REGISTRO 1 POLIZA DE INGRESOS

01/11/2021 INICIAMOS OPERACIONES CON LA APERTURA DE UNA CUENTA EN EL BANCO SANTANDER POR LA CANTIDAD DE $ 150,000
Y CON UNA CAMIONETA RAM CON UN VALOR DE $ 90,000
CUENTA
SUB-CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
102 BANCOS $ 500,000.00
102001 SANTANDER 32 (CAPTADORA) $ 500,000.00
1212 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 90,000.00
1205 CAMIONETA RAM (EQUIPO DE REPARTO ) $ 90,000.00
310 CAPITAL SOCIAL $ 590,000.00
310200 APORTACIONES $ 240,000.00

SUMAS IGUALES 590,000.00 590,000.00

REGISTRO 2 POLIZA DE EGRESOS

EL DIA 02/11/2021 SE PAGARON A LA NOTARIA -# 3 ACTA CONSTITUTIVA Y PODERES NOTARIALES. DE LA EMPRESA. ESTOS POR EL
VALOR DE $ 24,000.
CUENTA
SUB-CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER DE CUENTAS.
620 GASTO ADMINISTRATIVOS $ 24,000.00
620015 LICENCIAS Y PERMISO $ 24,000.00

102 BANCO $ 24,000.00

102001 SANTANDER 32 (CAPTADORA) $ 24,000.00

SUMAS IGUALES 24,000.00 24,000.00

REGISTRO 3 POLIZA DE DIARIO
03/11/2021 SE LLEVA A CABO EL REGISTRO DE LA DEPRECIACION ANUAL DEL MOBILIARIO DE LA OFICINA DE CONTRALORIA CONFORME A
LOS SIGUIENTES DATOS : VALOR ORIGINAL $ 25,000 DEPRECIACION ANUAL (ISR 10% ).

CUENTA
SUB-CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
6201 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2,500.00
620106 $ 2,500.00
 1304 DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO D' OFICINA $ 2,500.00
130400 DEPRECIACIONES $ 2,500.00

SUMAS IGUALES 2,500.00 2,500.00

REGISTRO 4 POLIZA DE CHEQUE O EGRESOS

EL DIA 07/11/2021 SE COMPRO MERCANCIA (SOUVENIRS) PARA LA TIENDA LOGO SHOP POR $ 24,000, A LA EMPRESA CAPACO SA DE CV
SE PAGO EN EFECTIVO $ 8,000 QUEDANDO EL RESTANTE A CREDITO A 30 DIAS.
CUENTA
SUB-CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
120 INVENTARIO DE MERCANCIA $ 24,000.00
120025 ALMACEN LOGO SHOP $ 24,000.00
102 BANCO $ 8,000.00
102001 SANTANDER 32 ( PAGADORA) $ 8,000.00
206 DOCUMENTOS POR PAGAR $ 16,000.00
206005 MARIA DEL CARMEN NAVARRETE HUANTE $ 16,000.00

SUMAS IGUALES 24,000.00 24,000.00

REGISTRO 5 POLIZA DE EGRESOS O CHEQUES

EL DIA 10/11/2021 SE ADQUIRIO UNA COMPUTADORA A CREDITO A LA EMPRESA SISTEMAS DIGITALES DEL PACIFICO SA DE CV CON UN
VALOR DE $ 12,000+ IVA MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA EL AREA DE CONTRALORIA.
CUENTA
SUB-CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
1207 EQUIPO DE COMPUTO $ 12,000.00
120700 AREA DE CONTRALORIA $ 12,000.00
2105 IVA $ 1,920.00
210503 IVA ACREDITABLE (POR PAGAR) $ 1,920.00
204 ACREEDORES DIVERSOS $ 13,920.00
204004 SISTEMAS INTEGRALES DEL PACIFICO SA DE CV $ 13,920.00

SUMAS IGUALES 13,920.00 13,920.00

 REGISTRO 6 POLIZA DE EGRESOS
EL DIA 15/11/2021 SE REALIZO LA DISPERSION DE NOMINA A LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS POR $ 130,000
CUENTA
SUB-CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
6201 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 130,000.00
620105 FAMA Y ASOCIADOS SA DE CV $ 130,000.00
102 BANCOS
102001 SANTANDER 32 (PAGADORA ) $ 130,000.00 $ 130,000.00

