ARROZ

INGRESOS
RUBRO CANT Paquetes PRECIO UNT TOTAL CAUSADO %
MAQUILA DE ARROZ 1,092,480 $0.050 $54,624.00 40,000.00 73%
VENTA DE SUB PRODUCTO 10,000 $0.750 $7,500.00 0.00 0%
TOTAL $62,124.00 40,000.00 64%

COSTOS PRODUCCION
MATERIAL DE EMPAQUE 5,250 $5.25 $27,562 27,161.00 99%
BOLSON 45,937 $0.10 $4,594 4,000.00 87%
COMBUSTIBLE $1,350 $1,350 1,120.00 83%
CONSUMIBLES MAQUINAS $1,050 $1,050 1,045.00 100%
TOTAL COSTOS $0.03163 $34,556 33,326.00 96%

COSTOS PRODUCCION/MANO DE OBRA

SUELDOS Y SALARIOS $4,310 $4,310 4,034.52 94%
SALARIO PERSONAL DESTAJO 74 $6,090 $6,090 6,542.00 107%
TRANSPORTE PERSONAL 7 $65 $455 390.00 86%
CARGA PRODUCTO TERMINADO 73 $50 $3,642 2,235.00 61%
MANTENIMIENTO EQUIPOS $1,100 $1,100 1,049.00 95%
TOTAL COSTOS PRODUCCION $0.01428 $15,597 14,250.52 91%

GASTOS
MTTO/OFICINAS/BIOSEGURIDAD $1,053 $1,053 833.00 79%
TOTAL GASTOS $0.00096 $1,053.00 833.00 79%

( COSTOS+GASTOS)/ PTO DE EQUILIBRIO $0.0469 $51,205.27 48,409.52 95%

UTILIDAD SOLO MAQUILA $0.00313 $3,418.73 -$8,409.52 -246%
Cuenta por pagar prestamo 7.592,67$
Cuentas por pagar para cierre operaciones 560$
Cuenta por cobrar cliente 14.624$
Utilidad neta generada 6.214$
 MAQUILA DE ARVEJAS JULIO PLAN INICIAL $ AGOSTO SEP TOTAL
SALDO INICIAL EN BANCO AL 23-08-2022 0.00 226.00
INGRESOS SILCAR 0.00
PRESTAMO ANGEL MORENO 7,592.67
INGRESOS POR MAQUILA 54,624.00 40,000.00
OTROS INGRESOS VTA DE CARTON, PLASTICO 27.50
VENTA SUB PRODUCTO 7,500.00
VENTA DE MERMA 0.00
TOTAL INGRESOS 62,124.00 47,620.17 0.00
MATERIAL DE EMPAQUE 27,562.00 27,161.00 27,161.00
BOLSON 4,593.67 4,000.00 4,000.00
COMBUSTIBLE 1,350.00 1,120.00 1,120.00
CONSUMIBLES DE MAQUINA 1,050.00 1,045.00 1,045.00
SUELDOS Y SALARIOS 4,310.00 4,034.52 4,034.52
PERSONAL DESTAJO 6,090.00 6,412.00 6,412.00
TRANSPORTE DEL PERSONAL 455.00 390.00 390.00
CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTO 3,641.60 1,955.00 1,955.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1,100.00 1,049.00 1,049.00
MTTO/OFICINAS/BIOSEGURIDAD 1,053.00 683.09 683.09
DIFERENCIAL -0.09 -0.09
TOTAL EGRESOS 51,205.27 47,849.52 47,849.52
SALDO DISPONIBLE AL 30-09-2022 -3.35
Cumplimiento del
Plan

0.0%
98.5% Ingresos Maquila 54,624.00
87.1% causado 47,849.52
83.0% Saldo 6,774.48
99.5%
93.6% Caletas 280
105.3% Internet 50
85.7% Destajo 130
53.7% Corpoelec 100
95.4% Total 560
64.9% Ingresos netos 6,214.48
0.0%
0.0%
INGRESOS 50% Desembolso Deuda
VENTA TOTAL MERMA $10,943.38 $10,943.38 $10,943.38 $0.00
INGRESOS PLASTICO $4,865.00 $4,865.00 $4,865.00 $0.00
VENTA DE ARROZ 30TM $6,222.00 $3,111.00 $3,111.00 $0.00
MERMA ARROZ $690.00 $345.00 $301.00 $44.00
MAQUILA $6,214.48 $3,107.24 $3,107.24
TOTAL $28,934.86 $22,371.62 $19,220.38 $3,151.24

INGRESOS ENTREGADOS
NOMINA 2DA AGOSTO $2,020.00
ABONO 1 $6,400.00
ABONO 2 $2,650.00
ABONO 3 (22-09) $600.00
ABONO 4 (23-09) $5,000.00
NOMINA 2DA SEPT $2,350.00
ABONO 29-09 $200.00
TOTAL $19,220.00

