Balance de Saldos

Transervice Argentina S.A. - Ejercicio: 2017, entre el: 01/01/2017, al: 31/12/2017
Tipos de asientos: Real
Moneda: Peso
Jerarquia Código Descripción Moneda Saldo Unidades Saldo Deudor Saldo Acreedor
Titulo : Activo
1.01.001.001 1111 Caja Peso 0 530574.59 0
1.01.001.004.001 11141 Banco Santander Rio Peso 0 56089.93 0
1.01.001.005 1115 Valores a Depositar Peso 0 922696.42 0
1.01.003.001 1131 Deudores por Ventas Peso 0 2065734.72 0
1.01.003.010.002.005 1131025 Retenciones I. Ganancias Sufri Peso 0 16248.06 0
1.01.003.010.002.006 1131026 Percepciones I. Ganancias Sufr Peso 0 15160.09 0
1.01.003.010.002.008 1131028 Impuesto Ley 25413 Pago a cue Peso 0 30731.4 0
1.01.003.010.002.010 11310210 Saldo de Libre Disponibilidad Peso 0 207783.08 0
1.01.003.010.002.011 11310211 Anticipo GMP Peso 0 9061.2 0
1.01.003.010.003.003 1131033 Ingresos Brutos saldo a favorPeso 0 308.64 0
1.01.004.001 1141 Mercaderías Peso 0 12609581.79 0
1.02.004.001.001 12411 Valor Origen Rodados Peso 0 509259.65 0
1.02.004.001.002 12412 Depreciación Acumulada Rodado Peso 0 0 167606.53
1.02.004.002.001 12421 Valor Origen Muebles y UtilesPeso 0 137559.95 0
1.02.004.002.002 12422 Depreciación Acumulada Muebl Peso 0 0 38440.09
1.02.004.003.001 12431 Valor Origen Instalaciones Peso 0 9741.96 0
1.02.004.003.002 12432 Depreciación Acumulada Instal Peso 0 0 2036.48
1.02.004.005.001 12451 Valor Origen Maquinarias Peso 0 109615.44 0
1.02.004.005.002 12452 Depreciación Acumulada Maqui Peso 0 0 41094.63
1.02.004.006.001 12461 Valor Origen Herramientas Peso 0 21991.77 0
1.02.004.006.002 12462 Depreciación Acumulada Herra Peso 0 0 6597.56
1.02.005.005 1255 Gastos Organizacion Peso 0 5652 0
1.02.005.006 1256 Depreciación Acumulada Gs Or Peso 0 0 5652
Titulo : Pasivo
2.01.001.001 2111 Proveedores Peso 0 0 2773974.37
2.01.001.002.003 21123 Banco Santander Rio ChequePeso Di 0 0 12681.81
2.01.003.002 2132 Sueldos y Jornales a Pagar Peso 0 0 248888.48
2.01.003.003.001 21331 Sindicato UOM a pagar Peso 0 0 38712.18
2.01.003.003.002 21332 Seguro de vida UOM a pagar Peso 0 0 16891.24
2.01.003.004 2134 Regimen Nacional de SeguridPeso 0 0 206079.98
2.01.003.005 2135 Regimen Nacional de Obras SPeso 0 0 81829.21
2.01.004.001.004 21414 IVA Saldo DDJJ a Pagar Peso 0 0 232118.54
2.01.004.002.001 21421 Impuestos sobre los IngresosPeso 0 0 717.93
2.01.004.003.001 21431 Seguridad e Higiene a Pagar Peso 0 0 1321.99
2.01.004.004.001 21441 ART a Pagar Peso 0 0 31951.51
2.01.004.004.002 21442 Seguro de Vida obligatorio a pPeso 0 0 472.75
2.01.005.007 2157 Cuenta particular socios Peso 0 0 28271.77
2.02.003.001 2231 Deudas Bancarias Peso 0 0 318085.2
Titulo : Patrimonio Neto
3.01.001 311 Capital Suscripto Peso 0 0 380000
3.04.001 341 Resultados de Ejercicios AnterPeso 0 0 1894271.34
Titulo : Resultados
5.01.001.001 5111 Ventas Peso 0 0 19698655.23
5.02.002.001 5221 Sueldos Peso 0 4981074.06 0
5.02.002.002 5222 Cargas Sociales Peso 0 1137407.39 0
5.02.002.003 5223 Honorarios Peso 0 143743.66 0
