LA SORPRESA S.A. DE C.V.

LA SO
PÓLIZA DE DIARIO FECHA:01/01/22 PÓLIZA DE DIARIO
CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL CARGO ABONO CUENTA
1
SALDOS INICIALES 1101
1101 CAJA $ 1,500.00 1108
1102 BANCOS $ 30,000.00 2101
BANAMEX 20,000.00
SERFIN 10,000.00
1101 ALMACEN $ 9,600.00 CONCEPTO
40 ART. X 60.00 2,400.00
80 ART.Y 90.00 7,200.00 ELABORÓ
1104 CLIENTES $ 2,500.00 YAOM
RODRIGO
1107 IVA ACREDITABLE $ 9,000.00
1105 DOC. POR COBRAR $ 4,000.00 LA SO
2 PAG. C/U 2000.00 PÓLIZA DE DIARIO
VENC. 18/01 A 60 DIAS CUENTA
ELIZABETH RAMIREZ
1210.03 MOB Y EQUIPO $ 46,500.00 1/6/1903
1220.07 GASTOS DE CONSTITUCION $ 35,000.00
4202 DEPREC. AC. DE MOB. Y EQ $ 2,040.00 6100
4203 AMORTZ AC. DE GTS. DE CONS $ 1,903.00 5100
2101 PROVEEDORES $ 7,200.00 2105
LAGRAN BODEGA 1101
2103 ACREEDORES DIV. $ 30,000.00
SANTANDER CONCEPTO
2106 IMPUESTOS POR PAG. $ 12,000.00
PREVISION SOC. POR PAG $ 9,100.00 ELABORÓ
2103 IVA POR PAG $ 10,500.00 YAOM
3102 DOC. POR PAG. $ 12,000.00
4 L/ CAMBIO 3000 C/U
JUAN GONZALEZ VCTO.
21/01 A 30 DIAS
3101 CAPITAL SOCIAL $ 24,497.20
5200 RDO. DE EJERC. ANT $ 36,745.80
SUMAS $ 142,043.00 $ 142,043.00
CONCEPTO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ DIARIO AUXILIARES NÚMERO

YAOM SGB 1

LA SORPRESA S.A DE C.V. LA SO

PÓLIZA CHEQUE FECHA: 03/01/22 PÓLIZA CHEQUE
PAGUESE A: BANCOS $ 47,845.73 PAGUESE A:
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUAREFACTURA No. CHEQUE No.
351
CONCEPTO CONCEPTO

CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL CARGO ABONO CUENTA

4
2106 IMPUESTOS POR PAGAR $ 12,000.00 5100
2105 IVA POR PAGAR $ 10,500.00 2105
1107 IVA ACREDITABLE $ 9,000.00 1101
1102 BANCOS $ 13,500.00 1102
bnamex CH351 $ 13,500.00
4a 6100
PREVISION SOC POR PAG $ 9,100.00
1102 BANCOS $ 9,100.00 ELABORÓ
serfin CH 131 $ 9,100.00 YAOM
4b
6200 GTS VTA $ 3,588.01
6300 GTS ADMON $ 1,537.72
2106 IMP POR PAGA $ 136.90
ISPT $ 136.90
PREV SOC P PAGAR $ 195.83
IMSS $ 195.83
1102 BANCOS $ 4,793.00
serfin CH 132 $ 4,793.00
4c
6200 GTS VTA $ 2,884.48
E. ELECTRICA $ 2,884.48
6300 GTS ADMON $ 1,236.21
E ELECTRICA $ 1,236.21
1107 IVA ACREDITABLE $ 659.31
1102 BANCOS $ 4,780.00
banamex CH 35 $ 4,780.00
4d
6200 GTS VTA $ 1,731.90
6300 GTS ADMON $ 742.24
1107 IVA ACREDITABLE $ 395.86
1102 BANCOS $ 2,870.00
banamex CH 35 $ 2,870.00
4e
6200 GTS VTA $ 329.00
6300 GTS ADMON $ 141.00
1102 BANCOS $ 470.00
banamex CH 35 $ 470.00
 4f
2102 DOC POR PAGAR $ 3,000.00
Juan Gonzalez $ 3,000.00
1102 BANCOS $ 3,000.00
serfin CH 133 $ 3,000.00
SUMAS $ 47,845.73 $ 47,845.73
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ DIARIO AUXILIAR NÚMERO
YAOM SGB 1

LA SORPRESA S.A. DE C.V. LA SO

PÓLIZA DEPRECIACION FECHA:07/01/22 PÓLIZA AMORTIZACION
CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL CARGO ABONO CUENTA
8
6300 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 4,650.00 6200
4202 DEPRECIACION MOB Y EQ OF $ 4,650.00 6300
SUMAS $ 4,650.00 $ 4,650.00 4203
CONCEPTO
CONCEPTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ DIARIO AUXILIARES NÚMERO
YAOM SGB 1 ELABORÓ
YAOM
 LA SORPRESA S.A. DE C.V.
ÓLIZA DE DIARIO FECHA:01/01/22
SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL CARGO ABONO
2
ALAMCEN 7155.6
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR $ 1,144.90
PROVEEDORES $ 8,300.50
La gran Bondega 8,300.50
SUMAS $ 8,300.50 $ 8,300.50
ONCEPTO

REVISÓ AUTORIZÓ DIARIO AUXILIARES NÚMERO

SGB 2

LA SORPRESA S.A. DE C.V.

