Inventario 6

INVENTARIO No.
6 relojeria "el volcan" propietario Heliodoro Piedra del Monte m

febrero 2023 (cifras expresadas en quetzales)
activo
corriente
disponible
caja:
billetes
monedas
b ancos:
banco ave indiana S.A no 3-4567974-1
exigible:
12% sobre : 61,018,68
según facturas en poder de la empresa
realizable:
Mercaderias:
relojes para cabello:
12 marca citizen c/u (450)
12 marca oris c/u (395)
12 marca cornavin c/u (358)
12 marca timex c/u (459)
12 marca bulova c/u (510)
relojes para dama
12 marca casio c/u (302,14)
12 marca caribe c/u (225)
12 marca citizen c/u (418)
12 marcas haste c/u (540)
12 marca timex c/u (365)
12 marca oris c/u (495)
no corriente
mobiliario y equipo
3 mostradores de aluminio con vidrio c/u (715)
2 vitrinas de aluminio con vidrio c/u (945)
1 escritrio secretarial de 3 gaveras de metal
1 calculadora mediana de cinta y pantalla
1 silla tipo secretarial giratoria de metal
Gastos de organización
6 libros de contabilidad c/u (43)
1 factura especial No.001 a nombre del señor
Efrain Ixcamparic por tramites de empresa
1 recibo No.8431 del registro mercantil por
inscripcion de la empresa y comerciante
1 timbre fiscal para la patente de comercio
1 formulario SAT-7121 No. 54 18974 123
1 recibo No.8432 del registro mercantil por la
autorizacion de los libros
SUMA DEL ACTIVO
pasivo
corriente
disponible
proveedores:
distribuidora el reloj
distribuidora El Pendulo
distribuidora cornavin
documentos por pagar a corto plazo
3 letras de (500) cada una factura No.7530
IVA retenido s/factura especial
12% sobre factura del señor efrain ixcamparic (750)
ISR retenido s/factura especial
5% sobre factura del señor efrain ixcamparic (750)
ISR retenido s/factura de mobiliario y equipo
5% sobre factura de compra mobiliario y equipo
SUMA DEL PASIVO
PATRIMONIO NETO O CAPITAL
aportacion del señor heliodoro piedra del monte
sumas iguales a-p=c
resumen
1 caja:
2 b ancos:
3 IVA por cobrar
4 mercaderias
5 mobiliario y equipo
6 Gastos de organización
7 proveedores:
8 documentos por pagar a corto plazo
9 IVA retenido s/factura especial
10 ISR retenido s/factura especial
11 ISR retenido s/factura de mobiliario y equipo
12 Patrimonio neto o capital
sumas iguales
de conformidad con los datos anteriores el patriomonio neto del señor

Heliodoro piedra del monte asciende a ciento cuarenta y siete mil
setencientos sesenta y dos con treinta y siete centavos (147,762,37)
propietario:
Gerber White Perito Contador

pietario Heliodoro Piedra del Monte mes de
resadas en quetzales)
debe haber
Q 9,800.00
Q 218.95 Q 10,018.95
Q 81,800.00
Q 7,322.24
Q 5,400.00
Q 4,740.00
Q 4,296.00
Q 5,508.00
Q 6,120.00 Q 26,064.00
Q 3,625.68
Q 2,700.00
Q 5,016.00
Q 6,480.00
Q 4,380.00
Q 5,940.00 Q 28,141.68
Q 2,145.00
Q 1,890.00
Q 625.00
Q 435.00
Q 710.00 Q 5,805.00
Q 258.00
Q 750.00
Q 200.00
Q 50.00
Q 300.00
Q 80.00 Q 1,638.00
Q 160,789.87
Q 4,000.00
Q 4,400.00
Q 3,000.00 Q 11,400.00
Q 1,500.00
Q 90.00
Q 37.50
Q 290.25
Q 13,317.75
Q 147,472.12
Q 160,789.87
debe haber
Q 10,018.95
Q 81,800.00
Q 7,322.24
Q 54,205.68
Q 5,805.00
Q 1,638.00
Q 11,400.00
Q 1,500.00
Q 90.00
Q 37.50
Q 290.25
Q 147,472.12
Q 160,789.87 Q 160,789.87
balance de apertura y cierre relojeria "el volcan" propietario Heliodoro piedra de
mes de febrero (cifras expresadas en quetzales)
activo
corriente
disponible:
caja Q 10,018.95
bancos Q 81,800.00
exigible:
IVA por cobrar
realizable:
mercaderias
No corriente:
mobiliario y equipo
SUMA DEL ACTIVO
pasivo
corriente
proveedores
ISR retenido s/factura de mobiliario y equipo
PATRIMONIO NETO:
Patrimonio neto o capital
SUMA DEL PASIVO
chimaltenango 01 de febrero del 2023
balance de situacion general de apertura en forma de reporte, de acuerdo al grado de liquidez