5.02.002.004 5224 ART Peso 0 145782.22 0
5.02.002.005 5225 Telefono Peso 0 2377.44 0
5.02.002.006 5226 Sueldos no remunerativos Peso 0 89000 0
5.02.002.008 5228 Depreciacion Bienes de Uso Peso 0 136899.8 0
5.02.002.009 5229 Gastos Varios Peso 0 140.04 0
5.02.002.011 52211 Seguro de Vida obligatorio Peso 0 2911.56 0
5.02.002.013 52213 Indemnizaciones Peso 0 44612.56 0
5.02.002.014 52214 Seguro de vida UOM Contribuci Peso 0 33697.92 0
5.02.002.015 52215 Aportes Obra Social por acuerPeso 0 18557.5 0
5.02.002.016 52216 Redondeo Peso 0 379.88 0
5.02.002.018 52218 Capacitacion Permanente Peso 0 3000 0
5.02.002.019 52219 Ajuste Contribuciones JornadPeso 0 576.37 0
5.02.003.001 5231 Insumos Peso 0 162972.27 0
5.02.003.002 5232 Insumos 2 Peso 0 185605.47 0
5.02.004.001 5241 Publicidad y Propaganda Peso 0 41505.26 0
5.02.004.005 5245 Descuentos Otorgados Peso 0 27655.76 0
5.02.004.006.001 52461 Impuestos a los Ingresos Bruto
Peso 0 106439.9 0
5.02.004.006.004 52464 Impuesto Ley 25413 Peso 0 90819.93 0
5.02.004.006.006 52466 Patentes Peso 0 3425.7 0
5.02.004.006.007 52467 Tasa de Seguridad e Higiene Peso 0 7048.51 0
5.02.004.006.009 52469 Impuesto s/ Bienes Pers.Acc.Peso 0 5685.68 0
5.02.004.006.010 524610 Ganancia Minima Presunta Peso 0 50340.01 0
5.02.004.006.011 524611 Impuestos Internos Peso 0 854.51 0
5.02.004.007 5247 Gastos Conservación InmueblesPeso 0 51795.08 0
5.02.004.009 5249 Mantenimiento de Bienes de UsPeso 0 7662.03 0
5.02.004.010 52410 Reparaciones de Bienes de UsoPeso 0 750 0
5.02.004.012.001 524121 Combustible Peso 0 403461.63 0
5.02.004.012.003 524123 Reparación y Mantenimiento Peso 0 93115.46 0
5.02.004.012.004 524124 Seguros Peso 0 135783.84 0
5.02.004.012.005 524125 Peaje Peso 0 38347 0
5.02.004.012.006 524126 Estacionamiento Peso 0 1215.35 0
5.02.004.014 52414 Gastos Aduaneros Peso 0 10120.43 0
5.02.005.001 5251 Comisiones y Gastos BancariosPeso 0 42233.99 0
5.02.005.002 5252 Intereses Bancarios Perdidos Peso 0 61599.51 0
5.02.005.005 5255 RECPAM Peso 0 1231.65 0
5.02.005.006 5256 Intereses impositivos Peso 0 17048.77 0
5.02.005.008 5258 Gastos Lapos Peso 0 19275.73 0
5.02.006.001 5261 Energía Eléctrica Peso 0 32935.91 0
5.02.006.002 5262 Comunicaciones Peso 0 85669.32 0
5.02.006.003 5263 Agua y Gas Peso 0 8217.16 0
5.02.006.004 5264 Papeles, Utiles y Gastos de Esc
Peso 0 44161.36 0
5.02.006.006 5266 Limpieza Peso 0 4745.53 0
5.02.006.008 5268 Correo y Envio Peso 0 13915.71 0
5.02.006.009 5269 Refrigerios Peso 0 51325.15 0
5.02.006.010 52610 Servicios Informaticos Peso 0 82939.39 0
5.02.006.011 52611 Servicios Contratados Peso 0 130280 0
5.02.006.012 52612 Uniformes Peso 0 22867.28 0
5.02.006.014 52614 Medicina Laboral Peso 0 16466.69 0
5.02.006.016 52616 Mantenimiento Taller Peso 0 163279.03 0
5.02.006.018 52618 Donación Peso 0 2000 0
5.02.007 527 Estadias y Alojamientos Peso 0 3535.73 0
5.02.009.002 5292 Gastos de Representacion Peso 0 68 0

8968560.13 19698655.23 10,730,095.10

10599000
131,095.10
45883.285