ÓLIZA DE DIARIO FECHA:02/01/22
SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL CARGO ABONO
3
BANCOS 32108.8
Banamex 32,108.80
COSTO DE VENTAS $ 9,705.60
VENTAS 27680
IVA POR PAGAR 4428.8
ALMACEN $ 9,705.60
SUMAS $ 41,814.40 $ 41,814.40
ONCEPTO

REVISÓ AUTORIZÓ DIARIO AUXILIARES NÚMERO

SGB 3

LA SORPRESA S.A DE C.V.

ÓLIZA CHEQUE FECHA: 06/01/22

FACTURA No. CHEQUE No.

355
ONCEPTO

SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL CARGO ABONO

7
VENTAS $ 10,300.00
IVA POR PAGAR $ 1,648.00
ALMACEN $ 3,263.00
BANCOS $ 11,948.00
bnamex
COSTO DE VENTAS $ 3,263.00
SUMAS $ 15,211.00 $ 15,211.00
REVISÓ AUTORIZÓ DIARIO AUXILIAR NÚMERO
SGB 2
 LA SORPRESA S.A. DE C.V.
ÓLIZA AMORTIZACION FECHA:07/01/22
SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL CARGO ABONO
8a
GASTOS DE VENTA $ 1,050.00
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 700.00
AMORTIZACION GTS CONST $ 1,750.00
SUMAS $ 1,750.00 $ 1,750.00
ONCEPTO

REVISÓ AUTORIZÓ DIARIO AUXILIARES NÚMERO

SGB 1
 TARJETA DE ALMACEN ARTICULOS X
DATOS DE OPERACIÓN EXISTENCIAS COSTO VALORES
FECHA DOCTO
ALMACEN-SALDOS E S E UNITARIO MEDIO DEBE
INICIALES 40-X 40 $ 60.00 $ 2,400.00
1/1/2022 FACT.20 36-X 76 $ 73.00 $ 2,628.00
1/2/2022 FAC.21 36-X 40 $ 73.00
1/2/2022 FAC.21 17-X 23 $ 60.00
1/6/2022 CHQ. 355 17-X 40 $ 60.00 $ 1,020.00
1/6/2022 CHQ. 355 11-X 51 $ 73.00 $ 803.00

TARJETA DE ALMACEN ARTICULOS Y

DATOS DE OPERACIÓN EXISTENCIAS COSTO VALORES
FECHA DOCTO
ALMACEN-SALDOS E S E UNITARIO MEDIO DEBE
INICIALES 80-Y 80 $ 90.00 $ 7,200.00
1/1/2022 FACT.20 42-Y 122 $ 107.80 $ 4,527.60
1/2/2022 FAC.21 42-Y 80 $ 107.80
1/2/2022 FAC.21 17-Y 63 $ 90.00
1/6/2022 CHQ. 355 16-Y 79 $ 90.00 $ 1,440.00
 VALORES
HABER SALD0
$ 2,400.00
$ 5,028.00
$ 2,628.00 $ 2,400.00
$ 1,020.00 $ 1,380.00
$ 2,400.00
$ 3,203.00

VALORES
HABER SALD0
$ 7,200.00
$11,727.60
$ 4,527.60 $ 7,200.00
$ 1,530.00 $ 5,670.00
$ 7,110.00
 CONCILIACIÓN BANCARIA S/CONTABILIDAD
LA SORPRESA, S.A DE CV.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE
FECHA DOCTO DESCRIPCIÓNDEBE(+) HABER(-) SALDO
BANAMEX SALDOS INICIALES $20,000.00
1/3/2022 CHQ. 351 PAGAMOS IMPUESTOS $22,500.00 -$ 2,500.00
1/5/2022 TRANSFERENCPAGAMOS COMISION $10,870.00 -$13,370.00

CONCILIACIÓN BANCARIA S/CONTABILIDAD

LA SORPRESA, S.A DE CV.
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE
FECHA DOCTO DESCRIPCIÓNDEBE(+) HABER(-) SALDO
SERFIN SALDOS INICIALES $10,000.00
1/4/2022 FAC.22 NOS PAGA EL $ 4,296.96 $14,296.96
1/4/2022 FAC. 23 PAGAMOS COMISION $ 296.96 $14,000.00