2019 2020 2021 CAGR

Ventas S/ 6,033,830 S/ 9,597,794 S/ 13,029,074 46.95%

Costo de ventas S/ 4,555,542 S/ 6,967,998 S/ 9,276,701 42.70%
Margen Bruto S/ 1,478,288 S/ 2,629,796 S/ 3,752,373
24.5% 27.4% 28.8%
Gastos S/ 1,424,579 S/ 2,065,369 S/ 3,391,257 54.29%
23.6% 21.5% 26.0%
EBITDA S/ 53,709 S/ 564,426 S/ 361,116 159.30%
0.9% 5.9% 2.8%
Depreciación del período S/ 42,123 S/ 128,563 S/ 228,614
EBIT S/ 11,586 S/ 435,863 S/ 132,502 238.17%
0.2% 4.5% 1.0%

Ingresos 2019 2020 2021 Datos relevantes de las 7 tiendas del 2021
Número de tiendas 4 5 7 A B C D E F G Promedio Desviación
Nro Promedio tickets mensuales 7,956.00 10,756.00 13,856.00
Nro de Tickets promedio por tienda mensual 1,989 2,151 1,979 2,470.00 2,650.00 2,180.00 2,651.86 1,223.29 1,065.14 1,615.00 1,979.33 673.70
Ticket promedio S/ 63.20 S/ 74.36 S/ 78.36 S/ 81.56 S/ 89.30 S/ 69.36 S/ 72.00 S/ 102.30 S/ 62.00 S/ 72.01 78.36 13.74
Ventas anuales S/ 6,033,830 S/ 9,597,794 S/ 13,029,074
Ventas mensuales promedio por tienda S/ 125,705 S/ 159,963 S/ 155,108 S/ 201,453 S/ 236,645 S/ 151,205 S/ 190,934 S/ 125,142 S/ 66,039 S/ 116,296 S/ 155,388 58,355.17

Costos variables 2019 2020 2021

Promedio 75.50% 72.60% 71.20% 71.35% 71.05% 70.25% 71.63% 71.50% 70.60% 72.05% 71.20% 0.62%

Gastos 2019 2020 2021

Gastos anual. Administración, logistica, Compras S/ 435,263 S/ 538,263 S/ 685,362
Asignacion publicidad, eventos y redes (% de ventas) 0.9% 1.5% 2.8%
Gastos por tienda mensuales (vendedores, servicios) S/ 7,212 S/ 9,253 S/ 12,492 S/ 15,588 S/ 16,724 S/ 13,758 S/ 16,736 S/ 7,720 S/ 6,722 S/ 10,192 S/ 12,491 S/ 4,252
Alquiler promedio mensual S/ 10,500 S/ 10,856 S/ 12,493 S/ 15,236 S/ 16,253 S/ 14,675 S/ 13,253 S/ 10,256 S/ 8,214 S/ 9,563 S/ 12,493 S/ 3,133
Servicios y comisiones ligados a ventas (tarjeta, program 1.45% 1.84% 1.86%

Inversiones (CAPEX y Capital de trabajo) 2021

Inversion promedio estimada por tienda (adecuación) S/ 160,000
Depreciacion 5 años
Valor de recupero (% de la inversion inicial) 35.00%
tasa impuesto a la renta 29.50%
Tasa de descuento (CCPP) 12.00%
PPC 2.00 3.18 3.41
PPI 45.00 38.00 51.36
PPP - 12.36 23.45
CCE 47.00 28.82 31.32

Datos importantes de los EEFF 2021

Efectivo S/ 72,563
Cuentas por cobrar S/ 144,767
Inventario S/ 1,236,893
Cuentas por pagar S/ 644,215
Activo fijo neto S/ 856,963
Préstamos con Intermediarios financieros S/ 115,236