Practica Todo Por Un Mejor Futuro 3 Meses

TODO POR UN MEJOR FU
ESTADO DE RESULTADOS OCTUBRE

VENTAS $ 2,094,827.59
(-) COSTO DE VENTA $ 270,000.00
(=) UTILIDAD BRUTA $ 1,824,827.59
(-) GASTOS GENERALES
LUZ $ 948.28
AGUA $ 732.76
FUMIGACION $ 413.79
MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE $ 1,629.31
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 603.45
GASOLINA $ 862.07
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA $ 646.55
SUELDOS Y SALARIOS $ 23,500.00
CUOTAS IMSS $ 6,750.00
RVC $ 5,100.00
INFONAVIT $ 3,850.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINA $ 587.50
DEPRECIACION EJER. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA $ 83.33
DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE COMPUTO $ 200.00
DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE TRANSPORTE $ 416.67
DEPRECIACION EJER. MAQUINARIA INDUSTRIAL
DEPRECIACION EJER. EDIFICIO
TOTAL DE GASTOS $ 46,323.71
PTU ANUAL
ISR ANUAL
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 1,778,503.88
(-) IMPUESTOS
ISR ANUAL
PTU ANUAL
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1,778,503.88
DO POR UN MEJOR FUTURO S.A DE C.V
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 2,172,413.79 $ 3,310,344.83 $ 7,577,586.21
$ 233,448.28 $ 404,310.34 $ 907,758.62
$ 1,938,965.52 $ 2,906,034.48
$ 948.28 $ 948.28 $ 2,844.83

$ 732.76 $ 732.76 $ 2,198.28
$ 413.79 $ 413.79 $ 1,241.38
$ 1,629.31 $ 1,629.31 $ 4,887.93
$ 603.45 $ 603.45 $ 1,810.34
$ 862.07 $ 862.07 $ 2,586.21
$ 646.55 $ 646.55 $ 1,939.66
$ 23,500.00 $ 23,500.00 $ 70,500.00
$ 6,750.00 $ 6,750.00 $ 20,250.00
$ 5,100.00 $ 10,200.00
$ 3,850.00 $ 7,700.00
$ 587.50 $ 587.50 $ 1,762.50
$ 83.33 $ 83.33 $ 250.00
$ 200.00 $ 200.00 $ 600.00
$ 416.67 $ 416.67 $ 1,250.00
$ -
$ -
$ 37,373.71 $ 46,323.71
$ 1,901,591.81 $ 2,859,710.78
$ 653,980.00
$ 1,961,941.00
$ 1,901,591.81 $ 243,789.78
TOTAL
$ 6,669,827.59
$ 130,021.12
$ 6,539,806.47
$ 653,980.00
$ 1,961,941.00
$ 3,923,885.47
ACTIVO
CORTO PLAZO
CAJA
BANCOS
ALMACEN
CLIENTES
DEUDORES DIVERSOS
IVA POR ACREDITAR
IMPUESTOS A FAVOR
SUMA DE ACTIVO A CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
TANGIBLES
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA INDUSTRIAL
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA INDUSTRIAL
EDIFICIO
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO
INTANGIBLES
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
GASTOS DE INSTLACIÓN
PATENTES
GASTOS DESARROLLO DE SOFTWARE
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SUMA TOTAL DE ACTIVO A LARGO PLAZO
TOTAL DE ACTIVO
BALANCE GENERAL
ACTIVO
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 1,630,880.00 $ 2,845,094.95 $ 4,881,759.76
$ 465,344.83 $ 559,482.76 $ 248,275.86
$ 1,586,250.00 $ 1,586,250.00 $ 2,246,250.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 51,386.21 $ 44,248.28 $ 24,717.24
$ 533,551.00 $ 1,104,028.00 $ -
$ 4,325,412.03 $ 6,197,103.98 $ 7,459,002.86
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

-$ 83.33 -$ 166.67 -$ 250.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
-$ 200.00 -$ 400.00 -$ 600.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
-$ 416.67 -$ 833.33 -$ 1,250.00
$ 37,300.00 $ 36,600.00 $ 35,900.00

$ 4,362,712.03 $ 6,233,703.98 $ 7,494,902.86
ALANCE GENERAL
PASIVO
CORTO PLAZO OCTUBRE
PROVEEDORES $ 372,550.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 237,950.00
IMPUESTOS POR PAGAR $ 681,027.55
IVA POR TRASLADAR $ 218,793.10
PROVISION DE GASTOS $ 17,337.50
PTU POR PAGAR
SUMA TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO $ 1,527,658.16

LARGO PLAZO
SUMA TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL $ 700,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1,778,503.88
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 368,850.00
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ 12,300.00
SUMA TOTAL DE CAPITAL CONTABLE $ 2,835,053.88
TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL $ 4,362,712.03

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 320,800.00 $ 179,200.00
$ 89,400.00 $ 90,850.00
$ 859,677.69 $ 1,263,272.31
$ 218,793.10 $ 309,827.59
$ 8,387.50 $ 17,337.50
$ 653,980.00
$ 1,497,058.29 $ 2,514,467.40
$ 700,000.00 $ 700,000.00
$ 3,680,095.69 $ 3,923,885.47
$ 368,850.00 $ 368,850.00
-$ 12,300.00 -$ 12,300.00
$ 4,736,645.69 $ 4,980,435.47
$ 6,233,703.98 $ 7,494,902.86
TARJETA DE ALMACEN
UNIDADES
ASIENTO CONCEPTO EXISTENCIA
ENTRADAS SALIDAS
SI INICIAL 4000 4000
2 COMPRA 2500 6500
3 COMPRA 1900 8400
4 DEVOLUCION S/COMPRA 100 8300
8 VENTA 2800 5500
9 DEVOLUCION S/VENTA 100 5600
2 COMPRA 3800 9400

6 VENTA 1300 8100
6 VENTA 1500 6600
2 COMPRA 1200 7800

5 VENTA 1000 6800
5 VENTA 1800 5000
5 VENTA 2000 3000
A DE ALMACEN
VALORES
COSTO UNITARIO SALDO
CARGO ABONO
$ 100.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
$ 68.97 $ 172,413.79 $ 572,413.79
$ 90.52 $ 171,982.76 $ 744,396.55
$ 90.52 $ 9,051.72 $ 735,344.83
$ 100.00 $ 280,000.00 $ 455,344.83
$ 100.00 $ 10,000.00 $ 465,344.83
$ 86.21 $ 327,586.21 $ 792,931.03

$ 100.00 $ 130,000.00 $ 662,931.03
$ 68.97 $ 103,448.28 $ 559,482.76
$ 77.59 $ 93,103.45 $ 652,586.21

$ 68.97 $ 68,965.52 $ 583,620.69
$ 90.52 $ 162,931.03 $ 420,689.66
$ 86.21 $ 172,413.79 $ 248,275.86
TODO POR UN MEJOR FUTURO SA DE CV
CONCEPTO
SI
BANCOS
ALMACEN (4,000) UNIDADES
CLIENTES
IVA POR ACREDITAR
DEUDORES DIVERSOS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IVA POR TRASLADAR
IMPUESTOS POR PAGAR
Cuotas imss por pagar
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES
Saldos iniciales
A1
CAJA
BANCOS
Se crea la cuenta de caja
A2
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
IVA POR ACREDITAR
CAJA
PROVEEDORES
BANCOS
Se compran 2,500 unidades a $80 c/u
A3
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
IVA POR ACREDITAR
BANCOS
PROVEEDORES

A4
BANCOS
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
De la operación anteriore se devuelven 100 unidades, nos hacen
transferencia bancaria
A5
IMPUESTOS POR PAGAR
Cuotas imss por pagar
BANCOS
Se pagan las cuotas imss de Septiembre provisionadas

A6
BANCOS
ACREEDORES DIVERSOS
Se pide un préstamo por $150,000

A7
LUZ
AGUA
FUMIGACIÓN
GASOLINA
ARTICULOS DE LIMPIEZA
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE
IVA ACREDITABLE
BANCOS
Se hace cheque para gastos menores

A8
BANCOS
CLIENTES
VENTAS
IVA TRASLADADO
IVA POR TRASLADAR
A8-1
COSTO DE VENTA
ALMACEN
Se venden 2,800 unidades a $900 c/u
A9
VENTAS
IVA TRASLADADO
BANCOS
A9-1
ALMACEN
COSTO DE VENTA
De la operación anterior nos devuelven 100 unidades

A10
SUELDOS Y SALARIOS
RETENCIONES ISR SALARIOS
RETENCIONES IMSS
ACREEDORES DIVERSOS
Pension trabajador 1
BANCOS
Se pagan los sueldos del mes

