Inventario

Caja
Billetes
Monedas
Bancos
Cuenta monetaria No. 7-689541-3 del banco la felicidad S.A
Cuenta monetaria No. 00-34789-18 del banco la tranquilidad S.A
Iva por cobrar
12% sobre mercaderias
12% sobre mob y equipo
12% sobre papeleria y enceres
12% sobre computacion
12% sobre gastos de organización
Mercaderias
Vestidos
90 grandes c/u 156.80
90 medianos c/u 100.80
90 pequeños c/u 67.20
Faldas
60 grandes c/u 84.00
60 pequeñas c/u 75.04
Combinaciones
100 grandes c/u 140.00
100 medianas c/u 91.84
100 pequeñas 68.32 C/U
Brasieres
75 grandes 47.04 C/U
75 medianas 43.68 C/U
75 pequeñas 41.44 C/U
Fustantes
60 grandes 91.84 C/U
60 medianos 88.48 C/U
60 pequeños 64.96 C/U
Blomers
65 grandes 53.76 C/U
65 medianos 43.68 C/U
65 pequeños 26.32 C/U
Documentos a corto plazo
1 Letra de cambio de Estanislao por 10,000.00
1 Letra de cambio de Boanerges de leon de 8,000.00
NO CORRIENTE
Mobiliario y Equipo
inmuebles
3 estanterias de metal 996.80 C/U
2 mostradores de aluminio 1,008.00 C/U
2 Escritorios de secretaria 907.20 C/U
2 Sillas con rodos 840.00 C/U
 3 Calculadoras marca rone 672.00 C/U
Inversiones a valores a largo plazo
10 Bonos identificados con los numeros de 001 al 0010 de 2,000.00
Equipo de computacion
1 CPU marca nox 24x
1 Monitor marca noc 35C
1 Impresora marac nepson
sotware y sistemas
1 Programa contable
Utiles y enceres
10 Remesas de papel bond 80 grms c/u 27.44
4 Docenas de cinta para maquina de escribir C/D 336.00
5 Gruesas de lapizero vick c/u 80.64
4 Gruesas de lapisero venus c/u 72.80
1 Docenas de reglas valor c/u 10.64
Gastos de organización
1 Formulario sat 7112 por habilitacion de libros NO. 42
1 Recibo del registro mercantil No 123
1 Recibo No.124 del registro mercantil
1 Timbre fiscal para la patente de comercio
1 Factura especial No. 001 Epifanio cruz
Inmuebles
1 casa inscrita en el registro de la propiedad ubicada en la 12 calle 8-97 zona 3
Suma del activo
Pasivo
Corriente
Proveedores
Vestidos y faldas s.a
Documentos por pagar
4 Letras de cambio por 1,000.00
Hipotecas a corto plazo
Casa hipotecada en el banco la felicidad
isr retenido por pagar sobre compras
isr retenido por vestidos y faltas S.A
isr retenido de computacion
Factura No. 001
Iva retenido por pagar facturas especiales
Factura No. 001 p. c
NO CORRIENTE
Hipotecas a largo plazo
1 casa al banco la felicidad
Suma de pasivo
Resumen
CAJA
BANCOS
IVA POR COBRAR
DOCUMENTOS POR COBRAR
MERCADERIAS
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTACION
GASTOS DE ORGANIZACION
PAPELERIA Y UTILES
IMNUEBLES
VALORES MOBILIARIO A LARGO PLAZO
a:PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
HIPOTECAS A CORTO PLAZO
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES
IVA RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES
HIPOTECAS A LARGO PLAZO
PATRIMONIO NETO
SUMAS IGUALES
Q 5,710.00
Q 251.05 Q 5,961.05