DESCRIPCION MONTO 50% DESEMBOLSO DEUDA

VENTA DE ARROZ 30TM $6,222.00 $3,111.00 $3,111.00 $0.00
MERMA ARROZ $690.00 $345.00 $301.00 $44.00
MAQUILA $6,214.48 $3,107.24 $3,107.24
$13,126.48 $6,563.24 $3,151.24
 FLUJO DE CAJA-CONSOLIDADO
Descripcion 1 2 3 4 5 6
Saldo Inicial 226.00 - - - - -
Ingresos
1.1 Ingresos por Maquila - - - - - -
1.2 Ingresos por comercializacion de producto - - - - - -
1.3 Ingresos por excedente de producto de maquila - - - - - -
1.4 Otros ingresos - - - - - -
1.5 Ingresor merma de producto - - - - - -
1.6 Prestamo Angel Moreno - - - - - -
1.7 Aporte Socios - - - - - -
1.8 Cuentas por Cobrar - - - - - -
1.9 Reintegros - - - - - -
1.10 Caja Divisas - - - - - -
15 - - - - - -
15.1 - - - - - -
15.2 - - - - - -
15.3 - - - - - -
15.4 - - - - - -
15.5 - - - - - -
Total Ingresos - - - - - -
Costos/Gastos - - - - - -
COSTO OPERACIONES - - - - - -
2.1 Material de Empaque - - - - - -
2.2 Flete por Maquila - - - - - -
2.3 Mantenimiento de equipo montacargas - - - - - -
2.4 Personal destajo cernida de materia prima - - - - - -
2.5 Gasto personal destajo operaciones caleteros y otros - - - - - -
2.6 Combustibles y Lubricantes -10.00 -130.00 - - -125.00 -100.00
2.7 Herramientas y equipos menores - - - - - -
2.8 Materiales de Ferreteria -8.00 -44.00 - - - -
2.9 Repuestos Maquinarias - - - - -200.00 -
3.0 Servicio de Flete material - - - - - -
3.01 Personal Destajo maquila - - - - - -
TALENTO HUMANO - - - - - -
3.1 Nómina - - - - - -
3.2 Liquidación de Personal - - - - - -
3.3 Intereses de Prestaciones Sociales - - - - - -
3.4 Vacaciones - - - - - -
3.5 Anticipos de Prestaciones - - - - - -
3.6 Horas extras pendientes - - - - - -
3.7 Bono de Alimentacion - - - - - -
3.8 Bono Ruralidad - - - - - -
3.9 Bono por alimetacion zafra - - - - - -
3.10 Póliza de Seguro HCM - - - - - -
3.11 SSO 14% - - - - - -155.00
3.12 Pasivos Laborales - - - - - -
3.13 PF 2% - - - - - -
3.14 FAOV 3% - - - - - -
3.15 INCES 2% - - - - - -62.81
3.16 Capacitación - - - - - -
3.17 Gastos de Alimentacion Operaciones y PCP - - - - - -
3.18 Cenas y Lunch - -9.00 - - - -
3.19 Guarderías - - - - - -
3.20 Actividad Deportiva y Recreativa - - - - - -
3.21 Publicación de Prensa - - - - - -
3.22 Servico Médico Ocupacional - - - - - -
3.23 Bonificacion aguinaldo - - - - - -
3.24 S.S.L - - - - - -
3.25 Implementos de seguridad - - - - - -
3.26 Uniformes - - - - - -
3.27 Bonificaciones $ - - - - - -
3.28 Hospedaje de Gerencia y viaticos - - - - - -
3.29 Utilidades - - - - - -
3.30 Fondo de salud o ayuda por salud - - - - - -
3.31 Viáticos Y Hospedaje otros Colaboradores - - - - - -
3.32 Beneficio de Comedor - - - - - -
3.33 Donativo - - - - - -
3.34 Prestamos Bancarios - - - - - -
3.35 Prestamos a Socios - - - - - -
3.36 Beneficio bolsa de comida colaboradores - - - - - -
3.37 Articulos de Primeros Auxilios - - - - - -
3.38 Transporte de personal - - - - - -
3.39 Carnet y sellos corporativos - - - - - -
3.40 Bonos varios - - - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - - -
4.1 Papeleria e Insumos de Oficina - -30.00 - - - -
4.2 Gastos de Cafeteria - - - - - -
4.3 Servicios de taxi - - - - - -
4.4 Gastos de tecnología y computación - - - - - -10.00
4.5 Servicios Públicos - - - - - -
4.6 Artículos de Limpieza - - - - - -
4.7 Gasto de Publicidad - - - - - -
4.8 Honorarios Profesionales Comisario - - - - - -
4.9 Honorarios Profesionales RRHH - - - - - -
4.10 Honorarios Profesionales Contador - - - - - -
4.11 Gastos de envio y encomiendas - - - - - -
4.12 Gastos de Representación Gerencia - - - - - -
4.13 Camion Cisterna - - - - - -
4.14 Reparaccion de instalaciones - - - - - -
4.15 Recarga de extintores Y Fumigacion - - - - - -
4.16 Gastos de documentación legal - - - - - -
4.17 Comisión Bancaria - - - - - -
4.18 Movimiento de Cuenta Extranjera - - - - - -
4.19 Aseo urbano - - - - - -
4.20 Servicio de llenado de agua potable -50.00 - - - - -10.00
4.21 Corpoelec - - - - - -
4.22 XXXXXXX - - - - - -
4.23 XXXXXXX - - - - - -
4.24 XXXXXXX - - - - - -
4.25 XXXXXXX - - - - - -
4.26 XXXXXXX - - - - - -
4.27 XXXXXXX - - - - - -
4.28 XXXXXXX - - - - - -
IMPUESTO - - - - - -
5.1 Impuestos Municipales - - - - - -
5.2 Retenciones de ISLR - - - - - -
5.3 Retenciones de IVA - - - - - -
5.4 Impuesto al Valor Agregado mes - - - - - -
5.5 Anticipo de IVA al mes - - - - - -
5.6 Anticipo de ISLR al mes - - - - - -
5.7 IGTF - - - - - -1.26
CUENTAS POR PAGAR - - - - - -
6.1 Cuentas por pagar proveedores - - - - - -
6.2 - - - - - -
6.3 - - - - - -
6.4 - - - - - -
6.5 - - - - - -
6.6 - - - - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - - - - - -
7.1 Reparacion y Mantenimiento de montacargas - - - - - -
7.2 Reparacion y Mantenimiento de compresor y compactadora - - -100.00 - - -
7.3 Mantenimiento de maquina llenadora - - - - - -
7.4 Mantenimiento de A/A - - - - - -
7.5 Reparación de Portón - - - - - -
7.6 Reparacion de techo e instalaciones - - - - - -40.00
7.7 Equipos de resguardo (PCP) - - - - - -
7.8 - - - - - -
DISPONIBLE - - - - - -
8.1 PALETAS - - - - - -
8.2 BALANZAS - - - - - -
8.3 Sacos - - - - - -
8.4 GASTOS NO PLANIFICADOS - - - - - -
8.5 GASTOS A GRANEL - - - - - -
8.6 - - - - - -
8.7 - - - - - -
8.8 - - - - - -
8.9 - - - - - -
8.10 - - - - - -
8.11 - - - - - -
8.12 - - - - - -
8.13 - - - - - -
8.14 - - - - - -
8.15 - - - - - -
8.16 - - - - - -
8.17 - - - - - -
8.18 - - - - - -
8.19 - - - - - -
DISPONIBLE - - - - - -
9.1 Adecuación de maquinas llenadoras - - - - - -
9.2 - - - - - -
9.3 - - - - - -
9.4 - - - - - -
9.5 - - - - - -
DISPONIBLE - - - - - -
10.1 Traspaso de fondos - - - - - -
10.2 - - - - - -
10.3 - - - - - -
10.4 - - - - - -
DISPONIBLE - - - - - -
11.1 Comisiones Gerencia - -1,760.00 - - - -
11.2 ingreso al socio - - - - - -
11.3 - - - - - -
11.4 - - - - - -
xx Diferencial cambiario - - - - - -
Total Gastos -68.00 -1,973.00 -100.00 - -325.00 -379.07
FLUJO DE CAJA NETO -68.00 -1,973.00 -100.00 - -325.00 -379.07
Reintegro de
viáticos realizado
por Lynda Rojas,
V-9837025, por
reuniones en la
ciudad de Caracas
con la Gerencia
Nacional
05/03/2018

Reintegro de
viáticos realizado
por Lynda Rojas,
V-9837025, por
curso de
formulación en
Portuguesa
23/03/2018

Reintegro de
viáticos realizado
por Lynda Rojas,
V-9837025, por
viaje a Negociación
compra de aceite
de palma
14/05/2018