A11
GASTOS GENERALES
CUOTAS IMSS (PATRON)
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR
RETENCIONES IMSS TRABAJADOR
GASTOS GENERALES
RCV
INFONAVIT
PROVISION DE GASTOS
Se provisiona el seguro e infonavit del mes
A12
GASTOS GENERALES
IMPUESTOS SOBRE NOMINA
PROVISION DE GASTOS
Se provisionan impuestos estatales y federales del mes
AJ-1
DEPRECIACION EJER. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE TRANSPORTE
Depreciaciones del mes
AJ-2
IVA TRASLADADO
IVA ACREDITABLE
IVA POR PAGAR
Determinación del IVA por pagar
AJ-3
VENTAS
PERDIDAS Y GANANCIAS
COSTO DE VENTAS
LUZ
AGUA
FUMIGACION
GASOLINA
SUELDOS Y SALARIOS
RVC
CUOTAS IMSS
INFONAVIT
Cancelación de cuentas de resultados

AJ-4
PAGO PROVISIONAL DE ISR A FAVOR
PAGO PROVISIONAL DE ISR POR PAGAR
Provisión del pago de isr del mes
AJ-5
UTILIDAD DEL EJERCICIO
SUMAS TOTALES
R FUTURO SA DE CV
DEBE HABER BANC
SI
$ 520,000.00 A4
$ 400,000.00 A6
$ 326,250.00 A8
$ 12,800.00
$ 8,000.00
$ 20,000.00
$ 10,000.00
$ 8,000.00
$ 92,800.00
$ 86,500.00
$ 45,000.00
$ 24,200.00
$ 700,000.00
$ 368,850.00
$ 12,300.00
$ 55,000.00 ALMAC
$ 55,000.00 SI
A2
A3
$ 172,413.79 A9-1
$ 2,758.62
$ 24,827.59
$ 5,000.00
$ 180,000.00
$ 15,000.00
$ 171,982.76
$ 13,758.62
$ 13,758.62
$ 99,750.00
$ 99,750.00
$ 10,500.00
$ 9,051.72 EQUIPO DE TR
$ 1,448.28 SI
$ 24,200.00
$ 24,200.00
$ 150,000.00
$ 150,000.00
$ 948.28
$ 732.76
$ 413.79 IVA TRASLA
$ 862.07 A9
$ 646.55
$ 603.45
$ 1,629.31
$ 933.79
$ 6,770.00
$ 1,260,000.00
$ 1,260,000.00
$ 2,172,413.79
$ 173,793.10
$ 173,793.10
$ 280,000.00
$ 280,000.00 AJ-2
$ 77,586.21
$ 12,413.79 UTILIDAD EJERCICIO
$ 90,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 23,500.00
$ 2,100.00
$ 1,050.00
$ 1,450.00
$ 18,900.00
FUMIGA
A7
$ 6,750.00
$ 1,050.00
$ 5,100.00
$ 3,850.00
$ 16,750.00 VENT
A9
$ 587.50
$ 587.50
$ 83.33
$ 200.00
$ 416.67
$ 83.33
$ 200.00
$ 416.67
$ 161,379.31
$ 16,002.76 AJ-3
$ 145,376.55
$ 2,094,827.59 SUELDOS Y S
$ 2,094,827.59 A10
$ 270,000.00
$ 270,000.00
$ 948.28
$ 948.28
$ 732.76
$ 732.76
$ 413.79
$ 413.79
$ 862.07
$ 862.07
$ 646.55
$ 646.55
$ 603.45
$ 603.45
$ 1,629.31
$ 1,629.31
$ 23,500.00
$ 23,500.00
$ 5,100.00
DEPRECIACION EJER. MOB
$ 5,100.00
$ 587.50 AJ-1
$ 587.50
$ 6,750.00
$ 6,750.00
$ 3,850.00
$ 3,850.00
$ 83.33
$ 83.33
$ 200.00
$ 200.00
$ 416.67
$ 416.67
$ 533,551.00
$ 533,551.00
$ 1,778,503.88
DEPRECIACION EJER. EQ
$ 1,778,503.88
AJ-1
$ 9,789,442.98 $ 9,789,442.98
DEPRECIACION ACUM. EQ
PERDIDAS Y G
AJ-3
AJ-5
BANCOS IVA ACREDITABLE
$ 520,000.00 $ 55,000.00 A1 A2 $ 2,758.62
$ 10,500.00 $ 15,000.00 A2 A3 $ 13,758.62
$ 150,000.00 $ 99,750.00 A3 A7 $ 933.79
$ 1,260,000.00 $ 24,200.00 A5
$ 6,770.00 A7
$ 90,000.00 A9
$ 18,900.00 A10
$ 1,940,500.00 $ 309,620.00 $ 17,451.03
$ 1,630,880.00 $ 16,002.76
ALMACEN CLIENTES
$ 400,000.00 $ 9,051.72 A4 SI $ 326,250.00
$ 172,413.79 $ 280,000.00 A8-1 A8 $ 1,260,000.00
$ 171,982.76
$ 10,000.00
$ 754,396.55 $ 289,051.72 $ 1,586,250.00
$ 465,344.83
EQUIPO DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

$ 20,000.00 SI $ 10,000.00
$ 20,000.00 $ - $ 10,000.00
IVA TRASLADADO IVA POR TRASLADAR

$ 12,413.79 $ 173,793.10 A8
$ 12,413.79 $ 173,793.10 $ -
$ 161,379.31 $ 161,379.31
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES

$ 368,850.00 SI SI $ 12,300.00
$ 368,850.00 $ 12,300.00
FUMIGACION GASOLINA
$ 413.79 A7 $ 862.07
$ 413.79 $ 413.79 AJ-3 $ 862.07
VENTAS COSTO DE VENTA

$ 77,586.21 $ 2,172,413.79 A8 A8-1 $ 280,000.00
$ 77,586.21 $ 2,172,413.79 $ 280,000.00
$ 2,094,827.59 $ 2,094,827.59 $ 270,000.00
SUELDOS Y SALARIOS RETENCIONES ISR SALARIOS

$ 23,500.00
$ 23,500.00 $ 23,500.00 AJ-3
GASTOS GENERALES

$ 83.33 A12 $ 587.50
$ 83.33 $ 83.33 AJ-3 $ 587.50
DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE TRANSPORT
$ 200.00 AJ-1 $ 416.67

$ 200.00 $ 200.00 AJ-3 $ 416.67
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE IVA POR PAGAR
$ 416.67 AJ-1
$ 416.67
PERDIDAS Y GANANCIAS UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 270,000.00 $ 2,094,827.59 AJ-3
$ 948.28
$ 732.76
$ 413.79
$ 862.07
$ 646.55
$ 603.45
$ 1,629.31
$ 23,500.00
$ 5,100.00
$ 587.50
$ 6,750.00
$ 3,850.00
$ 83.33
$ 200.00
$ 416.67
$ 316,323.71 $ 2,094,827.59
$ 1,778,503.88 $ 1,778,503.88
IVA ACREDITABLE IVA POR ACREDITAR
$ 1,448.28 A4 SI $ 12,800.00
A2 $ 24,827.59
A3 $ 13,758.62
$ 1,448.28 $ 51,386.21 $ -
$ 16,002.76 AJ-2
CLIENTES DEUDORES DIVERSOS

SI $ 8,000.00
$ - $ 8,000.00 $ -
ILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO

SI $ 8,000.00
$ - $ 8,000.00 $ -
IMPUESTOS POR PAGAR

IVA POR TRASLADAR Cuotas imss por pagar
$ 45,000.00 SI A5 $ 24,200.00 $ 24,200.00 SI
$ 173,793.10 A8
$ 218,793.10 $ 24,200.00 $ 24,200.00
DIDA EJERCICIOS ANTERIORES LUZ

A7 $ 948.28
$ 948.28 $ 948.28 AJ-3
GASOLINA ARTICULOS DE LIMPIEZA

A7 $ 646.55
$ 862.07 AJ-3 $ 646.55 $ 646.55 AJ-3
COSTO DE VENTA PROVISION DE GASTOS

$ 10,000.00 A9-1 $ 16,750.00 A11
$ 587.50 A12
$ 10,000.00 $ 17,337.50
$ 270,000.00 AJ-3
ETENCIONES ISR SALARIOS RETENCIONES IMSS

$ 2,100.00 A10 $ 1,050.00 A10
$ 2,100.00 A11 $ 1,050.00 $ 1,050.00
GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES
MPUESTOS SOBRE NOMINA INFONAVIT

