Modulo Controlling - 1

PROYECTO SAP
INVESTRÓNICA / COMPUMEDI
Jorge Alonso
DISEÑO
RTG.ECI.SAP R3
Módulo Controlling
SAP R/3
MODULO
CONTROLLING
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PROYECTO SAP
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DISEÑO
RTG.ECI.SAP R3 Módulo Controlling
SAP - Módulo Controlling 2

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DISEÑO
INDICE
 Introducción Proyecto – Módulo CO ........................................................... 4
 Transacciones ........................................................... 6
 Módulo Controlling ........................................................... 13
 Controlling General ........................................................... 16
 Contabilidad de Clases de Coste ........................................................... 18
 Contabilidad de Centros de Coste ........................................................... 19
 Ordenes CO ........................................................... 22
 Controlling de Costes del Producto ........................................................... 25
 Cuenta de Resultados ........................................................... 30
 Contabilidad de Centros de Beneficio ........................................................... 47
 ANEXO 1.- Jerarquias de centro de coste / ........................................................... 53

centros de beneficio
 ANEXO 2.- Cierre de periodo – Subrepartos ........................................................... 73
 ANEXO 3.- Informe de Fábrica (Grupo de Cuentas ........................................................... 77

para Cebe)
 ANEXO 4.- Informe Cuenta de Rdos Cebe (Grupo ........................................................... 90

de Cuentas)
 ANEXO 5.- Problemática de Fábrica en ........................................................... 103

Investrónica España

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DISEÑO
INTRODUCCION
Sociedades y Datos generales
- Sociedad CO análoga a sociedad FI

- Versión .- versión 0 para PA / Contab. CeBe / CO
- Rangos de números
- Sociedad PA asociada a sociedad CO, analítica.
- Características, fijas y creadas WWxxx
- Campos Valor, fijas y creadas VVxxx
Datos maestros
- Clases de coste primarias y secundarias

Clases de coste primarias tipo 1 para costes e ingresos financieros / 11 para cuentas
provenientes del módulo de SD, directas a PA
Clases de coste secundarias tipo 21 para liquidación de Ordenes CO y Pedidos de cliente / 31
para periodificaciones para el controlling de pedido de cliente / 41 para recargos / 42 para
subrepartos de CeCo y a PA / 43 para actividades
Grupos de clases de coste para informes, subrepartos, Marketing, ...
- Centros de Coste
Jerarquía de centros de coste
Grupos de centros de coste
- Valores estadísticos
- Actividades
- Ordenes CO
Clases de Ordenes CO
- Centros de Beneficio
Jerarquía de centros de beneficio
Grupos de centros de beneficio
- Jerarquía de características
Planificación
- Planificación de Centros de Coste / clases de coste

Perfil de planificación
Layout de planificación
Copia / revaluación / modificación
- Planificación de actividades
- Planificación de Ordenes CO / clases de coste
- Planificación de PA
Nivel de Planificación
Métodos de planificación copia / revaluación / modificación / borrar
- Planificación de Centros de Beneficio
Copia / modificación

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DISEÑO
Contabilizaciones Reales
- Registro de Valores estadísticos

- Traspaso entre centros de coste / Ordenes
- Liquidación de Ordenes CO
Perfil de liquidación
Esquema de imputación
Grupos de clases de coste
Clases de coste liquidación
- Determinación de Rdo. y Liquidación de Pedidos de Cliente
Clases de coste de periodificación
Versión de periodificación
Id de línea
Esquema de liquidación
Clases de coste liquidación
- Registro PI´s Cuenta de Resultados
- Imputaciones FI/MM
- Imputación campos valor desde SD
Cierre de Periodo
- Subrepartos CO
- Subrepartos CO/PA
Esquema de imputación PA
Informes de controlling
- Informes de Centros de Coste

- Informes de Ordenes
- Informes de Centros de Beneficio
- Informes PA
Creación de informes
Esquema de cálculo PA
Formularios
- Informes CO-PC

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DISEÑO
TRANSACCIONES
Transacción CONTROLLING
DATOS MAESTROS
Clases de coste
KA01 Crear primario *
KA06 Crear secundario *
KA02 Modificar *
KA04 Borrar *
KAH1 Crear grupo de clase de coste *
KAH2 Modificar *
KA03 Visualizar clase de coste primario *
KAH3 Visualizar grupo de clase de coste *
Centros de coste
OKEON Modificar jerarquia estandar *
KS01 Crear CeCo *
KS02 Modificar *
KS04 Borrar *
KSH1 Crear grupo de CeCo *
KSH2 Modificar *
OKENN Visualizar jerarquia estandar *
KS03 Visualizar ceco *
KSH3 Visualizar grupo de ceco *
Centros de Beneficio
KE51 Crear centro de beneficio *
KE52 Modificar *
KE54 Borrar *
KCH1 Crear jerarquia estandar *
KCH5N Modificar *
KCH1 Crear grupo de centro de beneficio *
KCH2 Modificar *
KDH1 Crear grupo de cuentas *
KDH2 Modificar *
KE61 Copiar Grupos de Clases de coste *
KE53 Visualizar CeBe *
KCH6N Visualizar jerarquia estandar *
KCH3 Visualizar grupo de cebe *
KDH3 Visualizar grupo de cuentas *
Ordenes CO
KO01 Crear Orden *
KO02 Modificar *
KOH1 Crear grupo de ordenes *
KOH2 Modificar *
KO03 Visualizar Orden *
KOH3 Visualizar grupo de ordenes *
Clases de Actividad
KL01 Crear clase de actividad *
KL02 Modificar *
KL04 Borrar *
KLH1 Crear grupo de clase de actividad *
KLH2 Modificar *

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DISEÑO
KL03 Visualizar clase de actividad *

KLH3 Visualizar grupo de clase de actividad *
Valores estadisticos
KK01 Crear valoeres estadisticos *
KK02 Modificar *
KK03DEL Borrar *
KBH1 Crear grupo de valores estadisticos *
KBH2 Modificar *
KK03 Visualizar valores estadisticos *
KBH3 Visualizar grupo de valores estadisticos *
Cuenta de Resultados
KES1 Modificar valores de característica *
KES3 Definir jerarquía de características *
KES2 Visualizar valores de característica *
Jerarquia de Objetos de coste
KKPHIE Tratar jerarquía de objetos de coste
KKPH Entrada rápida para jerarquía de objetos de coste
CKML_FPR1N Tratar proceso de fabricación
PLANIFICACIÓN
Centros de Coste
KP04 Act.perfil planific. *
KP06 Modificar Costes/Consumos actividad *
KP46 Modificar Valores estadísticos
KP97 Plan en plan Copiar Ayudas planificación
KP98 Real en plan Copiar Ayudas planificación *
KSPU Revaluar Costes *
KP90 Borrar Costes plan *
KP91 Borrar Datos planificados *
S_ALR_87099918 Transferencia ApD/Intereses FI-AA
KSUB Subreparto
KP07 Visualizar Costes/Consumos actividad *
KP47 Visualizar Valores estadísticos
Actividades
KP26 Modificar Prestación de actividades/Tarifas *
KSPP Transferencias Actividad PP planificada
KSPI Determinación tarifas
KP27 Visualizar Prestación de actividades/Tarifas *
Ordenes CO
KP04 Act.perfil planific. *
KO12 Modificar Planificación Total
KPF6 Modificar Planificación *
KO13 Visualizar Planificación Total
Plan PA
KEPM Tratar datos plan *
KE1E Transferir cantidades > Planif.global de prod./vtas
KE1V Traspasar valores plan > EC-PCA
KEUB Subreparto Transferir planificación
Centros de Beneficio
7KEP Activar perfil de planificación *
KE11 copiar / revaluar *

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DISEÑO
KE1V Traspasar valores plan -> EC-PCA *

7KE1 Modificar Costes/Ingresos *
1KE0 Transferencia de datos plan Datos plan CO
1KEE Transferencia de datos plan Valores estadísticos
7KE2 Visualizar Costes/Ingresos *
Coste del Producto
CK40N Tratar ejecución del cálculo del coste
CKAPP01 Visualizar materiales cuyo cálculo debe calcularse
CK24 Actualización precios
CK11N Crear CC con estructura cuantitativa
CK33 Comparar CC con estructura cuantitativa
CK74N Crear Costes adicionales
CK75N Modificar Costes adicionales
KKPAN Crear CC sin estructura cuantitativa
KKPBN Modificar CC sin estructura cuantitativa
CK33 Comparar CC sin estructura cuantitativa
CK13N Visualizar CC con estructura cuantitativa
CK33 Comparar CC con estructura cuantitativa
CK76N Visualizar Costes adicionales
KKPCN Visualizar CC sin estructura cuantitativa
CK33 Comparar CC sin estructura cuantitativa
CONTABILIZACIONES REALES
Periodificación ceco
KSA8 Periodificación CeCo plan
KSA3 Periodificación CeCo real
Periodificación Ordenes
KO9E Procesamiento individual Liquidación plan Ordenes CO
KO9G Tratamiento colectivo Liq.plan Ordenes CO
KO88 Procesamiento individual Liq.real Ordenes CO
KO8G Tratamiento colectivo Liq.real Ordenes CO
Tratar contabilización Ceco
KB11N Registrar Traspaso manual costes *
KB14N Anular Traspaso manual costes *
KB61 Registrar Traspaso de partidas individuales *
KB64 Anular Traspaso de partidas individuales *
KB21N Registrar Facturación activid.
KB24N Anular Facturación activid.
KB65 Registrar Facturación activid.
KB67 Anular Facturación activid.
KB13N Visualizar Traspaso manual costes *
KB63 Visualizar Traspaso de partidas individuales *
KB23N Visualizar Facturación activid.
KB66 Visualizar Facturación activid.
Tratar contabilización CeBe
9KE0 Registrar Documento CeBe
9KE9 Visualizar Documento CeBe
Tratar contabilización COPA
KE21N Resgistrar partidas individuales *
KE24 Visualizar partidas individuales *
Tratar Valores estadísticos

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DISEÑO
KB31N Registrar valores estadisticos *

KB33N Visualizar valores estadisticos *
Tratar contabilización CO-PC
KB21N Registrar Facturación de actividades
KB24N Anular Facturación de actividades
KB65 Registrar Traspaso facturación actividad
KB67 Anular Traspaso facturación actividad
KKPZ Proc. Indiv.recargos Jerarq. de costes (CO periodico)
KKPJ Trat.colect.recargos Jerarq. de costes (CO periodico)
KGI2 Proc. Indiv. recargos Controlling del producto por órd.
CO43 Trat. Colect. recargos Controlling del producto por órd.
VA44 Recargos Controlling por pedido de cliente
KB23N Visualizar Facturación de actividades
KB66 Visualizar Traspaso facturación actividad
Tratar Ordenes de Gasto
KB21N Registrar Facturación de actividades
KB24N Anular Facturación de actividades
KB65 Registrar Traspaso facturación actividad
KB67 Anular Traspaso facturación actividad
KSW5 Traspaso periódico
KO88 Procesamiento individual Liquidación *
KO8G Tratamiento colectivo Liquidación *
KB23N Visualizar Facturación de actividades
KB66 Visualizar Traspaso facturación actividad
CIERRE DE PERIODO
Subrepartos CO
KSU2 ciclos
KSU5 ejecución *
KSV5 Distribución
Subrepartos CO-PA
KEU2 ciclos
KEU5 ejecución *
KE28 Distribución descendente (top down) *
Tratar C.Pdo-Prod Ord
KKA0 Modificar Período de bloqueo Trabajo en curso
KKAX Determinar Proc. individual Trabajo en curso
KKAO Determinar Tratamiento colectivo Trabajo en curso
KKAN Borrar Log Trabajo en curso
KKS2 Procesamiento individual Desviaciones
KKS1 Tratamiento colectivo Desviaciones
KO88 Proc. Indiv. Liquidación Ord.CO *
CO88 Tratamiento colectivo Liquidación
KKG0 Visualizar Período de bloqueo Trabajo en curso
KKAY Visualizar Procesamiento individual Trabajo en curso
KKAQ Visualizar Tratamiento colectivo Trabajo en curso
KKAL Visualizar Log Trabajo en curso
Tratar C.Pdo-Prod J.Obj.Cte
KKA0 Modificar Período de bloqueo Trabajo en curso
KKAV Determinar Procesamiento individual Trabajo en curso
KKAO Determinar Tratamiento colectivo Trabajo en curso

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DISEÑO
KKAN Borrar Log Trabajo en curso

KKP5 Procesamiento individual Desviaciones
KKPT Tratamiento colectivo Desviaciones
KK88 Procesamiento individual Liquidación
KK89 Tratamiento colectivo Liquidación
KKG0 Visualizar Período de bloqueo Trabajo en curso
KKAW Visualizar Procesamiento individual Trabajo en curso
KKAQ Visualizar Tratamiento colectivo Trabajo en curso
KKAL Visualizar Log Trabajo en curso
Tratar C.Pdo-Prod Ped.Cliente
KKA0 Modificar Período de bloqueo Determinación de resultados
KKA3 Proc. individual Ejecutar Determinación de resultados *
KKAK Trat. colectivo Ejecutar Determinación de resultados
KKAN Borrar Log
VA88 Liquidación Pedido de Cliente *
KKG0 Visualizar Período de bloqueo Deter.de resultados
KKAL Visualizar Log
INFORMES
Sistema Info CO-OM
S_ALR_87013610 Clases coste: Costes periodificados
S_ALR_87013611 Centros coste: Real/Plan/Desviación *
S_ALR_87013612 Área: Centros de coste
S_ALR_87013613 Área: Clases de coste
S_ALR_87013617 Área: Clases de actividad
S_ALR_87013618 Área: Valores estadísticos *
S_ALR_87013620 CeCo: Real/plan/comprometido
KSBL Centros de coste: Resumen de planificación
KSBT CeCo: Tarifas clases actividad
KSB1 CeCo: Partidas individuales reales *
KSB2 Centros de coste: PI comprometido
KSBP Centros de coste: PI plan
KSB5 Documentos CO: Costes reales
KABP Documentos CO: Costes plan
KS13 CeCo: Informe de datos maestros
KA23 Clases coste: Informe datos maestros
KL13 Cl.actividad: Informe datos maestros
KK04 Valores estadísticos: Informe datos maestros
Sistema Info Ordenes
S_ALR_87012993 Orden: Real/Plan/Desviación *
S_ALR_87012995 Lista: Órdenes
S_ALR_87012996 Lista: Órdenes por clases de coste
S_ALR_87012997 Lista: Clases coste según órdenes
KABL Orden: Resumen de planificación
S_ALR_87013006 Orden: Comparación períodos plan
KOB1 Órdenes: Partidas individuales reales *
KOBP Órdenes: Partidas individuales plan
KSB5 Documentos CO: Costes reales
KABP Documentos CO: Costes plan
KOK5 Órdenes CO
KOSRLIST_OR Normas de liquidación

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DISEÑO
Sistema Info Coste del Producto

KOB3 Desviaciones PI ordenes
KOB8 Determinación WIP/resultados PI ordenes
KOB1 Real PI ordenes
KOB2 Comprometido PI ordenes
KVBI Costes reales PI pedidos
KKAA Determinación de resultados PI pedidos
KVBO Comprometido PI pedidos
KKAC Controlling de Pedido *
Sistema Info CO-PA
KE30 Ejecutar informe *
KE31 Creación de Informes
KE34 Creación de formularios
KE24 Real Visualizar PIs *
KE25 Plan Visualizar PIs
Sistema Info CeBe
S_ALR_87013340 Grupo CeBe: Plan/Real/Desviación *
S_ALR_87013342 Centro beneficio: Valores estadísticos
KE5Z Centro beneficio: PI reales *
KE5Y Centro beneficio: PI plan
S_ALR_87013343 Centro de beneficio: Deudores
S_ALR_87013344 Centro de beneficio: Acreedores
2KEE Centro beneficio: Registros totales
KE5X Centro beneficio: Índice datos maestros
Transacción Otros módulos

KPU1 Crear revaluación
KE16 Layout Plan cebe
VA01 Pedido de Venta
VL01N Nota de Entrega
VF01 Factura
MR21 Modificar precio Material
MM01 Crear Material
VK11 Registro info ventas
ME11 Registro info Proveedores
MD03 MRP
ME57 Asignar y tratar pedido de compra
MIGO EM
MIRO Factura de compra
XD03 Cliente area de ventas
XK02 Proveedor
MMBE Resumen de stock
MB1B Reg.Traspaso
VKM3 Credito
ORFB Parametrización FI
ORKS Parametrización CECO
ORKE Parametrización Cta.Rdos
ORKA Parametrización CO-Orden
ORKL Parametrización Cl.Cte.
FB50 Contabilización FI
OBR1 Borrar datos CO

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DISEÑO
SE09 Transporte
SE16 Programas
ZRT4 Transporte
SPRO Customizing
OKE5 Transporte CO
KECM Parametrización PA
1KE1 Analisis Contabilidad Cebe
OBYC Contabilizaci.automaticas SD
FS00 Libro mayor Central Cuentas

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DISEÑO
MODULO CONTROLLING
PLAN DE CUENTAS PC
PCINVES
INVES PC
PCINVES
INVES
ESPAÑA
ESPAÑA PORTUGAL
PORTUGAL
SOCIEDAD
SOCIEDAD SOCIEDAD
SOCIEDAD
SOCIEDAD PA SOCIEDAD
SOCIEDAD
INVESTRÓNICA
INVESTRÓNICA INVESTRÓNICA
INVESTRÓNICA
(Cta. Resultados Analítica) COMPUMEDI
COMPUMEDI
ESPAÑA
ESPAÑA PORTUGAL
PORTUGAL
SOCIEDAD
SOCIEDAD SOCIEDAD
SOCIEDAD
SOCIEDAD
SOCIEDAD
SOCIEDAD CO INVESTRÓNICA
INVESTRÓNICA
COMPUMEDI
COMPUMEDI
ESPAÑA
ESPAÑA PORTUGAL
PORTUGAL
SOCIEDAD
SOCIEDAD SOCIEDAD
SOCIEDAD
SOCIEDAD
SOCIEDAD
SOCIEDAD FI INVESTRÓNICA
INVESTRÓNICA
COMPUMEDI
COMPUMEDI
ESPAÑA
ESPAÑA PORTUGAL
PORTUGAL
Datos maestros
CCA PCA
CEL
Cl.Cte. Gr..6 --> Tp1 Jerarquía de centros de coste

Cl.Cte. Gr.7 NO de Ventas --> Tp1 Centros de coste
Cl.Cte. Gr.7 de Ventas --> Tp11
Cl.Cte. Gr.9 Secundarias
Tp 21 / 42 / 43
Cl.Cte. Gr.8 Existencias --> Tp1
ORDENES CO
ESTADÍSTICAS
PA
VALORES ESTADISTICOS
Subrepartos de centros
de coste
CARACTERÍSITCAS
CAMPOS VALOR
CLASES DE ACTIVIDAD Centro de coste Fábrica

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DISEÑO
Planificación
Planificación de Ventas por

campo valor y característica IMPUTACION A CAMPOS VALOR Ingreso
Plan a CeBe por

PA campo valor a Cta, PCA SD
única por campo
Sistema INFO
Traspaso automático
Controlling
de la planificación de
INFO PA
CeCo a CeBe
INFO PCA Planificación no traspasada
INFO CCA al centro de coste
Planificación por
FI
Ordenes CO
CeCo y clase de Estadísitcas
coste
CCA
PP MM
Gasto
Flujos de datos reales
SD – Imputación de cuentas de ingresos en la contabilidad analítica en:
• los centros de beneficio, a través de los centros de Beneficio registrados en los datos
maestros del material
• Registro de los datos en CO-PA a través de objetos PA.
MM – Imputación de gastos en:

• Centros de coste, a través de la clase de coste utilizada bien porque sea una cuenta única y
en sus datos maestros este registrado el centro de coste correspondiente, o bien a través de una
imputación en el centro de coste a través del centro de beneficio.
FI – Imputación de gastos e ingresos generales, no provenientes de otros módulos en:

• Centros de coste, para cuentas del grupo 6 para las que será obligatorio indicar un centro de
coste, imputación de ingresos que no provienen desde ventas, y que se crearan del mismo tipo que
los gastos para imputarlos a un centro de coste también y así a la hora de repartir todos los datos a
las unidades de Negocio y a Fábrica repartir los costes y todos los ingresos que no lleguen a PA
desde ventas para posteriormente repartir dichos centros de coste de Fábrica y unidades de negocio
a la cuenta de resultados.

