Ejercicio: 2022, entre el: 01/01/2022, al: 31/12/2022_x000D_

Tipos de asientos: Real Sumas

Código Descripción Moneda Debe Haber
Titulo : Activo
11111 Caja Peso 4,705,621.41 2,918,171.62
11122 Banco NACION C/C Peso 45,654,728.73 43,958,056.51
11231 IVA Crédito Fiscal Peso 6,326,528.12 5,682,461.61
11233 IVA Percepciones Sufridas Peso 12,155.84 0
11234 IVA Saldo a Favor DDJJ Peso 12,153,048.41 3,182,412.78
11242 Per. II.BB. CABA Peso 8,681.60 0
11235 Retenciones Ganancias Sufridas Peso 205,854.17 0
11252 Anticipos de Sueldos Peso 610,000.00 550,000.00
11251 Préstamos personal Peso 347,600.00 227,600.00
12411 Rodados V.O. Peso 9,662,988.63 0
12412 Amort. Acum. Rodados Peso 0 5,125,817.67
12421 Muebles y Utiles V.O. Peso 471,228.93 0
12422 Amort. Acum. MyU Peso 0 65,759.56
12431 Instalaciones V.O. Peso 1,911,849.20 0
12432 Amort. Acum. Instalaciones Peso 0 133,564.92
125251 Casa V.O. Peso 2,952,424.76 0
125253 Amort. Acum. Inmuebles Peso 0 153,637.77
112312 Impuesto Ley 25.413 Peso 1,123,839.14 0
11311 Deudores por Ventas Peso 37,025,875.90 396,092.10
12921 Catedral Software V.O. Peso 2,953.07 0
12922 Amort. Acum. Software Peso 0 2,953.07
12433 Equipo de Riego V.O. Peso 26,727,690.04 0
125254 Viñas V.O. Peso 39,046,606.71 22,827.50
125252 Galpon V.O. Peso 2,801,636.03 0
12451 Maquinarias V.O. Peso 5,812,726.33 0
12452 Amort. Acum. Maquinarias Peso 0 22,852.63
1145 Agroquimicos Viña Peso 23,383,146.66 67,132.80
12434 AMORT. ACUM. EQUIPO RIEGO Peso 0 6,997,317.41
12436 AMORT. ACUM. EQUIPOS VARIOS
Peso 0 16,100.79
125255 AMORT. ACUM VIÑAS Peso 0 500,529.98
1144 Productos en proceso UVA Malbec
Peso 29,697,317.82 0
12435 Equipos varios Peso 1,670,318.17 0
Titulo : Pasivo
21115 NACION Cheque Diferido Peso 12,169,267.18 13,605,215.85
21141 S.U.S.S. a Pagar Peso 6,942,996.34 6,950,017.81
21142 Sueldos y Jornales a Pagar Peso 15,467,618.56 13,935,648.42
21151 IVA Débito Fiscal Peso 3,518,295.90 3,540,222.93
21111 Proveedores Peso 44,708,726.85 45,601,372.81
21143 Sindicato a Pagar Peso 495,640.12 495,299.30
21124 Fondo de Transf. y Crecimiento Peso 2,217,896.58 7,877,919.60
21144 Embargos Empelados a Pagar Peso 166,698.52 173,473.90
21167 Cta Alto Real Viñedos SA Peso 3,282,269.79 17,984,272.66
 21163 Cta Finantial Solutions Peso 0 56,030,000.00
21125 CUCCHIARA CIA 2 Peso 1,789,000.00 64,844,043.55
21161 DEUDA CON BONOS A GGC Peso 0 43,331,000.00
Titulo : Patrimonio Neto
311 Capital Suscripto Peso 0 10,000,000.00
312 Ajustes al Capital Peso 0 22,301,581.89
341 Resultados de Ejercicios Anteriore
Peso 33,781,421.62 0
342 Resultado del Ejercicio Peso 3,541,992.79 0
Titulo : Resultados
51161 Venta DE UVA Peso 0 33,507,580.00
521147 Mantenimiento Viña Peso 1,324,505.71 0
521143 Combustible y Lubricantes Peso 2,155,102.24 0
522211 Gastos de Mantenimiento Rodados
Peso 844,172.52 4,417.87
522181 Gastos Bancarios Peso 42,379.10 0
522225 Gastos de Libreria Peso 12,570.25 0
522178 Movilidad, Mensajeria y Viaticos Peso 47,870.00 0
522222 Servicios Varios Peso 995,053.71 0
522214 Fletes y Acarreos Peso 130,000.00 0
522223 Hs Extras Peso 787,225.93 0
522199 OSPAV Peso 107,800.00 0
521141 Sueldos y Jornales Peso 16,689,080.45 0
521142 Cargas Sociales Peso 4,005,031.78 0
522183 Diferencia de Cambio Peso 92,878.94 0
51163 Redondeo Peso 4.52 0
522162 Honorarios Profesionales Peso 1,051,400.00 0
522224 Gastos Varios Peso 764,990.39 0
522163 Gastos de Escribania y CertificaciPeso 10,000.00 0
5222210 CONCILIACIONES LABORALES Peso 147,686.00 0
5222211 GASTOS CABA Peso 600,959.85 0
 Saldos
Saldo Deudor Saldo Acreedor

1,787,449.79 0
1,696,672.22 0
644,066.51 0
12,155.84 0
8,970,635.63 0
8,681.60 0
205,854.17 0
60,000.00 0
120,000.00 0
9,662,988.63 0
0 5,125,817.67
471,228.93 0
0 65,759.56
1,911,849.20 0
0 133,564.92
2,952,424.76 0
0 153,637.77
1,123,839.14 0
36,629,783.80 0
2,953.07 0
0 2,953.07
26,727,690.04 0
39,023,779.21 0
2,801,636.03 0
5,812,726.33 0
0 22,852.63
23,316,013.86 0
0 6,997,317.41
0 16,100.79
0 500,529.98
29,697,317.82 0
1,670,318.17 0

0 1,435,948.67
0 7,021.47
1,531,970.14 0
0 21,927.03
0 892,645.96
340.82 0
0 5,660,023.02
0 6,775.38
0 14,702,002.87
 0 56,030,000.00
0 63,055,043.55
0 43,331,000.00

0 10,000,000.00
0 22,301,581.89
33,781,421.62 0
3,541,992.79 0

0 33,507,580.00
1,324,505.71 0
2,155,102.24 0
839,754.65 0
42,379.10 0
12,570.25 0
47,870.00 0
995,053.71 0
130,000.00 0
787,225.93 0
107,800.00 0
16,689,080.45 0
4,005,031.78 0
92,878.94 0
4.52 0
1,051,400.00 0
764,990.39 0
10,000.00 0
147,686.00 0
600,959.85 0