Reintegro de
viáticos realizado
por Lynda Rojas,
V-9837025, por
reuniones en la
ciudad de Caracas
con la Gerencia
Nacional
26/06/2018
Reintegro de
viáticos realizado
por Lynda Rojas,
V-9837025, por
reuniones en la
ciudad de Caracas
con la Gerencia
Nacional
05/03/2018
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 10,000.00 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
27.50 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
-5,861.00 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - -1,375.00 - - - - - - - -
- -85.00 -100.00 -35.00 - -130.00 - -100.00 -90.00 - -
- - - - - - - - - - -
- -48.00 - - - -14.00 - - - - -
-25.00 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - -2,464.00 - - - - - - -411.00 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - -1,835.18 -66.54 - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- -93.98 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- -2.00 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - -15.00 - - - - -
- - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - -
- -0.28 - - - -3.39 -0.20 - - - -
- - - - - -64.99 65.08 - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -30.00 - - - - -30.00 - -
- - - - - - - - - -15.00 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- -1.88 - - - -36.73 -1.33 - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - -189.00 - - -
- - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
-5,886.00 -231.15 -3,939.00 -65.00 - -2,099.30 -2.98 -289.00 -120.00 -426.00 -
-5,886.00 -231.15 -3,939.00 -65.00 - -2,099.30 -2.98 -289.00 -120.00 -426.00 -
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
- - - - - - - - - - -

- - - - - 15,000.00 - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- 7,592.67 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- -4,400.00 - - - -7,600.00 -3,300.00 - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- -80.00 -500.00 - - - - - - - -
- - - -115.00 - - - - -100.00 - -
- - - - - - - - - - -
- - -56.00 - - -20.00 -40.00 - - - -
- - - - - -820.00 - - - - -
- - - - - - - - - - -
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29 30 31 Mes SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 Importe en $
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1.8
Importe en Bs.

291,550.00
-
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219.45
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-
-
-
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 FECHA REFERENCIA DESCRIPCION CONCEPTO
...
Banesco: 0134-0880-79-8801005673
Banesco: 0134-0880-79-8801005673
Banesco: 0134-0880-79-8801005673
FECHA REFERENCIA DESCRIPCION CONCEPTO
8/31/2022 COMISION BANCARIA COMISION BANCARIA
8/31/2022 COMISION EMISION DE ESTADO DE CUENTA COMISION BANCARIA
9/6/2022 3346557131 REC. INT. CARGO CUENTA J405315539 INCES IV TRIMESTRE 2021
9/6/2022 3346557131 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 IGTF
9/8/2022 12615134064 TRF.OB 0102 V014381410 KATIUSCA FOSTER 5673 IVSS MES DE MAYO
9/8/2022 12615134064 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/8/2022 12615134064 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/8/2022 12615134064 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617035946 TRF.OB 0102 V012755559 ALEXIS RAMIREZ 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617035946 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617035946 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617057197 TRF.OB 0102 V014971445 RAMON MENDEZ 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617057197 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617057197 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617058125 TRF.OB 0102 V013193898 NEYLA MORALES 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617058125 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617058125 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617060119 TRF.OB 0102 V012774164 JOSE MANUEL ESCAL 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617060119 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617060119 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617061166 TRF.OB 0191 V020468733 LUIS ANGEL VILLAN 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617061166 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617061166 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617066192 TRF.OB 0102 V014038727 MARCOS SEQUERA 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617066192 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617066192 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617067033 TRF.OB 0102 V014714984 FRANKLIN JOSE GUZ 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617067033 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617067033 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617067831 TRF.OB 0102 V013787572 JOSE GREGORIO PER 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
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9/12/2022 12617067831 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617068964 TRF.OB 0108 V013756582 EDUARDO JOSE MART 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617068964 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617068964 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617070176 TRF.OB 0102 V013754555 ANGEL DUARTE 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
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9/12/2022 12617070176 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617071064 TRF.OB 0102 V012424876 ANGEL PENA 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617071064 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617071064 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617071905 TRF.OB 0102 V015861019 AGUEDO SALON 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617071905 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617071905 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617072822 TRF.OB 0102 V022006031 CARLOS LOPEZ 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617072822 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617072822 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617073735 TRF.OB 0102 V015388343 CARLOS ESPINOZA 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617073735 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617073735 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617089825 TRF.OB 0102 V025829662 JHON DE JESUS PAD 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617089825 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617089825 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617090762 TRF.OB 0102 V014181858 HENDRIKSON ISAMBE 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617090762 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617090762 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617092435 TRF.OB 0102 V012755559 ALEXIS RAMIREZ 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617092435 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617092435 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617092435 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617099627 TRF.OB 0102 V014971445 RAMON MENDEZ 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617099627 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617099627 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617099627 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617100161 TRF.OB 0102 V013193898 NEYLA MORALES 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617100161 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617100161 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617100161 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617100738 TRF.OB 0102 V017905699 RICHARD SULBARAN 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617100738 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617100738 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617100738 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617101392 TRF.OB 0102 V012774164 JOSE MANUEL ESCAL 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617101392 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617101392 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617101392 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617101941 TRF.OB 0191 V020468733 LUIS ANGEL VILLAN 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617101941 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617101941 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617101941 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617102325 TRF.OB 0102 V014038727 MARCOS SEQUERA 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617102325 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617102325 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617102325 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617103225 TRF.OB 0102 V013787572 JOSE GREGORIO PER 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617103225 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617103225 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617103225 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617103741 TRF.OB 0108 V013756582 EDUARDO JOSE MART 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617103741 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617103741 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617103741 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617105933 TRF.OB 0102 V013754555 ANGEL DUARTE 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617105933 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617105933 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617105933 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617106552 TRF.OB 0102 V012424876 ANGEL PENA 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617106552 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617106552 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617106552 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617108950 TRF.OB 0102 V015861019 AGUEDO SALON 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617108950 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617108950 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617108950 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617109611 TRF.OB 0102 V022006031 CARLOS LOPEZ 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617109611 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617109611 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617109611 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617110103 TRF.OB 0102 V015388343 CARLOS ESPINOZA 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617110103 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617110103 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617110103 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617110574 TRF.OB 0102 V025829662 JHON DE JESUS PAD 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617110574 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617110574 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617110574 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617110969 TRF.OB 0102 V014181858 HENDRIKSON ISAMBE 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 12617110969 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 12617110969 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/12/2022 12617110969 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/12/2022 22559665608 TRF.MB 0134 V018085903 DIRINOT OROPEZA M 5673 MOVIMIENTO DE MONEDA EXTRANJERA
9/12/2022 22559789572 TRF.MB 0134 V014381410 FOSTER KATIUSCA 5673 MOVIMIENTO DE MONEDA EXTRANJERA
9/12/2022 22559790397 TRF.MB 0134 V014079112 SANTOYO VALERA FE 5673 MOVIMIENTO DE MONEDA EXTRANJERA
9/12/2022 3348238570 TRF.MB 0134 V018791588 SOTO GUARDIA JACK 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 3348238570 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 IGTF
9/12/2022 3348239302 TRF.MB 0134 V017501748 MORENO CARRILLO A 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 3348239302 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 IGTF
9/12/2022 3348239840 TRF.MB 0134 V014381410 FOSTER KATIUSCA 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 3348239840 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 IGTF
9/12/2022 3348247887 TRF.MB 0134 V014079112 SANTOYO VALERA FE 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 3348247887 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 IGTF
9/12/2022 3348248452 TRF.MB 0134 V015104147 SARMIENTO LEAL EG 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 3348248452 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 IGTF
9/12/2022 3348249051 TRF.MB 0134 V018182829 SOJO BLANCO RUBEN 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 3348249051 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 IGTF
9/12/2022 3348268417 TRF.MB 0134 V014210002 ANDRADES YUSNEYDY 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/12/2022 3348268417 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 IGTF
9/12/2022 3348269611 TRF.MB 0134 V018791588 SOTO GUARDIA JACK 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 3348269611 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 IGTF
9/12/2022 3348270077 TRF.MB 0134 V017501748 MORENO CARRILLO A 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 3348270077 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 IGTF
9/12/2022 3348270534 TRF.MB 0134 V014381410 FOSTER KATIUSCA 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 3348270534 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 IGTF
9/12/2022 3348271030 TRF.MB 0134 V014079112 SANTOYO VALERA FE 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 3348271030 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 IGTF
9/12/2022 3348271654 TRF.MB 0134 V015104147 SARMIENTO LEAL EG 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 3348271654 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 IGTF
9/12/2022 3348271988 TRF.MB 0134 V018182829 SOJO BLANCO RUBEN 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 3348271988 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 IGTF
9/12/2022 3348281070 TRF.MB 0134 V014210002 ANDRADES YUSNEYDY 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/12/2022 3348281070 ITF 2000 ID 00 A06TI0690 IGTF
9/13/2022 12617307969 TRF.OB 0102 V017905699 RICHARD SULBARAN 5673 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE
9/13/2022 12617307969 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/13/2022 12617307969 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/13/2022 12617660122 TRF.OB 0102 V014714984 FRANKLIN JOSE GUZ 5673 COMPLEMENTO SEPTIEMBRE
9/13/2022 12617660122 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/13/2022 12617660122 COM. TRF. CR.INM.OB COMISION BANCARIA
9/13/2022 12617660122 ITF 2000 DB 00 A57VB1913 IGTF
9/13/2022 22560016037 TRF.MB 0134 V014079112 SANTOYO VALERA FE 5673 MOVIMIENTO DE MONEDA EXTRANJERA
9/13/2022 22560443839 TRF.MB 0134 V014079112 SANTOYO VALERA FE 5673 MOVIMIENTO DE MONEDA EXTRANJERA
 ...
BANPLUS
Banco de Venezuela 0102-0501-82-0003238976
Banco de Venezuela 0102-0501-82-0003238976
FECHA REFERENCIA DESCRIPCION CONCEPTO
SALDO INICIAL