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DISEÑO
• Todos los datos imputados a Ordenes CO, que serán estadísticas por lo que no se liquidan,
irán imputadas directamente al centro de coste de la unidad de negocio correspondiente indicado en
los datos maestros de la orden en el momento de su creación.
• Todos los datos registrados en los centros de coste irán imputados directamente al centro de
beneficio correspondiente indicado en los datos maestros del centro de coste.
PP – Imputaciones de las ordenes de fabricación

• Las ordenes de fabricación una vez cerradas serán liquidadas contra un centro de coste, en
nuestro caso el centro de coste de fábrica, donde se imputarán los costes de actividades, recargos,
movimientos de existencias y gastos.
CO – Imputaciones propias del módulo de Costes

• Son las imputaciones correspondientes al proceso de subrepartos, que quedan registradas
en clases de coste secundarias. Dichas clases de coste secundarias de subreparto se crearan en
principio diferenciadas para gastos e ingresos, y también se podría diferenciar por el área origen del
reparto, es decir una diferenciada para Administración, servicios avanzados, …
Facturación
(Campos valor  Cl.Cd.Ventas) Ingreso
Imputación de Ingresos
CeBe en D.maestros del Material
PA PCA SD
Asignación en
Sistema INFO D.maestros de
Controlling Subrepartos CO-PA CeCo Ctas. Grupo 7
INFO PA (Uds.Negocio y Fábrica)
INFO PCA Asignación del CeCo en
INFO CCA D.maestros de la Orden
Ordenes CO
Estadísticas
FI
Clases de coste Secundarias CCA Imputación Gtos Grales / Clases de
(Gr.9 contabilidad analítica)
coste primarias Tp1 = cuentas del
Para subrepartos de CeCos
grupo 6 y cuentas del grupo 7 que no Ctas Grupo 6
se utilicen en ventas.
PP Liquidación Ord. de Imputación Costes a CeCo MM

Fabricación al (OKB9) CeCo por Cebe en el material
CeCo de Fábrica ó CeCo en Cl.Cte de gastos
Gasto
Transacciones Módulo CO de customizing.-
ORKS – Centro de coste

ORKE – Cuenta de Resultados
ORKA – CO / Orden
ORKL – Clase de coste
KECM – Customizing PA validación

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DISEÑO
Controlling general
Sociead CO (OKKP)
Inves España 2001

Inves Portugal 2048
Compumedi 2050
Se activan los siguientes componentes:

Centros de coste
Gestión de órdenes
Cuenta de resultados (analítica)
Centro de beneficio
Pedidos SD
Objetos de coste
Versión CO:se va a utilizar para la planificación es la versión “0”, valida para la sociedad CO, para la
sociedad PA y para la contabilidad de Centros de Beneficio.
Rango de números para documentos CO (KANK),se divide en los siguientes grupos de

operaciones:
Contabilizaciones primarias desde FI
COIN Contab.direc.desde Cont.finan.
KAZO Anticipo
Procesos de planificación
CPPP Subreparto proceso plan ABC
FIPA Planificación de fecha de pago
KAZP Periodificación CeCo plan
KOAP Liquidación plan
KPIV Distribución costes reales OBC
KPPB Cálculo del coste plan
KSII Determinación real de tarifas
KSP0 Partir plan
KSPB Subreparto plan en resultado
KZPP Recargos periódicos plan
KZRP Cálculo de intereses plan
PAPL Planif.ventas y resultados
RKP1 Planificación de costes prim.
RKP2 Planificación de actividades
RKP3 Planif.costes secundarios
RKP4 Planif. valores estadísticos
RKP5 Planif. de clases de ingreso
RKP6 Planif.costes prim.dep.activ.
RKP7 Planif.costes sec.dep.activ.
RKP8 Planificación costes liquid.
RKP9 Planific.costes liq.dep.activ.
RKPB Traspaso periódico plan
RKPL FIA plan
RKPQ Planificación manual de costes
RKPS Planif.secundaria con modelo
RKPU Subreparto gastos gral.plan
RKPV Distribución gastos gral.plan

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DISEÑO
RKPW Planif. costes orden secund.

RKPX Planif.cst.ord.sec.dep.activ.
RKPZ Planificación abono recargos
RKU1 Traspaso de costes
RKU2 Traspaso de ingresos
RKU3 Traspaso de partidas indiv.CO
Contabilizaciones reales en CO
CPPA Subreparto proceso real ABC
KAMV Imputación de costes manual
KAZI Periodificación CeCo real
KGPD Distr.acorde a asign.causante
KKKP Costes control primarios
KKKS Costes control secundario
KOAO Liquidación real
KSI0 Centro costes partición real
KSOP Determinación teórica primaria
KZPI Recargos periódicos reales
KZRI Cálculo de intereses real
RKIB Traspasos periódicos reales
RKIU Subreparto gastos gral.real
RKIV Distribución gastos gener.real
RKLT Imputación modelo real
RRIB Correc.segm.period.trasp.real
RRIU Correc.segm.subreparto real
RRIV Correc.segm.distribución real
Operaciones con actividades

RKIL FIA real
RKL Facturación de actividad real
RKN Actividades reales no factur.
Otras operaciones
KABG Determ.WIP/result.automática
KABM Determ.WIP/resultados manual
KAFM Datos de pago
KAUS Determinar rechazo
KEKB Cálculo del coste unitario
KEKZ Cálc. coste unitario (recargo)
KFPI Imputación precio transfer.
KFPP Acuerdo precio transferencia
KPPZ Recargo de cálculo coste plan
KSOS Determinación teór. secundaria
KSPA Subreparto en resultado
KSWP Determin. teórica prim. (WIP)
KSWS Determin. teórica secund.(WIP)
KVAR Determinación de desviaciones
RKLX Predistribución costes fijos
RKS Entrar valores estadísticos

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DISEÑO
Contabilidad de clases de coste

clases de coste primario y secundario.- creación automática (OKB2)
60000000 69999999 1 Costes primarios/ingresos que reducen los costes
70000000 70000000 11 Ingresos
70000048 70039052 11 Ingresos
70040000 70040999 11 Ingresos
70041000 70041999 11 Ingresos
70042000 70042999 11 Ingresos
70043000 70043999 11 Ingresos
70044000 70044999 11 Ingresos
70100000 70100000 11 Ingresos
70350000 70350000 11 Ingresos
70900000 70900000 11 Ingresos
Para clases de coste secundarias (KAO2), se crean con la siguiente codificación: 9xx siendo xx el
tipo de clase de coste seguido de 5 dígitos. Los tipos de clases de coste secundarios que se utilizan
son:
21 Liquidación interna .- para liquidación de Ordenes CO y Pedidos de cliente
31 Periodificación de órdenes/proyectos .- para pedidos de cliente
41 Recargos de gastos generales .- para cálculo del coste del producto
42 Subreparto .- para subrepartos de Centros de coste y de cuenta de resultados
43 Facturación de actividades/procesos .- para Fábrica
Se crean Grupos de clases de coste (KAH2), que se deberán actualizar en algunos casos al crear
nuevas clases de coste, para:
Marketing: para diferenciar las clases de coste que usan
Pedido de Cliente
Subrepartos CO / CO-PA
Liquidación de Ordenes CO
Informes

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DISEÑO
Contabilidad de centros de coste

Datos maestros
Centros de coste
Clases de centros de coste
C Compumedi para la sociedad 2050
F Fabricación para los centros de coste de fábrica (Inves España) para diferenciar los
cecos que pueden realizar actividades
I Inves España para la sociedad 2001
P Inves Portugal para la sociedad 2048
Cada sociedad tendrá su propia jerarquia de centros de coste (OKEON)

Sociedad 2001 INVES-ESP
Sociedad 2048 INVES-PORT
Sociedad 2050 COMPUMEDI
Los centros de coste tendrán su equivalente en la contabilidad de centros de beneficio, con identica
codificación, excepto para cecos antoguos que iran todos a un mismo centro de beneficio.
Los centros de coste no admiten contabilizaciones de ingresos plan e ingresos reales (clases de coste
de tipo 11) que se imputaran a un centro de Beneficio y a la cuenta de resultados.
Actividades
clases de coste para facturación de actividad 943xxxxx
Actividades (KLO2).- Solo existen para la sociedad 2001 .- características
Clase de ceco F
Tipo clase actividad 3 Entrada manual, imputación manual
Clase coste imputac. 943xxxxx
Indicador de tarifa 1 Determinado autom. en base de la actividad plan
Valores estadísticos
Se utilizan para los subrepartos CO, y hay de 2 tipos:
Valor fijo que no varian como num.personas, superficie
Valor totales que varían en cada periodo y que se van a crear para los centros de coste que
imputan sus costes a otros centros de coste en función de porcentajes o importes según
hayan trabajados para unos u otros cecos, y que pueden ser diferentes de un mes a otro.
Estos cecos son de la parte de Logistica y Servicios Avanzados, y en principio solo para
España.
El registro de valores estadísticos es función del usuario a traves de la transacción KB31N – Registrar
valores estadísticos.
Planificación manual
Perfiles del planificador / Controlling general / Layouts controlling / Preparametrización
Perfiles:
COMPUMED Perfil Planificación Compumedi
INVES-ES Perfil Planificación Investrónica España
INVES-PT Perfil Planificación Investrónica Portugal
Areas Planificación
CeCo: Clases de coste/Consumo actividad
Centros de coste: Actividades/tarifas

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DISEÑO
Centros de coste: Valores estadísticos

Órdenes: Clases coste/Consumo actividad
Layouts
Z-101 Plan Clases de coste
Z-201 Plan Actividades
Z-362 Plan Valores estadisticos
Z-401 Planificación Ordenes CO
El proceso de Planificación es el siguiente:

Contabilidad de centros de coste
KP04 Activar perfil de planificación
KP98 Copia real – plan en los centros de coste
KSPU Revaluación (KPU3 – crear revaluación)
KP06 Modificación manual de centros de coste, que afecta a las clases de coste de
tipo 1
KP26 Planificación de actividades
Ordenes CO
KPF6 Planificación de Ordenes CO, que no afecta a la planificaión que haya en los
Cecos
Contabilidad de centros de Beneficio
7KEP Activar perfil de planificación
7KEV Copia real – plan / revaluación
7KE1 Planificación manual, , que afecta a las clases de coste de tipo 11, la
planificación de ingresos se realiza con signo negativo.
Cuenta de Resultados
KEPM Planificación de Ventas, a través de campos valor y características.
Contabilizaciones reales
Contabilizaciones reales manuales

Tratar determinación automática de imputación (OKB9)
Imputación por defecto / Detalle por centro de beneficio
Sociedad – clase de coste / Cebe –Ceco
El centro de Beneficio viene determinado por el material, y la imputación al ser estadística en
un cebe necesita una imputación relevante para la imputación de costes por lo que se le
asigna un centro de coste. Esta imputación afecta a los centros de beneficio / centros de
coste GCxxx, grupos de compra, que son los que afectan a los materiales.
Otras contabilizaciones reales, que no necesitan de parametrización son:

Traspasos manuales (KB11N – Registrar)
Facturación activid. (KB21N – Registrar)
Imputación de costes manual (KB15N – Registrar)
Cierre de período
Subreparto
Crear clases de coste de subreparto, de tipo 942xxxxx, una para cada area de la empresa,
diferenciandose tambien en ventas por delegación.
Definir esquemas de imputación, en principio no es necesario para diferenciar las clases de
coste a repartir.
Actualizar subreparto (KSU2).- los ciclos en principio tendran marcado el flag:
Iterativo para tener en cuenta relaciones emisor/receptor iterativas.

PROYECTO SAP
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DISEÑO
Indicador de imputación acumulada para imputar los importes emisores

contabilizados hasta el período actual mediante bases de referencia que se acumulan
desde el período 1., asi en el período actual se contabilizan los importes de
imputación determinados menos los importes imputados en los períodos anteriores.
Se indican los emisores y receptores asi como las clases de coste, para lo cual
existen grupos alternativos para facilitar los repartos.
Se indica también la Cl.coste subrep / Valores emisores: Norma distrib y porcentaje /
base referencia receptora
Sistema de información
Informes de la contabilidad CeCo

S_ALR_87013611 - Centros coste: Real/Plan/Desviación
Partidas individuales
KSB1 - CeCo: Partidas individuales reales
KSBP - Centros de coste: PI plan
KSB5 - Documentos CO: Costes reales
KABP - Documentos CO: Costes plan

PROYECTO SAP
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DISEÑO
Órdenes CO
Datos maestros de órdenes
Clases de Ordenes CO (Marketing solo, se puede ampliar para prototipos de fábrica) (KOT2_OPA),
siendo el tipo de Orden 01- Orden CO (Controlling)

PROYECTO SAP
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DISEÑO
Planificación
Se debe realizar primeramente los siguientes pasos:

Asignar operaciones de planificación a rangos de números
Actualizar versiones
Perfiles de planificador propios (KP34)

Perfiles:
Areas Planificación
Órdenes: Clases coste/Consumo actividad
Layouts
Z-401 Planificación Ordenes CO
Las clases de coste que se van a utilizar para las Ordenes CO son las agrupadas en el grupode
clases de coste Marketing, para facilitar tanto la realización de la planificación, como la ejecución de
informes, ...
MARKETING - Marketing
92100600 Liquidación Gastos Ordenes Marketing
92100700 Liquidación Ingresos Ordenes Marketing
MK_GTOS - Gastos de Marketing
62100103 Alquileres para Actividades
62300301 Estudios y Bases de Datos
62300401 Exposiones, Seminarios y Conferencias
62300901 Otros Servicios Contratados
62700101 Prensa y Revistas
62700102 Revistas, Catalogos y Hojas Publicitaria
62700201 Objetos Publicitarios
62700301 Promoción
62700401 elementos de Presentación
62700901 Otros Medios
62710201 Relaciones Públicas
62710901 Otras Atenciones
MK_ING - Ingresos de Marketing
75620102 Servicios Promocionales a Terceros
75650101 Aportaciones Publicitarias a Empresas de
75800901 Otros Ingresos
75650301 Aportaciones Publicitarias Terceros
Liquidación
clases de coste de liquidación (Tipo 21)
Esquema de Imputación / Asignaciones / Origen / Clases de costes de liquidación

MK Esq.Imputación Ordenes CO
10 Costes
origen MK_GTOS

PROYECTO SAP
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DISEÑO
Liquidación CECO 92100600

20 Ingresos
origen MK_ING
Liquidación CECO 92100700
Entrar perfil de liquidación en clases de orden

ZMKC Ordenes CO - Compumedi 1 ZMKC
ZMKE Ordenes CO - Inves España 1 ZMKE
Perfiles de Liquidación
ZMKC Perf.Liq.Ordenes CO Compumedi
ZMKE Perf.Liq.Ordenes CO Inves Esp.
Actualizar rangos de números para documentos de liquidación
Traspaso manual costes: KB11N - Registrar
Sistema info
Informes de órdenes CO
S_ALR_87012993 - Orden: Real/Plan/Desviación
S_ALR_87012996 - Lista: Órdenes por clases de coste
Partidas individuales
KOB1 - Órdenes: Partidas individuales reales
KOBP - Órdenes: Partidas individuales plan
KSB5 - Documentos CO: Costes reales
KABP - Documentos CO: Costes plan

PROYECTO SAP
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DISEÑO
Controlling de costes del producto / Controlling por pedido de cliente
Control fabricación contra pedido cliente/Controlling p/pedido cliente
Tipo de Imputación E - IndivClte c/CO PdClt
Verificar categoría de necesidades ZCO - Z _Pdo.indiv.cliente
Verificar clases de necesidad.- Cl.Nec / Categ.Necesidad

ZCO Cl.Nec. Pdo.Indiv.cliente / ZCO Z _Pdo.indiv.cliente

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DISEÑO
Verificar control de determinación de clases de necesidad: tipo de posición ZSBO

Cierre de período
Determinación de resultados
Crear clave de periodificación para determinación de resultados (OKG1)

Z00004 Determin.resultados (p.pedidos clientes)
Definir clases de coste para determinación de resultados (Tipo 31) (KA02)
93100000 31 PERIODIFIC.TÉCNICA
93100010 31 DET.RDOS. CSTS.ING.
93100020 31 DET.RDOS. WIP COSTES
93100030 31 DET.RDOS PROV COSTES
93100040 31 DET.RDOS CSTS COSTES
93100050 31 DET.RDOS. WIP INGRES
93100060 31 DET.RDOS PROV INGRES
93100070 31 DET.RDOS CSTS INGRES
Versiones de periodif. para determinación de resultados (OKG2)
2001 0 Versión plan/real det.result. Inves Esp
2050 0 Versión plan/real det.result. Compumedi
Fijar métodos de valoración para determinación de resultados (OKG3)

2050 0 Z00004 experto
2001 0 Z00004 experto (por status)
2001 0 Z00004 LIBE Determinación de resultados proporcional a los
2001 0 Z00004 CTEC Determinación de resultados proporcional a los

PROYECTO SAP
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DISEÑO
Definir identificaciones de línea
Fijar asignación para determinación de resultados (OKG5)

PROYECTO SAP
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DISEÑO
Fijar actualización para determinación de resultados (OKG4)
Fijar reglas de contabilización para liquidación en FI (OKG8)
Actualizar rangos de números p.documentos de periodificación (OKG6)
Liquidación
Definir clases de coste de liquidación (KA02)

92100100 2001 21 LIQUIDACIÓN PED: ING
92100200 2001 21 LIQUIDACIÓN PED: CTS
92100100 2050 21 LIQUIDACIÓN PED: ING

92100200 2050 21 LIQUIDACIÓN PED: CTS
Actualizar rangos de números para documentos de liquidación (SNUM)
Crear perfil de liquidación

ZSD1 Perfil Liquidación Ped.Cliente

PROYECTO SAP
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DISEÑO
Esquema de imputación
Asignaciones / Origen / Clases de costes de liquidación
PC Esq.Imputación Ped.de Cliente

CTS Coste de Ventas
Origen CTS
Liquidación OPA 92100200
ING Ingresos
Origen ING
Liquidación OPA 92100100
Crear esquema de la cuenta de resultados (KEI1)

Asignaciones / Origen / Campos Valor
PC Esq.Cta.Rdos Ped. de Cliente

CTS Costes de Ventas
Origen 93100040
Campo valor KWSOHD Coste de venta
ING Ingresos
Origen 93100070
Campo valor ERLOS Ingresos
Por el menu funcional se realizan los siguientes pasos a Cierre de período:

Determinación de resultados - KKA3 - Procesamiento individual
Liquidación - VA88
Informes del Controlling por pedido de cliente

KKAC - Pra pedido de cliente con órdenes asignadas
KVBI - Costes reales Partidas individuales
KKAA - Determinación de resultados Partidas individuales

PROYECTO SAP
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DISEÑO
Cuenta de resultados
Estructuras
Definir sociedad PA (KEA0)

PROYECTO SAP
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DISEÑO
Campos Valor (KEA6)
ABSMG Volumen ventas

ERLOS Ingresos
KWBONI Rappels
KWSOHD Costes de ventas
VVCAM Provisión Campañas
VVCCD Cambios Ctros.Distr.
VVCOS Costes no asignados
VVCRE Cambios de referenc.
VVCUE C.Valor Cte.Ult.Ent.
VVCXD Cargos por Devoluc.
VVCXP Cargos protecc. MM
VVDAP Devol. a Proveedores
VVDEC Diferenc. en Compra
VVDEM V.exist.devol.manual
VVDES Destrucciones
VVDFI Difer.Inventario
VVDID Difer.devol.proveed.
VVDMC Depreciación Mercanc
VVDME Diferenc.Compra M.E.
VVDOS Dtos
VVDSE Diferenc.Compra Serv
VVIMP Impuestos
VVIPP Ingresos por protecc
VVKPS Campo valor KPS
VVLOG Costes Logisticos
VVPDI Pedidos devol.intang
VVPEP Periodif. Protecc.
VVPER Periodif.Rappels
VVRAD Reparto Area Admin
VVRES Reparto Area Estruct
VVRLO Reparto Area Logist
VVRMK Reparto Area Market
VVROT Reparto Area Otros
VVRSA Reparto Area Serv.Av
VVRUN Reparto Area Un.Neg
VVRVT Reparto Area Ventas
VVRXD Recup. por Destrucc.
VVVEX V.ex.imput.ped.vta
Caracteristicas (KEA5)
KDGRP Grupo clientes

