Pasos Parametrización

Guía de Parametrización,
Módulo Financiero
AMBRA CONSULTING, S.L. Avda. de Menéndez Pelayo, 67 – Madrid

GRUPO ARBOL PRODUCCIONES, S.A Menéndez Pidal, 43 - Madrid
Indice
Introducción......................................................................................................................6
1. Creación de Sociedades.............................................................................................6
1.1. Crear Sociedad......................................................................................................6
1.2. Copiar, borra y verificar Sociedad.......................................................................7
2. Creación de plan de cuentas.....................................................................................8
3. Divisiones................................................................................................................11
4. Parametrización básica de la Gestión Financiera..................................................14
4.1. Sociedad FI..........................................................................................................14

4.1.1. Verificar y completar parámetros globales.........................................................14
4.1.2. N.I.F. Comunitario (N.I.F. CE)...........................................................................16
4.2. División................................................................................................................16
4.3. Ejercicio..............................................................................................................17
4.4. Documento...........................................................................................................18
4.4.1 Períodos contables..............................................................................................19
a) Definir variantes para periodos contables abiertos................................................19
b) Abrir y cerrar periodos contables...........................................................................19
c) Asignar variantes a Sociedad FI.............................................................................19
4.4.2. Rangos de números de documentos.....................................................................20
a) Definir Rangos de números de Documentos...........................................................20
b) Copiar a Sociedad FI..............................................................................................21
Proyecto SAP R/3: Grupo Arbol Producciones 1

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c) Copiar a Ejercicio...................................................................................................22
4.4.3. Cabecera de Documento.....................................................................................22
a) Definir clases de Documento...................................................................................22
b) Desviación máxima del tipo de cambio...................................................................24
b.1.) Crear desviación máxima del T/C por Sociedad.................................................24
4.4.4. Posición de Documento.......................................................................................25
a) Control.....................................................................................................................25
a.1.) Definir clave de contabilización..........................................................................25
a.2.) Actualizar variante de status de campo...............................................................27
a.3.) Asignar variantes de status de campo a Sociedad FI.........................................28
a.4) Seleccionar variante de pantalla para entrada de documentos..........................29
b) Definir grupos de tolerancia para empleados.........................................................29
c) Asignar grupos de tolerancia a usuarios................................................................30
d) Crear textos para posición de documentos.............................................................30
e) Definir reglas de modificación de documentos.......................................................31
4.4.5. Valores propuestos para tratamiento de documentos.........................................32
a) Crear clase de documento y clave de contabilización............................................32
b) Permitir propuesta de ejercicio...............................................................................32
c) Proponer fecha de valor..........................................................................................33
4.5. I.V.A.....................................................................................................................34
4.5.1. Parametrizaciones básicas..................................................................................34
a) Asignar esquema de cálculo a país.........................................................................34
b) Parámetros para verificación y modificación de gestión de impuestos..................34
4.5.2. Cálculo................................................................................................................35
a) Definir indicador de I.V.A.......................................................................................35
4.5.3. Contabilización....................................................................................................38
a) Crear cuentas de impuestos.....................................................................................38
5. Contabilidad principal............................................................................................39

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5.1. Cuentas de Mayor................................................................................................39

5.1.1. Datos maestros....................................................................................................39
a) Creación de cuentas de mayor................................................................................39
a.1.) Copiar alternativa 1............................................................................................39
a.2.) Manual / automático de un nivel (alternativa 3)................................................39
a.2.1.) Actualizar índice de planes de cuentas...............................................................40
a.2.2.) Asignar Sociedad FI a un Plan de cuentas.........................................................40
a.2.3.) Definir estructuras de pantalla por grupos de ctas (Ctas de mayor)..................40
a.2.4.) Definir estructuras de pantalla por transacción (Cuentas de mayor)................41
a.2.5.) Definir cuenta de arrastre de resultados.............................................................42
a.2.6.) Crear cuenta de mayor........................................................................................42
a.3.) Manual en dos etapas (alternativa 4).................................................................42
a.3.1.) Crear cuenta de mayor en plan de cuentas.........................................................42
b) Borrar......................................................................................................................43
b.1.) Borrar cuentas de mayor.....................................................................................43
b.2.) Borrar plan de cuentas........................................................................................43
5.1.2. Partidas individuales...........................................................................................44
a) Visualizar partidas individuales..............................................................................44
a.1.) Fijar clasificaciones estándar para partidas individuales..................................44
a.2.) Definir estructura de líneas.................................................................................44
a.3.) Seleccionar campos adicionales..........................................................................45
b) Tratamiento de partidas abiertas............................................................................45
5.2. Operaciones contables........................................................................................46

5.2.1. Compensación de partidas abiertas....................................................................46
a) Crear cuentas para diferencias de cambio..............................................................46
b) Crear clave contable para compensación...............................................................46
c) Preparar compensación automática.......................................................................47
5.2.2. Cierres.................................................................................................................47
a) Valorar....................................................................................................................47
a.1.) Definir métodos de valoración............................................................................47

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a.2.) Preparar contabilización automática para valoración en ME...........................48

b) Documentar.............................................................................................................49
b.1.) Definir estructura de balance y cuenta de resultados.........................................49
c) Declarar...................................................................................................................50
c.1.) Actualizar indicador de retención.......................................................................50
c.2.) Crear cuentas para IRPF....................................................................................51
5.3. Contabilidad bancaria.........................................................................................52

5.3.1. Definir bancos propios........................................................................................52
6. Contabilidad de deudores y acreedores..................................................................53
6.1. Cuentas de deudor...............................................................................................53

6.1.1. Datos maestros....................................................................................................53
a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (deudor)................................53
d) Crear rangos de números y asignarlos a cuentas de deudores...............................54
5.1.1. Partidas individuales de deudores......................................................................55
a) Visualizar partidas individuales de deudores.........................................................55
c) Actualizar pools de trabajo.....................................................................................56
6.2. Cuentas de Acreedor...........................................................................................57

6.2.1. Datos maestros....................................................................................................57
a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (acreedores)..........................57
b) Crear rangos de números y asignarlos a cuentas de acreedores............................58
6.2.2 Partidas individuales...........................................................................................60
a) Actualizar estructuras de líneas y pools de trabajo................................................60
6.3. Operaciones contables........................................................................................60

6.3.1. Entrada de facturas / abonos..............................................................................60
a) Actualizar condiciones de pago...............................................................................60
6.3.2. Salida de pagos...................................................................................................61
a) Crear cuentas para gastos bancarios (acreedores)................................................61

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b) Crear clave contable para compensación...............................................................61

c) Programa de pagos.................................................................................................62
6.3.3. Anticipos recibidos..............................................................................................75
a) Cuentas Asociadas para anticipos de deudores......................................................75
b) Cuentas asociadas para anticipos a acreedores.....................................................76
6.3.4. Efectos.................................................................................................................76
a) Cuenta asociada para cartera de efectos................................................................76
b) Cuentas para operaciones sobre efectos.................................................................77
c) Cuentas transitorias para utilización de efectos.....................................................78
6.3.5. Otras operaciones CME......................................................................................78
a) Cuentas asociadas divergentes para deudores........................................................78
6.3.6. Cierres.................................................................................................................79
a) Valorar....................................................................................................................79
a.1.) Método de valoración de moneda extranjera......................................................79
a.2.) Preparar contabilización en ME.........................................................................80
a.3.) Valoración de provisiones por insolvencias........................................................80
a.4.) Cuentas para provisiones de dudoso cobro........................................................81
7. Definir validaciones................................................................................................81

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Introducción
El presente documento versa sobre los parámetros introducidos en el sistema

SAP R/3, para las empresas del Grupo Arbol Producciones.
A través de la Guía de Implementación (IMG) del Sistema SAP R/3, se

procede a introducir los datos necesarios para poner en operativo las
Sociedades.
Acceso: Herramientas / Business Engineering / Customizing / IMG

Empresa
1. Creación de Sociedades
Acceso: IMG Empresa / Estructura de la empresa / Actualización de

estructuras / Definición / Gestión financiera / Definir, copiar,
borrar, verificar sociedad FI
En la pantalla que aparece, se nos pide realizar las actividades posibles en la

secuencia indicada; es decir, habría que crearse primero la Sociedad, y
posteriormente copiarla de otra ya existente.
1.1. Crear Sociedad
Al ejecutar (mediante doble clic) la selección de Crear Sociedad aparece una

pantalla en la que se recogen todas las Sociedades dadas de alta en el
sistema. Para crearnos una nueva, presionamos el botón entradas nuevas y
rellenamos los campos de:
- Sociedad (cuatro dígitos) GLOM

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- Nombre de la empresa Globo Media, S.A.

- Población Madrid
- País (de la Sociedad) ES (España)
- Moneda (en la que presentará libros oficiales la Sociedad) ESP
- Idioma (en el que presentará libros oficiales la Sociedad) S
Mediante el botón superior izquierdo (simula un lápiz y unas gafas), nos

introducimos en una pantalla donde ampliamos los datos relativos a la
Sociedad, tales como el nombre, la condición de búsqueda, la población, la
calle, el distrito, el teléfono, el fax...
Los campos de Idioma y país, son campos clave; a través de ellos, el sistema
validará datos como los N.I.F. que se introduzcan y las claves bancarias
relativas a la empresa o a cualquier tercero que tenga relación con ella.
1.2. Copiar, borra y verificar Sociedad
Seleccionando esta actividad, llegamos a una pantalla denominada (en la

barra azul superior) Organizational Unit Sociedad. A través del menú
Organizational Unit / Copy. Org. Unit procedemos a la copia de una Sociedad
ya existente en el sistema (una de las del Grupo Arbol Producciones).(Si no,
se copia de la estándar: ES01)
La pantalla que aparece pide datos de la Sociedad que queremos copiar

(introducir cuatro dígitos), y de la Sociedad a la que queremos llevar los datos
de la primera (introducir dígitos de la Sociedad creada en el punto 1.1 anterior).
Continuar con Intro.