A11 $ 3,850.00
$ 587.50 AJ-3 $ 3,850.00 $ 3,850.00 AJ-3
ION EJER. EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
$ 83.33 AJ-1
$ 416.67 AJ-3 $ 83.33
IVA POR PAGAR PAGO PROVISIONAL DE ISR A FAVOR
$ 145,376.55 AJ-2 AJ-4 $ 533,551.00
$ 145,376.55 $ 533,551.00

$ 1,778,503.88 AJ-5
$ 1,778,503.88
ACREEDORES DIVERSOS
$ 86,500.00 SI
$ 150,000.00 A6
$ 1,450.00 A10
$ 237,950.00
PROVEEDORES
$ 92,800.00 SI
$ 180,000.00 A2
$ 99,750.00 A3
$ - $ 372,550.00
CAPITAL SOCIAL
$ 700,000.00 SI
$ - $ 700,000.00
CAJA
A1 $ 55,000.00 $ 5,000.00 A2
$ 55,000.00 $ 5,000.00
$ 50,000.00
AGUA
A7 $ 732.76
$ 732.76 $ 732.76 AJ-3
A7 $ 603.45
$ 603.45 $ 603.45 AJ-3

A7 $ 1,629.31
$ 1,629.31 $ 1,629.31 AJ-3
GASTOS GENERALES
CUOTAS IMSS
A11 $ 6,750.00
$ 6,750.00 $ 6,750.00 AJ-3
GASTOS GENERALES
RCV
A11 $ 5,100.00
$ 5,100.00 $ 5,100.00 AJ-3
$ 200.00 AJ-1
$ 200.00
$ 533,551.00 AJ-4
$ 533,551.00
BALANZA DE C
SALDOS INICIALES
CONCEPTO
DEBE
ACTIVO CO
CAJA
BANCOS $ 520,000.00
ALMACEN $ 400,000.00
CLIENTES $ 326,250.00
DEUDORES DIVERSOS $ 8,000.00
IVA ACREDITABLE
IVA POR ACREDITAR $ 12,800.00
IMPUESTOS A FAVOR
IVA A FAVOR
ACTIVO LARGO PLAZO
ACTIVOS TANGIBLES
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA $ 10,000.00

EQUIPO DE COMPUTO $ 8,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 20,000.00
DEPRECIACION DEL ACUM. MAQUINARIA INDUSTRIAL

EDIFICIO
DEPRECIACION DEL ACUM. EDIFICIO
INTANGIBLES
HONORARIOS PROFESIONALES
NOTARIO
PAPELERIA
GASTOS DE INSTALACIÓN
PATENTES
TRAMITES
REGISTRO IMPI
HONORARIOS APLICACIONES
EQUIPO DE COMPUTO
SEGUROS Y FIANZAS PAGADAS POR ANTICIPADO
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
PAPELERIA PAGADA POR ANTICIPADO
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
RENTENCIONES ISR POR HONORARIOS
RETENCIONES IVA POR HONORARIOS
RETENCIONES IMSS
CUOTAS IMSS POR PAGAR
PAGO PROVISIONAL DE ISR A PAGAR
PROVISION DE GASTOS
IVA POR PAGAR
IVA TRASLADADO
IVA POR TRASLADAR
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 12,300.00
CUENTAS DE RESULTADOS
VENTAS
COSTO DE VENTA
FUMIGACION
SEGUROS Y FIANZAS
GASOLINA
PAPELERIA Y UTILES
RENTA DEL LOCAL
LUZ
AGUA
TELEFONO
MONITOREO Y VIGILANCIA
SUELDOS Y SALARIOS
CUOTAS IMSS
RVC
INFONAVIT
HONORARIOS CONTABLES
SUMAS IGUALES $ 1,317,350.00
BALANZA DE COMPROBACIÓN
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
HABER DEBE HABER DEBE
ACTIVO CORTO PLAZO
$ 55,000.00 $ 5,000.00 $ 50,000.00
$ 1,420,500.00 $ 309,620.00 $ 1,630,880.00
$ 354,396.55 $ 289,051.72 $ 465,344.83
$ 1,260,000.00 $ - $ 1,586,250.00
$ 8,000.00
$ 16,002.76 $ 16,002.76
$ 38,586.21 $ 51,386.21
$ 533,551.00 $ 533,551.00
$ -
$ 10,000.00
$ 83.33
$ 8,000.00
$ 200.00
$ 20,000.00
$ 416.67
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 92,800.00 $ 279,750.00
$ 86,500.00 $ 151,450.00
$ 2,100.00
$ 1,050.00 $ 1,050.00
$ 24,200.00 $ 24,200.00
$ 533,551.00
$ 17,337.50
$ 145,376.55
$ 161,379.31 $ 161,379.31
$ 45,000.00 $ 173,793.10
$ 700,000.00
$ 1,778,503.88
$ 368,850.00
$ 12,300.00
$ 2,094,827.59 $ 2,094,827.59
$ 270,000.00 $ 270,000.00
$ 603.45 $ 603.45
$ 1,629.31 $ 1,629.31
$ 413.79 $ 413.79
$ 862.07 $ 862.07
$ 646.55 $ 646.55
$ 948.28 $ 948.28
$ 732.76 $ 732.76
$ -
$ -
$ 23,500.00 $ 23,500.00
$ 6,750.00 $ 6,750.00
$ 5,100.00 $ 5,100.00
$ 3,850.00 $ 3,850.00
$ 587.50 $ 587.50
$ -
$ 83.33 $ 83.33
$ 200.00 $ 200.00
$ 416.67 $ 416.67
$ -
$ -
$ 1,317,350.00 $ 6,275,817.12 $ 6,275,817.12 $ 4,375,712.03
SALDOS FINALES
HABER
$ 83.33
$ 200.00
$ 416.67
$ -
$ -
$ 372,550.00
$ 237,950.00
$ -
$ -
$ 2,100.00
$ 533,551.00
$ 17,337.50
$ 145,376.55
$ 218,793.10
$ 700,000.00
$ 1,778,503.88
$ 368,850.00
$ 4,375,712.03
SOLICITUD DE PAGO ESTATALES Y FEDERALES MENSUALES
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: OTRA TAREA MÁS S.A DE C.V

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
MES Y AÑO: OCTUBRE DEL 2021
IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPORTE

Pago provisional ISR del mes $ 533,551.00
Rentenciones sobre Salarios (ISPT) $ 2,100.00
Retenciones sobre asimilados a Salarios
10% Retenido por servicios profesionales (Honorarios)
10% Retenido sobre arrendamientos
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

Impuesto al valor agregado $ 145,376.55
Retenciones IVA
TOTAL DE IMPUESTOS FEDERALES $ 681,027.55
IMSS E INFONAVIT IMPORTE

IMSS Octubre 2021 $ 7,800.00
RCV 4to bimestre 2021 $ 5,100.00
INFONAVIT 4to bimestre 2021 $ 3,850.00
TOTAL DE IMSS E INFONAVIT $ 16,750.00
IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINA (2.5%) IMPORTE

Impuesto del mes de OCTUBRE 2021 $ 587.50
TOTAL DE IMSS E INFONAVIT $ 587.50
TOTAL A PAGAR DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES $ 698,365.05
TOTAL A PAGAR PARA EL MES

Solicitante ACOSTA TORRES VICTOR A
Fecha 10- NOV- 2O21
Los impuestos pago al SAT se presentan a mas tardar el dia 17 y tenemos hasta el dia 21 Noviembre de 2
El impuesto sobre nomina tenemos para pagarlo a mas tardar el dia 15 de Noviembre 2021.
El pago del Seguro Social se pagara a mas tardar el dia 17 de Noviembre 2021.
S Y FEDERALES MENSUALES
A TAREA MÁS S.A DE C.V
UBRE DEL 2021
ACT REC TOTAL

$ 533,551.00
$ 2,100.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 145,376.55
$ -
$ -
$ 681,027.55
TOTAL
$ 7,800.00
$ 5,100.00
$ 3,850.00
$ 16,750.00
TOTAL
$ 587.50
$ 587.50
$ 698,365.00
ACOSTA TORRES VICTOR ANTONIO
10- NOV- 2O21
enemos hasta el dia 21 Noviembre de 2021.

a 15 de Noviembre 2021.
iembre 2021.
CONCEPTO
SI
CAJA
BANCOS
ALMACEN (4,000) UNIDADES
CLIENTES
IVA POR ACREDITAR
DEUDORES DIVERSOS
EQUIPO DE COMPUTO
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IVA POR TRASLADAR