KMVKBU Oficina ventas
KMVKGR Gr.vendedores
KUNWE Dest.mercancías
MATKL Grupo artículos
PRODH Jquía.productos
VKGRP Gr.vendedores
VKBUR Oficina ventas
ARTNR Artículo
BUKRS Sociedad
FKART Clase factura

PROYECTO SAP
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DISEÑO
KAUFN Pedido cliente

KDPOS PosPedClte
KNDNR Cliente
KOKRS Sociedad CO
KSTRG Objeto de coste
PPRCTR CeBe interl.
PRCTR Ce.benef.
SPART Sector
VERSI Versión
VKORG Organiz.ventas
VRGAR Clase operación
VTWEG Canal distrib.
WERKS Centro
Datos maestros
Definir jerarquía de características (KSE3)
Actualizar valores de característica (KES1)
Planificación
Pantalla inicial planif. (KEPM)

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DISEÑO

PROYECTO SAP
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PROYECTO SAP
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DISEÑO

PROYECTO SAP
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DISEÑO
Entrada manual de datos plan

Definir layout de planificación (KE15)
Flujos de valores en el real
Instalar asignación de números para contabilizaciones reales (KEN1) nota 321725

Grupo generado
A Entr.pedido cliente
B Imputación dir.<-FI
C Liquidar orden/proy.
D Gastos generales
F Datos de factura
G Acuerdos con cliente
H Valores estadísticos
I Pedido clte.proyecto
Transferir entradas de pedido de cliente

Activar entradas de pedidos de clientes (KEKF)
Asignar campos de valor (KE4I)
Asignar campos de cantidad (KE4M)
Traspaso de facturas
Asignar campos de cantidad

PROYECTO SAP
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DISEÑO
Asignar campos de valor
Imputación directa de FI/MM

Actualizar esquema de cuenta de resultados para imputación directa (KEI2)
FI Imputación directa desde FI/MM
Asignación automática de imputación (OKB9)

Imputación por defecto / Detalle por centro de beneficio
Sociedad – clase de coste / Cebe –Ceco
El centro de Beneficio viene determinado por el material, y la imputación al ser
estadística en un cebe necesita una imputación relevante para la imputación de
costes por lo que se le asigna un centro de coste. Esta imputación afecta a los
centros de beneficio / centros de coste GCxxx, grupos de compra, que son los que
afectan a los materiales. ( tabla en la parte de centro de beneficio) NOTA 409520
Transferencia de gastos generales / Prorratear costes de procesos/centros de coste

Definir subreparto de costes de CeCo/proceso (KEU3)
Ciclo
Indicador
Cl.selección emisor - 1 / Costes no partidos (costes totales)
Base referencia acumulada
Criterios de selección parametrizados previamente
Sociedad CO
Magnitud ref. 1 Cuenta de resultados analítica
Segmentos
Cabecera segmento
Cl.coste subreparto 94200009 Reparto Un.Neg.
Cpo.val.total
Esq.cta.result.
Valores emisores
Base referencia receptora
Generalmente en función ERLOS (plan)
Emisor / Receptor
Emisor: CeCo / Clase de coste
Receptor: caracteristicas (Cebe / sector / oficina ventas)

PROYECTO SAP
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DISEÑO
Base referencia receptora

Campo valor/ratio 5 Ingresos
Criterios de selección
Clase operación F
In. real/plan 1
Versión referen 0
Fact.pond.receptora
Definir esquema de cuenta de resultados para subreparto (KEI1)
Sociedad 2001 – Investrónica España
Texto Origen Clase de Coste Campo Valor

10 Ingresos (sd) Imput.SD ERLOS
20 Descuentos (sd) Imput.SD VVDOS
40 Coste de Ventas (sd) Imput.SD KWSOHD
50 Rappels 60900101 KWBONI
60 Periodif.Rappels 60900102 VVPER
70 Cargos protecciones MM 60008001 VVCXP
80 Ingresos por protecciones 75800202 VVIPP
90 V.ex.imput.Ped.Venta PA_VVVEX 86100004 / 86200004 VVVEX
100 Periodif.Protecciones 60008002 VVPEP
110 Destrucciones PA_VVDES 86100006 / 86200006 VVDES
120 V.ex.devol.manual PA_VVDEM 86100005 / 86200005 VVDEM
130 Ing.por comp. (Devol.prov.) 75800201 VVDAP
140 Difer.devol.proveed. 60004003 VVDID
150 Cargos por devoluciones 60008000 VVCXD
160 Difer.Inventario PA_VVDFI 86100011 / 86200011 VVDFI
170 C.valor coste ult.entrada PA_VVCUE 86100012 / 86200012 VVCUE
180 Cambios de referencia PA_VVCRE 86100003 / 86200003 VVCRE
190 Difer.en compra 60004001 VVDEC
200 Difer. en compra de Serv. 60004002 VVDSE
210 Difer. en compra m.ext. 60005001 VVDME
230 Cambios Centros Distrib. PA_VVCCD 86100002 / 86200002 VVCCD
240 Costes logisticos PA_VVLOG Grupo 607 VVLOG
270 Reparto Area Admin. 94200004 VVRAD
280 Reparto Area Estructura 94200001 VVRES
290 Reparto Area Logística 94200003 VVRLO
300 Reparto Area Marketing 94200006 VVRMK
310 Reparto Area Serv.Avanz. 94200002 VVRSA
320 Reparto Area Un.Negocio 94200009 VVRUN
330 Reparto Area Ventas PA_VVRVT 94200007 / 94200xxx VVRVT
340 Reparto Area Antiguos 94200010 VVROT
350 Costes Traspasados (Dir) PA_VVCOS Resto de Cuentas a PA VVCOS
Sociedad 2050 – Compumedi

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO

60 Periodif.Rappels 60900102 VVPER
80 Ingresos por protecciones 75800202 VVIPP
90 V.ex.imput.Ped.Venta PA_VVVEX 86100004 / 86200004 VVVEX
100 Periodif.Protecciones 60008002 VVPEP
110 Destrucciones PA_VVDES 86100006 / 86200006 VVDES
120 V.ex.devol.manual PA_VVDEM 86100005 / 86200005 VVDEM
130 Ing.por comp. (Devol.prov.) 75800201 VVDAP
140 Difer.devol.proveed. 60004003 VVDID
150 Cargos por devoluciones 60008000 VVCXD
160 Difer.Inventario PA_VVDFI 86100011 / 86200011 VVDFI
170 C.valor coste ult.entrada PA_VVCUE 86100012 / 86200012 VVCUE
180 Cambios de referencia PA_VVCRE 86100003 / 86200003 VVCRE
200 Difer. en compra de Serv. 60004002 VVDSE
210 Difer. en compra m.ext. 60005001 VVDME
230 Cambios Centros Distrib. PA_VVCCD 86100002 / 86200002 VVCCD
240 Costes logisticos PA_VVLOG Grupo 607 VVLOG
350 Costes Traspasados (Dir) PA_VVCOS Resto de Cuentas a PA VVCOS
Sociedad 2048 – Investrónica Portugal

110 Destrucciones PA_VVDES VVDES
160 Difer.Inventario PA_VVDFI VVDFI
210 Difer. en compra m.ext. PA_VVDME VVDME
240 Costes logisticos PA_VVLOG VVLOG

PROYECTO SAP
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DISEÑO

310 Reparto Area Serv.Avanz. 94200002 VVRSA
350 Costes Traspasados (Dir) PA_VVCOS VVCOS
Sistema info
Definir esquemas de cálculo (KER1)

Sociedad 2001/2050 - UN Esq.cálculo U.Negoc.
|
|-- Z0010 Ingresos
| |
| ------ = + Z9002 Ingresos (ERLOS);
|
|-- Z0020 Descuentos
| |
| ------ = + Z9047 Dtos (VVDOS);
|
|-- Z0030 Ingresos Netos
| |
| |----- = + Z0010 Ingresos
| ------ - Z0020 Descuentos;
|
|-- Z0040 Coste de Ventas
| |
| ------ = + Z9027 Costes de ventas (KWSOHD);
|
|-- Z0050 BENEFICIO BRUTO I
| |
| |----- = + Z0030 Ingresos Netos
| ------ - Z0040 Coste de Ventas;
|
|-- Z0060 Rappels
| |
| ------ = + Z9016 Rappels (KWBONI);
|
|-- Z0070 Periodific. Rappels
| |
| ------ = + Z9044 Periodif.Rappels (VVPER);
|
|-- Z0080 RAPPELS
| |
| |----- = + Z0060 Rappels
| ------ + Z0070 Periodific. Rappels;
|
|-- Z0090 Cargos protecc. MM
| |
| ------ = + Z9020 Cargos protecc. MM (VVCXP);
|
|-- Z0100 Ing. por protecc.
| |
| ------ = + Z9042 Ingresos por protecc (VVIPP);
|
|-- Z0110 DEPRECIAC. MANUALES
| |
| |----- = + Z0090 Cargos protecc. MM
| ------ + Z0100 Ing. por protecc.;

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
|
|-- Z0120 V.ex.imput.ped.vta
| |
| ------ = + Z9037 V.ex.imput.ped.vta (VVVEX);
|
|-- Z0130 IMPUTAC.PED.VTA
| |
| ------ = + Z0120 V.ex.imput.ped.vta;
|
|-- Z0140 Periodific. Protecc.
| |
| ------ = + Z9043 Periodif. Protecc. (VVPEP);
|
|-- Z0150 PERIODIF.PROTECC.
| |
| ------ = + Z0140 Periodific. Protecc.;
|
|-- Z0160 Diferenc. en compra
| |
| ------ = + Z9022 Diferenc. en Compra (VVDEC);
|
|-- Z0170 Diferenc.comp.Serv.
| |
| ------ = + Z9041 Diferenc.Compra Serv (VVDSE);
|
|-- Z0180 Diferenc.comp.m.ex.
| |
| ------ = + Z9040 Diferenc.Compra M.E. (VVDME);
|
|-- Z0190 DIFERENC.COMPRA
| |
| |----- = + Z0160 Diferenc. en compra
| |----- + Z0170 Diferenc.comp.Serv.
| ------ + Z0180 Diferenc.comp.m.ex.;
|
|-- Z0200 Destrucciones
| |
| ------ = + Z9023 Destrucciones (VVDES);
|
|-- Z0210 Diferenc. Inventario
| |
| ------ = + Z9024 Difer.Inventario (VVDFI);
|
|-- Z0220 C.valor cte.ult.ent.
| |
| ------ = + Z9018 C.Valor Cte.Ult.Ent. (VVCUE);
|
|-- Z0230 Cambios de referenc.
| |
| ------ = + Z9017 Cambios de referenc. (VVCRE);
|
|-- Z0235 Cambios centros Dist
| |
| ------ = + Z9045 Cambios Ctros.Distr. (VVCCD);
|
|-- Z0240 MOVIMIENTOS DE STOCK
| |
| |----- = + Z0200 Destrucciones
| |----- + Z0210 Diferenc. Inventario
| |----- + Z0220 C.valor cte.ult.ent.
| |----- + Z0230 Cambios de referenc.

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
| ------ + Z0235 Cambios centros Dist;

|
|-- Z0250 V.ex.devoluc.manual
| |
| ------ = + Z9038 V.exist.devol.manual (VVDEM);
|
|-- Z0260 Ingr.por compensac.
| |
| ------ = + Z9021 Devol. a Proveedores (VVDAP);
|
|-- Z0270 Difer.Devoluc.Prov.
| |
| ------ = + Z9039 Difer.devol.proveed. (VVDID);
|
|-- Z0280 Cargos por devoluc.
| |
| ------ = + Z9019 Cargos por Devoluc. (VVCXD);
|
|-- Z0290 DEVOLUC.MERCANCIA
| |
| |----- = + Z0250 V.ex.devoluc.manual
| |----- + Z0260 Ingr.por compensac.
| |----- + Z0270 Difer.Devoluc.Prov.
| ------ + Z0280 Cargos por devoluc.;
|
|-- Z0300 BENEFICIO BRUTO II
| |
| |----- = + Z0050 BENEFICIO BRUTO I
| |----- - Z0080 RAPPELS
| |----- - Z0110 DEPRECIAC. MANUALES
| |----- - Z0130 IMPUTAC.PED.VTA
| |----- - Z0150 PERIODIF.PROTECC.
| |----- - Z0190 DIFERENC.COMPRA
| |----- - Z0240 MOVIMIENTOS DE STOCK
| ------ - Z0290 DEVOLUC.MERCANCIA;
|
|-- Z0310 costes logisticos
| |
| ------ = + Z9049 Costes Logisticos (VVLOG);
|
|-- Z0320 COSTE LOGISTICO
| |
| ------ = + Z0310 costes logisticos;
|
|-- Z0330 BENEFICIO COMERCIAL
| |
| |----- = + Z0300 BENEFICIO BRUTO II
| ------ - Z0320 COSTE LOGISTICO;
|
|-- Z0340 Reparto Administrac.
| |
| ------ = + Z9029 Reparto Area Admin (VVRAD);
|
|-- Z0350 Reparto Estructura
| |
| ------ = + Z9030 Reparto Area Estruct (VVRES);
|
|-- Z0360 Reparto Logística
| |
| ------ = + Z9031 Reparto Area Logist (VVRLO);
|

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
|-- Z0370 Reparto Marketing

| |
| ------ = + Z9032 Reparto Area Market (VVRMK);
|
|-- Z0380 Reparto Serv.Avanz.
| |
| ------ = + Z9034 Reparto Area Serv.Av (VVRSA);
|
|-- Z0390 Reparto Unidad.Negoc
| |
| ------ = + Z9035 Reparto Area Un.Neg (VVRUN);
|
|-- Z0400 Reparto Ventas
| |
| ------ = + Z9036 Reparto Area Ventas (VVRVT);
|
|-- Z0410 Reparto Otros
| |
| ------ = + Z9033 Reparto Area Otros (VVROT);
|
|-- Z0420 GASTOS INDIRECTOS
| |
| |----- = + Z0340 Reparto Administrac.
| |----- + Z0350 Reparto Estructura
| |----- + Z0360 Reparto Logística
| |----- + Z0370 Reparto Marketing
| |----- + Z0380 Reparto Serv.Avanz.
| |----- + Z0390 Reparto Unidad.Negoc
| |----- + Z0400 Reparto Ventas
| ------ + Z0410 Reparto Otros;
|
|-- Z0430 Costes Traspasados
| |
| ------ = + Z9028 Costes no asignados (VVCOS);
|
|-- Z0440 GASTOS DIRECTOS
| |
| ------ = + Z0430 Costes Traspasados;
|
|-- Z0450 TOTAL GASTOS
| |
| |----- = + Z0420 GASTOS INDIRECTOS
| ------ + Z0440 GASTOS DIRECTOS;
|
|-- Z0460 RESULTADO NETO
| |
| |----- = + Z0330 BENEFICIO COMERCIAL
| ------ - Z0450 TOTAL GASTOS;
|
|-- Z0500 Provisión Campañas
| |
| ------ = + Z9051 Provisión Campañas (VVCAM);
|
--- Z0510 Volumen de Ventas
|
------ = + Z9001 Volumen ventas (ABSMG);
Sociedad 2048 - UN Esq.cálculo U.Negoc.
|-- Z0010 Ingresos

| |
| ------ = + Z9002 Ingresos (ERLOS);

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
|
|-- Z0020 Descuentos
| |
| ------ = + Z9004 Dtos (VVDOS);
|
|-- Z0030 INGRESOS NETOS
| |
| |----- = + Z0010 Ingresos
| ------ - Z0020 Descuentos;
|
|-- Z0040 Coste de Ventas
| |
| ------ = + Z9003 Costes de ventas (KWSOHD);
|
|-- Z0050 BENEFICIO BRUTO I
| |
| |----- = + Z0030 INGRESOS NETOS
| ------ - Z0040 Coste de Ventas;
|
|-- Z0060 Rappels
| |
| ------ = + Z9007 Rappels (KWBONI);
|
|-- Z0070 Cargos Protecc.MM
| |
| ------ = + Z9008 Cargos protecc. MM (VVCXP);
|
|-- Z0080 Destrucciones
| |
| ------ = + Z9012 Destrucciones (VVDES);
|
|-- Z0090 Diferenc.Inventario
| |
| ------ = + Z9011 Difer.Inventario (VVDFI);
|
|-- Z0100 Difer.en compra
| |
| ------ = + Z9009 Diferenc. en Compra (VVDEC);
|
|-- Z0110 Difer.en compra m.ex
| |
| ------ = + Z9010 Diferenc.Compra M.E. (VVDME);
|
|-- Z0120 BENEFICIO BRUTO II
| |
| |----- = + Z0050 BENEFICIO BRUTO I
| |----- - Z0060 Rappels
| |----- - Z0070 Cargos Protecc.MM
| |----- - Z0080 Destrucciones
| |----- - Z0090 Diferenc.Inventario
| |----- - Z0100 Difer.en compra
| ------ - Z0110 Difer.en compra m.ex;
|
|-- Z0130 Costes Logisticos
| |
| ------ = + Z9013 Costes Logisticos (VVLOG);
|
|-- Z0140 BENEFICIO COMERCIAL
| |
| |----- = + Z0120 BENEFICIO BRUTO II
| ------ - Z0130 Costes Logisticos;

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
|
|-- Z0150 Reparto Administrac.
| |
| ------ = + Z9015 Reparto Area Admin (VVRAD);
|
|-- Z0160 Reparto Estructura
| |
| ------ = + Z9016 Reparto Area Estruct (VVRES);
|
|-- Z0170 Reparto Logistica
| |
| ------ = + Z9017 Reparto Area Logist (VVRLO);
|
|-- Z0180 Reparto Marketing
| |
| ------ = + Z9018 Reparto Area Market (VVRMK);
|
|-- Z0190 Reparto Serv.Avanz.
| |
| ------ = + Z9019 Reparto Area Serv.Av (VVRSA);
|
|-- Z0200 Reparto U.Negocio
| |
| ------ = + Z9020 Reparto Area Un.Neg (VVRUN);
|
|-- Z0210 Reparto Ventas
| |
| ------ = + Z9021 Reparto Area Ventas (VVRVT);
|
|-- Z0220 GASTOS INDIRECTOS
| |
| |----- = + Z0150 Reparto Administrac.
| |----- + Z0160 Reparto Estructura
| |----- + Z0170 Reparto Logistica
| |----- + Z0180 Reparto Marketing
| |----- + Z0190 Reparto Serv.Avanz.
| |----- + Z0200 Reparto U.Negocio
| ------ + Z0210 Reparto Ventas;
|
|-- Z0230 Costes Traspasados
| |
| ------ = + Z9005 Costes no asignados (VVCOS);
|
|-- Z0240 GASTOS DIRECTOS
| |
| ------ = + Z0230 Costes Traspasados;
|
|-- Z0250 TOTAL GASTOS
| |
| |----- = + Z0220 GASTOS INDIRECTOS
| ------ + Z0240 GASTOS DIRECTOS;
|
|-- Z0260 RESULTADO NETO
| |
| |----- = + Z0140 BENEFICIO COMERCIAL
| ------ - Z0250 TOTAL GASTOS;
|
|-- Z0270 Provisión Campañas
| |
| ------ = + Z9006 Provisión Campañas (VVCAM);
|

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
--- Z0280 Volumen de Ventas

|
------ = + Z9001 Volumen ventas (ABSMG);
Crear formulario (KE34)
Se crean tres formularios por Sociedad:
RDO DESG Cta.Rdos.Desglosada

RDO TOT Cta.Rdos.Totales
VENTAS Ventas Sector / Of.v
Donde cada formulario tiene por filas el esquema de calculo respectivo, con un mayor o menor
desglose, y por columnas, un total por centro de Beneficio para los subrepartos a PA, y un desglose
por cebe / sector / Of.ventas totalizando por sector y por total sector.
Ejecutar informe del resultado (KE30)
Los informes se crean uno por formulario pudiendose desglosar por Cebe y periodo / año, pudiendose
introducir caracterisiticas por parte del usuario.
Contabilidad de centros de beneficio
Parametrizaciones básicas

