GENTE DE MAR RESORT SAS

NIT 900.474.392-0
Balance General
A 31 de Diciembre de 2016

ACTIVOS CORRIENTES

1 2016
11 DISPONIBLE
1105 CAJA 8,045,733.00
1110 BANCOS 11,666,492.00
Total para Disponible 19,712,225.00

13 DEUDORES
1305CLIENTES 85,319,963.00
1325CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 0.00
1355ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A 13,903,222.00
1365PRESTAMOS EMPLEADOS 8,500,000.00
Total para DEUDORES 107,723,185.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 127,435,410.00

Propiedades, Planta y Equipo

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO (ISLA) 62,000,000.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 235,909,000.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 17,597,044.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 34,289,328.00
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE 84,087,440.00
1540 CONSTRUCCION NUEVA LANCHA 300,949,497.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -23,468,626.00
Total Porpiedades, Planta y Equipos 711,363,683.00

Otros Activos

17 CARGOS DIFERIDOS
1710 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 0.00
Total para INTANGIBLES 0.00

Total Otros Activos 0.00

TOTAL ACTIVO 838,799,093.00

ANGELICA NAVIA MUÑOZ Jeanelle Tovar Polo

 Representante legal Contador
TP. 105420-T

GENTE DE MAR RESORT SAS

NIT 900.474.392-0
Balance General
A 31 de Diciembre de 2016
Pasivo Corriente
2016
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 294,453,003.00
2146 INDUSTRIA Y COMERCIO 20,644,000.00
Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS 315,097,003.00

23 CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 20,636,332.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,741,522.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 427,091.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 3,851,460.00
2380 OTROS 0.00
Total para CUENTAS POR PAGAR 27,656,405.00

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2,553,000.00
2408 IMPUESTO AL CONSUMO 8,660,000.00
Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 11,213,000.00

26 PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 16,657,202.00
Total para OBLIGACIONES LABORALES 16,657,202.00

28 Ingresos para Terceros

2895 propinas 5,072,090.00

Total Pasivo Corriente 375,695,700.00

Total para PASIVO 375,695,700.00

 Angelica Navia Muñoz Jeanelle Tovar Polo
Representante Legal Contador
TP-105420-T

GENTE DE MAR RESORT SAS

NIT 900.474.392-0
Balance General
A 31 de Diciembre de 2016

2016
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL AUTORIZADO 150,000,000.00
3105 CAPITAL SUSCRITO X COBRAR 50,000,000.00
Total para CAPITAL SOCIAL 100,000,000.00

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 177,178,626.00
Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO 177,178,626.00

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 185,924,767.00
Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 185,924,767.00

Total para PATRIMONIO 463,103,393.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 838,799,093.00

Angelica Navia Muñoz Jeanelle Tovar Polo

Representante Legal Contador
TP-105420-T
 GENTE DE MAR RESORT SAS
BALANCE COMPARATIVO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
2017- 2016

ACTIVO NOTA 2017 2016

CORRIENTE

Disponible 4 4,312,343.00 19,712,225.00

Cuentas por Cobrar 5 486,383,698.00 107,723,185.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 490,696,041.00 127,435,410.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Edificaciones 299,909,000.00 297,909,000.00

Muebles y Equipos de Oficina 22,974,851.00 17,597,044.00
Equipo de Computo y Comunicación 36,096,034.00 34,289,328.00
Lanchas 702,351,345.00 300,949,497.00
Equipo de Hoteles y Restaurantes 102,382,996.00 84,087,440.00
Depreciacion Acumulada 46,937,252.00 23,468,626.00

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6 1,116,776,974.00 711,363,683.00

OTROS ACTIVOS

Otras Inversiones 7 150,000,000.00 -

Provision Otros Activos 7 10,868,528.00 0.00

TOTAL OTROS ACTIVOS 139,131,472.00 -

TOTAL ACTIVOS 1,746,604,487.00 838,799,093.00

GENTE DE MAR RESORT SAS

BALANCE COMPARATIVO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
2017- 2016