PAGO PROVISIONAL ISR POR PAGAR
PROVISION DE GASTOS
IVA POR PAGAR
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE COMPUTO
CAPITAL SOCIAL
Saldos iniciales
A1
PROVEEDORES
IVA ACREDITABLE
BANCOS
IVA POR ACREDITAR
Se paga la deuda con proveedores de la operación 2 y 3 de octubre

A2
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
IVA POR ACREDITAR
PROVEEDORES
BANCOS
A3
ACREEDORES DIVERSOS
BANCOS
Se paga préstamo por $150,000

A4
BANCOS
IVA POR TRASLADAR
CLIENTES
IVA TRASLADADO
Nos pagan la operación 8 de octubre con transferencia
A5
LUZ
AGUA
FUMIGACIÓN
GASOLINA
IVA ACREDITABLE
BANCOS

A6
BANCOS
CLIENTES
VENTAS
IVA TRASLADADO
IVA POR TRASLADAR
A6-1
COSTO DE VENTA
ALMACEN
A7
PROVISION DE GASTOS
BANCOS
Se paga el seguro social y el infonavit del mes anterior
A8
IVA POR PAGAR
PROVISION DE GASTOS
BANCOS
Se pagan impuestos estatales y federales del mes anterior

A9
SUELDOS Y SALARIOS
RETENCIONES IMSS
ACREEDORES DIVERSOS
BANCOS

A10
GASTOS GENERALES
PROVISION DE GASTOS
Se provisiona el seguro social del mes
A11
GASTOS GENERALES
PROVISION DE GASTOS
AJ-1
AJ-2
IVA TRASLADADO
IVA ACREDITABLE
IVA POR PAGAR
AJ-3
VENTAS
COSTO DE VENTAS
LUZ
AGUA
FUMIGACION
GASOLINA
SUELDOS Y SALARIOS
RVC
CUOTAS IMSS
INFONAVIT

AJ-4
AJ-5
SUMAS TOTALES
UTURO SA DE CV
DEBE HABER BANC
SI
$ 50,000.00 A4
$ 1,630,880.00
$ 465,344.83 A6
$ 1,586,250.00
$ 51,386.21
$ 8,000.00
$ 533,551.00
$ 20,000.00
$ 10,000.00
$ 8,000.00
$ 372,550.00
$ 237,950.00
$ 218,793.10
$ 2,100.00
$ 533,551.00
$ 17,337.50
$ 145,376.55
$ 416.67 ALMAC
$ 83.33 SI
$ 200.00 A2
$ 700,000.00
$ 1,778,503.88
$ 368,850.00
$ 12,300.00
$ 279,750.00
$ 38,586.21
$ 279,750.00
$ 38,586.21
$ 327,586.21
$ 20,965.52
$ 31,448.28 EQUIPO DE TR
SI
$ 228,000.00
$ 152,000.00
$ 150,000.00
$ 150,000.00
$ 1,260,000.00
$ 173,793.10
$ 1,260,000.00
$ 173,793.10
$ 948.28
$ 732.76
$ 413.79
$ 862.07
$ 646.55 IVA TRASLA
$ 603.45
$ 1,629.31
$ 933.79
$ 6,770.00
$ 1,260,000.00
$ 1,260,000.00
$ 2,172,413.79
$ 173,793.10
$ 173,793.10
$ 233,448.28
$ 233,448.28
AJ-2
$ 16,750.00
$ 16,750.00
UTILIDAD EJERCICIO
$ 145,376.55
$ 2,100.00
$ 533,551.00
$ 587.50
$ 681,615.05
$ 23,500.00
$ 2,100.00
$ 1,050.00
$ 1,450.00
FUMIGA
$ 18,900.00 A5
$ 6,750.00
$ 1,050.00
$ 7,800.00
VENT
$ 587.50
$ 587.50
$ 83.33
$ 200.00
$ 416.67
$ 83.33
$ 200.00
$ 416.67
$ 347,586.21
$ 60,485.52
$ 287,100.69 AJ-3
$ 2,172,413.79
$ 2,172,413.79 SUELDOS Y S
$ 233,448.28 A9
$ 233,448.28
$ 948.28
$ 948.28
$ 732.76
$ 732.76
$ 413.79
$ 413.79
$ 862.07
$ 862.07
$ 646.55
$ 646.55
$ 603.45
$ 603.45
$ 1,629.31
$ 1,629.31
$ 23,500.00
$ 23,500.00
$ -
$ -
DEPRECIACION EJER. MOB
$ 587.50
$ 587.50 AJ-1
$ 6,750.00
$ 6,750.00
$ -
$ -
$ 83.33
$ 83.33
$ 200.00
$ 200.00
$ 416.67
$ 416.67
$ 570,477.00
$ 570,477.00
$ 1,901,591.81
$ 1,901,591.81
DEPRECIACION EJER. EQ
$ 15,411,902.97 $ 15,411,902.97 AJ-1

DEPRECIACION ACUM. EQ
PERDIDAS Y G
AJ-3
AJ-5
$ 1,630,880.00 $ 279,750.00 A1 A1 $ 38,586.21
$ 1,260,000.00 $ 152,000.00 A2 A2 $ 20,965.52
$ 150,000.00 A3
$ 1,260,000.00 A5 $ 933.79
$ 6,770.00 A5
$ 18,900.00 A9
$ 16,750.00 A7
$ 681,615.05 A8
$ 4,150,880.00 $ 1,305,785.05 $ 60,485.52
$ 2,845,094.95 $ 60,485.52
ALMACEN CLIENTES
$ 465,344.83 SI $ 1,586,250.00
$ 327,586.21 $ 233,448.28 A6-1 A6 $ 1,260,000.00
$ 792,931.03 $ 233,448.28 $ 2,846,250.00
$ 559,482.76 $ 1,586,250.00

$ 20,000.00 SI $ 10,000.00
$ 20,000.00 $ - $ 10,000.00
$ 173,793.10 A6 A4 $ 173,793.10
$ 173,793.10 A4
$ - $ 347,586.21 $ 173,793.10
$ 347,586.21 $ 347,586.21

$ 368,850.00 SI SI $ 12,300.00
$ 368,850.00 $ 12,300.00
FUMIGACION GASOLINA
$ 413.79 A5 $ 862.07
$ 413.79 $ 413.79 AJ-3 $ 862.07

$ 2,172,413.79 A6 A6-1 $ 233,448.28
$ - $ 2,172,413.79 $ 233,448.28
$ 2,172,413.79 $ 2,172,413.79 $ 233,448.28

$ 23,500.00 A8 $ 2,100.00
$ 23,500.00 $ 23,500.00 AJ-3 $ 2,100.00
GASTOS GENERALES

$ 83.33 A11 $ 587.50
$ 83.33 $ 83.33 AJ-3 $ 587.50
DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE TRANSPOR
$ 200.00 AJ-1 $ 416.67

$ 200.00 $ 200.00 AJ-3 $ 416.67
$ 416.67 SI A8 $ 145,376.55
$ 416.67 AJ-1
$ 833.33 $ 145,376.55

$ 233,448.28 $ 2,172,413.79 AJ-3
$ 948.28
$ 732.76
$ 413.79
$ 862.07
$ 646.55
$ 603.45
$ 1,629.31
$ 23,500.00
$ -
$ 587.50
$ 6,750.00
$ -
$ 83.33
$ 200.00
$ 416.67
$ 270,821.98 $ 2,172,413.79
$ 1,901,591.81 $ 1,901,591.81
SI $ 51,386.21 $ 38,586.21
A2 $ 31,448.28
$ - $ 82,834.48 $ 38,586.21
$ 60,485.52 AJ-2 $ 44,248.28

$ 1,260,000.00 A4 SI $ 8,000.00
$ 1,260,000.00 $ 8,000.00 $ -
LIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO

SI $ 8,000.00
$ - $ 8,000.00 $ -
IMPUESTOS POR PAGAR

$ 218,793.10 SI $ -
$ 173,793.10 A6
$ 392,586.21 $ - $ -
IDA EJERCICIOS ANTERIORES LUZ

A5 $ 948.28
$ 948.28 $ 948.28

A5 $ 646.55
$ 862.07 AJ-3 $ 646.55 $ 646.55

A7 $ 16,750.00 $ 17,337.50
A8 $ 587.50 $ 7,800.00
$ 587.50
$ - $ 17,337.50 $ 25,725.00
$ 233,448.28 AJ-3
TENCIONES ISR SALARIOS RETENCIONES IMSS