SUMAS IGUALES 130,000.00 130,000.00

REGISTRO 7 POLIZA DE EGRESOS

EL DIA 16/11/2021 SE PAGO EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR $ 252,411 YA CON IVA INCLUIDO DEL PERIODO DE 31/08/21 AL
30/09/2021.
CUENTA
SUB-CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
2104 ACREEDORES DIVERSOS $ 217,595.69
2104012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 217,595.69
2105 IVA $ 34,815.31
210503 IVA ACREDITABLE ( POR PAGAR) $ 34,815.31
102 BANCO $ 252,411.00
102001 SANTANDER 32 (PAGADORA) $ 252,411.00

SUMAS IGUALES 252,411.00 252,411.00

REGISTRO 8 POLIZA DE EGRESOS
EL DIA 19/11/2021 SE ADQUIRIO MERCANCIA A LA EMPRESA SVAGO SA DE CV (ROPA DE PLAYA Y ZAPATO ACUATICO) POR LA CANTIDAD DE
$ 18,700 PAGANDO EN EFECTIVO 5,000 PAGANDO EL RESTO DE LA MERCANCIA A CREDITO DE 30 DIAS CON CHEQUE
CUENTA
SUB-CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
120 INVENTARIO DE MERCANCIA $ 18,700.00
120025 ALMACEN DE LOGO SHOP $ 18,700.00
102 BANCOS $ 5,000.00
102001 SANTANDER 32 (PAGADORA) $ 5,000.00
210 PROVEEDORES $ 13,700.00
 210100 SVAGO SA DE CV $ 13,700.00

SUMAS IGUALES 18,700.00 18,700.00

REGISTRO 9 POLIZA DE EGRESOS

EL 23/11/2021 SE REALIZA EL PAGO AL LIC. JORGE GARCIA BELLO POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA Y LEGAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR UN TOTAL DE $ 4,000.17
CUENTA
SUB-CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
6201 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4,196.00
620107 ASESORIA JURIDICA Y LEGAL (JORGE GARCIA BELLO) $ 4,196.00
2105 IVA $ 671.36
210503 IVA ACREDITABLE (POR PAGAR) $ 671.36
2104 ISR $ 419.60
2104012 ISR10% RETENCION HONORARIOS $ 419.60
2104 IVA $ 447.59
2104013 IVA 10% RETENCION HONORARIOS $ 447.59
102 BANCOS $ 4,000.17
102001 SANTANDER 32 (PAGADORA) $ 4,000.17

SUMAS IGUALES 4,867.36 4,867.36

REGISTRO 10 POLIZA DE EGRESOS
EL DIA 26/11/2021 EL SR. BENITO COLABORADOR DEL HOTEL SOLICITO UN PRESTAMO POR 10,000 TENIENDO 1 AÑO PARA LIQUIDAR
DICHO PRESTAMO ESTO ES SOLO APLICABLE A EMPLEADOS CON ANTIGÜEDAD.
CUENTA
SUB-CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
410 DEUDORES DIVERSOS $ 10,000.00
410321 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ISMAEL MARTINEZ # 581) $ 10,000.00

102 BANCOS $ 10,000.00

102001 SANTANDER 32 (PAGADORA) $ 10,000.00

SUMAS IGUALES 10,000.00 10,000.00

 REGISTRO 11 POLIZA DE DIARIO
EL 30/11/2021 SE QUEDO PENDIENTE DE PAGAR AL SR. AMADO LA RENTA DE LA BODEGA DE ARCHIVO MUERTO UBICADA EN BARRIO VIEJO
POR LA CANTIDAD DE 2,300 LA PERSONA A LA QUE SE LE RENTA NO ENTREGA FACTURA.
CUENTA
SUB-CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
530 GASTOS DE VENTAS $ 2,300.00
530251 GASTOS NO DEDUCIBLES $ 2,300.00

220 ACREEDORES DIVERSOS $ 2,300.00

204150 SR. AMADO PEÑA GONZALEZ $ 2,300.00

SUMAS IGUALES 2,300.00 2,300.00

 ACTUALMENTE MANEJO EL SISTEMA DE NOVOHIT
EN EL CUAL SE PIDE
*** ASIENTO TIPO : DIARIO, EGRESOS, INGRESOS
*** NUMERO DE ASIENTO EN ESTE CASO VOY ASIGNANDO EL NUMERO DE POLIZA CONFORME A LOS REGISTROS EJEMPLO :101,102,103
*** CONCEPTO DE LA POLIZA EN ESTOS CASOS VOY GENERANDO EJEMPLO: TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL 1/11/2021
DE ESTA FORMA LLEVO UN ORDEN.
*** FECHA DE ELABORACION DE LA POLIZA
*** ESTATUS: EN ESTE CONCEPTO NOS INDICA SI ESTA EN MODO CAPTURA, O ACTUALIZADO