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Nos pregunta el sistema si queremos copiar los planes de cuentas que tiene
asignada la sociedad fuente; aceptamos la copia simultánea de la Sociedades.
Continuar con Si.
Así mismo nos pregunta si queremos asignar a la Sociedad nueva otra

moneda que no sea ESP (pesetas); puesto que lo más normal será trabajar en
pesetas, continuar con No.
En el Grupo Arbol Producciones se han creado las siguientes Sociedades:
Codificación Sociedad
ARBO Arbol, S.A.
GECA Geca consultores, S.A.
GLOM Globo Media, S.A.
IMAG Image & Sport, S.A.
ISAC Isac, S.A.
MAYO Mayo Audiovisual, S.A.
QED QED, S.A.
SART Steadi – Art, S.A.
SUPE Supernovelty, S.A.
2. Creación de plan de cuentas
Una vez creada la Sociedad, hay que crearse y definir los planes de cuentas
con los que ésta va a trabajar.
Acceso: IMG Empresa / Gestión financiera / Contabilidad principal /

Cuentas de mayor / Datos maestros / creación de cuentas de
mayor / copiar (alternativa 1) / Copiar plan de cuentas

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Seleccionamos las áreas que vamos a copiar del plan general español (CAES),
siendo éstas:
 Cuentas en plan de cuentas

 Determinación de cuentas en contabilidad financiera
 Determinación de cuentas en gestión de activos fijos
 Determinación de gestión de costes
 Versiones de balance y pérdidas y ganancias.
Mediante cuatro dígitos alfanuméricos definimos el plan de cuentas y la versión

de balance y pérdidas y ganancias con el que va a trabajar la sociedad, y le
asignamos un nombre.
Por ejemplo:
- Plan de cuentas PGLO
- Nombre del plan de cuentas: Plan de cuentas de Globo Media
- Estructura de blnce /PyG: BGLO
- Nombre de versión blnce / PyG: Balance y PyG de Globo Media
Para copiarlos, asignamos en los campos de modelo el plan contable y la

versión de balance que, ya existente en el sistema, queramos utilizar como
modelo. ( Generalmente se copia del CAES y como estr.blce BAES )
Si creamos una Sociedad que va a utilizar un plan de cuentas ya utilizado por

una de las Sociedades del grupo (ISAC por ejemplo), en el campo de plan de
cuentas modelo le asignaría PARB, y en blnce y PyG le asignaría ARBO.

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Una vez cumplimentados los datos de plan de cuentas y versión de balances,

pulsamos el botón de Posibilidad de copia, y el sistema nos informa de los
datos que va a copiar; si estamos de acuerdo con ello, copiamos el plan de
cuentas al que nos estamos creando. (Con opción copiar)
Los Planes de cuentas y las versiones de balances y cuentas de pérdidas y

ganancias, creados para el Grupo Arbol Producciones son los recogidos en
la siguiente tabla:
Sociedad Plan de cuentas Versión bce. Y P.y G

ARBO PARB ARBO
GECA PARB ARBO
GLOM PGLO BGLO
IMAG PARB ARBO
ISAC PARB ARBO
MAYO PARB ARBO
QED PARB ARBO
SART PARB ARBO
SUPE PARB ARBO
Una vez creada la sociedad, hay que definir los parámetros globales de la
Gestión Financiera.

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3. Divisiones
La división es una unidad organizativa, para la cual pueden generarse

balances y cuentas de pérdidas y ganancias para informes internos. Al
contrario que la Sociedad, la división no representa una unidad jurídica
independiente, y no está sujeta, por tanto, a exigencias legales que han de
cumplir los informes externos del área económico-financiera.
Para crear divisiones en las Sociedades, se accede a través de la IMG.
Acceso: IMG Empresa / Estructura de la Empresa / Actualización de

estructuras / Definición / Gestión financiera / Actualizar
división
En esta pantalla, podemos crear nuevas divisiones (presionando en entradas

nuevas), borrar las no operativas (presionando el botón que simula un cubo de
basura), copiar una división ya existente pudiendo modificar los datos copiados
(presionando el tercer botón, que simula dos hojas amarillas superpuestas)...
Las divisiones que se han generado para el Grupo Arbol Producciones son
las recogidas en las siguientes tablas:
Globo Media Mayo
División Código División Código
Caiga quien caiga CQC Teledata TDAT
Que me dices QMD Telenews TNEW
El programa de Ana ANA Página Web PGWB
Club Disney CDY Programación PGRM
Rompecabezotas RPC Investigaciones especiales IVES
Guerra de parejas GPA Test de programas TPRO

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Sorpre. Y media Argentina SMA Indice imagen Geca IIMG
Sorpre. Y media Colombia SMC Publicidad PUBL
Perdona nuestros pecados PNP Anuario 97-98 AN78
Médico de familia MDF Teleformat TFMT
Más que amigos MQA Cursos CURS
Periodistas PER Geca Lisboa GLIB
Fary y compañía FAR Documentación y prensa DCPR
Esquimales en el Caribe ESQ División genérica TEST
General GRAL General GRAL
Compañeros de cursos CDC Informes INFO
La llamada de la suerte LLS Investigación INVT
Ya empezamos... YEM
Striccia STRI

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QED Geca
División Código División Código
Cinetest CINE Anuario 96-97 AN67
Comunic. Y prensa Globo CYPG Arbol, S.A. ARBO
Comunic.Y prensa Isac CYPI Teledata GDAT
Ediciones EDIC Teleformat GMFT
Exposiciones EXPO Programación GGRM
Informes especiales IFES Indice de imagen GECA GIMG
Investigación INVE Globo Media S.A. GLOM
Publitest PUBQ Telenews GNEW
Sala Software SOFT Test de programas GPRO
Teletest TELE Publicidad GUBL
General GRAL Isac, S.A. ISAC
JMC2000 JMC
Mayo Audiovisual, S.A. MAYO
QED, S.A. QED
Steadi-Art, S.A. SART
Supernovlety, S.A. SUPE
General GRAL

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4. Parametrización básica de la Gestión Financiera
Acceso: IMG Empresa / Gestión Financiera / Parametrizaciones básicas

de gestión Financiera
4.1. Sociedad FI
4.1.1. Verificar y completar parámetros globales
Acceso: Gestión financiera / Parametrizaciones básicas de Gestión

financiera / Sociedad FI / Verificar y completar parámetros
globales
Se accede a una tabla donde se recogen todas las Sociedades dadas de alta
en el sistema (dependiendo del mandante en el que estemos trabajando);
seleccionando una de ellas (con los botones situados a la derecha), y pulsando
el botón de detalles (simula una lupa), accedemos a una pantalla donde
cumplimentamos todos los datos relativos a la Sociedad.
Para cada una de las Sociedades se definen los parámetros básicos

necesarios para la Gestión Financiera de las mismas.
Se asignan, por lo tanto, los Planes de cuentas con los que va a trabajar cada
una de las Sociedades, la Variante de ejercicio asignada a la misma etc....
Todas las Sociedades del Grupo Arbol Producciones van a trabajar con un
Plan de cuentas alternativo denominado PALT, con una variante de ejercicio
K1 (año natural, con un periodo especial), y con una desviación máxima del
tipo de cambio definido en la tabla TCURR (tabla de tipos de cambio) de un
10%.

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Así mismo se ha predeterminado la posibilidad de generar balances en el

ámbito de división y que el sistema proponga en cada uno de los documentos
que se generen, el ejercicio actual en el que se está trabajando.
Los parámetros específicos de cada una de las Sociedades, los encontramos

en el Plan de Cuentas, en el N.I.F. comunitario y en la variante de periodos
contables.
Los planes de cuentas que se van a utilizar en este grupo van a ser PGLO
exclusivamente para la empresa Globo Media, S.A., y PARB para el resto de
Sociedades del Grupo.
El N.I.F. comunitario se refiere al número de identificación fiscal de la

Sociedad, comenzando por ES (clave que identifica el N.I.F. como
perteneciente a España, dentro del Sistema SAP R/3, y que verifica la
autenticidad del dato introducido), seguido por la clave de N.I.F. de la
Sociedad. No acepta espacios en blanco, por lo que se introducen los once
dígitos seguidos.
La variante de periodos contables, definida unívocamente para cada Sociedad,

determina la posibilidad de abrir y cerrar periodos contables en función de las
necesidades de la empresa.
Pulsando la tecla de función “Datos adicionales”, se accede a una pantalla en

la que se introducen los datos del encargado de la gestión de cada una de las
empresas.
A través de la tecla de función con apariencia a una carta (localizada en la
parte superior izquierda de la pantalla), se accede a la pantalla de datos
generales de dirección de la empresa (teléfono, código postal...).

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4.1.2. N.I.F. Comunitario (N.I.F. CE)
Acceso: Gestión financiera / Parametrizaciones básicas de Gestión

financiera / Sociedad FI / NIF Comunitario (NIF CE) / Crear
NIF Comunitario en el país
A través de esta funcionalidad se accede a una pantalla donde rellenaremos el

campo NIF Comunitario. Este se compone de nueve dígitos comenzando por
ES seguido (sin espacios) del NIF de la empresa. Por ejemplo, ESA85498265.
Las demás líneas de parametrización del Grupo de Sociedad FI no son

relevantes para el Grupo Arbol Producciones.
4.2. División
Permitimos la creación de un balance por División en cada una de las

Sociedades del Grupo Arbol Producciones.
Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / División /

permitir balance de División
Si queremos efectuar balances en el ámbito de división, es necesario acceder

a esta pantalla y cumplimentar el campo de Balances división.
4.3. Ejercicio

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Definimos la variante de ejercicio con la que se va a trabajar y se la asignamos

unívocamente a cada Sociedad. En el Grupo Arbol Produccionesse va a
funcionar con la variante de ejercicio K1 en todas las Sociedades.
Para definir la variante de ejercicio:
Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / Ejercicio /

Actualizar variante de ejercicio (actualizar ej. Corto)
Aparece una lista con las variantes de ejercicio propuestas por el sistema.
Mediante el botón de seleccionar (simula una lupa), accedemos a los campos
que delimitan la variante; Si se trata de una año natural, de cuantos periodos
contables consta el ejercicio, y de cuantos especiales.
En el caso de la variante asignada a todas las empresas del Grupo Arbol

Producciones, los parámetros introducidos son:
- Año natural: el periodo de contabilización se corresponde con el año

natural.
- Per. Contables 12: hay doce periodos contables.
- Per. Especiales 1: hay un periodo especial de cierres.
Para asignar variante de ejercicio a una Sociedad:
Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / Ejercicio /

Asignar Sociedad FI a una variante de ejercicio
Habría que introducir en la tabla la variante de ejercicio que asignamos a cada

una de las Sociedades; para el Grupo Arbol Producciones se ha introducido
K1.

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Las parametrizaciones básicas definidas para las Sociedades que componen

el Grupo Arbol Producciones es la que se muestra en el cuadro siguiente:
ARBO GECA GLOM ISAC MAYO QED SART SUPE
Plan de ctas. PARB PARB PGLO PARB PARB PARB PARB PARB
Plan alternat. PALT PALT PALT PALT PALT PALT PALT PALT
Area control crto. 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
Variante ejercicio K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1
Nif. comunitario ESA... ESA... ESA... ESA.. ESA... ESA... ESA.. ESA...
Var. Entrada doc. 2 2 2 2 2 2 2 2
Var. Status campo 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
Var. Period. Cont. ARBO GECA GLOM ISAC MAYO QED SART SUPÈ
Desviac. Máx. t/c 10 10 10 10 10 10 10 10
Bce. A nivel div. X X X X X X X X
Proponer ejercicio X X X X X X X X
4.4. Documento
Definimos todos los parámetros necesarios para la gestión de los documentos

contables generados por el sistema.