$ 2,100.00 SI A10 $ 1,050.00 $ 1,050.00
$ 2,100.00 A9
$ 2,100.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00
PUESTOS SOBRE NOMINA INFONAVIT
$ 587.50 AJ-3 $ - $ -
ON EJER. EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
$ 83.33
$ 83.33
$ 416.67 AJ-3 $ 166.67
$ 145,376.55 SI SI $ 533,551.00
$ 287,100.69 AJ-2 AJ-4 $ 570,477.00
$ 432,477.24 $ 1,104,028.00
$ 287,100.69

$ 1,778,503.88 SI
$ 1,901,591.81 AJ-5
$ 3,680,095.69
TAR ACREEDORES DIVERSOS
A1 A3 $ 150,000.00 $ 237,950.00 SI
$ 1,450.00 A9
$ 150,000.00 $ 239,400.00
$ 89,400.00
SOS PROVEEDORES
A1 $ 279,750.00 $ 372,550.00 SI
$ 228,000.00 A2
$ 279,750.00 $ 600,550.00
$ 320,800.00
UTO CAPITAL SOCIAL

$ 700,000.00 SI
$ - $ 700,000.00
AGAR
agar CAJA
SI SI $ 50,000.00 $ - A2
$ 50,000.00 $ -
$ 50,000.00
AGUA
A5 $ 732.76
AJ-3 $ 732.76 $ 732.76 AJ-3
PIEZA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

A5 $ 603.45
AJ-3 $ 603.45 $ 603.45 AJ-3
STOS MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE

SI A5 $ 1,629.31
A10
A11
$ 1,629.31 $ 1,629.31 AJ-3
GASTOS GENERALES
MSS CUOTAS IMSS
A9 A10 $ 6,750.00
$ 6,750.00 $ 6,750.00 AJ-3
ALES GASTOS GENERALES
RCV
AJ-3 $ - $ - AJ-3
QUIPO DE OFICINA DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO
SI $ 200.00 SI
AJ-1 $ 200.00 AJ-1
$ 400.00
SR A FAVOR PAGO PROVISIONAL DE ISR POR PAGAR
A8 $ 533,551.00 $ 533,551.00 SI
$ 570,477.00 AJ-4
$ 533,551.00 $ 1,104,028.00
$ 570,477.00
BALANZA DE C
SALDOS INICIALES
CONCEPTO
DEBE
ACTIVO CO
CAJA $ 50,000.00
BANCOS $ 1,630,880.00
ALMACEN $ 465,344.83
CLIENTES $ 1,586,250.00
IVA ACREDITABLE
IMPUESTOS A FAVOR
PAGO PROVISIONAL DE ISR A FAVOR $ 533,551.00
IVA A FAVOR
ACTIVO LARGO PLAZO
ACTIVOS TANGIBLES


EDIFICIO
INTANGIBLES
NOTARIO
PAPELERIA
PATENTES
TRAMITES
REGISTRO IMPI
EQUIPO DE COMPUTO
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
RETENCIONES IMSS
PROVISION DE GASTOS
IVA POR PAGAR
IVA TRASLADADO
IVA POR TRASLADAR
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
VENTAS
COSTO DE VENTA
FUMIGACION
SEGUROS Y FIANZAS
GASOLINA
PAPELERIA Y UTILES
RENTA DEL LOCAL
LUZ
AGUA
TELEFONO
SUELDOS Y SALARIOS
CUOTAS IMSS
RVC
INFONAVIT
ACTIVO CORTO PLAZO
$ - $ 50,000.00
$ 2,520,000.00 $ 1,305,785.05 $ 2,845,094.95
$ 327,586.21 $ 233,448.28 $ 559,482.76
$ 1,260,000.00 $ 1,260,000.00 $ 1,586,250.00
$ 8,000.00
$ 60,485.52 $ 60,485.52
$ 31,448.28 $ 38,586.21 $ 44,248.28
$ 570,477.00 $ 1,104,028.00
$ -
$ 10,000.00
$ 83.33 $ 83.33
$ 8,000.00
$ 200.00 $ 200.00
$ 20,000.00
$ 416.67 $ 416.67
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 372,550.00 $ 279,750.00 $ 228,000.00

$ 237,950.00 $ 150,000.00 $ 1,450.00
$ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 2,100.00

$ 1,050.00 $ 1,050.00
$ - $ -
$ 533,551.00 $ 533,551.00 $ 570,477.00
$ 17,337.50 $ 17,337.50 $ 8,387.50
$ 145,376.55 $ 145,376.55 $ 287,100.69
$ 347,586.21 $ 347,586.21
$ 218,793.10 $ 173,793.10 $ 173,793.10
$ 700,000.00
$ 1,778,503.88 $ 1,901,591.81
$ 368,850.00
$ 12,300.00
$ 2,172,413.79 $ 2,172,413.79
$ 233,448.28 $ 233,448.28
$ 603.45 $ 603.45
$ 1,629.31 $ 1,629.31
$ 413.79 $ 413.79
$ 862.07 $ 862.07
$ 646.55 $ 646.55
$ 948.28 $ 948.28
$ 732.76 $ 732.76
$ -
$ -
$ 23,500.00 $ 23,500.00
$ 6,750.00 $ 6,750.00
$ - $ -
$ - $ -
$ 587.50 $ 587.50
$ -
$ 83.33 $ 83.33
$ 200.00 $ 200.00
$ 416.67 $ 416.67
$ -
$ -
$ 4,375,712.03 $ 8,863,777.14 $ 8,863,777.14 $ 6,247,403.98
SALDOS FINALES
HABER
$ 166.67
$ 400.00
$ 833.33
$ -
$ -
$ 320,800.00
$ 89,400.00
$ -
$ -
$ 2,100.00
$ 570,477.00
$ 8,387.50
$ 287,100.69
$ 218,793.10
$ 700,000.00
$ 3,680,095.69
$ 368,850.00
$ 6,247,403.98

MES Y AÑO: NOVIEMBRE DEL 2021


Retenciones IVA
TOTAL DE IMPUESTOS FEDERALES $ 859,677.69

IMSS Octubre 2021 $ 7,800.00
RCV 4to bimestre 2021
INFONAVIT 4to bimestre 2021

TOTAL A PAGAR DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES $ 868,065.19

Fecha 10- NOV- 2O21
Los impuestos pago al SAT se presentan a mas tardar el dia 17 y tenemos hasta el dia 21 Noviembre de 2
El impuesto sobre nomina tenemos para pagarlo a mas tardar el dia 15 de Noviembre 2021.
El pago del Seguro Social se pagara a mas tardar el dia 17 de Noviembre 2021.
EMBRE DEL 2021
ACT REC TOTAL

$ 570,477.00
$ 2,100.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 287,100.69
$ -
$ -
$ 859,677.69
TOTAL
$ 7,800.00
$ -
$ -
$ 7,800.00
TOTAL
$ 587.50
$ 587.50
$ 868,065.00
10- NOV- 2O21
enemos hasta el dia 21 Noviembre de 2021.

a 15 de Noviembre 2021.
iembre 2021.
CONCEPTO
SI
CAJA
BANCOS
ALMACEN
CLIENTES
IVA POR ACREDITAR
DEUDORES DIVERSOS
EQUIPO DE COMPUTO
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IVA POR TRASLADAR

PAGO PROVISIONAL ISR POR PAGAR
PROVISION DE GASTOS
IVA POR PAGAR
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE COMPUTO
CAPITAL SOCIAL
Saldos iniciales
A1
PROVEEDORES
IVA ACREDITABLE
BANCOS
IVA POR ACREDITAR
Se paga la deuda con proveedores de la operación 2 del mes anterior

A2
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
IVA POR ACREDITAR
PROVEEDORES
BANCOS
A3
BANCOS
IVA POR TRASLADAR
CLIENTES
IVA TRASLADADO
Nos pagan la operación 6 del mes anterior con transferencia
A4
LUZ
AGUA
FUMIGACIÓN
GASOLINA
IVA ACREDITABLE
BANCOS

A5
BANCOS
CLIENTES
VENTAS
IVA TRASLADADO
IVA POR TRASLADAR
A5-1
COSTO DE VENTA
ALMACEN
A6
PROVISION DE GASTOS
BANCOS
Se paga el seguro social y el infonavit del mes anterior
A7
IVA POR PAGAR
PROVISION DE GASTOS
BANCOS
Se pagan impuestos estatales y federales del mes anterior

A8
SUELDOS Y SALARIOS
RETENCIONES IMSS
ACREEDORES DIVERSOS
BANCOS

A10
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
RCV
INFONAVIT
PROVISION DE GASTOS
Se provisiona el seguro social del mes
A11
GASTOS GENERALES
PROVISION DE GASTOS
AJ-1
AJ-2
IVA TRASLADADO
IVA ACREDITABLE
IVA POR PAGAR
AJ-3
VENTAS
COSTO DE VENTAS
LUZ
AGUA
FUMIGACION
GASOLINA
SUELDOS Y SALARIOS
RVC
CUOTAS IMSS
INFONAVIT