*** AL REALIZAR NUESTRO REGISTROS NOS PIDE

** NUMERO DE MOVIMIENTO
***DESCRIPCION EN ESTE CASO AQUÍ YA TENEMOS LOS NOMBRES DE YA SEA PROVEEDORES, BANCOS, DADOS DE ACTA EN NUESTRO CATALOGOS
DE CUENTAS.
*** TIPO DE DOCUMENTO SI ES NOTA DE CREDITO, VALE, FACTURA, TRANSFERENCIA ETC.
*** FECHAS DE LOS MOVIMIENTOS
*** DEBE
*** HABER
*** CONCEPTO AQUÍ SE DA EL DETALLE DEL REGISTRO QUE ESTAS HACIENDO .

ESTE SISTEMA NO DA RESULTADOS EN AUTOMATICO YA QUE SE TIENE QUE ALIMENTAR EL SISTEMA CON DETALLES PARA CUANDO DECARGAS AUXILIARES TODO SEA
GAS AUXILIARES TODO SEA DETALLADO.
 REGISTRO 1
FECHA DETALLES REFERENC DEBE
11/1/2021 BANCOS CTA 32 $ 500,000.00
EQUIPO DE REPARTO $ 90,000.00

CAPITAL SOCIAL
*** SE INICIAN OPERACIONES ABRIENDO CTA DE CHEQUES EN SANTANDER Y CON UNA CAMIONE

REGISTRO 2
FECHA DETALLES REFERENC DEBE
11/2/2021 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 24,000.00

BANCOS CTA. 32
*** SE PAGO AL NOTARIO POR CONCEPTO DE ACTA CONSTITUTIVA Y PODERES NOTARIALES

REGISTRO 3
FECHA DETALLES REFERENC DEBE
11/3/2021 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2,500.00

DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

*** REGISTRO DE LA DEPRECIACION ANUAL DE MOBILIARIO DE LA OFICINA DE CONTRALORIA (I

REGISTRO 4
FECHA DETALLES REFERENC DEBE
11/7/2021 INVENTARIO DE MERCANCIA $ 24,000.00

BANCOS CTA 32
DOCUMENTOS POR PAGAR FACT.5201
*** COMPRA DE SOUVENIRS A CREDITO PARA LA TIENDA LOGO SHOP***

REGISTRO 5
FECHA DETALLES REFERENC DEBE
11/10/2021 EQUIPO DE COMPUTO FAC- A210 $ 12,000.00
IVA ACREDITABLE POR PAGAR $ 1,920.00

ACREEDORES DIVERSOS
*** SE COMPRA COMPUTADORA A CREDITO PARA EL AREA DE CONTRALORIA***

REGISTRO 6
FECHA DETALLES REFERENC DEBE
11/15/2021 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 130,000.00

BANCOS CTA 32
*** SE REALIZO LA DISPERSION DE NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO

REGISTRO 7
 FECHA DETALLES REFERENC DEBE
11/16/2021 ACREEDORES DIVERSOS RECIBO-2563 $ 217,595.69
IVA $ 34,815.31

BANCOS CTA 32
*** SE PAGA EL RECIBO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31/08/2021 AL 30/09/2021***

REGISTRO 8
FECHA DETALLES REFERENC DEBE
11/19/2021 INVENTARIO DE MERCANCIA FACT-1025 $ 18,700.00

BANCOS CTA -32

PROVEEDORES
*** SE COMPRO MERCANCIA PARA LA RIENDA LOGO SHOP ( ROPA DE PLAYA ) UNA PARTE SE P
DE CONTADO Y EL RESTANTE SERA LIQUIDADO EN 30 DIAS.***

REGISTRO 9
FECHA DETALLES REFERENC DEBE
11/23/2021 GASTOS ADMINISTRATIVOS FACT 8921 $ 4,196.00
IVA $ 671.36

ISR 10% RETENCION HONORARIOS

IVA 10% RETENCION HONORARIOS
BANCOS CTA-32
*** SE PAGO AL LIC. JORGE GARCIA EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y LEGAL***

REGISTRO 10
FECHA DETALLES REFERENC DEBE
11/26/2021 DEUDORES DIVERSOS RECIBO 560 $ 10,000.00

BANCOS CTA-32
*** SE HIZO UN PRESTAMO A UN COLABORADOR DEL HOTEL TIENE 1 AÑO PARA PAGAR***

REGISTRO 11
FECHA DETALLES REFERENC DEBE
11/30/2021 GASTOS DE VENTAS $ 2,300.00

ACREEDORES DIVERSOS
*** QUEDO PENDIENTE EL PAGO DE LA BODEGA DE ARCHIVO MUERTO SE CUBRIRA HASTA DICIEM
SUMAS IGUALES ###

BANCOS EQUIPO DE REPARTO

1) 500,000 24000 2) 1) 90,000
8,000 4)
130,000 6)
252,411 7)
 5,000 8)
4,000,17 9)
10,000 10)
$ 500,000.00 433,588,83
$ 66,588.83