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4.4.1 Períodos contables
a) Definir variantes para periodos contables abiertos
Para cada una de las Sociedades pertenecientes al Grupo Arbol

Producciones, se define una variante diferente mediante una codificación de
cuatro dígitos y un texto explicativo referente a la misma.
Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / Documento

/ Periodos contables / definir variantes para periodos contables
abiertos
b) Abrir y cerrar periodos contables
Para cada variante de periodos contables (definidas en el punto anterior) y

para cada clase de cuenta, se abren y cierran los periodos de contabilización.
Es posible abrir o cerrar periodos para determinadas cuentas exclusivamente
(por ejemplo las cuentas de IVA), determinando en el rango “desde-hasta cta.”.

/ Periodos contables / Abrir y cerrar periodos contables
c) Asignar variantes a Sociedad FI
Mediante esta funcionalidad, se asigna unívocamente cada variante creada en

el punto a), a cada una de las Sociedades.

/ Periodos contables / Asignar variantes a Sociedad FI

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4.4.2. Rangos de números de documentos
A través de esta funcionalidad definimos los rangos de números y el intervalo

numérico que se asignan a los documentos contables.
a) Definir Rangos de números de Documentos
Los rangos de números asignados a los documentos contables del Grupo

Arbol Producciones, vienen recogidos en la siguiente tabla:
Doc. Nº Año Desde Nº Hasta Nº Nº actual Ext

Acreedores 01 1997-1999 1000000000 1099999999 0 NO
Deudores 02 1997-1999 2000000000 2099999999 0 NO
Pago acreedores 03 1997-1999 3000000000 3099999999 0 NO
Documento de caja 04 1997-1999 4000000000 4099999999 0 NO
Personal general 05 1997-1999 5000000000 5099999999 0 NO
Personal artistas 06 1997-1999 6000000000 6099999999 0 NO
Fiscal (*) 07 1997-1999 7000000000 7099999999 0 NO
Oper. Diversas 08 1997-1999 8000000000 8099999999 0 NO
Inmovilizados 09 1997-1999 9000000000 9099999999 0 NO
Amortizaciones 99 1997-1998 0900000000 0999999999 0 SÍ
Docu. Periódicos X1 1998 9100000000 9199999999 0 NO
Documentos tipo X2 1998 A ZZZZZZZZZZ 0 SÍ
Saldos XX 1996-1997 9900000000 9999999999 0 NO
(*) El Rango de números 07, no tiene asignado ninguna clase de documento

en la actualidad.

/ Rangos de números de documentos / Definir Rangos de
números de documentos

Módulo Financiero

Para crear un nuevo rango de números de documentos, posicionamos el ratón

en el cuadro derecho de cada rango; una vez asignado, presionamos el botón
insertar intervalo (botón superior derecho con apariencia de una hoja con una
flecha verde). Aparece una pantalla donde se pide en número de intervalo, el
año en el que va a funcionar, la asignación de un rango (diez dígitos) desde-
hasta y si es externo o no, es decir, si la numeración de cada documento la
asigna el sistema automáticamente o es el propio usuario el que numera los
documentos.
El sistema valida que no se superpongan unos rangos con otros, de modo que
queden perfectamente definidos e identificables cada documento en función de
un rango.
Para borrar rangos de números de documentos, nos posesionamos en el

cuadro derecho y accionamos el botón borrar intervalo (con apariencia de hoja
con flecha roja). Si el intervalo a borrar tuviera ya documentos contabilizados,
el sistema no permite borrarlo, lanzando el mensaje de Imposible borrar, Nº
actual no inicial.
b) Copiar a Sociedad FI
Esta funcionalidad permite copiar los rangos de números de documentos

creados para una Sociedad, a otra Sociedad FI (Sociedad financiera), en el
caso de crearse una nueva Sociedad, y aceptar como válidos los rangos de
números asignados a los documentos contables de otra Sociedad ya existente.

/ Rangos de números de documentos / Copiar a Sociedad FI

Módulo Financiero

La pantalla exige introducir los números de los rangos, así como los ejercicios
a copiar. Hay que introducir el código de la Sociedad fuente y el de la Sociedad
destino. Una vez comprobados los datos, pulsar el botón de ejecutar (con
apariencia de un intro con un reloj rojo).
c) Copiar a Ejercicio
Cada vez que se abre un nuevo ejercicio, a través de esta funcionalidad

copiamos los Rangos de números de Documentos existentes en el ejercicio
cerrado al nuevo. De esta forma, la numeración de cada documento se
corresponde con los rangos del ejercicio anterior, comenzando su cómputo
desde el inicio del rango correspondiente.

/ Rangos de números de documentos / Copiar a Ejercicio
4.4.3. Cabecera de Documento
De este apartado lo único relevante para el Grupo Arbol Producciones viene

recogido en los apartados correspondientes a la definición de las clases de
documento y la desviación máxima permitida del tipo de cambio por Sociedad.
a) Definir clases de Documento
A través de esta funcionalidad a cada clase se documento se le asigna el

rango de números que le corresponde, así como las clases de cuentas que
pueden generar esta clase de documento.

Módulo Financiero

La tabla que recoge el contenido de las clases de documentos generadas para

el Grupo Arbol Producciones, es la siguiente:
Clase Doc. Denominación Rango de Nº Clases cuenta

AA Contab. Inmovilizado 09 ADKMS
AB Documento contable 08 ADKMS
AF Contab. Amortización 99 AS
AN Contab. Amo neto 09 AKMS
DA Doc. de deudor 02 DS
DG Abono deudor 02 DS
DR Factura deudor 02 ADKMS
DZ Pago de deudor 03 DS
EX Número externo 08 DKS
KA Doc. de acreedor 01 AKMS
KG Abono acreedor 01 AKMS
KN Pago acreedor neto 03 AKS
KP Actual. Cuentas 08 AMS
KR Factura acreedor 01 AKMS
KZ Pago acreedor 03 AKMS
ML Liquidación ML 08 ADKMS
PR Modif. de precios 08 MS
RA Abono liquid. Post 08 ADKMS
RE Entrada de facturas 01 AKMS
RN Entrada de facturas 01 AKMS
RV Toma de facturas 02 ADS
SA Documento cta.mayor 08 ADKMS
SB Contab. cta.mayor 08 SD
SK Documento de caja 04 S
SU Doc. cargo posterior 08 ADKMS
WA Salida mercancías 08 AMS
WE Entrada mercancías 08 AMS
WI Doc. de inventario 08 AMS
WL Salida mcías/entrega 08 AMS
WN Entrada mcías. Neto 08 AMS
ZP Contab. Pagos 03 ADKMS
ZV Compensación pagos 03 ADKMS
XX Carga saldos iniciales XX ADKMS
PG Personal General 05 ADKMS
PA Personal Artistas 06 ADKMS

/ Cabecera de Documento / Definir Clases de Documento

Módulo Financiero

A través del botón superior izquierdo (que representa una lupa), accedemos a
la siguiente pantalla en la que definimos las características propias de cada
clase de documento:
- el número de rango al que pertenece la clase de documento

- las clases de cuenta que pueden tratarse a través de esta clase
- definición de la clase de documento de anulación
- Datos necesarios para entrar documentos (podemos obligar la
cumplimentación de los campos nº de referencia y texto de
cabecera, en el momento de introducir una contabilización en el
documento)
El resto de los campos posibles, no son relevantes para el Grupo Arbol

Producciones.
b) Desviación máxima del tipo de cambio
En función de la desviación que permitamos para los tipos de cambio, se podrá

introducir un tipo de cambio distinto al existente en la tabla TCURR para cada
moneda, a la hora de contabilizar un documento.
b.1.) Crear desviación máxima del T/C por Sociedad
Asignamos a cada Sociedad una desviación permitida del tipo de cambio, que,
según el Documento de Diseño DIGBFI01, queda determinado en un 10%.

/ Cabecera de Documento / Desviación máxima del T/C / Crear
desviación máxima del T/C por Sociedad

Módulo Financiero

4.4.4. Posición de Documento
En este apartado se determinan todas las parametrizaciones que repercuten

en un documento contable.
a) Control
Definimos las claves de contabilización (cuya función primordial es la de

diferenciar las posiciones de Debe y Haber en la entrada de registro de
documentos), las clases de cuentas que intervienen en cada clave de
contabilización, las variantes de status de campo...
a.1.) Definir clave de contabilización
Mantenemos las claves de contabilización que el sistema asume por defecto, y

que aparecen recogidas en la siguiente tabla. En cada una de ellas se define la
posición en la que se va a contabilizar (Debe / Haber), y la clase de cuenta que
interviene en esta clave de contabilización (Cuentas de deudor, acreedor,
mayor, inmovilizado o material).
Clave Significado Debe/Haber Clase cuenta

01 Factura Debe Deudor
02 Anular abono Debe Deudor
03 Gastos Debe Deudor
04 Otras cuentas a cobrar Debe Deudor
05 Salida pagos Debe Deudor
06 Diferencias de pago Debe Deudor
07 Otras compensaciones Debe Deudor
08 Compensación pagos Debe Deudor
09 CME deudor/Debe Debe Deudor
11 Abono Haber Deudor
12 Anular factura Haber Deudor
13 Anular gastos Haber Deudor
14 Otras cuentas a pagar Haber Deudor
15 Entrada pagos Haber Deudor
Clave Significado Debe/Haber Clase cuenta

Módulo Financiero

16 Diferencias de pago Haber Deudor

17 Otras compensaciones Haber Deudor
18 Compensación pagos Haber Deudor
19 CME deudor/Haber Haber Deudor
21 Abono Debe Acreedor
22 Anular factura Debe Acreedor
24 Otras cuentas a cobrar Debe Acreedor
25 Salida de pagos Debe Acreedor
26 Diferencias de pago Debe Acreedor
27 Compensación Debe Acreedor
28 Compensación pagos Debe Acreedor
29 CME acreedores/Debe Debe Acreedor
31 Factura Haber Acreedor
32 Anular abono Haber Acreedor
34 Otras cuentas a cobrar Haber Acreedor
35 Entrada pagos Haber Acreedor
36 Diferencias de pago Haber Acreedor
37 Otras compensaciones Haber Acreedor
38 Compensación pagos Haber Acreedor
39 CME acreedores/Haber Haber Acreedor
40 Contab. Debe Debe Cuenta mayor
50 Contab. Haber Haber Cuenta mayor
70 Inmov. Debe Debe Inmovilizado
75 Inmov. Haber Haber Inmovilizado
80 Inventario Debe Cuenta mayor
81 Costes Debe Cuenta mayor
82 Diferencias inventario Debe Cuenta mayor
83 Diferencias precio Debe Cuenta mayor
84 Consumo Debe Cuenta mayor
85 Modificación de inventario Debe Cuenta mayor
86 EM/RF Debe Debe Cuenta mayor
89 Alta de inventario Debe Material
90 Inventario Haber Cuenta mayor
91 Costes Haber Cuenta mayor
92 Diferencias inventario Haber Cuenta mayor
93 Diferencias precio Haber Cuenta mayor
94 Consumo Haber Cuenta mayor
95 Variación inventario Haber Cuenta mayor
96 EM/RF Haber Haber Cuenta mayor
99 Baja de inventario Haber Material

/ Posición de Documento / Control / Definir Clave de
contabilización

Módulo Financiero

a.2.) Actualizar variante de status de campo
Primero definimos la “variante de status de campo”, asignándole un código de

cuatro dígitos y dándole una denominación. A ella le asociamos unos “grupos
de status de campo” que controlarán, a través de determinados parámetros, la
entrada de los documentos contables.
Por ejemplo, la cuenta 572000 tiene asignado un Grupo de status de campo

denominado G005 (Cuentas bancarias fecha de valor obligatoria); éste indica
al sistema (entre otras muchas condiciones) que en el momento de entrar una
contabilización en esta cuenta, exija la cumplimentación del campo “fecha de
valor” de forma obligatoria.
A través de esta funcionalidad, el sistema permite parametrizar la visualización

de pantallas en un documento contable. Así, en función del Grupo de status de
campo que hayamos definido para una cuenta, nos aparecerán visibles
determinados campos (con entradas opcionales), nos obligará el sistema a
cumplimentar otros, y no serán visibles determinados algunos de ellos.