de la empresa
balance de apertura y cierre relojeria "el volcan" propietario Heliodoro piedra de
mes de febrero (cifras expresadas en quetzales)
activo
corriente
disponible:
caja Q 10,018.95
bancos Q 81,800.00
exigible:
IVA por cobrar
realizable:
mercaderias
No corriente:
mobiliario y equipo
SUMA DEL ACTIVO
chimaltenango 01 de febrero del 2023
balance de situacion general de apertura en forma de cuenta, de acuerdo a la naturaleza de las cuentas
de la empresa
opietario Heliodoro piedra del monte
as en quetzales)
Q 91,818.95
Q 7,322.24
Q 54,205.68
Q 5,805.00
Q 1,638.00 Q 7,443.00
Q 160,789.87
Q 11,400.00
Q 1,500.00
Q 90.00
Q 37.50
Q 290.25 Q 13,317.75
Q 147,472.12
Q 160,789.87
ango 01 de febrero del 2023
ado de liquidez
opietario Heliodoro piedra del monte
as en quetzales)
pasivo
corriente
proveedores
Q 91,818.95 IVA retenido s/factura especial
Q 7,322.24 ISR retenido s/factura de mobiliario y equipo
SUMA DEL PASIVO
Q 54,205.68 patrimonio Neto
patrimonio Neto
Q 5,805.00
Q 1,638.00 Q 7,443.00
Q 160,789.87 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
ango 01 de febrero del 2023
naturaleza de las cuentas