PASIVO NOTA 2017 2016

CORRIENTE
 Creditos de Bancos 8 589,294,561.00 315,097,003.00
Cuentas por Pagar 9, 10 209,538,157.00 27,656,405.00
Impuestos Gravamenes y Tasas 10 73,030,883.00 11,213,000.00
Obligaciones Laborales 11 24,777,670.00 16,657,202.00
Pasivos Estimados y Provisiones 12 110,707,000.00 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,007,348,271.00 370,623,610.00
NO CORRIENTE

Creditos de Bancos 8 - -
Otros Pasivos 9 6,159,432.00 5,072,090.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6,159,432.00 5,072,090.00
TOTAL PASIVO 1,013,507,703.00 375,695,700.00

PATRIMONIO NOTA 2017 2016

PATRIMONIO

Aportes sociales 13 100,000,000.00 100,000,000.00

Fondo de Destinacion Especifica 363,103,393.00 185,924,767.00
Resultado del Ejercicio - 177,178,626.00
TOTAL PATRIMONIO 463,103,393.00 463,103,393.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,476,611,096.00 838,799,093.00

GENTE DE MAR RESORT SAS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
2017- 2016

NOTA 2017 2016

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Servicios Transporte Almacenamiento y com 3,493,527,665.00 2,623,959,682.00

Descuentos En Servicios - -
INGRESOS OPERACIONALES NETOS 14 3,493,527,665.00 2,623,959,682.00
COSTOS DE VENTAS

Gastos Generales 2,104,438,038.00 1,385,927,940.00

TOTAL COSTO DE VENTAS 15 2,104,438,038.00 1,385,927,940.00
EXCEDENTE BRUTO 1,389,089,627.00 1,238,031,742.00
GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos de Personal 363,401,315.00 383,717,010.00

Gastos Generales 551,514,017.00 598,104,068.00
Depreciaciones 23,468,626.00 13,233,813.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 15 938,383,958.00 995,054,891.00
EXCEDENTE OPERACIONAL 450,705,669.00 242,976,851.00

GENTE DE MAR RESORT SAS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2017- 2016

NOTA 2017 2016

OTROS INGRESOS

Ingresos Financieros 3,151,829.00 2,515,318.00

TOTAL OTROS INGRESOS 15 3,151,829.00 2,515,318.00
GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en Venta y Retiro de Bienes - -

Gastos Diversos 73,157,107.00 68,313,543.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 15 73,157,107.00 68,313,543.00
OTROS GASTOS

Impuestos 110,707,000.00 -
TOTAL OTROS GASTOS 15 183,864,107.00 68,313,543.00
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO 269,993,391.00 177,178,626.00
-
 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA

- 15,399,882.00 -78.1%
378,660,513.00 351.5%

363,260,631.00 285.1%

2,000,000.00 0.0%
5,377,807.00 30.6%
1,806,706.00 5.3%
401,401,848.00 133.4%
18,295,556.00 21.8%
- 23,468,626.00 100.0%

405,413,291.00 57.0%

150,000,000.00 0.0%
- 10,868,528.00 0.0%

139,131,472.00 0.0%

907,805,394.00 108.2%

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA
 274,197,558.00 87.0%
181,881,752.00 657.6%
61,817,883.00 551.3%
8,120,468.00 48.8%
110,707,000.00 0.0%
636,724,661.00 171.8%

- 0.0%
1,087,342.00 21.4%
1,087,342.00 21.4%
637,812,003.00 169.8%

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA

- 0.0%
177,178,626.00 95.3%
- 177,178,626.00 -100.0%
- 0.0%
637,812,003.00 76.0%

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA

869,567,983.00 33.14%
- 0.00%
869,567,983.00 33.14%

718,510,098.00 51.8%
 718,510,098.00 51.8%
151,057,885.00 12.2%

- 20,315,695.00 -5.3%
- 46,590,051.00 -7.8%
10,234,813.00 77.3%
- 56,670,933.00 -5.7%
207,728,818.00 85.5%

