Libro Inventario

Inventario del Almacén "La Aurora" propiedad del señor Mario rodolfo mazariegos practicado al 01 de marzo del 2023 (cifras en
ACTIVO
Corriente
Disponiblr
Caja
billetes
Monedas
Bancos
Cuenta No.7-689541-3 de banco la felicidad s.a.
cuenta No. 00-34789-18 del bacno la tranquilidad s.a.
Exigible
IVA por cobrar 12% s/Q.122,557.50
Documentos por cobrar a corto plazo
1 Letra No.1 a cargo de Estanislo Montealegre Montoya a 60 días
1 Letra No.2 a cargo de Boanerges de León Sagastume a 90 días
Realizable
Mercaderías
Vestidos
90 marca bonita grandes c/u Q.140,00
90 marca elegancia medianos c/u Q.90.00
90 marca lulú pequeños c/u Q.60.00
Faldas
60 marca sofía grandes c/u Q.75.00
60 marca sofía medianos c/u Q.67.00
Combinaciones
100 marca intima grande c/u Q.125.00
100 marca coqueta medianos c/u Q.82.00
100 marca chiquitines pequeños c/u Q.61.00
Brasieres
75 marca robusto grande c/u Q.42.00
75 marca caprichosa medianos c/u Q.39.00
75 marca caprichosa pequeños c/u Q.37.00
Fustanes
60 grandes marca intima c/u Q.82.00
60 medianos marca princesa c/u Q.79.00
60 pequeños marca chaparrita c/u Q.58.00
Bloomers
65 marca gordita grandes c/u Q.48.00
65 marca elegante medianos c/u Q.39.00
65 marca chiquitina pequeños c/u Q.23.50
No Corriente
Valores mobiliarios a largo plazo
10 bonos de estado con los numeros del 0001 al 0010, a 4 años
c/u Q.2,000.00
Monbiliario y equipo
3 estantes de metal con 6 compartimientos c/u Q.890.00
2 mostradores de aluminio con vidrios c/u Q.900.00
 2 escritorios secretariales de metal de 3 gavetas c/u Q.810.00
2 sillas con rodos, con respaldo y asiento de esponja c/u Q.750.00
3 calculadoras grandes con pantalla electronica marca monroe
c/u Q.600.00
Equipo de computación
CPU marca Noc 24x max
Monitor adicional marca Noc 35c
impresora marca Epson L575
Programa contable DTE No.25145214 de Controlisis, S.A.
Inmuebles
Casa inscrita en el Registro de la propiedad bajo el No.2165, libro
489, folio 945, matrícula fiscal No.M-32794, ubicada en la 12 calle
8-97 zona 13, la cual servira para bodega de la empresa
Papeleria y Utiles
10 resmas de papel bond tamaño oficio de 80 gramos c/u Q.24.50
4 kit de botellas de tinta marca Epson c/u Q.300.00
5 gruesas de lapiceron bic, color azul y rojo c/u Q.72.00
4 Gruesas de lapices venus No.2 c/u Q.65.00
1 docena de reglas vinci
Gastos de organización e instalación
1 formulario SAT-7121 No. 45 20891 por habilitación de los libros
contables
Recibo No.123 del registro mercantil por la inscripción de la
1 empresa y comerciante
1 Timbre fiscal para la patente de comercio
1 Recibo No.124 del registro mercantil por la autorización de libros
1 Factura especial DTE No.0011424785 a nombre de perito contador
Epifanio Cruz por tramites para inscripcion de la empresa
Suma del activo
PASIVO
Corriente
Proveedores
Vestidos y Faldas, S.A. DET No.28954122
Ropa Intima, S.A. DET No.34971478
Documentos por pagar a corto plazo
4 Letras a favor de Muebles Orientales, S.A. DTE No.83494785
c/u Q.1,000.00
Hipotecas a Corto Plazo
A Banco la Felicidad, S.A.
ISR retenido sobre Compras
A vestidos y faldas S.A. Q.34,620,00 7% sobre el excedente de
Q.30,000,00+Q,1,500,00
A Ropa intima S.A. Q.55,972,50 7% sobre el excedente de
Q.30,000,00+Q,1,500,00
5% s/Q.14,800.00 por el equipo de computacion DTE No.78544781
ISR retenido sobre facturas especiales
5% s/Q.750.00 DTE No.0011424785
IVA retenido sobre facturas especiales
12% s/Q.750.00
NO CORRIENTE
Hipotecas a largo plazo
A Banco la Felicidad, S.A.
Suma del pasivo
No Corriente
PATRIMONIO NETO
Patrimonio neto del señor Mario Rodolfo mazariegos Pérez
Suma del pasivo y patrimonio neto
RESUMEN
Caja
bancos
IVA por cobrar
Documentos por cobrar a corto plazo
Mercaderías
Valores mobiliarios a largo plazo
mobiliaria y equipo
Equipo de computación
Inmuebles
Papeleria y Utiles
Gastos de organización e instalación
Proveedores
Documentos por pagar a corto plazo
Hipotecas a Corto Plazo
ISR retenido sobre Compras
ISR retenido sobre facturas especiales
IVA retenido sobre facturas especiales
Hipotecas a largo plazo
patrimonio neto
sumas iguales
gos practicado al 01 de marzo del 2023 (cifras en quetzales)