Q 86,528.00
Q 45,740.00 Q 132,268.00

Q 10,871.10
Q 1,126.80
Q 248.94
Q 3,036.00
Q 90.00 Q 15,372.84

Q 12,600.00
Q 8,100.00
Q 5,400.00

Q 4,500.00
Q 4,020.00

Q 12,500.00
Q 8,200.00
Q 6,100.00

Q 3,150.00
Q 2,925.00
Q 2,775.00

Q 4,920.00
Q 4,740.00
Q 3,480.00

Q 3,120.00
Q 2,535.00
Q 1,527.50 Q90,592.50

Q 10,000.00
Q 8,000.00 Q 18,000.00

Q 2,670.00
Q 1,800.00
Q 1,620.00
Q 1,500.00
Q 1,800.00 Q 9,390.00

Q 20,000.00 Q 20,000.00

Q 10,000.00
Q 2,800.00
Q 2,000.00

Q 10,500.00 Q 25,300.00

Q 245.00
Q 1,200.00
Q 360.00
Q 260.00
Q 9.50 Q 2,074.50

Q 300.00
Q 200.00
Q 50.00
Q 80.00
Q 750.00 Q 1,380.00

Q 650,000.00 Q 650,000.00
Q 970,338.89 Q 970,338.89

Q 3,000.00
Q 2,800.00 Q 5,800.00

Q 4,000.00

Q 60,000.00
Q 1,823.40
Q 3,318.08
Q 740.00 Q 5,881.48
Q 37.50

90

Q 120,000.00
Q 195,808.98

Q 5,961.05
Q 132,268.00
Q 15,372.84
Q 18,000.00
Q 90,592.50
Q 9,390.00
Q 25,300.00
Q 1,380.00
Q 2,074.50
Q 650,000.00
Q 20,000.00
Q 5,800.00
Q 4,000.00
Q 60,000.00
Q 5,881.48
Q 37.50
Q 90.00
Q 120,000.00
Q 774,529.91
Q 970,338.89 Q 970,338.89
 BALANCE

ACTIVO
CORRIENTE
CAJA
BANCOS
EXIGIBLE
IVA POR COBRAR
DOCUMENTOS POR COBRAR
REALIZABLE
MERCADERIAS
EQUIPO DE COMPUTACION
ACTIVO NO CORRIENTE
PAPELERIA Y UTILES
MOBILIARIO Y EQUIPO
GASTOS DE ORGANIZACION
VALORES MOBILIARIO A LARGO PLAZO
IMNUEBLES
SUMA DEL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
HIPOTECAS A CORTO PLAZO
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS
ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES
IVA RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES
NO CORRIENTE
HIPOTECAS A LARGO PLAZO
SUMA DE PASIVO
PATRIMONIO NETO
capital aportado con el señor Mario Rodolfo Mazariegos Perez
SUMA IGUAL AL ACTIVO
Q 5,961.05
Q 132,268.00 Q 138,229.05

Q 15,372.84
Q 18,000.00 Q 33,372.84

Q 90,592.50
Q 25,300.00 Q 115,892.50

Q 2,074.50
Q 9,390.00
Q 1,380.00
Q 20,000.00
Q 650,000.00 Q 682,844.50
Q 970,338.89

Q 5,800.00
Q 4,000.00
Q 60,000.00
Q 5,881.48
Q 37.50
Q 90.00 Q 75,808.98

Q 120,000.00
Q 195,808.98

Q 774,529.91
Q 970,338.89
 Mercaderia
Q 14,112.00 1.12 Q 12,600.00 12% Q 1,512.00
Q 9,072.00 1.12 Q 8,100.00 12% Q 972.00
Q 6,048.00 1.12 Q 5,400.00 12% Q 648.00
Q 5,040.00 1.12 Q 4,500.00 12% Q 540.00
Q 4,502.40 1.12 Q 4,020.00 12% Q 482.40
Q 14,000.00 1.12 Q 12,500.00 12% Q 1,500.00
Q 9,184.00 1.12 Q 8,200.00 12% Q 984.00
Q 6,832.00 1.12 Q 6,100.00 12% Q 732.00
Q 3,528.00 1.12 Q 3,150.00 12% Q 378.00
Q 3,276.00 1.12 Q 2,925.00 12% Q 351.00
Q 3,108.00 1.12 Q 2,775.00 12% Q 333.00
Q 5,510.40 1.12 Q 4,920.00 12% Q 590.40
Q 5,308.80 1.12 Q 4,740.00 12% Q 568.80
Q 3,897.60 1.12 Q 3,480.00 12% Q 417.60
Q 3,494.40 1.12 Q 3,120.00 12% Q 374.40
Q 2,839.20 1.12 Q 2,535.00 12% Q 304.20
Q 1,710.80 1.12 Q 1,527.50 12% Q 183.30
Q 90,592.50 Q 10,871.10

