1 11050501 CAJA GENERAL

1 11100502 BANCO COLPATRIA 726

1 11100505 BANCOLOMBIA CTA CTE 7240
1 11100506 BBVA No 01000194
1 13050501 DEUDORES NACIONALES
1 13050503 BRILLA
1 13050504 SISTECREDITO
1 13251001 A ACCIONISTAS
1 13300501 ANTICIPO A PROVEEDORES
1 13550501 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA
1 13551005 ANTICIPO DE IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
1 13990501 DETERIORO DE CARTERA
1 14350101 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA DEL ELECTRO 19%
1 14350102 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA ELECTRO EXCENTA
1 14350103 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA AGRO 19%
1 14350104 MERCANCIA NO FABRICADA AGRO EXCENTO
1 14350105 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA AGRO 5%
1 14350106 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA CONSTR 19%
1 14350108 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA CONSTR EXENTO
1 14350201 DEVOLUCIONES EN COMPRAS
1 14350202 DEVOLUCIONES EN COMPRAS AGRO VALLEDUPAR 19%
1 14350204 DEVOLUCIONES EN COMPRAS AGRO VALLEDUPAR 5%
1 14350205 DEVOLUCIONES EN COMPRAS CONST 19%
1 14990501 DETERIORO DE INVENTARIO
1 15040501 TERRENO LOCAL FONSECA
1 15160501 SALA DE VENTAS
1 15160502 SALA DE VENTAS Y OFICINAS
1 15240501 ESCRITORIO TIPO L
1 15240502 SILLA ESCRITORIO 1
1 15240503 VITRINA 150 FRENTEX 105 ALTO X50 FONDO
1 15240504 VITRINA 180X105 ALTO X 40 FONDO
1 15240505 ESCRITORIO VERTICAL METALICO 4 GABETAS
1 15240506 GAVETERO MODULAR NEGRO
1 15240507 SILLAS BUTACO NOVAISO
1 15240508 SILLAS BUTACO NOVAISO
1 15240509 SILLAS BUTACO NOVAISO
1 15240510 MUEBLE ESCRITORIO
1 15240511 ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS
1 15240513 IMPRESORAS EPSON POS (5)
1 15240514 IMPRESORA RICOH SP 3710 (2)
1 15240515 IMPRESORAS TERMICAS EPSON TM-T2011-062
1 15240516 GAVETEROS MODULARES
1 15240517 AIRES ACONDICIONADO DE 9 BTU MABE
1 15240518 VIDRIOS DE SEGURIDAD CAJA REGISTRADORA
1 15249501 OTROS
1 15280501 COMPUTADOR TODO EN UNO SMJ084HYB
1 15280502 COMPUTADOR TODO EN UNO SMJ084HY7
1 15280503 COMPUTADOR TODO EN UNO SMJ084HXV
1 15280506 COMPUTADOR PORTATIL LENOVO 33OS
1 15280507 LECTOR CODIGO DE BARRAS
1 15280508 PORTATIL HP 14" CF10451A
1 15289501 KIT DE CAMARAS DE SEGURIDAD
1 15289502 IMPRESORA LASER HP COLOR MFP M180NW
1 15400801 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
1 15404001 CARRETA PARA CARGA
1 15404002 CARRETA DE CARGA
1 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1 15921501 EQUIPOS DE OFICINA
1 15922001 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
1 15923501 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1 18600501 ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
2 21050501 SOBREGIROS
2 21051001 PAGARE No.724008 BANCOLOMBIA
2 21051002 CREDITO BANCOLOMBIA No. 72278 CESANTIAS AÑO 2020
2 21051003 CREDITO BBVA No 96003
2 21052001 TARJETA CREDITO No 53
2 22050101 PROVEEDORES NACIONALES
2 23359501 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2 23550501 DEUDAS CON ACCIONISTAS
2 23659901 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
2 23700502 SALUD TOTAL
2 23700602 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
2 23701004 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR
2 23803007 PORVENIR S.A. AFPC
2 24040501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
2 24089501 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
2 24120501 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2 24642001 IMPUESTO A LAS BOLSAS PLASTICAS
2 25101001 CESANTIAS POR PAGAR
2 25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2 25250101 VACACIONES POR PAGAR
2 28050501 ANTICIPO DE CLIENTES
2 28150601 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
2 28150602 VALORES RECIBIDOS PARA SISTECREDITO
3 31050501 CAPITAL AUTORIZADO
3 36100501 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3 37050501 UTILIDADES ACUMULADAS
4 41353601 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
4 41353602 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES EXCENTOS
4 41354801 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 19%
4 41354802 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 5%
4 41354803 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA EXENTOS
4 41359001 VENTA DE BOLSAS PLATICAS
4 41450501 TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE
4 41750101 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
4 42100501 INTERESES BANCARIOS
4 42500501 DEUDAS MALAS
4 42505001 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS
4 42950501 APROBECHAMIENTOS
4 42958101 AJUSTE AL PESO
4 42959501 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS
5 51050601 SUELDOS
5 51051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
5 51052401 INCAPACIDADES
5 51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE
5 51053001 CESANTIAS
5 51053301 INTERESES DE CESANTIAS
5 51053601 PRIMA DE SERVICIOS
5 51053901 VACACIONES
5 51055101 DOTACION Y SUMINISTRO
5 51056801 ARL
5 51056901 APORTES EPS
5 51057001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
5 51057201 APORTES DE CAJA DE COMP. FAMILIAR
