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Lcdo. Angel H. Jaimes C.
Contador Público
C.P.C.:112.497
INVERSIONES TOP SUMINISTROS, C.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
RIF. J409392830
MARZO 2022 / DICIEMBRE 2021-2020
(EXPRESADO EN VALORES CONSTANTES)
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja y Bancos 275.374,99 188.835,72 488,19
Cuentas por Cobrar Clientes 208.180,74 355.949,57 187.766,57
Anticipo de I.S.L.R. 7.585,42 4.844,72 11.100,42
Inventario de Mercancía 660.586,10 112.266,10 0,00
Inversiones a C.P 13.292,74 0,00 0,00
Otros Activos Monetarios 22.310,01 174,97 11.245,72
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1.187.330,00 662.071,07 210.600,90
OTROS ACTIVOS
Depósitos en Garantía 0,00 0,00 0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS 0,00 0,00 0,00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Obligaciones Bancarias - 94.050,46 0,00
Cuentas por Pagar 687.295,52 106.617,40 200.247,74
Anticipos Recibidos de Clientes - - 0,00
I.S.L.R. por Pagar - 76.585,03 779,49
Tributos y Apartados por Enterar 3.785,65 698,88 174,12
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 691.081,17 277.951,76 201.201,35
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO (Equivalente al
Capital Social Nominal de Bs. 156.400,00) 524.068,11 524.068,11 45.558,54
RESERVA LEGAL 17.081,16 17.081,16 2.277,93
RESULTADO DEL EJERCICIO 49.523,10 347.888,62 -165.065,92
UTILIDADES 0 (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS 306.246,15 -41.642,47 123.423,44
TOTAL PATRIMONIO 896.918,52 847.395,42 6.193,99
INGRESOS
Ventas 889.107,40 4.129.889,31 802.508,28
TOTAL INGRESOS 889.107,40 4.129.889,31 802.508,28
COSTO DE VENTAS
Inventario Inicial 112.266,10 0,00 0,00
Compras 1.305.487,58 3.492.945,48 754.831,48
Mercancia Disponible 1.417.753,68 3.492.945,48 754.831,48
Inventario Final 660.586,10 112.266,10
COSTO DE VENTAS 757.167,58 3.380.679,38 754.831,48
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de Administracion 31.022,58 177.893,13 45.495,80
Gastos de Depreciacion 80.828,13 80.828,13 0,00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 111.850,70 258.721,26 45.495,80
Actividades operacionales
Ganancia o (Perdida) Neta 49.523,10 362.691,86 -165.065,92
Ajuste en la reconciliación de la utilidad neta y el efectivo
neto provisto de actividades operacionales:
Depreciación y Amortización 80.828,13 80.828,13 0,00
AUMENTO DE CAPITAL
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO -165.065,92
RESERVA LEGAL
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja y Bancos 275.374,99 169.549,32 55,74
Cuentas por Cobrar Clientes 208.180,74 319.595,29 21.438,58
Anticipo de I.S.L.R. 7.585,42 4.349,91 1.267,41
Inventario de Mercancía 649.120,00 100.800,00 0,00
Inversiones a C.P 13.292,74 0,00 0,00
Otros Activos Monetarios 22.310,01 157,10 1.284,00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1.175.863,90 594.451,62 24.045,73
OTROS ACTIVOS
Depósitos en Garantía 0,00 0,00 0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS 0,00 0,00 0,00
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Obligaciones Bancarias - 84.444,78
Cuentas por Pagar 687.295,52 95.728,22 22.863,64
Anticipos Recibidos de Clientes - -
I.S.L.R. por Pagar - 68.763,15 89,00
Tributos y Apartados por Enterar 3.785,65 627,50 19,88
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 691.081,17 249.563,65 22.972,52
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 156.400,00 156.400,00 170,00
RESERVA LEGAL 7.820,00 7.820,00 8,50
RESULTADO DEL EJERCICIO 126.817,44 130.609,29 68,16
UTILIDADES 0 (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS 131.138,00 528,71 460,55
TOTAL PATRIMONIO 422.175,44 295.358,00 707,21
INGRESOS
Ventas 798.300,00 2.179.295,84 25.079,73
TOTAL INGRESOS 798.300,00 2.179.295,84 25.079,73
COSTO DE VENTAS
Inventario Inicial 100.800,00 0,00 0,00
Compras 1.172.153,93 1.843.187,79 23.589,75
Mercancia Disponible 1.272.953,93 1.843.187,79 23.589,75
Inventario Final 649.120,00 100.800,00 0,00
COSTO DE VENTAS 623.833,93 1.742.387,79 23.589,75
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de Administracion 27.854,14 93.872,19 1.421,82
Gastos de Depreciacion 13.530,56 13.530,56 0,00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 41.384,70 107.402,75 1.421,82
AUMENTO DE CAPITAL
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 126.817,44 126.817,44
RESERVA LEGAL 0,00 0,00 0,00