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
Datos maestros
Centro de beneficio
Actualizar jerarquía estándar (KCH2)
Copiar grupos de centros de coste (2KEU)
Centro de beneficio ficticio (KE52) El centro de beneficio ficticio siempre se contabilizará en la
transferencia de datos si no se hubiera asignado ningún centro de beneficio al objeto
imputado de origen (p. ej., centro de coste, orden, etc.). De esta manera se garantiza la
integridad de los datos en la Contabilidad de centros de beneficio. Los datos en el centro de
beneficio ficticio pueden transferirse mediante subreparto o distribución a los centros de
beneficio.
Copiar centros de coste (2KEV)
La jerarquia de centros de Beneficio para la sociedad 2001. 2048 , 2050, será igual a la de centros de
coste para cada sociedad.
Asignaciones de objetos de imputación a centros de beneficio
Verificar asignaciones (1KE4). En esta actividad IMG se verifica la asignación de los objetos de
imputación a los centros de beneficio. Si un objeto de imputación no está asignado a ningún centro de
beneficio, los costes y los ingresos correspondientes en la contabilidad de centros de beneficio se
actualizarán en el centro de beneficio dummy.
Planificación
Parametrizaciones básicas en la planificación

Actualizar clases de documento (GCBA) Tipo de documento P0

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
Definir rangos de números (GB02)

Versiones plan
Planificación manual
Layout de planificación.- Actualizar layout de planificación para costes/ingresos (7KEB)
Actualizar perfiles de planificador (KP34PC)
Perfiles generales del planificador / Contabilidad de centros de beneficio / Disposiciones contabilidad
centros de beneficio / Parametrizaciones

Area de Planificación: Costes/Ingresos
Layout ZA-111 Plan Costes/Ingresos
Opciones globales en el real

Actualizar clases de documento (GCBX) Tipo de documento A0
Definir rangos de números p.documentos locales
Actualizar asignación autom.de imputación de clases ingresos (OKB9) donde se definen para una
serie de clases de coste y en función de un centro de beneficio (incluido en los datos maestros del
material) un objeto de imputación, centro de coste, relevante para la imputación de costes.
Imputación por defecto (tipo 3 imputación a través de centro de beneficio del material)
Soc. Cl.coste Det por Cebe Cebe CeCo
2001 60000000 3 GC* GC*

2001 60000001 3 GC* GC*
2001 60004001 3 GC* GC*
2001 60004003 3 GC* GC*
2001 60005001 3 GC* GC*
2001 60008001 3 GC* GC*
2001 60008002 3 GC* GC*
2001 60008003 3 GC* GC*
2001 60040001 3 GC* GC*
2001 60040002 3 GC* GC*
2001 60040003 3 GC* GC*
2001 60040004 3 GC* GC*
2001 60040005 3 GC* GC*
2001 60040006 3 GC* GC*
2001 60040007 3 GC* GC*
2001 60040010 3 GC* GC*
2001 60040029 3 GC* GC*
2001 60110000 3 GC* GC*
2001 60700800 3 GC* GC*
2001 60900101 3 GC* GC*
2001 60900102 3 GC* GC*

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
2001 60901101 3 GC* GC*

2001 60901102 3 GC* GC*
2001 82000000 3 GC* GC*
2001 82000001 3 GC* GC*
2001 86100000 3 GC* GC*
2001 86100001 3 GC* GC*
2001 86100002 3 GC* GC*
2001 86100003 3 GC* GC*
2001 86100004 3 GC* GC*
2001 86100005 3 GC* GC*
2001 86100006 3 GC* GC*
2001 86100007 3 GC* GC*
2001 86100008 3 GC* GC*
2001 86100009 3 GC* GC*
2001 86100010 3 GC* GC*
2001 86100011 3 GC* GC*
2001 86100012 3 GC* GC*
2001 86110000 3 GC* GC*
2001 86110001 3 GC* GC*
2001 86110002 3 GC* GC*
2001 86110003 3 GC* GC*
2001 86110004 3 GC* GC*
2001 86110005 3 GC* GC*
2001 86110006 3 GC* GC*
2001 86110007 3 GC* GC*
2001 86110008 3 GC* GC*
2001 86110009 3 GC* GC*
2001 86110010 3 GC* GC*
2001 86110011 3 GC* GC*
2001 86110012 3 GC* GC*
2001 86110013 3 GC* GC*
2001 86110014 3 GC* GC*
2001 86110015 3 GC* GC*
2001 86110016 3 GC* GC*
2001 86110017 3 GC* GC*
2001 86110018 3 GC* GC*
2001 86110019 3 GC* GC*
2001 86110020 3 GC* GC*
2001 86110021 3 GC* GC*
2001 86110022 3 GC* GC*
2001 86110023 3 GC* GC*
2001 86110024 3 GC* GC*
2001 86110025 3 GC* GC*
2001 86110026 3 GC* GC*
2001 86110027 3 GC* GC*
2001 86110028 3 GC* GC*
2001 86110029 3 GC* GC*

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
2001 86110030 3 GC* GC*

2001 86110031 3 GC* GC*
2001 86110032 3 GC* GC*
2001 86110033 3 GC* GC*
2001 86110034 3 GC* GC*
2001 86110035 3 GC* GC*
2001 86110036 3 GC* GC*
2001 86110037 3 GC* GC*
2001 86110038 3 GC* GC*
2001 86110039 3 GC* GC*
2001 86110040 3 GC* GC*
2001 86110041 3 GC* GC*
2001 86110042 3 GC* GC*
2001 86110043 3 GC* GC*
2001 86110050 3 GC* GC*
2001 86200000 3 GC* GC*
2001 86200001 3 GC* GC*
2001 86200002 3 GC* GC*
2001 86200003 3 GC* GC*
2001 86200004 3 GC* GC*
2001 86200005 3 GC* GC*
2001 86200006 3 GC* GC*
2001 86200007 3 GC* GC*
2001 86200008 3 GC* GC*
2001 86200009 3 GC* GC*
2001 86200010 3 GC* GC*
2001 86200011 3 GC* GC*
2001 86200012 3 GC* GC*
2048 61210000 3 GC* GC*
2048 61290000 3 GC* GC*
2048 61291000 3 GC* GC*
2048 61292000 3 GC* GC*
2048 62110000 3 GC* GC*
2048 62120000 3 GC* GC*
2048 62130000 3 GC* GC*
2048 62217101 3 GC* GC*
2048 68500101 3 GC* GC*
2048 69310000 3 GC* GC*
2048 69320000 3 GC* GC*
2048 69380000 3 GC* GC*
2048 78500101 3 GC* GC*
2048 79310000 3 GC* GC*
2048 79320000 3 GC* GC*
2048 79380000 3 GC* GC*
2050 60000000 3 GC* GC*
2050 60004001 3 GC* GC*
2050 60004003 3 GC* GC*

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
2050 60005001 3 GC* GC*

2050 60008001 3 GC* GC*
2050 60008002 3 GC* GC*
2050 60008003 3 GC* GC*
2050 60040001 3 GC* GC*
2050 60040002 3 GC* GC*
2050 60040003 3 GC* GC*
2050 60040004 3 GC* GC*
2050 60040005 3 GC* GC*
2050 60040006 3 GC* GC*
2050 60040007 3 GC* GC*
2050 60040010 3 GC* GC*
2050 60040029 3 GC* GC*
2050 60110000 3 GC* GC*
2050 60900101 3 GC* GC*
2050 82000000 3 GC* GC*
2050 82000001 3 GC* GC*
2050 86100000 3 GC* GC*
2050 86100001 3 GC* GC*
2050 86100002 3 GC* GC*
2050 86100003 3 GC* GC*
2050 86100004 3 GC* GC*
2050 86100005 3 GC* GC*
2050 86100006 3 GC* GC*
2050 86100007 3 GC* GC*
2050 86100008 3 GC* GC*
2050 86100009 3 GC* GC*
2050 86100010 3 GC* GC*
2050 86100011 3 GC* GC*
2050 86100012 3 GC* GC*
2050 86200000 3 GC* GC*
2050 86200001 3 GC* GC*
2050 86200002 3 GC* GC*
2050 86200003 3 GC* GC*
2050 86200004 3 GC* GC*
2050 86200005 3 GC* GC*
2050 86200006 3 GC* GC*
2050 86200007 3 GC* GC*
2050 86200008 3 GC* GC*
2050 86200009 3 GC* GC*
2050 86200010 3 GC* GC*
2050 86200011 3 GC* GC*
2050 86200012 3 GC* GC*
Cierre de período

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
A cierre de periodo no se realizan subrepartos, ya que las cuentas de ingresos no provenientes de

ventas están creadas de tipo 1 y se imputan a centros de coste y de ahí se reparten a la cuenta de
resultados, y las clasesd ecoste provenientes de ventas se imputan directamente a un centros de
beneficio y de forma real contra la cuenta de resultados.
Informes orientados en función de lista

S_ALR_87013340 - Grupo CeBe: Plan/Real/Desviación
S_ALR_87009712 - Lista CeBe plan/real
Informes PI
KE5Z - Centro beneficio: PI reales
KE5Y - Centro beneficio: PI plan
ANEXO 1.- Jerarquias de centro de coste / centros de beneficio
Sociedad Investrónica España (Sociedad 2001)
INVES-ESP Investrónica S.A. España

|
|--CEBE FICT Centro de Beneficio Ficticio
|
|-- ADMINIST Administración
| |
| |-- A-CG Control de Gestión
| | |

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
| | |--10201 Control de Gestión

| | |--10203 Control Económico
| |
| |-- A-AV Administración de Ventas
| | |
| | |--10202 Administración de Ventas
| |
| |-- A-OYC Organización y Calidad
| |
| |--10204 Organización y Calidad
|
|-- SERV-AV Servicios Avanzados
| |
| |--10210 Servicios Avanzados
| |
| |-- SA-CI Comunicaciones / Internet
| | |
| | |--10211 Comunicaciones / Internet
| |
| |-- SA-HL Hot-Line
| | |
| | |--10212 Hot-Line
| |
| |-- SA-SI Servidores Intel
| | |
| | |--10213 Servidores Intel
| |
| |-- SA-SIA Sist.Intermedios Almacenamiento
| |
| |--10214 Sistemas Intermedios Almacenamiento
|
|-- OPERAC Operaciones
| |
| |-- O-UN Unidades de Negocio
| | |
| | |--10001 Dirección Unidades de Negocio
| | |
| | |-- UN-COM Comercio
| | | |
| | | |--10030 Comercio
| | | |
| | | |-- GC-TPVS Gr.Compra TPVS
| | | | |
| | | | |--GC310 IBM
| | | | |--GC313 Nixdorf
| | | | |--GC314 Resto
| | | |
| | | |-- GC-ID Gr.Compra Identificación
| | | | |
| | | | |--GC312 Identificación
| | | |
| | | |-- GC-OTCOM Gr.Compra Otros Comercio
| | | | |
| | | | |--GC311 Otros Comercio
| | | |
| | | |-- GC-SECUR Gr.Compra Secureuro
| | | |
| | | |--GC500 Secureuro
| | |
| | |-- UN-TEL Telefonía
| | | |

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
| | | |--10022 Telefonía
| | | |
| | | |-- GC-MOVIL Gr.Compra Movil
| | | | |
| | | | |--GC227 Euskaltel
| | | | |--GC228 Amena
| | | | |--GC229 Vodafone
| | | | |--GC230 Movistar
| | | | |
| | | | |-- GCLIBRES Libres
| | | | |
| | | | |--GC225 Varios
| | | | |--GC226 Nokia
| | | |
| | | |-- GC-FIJA Gr.Compra Fija
| | | |
| | | |--GC240 Fija
| | |
| | |-- UN-VOL Volumen
| | | |
| | | |--10005 Volumen
| | | |
| | | |-- UN-VOL-INV Inves
| | | | |
| | | | |--10004 Inves
| | | | |
| | | | |-- GC-MICRO Gr.Compra Micro
| | | | | |
| | | | | |--GC181 Consumo
| | | | | |--GC186 Portátiles
| | | | | |--GC187 Servidores
| | | | |
| | | | |-- GC-INVES Gr.Compra Inves
| | | | |
| | | | |--GC520 Sobremesa
| | | | |--GC521 Servidores
| | | | |--GC522 Portatiles
| | | |
| | | |-- UN-VOL-IBM IBM PCs
| | | | |
| | | | |--10021 IBM PCs
| | | | |
| | | | |-- GC-IBMPC Gr.Compra IBM PC
| | | | |
| | | |
| | | |-- UN-VOL-HP HP PCs
| | | | |
| | | | |--10002 HP PCs
| | | | |
| | | | |-- GC-HP Gr.Compra HP PC
| | | | |
| | | |
| | | |-- UN-VOL-TOS Toshiba
| | | | |
| | | | |--10003 Toshiba

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
| | | | |
| | | | |-- GC-TOSH Gr.Compra Toshiba
| | | | |
| | | | |--GC131 Toshiba
| | | |
| | | |-- UN-VOL-FUJ Fujitsu
| | | | |
| | | | |--10007 Fujitsu
| | | | |
| | | | |-- GC-FUJI Gr.Compra Fujitsu
| | | | |
| | | | |--GC231 Fujitsu
| | | |
| | | |-- UN-VOL-APP Apple
| | | | |
| | | | |--10006 Apple
| | | | |
| | | | |-- GC-APP Gr.Compra Apple
| | | | |
| | | | |--GC530 Apple
| | | | |--GC531 Artes Gráficas
| | | |
| | | |-- UN-VOL-HPP HP Periféricos
| | | | |
| | | | |--10041 HP Perifericos
| | | | |
| | | | |-- GC-HPPER Gr.Compra HP Periféricos
| | | | |
| | | | |--GC510 HP Perifericos
| | | |
| | | |-- UN-VOL-EPS Epson y Xerox
| | | | |
| | | | |--10042 Epson y Xerox
| | | | |
| | | | |-- GC-EPS Gr.Compra Epson y Xerox
| | | | |
| | | | |--GC170 Xerox
| | | | |--GC180 Epson
| | | |
| | | |-- UN-VOL-C_A Consumibles y Accesorios
| | | | |
| | | | |--10050 Consumibles y Accesorios
| | | | |
| | | | |-- UN-VOL-CON Consumibles
| | | | | |
| | | | | |--10051 Consumibles
| | | | | |
| | | | | |-- GC-CONS Gr.Compra Consumibles
| | | | | |
| | | | | |--GC220 HP
| | | | | |--GC221 Otros
| | | | |
| | | | |-- UN-VOL-ACC Accesorios
| | | | |
| | | | |--10052 Accesorios
| | | | |
| | | | |-- GC-ACC Gr.Compra Accesorios
| | | | |
| | | | |--GC410 Accesorios
| | | |
| | | |-- UN-VOL-OTR Otros

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
| | | |
| | | |--10008 Otros
| | | |
| | | |-- GC-OTR Gr.Compra Otros Volumen
| | | |
| | | |--GC130 Otros PC´s/ Servidores
| | | |--GC160 Lexmark
| | | |--GC161 Otros
| | | |--GC184 Palm
| | | |--GC610 Compaq Sobremesa
| | | |--GC611 Compaq Servidores
| | | |--GC631 Compaq Portatiles
| | |
| | |-- UN-VAL Valor
| | | |
| | | |--10040 Valor
| | | |
| | | |-- UN-VAL-HWS Hardware Sistemas
| | | | |
| | | | |--10129 Hardware Sistemas
| | | | |
| | | | |-- UN-VAL-SUN Sun&Solaris
| | | | | |
| | | | | |--10130 SUN
| | | | | |
| | | | | |-- GC-SUN Gr.Compra SUN
| | | | | |
| | | | | |--GC100 Fujitsu Solaris
| | | | | |--GC113 SUN
| | | | |
| | | | |-- UN-VAL-ALM Almacenamiento
| | | | |
| | | | |--10045 Almacenamiento
| | | | |
| | | | |-- GC-ALM Gr.Compra Almacenamiento
| | | | |
| | | | |--GC201 EMC2
| | | | |--GC202 Hitachi
| | | | |--GC203 Storageteck
| | | | |--GC204 Network Appliance
| | | | |--GC205 Otros
| | | |
| | | |-- UN-VAL-SOF Software
| | | | |
| | | | |--10010 Software
| | | | |
| | | | |-- SOFT-MIC Microsoft
| | | | | |
| | | | | |--10011 Microsoft
| | | | | |
| | | | | |-- GC-MIC Gr.Compra Microsoft
| | | | | |
| | | | | |--GC270 Microsoft
| | | | |
| | | | |-- SOFT-SEG Seguridad
| | | | | |
| | | | | |--10012 Seguridad
| | | | | |
| | | | | |-- GC-SEG Gr.Compra Seguridad
| | | | | |
| | | | | |--GC290 CA

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
| | | | | |--GC291 Symantec
| | | | | |--GC292 Secuware
| | | | | |--GC293 Panda
| | | | | |--GC294 Microarea
| | | | | |--GC295 Veritas
| | | | | |--GC296 Linux
| | | | |
| | | | |-- SOFT-LOT Lotus Tivoli
| | | | | |
| | | | | |--10013 Lotus Tivoli
| | | | | |
| | | | | |-- GC-LOT Gr.Compra Lotus
| | | | | |
| | | | | |--GC260 Lotus Tivoli
| | | | |
| | | | |-- SOFT-OTR Otros Software
| | | | |
| | | | |--10014 Otros Software
| | | | |
| | | | |-- GC-SOFT Gr.Compra Otros Software
| | | | |
| | | | |--GC120 Otros Software
| | | |
| | | |-- UN-VAL-NET Networking
| | | | |
| | | | |--10020 Networking
| | | | |
| | | | |-- NET-3COM 3COM
| | | | | |
| | | | | |--10025 3COM
| | | | | |
| | | | | |-- GC-3COM Gr.Compra 3COM
| | | | | |
| | | | | |--GC341 3COM
| | | | |
| | | | |-- NET-OTROS Otros
| | | | |
| | | | |--10024 Otros
| | | | |
| | | | |-- GC-OTNET Gr.Compra Otros Networking
| | | | |
| | | | |--GC340 Extreme
| | | | |--GC342 Enterasys
| | | | |--GC343 Otros
| | | | |--GC344 US Robotics
| | | | |--GC345 Allied Telesyn
| | | | |--GC346 Cisco
| | | |
| | | |-- UN-VAL-OTR Otros Negocios de Valor
| | | |
| | | |--10046 Otros Negocios de Valor
| | | |
| | | |-- GC-IBMCOMP Gr.Compra IBM Compumedi
| | | | |
| | | | |--GC108 X Series (Nefinity)
| | | | |--GC111 Almacenamiento
| | | | |--GC112 P Series (RS-6000)
| | | | |--GC114 I Series (AS-400)
| | | | |--GC117 Impresoras
| | | | |--GC118 Servicios IBM
| | | | |--GC119 Servicios Otros

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
| | | |
| | | |-- GC-ZSER Gr.Compra ZSeries&SP
| | | | |
| | | | |--GC115 ZSeries&SP
| | | |
| | | |-- GC-OTVAL Gr.Compra Otros
| | | |
| | | |--GC110 Otros
| | |
| | |-- UN-OTR Otros
| | |
| | |--GCADM Administración
| | |--GCLOG Logística
| | |--GCSER Servicios
| |
| |-- O-C Compumedi
| | |
| | |--10065 Compumedi
| |
| |-- O-T Telecor
| | |
| | |--10023 Servicios Telecomunicaciones
| |
| |-- O-V Ventas
| | |
| | |-- O-V-A Atención al Cliente
| | | |
| | | |--10121 Atención a Clientes
| | |
| | |-- O-V-C Central Ventas
| | | |
| | | |-- O-V-CSC Servicios Centrales
| | | |
| | | |--10100 Distribuidores
| | |
| | |-- O-V-M Madrid
| | | |
| | | |-- O-V-MSC Servicios Centrales M
| | | | |
| | | | |--10101 Venta Canal A
| | | | |--10102 Venta Canal B
| | | | |--10103 Venta Canal C
| | | | |--10104 Venta Canal D
| | | | |--10105 Venta Canal E
| | | | |--10106 Venta Canal F
| | | | |--10107 Venta Canal G
| | | | |--10109 Venta Div.Comercial
| | | | |--10110 Iecisa
| | | | |--10160 Promociones y G.S.
| | | |
| | | |-- O-V-ME ECI M
| | | |
| | | |--10140 Centros Comerciales
| | | |--10141 Gestión C.Comerciales
| | | |
| | | |-- O-V-MEP Promotores ECI M
| | | |
| | | |--10150 Prom.C.Com.Nokia
| | | |--10152 Prom.C.Com.Airtel
| | |
| | |-- O-V-B Barcelona