5 51058401 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
5 51103501 ASESORIA TECNICA
5 51150501 INDUSTRIA Y COMERCIO
5 51159501 GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 4X1000
5 51201001 ARRIENDO
5 51204001 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5 51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5 51350501 ASEO Y VIGILANCIA
5 51351501 ASISTENCIA TECTNICA
5 51352002 SOPORTE DE CONFIGURACION REMOTO
5 51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
5 51353001 ENERGIA ELECTRICA
5 51353501 TELEFONO GRAVADO
5 51353502 TELEFONO NO GRAVADO
5 51354001 CORREO, PORTES Y TELEGRAMA
5 51355001 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
5 51359501 OTROS GASTOS
5 51400502 NOTARIA SEGUNDA DE VALLEDUPAR
5 51401001 CAMARA DE COMERCIO
5 51401501 TRAMITES Y LICENCIAS
5 51452001 EQUIPOS DE OFICINA
5 51452501 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
5 51500501 INSTALACIONES ELECTRICAS
5 51501501 ADECUACIONES LOCATIVAS
5 516015 EQUIPO DE OFICINA
5 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
5 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5 51953001 PAPELERIA
5 51953002 UTILES DE OFICINA
5 51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5 51954001 ENVASES Y EMPAQUES
5 51954501 TAXIS Y BUSES
5 51959501 OTROS
5 51959503 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO
5 51959599 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES
5 51991001 PROVISION DE CARTERA
5 51999501 DETERIORO DE INVENTARIO
5 52050601 SUELDO
5 52051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
5 52052401 INCAPACIDADES
5 52052701 AUXILIO DE TRENSPORTE
5 52053001 CESANTIAS
5 52053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS
5 52053601 PRIMA DE SERVICIOS
5 52053901 VACACIONES
5 52054801 BONIFICACIONES OCACIONALES
5 52055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5 52056601 DEPORTIVOS Y DE RECREACION
5 52056801 APORTES ARL
5 52056901 APORTES EPS
5 52057001 APORTES A FONDO DE PENSIONES
5 52057201 APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR
5 52201001 ARRENDAMIENTO
5 52352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
5 52353001 ENERGIA ELECTRICA
5 52354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
5 52355001 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
5 52356001 PUBLICIDAD
5 52359501 SERVICIO DATAFONO CREDIBANCO
5 52359502 CARGUE
LEGALESY DESCARGUE (COTEROS)
5 52400501 LEGALES
5 52459501 Otros
5 52509501 OTROS
5 52600505 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
5 52602001 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
5 52950501 COMISIONES BRILLA
5 52950502 COMISIONES VENDEDORES BRILLA
5 52950503 COMISIONES SISTECREDITO
5 52952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
5 52954001 ENVASES Y EMPAQUES
5 52954501 TAXIS Y BUSES
5 52959501 OTROS
5 52959504 AJUSTE AL PESO
5 52959599 OTROS NO DEDUCIBLES
5 53050501 GASTOS BANCARIOS
5 53051501 COMISIONES BANCARIAS
5 53051502 COMISIONES TARJETAS DE CREDITO
5 53052001 INTERESES DE MORA
5 53052002 INTERESES BANCARIOS PRESTAMOS
5 53052099 INTERESES NO DEDUCIBLES DIAN
5 53151501 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
5 53152001 RETENCIONES ASUMIDAS
5 53159501 AJUSTE AL PESO
5 53953001 COMISION FNG
5 54050501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
6 61353601 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS
6 61354801 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
6 61354802 DESCUENTOS CONDICIONADOS
SALDO
2,586
2,644
11,881
10,966
31,067
19,508
6,143
6,644
18,144
7,317
12
- 2,186
128,849
8,442
213,940
22,690
10,812
81,387
275
- 5,080
- 6,999
- 427
- 17,911
- 491
15,000
986,124
180,000
1,015
199
400
960
480
711
130
130
130
8,100
460
4,450
2,441
1,336
34,692
7,450
3,015
 7,772
3,319
3,319
3,319
1,648
2,385
1,492
5,523
799
56,208
430
700
- 4,884
- 10,590
- 9,194
- 1,130
12,671
6,750
72,222
1,586
94,444
10,499
150,897
1,879
747,860
3,825
171
22
169
683
23,371
71,405
4,362
1
4,757
569
742
24,093
753
8
530,000
55,355
64,800
158,509
11,039
 2,151,418
61,251
33,832
2
3,899
- 58,055
3
4,624 22,636
1,232
6,008
3
10,766
36,354
406
2,610
2,452
4,176
372
4,124
1,554
976
206
7
5,754
1,690
480
450
18,141
11,435
7,719
365
1,865
1,621
210
750
258
5,733
545
2,960
21
394
20
2,647
2,279
2,786
 2,167
1,699
57
373
6,532
3,724
907
2,535
700
54
107
1,881
56
24
12,030
2,053
77
57,250
1,852
575
6,341
5,619
542
5,773
2,043
800
1,321
6,731
324
138
7,757
2,679
133,889
259
10,589
97
2,308
801
715
494
3,280
2,774
64
4,884
126
 17,229
367
506
1,128
911
3,828
1,801
10
20,232
4,428
12,466
1,593
3
11,937
2,043
180 3,320
3,138
2
1,968
43,643
113,074
1,676,527
- 4,199
8,456,153
 MAXELECTRODOMESTICOS S.A.S
BALANCE GENERAL
NIT: 890654321-1
JUNIO 30 2021
ACTIVO
Activo Corriente
caja
Banco
cliente
a accionista
provehedores
anticipo de impuesto de renta
anticipo de industria y comercio
deterioro de cartera
M/cia no fabricada x la empresa
devoluciones en compra
deterioro de inventario
terreno local fonseca
sala de venta
muebles y enceres
otros
equipo de computacion
flota yequipo de transporte
construcciones y edificaciones
activo por impuesto diferido
TOTAL ACTIVOS