Mobiliario y equipo
Q 2,990.40 1.12 Q 2,670.00 12% Q 320.40
Q 2,016.00 1.12 Q 1,800.00 12% Q 216.00
Q 1,814.40 1.12 Q 1,620.00 12% Q 194.40
Q 1,680.00 1.12 Q 1,500.00 12% Q 180.00
Q 2,016.00 1.12 Q 1,800.00 12% Q 216.00
Total Q 1,126.80

Computacion
total % iva Valor neto % iva IVA
Q 11,200.00 1.12 Q 10,000.00 12% Q 1,200.00
Q 3,136.00 1.12 Q 2,800.00 12% Q 336.00
Q 2,240.00 1.12 Q 2,000.00 12% Q 240.00
Q 11,760.00 1.12 Q 10,500.00 12% Q 1,260.00
Q 25,300.00 Q 3,036.00
 Vestidos y faltas
Q12,600.00
Q8,100.00
Q5,400.00
Q4,500.00
Q4,020.00
Q34,620.00 Q4,154.40

Q34,620.00 Q4,620.00 Q 34,620.00 12%

7% Q323.40
Q30,000.00 Q1,500.00
Q1,823.40

Ropa intima
Q 12,500.00
Q 8,200.00
Q 6,100.00
Q 3,150.00
Q 2,925.00
Q 2,775.00 Q 55,972.50 12%
Q 4,920.00
Q 4,740.00
Q 3,480.00
Q 3,120.00
Q 2,535.00 COMPUTACION
Q 1,527.50 Iva Q 10,000.00
Q 55,972.50 Q 6,716.70 Q 2,800.00
ISR Q 2,000.00 iva
Q 55,972.50 Q 25,972.50 Q 14,800.00 Q 1,776.00
7% Q 1,818.08 isr
Q 30,000.00 Q 1,500.00 Q 14,800.00 Q 740.00
Q 3,318.08
 90 Q 156.80 Q 14,112.00
90 Q 100.80 Q 9,072.00 10 Q 2,000.00
90 Q 67.20 Q 6,048.00 Q 20,000.00
60 Q 84.00 Q 5,040.00
60 Q 75.04 Q 4,502.40
100 Q 140.00 Q 14,000.00
100 Q 91.84 Q 9,184.00
100 Q 68.32 Q 6,832.00
75 Q 47.04 Q 3,528.00
75 Q 43.68 Q 3,276.00
75 Q 41.44 Q 3,108.00
60 Q 91.84 Q 5,510.40
60 Q 88.32 Q 5,299.20
60 Q 64.96 Q 3,897.60
65 Q 53.76 Q 3,494.40
65 Q 43.68 Q 2,839.20
65 Q 26.32 Q 1,710.80
Q 101,454.00

Papeleria y enceres
Q 274.40 1.12 Q 245.00 12% Q 29.40
Q 1,344.00 1.12 Q 1,200.00 12% Q 144.00
Q 403.20 1.12 Q 360.00 12% Q 43.20
Q 291.20 1.12 Q 260.00 12% Q 31.20
Q 10.64 1.12 Q 9.50 12% Q 1.14
Q 2,074.50 Q 248.94

Gastos de administracion

Q 300.00 1.12 Q 267.86 12% Q 32.14

Q 200.00 1.12 Q 178.57 12% Q 21.43
Q 50.00 1.12 Q 44.64 12% Q 5.36
Q 80.00 1.12 Q 71.43 12% Q 8.57
Q 840.00 1.12 Q 750.00 12% Q 90.00
 Factura especial
840 1.12 750 12% 90

Q 4,154.40 Q34,620.00 7%

Q 6,716.70

Factura especial
840 /1.12
750 *12%
90
Isr sobre factura especial
750 *5%
37.5