GTOS ADMINISTRATIVOS DEP. ACUMULADA

2) 24,000
3) 2,500
6) 130,000
9) 4,196
160.696

DEUDORES DIVERSOS INV. DE ALMACEN

10) 10,000 4) 24,000
7) 34,815,31
8) 18,700
9) 671,36
78,186,67

PROVEEDORES CAPITAL SOCIAL

13700 (8

GASTOS DE VENTAS IVA 16%

11) 2,300 5) 1,920

ISR RETENCION 10% ACREEDORES DIVERSOS

419,60 (9 7) 217,595,69
217595.69
201,375,69
 BALANZA DE COMPROB
HABER CTA NOMBRE DE LA CUENTA

102 BANCOS
1212 EQUIPO DE REPARTO
$ 590,000.00 6201 GASTOS DE ADMINISTRACION
ER Y CON UNA CAMIONETA*** 120 INVENTARIO DE MERCANCIAS
530 GASTOS DE VENTAS
410 DEUDORES DIVERSOS
HABER 105 IVA
1207 EQUIPO DE COMPUTO
204 ACREEDORES DIVERSOS
$ 24,000.00 310 CAPITAL SOCIAL
PODERES NOTARIALES *** 1304 DEPRECIACION ACUMULADA
206 OCUMENTOS POR PAGAR
21041 PROVEEDORES
HABER 2104013 IVA RETENCION 10%
2104012 ISR RETENCION 10%

$ 2,500.00
NA DE CONTRALORIA (ISR 10%)

HABER

$ 8,000.00
$ 16,000.00
LOGO SHOP***

HABER

$ 13,920.00
E CONTRALORIA***

HABER

$ 130,000.00
ANZA Y SINDICALIZADO**
 HABER

$ 252,411.00
1/08/2021 AL 30/09/2021***

HABER

$ 5,000.00
$ 13,700.00
LAYA ) UNA PARTE SE PAGO
0 DIAS.***

HABER

$ 419.60
$ 447.59
$ 4,000.17
JURIDICA Y LEGAL***

HABER

$ 10,000.00
E 1 AÑO PARA PAGAR***

HABER

$ 2,300.00
CUBRIRA HASTA DICIEMBRE***
$ 1,072,698.36

EQUIPO DE REPARTO EQUIPO DE COMPUTO

5) 12,000
 DEP. ACUMULADA
2,500 3)

INV. DE ALMACEN DOC. POR PAGAR

16,000 (4

CAPITAL SOCIAL
590,000 1)

IVA 16% IVA RETENCION 10%

447.59 (9

ACREEDORES DIVERSOS
13,920 (5
2,300 (11
16.220
BALANZA DE COMPROBACIÓN
MOVIMIENTOS SALDOS
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
$ 500,000.00 $ 433,411.17 $ 66,588.83
$ 90,000.00 $ 90,000.00
$ 160,696.00 $ 160,696.00
$ 78,186.67 $ 78,186.67
$ 2,300.00 $ 2,300.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 1,920.00 $ 1,920.00
$ 12,000.00 $ - $ 12,000.00
$ 217,595.69 $ 16,220.00 $ 201,375.69
$ 590,000.00 $ 590,000.00
$ 2,500.00 $ 2,500.00
$ 16,000.00 $ 16,000.00
$ 13,700.00 $ 13,700.00
$ 447.59 $ 447.59
$ 419.60 $ 419.60
$1,072,698.36 $1,072,698.36 $ 623,067.19 $ 623,067.19
 REGISTRO MANUAL EN EL LIBRO MAYOR : BANCO SANTANDER CTA 32
FECHA REFEFENCIA DEBE HABER SALDO
SALDO 0
11/1/2021 ASIENTO 1 $ 500,000.00 $ 500,000.00
11/2/2021 ASIENTO 2 $ 24,000.00 $ 476,000.00
11/7/2021 ASIENTO 4 $ 8,000.000 $ 468,000.00
11/15/2021 ASIENTO 6 $ 130,000.00 $ 338,000.00
11/16/2021 ASIENTO 7 $ 252,411.00 $ 85,589.00
11/19/2021 ASIENTO 8 $ 5,000.00 $ 80,589.00
11/23/2021 ASIENTO 9 $ 4,000.17 $ 76,588.83
11/26/2021 ASIENTO 10 $ 10,000.00 $ 66,588.83