AJ-4
AJ-5
Utilidad del mes de Diciembre
AJ-6
ESTADO DE RESULTADOS
RESULTADOS DEUDORA (IMPUESTOS)

ISR ANUAL
IMPUESTOS A FAVOR
PAGO PROVISIONAL ISR A FAVOR
AJ-7
RESULTADOS DEUDORA (IMPUESTOS)
PTU ANUAL
PTU POR PAGAR
AJ-8
CAPITAL CONTABLE
PTU ANUAL
ISR ANUAL
SUMAS TOTALES
UTURO SA DE CV
DEBE HABER BA
SI
$ 50,000.00 A3
$ 2,845,094.95
$ 559,482.76 A5
$ 1,586,250.00
$ 44,248.28
$ 8,000.00
$ 1,104,028.00
$ 20,000.00
$ 10,000.00
$ 8,000.00
$ 320,800.00
$ 89,400.00
$ 218,793.10
$ 2,100.00
$ 570,477.00
$ 8,387.50
$ 287,100.69
$ 833.33 ALM
$ 166.67 SI
$ 400.00 A2
$ 700,000.00
$ 3,680,095.69
$ 368,850.00
$ 12,300.00
$ 228,000.00
$ 31,448.28
$ 228,000.00
$ 31,448.28
$ 93,103.45
$ 2,979.31
$ 11,917.24 EQUIPO DE
SI
$ 86,400.00
$ 21,600.00
$ 1,260,000.00
$ 173,793.10
$ 1,260,000.00
$ 173,793.10
$ 948.28
$ 732.76
$ 413.79
$ 862.07
$ 646.55
$ 603.45
$ 1,629.31
$ 933.79
$ 6,770.00
IVA TRA
$ 1,920,000.00
$ 1,920,000.00
$ 3,310,344.83
$ 264,827.59
$ 264,827.59
$ 404,310.34
$ 404,310.34
$ 7,800.00
$ 7,800.00
AJ-2
$ 287,100.69
$ 2,100.00
$ 570,477.00
$ 587.50 UTILIDAD EJERC
$ 860,265.19
$ 23,500.00
$ 2,100.00
$ 1,050.00
$ 1,450.00
$ 18,900.00
FUMI
$ 6,750.00 A4
$ 1,050.00
$ 5,100.00
$ 3,850.00
$ 16,750.00
VE
$ 587.50
$ 587.50
$ 83.33
$ 200.00
$ 416.67
$ 83.33
$ 200.00
$ 416.67
$ 438,620.69
$ 35,361.38
$ 403,259.31
AJ-3
$ 3,310,344.83
$ 3,310,344.83
$ 404,310.34
$ 404,310.34 SUELDOS
$ 948.28 A8
$ 948.28
$ 732.76
$ 732.76
$ 413.79
$ 413.79
$ 862.07
$ 862.07
$ 646.55
$ 646.55
$ 603.45
$ 603.45
$ 1,629.31
$ 1,629.31
$ 23,500.00
$ 23,500.00
$ 5,100.00
$ 5,100.00
$ 587.50
$ 587.50
DEPRECIACION EJER. M
$ 6,750.00
$ 6,750.00 AJ-1
$ 3,850.00
$ 3,850.00
$ 83.33
$ 83.33
$ 200.00
$ 200.00
$ 416.67
$ 416.67
$ 857,913.00
$ 857,913.00
$ 2,859,710.78
$ 2,859,710.78
DEPRECIACION EJER
AJ-1
$ 1,961,941.00
$ 1,961,941.00
$ 653,980.00
$ 653,980.00
$ 2,615,921.00
$ 653,980.00
$ 1,961,941.00
DEPRECIACION ACUM.
$ 26,358,393.74 $ 26,358,393.74
PERDIDAS
AJ-3
AJ-5
$ 2,845,094.95 $ 228,000.00 A1 A1 $ 31,448.28
$ 1,260,000.00 $ 21,600.00 A2 A2 $ 2,979.31
$ 1,920,000.00 A4 $ 933.79
$ 6,770.00 A4
$ 18,900.00 A8
$ 7,800.00 A6
$ 860,265.19 A7
$ 6,025,094.95 $ 1,143,335.19 $ 35,361.38
$ 4,881,759.76 $ 35,361.38
ALMACEN CLIENTES
$ 559,482.76 SI $ 1,586,250.00
$ 93,103.45 $ 404,310.34 A5-1 A5 $ 1,920,000.00
$ 652,586.21 $ 404,310.34 $ 3,506,250.00
$ 248,275.86 $ 2,246,250.00

$ 20,000.00 SI $ 10,000.00
$ 20,000.00 $ - $ 10,000.00
$ 264,827.59 A5 A3 $ 173,793.10
$ 173,793.10 A3
$ - $ 438,620.69 $ 173,793.10
$ 438,620.69 $ 438,620.69

$ 368,850.00 SI SI $ 12,300.00
$ 368,850.00 $ 12,300.00
FUMIGACION GASOLINA
$ 413.79 A4 $ 862.07
$ 413.79 $ 413.79 AJ-3 $ 862.07

$ 3,310,344.83 A5 A5-1 $ 404,310.34
$ - $ 3,310,344.83 $ 404,310.34
$ 3,310,344.83 $ 3,310,344.83 $ 404,310.34

$ 23,500.00 A7 $ 2,100.00
$ 23,500.00 $ 23,500.00 AJ-3 $ 2,100.00
GASTOS GENERALES

$ 83.33 A11 $ 587.50
$ 83.33 $ 83.33 AJ-3 $ 587.50
DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE TRANSPOR
$ 200.00 AJ-1 $ 416.67

$ 200.00 $ 200.00 AJ-3 $ 416.67
$ 833.33 SI A7 $ 287,100.69
$ 416.67 AJ-1
$ 1,250.00 $ 287,100.69

$ 404,310.34 $ 3,310,344.83 AJ-3 AJ-8 $ 2,615,921.00
$ 948.28
$ 732.76
$ 413.79
$ 862.07
$ 646.55
$ 603.45
$ 1,629.31
$ 23,500.00
$ 5,100.00
$ 587.50
$ 6,750.00
$ 3,850.00
$ 83.33
$ 200.00
$ 416.67
$ 2,615,921.00
$ 450,634.05 $ 3,310,344.83
$ 2,859,710.78 $ 2,859,710.78
SI $ 44,248.28 $ 31,448.28
A2 $ 11,917.24
$ - $ 56,165.52 $ 31,448.28
$ 35,361.38 AJ-2 $ 24,717.24

$ 1,260,000.00 A3 SI $ 8,000.00
$ 1,260,000.00 $ 8,000.00 $ -
LIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO

SI $ 8,000.00
$ - $ 8,000.00 $ -
IMPUESTOS POR PAGAR

$ 218,793.10 SI $ -
$ 264,827.59 A5
$ 483,620.69 $ - $ -
IDA EJERCICIOS ANTERIORES LUZ

A4 $ 948.28
$ 948.28 $ 948.28

A4 $ 646.55
$ 862.07 AJ-3 $ 646.55 $ 646.55

A6 $ 7,800.00 $ 8,387.50
A7 $ 587.50 $ 16,750.00
$ 587.50
$ - $ 8,387.50 $ 25,725.00
$ 404,310.34 AJ-3
TENCIONES ISR SALARIOS RETENCIONES IMSS

$ 2,100.00 SI A10 $ 1,050.00 $ 1,050.00
$ 2,100.00 A8
$ 2,100.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00
PUESTOS SOBRE NOMINA INFONAVIT

A10 $ 3,850.00
$ 587.50 AJ-3 $ 3,850.00 $ 3,850.00
ON EJER. EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
$ 166.67
$ 83.33
$ 416.67 AJ-3 $ 250.00
$ 287,100.69 SI SI $ 1,104,028.00
$ 403,259.31 AJ-2 AJ-4 $ 857,913.00
$ 690,360.00 $ 1,961,941.00 $ 1,961,941.00
$ 403,259.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO ISR ANUAL

$ 3,680,095.69 SI AJ-6 $ 1,961,941.00 $ 1,961,941.00
$ 2,859,710.78 AJ-5
$ 6,539,806.47
$ 3,923,885.47
AR ACREEDORES DIVERSOS
A1 $ 89,400.00 SI
$ 1,450.00 A8
$ - $ 90,850.00
$ 90,850.00
SOS PROVEEDORES
A1 $ 228,000.00 $ 320,800.00 SI
$ 86,400.00 A2
$ 228,000.00 $ 407,200.00
$ 179,200.00
UTO CAPITAL SOCIAL