/ Posición de Documento / Control / Actualizar variantes de
status de campo
A través de esta función accedemos a la lista de variantes de status de campo.
Para crear una variante, nos posicionamos en la que más se ajuste a nuestra
Sociedad (o escogemos la que es sistema asume por defecto 0001), y
pulsamos el botón de copiar (se asemeja a dos hojas superpuestas).
Denominamos a la nueva variante mediante cuatro dígitos alfanuméricos, y le
asignamos un nombre.

Módulo Financiero

Una vez posicionados en la variante escogida, pulsamos el botón de

seleccionar nivel de Grupo de status de campo (con apariencia de lupa).
Accedemos a la pantalla donde se listan todos los grupos existentes para esa
variante; posicionándonos y haciendo doble cklic en cada uno de ellos,
accedemos a la pantalla de selección de grupos.
Con doble cklic en cada uno de ellos, llegamos a la pantalla donde definimos
qué campos serán visibles, cuales no visibles y cuales de entrada obligatoria, a
la hora de efectuar la entrada de un documento contable.
El grupo de status de campo, ha de incluirse en el registro maestro de cada

cuenta en el momento de darla de alta en el sistema.
a.3.) Asignar variantes de status de campo a Sociedad FI
A cada Sociedad le identificamos la variante de status de campos con la que

van a trabajar. Para el Grupo Arbol Producciones la variante de status de
campo va a ser la misma para todas las Sociedades componentes del mismo,
y su codificación se identifica con 0001.

/ Posición de Documento / Control / Asignar variantes de status
de campo a sociedad FI
a.4) Seleccionar variante de pantalla para entrada de documentos

Módulo Financiero

Para la entrada de documentos contables son necesarias, a veces, imágenes

con propiedades específicas del país.
Aquí se determina, por sociedad, la variante de imagen que ha de procesarse.
Para España la variante de pantalla es la 2, ya que el sistema asigna esta

variante para países que trabajan con retenciones.

/ Posición de Documento / Control / Selecc. variante de
pantalla para entrada de documentos
b) Definir grupos de tolerancia para empleados
Los grupos de tolerancia identifican las funciones que el sistema va a permitir

ejecutar a determinados empleados.
Cada grupo admite una codificación de 4 dígitos; si no se codifica (el campo

aparece en blanco), indica que se tienen todas las tolerancias permitidas por el
sistema.
Las tolerancias se basan en “límites superiores para contabilizaciones”,

especificando cual es el límite (en pesetas) que un empleado determinado
tiene para contabilizar documentos y los descuentos que puede aplicar, y en
“diferencias de pago permisibles”, indicando las diferencias que se le permiten
adoptar a la hora de efectuar pagos e ingresos.

Módulo Financiero


/ Posición de Documento / Definir grupos de tolerancia para
empleados
c) Asignar grupos de tolerancia a usuarios
A cada usuario le corresponderá una tolerancia específica en el ámbito de

contabilización de documentos, asignándosela en este apartado de la
parametrización.
Unicamente habrá que especificar el nombre del usuario, y el grupo de

tolerancia, anteriormente definido, al que pertenece dentro de la operativa de
la empresa.

/ Posición de Documento / Asignar grupos de tolerancia a
usuarios
d) Crear textos para posición de documentos
El sistema permite parametrizar textos para posiciones de documentos, que

son de utilización periódica.
Se trata de un texto que ha de transferirse a la posición en la entrada de

documentos. El texto puede contener las siguientes variables, que el sistema
sustituirá con el valor correspondiente:
&BLD Fecha del documento

&BUD Fecha de contabilización
&ZFB Fecha base para plazo de pago

Módulo Financiero

$BUP Periodo contable

$XBL Nº documento de referencia
En el campo ID se asigna una codificación de cuatro dígitos que identifique el

texto a utilizar. En el campo patrón de texto introducimos el texto del
documento seguido de una de las variables arriba definidas.
El procedimiento a seguir en el momento de contabilización de un documento

(factura, entrada de pagos...) es el siguiente:
Al entrar un documento, en el campo “texto”, debe indicarse la variable de

texto precedida del signo '=' (=XXXX). El sistema transfiere el texto
correspondiente automáticamente.

/ Posición de Documento / Crear textos para posición de
documento
e) Definir reglas de modificación de documentos
En este apartado se definen reglas que permiten la modificación de

documentos ya grabados. A pesar de estas reglas definibles, existen campos
que no permiten modificaciones, como son los importes, la división...

/ Posición de Documento / Definir reglas de modificación de
documentos
Una vez introducidos en esta pantalla, haciendo doble clic en cada una de las
líneas, definimos los parámetros que son modificables, y las condiciones
previas que han de cumplirse para que los campos sean modificables.

Módulo Financiero

4.4.5. Valores propuestos para tratamiento de documentos
Se definen, a través de esta funcionalidad, valores propuestos por defecto por

el sistema, tales como “clases de documento”, “fecha de valor”, “ejercicio”...
a) Crear clase de documento y clave de contabilización
Se mantienen las clases estándar del sistema, así como las claves de
contabilización a ellas asociadas.

/ Valores propuestos para tratamiento de documentos / Crear
clases de documentos y clave de contabilización
b) Permitir propuesta de ejercicio
En todas las empresas del Grupo Arbol Producciones, se acepta la

proposición de ejercicio, que el sistema dará por defecto en todos los
documentos contables que se generen.

/ Valores propuestos para tratamiento de documentos / Permitir
propuesta de ejercicio.
c) Proponer fecha de valor
Se deja sin propuesta la fecha de valor, obligando así al control de la fecha con
la que queremos generar los documentos en el sistema.

Módulo Financiero


/ Valores propuestos para tratamiento de documentos /
Proponer fecha de valor
Para el Grupo Arbol Producciones los parámetros introducidos en el sistema

para el tratamiento de los documentos contables, son los definidos en la
siguiente tabla:
Rangos nº doc. *A *A *A *A *A *A *A *A
Clases de doc. *B *B *B *B *B *B *B *B
Claves de contab. *C *C *C *C *C *C *C *C
Var. Entrada doc. 2 2 2 2 2 2 2 2
Var. Status campo 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
Var. Period. Cont. ARBO GECA GLOM ISAC MAYO QED SART SUPÈ
Desviac. Máx. t/c 10 10 10 10 10 10 10 10
Proponer ejercicio X X X X X X X X
*A: Ver Punto 4.4.2. a)

*B: Ver Punto 4.4.3. a)
*C: Ver Punto 4.4.4. a.1)

Módulo Financiero

4.5. I.V.A.
4.5.1. Parametrizaciones básicas
a) Asignar esquema de cálculo a país
Definimos el esquema de cálculo del I.V.A., a cada país. En el caso de

España, el esquema de cálculo asociado es el definido por TAXES.
Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / I.V.A. o

impuesto sobre el nivel de negocios / Parametrizaciones
básicas / Asignar esquemas de cálculo a país.
b) Parámetros para verificación y modificación de gestión de

impuestos.
Se define, a través de un código la “Clave de operación”, que se utiliza para

determinar cuentas o claves de contabilización para posiciones de documento
que el sistema crea automáticamente.
Las claves de operación están definidas en el sistema, y el usuario no puede

modificarlas.
Acceso: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera / I.V.A./

Parametrizaciones básicas / Parámetros para verificación y
modificación de gestión de impuestos.
A través de las claves de operación, accedemos a la pantalla donde definimos

la denominación de la operación, la clase de impuesto, el indicador de
contabilización y si es deducible o no.

Módulo Financiero

4.5.2. Cálculo
En este apartado definimos los indicadores de IVA, fijamos el importe base y

modificamos la conversión por tipo de cambio.

Cálculo
a) Definir indicador de I.V.A.
A través de esta funcionalidad del sistema, se definen los indicadores de I.V.A.

para el Dinsa, tal y como se recoge en los documentos de Diseño DIGBFI06
ANEXO 1, y DIGBFI07 ANEXO 2.
En la pantalla se recogen los indicadores que trae por defecto el sistema; los
específicos del Grupo Arbol Producciones son los denominados mediante
letras mayúsculas.

Cálculo / Definir indicador de I.V.A.
Accediendo a este punto de la parametrización, aparece una pantalla que nos

limita el país de aplicación de los indicadores; introducimos la clave de España
(ES), y continuamos con INTRO.
La siguiente pantalla permite modificar o copiar un indicador ya existente en el

sistema:
- Modificar

Módulo Financiero

Introducimos el indicador que queramos modificar (S6 por ejemplo), y

continuamos con INTRO. Puesto que, siguiendo con el ejemplo, hemos
definido el indicador S6, la pantalla nos muestra los parámetros que el
mismo tiene en el sistema; La clase de impuesto es V (indicador de iva
soportado), esquema de cálculo TAXES (el esquema utilizado en
España), el indicador de Iva S6, y el país del indicador ES.
En la parte inferior de la pantalla, definimos los porcentajes a aplicar a

este indicador; en nuestro ejemplo, se define en la posición de Clase de
impuesto IVA Soportado, con Clave de contabilización VST, el tipo
impositivo aplicable 16,000, a ese indicador.
Presionando el botón características, accedemos a otra pantalla, donde

definimos el nombre del indicador y la clase de impuesto del que se
trata.
Para asignarle una cuenta de impuestos, presionamos el botón Cuentas

de impuestos de la parte superior derecha de la pantalla, y lo primero
que nos pide el sistema es el Plan de Cuentas en el que se va a
trabajar; introducimos el código del mismo, y continuamos con INTRO.
En esta pantalla se define la operación que este indicador va a realizar

VST, la cuenta de mayor donde vamos a asociar las imputaciones del
IVA de este indicador 472000, y un texto explicativo de la asignación de
las cuentas, para todos los indicadores de iva.
Podemos crearnos un indicador desde esta misma funcionalidad, o bien

copiando uno ya existente, y modificarlo de acuerdo a nuestras
necesidades.