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA

636,511.00 25.3%
636,511.00 25.3%

- 0.0%
4,843,564.00 7.1%
4,843,564.00 7.1%

110,707,000.00 0.0%
115,550,564.00 169.1%
92,814,765.00 52.4%
INDICADORES DE LIQUIDES 2015 2016 2017
RAZON CORRIENTE 1.089 0.339 0.487
INDIC
PRUEBA ACIDA 0.985 0.284 0.279
2.5

Según lo indicadores de liquidez la empresa muestra que tiene poca 1.5

capacidad financiera para asumir oportunamente el pago de sus deudas. El
año en que manejo un mejor comportamiento de pagos fue el año 2015. 1

0.5

0
1

RAZO
 INDICADORES DE LIQUIDEZ

2.5

1.5

0.5

0
1 2 3

RAZON CORRIENTE PRUEBA ACIDA

INDICADORES DE LIQUIDES 2015 2016
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO KTO 20,318,194 105,956,295
CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO KTNO 14,941,574 98,936,222.00
CAPITAL DE TRABAJO 483,805 -248,260,290

Podemos decir en esta grafia que la empresa tuvo un comportamientos progresivo en la obtencion de
recursos para poder operar de acuerdo a cada año,excepto para el capital de trabajo. Para el capital de
trabajo operativo kto y el neto oprativo ktno tuvieron un crecimiento progresivo en cada año pero en el
2017 incremento mas del 200% del capital; en cambio el capital de trabajo tuvo desmejora del 100% del
2016 al 2017.
 2017
695,921,855 CAPITAL DE TRABAJO
487,406,302
- 516,652,230
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
gresivo en la obtencion de 600,000,000
e trabajo. Para el capital de 400,000,000
sivo en cada año pero en el 200,000,000
uvo desmejora del 100% del -
(200,000,000) 1 2 3
(400,000,000)
(600,000,000)

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO KTO

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO KTNO
CAPITAL DE TRABAJO
INDICADORES DE LIQUIDES 2015 2016 2017
IMPORTANCIA DEL ACTIVO CORRIENTE 0.315 0.152 0.281

Podemos notar en esta grafica que el año en el que mejor flujo de caja o dinero
circulante hubo fue el año 2015.
IMPORTANCIA DEL ACTIVO CORRIENTE
1 2 3

38%
42%

20%
INDICADORES DE ACTIVIDAD 2015 2016
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 105 24.4
DIAS DE CUENTAS POR COBRAR 3 14.8

en esta grafica notamos que en el año 2015 tiene un alto indice de cuentas por cobrar pero
tiene el menor tiempo en el que recupera el dinero para la rotacion de cartera, en el año
2016 crecio la circulacion de cartera y bajaron las cuentas por cobrar, en el 2017 siguieron
bajando las cuentas por cobrar y hubo un incremento en los dias de cuentas por cobrar.
 2017
7.2 ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR
50.1
120

100
cuentas por cobrar pero 80
n de cartera, en el año
ar, en el 2017 siguieron 60
de cuentas por cobrar.
40

20

-
1 2 3

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR DIAS DE CUENTAS POR COBRAR

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2015 2016 2017
ROTACION DE MATERIA PRIMA -0.016 0.020 0.100 RO
DIAS DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -22915.7 18040.5 3615.6
20000.000
15000.000
10000.000
En esta grafica se representa la gran preocupacion de renovacion de inventario,
5000.000
debido a que esta empresa no tiene un control de costos e inventario y hay un alto
indice de compras. 0.000
-5000.000
-10000.000
-15000.000
-20000.000
-25000.000

ROTACION DE M
 ROTACION DE MATERIA PRIMA

20000.000
15000.000
10000.000
5000.000
0.000
1 2 3
-5000.000
-10000.000
-15000.000
-20000.000
-25000.000

ROTACION DE MATERIA PRIMA DIAS DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2015 2016 2017
ROTACION DE PRODUCTO EN PROCESO 9.25 35.20 19.41
DIAS DE INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO 38.91 10.23 18.55

aquí notamos solo el registro de las entradas y salidas de los productos de inventario, debido a
que tenemos una gran demanda del servicio que ofrecemos.
 ROTACION DE PRODUCTOS EN PROCESO
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
1 2 3