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
| | | |
| | | |-- O-V-BSC Servicios Centrales B
| | | | |
| | | | |--20100 Distribuidores
| | | | |--20110 Iecisa BCN
| | | | |--20120 Gestión Clientes
| | | | |--20122 Televenta Barna
| | | | |--20180 Dist.Grandes Cuentas
| | | |
| | | |-- O-V-BE ECI B
| | | |
| | | |
| | | |-- O-V-BEP Promotores ECI B
| | | |
| | |
| | |-- O-V-BI Bilbao
| | | |
| | | |-- O-V-BISC Servicios Centrales BI
| | | | |
| | | | |--30110 Iecisa BI
| | | |
| | | |-- O-V-BIE ECI BI
| | | |
| | | |
| | | |-- O-V-BIEP Promotores ECI BI
| | | |
| | |
| | |-- O-V-SE Sevilla
| | | |
| | | |-- O-V-SESC Servicios Centrales SE
| | | | |
| | | | |--40110 Iecisa SE
| | | |
| | | |-- O-V-SEE ECI SE
| | | |
| | | |
| | | |-- O-V-SEEP Promotores ECI SE
| | | |
| | |
| | |-- O-V-GR Granada
| | | |
| | | |-- O-V-GRSC Servicios Centrales GR
| | | |-- O-V-GRE ECI GR
| | | |
| | | |-- O-V-GREP Promotores ECI GR

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
| | |
| | |-- O-V-V Valencia
| | | |
| | | |-- O-V-VSC Servicios Centrales V
| | | | |
| | | |
| | | |-- O-V-VE ECI V
| | | |
| | | |-- O-V-VEP Promotores ECI V
| | | |
| | |
| | |-- O-V-LP Las Palmas
| | | |
| | | |-- O-V-LPSC Servicios Centrales LP
| | | | |
| | | |
| | | |-- O-V-LPE ECI LP
| | | |
| | | |-- O-V-LPEP Promotores ECI LP
| | | |
| | |
| | |-- O-V-CO Coruña
| | |
| | |-- O-V-COSC Servicios Centrales CO
| | | |
| | | |--80100 Venta Distribuid.Coruña
| | | |--80120 Gestión Clientes Coruña
| | |
| | |-- O-V-COE ECI CO
| | |
| | |-- O-V-COEP Promotores ECI CO
| | |
| | |--80152 Prom.C.Com.Airtel
| |
| |-- O-MK Marketing
| |
| |--10520 Marketing Varios
| |--10521 Marketing Investrónica
|
|-- FABRIC Fabricación
| |
| |--10300 Dirección Fábrica
| |
| |-- F-PCION Producción
| | |
| | |--10302 Producción
| | |--10308 Almacén
| |
| |-- F-CCAL Control de Calidad
| | |
| | |--10301 Calidad Fábrica
| |
| |-- F-PCTO Producto
| | |
| | |--10306 Diseño Producto
| |

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
| |-- F-COMP Compras

| | |
| | |--10310 Compras
| |
| |-- F-INTER Internacional
| | |
| | |--10305 Extranjero
| |
| |-- F-POSV Posventa
| | |
| | |--10304 Posventa
| |
| |-- F-PREC Precios / Planificación
| | |
| | |--10309 Precios
| |
| |-- F-REOP Reoperaciones
| | |
| | |--10311 Reoperaciones
| |
| |-- F-SECUR Secureuro
| |
| |--10312 Secureuro
| |--10313 Posventa Secureuro
|
|-- SECUREURO Secureuro
| |
| |--10320 Secureuro
| |--10547 Marketing Secureuro
|
|-- LOGISTICA Logística
| |
| |-- L-GET Logística Getafe
| | |
| | |--10400 Dirección Logística
| | |--10402 Logística Franklin
| | |--10403 Logística Canarias
| | |--10404 Logis.Distrib y Labor.
| | |--10405 Operaciones especiales
| | |--10406 Adecuaciones
| | |--10410 Logística Estructura
| |
| |-- L-TC Logística Tres Cantos
| | |
| | |--10401 Tres Cantos (Almac.)
| |
| |-- L-LP Logística Las Palmas
| |
| |--60400 Dirección Logísitca
|
|-- ESTRUCTURA Estructura
| |
| |--10991 Gastos e Ingresos Financieros
| |--10999 Estructura Servicios Generales
| |
| |-- E-TC Estructura Tres Cantos
| | |
| | |--10299 Estructura Mayorista
| | |--10900 Servicios Generales
| | |--10902 Centralita
| | |--10981 Máquina de Tabaco

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
| | |--10983 Cafetería Personal

| | |--10984 Botiquín
| |
| |-- E-D Estructura Delegaciones
| |
| |--20999 Estructura
|
|-- ANTIGUOS CeCos antiguos
| |
| |--10060 Consumo
| |--10108 Venta Canal H
| |--10120 Gestión Clientes
| |--10122 Televenta
| |--10151 Libre (Ant.P.CC.IBM)
| |--10153 Libre (ant PT.Nokia)
| |--10154 Libre (ant P.C.U.N.)
| |--10180 Dist.Grandes Cuentas
| |--10200 Libre (ant Direcc.)
| |--10303 Planificación
| |--10307 Ingenieria
| |--10407 Almacén Propio
| |--10848 Inves Inter Protugal
| |--20153 Libre (Ant.PT NOKIA)
| |--20170 Consumible Telefonia
| |--30153 libre (ant pt.Nokia)
| |--40153 libre (ant pt.Nokia)
|
|-- ANT-MK CeCos antiguos Marketing
|
|--10009 Acc.MKT.HW.
|--10019 Acc.MKT.SW.
|--10029 Acc.MKT.NETWORKING
|--10039 Acc.MKT.COMERCIO
|--10049 Acc.MKT.SISTEMAS
|--10059 Acc.MKT.CONSUMIBLE
|--10069 Acc.MKT.CONSUMO
|--10500 Mark.Corpora.IECISA
|--10501 Mark.Corpora.ECI
|--10502 Mark.Corpora.DISTRI
|--10503 Mark.Corpora.PRO.G.S
|--10509 Mark.Corp.Otras acc.
|--10511 Acc.MKT.Pro.Inves
|--10512 Mark.Canal IBM
|--10519 Otras acc.MKT.Inves
|--10522 MKT.UN.IBM/COMPAQ
|--10523 MKT.UN.SOFTWARE
|--10524 MKT.UN.PERIFERICOS
|--10525 MKT.UN.COMPONENTES
|--10526 MKT.UN.COMERCIO
|--10527 MKT.UN.S.V.A.IBM
|--10528 MKT.UN.S.V.A.ALM
|--10529 MKT.UN.S.V.A.SUN
|--10530 MKT.UN.CONSUMIBLES

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
|--10531 MKT.UN.CON.NO INV

|--10532 MKT.UN.NETW. 3COM
|--10533 MKT.UN.NETW. OTROS
|--10534 MKT.UN.TELEFONIA
|--10535 MKT.UN.H.PACKARD
|--10536 MKT.UN.SERV.ING
|--10537 MKT.UN.SERV.LOG
|--10538 MKT.UN.SERV.TELC.
|--10539 MKT.UN.THOSIBA
|--10540 MKT.TODAS LAS U.N.
|--10541 MKT.INVES CONSUMO
|--10542 MKT.INVES PROFES
|--10543 MKT.INVES MARCA
|--10544 MKT.INGRESOS RAPPEL
|--10545 MARKETING COMPUMEDI
|--10546 MKT.MICROINF.PRO.FUJ
|--10560 MKT.SIMO 2001
Sociedad Compumedi (Sociedad 2050)
COMPUMEDI Compumedi
|
|
| |
| |--10201 Control de Gestión
| |--10202 Administración de Ventas
|
| |

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO

| | |
| | |--10001 Unidades de Negocio
| | |
| | | |
| | | |-- HARDWARE Hardware
| | | | |
| | | | |--GC112 P Series (RS-6000)
| | | | |--GC114 I Series (AS-400)
| | | | |--GC116 Otros Hardware
| | | |
| | | |-- SOFTWARE Software
| | | | |
| | | | |--GC106 Software IBM
| | | | |--GC107 Software Otros
| | | |
| | | |-- SERVICIOS Servicios
| | | |
| | | |--GC118 Servicios empaquetados
| | | |--GC119 Servicios a medida
| | |
| | |
| |
| |-- O-V Ventas
| | |
| | |-- O-V-A Atención al Cliente
| | | |
| | |
| | |-- O-V-M Madrid
| | |
| | |--10100 Distribuidores
| |
| |
| |--10521 Marketing Compumedi
|
|-- LOGISTICA Logística
| |
| |--10400 Dirección Logística
|
|
|--10991 Gastos e Ingresos Financieros
|--10999 Estructura Servicios Generales

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
Sociedad Investrónica Portugal (Sociedad 2048)
INVES-PT Investrónica Portugal

|
|
| |
| |-- A-CG Control de Gestión
| | |
| | |--10201 Control de Gestión
| | |--10203 Control Económico
| |
| |-- A-AV Administración de Ventas

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
| | |
| | |--10202 Administración de Ventas
| |
| |-- A-OYC Organización y Calidad
| |
| |--10204 Organización y Calidad
|
|-- SERV-AV Servicios Avanzados
| |
| |
| |-- SA-CI Comunicaciones / Internet
| | |
| | |--10211 Comunicaciones / Internet
| |
| |-- SA-HL Hot Line
| | |
| | |--10212 Hot-Line
| |
| |-- SA-SI Servidores Intel
| | |
| | |--10213 Servidores Intel
| |
| |-- SA-SIA Sist.Intermedios Almacenamiento
| |
| |--10214 Sistemas Intermedios Almacenamiento
|
| |
| | |
| | |--10001 Dirección Unidades de Negocio
| | |
| | |-- UN-COM Comercio
| | | |
| | | |--10030 Comercio
| | | |
| | | |-- GC-TPVS Gr.Compra TPVS
| | | | |
| | | | |--GC310 IBM
| | | | |--GC313 Nixdorf
| | | | |--GC314 Resto
| | | |
| | | |-- GC-ID Gr.Compra Identificación
| | | | |
| | | | |--GC312 Identificación
| | | |
| | | |-- GC-OTCOM Gr.Compra Otros Comercio
| | | | |
| | | | |--GC311 Otros Comercio
| | | |
| | | |-- GC-SECUR Gr.Compra Secureuro
| | | |
| | | |--GC500 Secureuro
| | |
| | |-- UN-TEL Telefonia
| | | |
| | | |--10022 Telefonía
| | | |
| | | |-- GC-MOVIL Gr.Compra Movil
| | | | |

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
| | | | |--GC227 Euskaltel
| | | | |--GC228 Amena
| | | | |--GC229 Vodafone
| | | | |--GC230 Movistar
| | | | |
| | | | |-- GCLIBRES Libres
| | | | |
| | | | |--GC225 Varios
| | | | |--GC226 Nokia
| | | |
| | | |-- GC-FIJA Gr.Compra Fija
| | | |
| | | |--GC240 Fija
| | |
| | |-- UN-VOL Volumen
| | | |
| | | |--10005 Volumen
| | | |
| | | |-- UN-VOL-INV Inves
| | | | |
| | | | |--10004 Inves
| | | | |
| | | | |-- GC-MICRO Gr.Compra Micro
| | | | | |
| | | | | |--GC181 Consumo
| | | | | |--GC186 Portátiles
| | | | | |--GC187 Servidores
| | | | |
| | | | |-- GC-INVES Gr.Compra Inves
| | | | |
| | | |
| | | |-- UN-VOL-IBM IBM PCs
| | | | |
| | | | |--10021 IBM PCs
| | | | |
| | | | |-- GC-IBMPC Gr.Compra IBM PC
| | | | |
| | | |
| | | |-- UN-VOL-HP HP PCs
| | | | |
| | | | |--10002 HP PCs
| | | | |
| | | | |-- GC-HP Gr.Compra HP PC
| | | | |
| | | |
| | | |-- UN-VOL-TOS Toshiba
| | | | |
| | | | |--10003 Toshiba
| | | | |
| | | | |-- GC-TOSH Gr.Compra Toshiba
| | | | |
| | | | |--GC131 Toshiba

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
| | | |
| | | |-- UN-VOL-FUJ Fujitsu
| | | | |
| | | | |--10007 Fujitsu
| | | | |
| | | | |-- GC-FUJI Gr.Compra Fujitsu
| | | | |
| | | | |--GC231 Fujitsu
| | | |
| | | |-- UN-VOL-APP Apple
| | | | |
| | | | |--10006 Apple
| | | | |
| | | | |-- GC-APP Gr.Compra Apple
| | | | |
| | | | |--GC530 Apple
| | | | |--GC531 Artes Gráficas
| | | |
| | | |-- UN-VOL-HPP HP Perifericos
| | | | |
| | | | |--10041 HP Perifericos
| | | | |
| | | | |-- GC-HPPER Gr.Compra HP Perifericos
| | | | |
| | | | |--GC510 HP Perifericos
| | | |
| | | |-- UN-VOL-EPS Epson y Xerox
| | | | |
| | | | |--10042 Epson y Xerox
| | | | |
| | | | |-- GC-EPS Gr.Compra Epson y Xerox
| | | | |
| | | | |--GC170 Xerox
| | | | |--GC180 Epson
| | | |
| | | |-- UN-VOL-C_A Consumibles y Accesorios
| | | | |
| | | | |--10050 Consumibles y Accesorios
| | | | |
| | | | |-- UN-VOL-CON Consumibles
| | | | | |
| | | | | |--10051 Consumibles
| | | | | |
| | | | | |-- GC-CONS Gr.Compra Consumibles
| | | | | |
| | | | | |--GC220 HP
| | | | | |--GC221 Otros
| | | | |
| | | | |-- UN-VOL-ACC Accesorios
| | | | |
| | | | |--10052 Accesorios
| | | | |
| | | | |-- GC-ACC Gr.Compra Accesorios
| | | | |
| | | | |--GC410 Accesorios
| | | |
| | | |-- UN-VOL-OTR Otros
| | | |
| | | |--10008 Otros
| | | |
| | | |-- GC-OTR Gr.Compra Otros Volumen

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
| | | |
| | | |--GC130 Otros PC´s/ Servidores
| | | |--GC160 Lexmark
| | | |--GC161 Otros
| | | |--GC184 Palm
| | | |--GC610 Compaq Sobremesa
| | | |--GC611 Compaq Servidores
| | | |--GC631 Compaq Portatiles
| | |
| | | |
| | | |--10040 Valor
| | | |
| | | |-- UN-VAL-HWS Hardware Sistemas
| | | | |
| | | | |--10129 Hardware Sistemas
| | | | |
| | | | |-- UN-VAL-SUN Sun&Solaris
| | | | | |
| | | | | |--10130 SUN
| | | | | |
| | | | | |-- GC-SUN Gr.Compra SUN
| | | | | |
| | | | | |--GC100 Fujitsu Solaris
| | | | | |--GC113 SUN
| | | | |
| | | | |-- UN-VAL-ALM Almacenamiento
| | | | |
| | | | |--10045 Almacenamiento
| | | | |
| | | | |-- GC-ALM Gr.Compra Almacnamiento
| | | | |
| | | | |--GC201 EMC2
| | | | |--GC202 Hitachi
| | | | |--GC203 Storageteck
| | | | |--GC204 Network Appliance
| | | | |--GC205 Otros
| | | |
| | | |-- UN-VAL-SOF Software
| | | | |
| | | | |--10010 Software
| | | | |
| | | | |-- SOFT-MIC Microsoft
| | | | | |
| | | | | |--10011 Microsoft
| | | | | |
| | | | | |-- GC-MIC Gr.Compra Microsoft
| | | | | |
| | | | | |--GC270 Microsoft
| | | | |
| | | | |-- SOFT-SEG Seguridad
| | | | | |
| | | | | |--10012 Seguridad
| | | | | |
| | | | | |-- GC-SEG Gr.Compra Seguridad
| | | | | |
| | | | | |--GC290 CA
| | | | | |--GC291 Symantec
| | | | | |--GC292 Secuware
| | | | | |--GC293 Panda
| | | | | |--GC294 Microarea

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
| | | | | |--GC295 Veritas
| | | | | |--GC296 Linux
| | | | |
| | | | |-- SOFT-LOT Lotus Tivoli
| | | | | |
| | | | | |--10013 Lotus Tivoli
| | | | | |
| | | | | |-- GC-LOT Gr.Compra Lotus
| | | | | |
| | | | | |--GC260 Lotus Tivoli
| | | | |
| | | | |-- SOFT-OTR Otros Software
| | | | |
| | | | |--10014 Otros Software
| | | | |
| | | | |-- GC-SOFT Gr.Compra Otros Software
| | | | |
| | | | |--GC120 Otros Software
| | | |
| | | |-- UN-VAL-NET Networking
| | | | |
| | | | |--10020 Networking
| | | | |
| | | | |-- NET-3COM 3COM
| | | | | |
| | | | | |--10025 3COM
| | | | | |
| | | | | |-- GC-3COM Gr.Compra 3COM
| | | | | |
| | | | | |--GC341 3COM
| | | | |
| | | | |-- NET-OTROS Otros
| | | | |
| | | | |--10024 Otros
| | | | |
| | | | |-- GC-OTNET Gr.Compra Otros Networking
| | | | |
| | | | |--GC340 Extreme
| | | | |--GC342 Enterasys
| | | | |--GC343 Otros
| | | | |--GC344 US Robotics
| | | | |--GC345 Allied Telesyn
| | | | |--GC346 Cisco
| | | |
| | | |-- UN-VAL-OTR Otros Negocios de Valor
| | | |
| | | |--10046 Otros Negocios de Valor
| | | |
| | | |-- GC-IBMCOMP Gr.Compra IBM Compumedi
| | | | |
| | | | |--GC112 P Series (RS-6000)
| | | | |--GC114 I Series (AS-400)
| | | | |--GC118 Servicios IBM
| | | | |--GC119 Servicios Otros
| | | |
| | | |-- GC-ZSER Gr.Compra ZSeries-SP
| | | | |
| | | | |--GC115 ZSeries&SP

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DISEÑO
| | | |
| | | |-- GC-OTVAL Gr.Compra Otros
| | | |
| | | |--GC110 Otros
| | |
| | |
| | |--GCADM Administración
| | |--GCSER Servicios
| |
| |-- O-V Ventas
| | |
| | |-- O-V-A Atencion al Cliente
| | | |
| | |
| | |-- O-V-C Central Ventas
| | | |
| | | |-- O-V-CSC Servicios Centrales
| | | |
| | | |--10100 Distribuidores
| | |
| | |-- O-V-L Lisboa
| | |
| | |-- O-V-LSC Servicios Centrales Lisboa
| | | |
| | | |--10101 Venta Canal A
| | | |--10109 Venta Div.Comercial
| | | |--10110 Iecisa
| | | |--10160 Promociones y G.S.
| | |
| | |-- O-V-LE ECI Lisboa
| | |
| | |--10140 Centros Comerciales
| | |--10141 Gestión C.Comerciales
| | |
| | |-- O-V-LEP Promotores ECI Lisboa
| | |
| | |--10150 Prom.C.Com.Nokia
| | |--10152 Prom.C.Com.Airtel
| |
| |
| |--10521 Marketing Investrónica
|
|-- LOGISTICA Logistica
| |
| |-- L-LISBOA Logistica Lisboa
| |
| |--10400 Dirección Logística
|
|
|--10991 Gastos e Ingresos Financieros
|--10999 Estructura Servicios Generales

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ANEXO 2.- Cierre de periodo – Subrepartos
Se van a realizar subrepartos entre centros de coste, y subrepartos de centros de coste a PA. Entre
centros de coste se repartiran todos los costes / ingresos financieros, es decir no provenientes de
ventas hacia Fabrica y las unidades de Negocio quedandose los centros de coste emisores con saldo
cero.
Una vez realizado este subreparto desde las Unidades de Negocio se realizara el subreparto a la
Cuenta de resultados analitica, imputandose a traves del esquema PA cada clase de coste a su
campo valor correspondiente, y donde cada centro de coste imputara a la carcteristica Cebe de
identico valor, no utilizandose ningun otro criterio de subreparto entre sector / oficina de ventas sobre
ingresos reales o plan.