BANESCO

...
MOVIMIENTO EN MONEDA EXTRANJERA
MOVIMIENTO EN MONEDA EXTRANJERA
FECHA REFERENCIA DESCRIPCION CONCEPTO
8/23/2022 INGRESOS INGRESOS MAQUILA ARROZ
8/23/2022 ANDI/2022-198 PLASTICOS DEL TACHIRA ANTICIPO ADQUISICION DE PLASTICO DEL TACHIRA 1.447 KG
8/23/2022 ANDI/2022-199 PROCESS CONTROL SUPLI PISTONES, REPARACION DE PISTONES PRINTER Y ELECTROVALVULAS
8/23/2022 ANDI/2022-200 RESCAR CA RESISTENCIAS 8 UND
8/23/2022 ANDI/2022-201 TORNO DOS ROSCA DE MORDAZA CON TORNILLOS
8/23/2022 ANDI/2022-203 SUMINITROS QUERALCA ARTICULOS DE LIMPIEZA
8/23/2022 ANDI/2022-204 FARMATODO CA 1,250 Kg DE CAFÉ Y 2 KG DE AZUCAR
8/23/2022 ANDI/2022-205 REPUESTOS YUYU CA 3 SWITCH PARA REPARAR MICROONDA Y MANO DE OBRA
8/23/2022 ANDI/2022-206 EGLIS SARMIENTO RADIADOR, CARACOLES ACEITE Y OTROS
8/24/2022 ANDI/2022-207 TORALCE CA Y FERRETALIA TORNILLOS, ABRAZADERAS, TERMINALES, ELECTRODOS, TRABA ROSCAS
8/24/2022 ANDI/2022-208 SEGUINCA VEN CA CONTRATO ANUAL Y GESTORIA PERMISO DE BOMBEROS
8/24/2022 ANDI/2022-209 ANGEL DUARTE DESMONTAJE, MONTAJE DE RADIADOR Y MTTO MONTACARGAS GRANDE
8/24/2022 ANDI/2022-210 VENARROZ R.S.A C.A ADQUSICION DE 520 KG PLASTICO RUBRO ARROZ MARCA LA ROSALIERA (4 CARGAS) A 6,3$ EL KILO
8/25/2022 ANDI/2022-211 AM TODOFILTER ELABORACION DE FILTRO SEPARADOR DE ACEITE PARA COMPRESOR GRANDE
8/25/2022 ANDI/2022-212 EGLIS SARMIENTO DELIVERY ADQUISICION EN CUIDAD DE PUERTO CABELLO
8/26/2022 ANDI/2022-215 RAUL GOMEZ GASOIL 167 LITROS
8/30/2022 ANDI/2022-216 PUERTO FILTRO FABRICADORES ELABORACION DE FILTRO DE ACEITE PARA COMPRESOR
8/30/2022 ANDI/2022-217 DELIVERY ADQUISICION EN CUIDAD DE PUERTO CABELLO
8/31/2022 INGRESOS MAQUILA INGRESOS MAQUILA ARROZ
8/31/2022 ANDI/2022-218 PLASTICOS DEL TACHIRA 2DO ABONO PLASTICO ADQUISICION DE 3700 KG
9/1/2022 ANDI/2022-219 EGLIS SARMIENTO TERMINALES DE MONTACARGAS
9/1/2022 ANDI/2022-220 PURIFICADORA MANGO CHOPING RECARGA DE 80 BOTELLONES DE AGUA POTABLE
9/1/2022 ANDI/2022-221 LOGISTICA 20 LITROS DE GASOLINA
9/2/2022 ANDI/2022-222 PETROVAL CA RECARGA DE CILINDROS DE GAS MONTACARGAS
9/2/2022 ANDI/2022-223 RRHH COMISIONES PCP Y RRHH
9/2/2022 ANDI/2022-224 LOGISTICA UN ACEITE 20w50, 3 ACEITE 5 EN 1, Y TERMINALES PARA MAQUINAS LLENADORAS
9/2/2022 ANDI/2022-225 GERENCIA COMISIONES GERENCIA
9/2/2022 ANDI/2022-226 PAPELERIA SANTA ROSA PAPELERIA
9/2/2022 ANDI/2022-227 ARTICULOS DE FERRETERIA (BOMBILLOS, HOJILLAS)
9/2/2022 ANDI/2022-228 RRHH TORTA CUMPLEAÑEROS DE AGOSTO
9/3/2022 ANDI/2022-229 ANGEL DUARTE MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO
9/5/2022 ANDI/2022-230 PETOVAL GUACARA CA RECARGA DE CILINDROS DE GAS MONTACARGAS
9/5/2022 ANDI/2022-231 EGLIS SARMIENTO UN (01) TEFLON
9/6/2022 ANDI/2022-232 PETROVAL CA RECARGA DE CILINDROS DE GAS MONTACARGAS
9/6/2022 ANDI/2022-233 REPARACION DE TECHO
9/6/2022 ANDI/2022-234 PURIFICADORA MANGO CHOPING RETIRO DE 39 BOTELLONES DE AGUA POTABLE
9/6/2022 ANDI/2022-235 RRHH PARAFISCALES
9/6/2022 ANDI/2022-236 COMPU EXPERTOS VALENCIA CA RECARGA DE TONER LOGISTICA
9/7/2022 ANDI/2022-237 TORNILLERIA TORALCE CINTA TRANSPORTADORA
9/7/2022 ANDI/2022-238 PLASTICOS DEL TACHIRA FINIQUITO PLASTICO LA MUSIA
9/7/2022 ANDI/2022-239 PLASTICOS DEL TACHIRA CANCELACION DE 40 MIL BOLSONES
9/7/2022 INGRESOS INGRESO VENTA DE CORES DDE CARTON
9/8/2022 ANDI/2022-240 FERRETALIA C.A MALLA PARA CERNIR
9/8/2022 ANDI/2022-241 PETROVAL C.A RECARGA DE CILINDROS DE GAS MONTACARGAS
9/8/2022 ANDI/2022-242 YUSNEIDI ANDRADES PASAJE
9/8/2022 ANDI/2022-243 VALENCIA TEXTIL C.A TELA PARA CERNIR
9/9/2022 ANDI/2022-244 PETROVAL C.A RECARGA DE CILINDROS DE GAS MONTACARGAS
9/9/2022 ANDI/2022-245 LOGISTICA CALETAS : 20 CARGAS, 27 DESCARGAS Y 20 AMARRES
9/9/2022 ANDI/2022-246 PRODUCCION DESTAJO DIURINO Y NOCTURNO
9/9/2022 ANDI/2022-247 RRHH BONO PRODUCCION ANGEL DUARTE ZAFRA ARROZ
9/10/2022 ANDI/2022-248 PURIFICADORA MANGO CHOPING RECARGA 40 BOLLETONES DE AGUA POTABLE
9/10/2022 ANDI/2022-249 FLETE JAUTE ANDI EMPAQUES RETIRO DE CILINDROS SEDE JAUTEC
9/12/2022 ANDI/2022-250 PETROVAL RECARGA DE 6 CILINDROS DE GAS PARA MONTACARGAS
9/12/2022 ANDI/2022-251 AUTOMERCADO PALMA BELLA 1 kg CAFÉ Y 1 KG DE AZUCAR
9/12/2022 ANDI/2022-252 REPUESTOS YUYU CA 2 CARACOLES PARA PLANCHA SELLADORA Y DOS TOMA CORRIENTES
9/12/2022 ANDI/2022-253 RRHH NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
9/14/2022 ANDI/2022-254 PETROVAL RECARGA DE 4 CILINDROS DE GAS PARA MONTACARGA
9/14/2022 ANDI/2022-255 PAYLA DE ACEITE Y FILTRO PLANTA ELECTRICA
9/15/2022 ANDI/2022-256 130 LITROS DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA
9/15/2022 ANDI/2022-257 RECARGA DE AGUA POTABLE 40 BOTELLONES
9/16/2022 ANDI/2022-258 CORPOELEC COLABORACION PERSONAL CORPOELECT POR LEVANTAMIENTO DE GUALLA ALTA TENSION
9/16/2022 ANDI/2022-259 PRODUCCION PERSONAL CERNIDORES DESDE 08 AL 15-09
9/16/2022 INGRESOS INGRESOS MAQUILA ARROZ
9/19/2022 ANDI/2022-259 ADQUSICION DE 800 KG DE PLASTICO DE ARROZ
9/19/2022 ANDI/2022-259 PRODUCCION PERSONAL DESTAJO OPERADORES DESDE 01 AL 14-09
9/19/2022 ANDI/2022-259 PRODUCCION PERSONAL DESTRAJO RETIRADO POR CESE DE 2 LINEAS DESDE 09 AL 16-09
9/19/2022 ANDI/2022-263 LOGISTICA 8 AMARRES DE CARGA
9/19/2022 ANDI/2022-264 LOGISTICA FLETE RETIRO DE PLASTICO ACARIGUA VALENCIA
9/19/2022 PRESTAMO ANGEL MORENO PRESTAMO
9/20/2022 ANDI/2022-265 INVERSIONES CARIBE CA 2 PONCHERAS PARA AREA DE TOLVA
9/20/2022 ANDI/2022-266 LOGISTICA CERNIDO DE ARROZ DESDE 16 AL 19-09
9/20/2022 ANDI/2022-267 PRODUCCION DESTAJO TURNO DIURNO DEL 09 AL 19-09
9/20/2022 ANDI/2022-268 LOGISTICA CALETAS : 10 CARGAS, 10 DESCARGAS
9/20/2022 ANDI/2022-269 TRANSPORTE RIAMONAR TRANSPORTE DE PERSONAL NOCTURNO DEL 01 AL 12-09 (06 DIAS)
9/21/2022 ANDI/2022-270 PETROVAL C.A RECARGA DE 5 CILINDROS DE GAS PARA MONTACARGAS
9/25/2022 ANDI/2022-272 PURIFICADORA MANGO CHOPING RECARGA DE 40 BOTELLONES DE AGUA POTABLE
9/26/2022 ANDI/2022-273 PRODUCCION PERSONAL DESTAJO OPERADORES DESDE 20 AL 25-09 MEZCLA
9/26/2022 ANDI/2022-274 PRODUCCION PERSONAL DESTAJO OPERADORES DESDE 20 AL 25-09 MEZCLA
9/28/2022 ANDI/2022-275 RECURSOS HUMANOS COMPRA DE MERIENDA PARA ENTREGA DE MORRALES NIÑOS

31/9/2022
31/9/2022
31/9/2022
INGRESOS EGRESOS SALDO Movimiento Movimiento Día Concepto