ROTACION DE PRODUCTO EN PROCESO

DIAS DE INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO
INDICADORES DE ACTIVIDAD 2015 2016
ROTACION DE PRODUCTO TERMINADO -5.14 14.49
DIAS DE INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO -70.09 24.85

En el año 2015 no hubo un buen manejo de los productos de inventario, hubieron perdidas, pero en el
206 y 2017 logro estabilizar el numero de veces de la rotacion de productos dentro del tiempo
determinado.
 2017
10.63 ROTACION PRODUCTOS TERMINADOS
33.85
60.00
40.00
20.00
eron perdidas, pero en el 0.00
os dentro del tiempo 1 2 3
-20.00
-40.00
-60.00
-80.00

ROTACION DE PRODUCTO TERMINADO

DIAS DE INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO
INDICADORES DE ACTIVIDAD 2015 2016 2017
ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 4.25 3.59 0.90
DIAS DE CUENTAS POR PAGAR 84.69 100.33 397.93

En el año 2015 se puede deducir que hubo una proyeccion a corto plazo para pagar las deudas
y proveedores ,pero en el año 2017 hubo desmejora economica y se incrementaron los plazos
para pagar a proveedores.
 ROTACION CUENTAS POR PAGAR

400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
1 2 3

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR DIAS DE CUENTAS POR PAGAR

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2015 2016 2017
ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE 2.89 9.71 2.83
DIAS DEL ACTIVO CORRIENTE 124.71 37.06 127.17

En el año 2016 la empresa le dio un mejor manejo a sus recursos para generar mas
ingresos. En el 2015 y 2017 la rotacion de activo corriente y los dias del activo se
mantuvieron promedio.
 ROTACION ACTIVO CORRIENTE

140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
1 2 3

ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE DIAS DEL ACTIVO CORRIENTE

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2015 2016 2017
VENTAS /KTNO 76 26.5 7.2
KTNO/VENTAS 0 0.04 0.14
VENTAS /KTO 56 24.76 171.9 180
KTO/VENTAS 0 0.04 0.20 160
140
120
100
80
60
para la proyeccion de ventas de la empresa en el año 2015 y 2016 mostraron un 40
crecimiento progresivo simulando las ventas sobre el kto y el ktno. Pero en el 20
2017 la proyeccion les dio excelentes resultados en el año 2017 en un 200%.
-
VENTAS /KTNO
 VENTAS KTON
180
160
140
120
100
80
60
40
20
-
VENTAS /KTNO KTNO/VENTAS VENTAS /KTO KTO/VENTAS

Column C Column D Column E

 2015 2016 2017
DIAS DE MATERIA PRIMA + -22915.68 18040.45 3615.56
DIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO + 38.91 10.23 18.55
DIAS DE PRODUCTO TERMINADO + -70.09 24.85 33.85
DIAS DE CUENTAS POR COBRAR + 3 14.78 50.12
DIAS SISTEMA DE CIRCULACION DE FONDOS -22943.44 18090.31 3718.08

DIAS DE CUENTAS POR PAGAR - 84.69 100.33 397.93

CICLO DE CAJA -23028.13 17989.98 3320.16

De cuerdo con el ciclo de caja la empresa en el 2015 no contaba con un buen rendimiento en el
proceso productivo, en el 2016 efectivamente tiene una gran mejoria y logra tener un buen
comportamiento en el pago de sus acreedores. Pero debido a la desmejora del 2015 y a la rotacon
de productos en el 2017 bajo el rendimiento del proceso productivo del flujo de caja en las del
50%.
 CICLO DE CAJA
100% 3615.56 3718.08 3320.16
90% 18.55 33.85
80%
18040.45 18090.31 17989.98
70% 397.93
10.23 24.85 50.12
60%
50%
40%
30% -22915.68 38.91 -70.09 -22943.44 -23028.13
100.33
20% 14.78
10% 84.69
3.41
0%
+ + + + S -
JA
DO R CA
O O N GA DE
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DE AS A S AS IS
AS DI DI DI S
DI AS
DI

2015 2016 2017

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2015 2016 2017
RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO 0.15 0.29 0.26
RENTABILIDAD DEL ACTIVO ANTES DE IMPUESTOS 0.10 0.21 0.22
RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO 0.01 0.21 0.15