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La unica variacion son los subreapartos del area de ventas que estan diferenciados por cuentas de
subreparto 94200xxx para que vayan directamente a su respectivo sector y oficina de ventas ya que
ese desglose se tiene en la jerarquia de centros de coste.
Sociedad Investrónica España (Sociedad 2001)
Ciclos CO
2001 ANTIG 01.03.2001 Subreparto Cecos Antiguos
2001 ESTRUC 01.03.2001 Subreparto Estructura
2001 LOG-SA 01.03.2001 Subreparto Logística - S.Avanz
2001 ADMINI 01.01.2001 Subreparto Administración
2001 MARKET 01.01.2001 Sunreparto de Marketing
2001 VTAS 01.03.2001 Subreparto Ventas
El ciclo ANTIG va a repartir todos los gastos / ingresos, reflejados en la clase de coste 94200010, de
Centros de coste antiguos y de marketing antiguos según los criterios de los mismos centros de coste
que si vayan a seguir funcionando, en su mayoria partes fijas sera el ereparto de los importes
contabilizados salvo 20210 y 40210 que se realizara en funcion de partes variables. Habrá un
semento por ceco de los nodos ANTIGUOS y ANT-MK.
El ciclo ESTRUC va a repartir todas los importes contabilizados en sus Cecos, incluidos los
originados por el subreparto ANTIG, y quedará reflejado en la cuenta 94200001. Se realizara un
reparto de cada CeCo de estructura de cada delegación a sus cecos correspondientes de Ventas, y
los cecos de estructura restantes se reparten entre Fábrica un porcentaje, y el resto entre los demas
centros de coste. Para todos los segmentos de este ciclo se reparte en función del valor estadístico
PERSON- número de personas.
El ciclo LOG-SA va a repartir las contabilizaciones del área de logistica y de Servicos Avanzados, de
forma iterativo, es decir, el sistema calcula posibles relaciones entre cecos, ya que Logistica puede
repartir para servicios avanzados y estos a logistica. Se registrara en la clase de coste secundaria de
tipo 42 94200002 para Servicios Avanzados y 94200003 para Logistica. Se ha creado un valor
estadistico para cada ceco donde se registrara el porcentaje o valor que indicar el trabajo realizado
para cada centro de coste.
El Ciclo ADMINI, reflejado en la cuenta 94200004, se repartira entre los cecos de Fabrica 10300 y el
ceco de unidad de negocio 10001, en funcion de los importes contabilizados y con un porcentaje fijo
para cada uno.
El ciclo MARKET, reflejado en la cuenta 94200006, se repartira en su totalidad al ceco de unidad de

negocio 10001.
El ciclo VTAS, reparte los importes de los cecos de atencion al cliente entre los cecos de centros
comerciales, y central de ventas entre los cecos de distribución, reflejados en la cuenta 94200007.
Para el resto de cecos de Ventas diferenciados por delegación y sector se repartiran los importes al
ceco 10001 unidad de negocio, quedando reflejado en la clase de coste 942xxxxx siendo los tres
primeros digitos la oficina de ventas sin el 1 inicial y los dos ultimos el sector (ejemplo 942 001 oficina
de ventas madrid 1001 y o3 sector centros comerciales – 94200103).
Ciclos COPA
2001 U.NEG 01.03.2001 Unidad de Negocio 10001
2001 COMERC 01.03.2001 Comercio
2001 TELEF 01.03.2001 Telefonia
2001 VALOR 01.03.2001 Valor
2001 VOLUM 01.03.2001 Volumen

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2001 OTROS 01.03.2001 Otros
Para el reparto a la cuenta de resultados el ciclo U.NEG reparte sus contabilizaciones a los campos
valor correspondientes dependiendo de su origen, es decir las cuentas 942 van cada una a su area, y
el resto a imprtes contabilizados. Las cuentas de ventas son las unicas que se van a repartir por
centro de beneficio / secto / oficina de ventas ya q se conocen, para el resto solo se subreaprte a la
característica Centro de Beneficio.
Para el resto de Ciclos su funcionamiento es el mismo y consiste en traspasar los importes

contabilizados , a través del Esquema PA, a sus correspondientes campos valor pero solo a la
característica Centro de Beneficio que siempre coincidira con el centro de coste emisor.
Sociedad Investrónica Portugal (Sociedad 2048)
Ciclos CO
2048 LOG-SA 01.01.2001 Subreparto Logística - S.Avanz
2048 VTAS 01.01.2001 Subreparto Ventas
Los gastos de estructura se repartiran en función del número de personas (94200001). El reparto del
área de Logistica y servicios avnazados se realizara en función de valores estadísticos para cada
centro de coste (94200003). Administración (94200004) y Marketing ira todo al centro de coste de
coste 10001. Y en el área de ventas se reparte el ceco de atencion al cliente y ventas central, con la

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cuenta 94200007 a Lisboa C.Comerciales y a Distribución respectivamente, y la delegación Lisboa al

ceco 10001, a traves de las cuentas 94200121 y 94200122.
Ciclos COPA
2048 U.NEG 01.01.2001 Unidad de Negocio 10001
2048 COMERC 01.03.2001 Comercio
2048 TELEF 01.03.2001 Telefonia
2048 VALOR 01.03.2001 Valor
2048 VOLUM 01.03.2001 Volumen
2048 OTROS 01.03.2001 Otros
Mismo criterio que para Investrónica España.

Para el resto de Ciclos su funcionamiento es el mismo y consiste en traspasar los importes

contabilizados, a través del Esquema PA, a sus correspondientes campos valor pero solo a la
característica Centro de Beneficio que siempre coincidira con el centro de coste emisor.
SociedadCompumedi (Sociedad 2050)
Ciclos CO
2050 LOGIST 01.01.2001 Subreparto Logística
2050 VENTAS 01.01.2001 Subreparto Ventas
El área de Administración, registrada en la cuenta 94200004, se reparte al ceco de unidad de negocio

10001. Los gastos de Estructura se reparten en función del numero de personas de cada ceco, a
través de la cuenta 94200001. Igualmente Logística se reparte al ceco 10001 a tra´ves de la cuenta
94200003. El ciclo de Marketing se reparte por la cuenta 94200006 al ceco 10001. El area de Ventas

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se reparte directamente al ceco 10001 también pero diferenciando gastos de Atención al cliente
94200007,y de Ventas de Madrid que van directamente al sector y oficina de ventas correspondiente
por la cuenta 94200131.
Ciclos COPA
2050 UN.NEG 01.01.2001 Subreparto Uds de Negocio
2050 GR.COM 01.01.2001 Subreparto Grupos de Compra
Mismo criterio que para Investrónica España.

El ciclo GR.COM traspasa los importes contabilizados, a través del Esquema PA, a sus
correspondientes campos valor pero solo a la característica Centro de Beneficio que siempre
coincidira con el centro de coste emisor.
ANEXO 3.- Informe de Fábrica (Grupo de Cuentas para Cebe)
FABRICA Cta.Rdos. de Fábrica
RNF Resultado Neto Fábrica
BB Beneficio Bruto
MBP Margen Bruto de Producción
VAP Valor Añadido Producción
P Producción
86110001 86110002

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86110001 Salida de Mercancias

Semielaborados
86110002 Variacion Existencias Producto
Terminado
CC Consumo componentes
86110019 86110021
86110019 Salida mercancia para orden MP
86110020 Salida mercancia para orden
semielaborad
86110021 Salida mercancia para orden
producto ter
OCV Otros costes de

ventas
SG Servicio Garantia
60002000 garantias de proveedores venta

de ordena
60002001 Gastos Garantia SAT INVES
60002002 Gastos Garantía SAT IBM
60002003 Gastos Garantía SAT MICRO
RI Royalties Inves
60003001 Gastos Royalties INVES

60003002 Gastos Royalties IBM
DC Diferencias Compras
60110000 Compras Materias Primas Informáticas

60001000 Compras en Mano y Servicios Exteriores
60114000 Compr.Materias Primas Inf. por Dif. en C
60115000 Compr.Materias Primas Inf. por Otras Dif
60200401 Compras de
Fotocopias
60200901 Compras de Material vario
60114001 Compras material inf. por dif. en
Precio
86110000 Salida de Mercancias materia
prima
86110022 86110024
86110022 EM sin pedido materia prima
86110023 EM sin pedido semielaborado
86110024 EM sin pedido producto
terminado
86110028 86110030
86110028 Salida subciontratación materia
prima
86110029 Salida subciontratación
semielaborado
86110030 Salida subciontratación producto termina
86110034 86110036
86110034 carga incial mp
86110035 carga incial semi
86110036 carga
incial pt
AA Ajuste Almacén
OD Operaciones
Desguace
86110025 86110027
86110025 Entrada subproducto materia prima

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86110026 Entrada subproducto semielaborado

86110027 Entrada subproducto producto terminado
86110031 86110033
86110031 Salida desguace materia prima
86110032 Salida desguace semielaborado
86110033 Salida desguace producto terminado
CD Consumos departamentos
86110003 86110005
86110003 Variacion Existencias Producto terminado
86110004 Variacion Existencias Materias Primas
86110005 Variacion Existencias Semielaborados
D Depreciaciones
86110015 86110017
86110015 Diferencias precio Materia Prima
86110016 Diferencias precio Semielaborados
86110017 Diferencias precio Productos Terminados
86110018 Diferencias trapaso productos terminado
86110006 86110008
86110006 Variacion Existencias Material Informati
86110007 Variacion Existencias Producto Terminado
86110008 Variacion Existencias Servicios C
DI Diferencia Inventario
86110012 86110014
86110012 Variacion Existencias
AP Actividad Posventa
VR Venta de Repuestos
70003000 Ventas de Repuestos

70042001 Ventas Mayorista a El Corte Inglés
CVR Coste venta

Repuestos
86110009 86110011
86110009 Variacion Existencias Materias Primas
86110010 Variacion Existencias Semielaborados
86110011 Variacion Existencias Producto terminado
86110037 86110039
86110037 Venta en consignación de mp
86110038 Venta en consignación de semielaborados
86110039 Venta en consignación de pt
RPG Recuperaciones Piezas Gar.
86110040 86110042
86110040 Devolucion mercancia materia prima
86110041 Devolucion mercancia semi
86110042 Devolucion mercancia producto terminado
TG Total Gastos
TGD Total Gastos Directos
TGD-IE Ingresos
extraordinarios
70520101 Prestación de Servicios

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73100000 79999999
73100000 Trabajos realizados para Gastos I + D
74010101 Otras subvenciones Oficiales
75610101 Asistencia Técnica a Empresas del Grupo
75610102 Asistencia Técnica a Terceros
75620101 Servicios Promocionales a Empresas del G
75620102 Servicios Promocionales a Terceros
75620201 Servicios Promocionales Campaña ADVANTAG
75620202 Servicios Promocionales Campaña MDF
75620203 Servicios Promocionales Campaña IMPAQ
75640101 Recaudación Teléfonos Públicos
75640106 Ingresos Comunicacion Internet
75650201 Aportaciones Publicitarias Campaña ADVAN
75650202 Aportaciones Publicitarias Campaña MDF
75650301 Aportaciones Publicitarias Terceros
75750101 Ingresos Facturados Suministros y Comuni
75750102 Ingresos Fact.Suministros y Comunicacion
75790101 Ingresos Facturados Gastos Varios E.GRUP
75790102 Inresos Facturados Gastos Varios Tercero
75800101 Reembolso Garantía SERMICRO
75800102 Reembolso Garantía ALBATROS
75800201 Otros Ingresos Campaña PROVEEDORES
75800202 Otros Ingresos Campaña M.D.F.
76330049 Ingresos Crédito Corto Plazo Banco Centr
76330081 Ingresos Crédito Corto Plazo Banco de Sa
76330101 Ingresos Crédito Corto Plazo a Otras Emp
76400101 Ingresos por Aplazamientos de Pago
76530000 Descuentos sobre Compras por Pronto Pago
76800101 Diferencias Positivas en Saldo Moneda Ex
76900101 Otros ingresos Financieros
76920101 Ingr. por Diferencias Derivados por Redo
77130101 Ingresos Procedentes de Maquinaría
77140101 Ingresos Procedentes de Utillaje
77150101 Ingresos Procedentes de Instalaciones Ge
77160101 Ingresos Procedentes de Mobiliario
77170101 Ingresos Procedentes de Procesos Informa
77180101 Ingresos Procedentes Elementos de Transp
77800101 Ingresos Extraordinarios Proveedores
77800102 Ingresos Extraordinarios Clientes
77800103 Ingresos Extraordinarios Proveedores Dif
77800901 Otros Ingresos Extraordinarios
77801001 Otros Ingresos Extraordinarios - Socieda
79300101 Provisión de Existencias Aplicada
79300201 Prov. Aplicada Obsolescencia Fábrica
79300301 Prov. Aplicada Obsolescencia Distribució
79400101 Provisión para Insolvencias de Tráfico A
79410101 Provisión Otras Insolvencias de Tráfico
TGD-RC Reparaciones y Conservación
62200000 62299999
62200101 Reparaciones y Conservación de Edificios
62200201 Reparaciones y Conservación de Maquinarí
62200301 Reparaciones y Conservación de Instalaci
62200401 Reparaciones y Conservación de Mobiliari
62200501 Reparaciones y Conservación Equipos Proc
62200601 Reparac.y Conservación Aplicaciones info
62200901 Reparaciones y Conservación Varios
TGD-MAT Materiales

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DISEÑO
60200000 60200400
60200101 Compras de Material de Oficina
60200201 Compras de Material de Informático
60200301 TARJETAS VISITA
60200402 60200499
>>> Intervalo vacío
60210000 60219999
TGD-GG Otros gastos de

Gestión
65000000 65999999
65000101 Pérdidas de Créditos Comerciales Incobra
65720101 Reparaci. y Conservación Facturar Empres
65720102 Reparaci. y Conservación Facturar Tercer
65750101 Suministros y Comunicacion Facturar Empr
65750102 Suministros y Comunicaciones Facturar Te
65790101 Gastos Varios Facturar Empresas Grupo
65790102 Gastos Varios Facturar Terceros
65800101 Prensa y Suscripciones
65800201 Cuotas de Asociaciones
65800301 Concursos Públicos
65800401 Coutas Cámara de Comercio
65800901 Gastos Varios
65801101 Gastos Varios Traslados Centro Coste
65940101 Diferencias Negativas Cambio Cta. Person
65990201 DIFERENCIA CONC. APLICAC.(PTA.-EURO) Pro
65990202 DIFERENCIA CONC. APLICAC.(PTA.-EURO) Cli
65990203 DIFERENCIA CONC. APLICAC.(PTA.-EURO) Cta
65990204 DIFERENCIA CONC. APLICAC.(PTA.-EURO) IMP
67000000 67999999
67010101 Valor Contable I + D por Baja
67130101 Valor Contable de Maquinaría por Baja
67140101 Valor Contable de Utillaje por Baja
67150101 Valor Contable Instalaciones por Baja
67160101 Valor Contable de Mobiliario por Baja
67170101 Valor Contable Equipos Proc.Información
67180101 Valor Contable de Elementos de Transport
67800101 Regularización Saldo de Proveedores
67800102 Regularización Saldo de Clientes
67800103 Regularización Saldo de Proveedores Dif.
67800104 Regularización Saldo de Clientes Transit
67800901 Otras Regularizaciones
67801001 Otras Regularizaciones - Sociedades -
67900101 Gtos y Perdidas de Ejercicios Anteriores
69300000 69599999
69300101 Dotación a la Provisión de Existencias
69300201 Dotación a la Provisión de Existencias F
69300301 Dotación a la Provisión de Existencias M
69400101 Dotación a la Provisión Insolvencias de
69410101 Dotación Provisión Otras Insolvencias de
69600000 69999999
TGD-MK Marketing
62700000 62799999
62700101 Prensa y Revistas
62700301 Promoción
62700501 Otras Acciones de Marketing

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DISEÑO

62701001 Gastos marketing INVES
62701002 Gastos marketing IBM
62701101 Ingresos marketing INVES
62701102 Ingresos marketing
IBM
62710101 Comidas con Clientes
62710201 Relaciones Públicas
62710901 Otras Atenciones
62711002 Ingresos marketing
IBM
TGD-SB Servicios Bancarios y Similares
62500000 62699999
62500101 Seguros de Edificios y Contenido
62500102 Seguro de Mercancias
62500901 Otros Seguros
62600101 Servicios Bancarios y Similares
62910000 62919999
62910101 Gastos Judiciales
62910201 Notarias y Registros
62910301 Gastos Judiciales, Reclamaciones de Cant
63000000 63999999
63000000 Impuesto s/ Beneficios
63000101 Impuesto sobre Beneficios
63100101 Tributos del estado
63100201 Tributos de las Comunidades Autonomas
63120101 Tributos sobre Actividades Económicas
63120102 Tributos sobre Bienes Inmuebles
63120103 Tributos sobre Radicación
63120104 Otros Impuestos
63120199 Tributos Locales pagados en el Extranjer
63120201 Otras
Tasas
63180101 Efectos Timbrados
63300101 Ajustes Negativos en Impuestos Diferidos
63300102 Ajustes Negativos en Impuestos Anticipad
63500000 Impuesto s/ Beneficios en el Extranjero
63600101 Devolución de Impuestos
63800101 Ajustes Positivos en Impuestos Diferidos
63800102 Ajustes Positivos en Impuestos Anticipad
63900201 Dot. Prov. Obs. Fab.
63900301 Dot. Prov. Obs. Dist.
66200000 66299999
66900000 66999999
66900101 Otros Gastos Financieros
66910101 Aplicación Intereses de demora en Impues
66920101 Gastos por Diferencias Derivados por Red
66950001 EURO - Clase correccion 001 -
TGD-A Amortizaciones
68000000 68199999
68080101 Amortización Gastos Reestructuración Act

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DISEÑO
68100101 Amortización Gastos Investigación y Desa

68120101 Amortización Gastos Propiedad Industrial
68150101 Amortización Gastos Aplicaciones Informá
68200000 68299999
68230101 Amortización Maquinaría
68240101 Amortización Utillaje
68250101 Amortización Instalaciones Generales
68260101 Amortización Mobiliario
68270101 Amortización Equipos Proceso Información
68280101 Amortización de Elementos de Transporte
TGD-AC Arrendamientos y Cánones
62100000 62199999
62100101 Alquileres Urbanos
62100102 Gastos Comunidad
62100901 Otros Alquileres
62110101 canones
TGD-SC Suministros y Comunicación
62800000 62899999
62800101 Energia Eléctrica
62800201 Agua
62800301 Combustibles
62800901 Otros Suministros
62810101 Teléfono
62810102 Lineas Especiales
62810103 Teléfonos Públicos
62810104 Telefax
62810105 T.M.A.
62810106 COMUNICACION INTERNET
62810201 Franqueo
62810901 Otras Comunicaciones
TGD-CL Coste Logístico
60700000 60799999
60700101 Almacenaje Nota Entrega SERMICRO
60700102 Almacenaje más de 2 Meses, SERMICRO
60700103 Integración, Verificación Nota Entrega S
60700104 Transporte Local Provincial Nota Entrega
60700105 Transporte Peninsula Nota Entrega SERMIC
60700106 Transporte Baleares Nota Entrega SERMICR
60700107 Transporte Canarias Nota Entrega SERMICR
60700108 Transporte Ceuta y Melilla Nota Entrega
60700109 Transporte Lisboa Nota Entrega SERMICRO
60700110 Instalación 1ª Visita con Entrega SERMIC
60700111 Instalación 1ª Visita sin Entrega SERMIC
60700112 Instalación 2ª Visita SERMICRO
60700113 Soporte de Garantía SERMICRO
60700114 Urgencias (Servicio Doble) SERMICRO
60700115 Entregas no Realizadas,SERMICRO
60700116 Adecuación Nota Entrega SERMICRO
60700117 Reparación Presupuesto Reparación SERMIC
60700120 Desinstalación Recogida, SERMICRO
60700121 Transporte Recogida, SERMICRO
60700122 Adecuación, SERMICRO
60700123 Reparación Preventa SERMICRO
60700130 Almacenaje Mercancia Devuelta, SERMICRO
60700131 Transporte Devolución Proveedor, SERMICR
60700140 Transporte Surtido, SERMICRO
60700141 Almacenaje de Surtidos, SERMICRO
60700150 Almacenaje de Traspasos, SERMICRO
60700151 Transporte de Traspasos, SERMICRO