REGISTRO MANUAL EN EL LIBRO MAYOR : GASTOS DE ADMINISTRACION

FECHA REFEFENCIA DEBE HABER SALDO
SALDO 0
11/2/2021 ASIENTO 2 $ 24,000.00 $ 24,000.00
11/3/2021 ASIENTO 3 $ 2,500.00 $ 26,500.00
11/15/2021 ASIENTO 6 $ 130,000.00 $ 156,500.00
11/23/2021 ASIENTO 9 $ 4,196.00 $ 160,696.00

REGISTRO MANUAL EN EL LIBRO MAYOR : INVENTARIO DE MERCANCIAS

FECHA REFEFENCIA DEBE HABER SALDO
SALDO 0
11/7/2021 ASIENTO 4 $ 24,000.00 $ 24,000.00
11/16/2021 ASIENTO 7 $ 34,815.31 $ 58,815.31
11/19/2021 ASIENTO 8 $ 18,700.00 $ 77,515.31
11/23/2021 ASIENTO 9 $ 671.36 $ 78,186.67

REGISTRO MANUAL EN EL LIBRO MAYOR : EQUIPO DE REPARTO

FECHA REFEFENCIA DEBE HABER SALDO

11/10/2021 ASIENTO 1 $ 90,000.00 $ 90,000.00

REGISTRO MANUAL EN EL LIBRO MAYOR : CAPITAL SOCIAL

FECHA REFEFENCIA DEBE HABER SALDO
11/1/2021 ASIENTO 1 $ 590,000.00 $ 590,000.00

REGISTRO MANUAL EN EL LIBRO MAYOR : DEPRECIACION ACUMULADA

FECHA REFEFENCIA DEBE HABER SALDO
11/3/2021 ASIENTO 3 $ 2,500.00 $ 2,500.00
 REGISTRO MANUAL EN EL LIBRO MAYOR : DOCUMENTOS POR PAGAR
FECHA REFEFENCIA DEBE HABER SALDO
11/7/2021 ASIENTO 4 $ 16,000.00 $ 16,000.00

REGISTRO MANUAL EN EL LIBRO MAYOR : EQUIPO DE COMPUTO

FECHA REFEFENCIA DEBE HABER SALDO
11/10/2021 ASIENTO 5 $ 12,000.00 $ 12,000.00
 REGISTRO MANUAL EN EL LIBRO MAYOR : PROVEEDORES
FECHAREFEFENCIA DEBE HABER SALDO
11/19/2021 asiento 8 $ 13,700.00 $ 13,700.00

REGISTRO MANUAL EN EL LIBRO MAYOR : IVA RETENCION 10%

FECHAREFEFENCIA DEBE HABER SALDO
11/23/2021 ASIENTO 9 $ 447.59 $ 447.59

REGISTRO MANUAL EN EL LIBRO MAYOR : ISR RETENCION 10%

FECHAREFEFENCIA DEBE HABER SALDO

11/23/2021 ASIENTO 9 $ 419.60 $ 416.60

REGISTRO MANUAL EN EL LIBRO MAYOR : IVA 16 %

FECHAREFEFENCIA DEBE HABER SALDO
10/112021 ASIENTO 5 -
$ 1,920.00 $ 1,920.00

REGISTRO MANUAL EN EL LIBRO MAYOR : GASTOS DE VENTAS

FECHAREFEFENCIA DEBE HABER SALDO
11/30/2021 ASIENTO 11 $ 2,300.00 $ 2,300.00

REGISTRO MANUAL EN EL LIBRO MAYOR : DEUDORES DIVERSOS

FECHAREFEFENCIA DEBE HABER SALDO
11/26/2021 ASIENTO 10 $ 10,000.00 $ 10,000.00
 REGISTRO MANUAL EN EL LIBRO MAYOR : ACREEDORES DIVERSOS
FECHAREFEFENCIA DEBE HABER SALDO
11/16/2021 SIENTO 7 $ 217,595.69 $ 217,595.69
11/10/2021 ASIENTO 5 $ 13,920.00 $ 203,675.69
11/30/2021 ASIENTO 11 $ 2,300.00 $ 201,375.69
S
SALDO
$ 13,700.00

10%
SALDO
$ 447.59

10%
SALDO

$ 416.60

SALDO
-
$ 1,920.00

TAS
SALDO
$ 2,300.00

RSOS
SALDO
$ 10,000.00
RSOS
SALDO

203,675.69
$ 201,375.69