PROYECCION GASTOS DE OPERATIVIDAD MES DE OCTUBRE 2021

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

PRODUCCION 1,693,440 1,693,440 1,693,440 237,340
INGRESOS SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
INGRESOS ESTRATEGICOS
TOTAL DE INGRESOS
GASTOS
GASTOS DE OPERACIONES $8,441 $9,380 $0 $0
GASTOS ADMINISTRATIVOS $433 $596 $390 $0
GASTOS VARIABLES $0 $40 $100 $0
CUENTAS POR PAGAR $190 $135 $0 $135
RECURSOS HUMANOS $0 $2,420 $0 $2,420
TOTAL GASTOS $9,064 $12,571 $490 $2,555
CTUBRE 2021
TOTAL MES CAUSADO
5,317,660.00
TOTAL MES
$0 -
$0.00 0.00

$17,821
$1,419
$140
$460
$4,840
$24,680
 ZAFRA
SEMANAS TOTAL CONTRATADOS 110 2 MAQUINAS
GASTOS DE OPERACIONES 1 2 3 4 TOTAL COSTO MO $7 tolva 7
COMBUSTIBLE (GAS) $483 $276 $759 MO ZAFRA X DIA $770 enfardado 6
COMBUSTIBLE (GASOLINA) $280 $160 $440 operador 1
COMBUSTIBLE (GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA) $300 $300 GOLPES X MINUTOS CANT MAQUINAS TOTAL PAQ X MINUTOS POR HORA PROD DIARIA 2 TURNOS montacarguista 2
PERSONAL ZAFRA 42 COLABORADORES $5,390 $3,080 $8,470 36 8 288 17,280 120,960 241,920 mantenimiento 1
SERVICIO DE CALETAS CARGA $3,968 $3,968 Total Kg a maquilar 2,777,500 17
SERVICIO DE DESCARGA Y CARGA MP A GRANEL $1,008 $576 $1,584 Prod Semanal (07 dias) 1,693,440
TRANSPORTE PERSONAL $280 $160 $440 Dias Hombres 11 total 6 maquinas ANDI 1er Turno Zafra 1er turno Zafra 2do Turno
BATERIAS PARA MONTACARGAS 2 UND $160 $160 GAS GASOLINA Costo dia TOTAL Tolva 28 2 26 28
COMBUSTIBLE X DIA
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS $200 $200 69 40 109 1,090 Enfardado 24 4 20 24
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES $500 $500 Operador 4 2 2 4
REPUESTOS PARA MAQUINAS LLENADORAS $1,000 $1,000 CANT DIARIA PRECIO TOTAL Montarguista 2 1 1 2
AGUA POTABLE
TOTAL $8,441 $9,380 $0 $0 $17,821 21 0.4 8.4 Mantenimiento 2 1 1 2
60 10 50 60
SEMANAS CALETAS A GRANEL
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 2 3 4 TOTAL TOTAL CONTRATADOS 16 Contrato Zafra 110
SERVICIO DE LLENADO DE AGUA POTABLE $93 $56 $149 COSTO MO $9
ARTICULOS DE LIMPIEZA PLANTA Y MAQUINAS $150 $100 $250 MO CALETA $144
H/P CONTADOR SEPTIEMBRE Y OCTUBRE $120 $120
ASEO URBANO $90 $90
CORPOELEC $200 $200
CUOTA DE INTERNET SEPTIEMBRE Y OCTUBRE $40 $40 $80
GASTOS CAFETERIA $40 $40
ARTICULOS DE OFICINA + RECARGA TONER $150 $50 $200
ADQUISICION DE IMPRESORA PARA ADMINISTRACION $290 $290
TOTAL $433 $596 $390 $0 $1,419

SEMANAS
GASTOS VARIABLES 1 2 3 4 TOTAL
ARTICULOS DE FERRETERIA $40 $40
ARTICULOS DE BIO SEGURIDAD $100 $100
TOTAL $0 $40 $100 $0 $140

SEMANAS
CUENTAS POR PAGAR 1 2 3 4 TOTAL
ASEO URBANO (MARZO A JULIO) $135 $135 $270
CORPOELEC $190.00 $190
TOTAL $190 $135 $0 $135 $460

SEMANAS
RECURSOS HUMANOS 1 2 3 4 TOTAL
NOMINA $2,300 $2,300 $4,600
PARAFISCALES $120 $120 $240