No.

Cuentas SALDOS AJUSTES

1 Caja y Bancos 100,000.00 16,000.00 20,000.00
2 Caja Chica 1,000.00
3 Vehiculos 180,500.00 90,000.00 45,000.00
4 Inmuebles 400,800.00
5 Gastos de Organización 10,500.00
6 Mercaderias 160,000.00
7 Gastos sobre Compras 20,200.00
8 Sueldos de Administracion 110,000.00
9 Sueldos sala de Ventas 70,700.00
10 Bonificacion Incentivo de Administracion 10,250.00
11 Bonificacion Incentivo Sala de Ventas 9,000.00
12 Cuotas Patronales de Administracion 15,457.40
13 Cuotas Patronales Sala de Ventas 10,250.03
14 Clientes 45,100.00
15 Compras 120,800.00
16 Capital Autorizado 752,256.08
17 Material de Empaque 6,900.00 4,485.00
18 IVA por Cobrar 8,250.00 10,800.00 8,250.00
19 Proveedores 30,060.00
20 Deudores 9,600.00
21 Ventas 457,372.35
22 Hipotecas a Largo Plazo 180,000.00 72,000.00
23 Devoluciones y Revajas sobre Ventas 3,790.00
24 IVA por Pagar 12,400.00 8,250.00 6,600.00
25 Impuesto Unico sobre Inmuebles 640.00 901.80 1,541.80
26 Donativos 20,000.00
27 ISR Trimestral por Acreditar 27,145.00
28 Devoluciones y Revajas sobre Compras 3,650.00
29 Acciones por Suscribir 50,000.00 24,000.00
30 Intereses Gasto 30,406.00 2,446.03
31 Comisiones Percibidas 11,300.00
32 Suscriptores de Acciones 30,000.00 8,000.00
33 ISR Retenido por pagar sobre Compras 4,250.00
34 depre. Vehiculos 23,933.36
35 depre. Inmuebles sala de ventas 6,546.40
36 depre. Inmuebles oficina 2,805.60
37 amort. Gastos de organización 1,400.00
38 depre. Acum. Vehiculos 5,220.91 23,933.36
39 depreciacion acumulada inmuebles 9,352.00
40 amort. Acum. gastos de organización 1,400.00
41 IUSI por pagar 901.80
42 material de Empaque consumido 4,485.00
43 hipotecas a corto plazo 72,000.00
44 ISR retenido sobre rentas de capital 1,065.46
45 ISR retenido y pagar sobre rentas de capital 1,065.46
46 ganancia sobre negociacion de activos 15,220.61
47 documentos por pagar a corto plazo 14,400.00
48 documentos por pagar a largo plazo 4,800.00
49 intereses hipotecas por pagar 2,446.03
50 IUSI sala de ventas 1,079.26
51 IUSI de oficina 462.54
52 costo de ventas

sumas iguales 1,451,288.43 1,451,288.43 255,396.36 255,396.06

 SALDOS AJUSTADOS COSTO DE VENTAS ESTADO DE RESULTADO
96,000.00
1,000.00
225,500.00
400,800.00
10,500.00
160,000.00 280800 207,300.00
20,200.00 20,200.00
110,000.00 110,000.00
70,700.00 70,700.00
10,250.00 10,250.00
9,000.00 9,000.00
15,457.40 15,457.40
10,250.03 10,250.03
45,100.00
120,800.00 280800
752,256.08
2,415.00
10,800.00
30,060.00
9,600.00
457,372.35 457,372.35
108,000.00
3,790.00 3,790.00
10,750.00
0.00
20,000.00 20,000.00
27,145.00
3,650.00 3,650.00
26,000.00
32,852.03 32,852.03
11,300.00 11,300.00
38,000.00
4,250.00
23,933.36
6,546.40
2,805.60
1,400.00
23,933.36
9,352.00
1,400.00
901.80
4,485.00
72,000.00
1,065.46
 1,065.46
15,220.61
14,400.00
4,800.00
2,446.03
1,079.26
462.54
207,300.00

1,541,870.44 1,499,224.33 488,100.00 488,100.00 302,499.46 472,322.35

 BALANCE GENERAL
96,000.00
1,000.00
225,500.00
400,800.00
10,500.00

45,100.00

752,256.08
2,415.00
10,800.00
30,060.00
9,600.00

108,000.00

10,750.00
0.00

27,145.00

26,000.00

38,000.00
4,250.00
892,860.00 905,316.08