Q 11,400.00
Q 1,500.00
Q 90.00
Q 37.50
Q 290.25 Q 13,317.75
Q 13,317.75
Q 147,472.12
Q 160,789.87
libro diario relojeria "el volcan" mes de febrero del 2023 (cifras expresadas en
quetzales)
no descripcion debe
p#1 2/28/2023
caja Q 10,018.95
b ancos: Q 81,800.00
IVA por cobrar Q 7,322.24
mercaderias Q 54,205.68
mobiliario y equipo Q 5,805.00
Gastos de organización Q 1,638.00
proveedores:
Patrimonio neto o capital
sumas iguales Q 160,789.87
p#2 2/28/2023
mobiliario y equipo Q 725.00
IVA por cobrar Q 87.00
bancos
por compra de una vitrina factura No. 140 Q 812.00
p#3 2/28/2023
caja: Q 8,008.00
ventas
IVA Por pagar
por venta de mercaderia al contado factura No.001 Q 8,008.00
p#4 2/28/2023
clientes Q 3,317.00
ISR retenido por acreditas s/ventas Q 155.00
ventas
IVA Por pagar
por venta de mercaderia al credito fac No.021 Q 3,472.00
p#5 2/28/2023
compras Q 36,000.00
bancos
ISR retenido por pagar sobre compras
por compra a distribuidora la hora cheque No.002 Q 40,320.00
p#6 2/28/2023
publicidad Q 468.00
timbre de prensa Q 2.33
caja
por pago de publicidad factura No.815 Q 526.49
p#7 2/28/2023
alquileres Q 1,900.00
bancos
ISR sobre rentas de capital
por pago de alquiler al señor Castulo cheque No.003 Q 2,128.00
p#8 2/28/2023
proveedores: Q 900.00
bancos
por abono a nuestra deuda distribuidora el reloj Q 900.00
p#9 2/28/2023
caja Q 800.00
clientes
el señor perez colocho abono a su deuda recibo No.01 Q 800.00
p#10 2/28/2023
compras Q 2,580.00
proveedores:
caja o bancos
por compra de mercaderia al credito fac. No 638 Q 2,889.60
p#11 2/28/2023
caja Q 8,447.04
ventas
IVA por pagar
por ventas al contado factura no. 022 Q 8,447.04
p#12 2/28/2023
material de empaque Q 431.00
bancos
por adquisicion de material de empaque fact no215 Q 482.72
p#13 2/28/2023
documentos por cobrar Q 3,000.00
caja Q 360.00
ISR retenido por acreditar sobre ventas Q 150.00
ventas
IVA por pagar
por ventas al señor eduviges barrigon fact No.046 Q 3,510.00
p#14 2/28/2023
papeleria y utiles Q 238.00
caja
por compra de papeleria y utiles fact. No. 0235 Q 266.56
p#15 2/28/2023
documentos por pagar Q 1,000.00
bancos
por pago de 2 letras cheque No.006 Q 1,000.00
p#16 2/28/2023
bancos Q 1,000.00
caja
por deposito comprobante No.02 Q 1,000.00
p#17 2/28/2023
sueldos administracion Q 14,000.00
bonificacion incentico administracion Q 1,000.00
sueldos sala de ventas Q 11,100.00
bonificacion incentivo sala de ventas Q 750.00
cuota laboral adminsitracion Q 676.20
cuota laboral sala de ventas Q 536.13
cuota laboral y patronal por pagar administracion
cuota laboral y patronal por pagar sala de ventas
bancos
por pago de suelos cheque no.007 al No.013 Q 28,062.33
p#18 2/28/2023
IVA por pagar
por regularizacion de ivas Q 12,403.28
(cifras expresadas en
haber
Q 11,400.00
Q 1,500.00
Q 90.00
Q 37.50
Q 147,762.37
Q 160,789.87
Q 812.00
Q 812.00
Q 7,150.00
Q 858.00
Q 8,008.00
Q 3,100.00
Q 372.00
Q 3,472.00
Q 38,400.00
Q 1,920.00
Q 40,320.00
Q 526.49
Q 526.49
Q 1,995.00
Q 133.00
Q 2,128.00
Q 900.00
Q 900.00
Q 800.00
Q 800.00
Q 2,580.00
Q 309.60
Q 2,889.60
Q 7,542.00
Q 905.04
Q 8,447.04
Q 482.72
Q 482.72
Q 3,150.00
Q 360.00
Q 3,510.00
Q 266.56
Q 266.56
Q 1,000.00
Q 1,000.00
Q 1,000.00
Q 1,000.00
Q 2,450.00
Q 1,942.50
Q 23,669.83
Q 28,062.33
Q 12,403.28
Q 12,403.28