PASIVO
Obligacioes Financieras
Proovedores Nacionales
otros costos y gastos por pagar
deudas con accionistas
retencion en la fuente por pagar
aportes a entidades promotoras de salud
porvenir s.a. afcp
impuesto de renta y complementario
imuestoo a las ventas por pagar
impuesto de indstria y comercio
impuesto a las bolsas plasticas
cesantias por pagar
intereses sobre cesantias
vacaciones por pagar
anticipo de clientes
valores recibidos por terceros
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
capital autorizado
utilidad del ejercicio
utilidades acumuladas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

INGRYS ZUBIRIA
CONTADOR
XELECTRODOMESTICOS S.A.S
BALANCE GENERAL
NIT: 890654321-1
JUNIO 30 2021
TOTAL

2,586
25,491
56,718
6,644
18,144
7,317
12
- 2,186
466,395
- 30,417
- 491
15,000
1,166,124
66,099
7,772
21,804
57,338
- 25,798
12,671
1,871,223

185,501

1,879
747,860
3,825
362
683
23,371
71,405
4,362
1
4,757
569
742
24,093
761
1,070,171
 530,000
55,355
64,800
650,155
1,720,326

MILAGRO AMAYA LILIBETH ROJAS

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR
 MAXELECTRODOMESTICO S.A.S
NIT. 873654321-2
ESTADO DE RESULTADO
A JUNIO 30 2021
VENTAS
DEVOLUCION
ingresos operacionales
(-) Costos de venta
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
(-) Gastos operacionales de ventas
(-)Gastos operacionales de administracion
utilidad operaconal
(+) ingresos no operacionales
(-) gastos no operacionales
UTILIDAD NETA de impuesto
(-) impuesto de renta coplementario
UTILIDAD liquida.
(-) reservas
utilidad del ejercicio

INGRYS ZUBIRIA MILAGRO AMAYA

CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL

53050501 GASTOS BANCARIOS

53051501 COMISIONES BANCARIAS
53051502 COMISIONES TARJETAS DE C
53052001 INTERESES DE MORA
53052002 INTERESES BANCARIOS PRE
53052099 INTERESES NO DEDUCIBLES
53151501 COSTOS Y GASTOS DE EJERC
53152001 RETENCIONES ASUMIDAS
53159501 AJUSTE AL PESO
53953001 COMISION FNG

no operacionales
 41353601 VENTA DE ELECTRODOMEST
41353602 VENTA DE ELECTRODOMEST
41354801 VENTA DE HERRAMIENTAS Y
41354802 VENTA DE HERRAMIENTAS Y
41354803 VENTA DE HERRAMIENTAS Y
41359001 VENTA DE BOLSAS PLATICA
41450501 TRANSPORTE DE CARGA TE
41750101 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y

ingresos operacionales
42100501 INTERESES BANCARIOS
42500501 DEUDAS MALAS
42505001 REINTEGRO DE COSTOS Y G
42950501 APROBECHAMIENTOS
42958101 AJUSTE AL PESO
42959501 ACTIVOS POR IMPUESTO DIF

