CASO 3 - FLUJO DE CAJA

COMPRAS AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

INGRESOS ESTIMADOS
SALDO INICIAL 10,000.00 23,843.12 60,730.24 181,388.47 349,791.95 689,283.90
VENTAS AL CONTADO 29,500.00 29,500.00 47,200.00 35,400.00 35,400.00 59,000.00
Letras y facturas por cobrar 10,000.00 18,000.00 18,000.00 10,000.00
PRÉSTAMO PARA CAMIONETA 50,000.00
INGRESOS DE INTERÉS DEL BANCO 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
OTROS COBROS 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

FINANCIAMIENTO
TOTAL DE INGRESOS 49,640.00 71,483.12 176,070.24 226,928.47 385,331.95 748,423.90
EGRESOS ESTIMADOS
PAGO DE PRÉSTAMO 4,166.67 4,166.67 4,166.67
Interes financieros 833.33 833.33 833.33
COMPRAS AL CONTADO 21,240.00 21,240.00 35,400.00 35,400.00 23,600.00 23,600.00
GASTOS DE MARKETING 944.00 1,062.00 885.00 885.00
PAGO DE PLANILLA 4,350.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00
PAGO DE GRATIFICACIÓN 5,450.00
Essalud y ONP 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Pago del IGV 1,372.88 1,116.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE LA CAMIONETA 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Pago de facturas y letras a prov. 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
pago impuesto a la renta 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Otros gastos 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

TOTAL DE EGRESOS 35,796.88 34,596.00 55,412.00 58,525.00 45,840.00 46,725.00

Flujo del Periodo 13,843.12 36,887.12 120,658.24 168,403.47 339,491.95 701,698.90
SALDO FINAL 23,843.12 60,730.24 181,388.47 349,791.95 689,283.90 1,390,982.80