SALDO INICIAL Tasa

8/23/2022 18.53 si 0.81 7.85
INGRESOS EGRESOS SALDO Movimiento Movimiento Día Concepto -
0.05 18.48 -0.05 -0.01 31 4.17 7.85
0.06 18.42 -0.06 -0.01 31 4.17 7.85
500 -481.58 -500.00 -62.81 6 3.15 7.96
10 -491.58 -10.00 -1.26 6 5.7 7.96
750 -1,241.58 -750.00 -93.98 8 3.11 7.98
15 -1,256.58 -15.00 -1.88 8 5.7 7.98
2.25 -1,258.83 -2.25 -0.28 8 4.17 7.98
0.04 -1,258.87 -0.04 -0.01 8 5.7 7.98
61.65 -1,320.52 -61.65 -7.73 12 3.1 7.98
1.23 -1,321.75 -1.23 -0.15 12 5.7 7.98
0.18 -1,321.93 -0.18 -0.02 12 4.17 7.98
61.65 -1,383.58 -61.65 -7.73 12 3.1 7.98
1.23 -1,384.81 -1.23 -0.15 12 5.7 7.98
0.18 -1,384.99 -0.18 -0.02 12 4.17 7.98
61.65 -1,446.64 -61.65 -7.73 12 3.1 7.98
1.23 -1,447.87 -1.23 -0.15 12 5.7 7.98
0.18 -1,448.05 -0.18 -0.02 12 4.17 7.98
94.56 -1,542.61 -94.56 -11.85 12 3.1 7.98
1.89 -1,544.50 -1.89 -0.24 12 5.7 7.98
0.28 -1,544.78 -0.28 -0.04 12 4.17 7.98
118.69 -1,663.47 -118.69 -14.87 12 3.1 7.98
2.37 -1,665.84 -2.37 -0.30 12 5.7 7.98
0.35 -1,666.19 -0.35 -0.04 12 4.17 7.98
118.69 -1,784.88 -118.69 -14.87 12 3.1 7.98
2.37 -1,787.25 -2.37 -0.30 12 5.7 7.98
0.35 -1,787.60 -0.35 -0.04 12 4.17 7.98
112.11 -1,899.71 -112.11 -14.05 12 3.1 7.98
2.24 -1,901.95 -2.24 -0.28 12 5.7 7.98
0.33 -1,902.28 -0.33 -0.04 12 4.17 7.98
94.56 -1,996.84 -94.56 -11.85 12 3.1 7.98
1.89 -1,998.73 -1.89 -0.24 12 5.7 7.98
0.28 -1,999.01 -0.28 -0.04 12 4.17 7.98
112.11 -2,111.12 -112.11 -14.05 12 3.1 7.98
2.24 -2,113.36 -2.24 -0.28 12 5.7 7.98
0.33 -2,113.69 -0.33 -0.04 12 4.17 7.98
61.65 -2,175.34 -61.65 -7.73 12 3.1 7.98
 1.23 -2,176.57 -1.23 -0.15 12 5.7 7.98
0.18 -2,176.75 -0.18 -0.02 12 4.17 7.98
61.65 -2,238.40 -61.65 -7.73 12 3.1 7.98
1.23 -2,239.63 -1.23 -0.15 12 5.7 7.98
0.18 -2,239.81 -0.18 -0.02 12 4.17 7.98
61.65 -2,301.46 -61.65 -7.73 12 3.1 7.98
1.23 -2,302.69 -1.23 -0.15 12 5.7 7.98
0.18 -2,302.87 -0.18 -0.02 12 4.17 7.98
61.65 -2,364.52 -61.65 -7.73 12 3.1 7.98
1.23 -2,365.75 -1.23 -0.15 12 5.7 7.98
0.18 -2,365.93 -0.18 -0.02 12 4.17 7.98
61.65 -2,427.58 -61.65 -7.73 12 3.1 7.98
1.23 -2,428.81 -1.23 -0.15 12 5.7 7.98
0.18 -2,428.99 -0.18 -0.02 12 4.17 7.98
61.65 -2,490.64 -61.65 -7.73 12 3.1 7.98
1.23 -2,491.87 -1.23 -0.15 12 5.7 7.98
0.18 -2,492.05 -0.18 -0.02 12 4.17 7.98
61.65 -2,553.70 -61.65 -7.73 12 3.1 7.98
1.23 -2,554.93 -1.23 -0.15 12 5.7 7.98
0.18 -2,555.11 -0.18 -0.02 12 4.17 7.98
1211.8 -3,766.91 -1,211.80 -151.85 12 3.1 7.98
24.23 -3,791.14 -24.23 -3.04 12 5.7 7.98
3.63 -3,794.77 -3.63 -0.45 12 4.17 7.98
0.07 -3,794.84 -0.07 -0.01 12 5.7 7.98
453.7 -4,248.54 -453.70 -56.85 12 3.1 7.98
9.07 -4,257.61 -9.07 -1.14 12 5.7 7.98
1.36 -4,258.97 -1.36 -0.17 12 4.17 7.98
0.02 -4,258.99 -0.02 -0.00 12 5.7 7.98
473.65 -4,732.64 -473.65 -59.35 12 3.1 7.98
9.47 -4,742.11 -9.47 -1.19 12 5.7 7.98
1.42 -4,743.53 -1.42 -0.18 12 4.17 7.98
0.02 -4,743.55 -0.02 -0.00 12 5.7 7.98
533.5 -5,277.05 -533.50 -66.85 12 3.1 7.98
10.67 -5,287.72 -10.67 -1.34 12 5.7 7.98
1.6 -5,289.32 -1.60 -0.20 12 4.17 7.98
0.03 -5,289.35 -0.03 -0.00 12 5.7 7.98
413.8 -5,703.15 -413.80 -51.85 12 3.1 7.98
8.27 -5,711.42 -8.27 -1.04 12 5.7 7.98
1.24 -5,712.66 -1.24 -0.16 12 4.17 7.98
0.02 -5,712.68 -0.02 -0.00 12 5.7 7.98
413.8 -6,126.48 -413.80 -51.85 12 3.1 7.98
8.27 -6,134.75 -8.27 -1.04 12 5.7 7.98
 1.24 -6,135.99 -1.24 -0.16 12 4.17 7.98
0.02 -6,136.01 -0.02 -0.00 12 5.7 7.98
413.8 -6,549.81 -413.80 -51.85 12 3.1 7.98
8.27 -6,558.08 -8.27 -1.04 12 5.7 7.98
1.24 -6,559.32 -1.24 -0.16 12 4.17 7.98
0.02 -6,559.34 -0.02 -0.00 12 5.7 7.98
413.8 -6,973.14 -413.80 -51.85 12 3.1 7.98
8.27 -6,981.41 -8.27 -1.04 12 5.7 7.98
1.24 -6,982.65 -1.24 -0.16 12 4.17 7.98
0.02 -6,982.67 -0.02 -0.00 12 5.7 7.98
413.8 -7,396.47 -413.80 -51.85 12 3.1 7.98
8.27 -7,404.74 -8.27 -1.04 12 5.7 7.98
1.24 -7,405.98 -1.24 -0.16 12 4.17 7.98
0.02 -7,406.00 -0.02 -0.00 12 5.7 7.98
