Ejercicio: 2022, entre el: 01/01/2022, al: 31/12/2022_x000D_

Tipos de asientos: Real Sumas Saldos

Código Descripción Moneda Debe Haber Saldo Deudor
Titulo : Activo
11111 Caja Peso 4,765,621.41 2,900,588.51 1,865,032.90
11122 Banco NACION C/C
Peso 45,796,628.89 45,535,928.76 260,700.13
11231 IVA Crédito FiscalPeso 6,330,017.05 5,682,461.61 647,555.44
11233 IVA PercepcionesPeso
Su 12,155.84 0 12,155.84
11234 IVA Saldo a FavorPeso
D 12,153,048.41 3,182,412.78 8,970,635.63
11242 Per. II.BB. CABA Peso 8,681.60 0 8,681.60
11235 Retenciones Gananc
Peso 205,854.17 0 205,854.17
11251 Préstamos personal
Peso 347,600.00 227,600.00 120,000.00
12411 Rodados V.O. Peso 9,662,988.63 0 9,662,988.63
12412 Amort. Acum. Rodad
Peso 0 5,125,817.67 0
12421 Muebles y Utiles Peso
V.O 471,228.93 0 471,228.93
12422 Amort. Acum. MyU
Peso 0 65,759.56 0
12431 Instalaciones V.O.
Peso 1,911,849.20 0 1,911,849.20
12432 Amort. Acum. Insta
Peso 0 133,564.92 0
125251 Casa V.O. Peso 2,952,424.76 0 2,952,424.76
125253 Amort. Acum. Inmue
Peso 0 153,637.77 0
112312 Impuesto Ley 25.413
Peso 1,368,902.12 0 1,368,902.12
11311 Deudores por Ventas
Peso 37,025,875.90 396,092.10 36,629,783.80
12921 Catedral SoftwarePeso
V 2,953.07 0 2,953.07
12922 Amort. Acum. Softwa
Peso 0 2,953.07 0
12433 Equipo de Riego Peso
V.O 26,727,690.04 0 26,727,690.04
125254 Viñas V.O. Peso 39,046,606.71 22,827.50 39,023,779.21
125252 Galpon V.O. Peso 2,801,636.03 0 2,801,636.03
12451 Maquinarias V.O.Peso 5,812,726.33 0 5,812,726.33
12452 Amort. Acum. Maqui
Peso 0 22,852.63 0
1145 Agroquimicos Viña
Peso 23,383,146.66 67,132.80 23,316,013.86
12434 AMORT. ACUM. EQU
Peso 0 6,997,317.41 0
12436 AMORT. ACUM. EQU
Peso 0 16,100.79 0
125255 AMORT. ACUM VIÑAS
Peso 0 500,529.98 0
1144 Productos en proc
Peso 29,697,317.82 0 29,697,317.82
12435 Equipos varios Peso 1,670,318.17 0 1,670,318.17
Titulo : Pasivo
21115 NACION Cheque Peso
Dife 13,246,645.64 13,605,215.85 0
21141 S.U.S.S. a Pagar Peso 6,942,996.34 6,950,017.81 0
21142 Sueldos y Jornales
Peso 15,779,043.56 13,935,648.42 1,843,395.14
21151 IVA Débito FiscalPeso 3,518,295.90 3,654,567.93 0
21111 Proveedores Peso 45,402,753.66 45,621,554.62 0
21143 Sindicato a PagarPeso 495,640.12 495,299.30 340.82
21124 Fondo de Transf.Peso
y 2,217,896.58 7,877,919.60 0
21144 Embargos Empelado
Peso 187,939.41 173,473.90 14,465.51
21167 Cta Alto Real Viñed
Peso 3,132,269.79 18,106,173.66 0
21163 Cta Finantial Soluti
Peso 0 56,030,000.00 0
 21125 CUCCHIARA CIA Peso
2 1,789,000.00 64,864,042.71 0
21161 DEUDA CON BONOS
PesoA 0 43,331,000.00 0
Titulo : Patrimonio Neto
311 Capital Suscripto Peso 0 10,000,000.00 0
312 Ajustes al CapitalPeso 0 22,301,581.89 0
341 Resultados de Ejer
Peso 37,323,414.41 0 37,323,414.41
Titulo : Resultados
51161 Venta DE UVA Peso 0 33,507,580.00 0
521147 Mantenimiento Viña
Peso 1,326,464.39 544,500.00 781,964.39
521143 Combustible y Lubri
Peso 2,155,102.24 0 2,155,102.24
522211 Gastos de Manteni
Peso 844,172.52 4,417.87 839,754.65
522181 Gastos BancariosPeso 46,113.30 0 46,113.30
522225 Gastos de Libreria
Peso 12,570.25 0 12,570.25
522178 Movilidad, Mensaje
Peso 47,870.00 0 47,870.00
522222 Servicios Varios Peso 995,053.71 0 995,053.71
522214 Fletes y AcarreosPeso 130,000.00 0 130,000.00
522223 Hs Extras Peso 807,225.93 0 807,225.93
522199 OSPAV Peso 107,800.00 0 107,800.00
521141 Sueldos y Jornales
Peso 16,689,080.45 0 16,689,080.45
521142 Cargas Sociales Peso 4,005,031.78 0 4,005,031.78
522183 Diferencia de Cambi
Peso 92,878.94 0 92,878.94
51163 Redondeo Peso 4.52 0 4.52
522162 Honorarios Profesio
Peso 1,051,400.00 0 1,051,400.00
522224 Gastos Varios Peso 764,990.39 0 764,990.39
522163 Gastos de Escriban
Peso 10,000.00 0 10,000.00
5222210 CONCILIACIONESPeso
LA 147,686.00 0 147,686.00
5222211 GASTOS CABA Peso 611,959.85 0 611,959.85
Saldos
Saldo Acreedor

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,125,817.67
0
65,759.56
0
133,564.92
0
153,637.77
0
0
0
2,953.07
0
0
0
0
22,852.63
0
6,997,317.41
16,100.79
500,529.98
0
0

358,570.21
7,021.47
0
136,272.03
218,800.96
0
5,660,023.02
0
14,973,903.87
56,030,000.00
63,075,042.71
43,331,000.00

10,000,000.00
22,301,581.89
0

33,507,580.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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