Módulo Financiero

- Copiar
Una vez definido el país de utilización del indicador, presionamos el

botón copiar (sin introducir en el campo de indicador nada); aparece una
pantalla donde se nos pide de qué indicador a cual vamos a efectuar la
copia.
En el campo “de”, introducimos el existente (por ejemplo S6), y en el

campo “a”, introducimos un nuevo código para indicador (por ejemplo
S8). Continuamos con INTRO.
Presionando el botón características, accedemos a la pantalla donde

podemos modificar el texto del indicador de IVA, y la clase de impuesto
a la que se refiere el indicador a crear. Presionar el botón continuar.
Pulsando el botón Ctas. De impuestos, indico la cuenta de mayor a la

que imputaré el impuesto

Módulo Financiero

4.5.3. Contabilización
Creamos las cuentas para contabilización del impuesto.
a) Crear cuentas de impuestos
Se definen las cuentas contables que van a participar en la contabilización de

los impuestos, tal y como viene recogido en los documentos DIGBFI06 ANEXO
1 y DIGBFI07 ANEXO 2.

Contabilización / Crear cuentas de impuestos.
Se definen en función del Plan contable que se utilice, y para todos los planes
de cuentas del Grupo (PGLO, PARB y PALT), se han definido las mismas
cuentas.
Los parámetros introducidos en el sistema para el Grupo Arbol Producciones

son los recogidos en la siguiente tabla:
Tipo impositivo Código Cta. Mayor Clave contab.
Soportado Nac. al 16% S6 472000 VST
Soportado Nac. al 4% S4 472000 VST
Soportado Nac.Circulante al 7% S7 472000 VST
Soportado Exento al 0% S0 472000 VST
Adq. Intracomunitarias al 4% A1 477200 / 472200 ESE / ESA
Repercutido Nac. al 16% R6 477000 MWS

Módulo Financiero

Repercutido Nac. al 4% R4 477000 MWS
Repercutido Nac.Circulante al 7% R7 477000 MWS
Repercutido Exentos R0 477000 MWS
5. Contabilidad principal
5.1. Cuentas de Mayor
Parametrizamos los datos fundamentales de la Sociedad financiera en la que

vamos a trabajar.
5.1.1. Datos maestros
a) Creación de cuentas de mayor
a.1.) Copiar alternativa 1
Una vez creada cada Sociedad financiera, definimos el Plan de cuentas con el
que cada una va a trabajar; tal y como queda reflejado en el punto 2 del
presente documento.
a.2.) Manual / automático de un nivel (alternativa 3)
Actualizamos y asignamos los planes de cuentas a las Sociedades

correspondientes, y definimos las estructuras de pantalla de las cuentas.
a.2.1.) Actualizar índice de planes de cuentas

Módulo Financiero

Nombramos al Plan de cuentas y le asignamos el idioma en el que va a

actualizar los datos, así como las longitudes de las cuentas que integrarán el
mismo.
Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros /

Creación de cuentas de mayor / Manual – automático de un
nivel (alternativa 3) / Actualizar índices de planes de cuentas
a.2.2.) Asignar Sociedad FI a un Plan de cuentas
La denominación de los Planes de cuentas con lo que va a trabajar la

Sociedad (Plan de cuentas de la Sociedad y Plan de cuentas Alternativo), lo
asignamos a cada una de las Sociedades del Grupo Arbol Producciones.

nivel (alternativa 3) / Asignar Sociedad FI a un Plan de
cuentas.
a.2.3.) Definir estructuras de pantalla por grupos de ctas (Ctas de mayor)
Cuando creamos una cuenta de mayor, le tenemos que definir la estructura de

pantalla que llevará en función del tipo de cuenta de la que se trate.
Cada Grupo de cuentas (AS01, AS02, EXI1...), lleva por detrás (haciendo
doble clic en cada una de las líneas) la determinación de campos que se
visualizarán en el registro maestro de las cuentas que pertenezcan a dicho
grupo.

Módulo Financiero

Así, en las cuentas que tengan el grupo de cuentas AS01, llevarán el campo
de “moneda” como de obligatorio cumplimento, así como el campo “Cuenta
asociada”. Los campos de “Categoría fiscal”, “saldos sólo en moneda local” y
“Número de cuenta alternativo”, serán de entrada opcional; mientras que los
campos de “diferencia de tipos de cambio” y “Gestión de cuentas externas”
serán no visibles.
Si no cumplimentamos los campos que aparecen como obligatorios en cada

grupo, el sistema no permitirá que demos de alta la cuenta.

nivel (alternativa 3) / Definir estructuras de pantalla por grupos
de cuentas (cuentas de mayor)
a.2.4.) Definir estructuras de pantalla por transacción (Cuentas de mayor)
Por cada tipo de transacción que queramos ejecutar, (Visualizar, modificar o

crear una cuenta de mayor), el sistema permite parametrizar los campos que
podemos visualizar, los que sean de entrada opcional o los que sean de
obligada cumplimentación. En principio dejamos la parametrización que trae el
sistema por defecto, es decir, dejamos todos los campos con entrada opcional.

nivel (alternativa 3) / Definir estructuras de pantalla por
transacción (cuentas de mayor)
a.2.5.) Definir cuenta de arrastre de resultados

Módulo Financiero

Definimos la cuenta 129000 de pérdidas y ganancias, como cuenta a la cual se

arrastrarán los resultados del ejercicio.
a.2.6.) Crear cuenta de mayor
A través de parametrización podemos crearnos cuentas de mayor, al igual que

por menú de usuario para una Sociedad. La pantalla es la misma, y podemos
crear cuentas como modelo de otras.
a.3.) Manual en dos etapas (alternativa 4)
a.3.1.) Crear cuenta de mayor en plan de cuentas
En el plan de cuentas nos podemos crear una cuenta independientemente de

la Sociedad en la que va a ser operativa, al Igual que hacíamos en el menú de
usuario para crear una cuenta en el ámbito de plan de cuentas.

Creación de cuentas de mayor / Manual en dos etapas
(alternativa 4) / Crear cuenta de mayor en plan de cuentas

Módulo Financiero

b) Borrar
El sistema permite borra cuentas del plan contable o de una de las

Sociedades, así como un plan de cuentas completo.
b.1.) Borrar cuentas de mayor
Especificamos las cuentas que queremos borrar, identificándolas como

cuentas de acreedor, de deudor y de mayor; una vez definidas especificamos
el nivel de borrado (si borramos la cuenta a nivel de plan de cuentas o a nivel
de Sociedad), y marcamos el indicador de ejecución en prueba. Una vez
comprobado el informe de ejecución de borrado, desactivamos este indicador y
ejecutamos de nuevo (en real).
b.2.) Borrar plan de cuentas
Indicando el Plan de cuentas que queremos borrar, ejecutamos el programa de

borrado.

Borrar / Borrar Plan de cuentas

Módulo Financiero

5.1.2. Partidas individuales
a) Visualizar partidas individuales
a.1.) Fijar clasificaciones estándar para partidas individuales
A través de esta funcionalidad definimos las claves de clasificación que

permitirán visualizar las partidas individuales de las cuentas. Mantenemos las
que el sistema trae por defecto para las Sociedades españolas.
Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Partidas

individuales / Visualizar partidas individuales / fijar
clasificaciones estándar para partidas individuales
a.2.) Definir estructura de líneas
Se mantienen las estructuras que el sistema trae estándares, permitiendo la

visualización de las partidas en función de determinados parámetros.
Con la estructura de línea D0 (estándar), las columnas que el sistema nos va a

permitir ver en la visualización son:
- Asignación
- Nº de documento
- Clase de documento
- Fecha de documento
- Clave de contablización
- Cuenta de Mayor especial
- Moneda
- Importe

Módulo Financiero

- Documento de compensación
- Texto
Podemos insertar nuevos campos de visualización, o crearnos nuevas

estructuras de línea específicas para determinadas visualizaciones.
a.3.) Seleccionar campos adicionales
A través de esta funcionalidad, podemos seleccionar nuevos campos en la

visualización de partidas individuales; se clasifican en función de la clase de
cuenta a la que se refieran; para la clase de cuenta deudor, los campos
adicionales que podemos seleccionar son “Cuenta”, “Clase de cuenta”, “Nº de
documento”, “Doc. Compensación”...
Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Partidas

individuales / Visualizar partidas individuales / seleccionar
campos adicionales
Se han dejado los campos adicionales que trae el sistema por defecto.
b) Tratamiento de partidas abiertas
Al igual que en partidas individuales, podemos ajustar las estructuras de líneas

que el sistema propone por defecto, a nuestras propias necesidades.

Módulo Financiero

5.2. Operaciones contables
5.2.1. Compensación de partidas abiertas
a) Crear cuentas para diferencias de cambio
Todas las diferencia de tipo de cambio de las operaciones realizadas en

moneda extranjera, por el Grupo Arbol Producciones, van a ser
contabilizadas a las “cuentas por diferencias de cambio realizadas” 668000
(diferencias negativas de cambio) y la cuenta 768000 (diferencias positivas de
cambio).
Las valoraciones de estas diferencias serán llevadas, si se trata de un gasto, a

la cuenta 668050 (diferencias negativas de cambio, valoración); si se trata de
un ingreso, a la cuenta 768050 (diferencias positivas de cambio, valoración); y
como cuenta de corrección de balance se utilizará la cuenta 498000 (provisión
por diferencias de tipo de cambio), tal y como viene reflejado en el documento
GBDIFI13 de procesos de Cierres.
Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / compensación

de partidas abiertas / crear cuentas para diferencias de cambio
b) Crear clave contable para compensación
Para cada una de las operaciones de compensación (salida de pagos, entrada

de pagos, abonos y traslados con compensación), definimos para cada una de
las clases de cuentas (deudores, acreedores y mayor), claves de
contabilización de las operaciones de compensación que estas puedan
realizar.