453.7 -7,859.70 -453.70 -56.85 12 3.1 7.98
9.07 -7,868.77 -9.07 -1.14 12 5.7 7.98
1.36 -7,870.13 -1.36 -0.17 12 4.17 7.98
0.02 -7,870.15 -0.02 -0.00 12 5.7 7.98
453.7 -8,323.85 -453.70 -56.85 12 3.1 7.98
9.07 -8,332.92 -9.07 -1.14 12 5.7 7.98
1.36 -8,334.28 -1.36 -0.17 12 4.17 7.98
0.02 -8,334.30 -0.02 -0.00 12 5.7 7.98
453.7 -8,788.00 -453.70 -56.85 12 3.1 7.98
9.07 -8,797.07 -9.07 -1.14 12 5.7 7.98
1.36 -8,798.43 -1.36 -0.17 12 4.17 7.98
0.02 -8,798.45 -0.02 -0.00 12 5.7 7.98
413.8 -9,212.25 -413.80 -51.85 12 3.1 7.98
8.27 -9,220.52 -8.27 -1.04 12 5.7 7.98
1.24 -9,221.76 -1.24 -0.16 12 4.17 7.98
0.02 -9,221.78 -0.02 -0.00 12 5.7 7.98
453.7 -9,675.48 -453.70 -56.85 12 3.1 7.98
9.07 -9,684.55 -9.07 -1.14 12 5.7 7.98
1.36 -9,685.91 -1.36 -0.17 12 4.17 7.98
0.02 -9,685.93 -0.02 -0.00 12 5.7 7.98
413.8 -10,099.73 -413.80 -51.85 12 3.1 7.98
8.27 -10,108.00 -8.27 -1.04 12 5.7 7.98
1.24 -10,109.24 -1.24 -0.16 12 4.17 7.98
0.02 -10,109.26 -0.02 -0.00 12 5.7 7.98
413.8 -10,523.06 -413.80 -51.85 12 3.1 7.98
8.27 -10,531.33 -8.27 -1.04 12 5.7 7.98
1.24 -10,532.57 -1.24 -0.16 12 4.17 7.98
0.02 -10,532.59 -0.02 -0.00 12 5.7 7.98
14,364.00 3,831.41 14,364.00 1,800.00 12 4.18 7.98
239.50 4,070.91 239.50 30.01 12 4.18 7.98
359.10 4,430.01 359.10 45.00 12 4.18 7.98
61.65 4,368.36 -61.65 -7.73 12 3.1 7.98
1.23 4,367.13 -1.23 -0.15 12 5.7 7.98
61.65 4,305.48 -61.65 -7.73 12 3.1 7.98
1.23 4,304.25 -1.23 -0.15 12 5.7 7.98
61.65 4,242.60 -61.65 -7.73 12 3.1 7.98
1.23 4,241.37 -1.23 -0.15 12 5.7 7.98
61.65 4,179.72 -61.65 -7.73 12 3.1 7.98
1.23 4,178.49 -1.23 -0.15 12 5.7 7.98
61.65 4,116.84 -61.65 -7.73 12 3.1 7.98
1.23 4,115.61 -1.23 -0.15 12 5.7 7.98
118.69 3,996.92 -118.69 -14.87 12 3.1 7.98
2.37 3,994.55 -2.37 -0.30 12 5.7 7.98
61.65 3,932.90 -61.65 -7.73 12 3.1 7.98
1.23 3,931.67 -1.23 -0.15 12 5.7 7.98
852.7 3,078.97 -852.70 -106.85 12 3.1 7.98
17.05 3,061.92 -17.05 -2.14 12 5.7 7.98
1211.8 1,850.12 -1,211.80 -151.85 12 3.1 7.98
24.23 1,825.89 -24.23 -3.04 12 5.7 7.98
733 1,092.89 -733.00 -91.85 12 3.1 7.98
14.66 1,078.23 -14.66 -1.84 12 5.7 7.98
493.6 584.63 -493.60 -61.85 12 3.1 7.98
9.87 574.76 -9.87 -1.24 12 5.7 7.98
533.5 41.26 -533.50 -66.85 12 3.1 7.98
10.67 30.59 -10.67 -1.34 12 5.7 7.98
533.5 -502.91 -533.50 -66.85 12 3.1 7.98
10.67 -513.58 -10.67 -1.34 12 5.7 7.98
733 -1,246.58 -733.00 -91.85 12 3.1 7.98
14.66 -1,261.24 -14.66 -1.84 12 5.7 7.98
116.49 -1,377.73 -116.49 -14.62 13 3.1 7.97
2.32 -1,380.05 -2.32 -0.29 13 5.7 7.97
0.34 -1,380.39 -0.34 -0.04 13 4.17 7.97
413.80 -1,794.19 -413.80 -51.92 13 3.1 7.97
8.27 -1,802.46 -8.27 -1.04 13 5.7 7.97
1.24 -1,803.70 -1.24 -0.16 13 4.17 7.97
0.02 -1,803.72 -0.02 -0.00 13 5.7 7.97
119.70 -1,684.02 119.70 15.02 13 4.18 7.97
399.00 -1,285.02 399.00 50.06 13 4.18 7.97
-1,285.02 - - 30 -
-1,285.02 - - 30 -
 -1,285.02 - - 30 -
-1,285.02 - - 30 -
-1,285.02 - - 30 -
-1,285.02
-1,285.02
-1,285.02 -
-1,285.02 -
-162.71 -
-
SALDO INICIAL -
8/1/2022 0.00 si - -
INGRESOS EGRESOS SALDO Movimiento - Día -
0.00 - - 0 -
- - 0 -
- - 0 -
- - 0 -
- - 30 -
- - 30 -
- - 30 -
- - 30 -
- - 30 -
- - 30 -
- - 30 -
- - 30 -
- - 30 -
- - 30 -
-
- - 0 -
- 0 -
- -
0 -
-
SALDO INICIAL -
8/23/2022 -13,296.84 226.70 1 -
INGRESOS EGRESOS SALDO Movimiento - Día -
93,600.00 80,303.16 93,600.00 15,000.00 23 1.1 6.24
47,424.00 32,879.16 -47,424.00 -7,600.00 23 2.1 6.24
2,683.20 30,195.96 -2,683.20 -430.00 23 2.9 6.24
2,371.20 27,824.76 -2,371.20 -380.00 23 2.9 6.24
62.40 27,762.36 -62.40 -10.00 23 2.9 6.24
480.48 27,281.88 -480.48 -77.00 23 4.6 6.24
131.04 27,150.84 -131.04 -21.00 23 4.2 6.24
124.80 27,026.04 -124.80 -20.00 23 2.8 6.24
624.00 26,402.04 -624.00 -100.00 23 7.1 6.24
251.20 26,150.84 -251.20 -40.00 24 2.8 6.28
 565.20 25,585.64 -565.20 -90.00 24 4.16 6.28
125.60 25,460.04 -125.60 -20.00 24 7.1 6.28
20,724.00 4,736.04 -20,724.00 -3,300.00 24 2.1 6.28