El año 2016 fue el mas prospero para la empresa debido al buen uso de los activos.
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO

0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
2015 2016 2017

RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO

RENTABILIDAD DEL ACTIVO ANTES DE IMPUESTOS
RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO
INDICADORES DE ACTIVIDAD 2015 2016 2017
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ANTES DE IMPUESTOS 0.15 0.52 0.97
RENTABILIDAD NETA DEL PATRIMONIO 0.009 0.38 0.58

2017 Fue el año en el que hubo mayor eficiencia para evaluar la capacidad de generar beneficios de
la empresa de acuerdo con inversión realizada por los accionistas.
 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
2015 2016 2017

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ANTES DE IMPUESTOS

RENTABILIDAD NETA DEL PATRIMONIO
 TMRR RENTABILIDAD DEL RENTABILIDAD DEL
PATRIMONIO ACTIVO
2015 0.9 0.15 0.10
2016
2017
0.15
0.2
< 0.52
0.97
> 0.21
0.22

Como podemos notar tuvimos varios incrementos en los indicadores de rentabilidad en los diferentes años. E
ponderado de los pasivos tuvimos un incremento progresivo del 2015 al 2017. en la rentabilidad del activo pod
que hubo un crecimiento representativo del 2015 al 2016, y del 2016 al 2017 crecio menos del 10 %. En la renta
patrimonio incrementarion del 2015 al 2017 en un 200% en cada año. TMRR el año mas representativo fue
 I% INDICADORES DE RENTABILIDAD
9%

>
I%
15%
20%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO

en los diferentes años. En el costo

ntabilidad del activo podemos notar RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
enos del 10 %. En la rentabilidad del
o mas representativo fue el 2015.
TMRR
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

2015 2016 2017

1 1.2
INDICADORES DE ACTIVIDAD 2015 2016 2017
MARGEN BRUTO
MARGEN OPERATIVO
MARGEN ANTES DE IMPUESTOS
MARGEN NETO
 GENTE DE MAR RESORT SAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
2017- 2016

NOTA 2017

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Servicios Transporte Almacenamiento y com 3,493,527,665.00

Descuentos En Servicios -
INGRESOS OPERACIONALES NETOS 14 3,493,527,665.00
COSTOS DE VENTAS

Gastos Generales 2,104,438,038.00

TOTAL COSTO DE VENTAS 15 2,104,438,038.00
EXCEDENTE BRUTO 1,389,089,627.00
GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos de Personal 363,401,315.00

Gastos Generales 551,514,017.00
Depreciaciones 23,468,626.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 15 938,383,958.00
EXCEDENTE OPERACIONAL 450,705,669.00

GENTE DE MAR RESORT SAS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
2017- 2016
 NOTA 2017

OTROS INGRESOS

Ingresos Financieros 3,151,829.00

TOTAL OTROS INGRESOS 15 3,151,829.00
GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en Venta y Retiro de Bienes -

Gastos Diversos 73,157,107.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 15 73,157,107.00
OTROS GASTOS

Impuestos 110,707,000.00
TOTAL OTROS GASTOS 15 183,864,107.00
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO 269,993,391.00
DE MAR RESORT SAS
ESULTADOS COMPARATIVO
N MILLONES DE PESOS
2017- 2016

2016 VARIACION VARIACION

ABSOLUTA RELATIVA

2,623,959,682.00 869,567,983.00 33.14%

- - 0.00%
2,623,959,682.00 869,567,983.00 33.14%

1,385,927,940.00 718,510,098.00 51.8%

1,385,927,940.00 718,510,098.00 51.8%
1,238,031,742.00 151,057,885.00 12.2%

383,717,010.00 - 20,315,695.00 -5.3%

598,104,068.00 - 46,590,051.00 -7.8%
13,233,813.00 10,234,813.00 77.3%
995,054,891.00 - 56,670,933.00 -5.7%
242,976,851.00 207,728,818.00 85.5%

DE MAR RESORT SAS

ESULTADOS COMPARATIVO
2017- 2016
 2016 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA

2,515,318.00 636,511.00 25.3%

2,515,318.00 636,511.00 25.3%

- - 0.0%
68,313,543.00 4,843,564.00 7.1%
68,313,543.00 4,843,564.00 7.1%

- 110,707,000.00 0.0%
68,313,543.00 115,550,564.00 169.1%
177,178,626.00 92,814,765.00 52.4%
 GENTE DE MAR RESORT SAS
BALANCE COMPARATIVO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
2017- 2016

ACTIVO NOTA 2017 2016

CORRIENTE

Disponible 4 4,312,343.00 19,712,225.00

Cuentas por Cobrar 5 486,383,698.00 107,723,185.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 490,696,041.00 127,435,410.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Edificaciones 299,909,000.00 297,909,000.00

Muebles y Equipos de Oficina 22,974,851.00 17,597,044.00
Equipo de Computo y Comunicación 36,096,034.00 34,289,328.00
Lanchas 702,351,345.00 300,949,497.00
Equipo de Hoteles y Restaurantes 102,382,996.00 84,087,440.00
Depreciacion Acumulada 46,937,252.00 23,468,626.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6 1,116,776,974.00 711,363,683.00
OTROS ACTIVOS

Otras Inversiones 7 150,000,000.00 -

Provision Otros Activos 7 10,868,528.00 0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 139,131,472.00 -
TOTAL ACTIVOS 1,746,604,487.00 838,799,093.00

GENTE DE MAR RESORT SAS

BALANCE COMPARATIVO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
2017- 2016

PASIVO NOTA 2017 2016

CORRIENTE

Creditos de Bancos 8 589,294,561.00 315,097,003.00

Cuentas por Pagar 9, 10 209,538,157.00 27,656,405.00
Impuestos Gravamenes y Tasas 10 73,030,883.00 11,213,000.00
Obligaciones Laborales 11 24,777,670.00 16,657,202.00
Pasivos Estimados y Provisiones 12 110,707,000.00 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,007,348,271.00 370,623,610.00
NO CORRIENTE

Creditos de Bancos 8 - -
Otros Pasivos 9 6,159,432.00 5,072,090.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6,159,432.00 5,072,090.00
TOTAL PASIVO 1,013,507,703.00 375,695,700.00

PATRIMONIO NOTA 2017 2016

PATRIMONIO

Aportes sociales 13 100,000,000.00 100,000,000.00

Fondo de Destinacion Especifica 363,103,393.00 185,924,767.00
Resultado del Ejercicio - 177,178,626.00
TOTAL PATRIMONIO 463,103,393.00 463,103,393.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,476,611,096.00 838,799,093.00
 VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA

- 15,399,882.00 -78.1%
378,660,513.00 351.5%
363,260,631.00 285.1%

2,000,000.00 0.0%
5,377,807.00 30.6%
1,806,706.00 5.3%
401,401,848.00 133.4%
18,295,556.00 21.8%
- 23,468,626.00 100.0%
405,413,291.00 57.0%

150,000,000.00 0.0%
- 10,868,528.00 0.0%
139,131,472.00 0.0%
907,805,394.00 108.2%

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA

274,197,558.00 87.0%
181,881,752.00 657.6%
61,817,883.00 551.3%
8,120,468.00 48.8%
110,707,000.00 0.0%
 636,724,661.00 171.8%

- 0.0%
1,087,342.00 21.4%
1,087,342.00 21.4%
637,812,003.00 169.8%

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA

- 0.0%
177,178,626.00 95.3%
- 177,178,626.00 -100.0%
- 0.0%
637,812,003.00 76.0%
 GENTE DE MAR RESORT SAS
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
2017- 2016- 2015

ACTIVO NOTA 2017

CORRIENTE

Disponible 4 4,312,343.00
Cuentas por Cobrar 5 486,383,698.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 490,696,041.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Edificaciones 299,909,000.00
Muebles y Equipos de Oficina 22,974,851.00
Equipo de Computo y Comunicación 36,096,034.00
Lanchas 702,351,345.00
Equipo de Hoteles y Restaurantes 102,382,996.00
Depreciacion Acumulada 46,937,252.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6 1,116,776,974.00
OTROS ACTIVOS