libro mayor o centralizador relojeria "el volcan" propietario Heliodoro piedra del mo
quetzales) mes de enero
Fo. 1 caja:
enero a varias cuentas 1
enero por publicidad 6
enero por papeleria y utiles 14
enero por comprobante 16
2 bancos
enero por varias cuentas 2
enero por alquileres 7
enero por abono 8
enero por material de empaque 12
enero por sueldos 17
3 IVA por cobrar
4 mercaderias
5 mobiliario y equipo
6 Gastos de organización
7 proveedores:
enero por a varias cuentas 10
8 documentos por pagar a corto plazo
9 IVA retenido s/factura especial
10 ISR retenido s/factura especial
11 Patrimonio neto o capital
12 ventas
13 IVA Por pagar
14 clientes
15 ISR retenido por acreditas s/ventas
a varias cuentas 13
16 papeleria y utiles
17 compras
18 ISR retenido por pagar sobre compras
enero por varias cuentas
19 publicidad
20 timbre de prensa
21 alquileres
22 ISR sobre rentas de capital
23 documentos por cobrar
24 documentos por pagar
25 sueldos administracion
26 bonificacion incentico administracion
27 sueldos sala de ventas
28 bonificacion incentivo sala de ventas
29 cuota laboral adminsitracion
30 cuota laboral sala de ventas
31 cuota laboral y patronal por pagar administracion
32 cuota laboral y patronal por pagar sala de ventas
io Heliodoro piedra del monte (cifras expresadas en
de enero
Debe Haber Saldo
Q 10,018.95 Q 10,018.95
Q 8,008.00 Q 18,026.95
Q 526.49 Q 17,500.46
Q 800.00 Q 18,300.46
Q 8,447.04 Q 26,747.50
Q 360.00 Q 27,107.50
Q 266.56 Q 26,840.94
Q 1,000.00 Q 25,840.94
Q 81,800.00 Q 81,800.00
Q 812.00 Q 80,988.00
Q 38,400.00 Q 42,588.00
Q 1,995.00 Q 40,593.00
Q 900.00 Q 39,693.00
Q 309.60 Q 39,383.40
Q 482.72 Q 38,900.68
Q 1,000.00 Q 37,900.68
Q 1,000.00 Q 38,900.68
Q 23,669.83 Q 15,230.85
Q 7,322.24 Q 7,322.24
Q 87.00 Q 7,409.24
Q 4,320.00 Q 11,729.24
Q 56.16 Q 11,785.40
Q 228.00 Q 12,013.40
Q 309.60 Q 12,323.00
Q 51.72 Q 12,374.72
Q 28.56 Q 12,403.28
Q 54,205.68 Q 54,205.68
Q 5,805.00 Q 5,805.00
Q 725.00 Q 6,530.00
Q 1,638.00 Q 1,638.00
Q 11,400.00 Q 11,400.00
Q 900.00 Q 12,300.00
Q 2,580.00 Q 9,720.00
Q 1,500.00 Q 1,500.00
Q 90.00 Q 90.00
Q 37.50 Q 37.50
Q 147,762.37 Q 147,762.37
Q 7,150.00 Q 7,150.00
Q 7,542.00 -Q 392.00
Q 3,150.00 -Q 3,542.00
Q 858.00 Q 858.00
Q 905.04 -Q 47.04
Q 360.00 -Q 407.04
Q 3,317.00 Q 3,317.00
Q 800.00 Q 2,517.00
Q 155.00 Q 155.00
Q 150.00 Q 305.00
Q 238.00 Q 238.00
Q 36,000.00 Q 36,000.00
Q 2,580.00 Q 38,580.00
Q 1,920.00 Q 1,920.00
Q 468.00 Q 468.00
Q 2.33 Q 2.33
Q 1,900.00 Q 1,900.00
Q 133.00 Q 133.00
Q 3,000.00 Q 3,000.00
Q 1,000.00 Q 1,000.00
Q 14,000.00 Q 14,000.00
Q 1,000.00 Q 1,000.00
Q 11,100.00 Q 11,100.00
Q 750.00 Q 750.00
Q 676.20 Q 676.20
Q 536.13 Q 536.13
Q 2,450.00 Q 2,450.00
1942.5 1942.5

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6 relojeria "el volcan" propietario Heliodoro Piedra del Monte m

de conformidad con los datos anteriores el patriomonio neto del señor

Gerber White Perito Contador

chimaltenango 01 de febrero del 2023

Gerber White Perito Contador

balance de situacion general de apertura en forma de reporte, de acuerdo al grado de liquidez

chimaltenango 01 de febrero del 2023

Gerber White Perito Contador

ango 01 de febrero del 2023

ango 01 de febrero del 2023

naturaleza de las cuentas

Debe Haber Saldo

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