$ 700,000.00 SI
$ - $ 700,000.00
AGAR
agar CAJA
SI SI $ 50,000.00 $ - A2
$ 50,000.00 $ -
$ 50,000.00
AGUA
A4 $ 732.76
AJ-3 $ 732.76 $ 732.76 AJ-3
PIEZA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

A4 $ 603.45
AJ-3 $ 603.45 $ 603.45 AJ-3
TOS MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE

SI A4 $ 1,629.31
A10
A11
$ 1,629.31 $ 1,629.31 AJ-3
GASTOS GENERALES
SS CUOTAS IMSS
A8 A10 $ 6,750.00
$ 6,750.00 $ 6,750.00 AJ-3
LES GASTOS GENERALES
RCV
A10 $ 5,100.00
AJ-3 $ 5,100.00 $ 5,100.00 AJ-3
QUIPO DE OFICINA DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO
SI $ 400.00 SI
AJ-1 $ 200.00 AJ-1
$ 600.00
R A FAVOR PAGO PROVISIONAL DE ISR POR PAGAR
A7 $ 570,477.00 $ 570,477.00 SI
$ 857,913.00 AJ-4
AJ-6 $ 570,477.00 $ 1,428,390.00
$ 857,913.00
PTU ANUAL
AJ-8 AJ-7 $ 653,980.00 $ 653,980.00 AJ-8
PTU POR PAGAR
$ 653,980.00 AJ-7
BALANZA DE
SALDOS INICIALES
CONCEPTO
DEBE
ACTIVO
CAJA $ 50,000.00
BANCOS $ 2,845,094.95
ALMACEN $ 559,482.76
CLIENTES $ 1,586,250.00
IVA ACREDITABLE
IMPUESTOS A FAVOR
PAGO PROVISIONAL DE ISR A FAVOR $ 1,104,028.00
IVA A FAVOR
ACTIVO LARGO PLAZO
ACTIVOS TANGIBLES


EDIFICIO
INTANGIBLES
NOTARIO
PAPELERIA
PATENTES
TRAMITES
REGISTRO IMPI
EQUIPO DE COMPUTO
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
RETENCIONES IMSS
PROVISION DE GASTOS
IVA POR PAGAR
IVA TRASLADADO
IVA POR TRASLADAR
PTU POR PAGAR
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
VENTAS
COSTO DE VENTA
FUMIGACION
SEGUROS Y FIANZAS
GASOLINA
PAPELERIA Y UTILES
RENTA DEL LOCAL
LUZ
AGUA
TELEFONO
SUELDOS Y SALARIOS
CUOTAS IMSS
RVC
INFONAVIT
PTU ANUAL
ISR ANUAL
ACTIVO CORTO PLAZO
$ - $ 50,000.00
$ 3,180,000.00 $ 1,143,335.19 $ 4,881,759.76
$ 93,103.45 $ 404,310.34 $ 248,275.86
$ 1,920,000.00 $ 1,260,000.00 $ 2,246,250.00
$ 8,000.00
$ 35,361.38 $ 35,361.38
$ 11,917.24 $ 31,448.28 $ 24,717.24
$ 857,913.00 $ 1,961,941.00
$ -
$ 10,000.00
$ 166.67 $ 83.33
$ 8,000.00
$ 400.00 $ 200.00
$ 20,000.00
$ 833.33 $ 416.67
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 320,800.00 $ 228,000.00 $ 86,400.00

$ 89,400.00 $ - $ 1,450.00
$ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 2,100.00

$ 1,050.00 $ 1,050.00
$ - $ -
$ 570,477.00 $ 570,477.00 $ 857,913.00
$ 8,387.50 $ 8,387.50 $ 17,337.50
$ 287,100.69 $ 287,100.69 $ 403,259.31
$ 438,620.69 $ 438,620.69
$ 218,793.10 $ 173,793.10 $ 264,827.59
$ 653,980.00
$ 700,000.00
$ 3,680,095.69 $ 2,615,921.00 $ 2,859,710.78
$ 368,850.00
$ 12,300.00
$ 3,310,344.83 $ 3,310,344.83
$ 404,310.34 $ 404,310.34
$ 603.45 $ 603.45
$ 1,629.31 $ 1,629.31
$ 413.79 $ 413.79
$ 862.07 $ 862.07
$ 646.55 $ 646.55
$ 948.28 $ 948.28
$ 732.76 $ 732.76
$ -
$ -
$ 23,500.00 $ 23,500.00
$ 6,750.00 $ 6,750.00
$ 5,100.00 $ 5,100.00
$ 3,850.00 $ 3,850.00
$ 587.50 $ 587.50
$ -
$ 83.33 $ 83.33
$ 200.00 $ 200.00
$ 416.67 $ 416.67
$ -
$ -
$ 653,980.00 $ 653,980.00
$ 1,961,941.00 $ 1,961,941.00
$ 6,247,403.98 $ 16,800,644.93 $ 16,800,644.93 $ 7,509,302.86
SALDOS FINALES
HABER
$ 250.00
$ 600.00
$ 1,250.00
$ -
$ -
$ 179,200.00
$ 90,850.00
$ -
$ -
$ 2,100.00
$ 857,913.00
$ 17,337.50
$ 403,259.31
$ 309,827.59
$ 653,980.00
$ 700,000.00
$ 3,923,885.47
$ 368,850.00
$ 7,509,302.86
$ -

MES Y AÑO: DICIEMBRE DEL 2021


Retenciones IVA
TOTAL DE IMPUESTOS FEDERALES $ 1,263,272.31

IMSS Octubre 2021 $ 7,800.00
RCV 4to bimestre 2021 $ 5,100.00
INFONAVIT 4to bimestre 2021 $ 3,850.00

TOTAL A PAGAR DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES $ 1,280,609.81

Fecha 10- DIC- 2O21
Los impuestos pago al SAT se presentan a mas tardar el dia 17 y tenemos hasta el dia 21 Diciembre de 2
El impuesto sobre nomina tenemos para pagarlo a mas tardar el dia 15 de Diciembre 2021.
El pago del Seguro Social se pagara a mas tardar el dia 17 de Diciembre 2021.
EMBRE DEL 2021
ACT REC TOTAL

$ 857,913.00
$ 2,100.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 403,259.31
$ -
$ -
$ 1,263,272.31
TOTAL
$ 7,800.00
$ 5,100.00
$ 3,850.00
$ 16,750.00
TOTAL
$ 587.50
$ 587.50
$ 1,280,610.00
10- DIC- 2O21
enemos hasta el dia 21 Diciembre de 2021.

a 15 de Diciembre 2021.
embre 2021.
TODO POR UN MEJOR FUTURO S.A DE C.V
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 20
PAPEL DE TRABAJO
CUENTA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
IVA TRASLADADO
(-)MENOS
IVA ACREDITABLE
DIFERENCIA
(-) IVA A FAVOR
IVA POR PAGAR

IVA FAVOR
EJOR FUTURO S.A DE C.V
ESTO AL VALOR AGREGADO 2021 (IVA)
EL DE TRABAJO
OCT NOV DIC TOTAL
$ 161,379.31 $ 347,586.21 $ 438,620.69 $ 947,586.21
$ 16,002.76 $ 60,485.52 $ 35,361.38 $ 111,849.66
$ 145,376.55 $ 287,100.69 $ 403,259.31 $ 835,736.55
$ 145,376.55 $ 287,100.69 $ 403,259.31 $ 835,736.55

TODO POR UN MEJOR FUTURO
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA
PAPEL DE TRABAJO
CUENTA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
INGRESOS
VENTAS
OTROS INGRESOS
PRODUCTOS FINANCIEROS
(=)TOTAL DE INGRESOS
INGRESOS ACUMULADOS
(-) MENOS:
EGRESOS
COSTO DE VENTAS
GASTOS GENERALES
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
(=)TOTAL DE ENGRESOS
EGRESOS ACUMULADOS
(=)UTILIDAD BASE PARA IMPUESTO
(X) TASA DE ISR % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
(=) PAGO PROVISONAL DEL MES
(-) PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

(=) PAGO PROVISIONAL DE ISR DEL MES A
PAGAR
PAGO PROVISIONAL ISR ENTERO A PAGAR

UN MEJOR FUTURO S.A DE C.V
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2021 (ISR)
PAPEL DE TRABAJO
AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
$ 2,094,827.59 $ 2,172,413.79 $ 3,310,344.83 $ 7,577,586.21