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
60700160 Reembolso Facturable a Proveedor, SERMIC

60700170 Mejora de Garantía Asumible, SERMICRO
60700171 Parte de Servicios, SERMICRO
60700172 Servicios Antihurto, SERMICRO
60700173 Redes Asumibles, SERMICRO
60700174 Parte de Servicios IECISA, SERMICRO
60700199 Sermicro Servicios Varios
60700201 Almacenaje Nota Entrega ALBATROS
60700202 Almacenaje más de 2 Meses, ALBATROS
60700203 Integración, Verificación Nota Entrega A
60700205 Transporte Peninsula Nota Entrega ALBATR
60700206 Transporte Baleares Nota Entrega ALBATRO
60700207 Transporte Canarias Nota Entrega ALBATRO
60700209 Transporte Lisboa Nota Entrega ALBATROS
60700210 Instalación 1ª Visita con Entrega ALBATR
60700211 Instalación 1ª Visita sin Entrega ALBATR
60700212 Instalación 2ª Visita ALBATROS
60700213 Soporte de Garantía ALBATROS
60700214 Urgencias (Servicio Doble) ALBATROS
60700215 Entregas no Realizadas,ALBATROS
60700216 Adecuación Nota Entrega, ALBATROS
60700217 Reparación, Presupuesto Reparación, ALBA
60700220 Desinstalación Recogida, ALBATROS
60700221 Transporte Recogida, ALBATROS
60700222 Adecuación, ALBATROS
60700223 Reparación Preventa, ALBATROS
60700230 Almacenaje Mercancia Devuelta, ALBATROS
60700231 Transporte de Devolución a Proveedor, AL
60700240 Transporte de Surtidios, ALBATROS
60700241 Almacenaje de Surtidios, ALBATROS
60700250 Almacenaje de Traspasos, ALBATROS
60700251 Transporte de Traspasos, ALBATROS
60700260 Reembolso Facturable a Proveedor, ALBATR
60700270 Mejora de Garantía Asumible, ALBATROS
60700271 Parte de Servicios, ALBATROS
60700272 Servicios Antihurto, ALBATROS
60700273 Redes Asumibles, ALBATROS
60700274 Parte de Servicios IECISA, ALBATROS
60700299 Albatros, Servicios Varios
60700301 Otras Adecuaciones
60700499 ROSSA SERVICIOS VARIOS
60700599 MEGA JUMPER SERVICIOS VARIOS
60700601 Almacenaje Nota Entrega DIMATICA
60700602 Almacenaje más de 2 Meses, DIMATICA
60700603 Integración, Verificación Nota Entrega D
60700605 Transporte Peninsula Nota Entrega DIMATI
60700606 Transporte Baleares Nota Entrega DIMATIC
60700607 Transporte Canarias Nota Entrega DIMATIC
60700609 Transporte Lisboa Nota Entrega DIMATICA
60700610 Instalación 1ª Visita con Entrega DIMATI
60700611 Instalación 1ª Visita sin Entrega DIMATI
60700612 Instalación 2ª Visita DIMATICA
60700613 Soporte de Garantía DIMATICA
60700614 Urgencias (Servicio Doble) DIMATICA
60700615 Entregas no Realizadas,DIMATICA
60700616 Adecuación Nota Entrega DIMATICA
60700617 Reparación Presupuesto Reparación DIMATI
60700620 Desinstalación Recogida, DIMATICA
60700621 Transporte Recogida, DIMATICA
60700622 Adecuación,

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
DIMATICA
60700623 Reparación Preventa DIMATICA
60700630 Almacenaje Mercancia Devuelta, DIMATICA
60700631 Transporte Devolución Proveedor, DIMATIC
60700640 Transporte Surtido, DIMATICA
60700641 Almacenaje de Surtidos, DIMATICA
60700650 Almacenaje de Traspasos, DIMATICA
60700651 Transporte de Traspasos, DIMATICA
60700660 Reembolso Facturable a Proveedor, DIMATI
60700670 Mejora de Garantía Asumible, DIMATICA
60700671 Parte de Servicios, DIMATICA
60700672 Servicios Antihurto, DIMATICA
60700673 Redes Asumibles, DIMATICA
60700674 Parte de Servicios IECISA, DIMATICA
60700699 DIMATICA SERVICIOS VARIOS
60700707 Transporte Canarias Nota Entrega CARGO S
TGD-T Transportes y Fletes
62400000 62499999
62400101 Transportes y Fletes de Ventas
62410101 Otros Transportes y Fletes
TGD-GP Gastos de Personal
64000000 64000600
64000101 Sueldo Base
64000102 Plus Nocturnidad
64000103 Complemento Personal
64000104 Antigueda
d
64000105 Otros Pluses
64000106 Plus de Distancia
64000107 Complemento de Enfermedad y Accidente
64000108 BONIFICACION JORNADA
64000109 Prestación Enfermedad con cargo a la Emp
64000115 Complemento 1º tramo
64000121 Periodificación Paga Extra Beneficio
64000122 Periodificación Paga Extra Julio
64000123 Periodificación Paga Extra Octubre
64000124 Periodificación Paga Extra Diciembre
64000131 Paga Extra Beneficio por Pago
64000132 Paga Extra Julio por Pago
64000133 Paga Extra Octubre por Pago
64000134 Paga Extra Diciembre por Pago
64000201 Horas Extraordinarias
64000203 Regul. Vacaciones Altas Fin de Año
64000204 Compensación Festivos
64000301 Comisiones sobre Ventas
64000302 Gratificación por Objetivos
64000401 Traslados
64000402 Bolsa Vacaciones
64000403 Comidas (P)
64000602 64999999
64000602 Asignación por Largo Desplazamiento
64000603 Comidas Personal en Viajes
64000701 Asignación por Locomación y Kilometraje
64000702 Comidas Personal en Locomoción
64001001 Periodificación Paga Extra Beneficio
64001002 Periodificación Paga Extra Julio
64001003 Periodificación Paga Extra Octubre
64001004 Periodificación Paga Extra Diciembre
64001101 Ajuste Dotación Enfermedad Común y acc.

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
64100101 Indemnizaciones por Finalizar Contrato I

64100102 Indemnizaciones por bajas voluntarias
64100103 Indemnizaciones por Jubilaciones Anticip
64100104 Indemnizaciones por Complementos por Inv
64100105 Indemnizaciones por Complementos por Fal
64100106 Indemnizaciones Finalizar Contrato Seg.C
64100110 Indemnizaciones por Complemento otras Li
64200101 Seguridad Social y Mutualidad Laboral
64200102 Autosegur
o
64200103 Otras Contingencias
64200104 colab. con s.s. enfermedad comun y accid
64900101 Seguro de Vida
64900102 Uniformid
ad
64900103 Desplazamiento de Personal
64900201 Formación y
Seminarios
64900301 Atenciones Sociales
64900901 Otros Gastos Sociales
TGD-V Viajes
62900101 62900102
62900101 Billetes y Kilometraje en Viajes
62900102 Hospedaje en Viajes
64000601 Asignación por Manutención
TGD-SCO Servicios Contratados
62300000 62399999
62300101 Servicios Contratados de Informática
62300102 Servicios Profesionales Contratados a Te
62300201 Vigilancia
62300202 Limpieza
62300601 Otros Servicios Contratados Comisionista
62301001 Mano de obra de Producción Fábrica
62301111 Mano de obra de Producción Fábrica
TGI Total Gastos Indirectos
TGI-O Traspaso Otros
94200003 Reparto Lógistica

94200005 94200999
94200005 Reparto Fábrica
94200006 Reparto Marketing
94200007 Reparto Central Ventas
94200008 Reparto Promotores
94200009 Reparto Unidades de Negocio
94200010 Reparto Antiguos
94200101 Reparto Ventas Distribuidores M
94200102 Reparto Ventas IECISA M
94200103 Reparto Ventas C.Com. M
94200201 Reparto Ventas Distribuidores B
94200301 Reparto Ventas Distribuidores BI
94200401 Reparto Ventas Distribuidores SE
94200501 Reparto Ventas Distribuidores V
94200601 Reparto Ventas Distribuidores LP
94200701 Reparto Ventas Distribuidores GR
94200801 Reparto Ventas Distribuidores CO
TGI-AD Traspaso

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
Aministración
94200004 Reparto Administración
TGI-ES Traspaso Estructura
94200001 Reparto Estructura
TGI-HD Traspaso HelpDesk
94200002 Reparto Servicios Avanzados
SIN sin asignar
60000000 60000048
60000000 Compras
60000001 Compras intangibles
60000002 Compras no Almacenables
60000008 vnvbn
60000048 Compras Portugal
60002048 60003000
60002048 Compras Sucursales Portugal
60003000 Royalties
60004000 60040029
60004000 Compras Garantia Helpdesk
60004001 Compras material inf. por dif. en Precio
60004003 Diferencias precio devoluciones
60004100 Compras Gastos Financieros Producción
60004101 Compras Provisión para Descuentos
60004201 Compras Provisión Garantia Helpdesk
60005001 Compras material inf. por dif. en Cambio
60008000 Compras por Devolucionesde Mercancia
60008001 Compras por Protecciones de Stock
60008002 Compras por Devolucionesde Mercancia
60008003 Compras por Otras Protecciones de Stock
60008004 Diferencias en Precio por Devoluciones a
60009001 Compras a El Corte Inglés
60009002 Compras a HIPERCOR
60009003 Compras a VIAJES ECI
60009004 Compras a C.P.I.
60009005 Compras a Centro de Seguros
60009006 Compras a IECISA
60009007 Compras a Editorial C.E.R.A.
60009008 Compras a BRICOR
60009010 Compras a TELECOR
60034000 Compras Cantina
60035000 Compras Tabaco
60040004 Compras a C.P.I.
60040006 Compras a IECISA
60040007 Compras a Editorial C.E.R.A.
60040010 Compras a TELECOR
60040029 Compras a CADENACOR
60110001 60113000
60110001 Compras productos terminados
60110002 Compras materias primas
60110003 Compras semielaborados
60111000 Compras Materias Primas Inf. por Dif. en
60112000 Compr.Materias Primas Inf. por Dif. en F
60113000 Compr.Materias Primas Inf. por Dif. en P
60115001 60118001

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO

60800000 61200000
60800000 Devoluciones de Compras
60900000 Rappels por Compras
60900102 Periodificación rappel
60901101 Rappels por Compras Fabrica
60901102 Periodificación rappel Fabrica
61000000 Variación de Existencias de Mercaderías
61110000 Variación de Existencias de Mat.Primas I
61200000 Variación de Existencias Otros Aprovisio
70000000 70002048
70000000 Ventas de Mercaderías
70000048 Ventas de Mercaderías Portugal
70001000 Ventas de Intangibles
70002000 Compra de Divisiones Extranjeras
70002048 Compra de Divisiones Extranjeras PORTUGA
70004000 70041130
70004000 Ventas de Servicios para Repuestos
70034000 Ventas de Cantina
70035000 Ventas de Tabaco
70038002 Ventas Mayorista a Hipercor
70038003 Ventas Mayorista a Viajes ECI
70038004 Ventas Mayorista a CPI
70038005 Ventas Mayorista a Centro de Seguros
70038006 Ventas Mayorista a IECISA
70038007 Ventas Mayorista a Editorial CERA
70038010 Ventas Mayorista a Telecor
70038106 Ventas a IECISA PORTUGAL
70038125 Ventas a GESPEVESA
70039001 Ventas a El Corte Inglés
70039002 Ventas a Hipercor
70039003 Ventas a Viajes ECI
70039004 Ventas a C.P.I.
70039005 Ventas a C. Seguros
70039006 Ventas a IECISA
70039007 Ventas a Editorial C.E.R.A.
70039008 Ventas a BRICOR
70039010 Ventas a TELECOR
70039052 Ventas a El Corte Inglés Portugal
70040027 Ventas a SUPERCOR
70040028 Ventas a SFERA JOVEN
70040029 Ventas a CADENACOR S.A.
70040052 Ventas a ECIGA
70040108 Ventas a Tiendas de Conveniencia
70040130 Ventas a PUBLIECI TELEVISION S.A.
70040511 Ventas a IECISA MARRUECOS
70041130 Ventas a PUBLIECI TELEVISION
70042002 70350000
70042005 Ventas Mayorista a Centro de Seguros

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO

70042008 Ventas Mayorista a BRICOT
70042027 Ventas Mayorista a SUPERCOR
70042029 Ventas Mayorista a CADENACOR
70042052 Ventas Mayorista a ECIGA
70042053 Ventas Mayorista a IECISA PORTUGAL
70042108 Ventas Mayorista a TIENDAS DE CONVENIENC
70042511 Ventas Mayorista a IECISA MARRUECOS
70043511 Ventas a MARRUECOS
70044001 Ventas Materia prima a El Corte Inglés.
70044002 Ventas Materia prima a HIPERCOR
70044003 Ventas Materia prima a VIAJES EL CORTE
70044004 Ventas Materia prima a CPI
70044005 Ventas Materia prima a CENTRO DE SEGURO
70044006 Ventas Materia prima a IECISA
70044007 Ventas Materia prima a EDITORIAL CEURA
70044008 Ventas Materia prima a BRICOR
70044010 Ventas Materia prima a TELECOR
70044027 Ventas Materia prima a SUPERCOR
70044029 Ventas Materia prima a CADENACOR
70044052 Ventas Materia prima a ECIGA
70044053 Ventas Materia prima a IECISA PORTUGAL
70044108 Ventas Materia prima a TIENDAS DE CONVE
70044125 Ventas Materia prima a GESPEVESA
70044130 Ventas Materia prima a PUBLIECI TELEVISI
70044511 Ventas Materia prima a IECISA MARRUECOS
70100000 Venta de Productos Terminados
70350000 Venta de Residuos
70900000 Rappels sobre Ventas
86100000 86109999
86100001 Variación Existencias Mercaderías
86100002 Variacion Existencias Traslado
86100004 Variacion Existencias Pedido venta a lib
86100005 Entrada mercancía sin pedido
86100006 Salida de Mercancias para Desguace
86100008 Salída mercancía por pedido de venta
86100009 Salída mercancía en consignación
86100010 Entrada mercancía devolución cliente
86100011 Diferencias de Inventario
86100012 Salida de Mercancias para Gastos
86100013 Salida de Mercancias para Inmovilizado
86110043 Liquidación de orden
86200000 86299999
86200004 Variacion Existencias Pedido venta a lib
86200006 Salida de Mercancias para Desguace
86200008 Salída mercancía por pedido de venta
86200010 Entrada mercancía devolución cliente
90000000 93199999
92100100 Liquidación Ped: Ingresos
92100200 Liquidación Ped: Costes de ventas

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO

92100900 Liquidación Cl.Cte.Sec.Ordenes Marketing
92110302 Liquidación Ordenes PP
93100000 Periodificación Técnica
93100010 Determinación de Resultados Csts.Ing.
93100020 Det. Resultados wip costes de ventas
93100030 Det. Resultados Prov.costes de ventas
93100040 Det. Resultados Csts. costes de ventas
93100050 Det. Resultados wip Ingresos
93100060 Det. Resultados Prov.Ingresos
93100070 Det. Resultados Csts. Ingresos
94300000 99999999
94300001 Mano de Obra
94300002 Garantía SAT

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
ANEXO 4.- Informe Cuenta de Rdos Cebe (Grupo de Cuentas)
RDO_GC Grupo de Compra_Rdos
RDO_GR.C Resultado Grupo de Compra
M_VENTAS Margen de
Ventas
VENTAS Cl.Coste VENTAS (Tipo 11)
70000000 Ventas de Mercaderías a

Distribuidores
70040000 70040999
70040027 Ventas a SUPERCOR
70040028 Ventas a SFERA JOVEN
70040029 Ventas a CADENACOR S.A.
70040108 Ventas a Tiendas de Conveniencia
70041000 70041999
70041130 Ventas a PUBLIECI TELEVISION
70042000 70042999
70042005 Ventas Mayorista a Centro de
Seguros
70043000 70043999
70043511 Ventas a MARRUECOS
70044000 70044999
70100000 Venta de Productos Terminados
70350000 Venta de Residuos
70900000 Rappels sobre Ventas
70000001 70039999
70000001 Ventas de Mercaderías a
Investrónica
70000002 Ventas de Mercaderías a otros
socios
70000048 Ventas de Mercaderías Portugal
70001000 Ventas de Intangibles

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO

PORTUGA
70003000 Ventas de Repuestos
70004000 Ventas de Servicios para
Repuestos
70034000 Ventas de Cantina
70035000 Ventas de Tabaco
70038005 Ventas Mayorista a Centro de
Seguros
MAROCs
PA_KWSOHD PA_Costes de Ventas
86100008 Variacion Existencias Servicios C

86100009 Variacion Existencias Materias
Primas C
86200008 Salída mercancía por pedido de
venta
OT_CTES Otros costes de ventas
PA_KWBONI Rappels
PA_VVPER Periodif.Rap
pels
60900102 Periodificación rappel
PA_VVCXP Cargos protecciones MM

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
PA_VVIPP Ingresos por Protecciones
75800202 Otros Ingresos Campaña M.D.F.
PA_VVVEX PA_V.ex.imput.ped.vta
86100004 Variacion Existencias Materias

Primas
86200004 Variacion Existencias Pedido
venta a lib
PA_VVPEP Periodif.Protecciones
60008002 Compras por Devolucionesde

Mercancia
PA_VVDES PA_Destrucciones
86100006 Salida de Mercancias para

Desguace
86200006 Salida de Mercancias para
Desguace
PA_VVDEM PA_V.exist.devol.manual
86100005 Variacion Existencias Licencias

PA_VVDAP Ing.por compens. (Devol.prov)
75800201 Otros Ingresos Campaña

PROVEEDORES
PA_VVDID Difer.devol.proveed.
60004003 Diferencias precio devoluciones
PA_VVCXD Cargos por devoluciones
60008000 Compras por Devolucionesde

Mercancia
PA_VVDFI PA_Difer.inventario
86100011 Devolucion a Precio Pactado

PA_VVCUE PA_C.valor coste ult.entrada

PA_VVCRE PA_Cambios de referencia
86100003 Variacion Existencias Servicios


PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
PA_VVDEC Difer.en
compra
60004001 Compras material inf. por

dif. en Precio
PA_VVDSE Difer.en compra de Servicios
60004002 Compras material inf. por dif.

en Precio
PA_VVDME Difer.en compra m.ext.
60005001 Compras material inf. por dif.

en Cambio
PA_VVKPS Cuenta KPs
60008003 Compras por Otras Protecciones

de Stock
PA_VVCCD PA_Cambios Ctros.Distrib.
86100002 Variacion Existencias Producto

Terminado
86200002 Variación de Existencias de
Mercaderías
PA_VVLOG Costes logisticos
60700000 60799999
60700101 Almacenaje Nota Entrega
SERMICRO
60700102 Almacenaje más de 2 Meses,
SERMICRO
60700103 Integración, Verificación Nota
Entrega S
60700104 Transporte Local Provincial Nota
Entrega
60700105 Transporte Peninsula Nota Entrega
SERMIC
60700106 Transporte Baleares Nota Entrega
SERMICR
60700107 Transporte Canarias Nota Entrega
SERMICR
60700108 Transporte Ceuta y Melilla Nota
Entrega
60700109 Transporte Lisboa Nota Entrega
SERMICRO
60700110 Instalación 1ª Visita con Entrega
SERMIC
60700111 Instalación 1ª Visita sin Entrega
SERMIC
60700112 Instalación 2ª Visita SERMICRO
60700113 Soporte de Garantía SERMICRO
60700114 Urgencias (Servicio Doble)
SERMICRO
60700115 Entregas no Realizadas,SERMICRO
60700116 Adecuación Nota Entrega
SERMICRO
60700117 Reparación Presupuesto

