Formato 3.

17 Libro de Inventarios y Balances - Balance de Comprobación

Periodo: ENERO 2017
RUC: 20451692148
Rasón Social: EL LÍDER S.A.C.
Expresado en: SOLES

CODIGO DENOMINACION SALDO INICIALES

DEUDOR
101101 . CAJA M.N. 3,500.00
104101 . BANCO DE CREDITO 22,700.00
121201 . FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TER
123101 . LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCEROS M. 6,500.00
142101 . APORTES DE ACCIONISTAS
201111 . MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO 92,100.00
334111 . COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS 21,000.00
391341 . DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO
401111 . IGV - CUENTA PROPIA
403101 . ESSALUD
407101 . ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
411101 . SUELDOS
421201 . FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCERO
423101 . LETRAS POR PAGAR M.N. TERCEROS
451101 . INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N.
501101 . ACCIONES
522101 . APORTES DE LOS ACCIONISTAS
601101 . MERCADERIAS MANUFACTURADAS
611101 . MERCADERIAS MANUFACTURADAS
621101 . SUELDOS
627101 . REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
636101 . ENERGIA ELECTRICA
691111 . MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
701111 . MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS
791101 . CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
941101 . GASTOS DE ADMINISTRACION
TOTALES DE SALDOS Y MOVIMIENTOS 145,800.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
SALDO INICIALES MOVIMIENTOS SALDO FINALES
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR
17,700.00 21,605.50
91,815.00 24,780.00 89,735.00
0.00 72,700.00 62,700.00 10,000.00
0.00 5,000.00 1,500.00
0.00 30,000.00 30,000.00
59,661.02 89,761.02 62,000.00
0.00 0.00 21,000.00
2,100.00 0.00 0.00
0.00 10,815.25 10,327.12 488.13
0.00 0.00 495.00
0.00 0.00 709.50
0.00 4,790.50 4,790.50
3,900.00 35,400.00 70,900.00
0.00 0.00 10,620.00
15,400.00 0.00 0.00
124,400.00 0.00 30,000.00
0.00 30,000.00 30,000.00
0.00 59,661.02 0.00 59,661.02
0.00 0.00 59,661.02
0.00 5,500.00 0.00 5,500.00
0.00 495.00 0.00 495.00
0.00 423.73 0.00 423.73
0.00 89,761.02 0.00 89,761.02
0.00 0.00 57,372.88
0.00 0.00 6,418.73
0.00 6,418.73 0.00 6,418.73
145,800.00 515,141.27 515,141.27 346,982.63
SALDO FINALES SALDO FINALES BALANCE GENERAL SALDO FINAL DEL GyP x FUNCION
ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PERDIDA
405.50 405.50
89,735.00
10,000.00
1,500.00
0.00 0.00
62,000.00
21,000.00
2,100.00 2,100.00
488.13
495.00 495.00
709.50 709.50
0.00 0.00
39,400.00 39,400.00
10,620.00 10,620.00
15,400.00 15,400.00
154,400.00 154,400.00
0.00 0.00

59,661.02

89,761.02
57,372.88
6,418.73
6,418.73
346,982.63 184,723.13 223,530.00 96,179.75
38,806.87
223,530.00 223,530.00 96,179.75
 CTLIB317
01/07/2019
11:14:02

O FINAL DEL GyP x FUNCION

GANANCIA

57,372.88

57,372.88
38,806.87
96,179.75