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lOMoARcPSD|14236956
HUARAZ-PERU- 2021
DESARROLLO DE LA MONOGRAFIA
04/01/21 01 001 0884 001 - 0682 DRAGON DATA SAC. 20242865326 22,798.75 22,798.75 4,103.78 26,902.53 13,451.27 13,451.26
06/01/21 01 001 01464 001 - 0974 DIGITAL SYSTEMS SA. 20556758908 208,650.00 208,650.00 37,557.00 246,207.00 246,207.00
08/01/21 01 001 0882 001 - 0893 NET COMPUTER SRL. 20235689234 29,575.00 29,575.00 5,323.50 34,898.50 17,449.25 17,449.25
10/01/21 14 0599 HIDRANDINA SA. 20100002550 3,442.80 3,442.80 619.70 4,062.50 4,062.50
10/01/21 14 1020 E.P.S. CHAVIN S.A 20850005524 3,098.52 3,098.52 557.73 3,656.25 3,656.25
REGISTRO
DE VENTAS
Pag. 002
COMPROBANTE CONDICIONES
FECHA DE Bs y Ss VALOR DE PRECIO DE
GUIA N° CLIENTE RUC I.G.V.
EMISION GRAVADOS VENTA COMPRA
TIPO SERIE Nº CONTADO CREDITO
03/01/21 01 001 01211 001-0442 UNASAM HUARAZ 20101504853 262,193.75 262,193.75 47,194.88 309,388.63 247,510.90 61,877.73
05/01/21 01 001 1212 001-0443 ULADECH HUARAZ 20202502453 31,590.00 31,590.00 5,686.20 37,276.20 37,276.20
07/01/21 01 001 01213 001-0444 UNIV. ALAS PERUANAS 20821504862 292,418.75 292,418.75 52,635.38 345,054.13 276,043.30 69,010.83
09/01/21 01 001 1214 001-0445 UNIV. SAN PEDRO 20332502368 42,640.00 42,640.00 7,675.20 50,315.20 50,315.20
PLANILLA DE REMUNERACIONES
ESSALUD
13% INSTITUC. 13.22%
9%
1 YULY MERCEDES GUARDA Gerente 5,590.00 358.00 5,948.00 773.24 773.24 535.32 5,174.76
2 JORGE TITO SOLIS Administrador 4,550.00 75.00 308.00 4,933.00 Integra 13.22% 652.14 443.97 4,280.86
3 JOSE LUIS CASTRO PEÑA Contador 4,225.00 75.00 276.00 4,576.00 Integra 13.22% 604.95 411.84 3,971.05
4 ESTEBAN SILVERIO BEDON Vendedor 3,688.75 260.00 3,948.75 513.34 513.34 355.39 3,435.41
CALCULO DE LA DEPRECIACION
DEPRECIACION
DESCRIPCION COSTO
% ANUAL MENSUAL
CALCULO DE C.T.S.
RUC. :
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL "INFORMATICA HUARAZ S.A.C" 02
FECHA DE LA
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
NÚMERO OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CÓDIGO CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
PERIÓDO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL "INFORMATICA HUARAZ S.A.C" 02
LIBRO DIARIO
PERIODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL "INFORMATICA HUARAZ S.A.C" 02
NÚMERO FECHA DE GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CTA.CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
01 02/01/2021 Reinicio De las operaciones 2013 03 02 1212 Factruras emitidas por cobrar 139,962.16
01 02/01/2021 Reinicio De las operaciones 2013 03 02 123 Letras por cobrar 43,872.40
01 02/01/2021 Reinicio De las operaciones 2013 03 02 4151 Compensacion por tiempo de servicios 1,511.69
01 02/01/2021 Reinicio De las operaciones 2013 03 02 4212 Facturas por pagar - emitidas 71,208.28
01 02/01/2021 Reinicio De las operaciones 2013 03 02 423 Letras por pagar 8,460.01
02 31/01/2021 Por la centralizacion de R. de compras 08 14 4212 Facturas - emitidas por pagar 488,493.53
03 31/01/2021 Por el ingreso de mercad. Al almacen 94 Gastos Adm. - gastos generales 3,924.79
03 31/01/2021 Por el ingreso de mercad. Al almacen 95 Gastos Ventas - gastos generales 2,616.53
03 31/01/2021 Por el ingreso de mercad. Al almacen 79 Cargas imp.acta.de costos y gastos 6,541.32
04 31/01/2021 Por canje de facturas por letras 4212 Facturas - emitidas por pagar 13,451.26
04 31/01/2021 Por canje de facturas por letras 423 Letras por pagar 13,451.26
05 31/01/2021 Centralización de R.Vtas del mes 14 10 1212 Facturas emitidas - en cartera 742,034.16
05 31/01/2021 Centralización de R.Vtas del mes 14 10 40111 IGV - Cta propia 113,191.66
05 31/01/2021 Centralización de R.Vtas del mes 14 10 70111 Ventas mercaderias terceros 628,842.50
06 31/01/2021 Por canje de facturas por letras 123 Letras por cobrar 5,315.20
06 31/01/2021 Por canje de facturas por letras 1212 Facturas emitidas por cobrar 5,315.20
07 31/01/2021 Por costo de ventas del pte mes 6911 Mercaderias manufacturas 78,325.00
07 31/01/2021 Por costo de ventas del pte mes 2011 Mercaderias manufacturas 78,325.00
08 31/01/2021 Centralización de la planilla de sueldos 31 17 4111 Sueldos y salarios por pagar 16,862.08
09 31/01/2021 Por Transf.de la planilla de sueldos 95 Gastos Ventas sueldos y salarios 8,460.91
09 31/01/2021 Por Transf.de la planilla de sueldos 79 Cargas imp.acta.de costos y gastos 21,152.27
Descuentos concedidos por pronto
10 31/01/2021 Por la N/Credito de compra 675 pago 1,725.75