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
Reparación SERMIC
60700120 Desinstalación Recogida,
SERMICRO
60700121 Transporte Recogida, SERMICRO
60700122 Adecuación, SERMICRO
60700123 Reparación Preventa SERMICRO
60700130 Almacenaje Mercancia Devuelta,
SERMICRO
60700131 Transporte Devolución Proveedor,
SERMICR
60700140 Transporte Surtido, SERMICRO
60700141 Almacenaje de Surtidos,
SERMICRO
60700150 Almacenaje de Traspasos,
SERMICRO
60700151 Transporte de Traspasos, SERMICRO
60700160 Reembolso Facturable a Proveedor,
SERMIC
60700170 Mejora de Garantía Asumible, SERMICRO
60700171 Parte de Servicios, SERMICRO
60700172 Servicios Antihurto, SERMICRO
60700173 Redes Asumibles, SERMICRO
60700174 Parte de Servicios IECISA, SERMICRO
60700199 Sermicro Servicios Varios
60700201 Almacenaje Nota Entrega ALBATROS
60700202 Almacenaje más de 2 Meses, ALBATROS
60700203 Integración, Verificación Nota Entrega A
ALBATR
ALBATRO
ALBATRO
ALBATROS
ALBATR
60700211 Instalación 1ª Visita sin Entrega
ALBATR
60700212 Instalación 2ª Visita ALBATROS
60700213 Soporte de Garantía ALBATROS
60700214 Urgencias (Servicio Doble) ALBATROS
60700215 Entregas no Realizadas,ALBATROS
60700216 Adecuación Nota Entrega, ALBATROS
60700217 Reparación, Presupuesto Reparación,
ALBA
60700220 Desinstalación Recogida, ALBATROS
60700221 Transporte Recogida, ALBATROS
60700222 Adecuación, ALBATROS
60700223 Reparación Preventa, ALBATROS
ALBATROS
60700231 Transporte de Devolución a Proveedor,
AL
60700240 Transporte de Surtidios, ALBATROS
60700241 Almacenaje de Surtidios, ALBATROS
60700250 Almacenaje de Traspasos, ALBATROS
60700251 Transporte de Traspasos, ALBATROS

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DISEÑO

ALBATR
60700270 Mejora de Garantía Asumible,
ALBATROS
60700271 Parte de Servicios, ALBATROS
60700272 Servicios Antihurto, ALBATROS
60700273 Redes Asumibles, ALBATROS
60700274 Parte de Servicios IECISA, ALBATROS
60700299 Albatros, Servicios Varios
60700301 Otras Adecuaciones
60700499 ROSSA SERVICIOS VARIOS
60700599 MEGA JUMPER SERVICIOS VARIOS
60700601 Almacenaje Nota Entrega DIMATICA
60700602 Almacenaje más de 2 Meses, DIMATICA
60700603 Integración, Verificación Nota Entrega D
DIMATI
DIMATIC
DIMATIC
DIMATICA
DIMATI
60700611 Instalación 1ª Visita sin Entrega DIMATI
60700612 Instalación 2ª Visita DIMATICA
60700613 Soporte de Garantía DIMATICA
60700614 Urgencias (Servicio Doble) DIMATICA
60700615 Entregas no Realizadas,DIMATICA
60700616 Adecuación Nota Entrega DIMATICA
60700617 Reparación Presupuesto Reparación
DIMATI
60700620 Desinstalación Recogida, DIMATICA
60700621 Transporte Recogida, DIMATICA
60700622 Adecuación, DIMATICA
60700623 Reparación Preventa DIMATICA
DIMATICA
60700631 Transporte Devolución Proveedor,
DIMATIC
60700640 Transporte Surtido, DIMATICA
60700641 Almacenaje de Surtidos, DIMATICA
60700650 Almacenaje de Traspasos, DIMATICA
60700651 Transporte de Traspasos, DIMATICA
DIMATI
60700670 Mejora de Garantía Asumible, DIMATICA
60700671 Parte de Servicios, DIMATICA
60700672 Servicios Antihurto, DIMATICA
60700673 Redes Asumibles, DIMATICA
60700674 Parte de Servicios IECISA, DIMATICA
60700699 DIMATICA SERVICIOS VARIOS
CARGO S

PROYECTO SAP
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DISEÑO
REP_AREAS Reparto Areas
PA_VVRAD Reparto Administración
94200004 Subrepartos Administración
PA_VVRES Reparto Estructura
94200001 Subrepartos Estructura
PA_VVRLO Reparto Logística
94200003 Subrepartos Logística
PA_VVRMK Reparto Marketing
94200006 Subrepartos Marketing
PA_VVRUN Reparto Un.Negocio
94200009 Subrep. Ud.Negocio
PA_VVRVT PA_Reparto Area de Ventas
94200007 Subrepartos Ventas Central

94200131 Subrepartos Ventas Distrib.Madrid
PA_VVCOS Costes traspasados a PA
60200000 60299999
60200101 Compras de Material de
Oficina
60200201 Compras de Material de
Informático
60200301 TARJETAS
VISITA
60200401 Compras de Fotocopias
62100000 62999999
62100101 Alquileres
Urbanos
62100102 Gastos
Comunidad
62100901 Otros
Alquileres
62110101 canones
62200101 Reparaciones y Conservación de Edificios
62200201 Reparaciones y Conservación de Maquinarí
62200301 Reparaciones y Conservación de Instalaci
62200401 Reparaciones y Conservación de Mobiliari
62200501 Reparaciones y Conservación Equipos Proc
62200601 Reparac.y Conservación Aplicaciones info
62200901 Reparaciones y
Conservación Varios
62300101 Servicios Contratados de

PROYECTO SAP
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DISEÑO
Informática
62300102 Servicios Profesionales Contratados a Te
62300201 Vigilancia
62300202 Limpieza
62300601 Otros Servicios Contratados Comisionista
62301001 Mano de obra de
Producción Fábrica
62301111 Mano de obra de
Producción Fábrica
62400101 Transportes y Fletes de
Ventas
62410101 Otros Transportes y Fletes
62500101 Seguros de Edificios y
Contenido
62500102 Seguro de Mercancias
62600101 Servicios Bancarios y
Similares
62700101 Prensa y
Revistas
62700301 Promoción
62700501 Otras Acciones de
Marketing
62701001 Gastos marketing INVES
62701002 Gastos marketing IBM
62701102 Ingresos marketing IBM
62710101 Comidas con Clientes
62710201 Relaciones
Públicas
62710901 Otras
Atenciones
62711002 Ingresos marketing IBM
62800101 Energia
Eléctrica
62800201 Agua
62800301 Combustibles
62800901 Otros
Suministros
62810101 Teléfono
62810102 Lineas
Especiales
62810103 Teléfonos
Públicos
62810104 Telefax
62810105 T.M.A.
62810106 COMUNICACION
INTERNET
62810201 Franqueo
62810901 Otras Comunicaciones
62900101 Billetes y Kilometraje en

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DISEÑO
Viajes
62900102 Hospedaje en
Viajes
62910101 Gastos
Judiciales
62910201 Notarias y Registros
62910301 Gastos Judiciales, Reclamaciones de Cant
63000000 63999999
63000000 Impuesto s/ Beneficios
63000101 Impuesto sobre Beneficios
63100101 Tributos del
estado
63100201 Tributos de las Comunidades Autonomas
63120101 Tributos sobre Actividades Económicas
63120102 Tributos sobre Bienes
Inmuebles
63120103 Tributos sobre Radicación
63120104 Otros
Impuestos
63120199 Tributos Locales pagados en el Extranjer
63120201 Otras Tasas
63180101 Efectos
Timbrados
63300101 Ajustes Negativos en Impuestos Diferidos
63300102 Ajustes Negativos en Impuestos Anticipad
63500000 Impuesto s/ Beneficios en el Extranjero
63600101 Devolución de Impuestos
63800101 Ajustes Positivos en Impuestos Diferidos
63800102 Ajustes Positivos en Impuestos Anticipad
63900201 Dot. Prov. Obs. Fab.
63900301 Dot. Prov. Obs. Dist.
64000000 64999999
64000101 Sueldo Base
64000102 Plus
Nocturnidad
64000103 Complemento Personal
64000104 Antiguedad
64000105 Otros Pluses
64000106 Plus de
Distancia
64000107 Complemento de Enfermedad y Accidente
64000108 BONIFICACION JORNADA
64000109 Prestación Enfermedad con cargo a la Emp
64000121 Periodificación Paga Extra
Beneficio
Julio
Octubre
Diciembre
64000131 Paga Extra Beneficio por
Pago
64000132 Paga Extra Julio por Pago
64000133 Paga Extra Octubre por
Pago
64000134 Paga Extra Diciembre por

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DISEÑO
Pago
64000201 Horas Extraordinarias
64000203 Regul. Vacaciones Altas Fin
de Año
64000204 Compensación Festivos
64000301 Comisiones sobre Ventas
64000302 Gratificación por Objetivos
64000401 Traslados
64000402 Bolsa
Vacaciones
64000403 Comidas (P)
64000601 Asignación por Manutención
64000602 Asignación por Largo Desplazamiento
64000603 Comidas Personal en Viajes
64000701 Asignación por Locomación y Kilometraje
64000702 Comidas Personal en
Locomoción
Beneficio
Julio
Octubre
Diciembre
64001101 Ajuste Dotación Enfermedad Común y acc.
64100101 Indemnizaciones por Finalizar Contrato I
64100102 Indemnizaciones por bajas voluntarias
64100103 Indemnizaciones por Jubilaciones Anticip
64100104 Indemnizaciones por Complementos por Inv
64100105 Indemnizaciones por Complementos por Fal
64100106 Indemnizaciones Finalizar Contrato Seg.C
64100110 Indemnizaciones por Complemento otras Li
64200101 Seguridad Social y Mutualidad Laboral
64200102 Autoseguro
64200103 Otras
Contingencias
64200104 colab. con s.s. enfermedad comun y accid
64900101 Seguro de
Vida
64900102 Uniformidad
64900103 Desplazamiento de Personal
64900201 Formación y Seminarios
64900301 Atenciones
Sociales
64900901 Otros Gastos Sociales
65000000 65999999
65000101 Pérdidas de Créditos Comerciales Incobra
65720101 Reparaci. y Conservación Facturar Empres
65720102 Reparaci. y Conservación Facturar Tercer
65750101 Suministros y Comunicacion Facturar Empr
65750102 Suministros y Comunicaciones Facturar Te
65790101 Gastos Varios Facturar Empresas Grupo
65790102 Gastos Varios Facturar
Terceros
65800101 Prensa y Suscripciones
65800201 Cuotas de Asociaciones
65800301 Concursos
Públicos

PROYECTO SAP
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DISEÑO
65800401 Coutas Cámara de

Comercio
65800901 Gastos Varios
65801101 Gastos Varios Traslados Centro Coste
65940101 Diferencias Negativas Cambio Cta. Person
65990201 DIFERENCIA CONC. APLICAC.(PTA.-EURO) Pro
65990202 DIFERENCIA CONC. APLICAC.(PTA.-EURO) Cli
65990203 DIFERENCIA CONC. APLICAC.(PTA.-EURO) Cta
65990204 DIFERENCIA CONC. APLICAC.(PTA.-EURO) IMP
66000000 66999999
66320049 Intereses de Deudas C.P. Banco Central H
66320081 Intereses de Deudas C.P. Banco de Sabade
66320085 Intereses de Deudas C.P. Banco de Santan
66320101 Intereses de Deudas Corto Plazo Entidade
66430101 Intereses por Descuentos Efectos Comerci
66800101 Diferencias Negativas Saldos en Moneda E
66900101 Otros Gastos Financieros
66910101 Aplicación Intereses de demora en Impues
66920101 Gastos por Diferencias Derivados por Red
67000000 67999999
67010101 Valor Contable I + D por
Baja
67130101 Valor Contable de Maquinaría por Baja
67140101 Valor Contable de Utillaje
por Baja
67150101 Valor Contable Instalaciones por Baja
67160101 Valor Contable de Mobiliario por Baja
67170101 Valor Contable Equipos Proc.Información
67180101 Valor Contable de Elementos de Transport
67800101 Regularización Saldo de Proveedores
67800102 Regularización Saldo de
Clientes
67800103 Regularización Saldo de Proveedores Dif.
67800104 Regularización Saldo de Clientes Transit
67800901 Otras Regularizaciones
67801001 Otras Regularizaciones - Sociedades -
67900101 Gtos y Perdidas de Ejercicios Anteriores
68000000 68999999
68080101 Amortización Gastos Reestructuración Act
68100101 Amortización Gastos Investigación y Desa
68120101 Amortización Gastos Propiedad Industrial
68150101 Amortización Gastos Aplicaciones Informá
68230101 Amortización Maquinaría
68240101 Amortización Utillaje
68250101 Amortización Instalaciones
Generales
68260101 Amortización Mobiliario
68270101 Amortización Equipos Proceso Información
68280101 Amortización de Elementos de Transporte
69000000 69999999
69300101 Dotación a la Provisión de Existencias
69300201 Dotación a la Provisión de Existencias F
69300301 Dotación a la Provisión de Existencias M
69400101 Dotación a la Provisión Insolvencias de
69410101 Dotación Provisión Otras Insolvencias de

PROYECTO SAP
Jorge Alonso
DISEÑO
70520101 Prestación de Servicios

73100000 73999999
73100000 Trabajos realizados para Gastos I + D
74000000 74999999
74010101 Otras subvenciones
Oficiales
75000000 75800199
75610101 Asistencia Técnica a Empresas del Grupo
75610102 Asistencia Técnica a
Terceros
75620101 Servicios Promocionales a Empresas del G
75620102 Servicios Promocionales a
Terceros
75620201 Servicios Promocionales Campaña ADVANTAG
75620202 Servicios Promocionales Campaña MDF
75620203 Servicios Promocionales Campaña IMPAQ
75640101 Recaudación Teléfonos
Públicos
75640106 Ingresos Comunicacion
Internet
75650201 Aportaciones Publicitarias Campaña ADVAN
75650202 Aportaciones Publicitarias Campaña MDF
75650301 Aportaciones Publicitarias
Terceros
75750101 Ingresos Facturados Suministros y Comuni
75750102 Ingresos Fact.Suministros y Comunicacion
75790101 Ingresos Facturados Gastos Varios E.GRUP
75790102 Inresos Facturados Gastos Varios Tercero
75800101 Reembolso Garantía
SERMICRO
75800102 Reembolso Garantía
ALBATROS
75800300 75800399
>>> Intervalo
vacío
75800400 75800999
75810000 75899999
>>> Intervalo
vacío
76000000 76999999
76330049 Ingresos Crédito Corto Plazo Banco Centr
76330101 Ingresos Crédito Corto Plazo a Otras Emp
76400101 Ingresos por Aplazamientos
de Pago
76530000 Descuentos sobre Compras por Pronto Pago
76800101 Diferencias Positivas en Saldo Moneda Ex
76900101 Otros ingresos Financieros
76920101 Ingr. por Diferencias Derivados por Redo
77000000 77999999
77130101 Ingresos Procedentes de
Maquinaría
Utillaje
77150101 Ingresos Procedentes de Instalaciones Ge

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DISEÑO
Mobiliario
77170101 Ingresos Procedentes de Procesos Informa
77180101 Ingresos Procedentes Elementos de Transp
77800101 Ingresos Extraordinarios Proveedores
77800102 Ingresos Extraordinarios
Clientes
77800103 Ingresos Extraordinarios Proveedores Dif
Extraordinarios
77801001 Otros Ingresos Extraordinarios - Socieda
78000000 78999999
>>> Intervalo
vacío
79000000 79999999
79300101 Provisión de Existencias
Aplicada
79300201 Prov. Aplicada Obsolescencia Fábrica
79300301 Prov. Aplicada Obsolescencia Distribució
79400101 Provisión para Insolvencias de Tráfico A
79410101 Provisión Otras Insolvencias de Tráfico
NO_RDOS No saignados a Resultados
60000000 Compras
60000001 Compras
intangibles
60000002 Compras no Almacenables
60000048 Compras
Portugal
60001000 Compras en Mano y Servicios
Exteriores
60002048 Compras Sucursales Portugal
60004101 Compras Provisión para
Descuentos
60004201 Compras Provisión Garantia
Helpdesk
60034000 Compras
Cantina
60035000 Compras
Tabaco
60040004 Compras a
C.P.I.
60040006 Compras a
IECISA
60040010 Compras a
TELECOR
60040029 Compras a CADENACOR
60800000 Devoluciones de Compras
Mercaderías
Mat.Primas I
61200000 Variación de Existencias Otros
Aprovisio
Mercaderías

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DISEÑO

Mercaderías
ANEXO 5.- Problemática de Fábrica en Investrónica España
La imputación de los gastos en el área de Fábrica para Investrónica se realiza de la siguiente

manera: Hay tres partes diferenciadas:
- Fábrica
- Secureuro
- Unidad de Negocio
A Fábrica irán las imputaciones de las operaciones realizadas desde el centro 200F para materias
primas y productos semiterminados en función del centro de beneficio del material, para las cuentas
del subgrupo 8611, y cuyos centros de coste de imputación serán :10302 para fabricación de Inves, y
10312 para fabricación de Secureuro.
Por otro lado para Productos terinados, en lo que se refiere a Secureuro la imputación se realizara al
centro de coste 10320 (Secureuro) si se vende desde el centro 200F, y al centro de coste GC500
(Unidad de Negocio Secureuro) si se vende desde le centro 2001. Estas operaciones quedaran
registradas en clases de coste del subgrupo 8610. Esta imputación se realizará en función del centro
de beneficio del material que a su vez dependera del centro, bien 200f o 2001.
En el caso de existir diferencias de precio en secureuro iran imputadas a la clase de coste 86110050
e imputado al centro de coste 10320.
Para productos terminados de Inves la imputación siempre se realizara a los centros de coste de la
unidad de negocio de Inves (GC520, GC521, GC522, GC181, GC186, GC187)

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Modulo Controlling - 1

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PROYECTO SAP

SAP - Módulo Controlling 2

 Introducción Proyecto – Módulo CO ........................................................... 4

 Módulo Controlling ........................................................... 13

 Controlling General ........................................................... 16

 Contabilidad de Clases de Coste ........................................................... 18

 Contabilidad de Centros de Coste ........................................................... 19

 Controlling de Costes del Producto ........................................................... 25

 Cuenta de Resultados ........................................................... 30

 Contabilidad de Centros de Beneficio ........................................................... 47

 ANEXO 1.- Jerarquias de centro de coste / ........................................................... 53

 ANEXO 2.- Cierre de periodo – Subrepartos ........................................................... 73

 ANEXO 3.- Informe de Fábrica (Grupo de Cuentas ........................................................... 77

 ANEXO 4.- Informe Cuenta de Rdos Cebe (Grupo ........................................................... 90

 ANEXO 5.- Problemática de Fábrica en ........................................................... 103

SAP - Módulo Controlling 3

Sociedades y Datos generales

- Sociedad CO análoga a sociedad FI

- Clases de coste primarias y secundarias

- Planificación de Centros de Coste / clases de coste

SAP - Módulo Controlling 4

- Registro de Valores estadísticos

- Informes de Centros de Coste

SAP - Módulo Controlling 5

SAP - Módulo Controlling 6

KL03 Visualizar clase de actividad *

SAP - Módulo Controlling 7

KE1V Traspasar valores plan -> EC-PCA *

SAP - Módulo Controlling 8

KB31N Registrar valores estadisticos *

SAP - Módulo Controlling 9

KKAN Borrar Log Trabajo en curso

SAP - Módulo Controlling 10

Sistema Info Coste del Producto

Transacción Otros módulos

SAP - Módulo Controlling 11

SAP - Módulo Controlling 12

Cl.Cte. Gr..6 --> Tp1 Jerarquía de centros de coste

SAP - Módulo Controlling 13

Planificación de Ventas por

Plan a CeBe por

MM – Imputación de gastos en:

FI – Imputación de gastos e ingresos generales, no provenientes de otros módulos en:

SAP - Módulo Controlling 14

PP – Imputaciones de las ordenes de fabricación

CO – Imputaciones propias del módulo de Costes

PP Liquidación Ord. de Imputación Costes a CeCo MM

ORKS – Centro de coste

SAP - Módulo Controlling 15

Inves España 2001

Se activan los siguientes componentes:

Rango de números para documentos CO (KANK),se divide en los siguientes grupos de

SAP - Módulo Controlling 16

RKPW Planif. costes orden secund.

Operaciones con actividades

SAP - Módulo Controlling 17

Contabilidad de clases de coste

SAP - Módulo Controlling 18

Contabilidad de centros de coste

Cada sociedad tendrá su propia jerarquia de centros de coste (OKEON)

SAP - Módulo Controlling 19

Centros de coste: Valores estadísticos