Módulo Financiero

Mantenemos el estándar de SAP R/3 para las operaciones a realizar por el

Grupo Arbol Producciones.

de partidas abiertas / crear clave contable para compensación
c) Preparar compensación automática
Para todas las Sociedades del Grupo Arbol Producciones y todas las clases
de cuentas (Deudor, mayor y acreedor), el primer criterio adicional que tomará
el sistema para la compensación automática, será el campo de “Asignación”.

de partidas abiertas / preparar compensación automática
5.2.2. Cierres
a) Valorar
a.1.) Definir métodos de valoración
A través de esta funcionalidad definimos el método para valorar la moneda

extranjera, a la hora de ejecutar cierres de la Sociedad.
Para todo el Grupo Arbol Producciones se han definido las siguientes

variantes de valoración:
El método adoptado se denomina VME1 (Método de valoración de moneda

extranjera 1). El procedimiento de valoración será el de “valorar siempre”, que
implica la valoración de partidas tanto en positivo (diferencias positivas de
valoración) como en negativo (diferencias negativas de valoración).

Módulo Financiero

La visualización de las valoraciones será por Partidas individuales y se creará

un documento de tipo SA (documento de mayor).
El tipo de cambio estimado para posiciones deudoras será el medio, al igual

que el de posiciones acreedoras. La determinación del tipo de cambio se
efectuará por saldo de cuenta.
Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / cierres /

valorar / valoración de ME / definir métodos de valoración
a.2.) Preparar contabilización automática para valoración en ME
Definimos las cuentas que van a participar en la valoración de Moneda

extranjera, en función de dos variables:
- Diferencias de tipos de cambio en saldos en Moneda Extranjera

(operación KDB)
Se define por plan de cuentas; para todos los planes integrantes del grupo
Arbol, la cuenta de gastos definida es la 668000, mientras que la de ingresos
es la 778000.
- Diferencias de Tipo de cambio en Partidas abiertas (operación KDF).
Al igual que en el punto anterior se define en función del plan de cuentas. Las
cuentas definidas son:
Para todas las posibles cuentas de mayor asociadas a Deudores y Acreedores,
las cuentas de valoración por partidas abiertas son:

Módulo Financiero

- Por diferencias de tipo de cambios realizadas
Cta de gastos 668000
Cta. De ingreso 778000
- Diferencias de tipo de cambio por valoración
Cta de gastos 668050
Cta de ingresos 768050
Cta de corrección de balances 498000

valorar / valoración de ME / preparar contabiliz. Automática
para valoración ME.
b) Documentar
b.1.) Definir estructura de balance y cuenta de resultados
Mediante esta funcionalidad asignamos y definimos la estructura de balance y

pérdidas y ganancias de cada una de las Sociedades del Grupo Arbol
Producciones.
Globo Media va a trabajar con la estructura de balance y PyG, definida como

BGLO; el resto de Sociedades del grupo funcionará con le estructura definida
como ARBO, mientras que la estructura de balance creada para el Plan
alternativo será BARB.

Módulo Financiero

Cada una de estas estructuras es de libre definición. Los datos generales que
les asignamos a cada una de ellas son, el idioma (español –S-), y el plan de
cuentas que va a utilizar para la actualización de los balances.
Según esto, BGLO tendrá asignado el plan de cuentas PGLO; ARBO tendrá
asignado PARB, mientras que BARB tendrá asignado PALT.
A través del botón de “posiciones de bce y p.y g.”, accedemos a la pantalla

donde es posible la definición del balance a nivel de posiciones del mismo.

documentar / definir estructura de balance y PyG.
c) Declarar
c.1.) Actualizar indicador de retención
Se han generado los siguientes indicadores de retención para el Gupo Arbol

Producciones:
Indicador Tipo de retención
00 Ret. I.R.P.F. profesionales al 0%
15 Ret. I.R.P.F. profesionales al 15%
25 Ret. I.R.P.F. no residentes al 25%
Introduciéndonos en cada uno de ellos, definimos la funcionalidad de los

mismos en el sistema, la parte sujeta a retención de la base imponible (en
nuestro caso el 100%), la base de retención (neta), contabilización de la
retención (en el momento del pago).

Módulo Financiero

Si este último indicador no lo asignamos, la contabilización del IRF no será

automática.

declarar / Retención / Actualizar indicador
Versió 4 / Parametrizac. Básicas de gestión f./ Retención / Retención de
impuestos / Cálculo / Actualizar indicador IVA.
Por error en la transcripción aparece como actualizar indicador de Iva, aunque
la funcionalidad que realiza esta parametrización en el sistema es la de
retenciones.
c.2.) Crear cuentas para IRPF
Se definen en el sistema las cuentas contables que van a participar en la

contabilización automática de las retenciones. Dependen del plan de cuentas
con el que cada Sociedad va a funcionar.
Para todos los planes de cuentas del Grupo Arbol Producciones se han
asignado las siguientes cuentas a los distintos tipos de indicadores:
Indicador Cuenta contable
00 475100
15 475101
25 475104

declarar / Retención / Crear cuentas para IRPF

Módulo Financiero

5.3. Contabilidad bancaria
5.3.1. Definir bancos propios
Los bancos se definen en función de la Sociedad en la que van a ser

operativos. Una vez asignada la Sociedad definimos los bancos propios.
Podemos crearnos un banco nuevo (pulsando el botón crear banco), o
visualizar cada uno de los ya creados (pulsando el botón que simula una lupa).
Los datos a introducir en la definición del banco propio son:
País del banco ES

Clave del banco Los ocho dígitos del banco y sucursal
Interlocutor / teléfono Del personal del banco
Dirección del banco
Datos de control Código SWIFT
A través del botón “crear cuentas bancarias”, finalizamos el tratamiento de los

bancos, introduciendo los datos de las cuentas bancarias, la clave de control,
las cuentas contables asociadas de mayor y efectos, y la moneda en la que va
a trabajar la cuenta.
Acceso: Contabilidad principal / Contabilidad Bancaria / Ctas. Bancarias

/ Definir bancos propios
Los bancos definidos para las diferentes Sociedades componentes del Grupo
Arbol Producciones, en el sistema SAP R/3 son:

BA355 BA724 BK144 BK782 BK861 BK935 BK331
BK817 BB700 BK722 BP209 BP122

Módulo Financiero

BK785 BK881
BK926 BP792
CM875 CM571
CM992 CM991
CX506
MF756
6. Contabilidad de deudores y acreedores
6.1. Cuentas de deudor
a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (deudor)
Parametrizamos, en función de los tipos de deudores que existan en las

Sociedades, los diferentes grupos de cuentas a los que éstos irán asociados.
Para el Grupo Arbol Producciones se han generado los siguientes grupos de

cuentas:
Grupo de cuentas Denominación
CASO Clientes empresas Asociadas
CEUR Clientes Unión europea
CEXT Clientes extranjeros
CGRU Clientes empresas del grupo
CNAC Clientes nacionales
CPD Deudores CPD (asig. Núm. Interna)
CPDA Deudores CPD (asig. Núm. Externa)
DASO Deudores empresas Asociadas

Módulo Financiero

DGRU Deudores del grupo
DNAC Deudores Nacionales
Aquí también se definen los status de campos de cada uno de los grupos
definidos; es decir, se define qué campos van a ser obligatorios, cuales de
entrada opcional y cuales no serán visibles a la hora de introducir los datos
maestros de cada deudor en el sistema.
Acceso: Gestión financiera / Contabilidad de deudores y acreedores /

Cuentas de deudor / Datos maestros / Preparar creación de
datos maestros de deudores / definir grupos de cuentas con
estructura de imagen ( deudores)
d) Crear rangos de números y asignarlos a cuentas de deudores
En principio sólo creamos los rangos de números a los que se van a asociar
los diferentes tipos de deudores.

datos maestros de deudores / crear rangos de números para
cuentas de deudores

Módulo Financiero

Posteriormente, se asigna a cada grupo de cuentas el rango de números que

le corresponda, definiendo si es interno o externo.

datos maestros de deudores / asignar rangos de números a
grupos de cuentas para deudores
Grupo de cuentas Rango Desde Hasta Externo
CASO D5 50.000 59.999 NO
CEUR D3 30.000 39.999 NO
CEXT D2 20.000 29.999 NO
CGRU D4 40.000 49.999 NO
CNAC D1 10.000 19.999 NO
CPD 02 100 999 NO
CPDA XX A ZZZZZZZZZZ SÍ
DASO D8 80.000 89.999 NO
DGRU D7 70.000 79.999 NO
DNAC D6 60.000 69.999 NO
5.1.1. Partidas individuales de deudores
a) Visualizar partidas individuales de deudores
Podemos modificar la visualización de partidas individuales de deudores,

accediendo a través de usuario o de la IMG. Es aconsejable acceder a través
de usuario, puesto que las estructuras de líneas que el sistema permite definir
varían en función de las clases de cuentas a los que se refieran, las clases de
documento... .

Módulo Financiero

El acceso desde usuario es:
Acceso: Finanzas / Gestión financiera / Libro mayor – Acreedores –

Deudores / Cuenta / visualizar partidas / Opciones /
Customizing / Estructura de línea – variante de totales
c) Actualizar pools de trabajo
La funcionalidad que permite visualizar partidas abiertas, individuales o saldos,

para un conjunto de cuentas contables, se realiza a través de la creación de
Pools de trabajo.
Podemos creárnoslo bien por la IMG, bien por usuarios.
A través de la IMG, para visualizar partidas individuales con pool de trabajo:
Acceso: Gestión financiera / contabilidad de deudores y acreedores /

cuentas de deudor / partidas individuales / visualizar Pis de
deudores / actualizar pool de trabajo
Para visualizar partidas abiertas con pool de trabajo:

cuentas de deudor / partidas individuales / tratamiento de
partidas abiertas / actualizar pool de trabajo
Para visualizar saldo con pool de trabajo:

Módulo Financiero


cuentas de deudor / saldos / actualizar pool de trabajo para
visualización de saldos
Desde el menú de usuario, accedemos a todas las parametrizaciones de pools

de trabajo, para cualquier tipo de visualización que deseemos, a través de una
sóla transacción:
Acceso: Finanzas / Gestión financiera / Libro mayor / Entorno Opciones

actuales / -actualizar pool de trabajo para partidas abiertas
-actualizar pool de trabajo para partidas individuales
-actualizar pool de trabajo para visualizar saldos
Introduciéndonos en cualquiera de los pools, creamos los mismos en función

de las clases de cuentas que queramos visualizar (mayor, acreedores,
deudores) o por sociedades.
6.2. Cuentas de Acreedor
a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (acreedores)
Parametrizamos, en función de los tipos de acreedores que existan en las

Sociedades, los diferentes grupos de cuentas a los que éstos irán asociados.
Para el Grupo Arbol Producciones se han generado los siguientes grupos de

cuentas:
PNAC Proveedores nacionales

Módulo Financiero

PEXT Proveedores extranjeros
PEUR Proveedores Unión europea
PASO Proveedores empresas asociadas
ANAC Acreedores nacionales
AGRU Acreedores empresas del grupo
AASO Acreedores empresas asociadas
EMGL Empleados Globo Media
EMGE Empleados Geca
CPD Acreedo. CPD (asig. Núm. Interna)
CPDL Acreedo. CPD (asig. Núm. externa)
Aquí también se definen los status de campos de cada uno de los grupos
definidos; es decir, se define qué campos van a ser obligatorios, cuales de
entrada opcional y cuales no serán visibles a la hora de introducir los datos
maestros de cada acreedor en el sistema.