10 31/01/2021 Por la N/Credito de compra 4699 Otras cuentas por pagar 1,725.75
11 31/01/2021 por la transf. De la cta 675 79 Cargas imp.acta.de costos y gastos 1,725.75
12 31/01/2021 Por N/Credito de ventas 1689 Otras cuentas por cobrar diversas 4,173.00
Descuentos obtenidos por pronto pago
12 31/01/2021 Por N/Credito de ventas 775 4,173.00
19 31/01/2021 Por la central. De egresos. de caja 4699 Otras cuentas por pagar diversas 1,725.75
20 31/01/2021 Por ingresos del mov.enctacte 1041 Cuentas corrientes operativas 523,554.20
20 31/01/2021 Por ingresos del mov.enctacte 4511 Renta de tercera categoría 130,000.00
21 31/01/2021 Por egresos del mov.enCta.Cte. 4111 Sueldos y salarios por pagar 16,862.08
21 31/01/2021 Por egresos del mov.enCta.Cte. 4212 Fact.por pagar - emitidas 371,209.65
21 31/01/2021 Por egresos del mov.enCta.Cte. 4699 Otras cuentas por pagar diversas 180,000.00
21 31/01/2021 Por egresos del mov.enCta.Cte. 1041 Cuentas corrientes operativas 568,071.73
22 31/01/2021 Por cancelacion clase 9 con cta.79 79 Cargas imp.acta.de costos 41,705.20
24 31/01/2021 Por transf..ctas clase 6 y 7 775 Descuentos obtenidos por pronto 4,173.00
25 31/01/2021 Por la determ.Partic.Trab.e I.R. 871 Participacion de los Trabaj. – Ctes 51,298.53
25 31/01/2021 Por la determ.Partic.Trab.e I.R. 40171 Impuesto a la Renta - Tercera Cat 138,506.03
28 31/01/2021 Por cierre de las operaciones del 39131 Edificaciones Administrativas 20,800.00
28 31/01/2021 Por cierre de las operac. Ejercicio 40171 Impuesto a la Renta 3ra. Categoría 190,225.75
28 31/01/2021 Por cierre de las operac. Ejercicio 4071 AFP Integra 2,266.84
28 31/01/2021 Por cierre de las operac. Ejercicio 413 Participaciones por Pagar 70,453.98
28 31/01/2021 Por cierre de las operac. Ejercicio 4151 Compensacion por tiempo de ser. 3,397.55
28 31/01/2021 Por cierre de las operac. Ejercicio 4212 Facturas por pagar - emitidas 175,040.90
28 31/01/2021 Por cierre de las operac. Ejercicio 423 Letras por pagar 21,911.27
28 31/01/2021 Por cierre de las operac. Ejercicio 4511 Instituciones financieras 234,000.00
28 31/01/2021 Por cierre de las operac. Ejercicio 5011 Capital social - acciones 618,215.00
28 31/01/2021 Por cierre de las operac. Ejercicio 591 Utilidades no distribuiddas 443,860.08
28 31/01/2021 Por cierre de las operac. Ejercicio 1041 Cuentas corrientes operativas 487,632.98
28 31/01/2021 Por cierre de las operac. Ejercicio 111 Instituciones financieras 310,000.00
28 31/01/2021 Por cierre de las operac. Ejercicio 1212 Facturas por cobrar - en cobranza 315,850.72
28 31/01/2021 Por cierre de las operac. Ejercicio 123 Letras por cobrar 49,187.60
28 31/01/2021 Por cierre de las operac. Ejercicio 2011 Mercaderias manufacturas - 412,857.25
28 31/01/2021 Por cierre de las operac. Ejercicio 3321 Edificaciones administrativas 208,000.00
LIBRO MAYOR
PERIÓDO:
RUC :
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL
"INFORMATICA HUARAZ S.A.C" 02
TOTALES
4031
ESSALUD FOLIO 13
NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE
FECHA DE LA LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DEUDOR ACREEDOR
Por Apertura
02/01/2021 01 1,399.95
Por Varios
31/01/2021 08 1,746.52
4032
O.NP. FOLIO 14
SALDOS Y MOVIMIENTOS
NUMERO DESCRIPCION O GLOSA DE
CORRELATIVO LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
FECHA DE LA
OPERACIÓN DEL LIBRO
Por Apertura
02/01/2021 01 1,029.21
31/01/2021 08 Por Varios 1,286.58
FECHA DE
NUMERO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
FECHA DE
NUMERO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
FECHA DE
NUMERO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
FECHA DE
NUMERO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN
DEL LIBRO DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
FECHA DE
NUMERO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
LA OPERACIÓN
DEL LIBRO DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
FECHA DE
NUMERO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
FECHA DE
NUMERO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
FECHA DE
NUMERO DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA CORRELATIVO
OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DEL LIBRO
FECHA DE
NUMERO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
Inm. Maq. yEq. (Neto) Dep. Amort. yAgot. Acum 187,200.00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 234,000.00
PATRIMONIO NETO
Capital 618,215.00
Resultados Acumulados 443,860.08
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,062,075.08