5,710.00
251.05 5,961.05

86,528.00
45,740.00 132,268.00

14,706.90 122,557.50 122557.5

10,000.00
8,000.00 18,000.00

12,600.00
8,100.00
5,400.00

4,500.00
4,020.00

12,500.00
8,200.00
6,100.00

3,150.00
2,925.00
2,775.00

4,920.00
4,740.00
3,480.00

3,120.00
2,535.00
1,527.50 90,592.50

20,000.00

2,670.00
1,800.00
 1,620.00 954,966.05 €
1,500.00

1,800.00 9,390.00

10,000.00
2,800.00
2,000.00
10,500.00 25,300.00

650,000.00

245.00
1,200.00
360.00
260.00
9.50 2,074.50

300.00

200.00
50.00
80.00

750.00 1,380.00
969,672.95

3,000.00
2,800.00 5,800.00

4,000.00

60,000.00

1,823.40

3,318.08
740.00 5,881.48

37.50
 90.00

120,000.00
195,808.98

773,863.98
969,672.95

Q5,961.05
Q132,268.00
Q14,706.90
Q18,000.00
Q90,592.50
Q20,000.00
Q9,390.00
Q25,300.00
Q650,000.00
Q2,074.50
Q1,380.00
Q5,800.00
Q4,000.00
Q60,000.00
Q5,881.48
Q37.50
Q90.00
Q120,000.00
Q773,863.98
969,672.95 969,672.95
 ALMACEN LA AURORA
Balance de situacion general de apertura al 01 de amrzo del 2023 (cifras en quetzales)
ACTIVO
Corriente
Disponible
caja Q5,961.05
bancos Q132,268.00
Exigible
IVA por cobrar Q14,706.90
documentos por cobrar a corto plazo Q18,000.00
Realizable
Mercaderías
No Corriente
valores mobiliarios a largo plazo
Mobiliaria y equipo
equipo de computación
Inmuebles
papeleria y utiles
gastos de organización e instalación
suma del activo
PASIVO
Corriente
proveedores
documentos por pagar a corto plazo
Hipotecas a corto plazo
isr retenido sobre compras
isr retenido sobre facturas especiales
iva retenido sobre facturas especiales
No Corriente
Hipotecas a largo plazo
Suma del pasivo
PATRIMONIO NETO
Patrimonio neto del señor Mario Rodolfo Mazariegos Pérez
suma del pasivo y patrimonio neto
3 (cifras en quetzales)

138,229.05

32,706.90

Q90,592.50 261,528.45

Q20,000.00
Q9,390.00
Q25,300.00
Q650,000.00
Q2,074.50
Q1,380.00 708,144.50
969,672.95

Q5,800.00
Q4,000.00
Q60,000.00
Q5,881.48
Q37.50
Q90.00 75,808.98

Q120,000.00
195,808.98

Q773,863.98
969,672.95