Cuentas de acreedores / Datos maestros / Preparar creación
de datos maestros de acreedores / definir grupos de cuentas
con estructura de imagen (acreedores)
b) Crear rangos de números y asignarlos a cuentas de acreedores
En principio sólo creamos los rangos de números a los que se van a asociar
los diferentes tipos de acreedores.


Módulo Financiero

de datos maestros de acreedores / crear rangos de números

para cuentas de acreedores
Posteriormente, se asigna a cada grupo de cuentas el rango de números que

le corresponda, definiendo si es interno o externo.

de datos maestros de acreedores / asignar rangos de números
a grupos de cuentas para acreedores
Grupo de cuentas Rango Desde Hasta Externo
PNAC P1 10.000 19.999 NO
PEXT P2 20.000 29.999 NO
PEUR P3 30.000 39.999 NO
PGRU P4 40.000 49.999 NO
PASO P5 50.000 59.999 NO
ANAC P6 60.000 69.999 NO
AGRU P7 70.000 79.999 NO
AASO P8 80.000 89.999 NO
EMGL E1 E1 E99999 SÍ
EMGE E2 90.000 99.999 NO
CPD 02 100 999 NO
CPDL 01 1 99 NO

Módulo Financiero

6.2.2 Partidas individuales
a) Actualizar estructuras de líneas y pools de trabajo
Ver los puntos correspondientes a deudores.

Cuentas de acreedores / Partidas individuales /
Definir estructuras de líneas
Actualizar pools de trabajo
6.3. Operaciones contables
6.3.1. Entrada de facturas / abonos
a) Actualizar condiciones de pago
Las condiciones de pago / cobro definidas para el Grupo Arbol Producciones

son las siguientes:
Código Denominación Día fijo Prop. Fecha base
0010 Contado (día fijo 10) 10 Fecha documento
0025 Pago inmed. (día fijo 25) 25 Fecha documento
3010 Pago a 30 días (día fijo 10) 10 Fecha documento
C000 Contado según fecha fra Fecha documento
C015 A 15 días según fecha fra Fecha documento

Módulo Financiero

Z000 Contado Fecha documento

Operaciones contables / entrada de facturas, entrada de
abonos / Actualizar condiciones de pagos
6.3.2. Salida de pagos
a) Crear cuentas para gastos bancarios (acreedores)
Se ha definido la cuenta 626000 para comisiones bancarias.

Operaciones contables / Salida de pagos / parametrizaciones
básicas salidas de pagos / crear cuentas para gastos bancarios
b) Crear clave contable para compensación
Se define para cada operación de compensación (salida de pagos, entrada de

pagos, abonos, traslados con compensación), las claves de contabilidad que
se van a utilizar en función de la clase de cuenta de que se trate (Acreedores,
Deudores, mayor).
Se han dejado las definidas por el sistema.

c) Programa de pagos

Módulo Financiero


Operaciones contables / Salida de pagos / Salida de pagos /
Salida de pagos automática / Vía de pagos – selección de
bancos / Instalar programa de pagos
Para todas las Sociedades del Grupo Arbol Producciones, se han definido
los siguientes parámetros genéricos en el Programa de pagos.
Importe mínimo para entrada de pagos 100
Importe mínimo para salida de pagos 500
Formulario para avisos F110_ES_AVISO
Formulario de la nota adjunta EDI F110_EDI_01
Agrup. De posiciones para efectos Un efecto por fecha de vencimiento
Vcto máx. para entrada de pagos de efectos 90 días
Vcto. Mín. para salida de pagos 10 días
Vcto. Máx para salida de pagos 170 días
Identificador del texto de remite ADRS
Cabecera de texto ADRS_HEADER
Pie de página ADRS_FOOTER
Firma ADRS_SIGNATURE
Remite ADRS_SENDER

Módulo Financiero

A cada una de las Sociedades se le han definido parámetros concretos tales

como:
Sociedad Pagadora ARBO GECA GLOM ISAC MAYO QED SART SUPE
Op, CME a liq. Acre. f f f f f f f f
Op. CME a liq Deud. f f f f f f f f
Las vías de pago definidas para todas las Sociedades del Grupo Arbol
Producciones son las reflejadas en la siguiente tabla:
Vía de pago / cobro Denominación
A TRASNF.0128/0010/94/0502205861
B GESTION INTEGRAL DE COBROS
C Cheque papel (P)
D Recibo domiciliado (C)
E Letra domiciliada (a cobrar)
F TRANSFERENCIA A COBRAR
G Gestión integral de pagos
H CHEQUES A COBRAR
I TRANSF.0128/0010/91/0502209935
L Letra (a pagar)
P PAGARE A PAGAR
R Recibo domiciliado A PAGAR
T Transferencia (P)
V PAGOS POR VISA
X TRANSF.0128/0010/90/0502038785
Z PAGARE A COBRAR
La asignación de las mismas, realizada a las Sociedades se corresponde con
el siguiente cuadro:

Módulo Financiero

Vía ARBO GECA GLOM ISAC MAYO QED SART SUPE
A X
B X X X X X X X X
C X X X X X X X X
D X X X X X X X X
E X X X X X X X X
F X X X X X X X X
G X X X X X X X X
H X X X X X X X X
I X
L X X X X X X X X
P X X X X X X X X
R X X X X X X X X
T X X X X X X X X
V X X X X X X X X
X X
Z X X X X X X X X

Módulo Financiero

Las monedas que se han parametrizado en el sistema, con las que las
Sociedades van a trabajar, son:
Moneda Denominación
AUD Dólar australiano
CAD Dólar canadiense
ESP Peseta española
FRF Francos franceses
GBP Libra esterlina
ITL Lira italiana
NLG Florín holandés
PTE Escudo portugués
USD Dólar americano
Así mismo, se han definido los bancos propios de cada una de las Sociedades:
BK817 BK785 BK144 BK782 BK861 BK935 BK331
BA355 CM992 CX506 BP209 BP122
CM875 BP792
CM991
MF756
BK881
Para cada una de las vías de pago asignadas a las Sociedades, se han
delimitado prioridades en función de las monedas y los bancos, por las que se
van a efectuar los cobros y los pagos.
ARBO ISAC SART

Módulo Financiero

Todas las vías Todas las vías Todas las vías
BK817 BA355 BK782 BP209 BK331 BP122
AUD 1 2 1 2 1 2
CAD 1 2 1 2 1 2
ESP 1 2 1 2 1 2
FRF 1 2 1 2 1 2
GBP 1 2 1 2 1 2
ITL 1 2 1 2 1 2
NLG 1 2 1 2 1 2
PTE 1 2 1 2 1 2
USD 1 2 1 2 1 2
MAYO QED GECA
Todas las vías Todas las vías Todas las vías
BK861 Bk935 BK785 CM992 CM875
AUD 1 2 1 2 1
CAD 1 2 1 2 1
ESP 1 2 1 2 1
FRF 1 2 1 2 1
GBP 1 2 1 2 1
ITL 1 2 1 2 1
NLG 1 2 1 2 1
PTE 1 2 1 2 1
USD 1 2 1 2 1
GLOM
Todas las vías excepto H y F

BK144 CX506 BP792 CM991 MF756 BK881

Módulo Financiero

AUD 1 2 3 4 5
CAD 1 2 3 4 5
ESP 1 2 3 4 5
FRF 1 2 3 4 5
GBP 1 2 3 4 5
ITL 1 2 3 4 5
NLG 1 2 3 4 5
PTE 1 2 3 4 5
USD 1 2 3 4 5
GLOM
Para las vías H y F
BK144 CX506 BP792 CM991 MF756 BK881
AUD 1 2 3 4 5
CAD 1 2 3 4 5
ESP 1 2 3 4 5
FRF 1 2 3 4 5
GBP 1 2 3 4 5
ITL 1 2 3 4 5
NLG 1 2 3 4 5
PTE 1 2 3 4 5
USD 2 3 4 5 6 1
Para cada uno de los bancos y cada una de las monedas, se han fijado
máximos de importes para salidas y entradas de pagos, así como de días:
Máximo importe para salidas de pagos: 99.999.999.999 Ptas.

Mínimo importe para entrada de pagos: 999.999.999.999 Ptas.
Días mediante los cuales el sistema no asume la fecha de valor: 999

Módulo Financiero

Las cuentas contables que se han asignado a cada banco son las siguientes:
ARBO
BA355 BK857
Cta. Transitoria Cta compens. Cta. Transitoria Cta compensación
B 572006 572001
C 572006 572001
D 572006 572001
E 572006 572001
F 572006 572001
G 401114 401114 401111 401111
H 572006 572001
L 401883 401883 401888 401888
P 401993 401993 401999 401999
R 401224 401224 401222 401222
T 572006 572001
Z 572006 572001

Módulo Financiero

ARBO
BA355 BK857
Cta. Transitoria Cta compens. Cta. Transitoria Cta compensación
B 572006 572001
C 572006 572001
D 572006 572001
E 572006 572001
F 572006 572001
G 401114 401114 401111 401111
H 572006 572001
L 401883 401883 401888 401888
P 401993 401993 401999 401999
R 401224 401224 401222 401222
T 572006 572001
Z 572006 572001

Módulo Financiero

GECA
BK785 CM875 CM992
B 572001 572008 572001
C 572001 572008 572001
D 572001 572008 572001
E 572001 572008 572001
F 572001 572008 572001
G 401111 401111 401113 401113 401112 401112
H 572001 572008 572001
L 401888 401888 401882 401882 401881 401881
P 401999 401999 401992 401992 401991 401991
R 401222 401222 401223 401223 401221 401221
T 572001 572008 572001
X 572001
Z 572001 572008 572001

Módulo Financiero

GLOM
BK144 BK881 BP792
B 572001 572002
C 572001 572002
D 572001 572002
E 572001 572002
F 572001 573001 572002
G 401111 401111 401115 401115
H 572001 573001 572002
L 401888 401888 401884 401884
P 401999 401999 401994 401994
R 401222 401222 401225 401225
T 572001 572002
Z 572001 572002

Módulo Financiero

GLOM
CM991 CX506 MF756
B 572003 572004 572005
C 572003 572004 572005
D 572003 572004 572005
E 572003 572004 572005
F 572003 572004 572005
G 401112 401112 401116 401116 401117 401117
H 572003 572004 572005
L 401881 401881 401885 401885 401886 401886
P 401991 401991 401995 401995 401996 401996
R 401221 401221 401226 401226 401227 401227
T 572003 572004 572005
Z 572003 572004 572005

Módulo Financiero

ISAC MAYO
BK782 BP209 BK861
B 572001 572002 572001
C 572001 572002 572001
D 572001 572002 572001
E 572001 572002 572001
F 572001 572002 572001
G 401111 401111 401115 401115 401111 401111
H 572001 572002 572001
L 401888 401888 401884 401884 401888 401888
P 401999 401999 401994 401994 401999 401999
R 401222 401222 401225 401225 401222 401222
T 572001 572002 572001
Z 572001 572002 572001

Módulo Financiero

SART QED
BK331 BP122 BK935
B 572001 572002 572001
C 572001 572002 572001
D 572001 572002 572001
E 572001 572002 572001
F 572001 572002 572001
G 401111 401111 401115 401115 401111 401111
H 572001 572002 572001
L 401888 401888 401884 401884 401888 401888
P 401999 401999 401994 401994 401999 401999
R 401222 401222 401225 401225 401222 401222
T 572001 572002 572001
Z 572001 572002 572001

Módulo Financiero

6.3.3. Anticipos recibidos
a) Cuentas Asociadas para anticipos de deudores
Las cuentas parametrizadas para la gestión de anticipos de deudores, vienen

recogidas en la siguiente tabla (en función de los grupos de cuentas de
Deudores / Clientes):
Cta Asoc. de Deud Cta Asoc.de anticipo
430000 437000
430400 437000
430500 437000
432000 437000
433000 437000
440000 437000
442000 437000
443000 437000

Operaciones contables / Anticipos recibidos / Crear cuenta
asociada para anticipo de deudores.