$ -
$ -
$ 2,094,827.59 $ 2,172,413.79 $ 3,310,344.83 $ 7,577,586.21
$ 2,094,827.59 $ 4,267,241.38 $ 7,577,586.21 $ 7,577,586.21
$ 270,000.00 $ 233,448.28 $ 404,310.34 $ 907,758.62

$ 46,323.71 $ 37,373.71 $ 46,323.71 $ 130,021.12
$ 316,323.71 $ 270,821.98 $ 450,634.05 $ 1,037,779.74

$ 316,323.71 $ 587,145.69 $ 1,037,779.74 $ 1,037,779.74
$ 1,778,503.88 $ 3,680,095.69 $ 6,539,806.47 $ 6,539,806.47
30% 30% 30% 30% 30% 30%

$ 533,551.16 $ 1,104,028.71 $ 1,961,941.94 $ 1,961,941.94
$ 533,551.16 $ 1,104,028.71
$ 533,551.16 $ 570,477.54 $ 857,913.23 $ 1,961,941.94
$ 533,551.00 $ 570,477.00 $ 857,913.00 $ 1,961,941.00

O T R A T A R E A M A S S.A DE C.V (TRES
DETERMIACIÓN DE IMPUESTO RETENCIONES SOBRE SAL
PAPEL DE TRABAJO
PERCEPCIONES
SUELDOS
VACACIONES
PRIMA VACACIONAL
(=) TOTAL DE PERCEPCIONES
ISR RETENIDO SOBRE SALARIOS
O T R A T A R E A M A S S.A DE C.V (TRES

DETERMIACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA
PAPEL DE TRABAJO
PERCEPCIONES
SUELDOS
VACACIONES
PRIMA VACACIONAL
(=) TOTAL DE PERCEPCIONES
(x) TASA DE IMPUESTO NOMINAL 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
(=) IMPUESTO SOBRE NÓMINA
TOTAL DE TRABAJADORES
S S.A DE C.V (TRES MESES)
RETENCIONES SOBRE SALARIOS (2021)
DE TRABAJO
OCT NOV DIC TOTAL
$ 23,500.00 $ 23,500.00 $ 23,500.00 $ 70,500.00
$ 23,500.00 $ 23,500.00 $ 23,500.00 $ 70,500.00
$ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 6,300.00
S S.A DE C.V (TRES MESES)

UESTO SOBRE NÓMINA (2021)
DE TRABAJO
OCT NOV DIC TOTAL
$ 23,500.00 $ 23,500.00 $ 23,500.00 $ 70,500.00
$ 23,500.00 $ 23,500.00 $ 23,500.00 $ 70,500.00
2.50% 2.50% 2.50% 2.50%

$ 587.50 $ 587.50 $ 587.50 $ 1,762.50
6 X X X
DETERMINACIÓN ISR ANUAL 2021
PAPEL DE TRABAJO
CUENTA TOTAL
INGRESOS
VENTAS $ 7,577,586.21
OTROS INGRESOS
(=)TOTAL DE INGRESOS $ 7,577,586.21
INGRESOS ACUMULADOS $ 7,577,586.21
(-) MENOS:
EGRESOS
COSTO DE VENTAS $ 907,758.62
GASTOS GENERALES $ 130,021.12
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
(=)TOTAL DE ENGRESOS $ 1,037,779.74
EGRESOS ACUMULADOS $ 1,037,779.74
(=)UTILIDAD BASE PARA IMPUESTO $ 6,539,806.47
(X) TASA DE ISR % 30%

(=) ISR ANUAL $ 1,961,941.00
(-) PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO $ 1,961,941.00
ISR ANUAL A PAGAR

DETERMINACIÓN PTU ANUAL 2021
PAPEL DE TRABAJO
CUENTA TOTAL
INGRESOS
VENTAS $ 7,577,586.21
OTROS INGRESOS
(=)TOTAL DE INGRESOS $ 7,577,586.21
INGRESOS ACUMULADOS $ 7,577,586.21
(-) MENOS:
EGRESOS
COSTO DE VENTAS $ 907,758.62
GASTOS GENERALES $ 130,021.12
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
(=)TOTAL DE ENGRESOS $ 1,037,779.74
EGRESOS ACUMULADOS $ 1,037,779.74
(=)UTILIDAD BASE PARA PTU ANUAL $ 6,539,806.47
(X) TASA DE PTU ANUAL % 10%

(=) PTU ANUAL $ 653,980.65
PTU ANUAL $ 653,980.00

DETERMINACION DE ISR OCTUBRE
POR 30%
$ 533,551.16
ISR DEL MES $ 533,551.00
DETERMINACION DE ISR NOVIEMBRE

POR 30%
$ 570,477.54
ISR DEL MES $ 570,477.00
DETERMINACION DE ISR NOVIEMBRE

POR 30%
$ 857,913.23
ISR DEL MES $ 857,913.00
DEPRECIACIONES
MONTO
% DE
ORIGINAL DE
TIPO DE ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN
INVERSIÓN
ANUAL
(MOI)
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 20,000.00 25%
MOB Y EQUIPO DE OFICINA $ 10,000.00 10%
EQUIPO COMPUTO $ 8,000.00 30%
EDIFICIO 5%
MAQUINARIA INDUSTRIAL 10%
RECIACIONES
DEPR ANUAL = MOI DEPR MENSUAL = DEPR DIARIA =

POR % DEPR ANUAL DEPR ANUAL/ 12 DEP ANUAL/365
$ 5,000.00 $ 416.67 $ 13.70

$ 1,000.00 $ 83.33 $ 2.74
$ 2,400.00 $ 200.00 $ 6.58
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

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TODO POR UN MEJOR FU

ESTADO DE RESULTADOS OCTUBRE

TOTAL DE GASTOS $ 46,323.71

$ 948.28 $ 948.28 $ 2,844.83

$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

$ 37,300.00 $ 36,600.00 $ 35,900.00

SUMA TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO $ 1,527,658.16

TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL $ 4,362,712.03

2 COMPRA 3800 9400

2 COMPRA 1200 7800

$ 86.21 $ 327,586.21 $ 792,931.03

$ 77.59 $ 93,103.45 $ 652,586.21

Se compran 1,900 unidades a $105 c/u

Se pagan las cuotas imss de Septiembre provisionadas

Se pide un préstamo por $150,000

Se hace cheque para gastos menores

De la operación anterior nos devuelven 100 unidades

Se pagan los sueldos del mes

Cancelación de cuentas de resultados

UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 1,940,500.00 $ 309,620.00 $ 17,451.03

$ 754,396.55 $ 289,051.72 $ 1,586,250.00

EQUIPO DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

IVA TRASLADADO IVA POR TRASLADAR

UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES

$ 413.79 $ 413.79 AJ-3 $ 862.07

VENTAS COSTO DE VENTA

$ 77,586.21 $ 2,172,413.79 $ 280,000.00

$ 2,094,827.59 $ 2,094,827.59 $ 270,000.00

SUELDOS Y SALARIOS RETENCIONES ISR SALARIOS

DEPRECIACION EJER. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA

$ 83.33 $ 83.33 AJ-3 $ 587.50

DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE TRANSPORT

$ 200.00 AJ-1 $ 416.67

DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE IVA POR PAGAR

PERDIDAS Y GANANCIAS UTILIDAD DEL EJERCICIO

CLIENTES DEUDORES DIVERSOS

ILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO

IMPUESTOS POR PAGAR

$ 218,793.10 $ 24,200.00 $ 24,200.00

DIDA EJERCICIOS ANTERIORES LUZ

GASOLINA ARTICULOS DE LIMPIEZA

$ 862.07 AJ-3 $ 646.55 $ 646.55 AJ-3

COSTO DE VENTA PROVISION DE GASTOS

ETENCIONES ISR SALARIOS RETENCIONES IMSS

GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES

MPUESTOS SOBRE NOMINA INFONAVIT

$ 587.50 AJ-3 $ 3,850.00 $ 3,850.00 AJ-3

ION EJER. EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA

IVA POR PAGAR PAGO PROVISIONAL DE ISR A FAVOR

$ 145,376.55 AJ-2 AJ-4 $ 533,551.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 603.45 $ 603.45 AJ-3

MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE

$ 1,629.31 $ 1,629.31 AJ-3

$ 5,100.00 $ 5,100.00 AJ-3

DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO

PAGO PROVISIONAL DE ISR POR PAGAR

DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA

DEPRECIACION DEL ACUM. MAQUINARIA INDUSTRIAL

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: OTRA TAREA MÁS S.A DE C.V

IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPORTE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)