Otras Inversiones 7 150,000,000.00

Provision Otros Activos 7 10,868,528.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 139,131,472.00
TOTAL ACTIVOS 1,746,604,487.00

PASIVO NOTA 2017

CORRIENTE

Creditos de Bancos 8 589,294,561.00

Cuentas por Pagar 9, 10 209,538,157.00
Impuestos Gravamenes y Tasas 10 73,030,883.00
Obligaciones Laborales 11 24,777,670.00
Pasivos Estimados y Provisiones 12 110,707,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,007,348,271.00
NO CORRIENTE

Creditos de Bancos 8 -
Otros Pasivos 9 6,159,432.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6,159,432.00
TOTAL PASIVO 1,013,507,703.00

PATRIMONIO NOTA 2017

PATRIMONIO

Aportes sociales 13 100,000,000.00

Fondo de Destinacion Especifica 363,103,393.00
Resultado del Ejercicio -
TOTAL PATRIMONIO 463,103,393.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,476,611,096.00
AS
SOS

2016 2015

19,712,225.00 116,113,323.00
107,723,185.00 10,808,953.00
127,435,410.00 126,922,276.00

297,909,000.00 235,909,000.00
17,597,044.00 2,906,735.00
34,289,328.00 4,800,000.00
300,949,497.00 -
84,087,440.00 26,410,000.00
23,468,626.00 10,234,813.00
711,363,683.00 259,790,922.00

-
0.00 15,690,000.00
- 15,690,000.00
838,799,093.00 402,403,198.00

2016 2015

315,097,003.00 39,195,000.00
27,656,405.00 17,534,831.00
11,213,000.00 11,480,000.00
16,657,202.00 45,024,150.00
- -
370,623,610.00 113,233,981.00

-
5,072,090.00 3,244,450.00
5,072,090.00 3,244,450.00
375,695,700.00 116,478,431.00

2016 2015

100,000,000.00 5,000,000.00
185,924,767.00 207,491,200.00
177,178,626.00 73,433,567.00
463,103,393.00 285,924,767.00
838,799,093.00 402,403,198.00
 GENTE DE MAR RESORT SAS
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
2017- 2016- 2015

NOTA 2017

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Servicios Transporte Almacenamiento y com 3,493,527,665.00

Descuentos En Servicios -
INGRESOS OPERACIONALES NETOS 14 3,493,527,665.00
COSTOS DE VENTAS

Gastos Generales 2,104,438,038.00

TOTAL COSTO DE VENTAS 15 2,104,438,038.00
EXCEDENTE BRUTO 1,389,089,627.00
GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos de Personal 363,401,315.00

Gastos Generales 551,514,017.00
Depreciaciones 23,468,626.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 15 938,383,958.00
EXCEDENTE OPERACIONAL 450,705,669.00
NOTA 2017

OTROS INGRESOS

Ingresos Financieros 3,151,829.00

TOTAL OTROS INGRESOS 15 3,151,829.00
GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en Venta y Retiro de Bienes -

Gastos Diversos 73,157,107.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 15 73,157,107.00
OTROS GASTOS

Impuestos 110,707,000.00
TOTAL OTROS GASTOS 15 183,864,107.00
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO (180,712,278.00)
S

2016 2015

2,623,959,682.00 1,144,300,000.00
- - 3,992,111.00
2,623,959,682.00 1,140,307,889.00

1,385,927,940.00 - 773,926,870.00
1,385,927,940.00 - 773,926,870.00
1,238,031,742.00 366,381,019.00

383,717,010.00 229,053,720.00
598,104,068.00 67,525,008.00
13,233,813.00 10,234,813.00
995,054,891.00 306,813,541.00
242,976,851.00 59,567,478.00
2016 2015

2,515,318.00 17,960,000.00
2,515,318.00 17,960,000.00

-
68,313,543.00 31,826,089.00
68,313,543.00 31,826,089.00

- -
68,313,543.00 31,826,089.00
(65,798,225.00) 73,433,567.00