Módulo Financiero

b) Cuentas asociadas para anticipos a acreedores
Las cuentas asociadas a los anticipos realizados acreedores son las

siguientes, en función del grupo de cuentas de acreedores:
Cta Asoc. de Acreed Cta Asoc.de anticipo
400000 407000
400400 407000
400500 407000
402000 407000
403000 407000
410000 407000
412000 407000
413000 407000

Operaciones contables / Anticipos pagados / Crear cuenta
asociada para anticipo
6.3.4. Efectos
a) Cuenta asociada para cartera de efectos
En función de los indicadores de Cuentas de Mayor Especial definidas en el

sistema para el Grupo Arbol Producciones, se han parametrizado las
cuentas asociadas para efectos en cartera.

Módulo Financiero

V (BIL / GIC) W (efect. Descont) X (recibo domic.) Y (pagaré a cob)
430000 431000 430000 431000 430000 431000 430000 431000
430400 431000 430400 431000 430400 431000 430400 431000
430500 431000 430500 431000 430500 431000 430500 431000
432000 432100 432000 432100 432000 432100 432000 432100
433000 433100 433000 433100 433000 433100 433000 433100
440000 441000 440000 441000 440000 441000 440000 441000
442000 441000 442000 441000 442000 441000 442000 441000
443000 441000 443000 441000 443000 441000 443000 441000

Operaciones contables / Efectos cartera / Crear cuenta
asociada divergente para cartera de efectos
b) Cuentas para operaciones sobre efectos
Se han definido cuentas contables para determinadas operaciones sobre

efectos:
Operación Cuenta
Comisiones bancarias de descuento 626000
Impuestos de efectos bancarios 664000

Operaciones contables / Efectos cartera / Crear cuenta para
operaciones sobre efectos
c) Cuentas transitorias para utilización de efectos

Módulo Financiero


Operaciones contables / Efectos cartera / Crear subcuenta
bancaria
Se han definido en función el uso del efecto (descuento o ingreso), las cuentas
de bancos, las cuentas asociadas de deudores y los indicadores de cuentas de
mayor especial, las cuentas transitorias para la utilización de efectos.
Así, la cuenta 520800 será la cuenta transitoria cuando se descuenten efectos,

mientras que la cuenta 520900 será la transitoria cuando se ingresen los
mismos.
6.3.5. Otras operaciones CME
a) Cuentas asociadas divergentes para deudores

Operaciones contables / Contabilizaciones con cuenta
asociada diferente ( Otras operaciones CME) / Otras
operaciones CME / Crear cuenta asociada divergente para
deudores
Para el tratamiento de las provisiones por dudoso cobro, se han definido las
siguientes cuentas en función de las cuentas asociadas a los grupos de
deudores existentes:

Módulo Financiero

Cuenta asociada de deudor CME Diverg
430000 435000
430400 435000
430500 435000
432000 435000
433000 435000
440000 445000
442000 445000
443000 445000
6.3.6. Cierres
a) Valorar
a.1.) Método de valoración de moneda extranjera

Operaciones contables / Cierres / Valorar / Valoración de ME /
definir métodos de valoración
El método de valoración de moneda extranjera definido para el Grupo Arbol

Producciones es el parametrizado mediante el código VME1. Mediante él, el
procedimiento de valoración será el de visualización por partidas individuales y
valorar siempre. Con la valoración se creará un documento de mayor (SA), y el
tipo de cotización tanto para saldo deudor como acreedor será M (conversión
normal según tipo de cambio estándar). Así mismo se determinará el tipo de
cambio por saldo de cuenta.

Módulo Financiero

a.2.) Preparar contabilización en ME
Acceso: Gestan financiera / Contabilidad de deudores y acreedores /

Operaciones contables / Cierres / Valorar / Valoración de ME /
Preparar contabilizaciones para valoración en moneda
extranjera
En función del Plan contable, se definen las cuentas de ingresos y gastos de

valoración en ME. Para el Grupo Arbol Producciones se han definido las
cuentas 668000 para gastos y la 768000 para ingresos.
a.3.) Valoración de provisiones por insolvencias

Operaciones contables / Cierres / Valorar / Provisión para
insolvencias / Definir métodos
Se definen los métodos para tal actividad, siendo éstos:
Prov Plazo Mes % 1 plazo Mes % 2 plazo Mes % 3 plazo Mes % 4 plazo
ANU 12 12 100
SEM 6 6 25 12 50 18 75 24 100
El cuadro anterior, muestra los diferentes criterios de valoración de las

provisiones por insolvencias; el primero de ellos, valorará en el plazo de un
año el 100% de la deuda viva, mientras que el segundo valorará
semestralmente un 25% del total de la deuda, hasta llegar al 100% al cabo de
dos años.

Módulo Financiero

a.4.) Cuentas para provisiones de dudoso cobro

Operaciones contables / Cierres / Valorar / Provisión para
insolvencias / Crear cuentas para provisiones de créditos
Se han definido las cuentas 694000 (dotación a la provisión por insolvencias) y

490000 (provisión para insolvencias de tráfico), previstas en los planes de
cuentas asociados a las Sociedades del Grupo Arbol Producciones.
7. Definir validaciones
A través de esta funcionalidad se definen las validaciones que se efectuarán

en determinados datos introducidos en el sistema.
Así, se define la longitud del código de N.I.F., la validación de la cuenta

bancaria en función de los dígitos de control, la longitud que deben tener los
códigos bancarios introducidos, etc.

Pasos Parametrización

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Guía de Parametrización,

AMBRA CONSULTING, S.L. Avda. de Menéndez Pelayo, 67 – Madrid

1.1. Crear Sociedad......................................................................................................6

1.2. Copiar, borra y verificar Sociedad.......................................................................7

2. Creación de plan de cuentas.....................................................................................8

4. Parametrización básica de la Gestión Financiera..................................................14

4.1. Sociedad FI..........................................................................................................14

Proyecto SAP R/3: Grupo Arbol Producciones 1

AMBRA CONSULTING, S.L. Avda. de Menéndez Pelayo, 67 – Madrid

Proyecto SAP R/3: Grupo Arbol Producciones 2

AMBRA CONSULTING, S.L. Avda. de Menéndez Pelayo, 67 – Madrid

5.1. Cuentas de Mayor................................................................................................39

5.2. Operaciones contables........................................................................................46

Proyecto SAP R/3: Grupo Arbol Producciones 3

AMBRA CONSULTING, S.L. Avda. de Menéndez Pelayo, 67 – Madrid

a.2.) Preparar contabilización automática para valoración en ME...........................48

5.3. Contabilidad bancaria.........................................................................................52

6. Contabilidad de deudores y acreedores..................................................................53

6.1. Cuentas de deudor...............................................................................................53

6.2. Cuentas de Acreedor...........................................................................................57

6.3. Operaciones contables........................................................................................60

Proyecto SAP R/3: Grupo Arbol Producciones 4

AMBRA CONSULTING, S.L. Avda. de Menéndez Pelayo, 67 – Madrid

b) Crear clave contable para compensación...............................................................61

Proyecto SAP R/3: Grupo Arbol Producciones 5

AMBRA CONSULTING, S.L. Avda. de Menéndez Pelayo, 67 – Madrid

El presente documento versa sobre los parámetros introducidos en el sistema

A través de la Guía de Implementación (IMG) del Sistema SAP R/3, se

Acceso: Herramientas / Business Engineering / Customizing / IMG

Acceso: IMG Empresa / Estructura de la empresa / Actualización de

En la pantalla que aparece, se nos pide realizar las actividades posibles en la

1.1. Crear Sociedad

Al ejecutar (mediante doble clic) la selección de Crear Sociedad aparece una

- Sociedad (cuatro dígitos) GLOM

Proyecto SAP R/3: Grupo Arbol Producciones 6

AMBRA CONSULTING, S.L. Avda. de Menéndez Pelayo, 67 – Madrid

- Nombre de la empresa Globo Media, S.A.

Mediante el botón superior izquierdo (simula un lápiz y unas gafas), nos

1.2. Copiar, borra y verificar Sociedad

Seleccionando esta actividad, llegamos a una pantalla denominada (en la

La pantalla que aparece pide datos de la Sociedad que queremos copiar

Proyecto SAP R/3: Grupo Arbol Producciones 7

AMBRA CONSULTING, S.L. Avda. de Menéndez Pelayo, 67 – Madrid

Así mismo nos pregunta si queremos asignar a la Sociedad nueva otra

En el Grupo Arbol Producciones se han creado las siguientes Sociedades:

ARBO Arbol, S.A.

GECA Geca consultores, S.A.

GLOM Globo Media, S.A.

IMAG Image & Sport, S.A.

ISAC Isac, S.A.

MAYO Mayo Audiovisual, S.A.

QED QED, S.A.

SART Steadi – Art, S.A.

SUPE Supernovelty, S.A.

2. Creación de plan de cuentas

Acceso: IMG Empresa / Gestión financiera / Contabilidad principal /

Proyecto SAP R/3: Grupo Arbol Producciones 8

AMBRA CONSULTING, S.L. Avda. de Menéndez Pelayo, 67 – Madrid

 Cuentas en plan de cuentas

Mediante cuatro dígitos alfanuméricos definimos el plan de cuentas y la versión

Para copiarlos, asignamos en los campos de modelo el plan contable y la

Si creamos una Sociedad que va a utilizar un plan de cuentas ya utilizado por

Proyecto SAP R/3: Grupo Arbol Producciones 9