2,103.00 2,633.04 -2,103.00 -300.00 25 7.2 7.01
140.20 2,492.84 -140.20 -20.00 25 7.2 7.01
783.00 1,709.84 -783.00 -100.00 26 2.6 7.83
2,033.20 -323.36 -2,033.20 -260.00 30 7.2 7.82
156.40 -479.76 -156.40 -20.00 30 7.2 7.82
117,750.00 117,270.24 117,750.00 15,000.00 31 1.1 7.85
78,500.00 38,770.24 -78,500.00 -10,000.00 31 2.1 7.85
63.12 38,707.12 -63.12 -8.00 1 2.8 7.89
394.50 38,312.62 -394.50 -50.00 1 4.20 7.89
78.90 38,233.72 -78.90 -10.00 1 2.6 7.89
1,027.00 37,206.72 -1,027.00 -130.00 2 2.6 7.90
5,214.00 31,992.72 -5,214.00 -660.00 2 11.1 7.90
268.60 31,724.12 -268.60 -34.00 2 2.8 7.90
8,690.00 23,034.12 -8,690.00 -1,100.00 2 11.1 7.90
237.00 22,797.12 -237.00 -30.00 2 4.1 7.90
79.00 22,718.12 -79.00 -10.00 2 2.8 7.90
71.10 22,647.02 -71.10 -9.00 2 3.18 7.90
790.00 21,857.02 -790.00 -100.00 3 7.2 7.90
995.00 20,862.02 -995.00 -125.00 5 2.6 7.96
1,592.00 19,270.02 -1,592.00 -200.00 5 2.9 7.96
796.00 18,474.02 -796.00 -100.00 6 2.6 7.96
318.40 18,155.62 -318.40 -40.00 6 7.6 7.96
79.60 18,076.02 -79.60 -10.00 6 4.20 7.96
1,233.80 16,842.22 -1,233.80 -155.00 6 3.11 7.96
79.60 16,762.62 -79.60 -10.00 6 4.4 7.96
199.50 16,563.12 -199.50 -25.00 7 2.9 7.98
14,850.78 1,712.34 -14,850.78 -1,861.00 7 2.1 7.98
31,920.00 -30,207.66 -31,920.00 -4,000.00 7 2.1 7.98
219.45 -29,988.21 219.45 27.50 7 1.4 7.98
303.24 -30,291.45 -303.24 -38.00 8 2.8 7.98
678.30 -30,969.75 -678.30 -85.00 8 2.6 7.98
15.96 -30,985.71 -15.96 -2.00 8 3.18 7.98
79.80 -31,065.51 -79.80 -10.00 8 2.8 7.98
798.00 -31,863.51 -798.00 -100.00 9 2.6 7.98
10,972.50 -42,836.01 -10,972.50 -1,375.00 9 2.5 7.98
19,263.72 -62,099.73 -19,263.72 -2,414.00 9 3.01 7.98
399.00 -62,498.73 -399.00 -50.00 9 3.01 7.98
240.00 -62,738.73 -240.00 -30.00 10 4.20 8.00
280.00 -63,018.73 -280.00 -35.00 10 2.6 8.00
1,037.40 -64,056.13 -1,037.40 -130.00 12 2.6 7.98
119.70 -64,175.83 -119.70 -15.00 12 4.2 7.98
111.72 -64,287.55 -111.72 -14.00 12 2.8 7.98
 15,481.20 -79,768.75 -15,481.20 -1,940.00 12 4.18 7.98
800.00 -80,568.75 -800.00 -100.00 14 2.6 8.00
1,512.00 -82,080.75 -1,512.00 -189.00 14 7.2 8.00
721.80 -82,802.55 -721.80 -90.00 15 2.6 8.02
240.60 -83,043.15 -240.60 -30.00 15 4.20 8.02
120.30 -83,163.45 -120.30 -15.00 16 4.21 8.02
3,296.22 -86,459.67 -3,296.22 -411.00 16 3.01 8.02
80,200.00 -6,259.67 80,200.00 10,000.00 16 1.1 8.02
33,684.00 -39,943.67 -33,684.00 -4,200.00 19 2.1 8.02
4,876.16 -44,819.83 -4,876.16 -608.00 19 3.01 8.02
5,686.18 -50,506.01 -5,686.18 -709.00 19 3.01 8.02
641.60 -51,147.61 -641.60 -80.00 19 2.5 8.02
1,604.00 -52,751.61 -1,604.00 -200.00 19 2.1 8.02
60,893.21 8,141.61 60,893.21 7,592.67 19 1.6 8.02
450.24 7,691.37 -450.24 -56.00 20 2.8 8.04
1,575.84 6,115.53 -1,575.84 -196.00 20 3.01 8.04
6,150.60 -35.07 -6,150.60 -765.00 20 3.01 8.04
4,020.00 -4,055.07 -4,020.00 -500.00 20 2.5 8.04
3,135.60 -7,190.67 -3,135.60 -390.00 20 3.38 8.04
930.35 -8,121.02 -930.35 -115.00 21 2.6 8.09
242.70 -8,363.72 -242.70 -30.00 25 4.20 8.09
5,287.72 -13,651.44 -5,287.72 -652.00 26 3.01 8.11
4,922.77 -18,574.21 -4,922.77 -607.00 26 3.01 8.11
406.50 -18,980.71 -406.50 -50.00 28 3.18 8.13
-18,980.71 - - 30 -
-18,980.71 - - 30 -
-18,980.71 - - 30 -
-18,980.71 - - 30 -
-18,980.71 - - 30 -
-18,980.71 - - 30 -
-18,980.71 - - 30 -
-18,980.71 - - 30 -
-18,980.71 - - 30 -
-18,980.71 - - 30 -
-18,980.71 - - 30 -
-18,980.71 - - 30 -
-18,980.71 - - 30 -
-18,980.71 - - 30 -
-18,980.71 - - 30 -
160.87 -
-
Saldo Final -
BANESCO #REF! -162.71 -
BDV 0.12 -
EFECTIVO -18,980.71 160.87 -
#REF! -1.71 -
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6.2992125984 -
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508 -
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3200 -
6.2992125984 -
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 Variacion
Fecha DOLAR PARALELO Bs %

