111,490 111,490 111,490
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 11 15,404,495 11,522,657 2,036,755 1,498,063 4,227,457 6,440,615
ACTIVO DERECHOS DE USO POR ARRENDAMIENTO 12 1,928,688 1,544,084
Total del activo no corriente 162,569,652 168,102,079 192,333,961 248,336,192 281,170,675 291,119,479 A=P+P
Total del activo 260,276,711 326,458,970 329,841,856 358,669,648 384,093,894 392,172,183
PASIVO
Pasivo corriente
BANCOS NACIONALES - PAGARES 5.5 774,646 102,980 2,554,520 18,499,996 10,749,996 7,916,663
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS C X P 5.3 14,693,052 18,523,665 21,185,505 26,919,703 19,875,023 16,565,083
PASIVO POR USO DE ARRENDAMIENTOS 12 288,988 329,735
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 10 1,333,987 1,262,994 1,526,100 2,071,157 2,173,253 2,228,708
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 11 5,314,998 7,461,772 5,226,764 6,998,459 5,670,613 860,029
PROVISIONES 12/13 614,184 2,206,809 614,184 614,184 614,184 614,184
INGRESOS DIFERIDOS 14 14,049,758 19,962,832 19,490,632 20,347,114 20,730,633 13,628,526
Total pasivo corriente 36,780,625 49,521,052 50,597,705 75,450,613 60,102,690 42,142,928
Pasivo no corriente
BANCOS NACIONALES - PAGARES 5.5 145,538 40,000,000 35,208,338 21,916,671 26,166,670 26,791,670
PASIVO POR USOS DE ARRENDAMIENTO 12 2,080,941 1,704,415
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 10 822,012 996,338 1,043,895 937,510 838,531 656,522
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 11 29,440,811 25,838,964 15,823,530 13,218,740 13,446,408 15,737,940
Total pasivo no corriente 30,408,361 66,835,302 52,075,763 36,072,921 42,532,550 44,890,547
Total pasivos 67,188,986 116,356,354 102,673,468 111,523,534 102,635,240 87,033,475
PATRIMONIO
ACCIONES ORDINARIAS 108,093 108,093 108,093 108,093 108,093 108,093
ACCIONES PREFERENCIALES 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 8,011,319 8,011,319 8,011,319 8,011,319 8,011,319 8,011,319
OTRAS RESERVAS 14 100,057,440 116,876,162 134,206,935 151,240,472 170,895,886 204,660,501
RESULTADOS DEL EJERCICIO 20,003,161 20,199,330 19,934,329 22,878,518 37,535,644 27,451,083
UTILIDADES ACUMULADAS 64,857,712 64,857,712 64,857,712 64,857,712 64,857,712 64,857,712
Total patrimonio 193,087,725 210,102,616 227,168,388 247,146,114 281,458,654 305,138,708
Total pasivo mas patrimonio 260,276,711 326,458,970 329,841,856 358,669,648 384,093,894 392,172,183

Dividendos preferenciales 18,000

CLINICA DE MARLY S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PARA EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE:
Valores exoresados en miles de pesos colombianos 15-16/17-18

NOTAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 15 144,462,035 163,567,842 162,607,500 175,758,977 191,261,553 152,658,899
COSTO DE VENTAS 17/16 101,827,451 106,785,147 107,381,190 115,488,864 122,121,010 103,864,169
GANANCIA BRUTA 42,634,584 56,782,695 55,226,310 60,270,113 69,140,543 48,794,730
GASTOS OPERACIONALES DE ADMION Y VENTAS 18/17 18,642,045 21,876,038 24,418,450 20,849,881 27,537,627 22,770,082
RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 23,992,539 34,906,657 30,807,860 39,420,232 41,602,916 26,024,648
INGRESOS FINANCIEROS 19/18 2,627,580 6,344,016 4,806,612 2,821,523 1,639,902 2,386,387
COSTOS FINANCIEROS 20/19 1,278,538 7,617,634 4,841,734 4,417,661 5,138,947 3,459,759
OTROS INGRESOS 21/20 9,880,607 6,075,653 7,861,119 9,963,890 17,921,993 14,131,229
GASTOS NO OPERACIONALES 22/21 556,384 1,688,205 2,319,570 7,055,737 1,227,419 1,419,591
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS 34,665,804 38,020,487 36,314,287 40,732,247 54,798,445 37,662,914
IMPUESTO DE RENTA 14/11 14,662,643 17,821,157 16,379,958 17,853,729 17,262,801 10,211,831
RESULTADO DEL PERIODO 20,003,161 20,199,330 19,934,329 22,878,518 37,535,644 27,451,083
(ACCIONES EN CIRCULACION 10,743,671)
 2015
Gastos de personal 4,577,099
Honorarios 1,042,922
Impuestos 557,363
Contribuciones y afiliaciones 77,291
Seguros 234,089
Arrendamentos 25,697
Legales 16,110
Servicios 4,448,162
Mantenimientos 968,787
Gastos de viaje 7,078
Amortizaciones 79,908
Depreciaciones 2,819,355
Deterioro 2,162,933
Diversos 1,625,251
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 18,642,045
 2016 2017 2018 2019
5,084,258 6,349,843 7,826,574 7,953,150
1,013,313 917,251 780,795 904,955
631,407 755,596 624,315 1,280,694
38,691 31,603 47,234 113,678
231,761 263,900 293,198 508,361
28,455 32,573 231,212 134,944
101,549 46,597 12,227 6,776
6,158,957 7,222,884 4,783,626 4,798,876
1,334,276 1,358,588 843,337 1,611,978
25,125 3,753 7,627 26,049
109,928 75,407 103,784 120,121
3,003,185 3,066,414 3,155,264 3,052,709
2,598,151 3,023,641 594,225 5,420,033
1,516,982 1,270,400 1,546,463 1,605,303
21,876,038 24,418,450 20,849,881 27,537,627
 2020
8,629,292
930,836
1,619,678
124,716
545,407
97,244
5,670
5,043,128
1,172,295
166,813
128,504
2,990,745
73,077
1,242,677
22,770,082
 15000000
8000000
5000000

2000000