ingresos no operacionales
 A.S 51050601 SUELDOS
51051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
51052401 INCAPACIDADES
51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE
2,419,950 51053001 CESANTIAS
-58,055 51053301 INTERESES DE CESANTIAS
2,361,895 51053601 PRIMA DE SERVICIOS
1,785,402 51053901 VACACIONES
576,493 51055101 DOTACION Y SUMINISTRO
306,037 51056801 ARL
156,336 51056901 APORTES EPS
114,120 51057001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
22,636 51057201 APORTES DE CAJA DE COMP. FAMIL
37,758 51058401 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
98,998 51103501 ASESORIA TECNICA
43,643 51150501 INDUSTRIA Y COMERCIO
55,355 51159501 GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCI
0 51201001 ARRIENDO
55,355 51204001 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
51350501 ASEO Y VIGILANCIA
LILIBETH ROJAS 51351501 ASISTENCIA TECTNICA
REVISOR 51352002 SOPORTE DE CONFIGURACION RE
51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51353001 ENERGIA ELECTRICA
51353501 TELEFONO GRAVADO
51353502 TELEFONO NO GRAVADO
4,428 51354001 CORREO, PORTES Y TELEGRAMA
12,466 51355001 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
1,593 51359501 OTROS GASTOS
3 51400502 NOTARIA SEGUNDA DE VALLEDUP
11,937 51401001 CAMARA DE COMERCIO
2,043 51401501 TRAMITES Y LICENCIAS
180 51452001 EQUIPOS DE OFICINA
3,138 51452501 EQUIPO DE COMPUTACION Y COM
2 51500501 INSTALACIONES ELECTRICAS
1,968 51501501 ADECUACIONES LOCATIVAS

nales 516015 EQUIPO DE OFICINA

516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMU
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51953001 PAPELERIA
51953002 UTILES DE OFICINA
 51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
158,509 51954001 ENVASES Y EMPAQUES
11,039 51954501 TAXIS Y BUSES
2,151,418 51959501 OTROS
61,251 51959503 IVA MAYOR VALOR DEL COSTO
33,832 51959599 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES
2 51991001 PROVISION DE CARTERA
3,899 51999501 DETERIORO DE INVENTARIO
- 58,055

onales
3 61353601 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS
4,624 61354801 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTI
1,232 61354802 DESCUENTOS CONDICIONADOS
6,008
3
10,766
costos de venta
ionales
54050501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEME
36,354
406
2,610
operacionales de administracion
2,452

4,176
372
4,124
1,554 52050601 SUELDO 57,250
976 52051501 HORAS EXTRAS Y RECAR 1,852
206 52052401 INCAPACIDADES 575
7
5,754
52052701 AUXILIO DE TRENSPORTE
52053001 CESANTIAS
6,341
5,619
operacionales d
1,690 52053301 INTERESES SOBRE CESAN 542
480 52053601 PRIMA DE SERVICIOS 5,773
450 52053901 VACACIONES 2,043
18,141 52054801 BONIFICACIONES OCACI 800
11,435 52055101 DOTACION Y SUMINISTR 1,321
7,719 52056601 DEPORTIVOS Y DE RECRE 6,731
365 52056801 APORTES ARL 324
1,865 52056901 APORTES EPS 138
1,621 52057001 APORTES A FONDO DE PE 7,757
210 52057201 APORTES A CAJA COMPEN 2,679
750 52201001 ARRENDAMIENTO 133,889
258 52352501 ACUEDUCTO Y ALCANTA 259
5,733 52353001 ENERGIA ELECTRICA 10,589
545 52354001 CORREO PORTES Y TELE 97
2,960 52355001 TRANSPORTES, FLETES Y 2,308
21 52356001 PUBLICIDAD 801
394 52359501 SERVICIO DATAFONO CR 715
20 52359502 LEGALES
CARGUE Y DESCARGUE ( 494
2,647 52400501 LEGALES 3,280
2,279 52459501 Otros 2,774
2,786 52509501 OTROS 64
2,167 52600505 CONSTRUCCIONES Y EDIF 4,884
1,699 52602001 EQUIPOS DE COMPUTACI 126
57 52950501 COMISIONES BRILLA 17,229
373 52950502 COMISIONES VENDEDORE 367
6,532 52950503 COMISIONES SISTECREDI 506
3,724 52952501 ELEMENTOS DE ASEO Y C 1,128
907 52954001 ENVASES Y EMPAQUES 911
2,535 52954501 TAXIS Y BUSES 3,828
700 52959501 OTROS 1,801
 54 52959504 AJUSTE AL PESO 10
107 52959599 OTROS NO DEDUCIBLES 20,232
1,881
56
24
12,030
2,053
77

113,074
1,676,527
- 4,199

enta
43,643
operacionales de venta