01/08/2022 5.79
02/08/2022 5.77
03/08/2022 5.79
04/08/2022 5.79
05/08/2022 5.84
06/08/2022 5.84
07/08/2022 5.84
08/08/2022 5.86
09/08/2022 5.85
10/08/2022 5.89
11/08/2022 5.92
12/08/2022 5.94
13/08/2022 5.97
14/08/2022 5.97
15/08/2022 5.97
16/08/2022 5.97
17/08/2022 5.97
18/08/2022 5.97
19/08/2022 6.09
20/08/2022 6.09
21/08/2022 6.09
22/08/2022 6.18
23/08/2022 6.24
24/08/2022 6.28
25/08/2022 7.01
26/08/2022 7.83
27/08/2022 7.85
28/08/2022 7.82
29/08/2022 7.85
30/08/2022 7.82
31/08/2022 7.85
01/09/2022 7.89
02/09/2022 7.90
03/09/2022 7.90
04/09/2022 7.90
05/09/2022 7.96
06/09/2022 7.96
07/09/2022 7.98
08/09/2022 7.98
09/09/2022 7.98
10/09/2022 8.00
11/09/2022 8.00
12/09/2022 7.98
13/09/2022 7.97
14/09/2022 8.00
15/09/2022 8.02
16/09/2022 8.02
17/09/2022 8.02
18/09/2022 8.02
19/09/2022 8.02
20/09/2022 8.04
21/09/2022 8.09
22/09/2022 8.09
23/09/2022 8.09
24/09/2022 8.09
25/09/2022 8.09
26/09/2022 8.11
27/09/2022 8.10
28/09/2022 8.13
29/09/2022 8.14
30/09/2022
01/10/2022