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EMPRESA DE TRANSPORTES EL CARRETERI

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA


Hasta 31/12/2019

Nro. de Cuenta Descripcion de cuenta


1.1. ACTIVO CORRIENTE
1.1.1. DISPONIBLE
1.1.1.1. CAJA
1.1.1.1.01 Caja General
1.1.1.2. BANCOS
1.1.1.2.01 Banco Procredit
1.1.2. EXIGIBLE
1.1.2.1. CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.1.01 Cuentas por Cobrar La Fabril
1.1.2.1.02 Prestamos Socios
1.1.2.5. CREDITO TRIBUTARIO
1.1.2.5.02 Credito Tributario Impuesto a la Re
1.2.2.4. MUEBLES Y ENSERES
1.2.2.4.01 Muebles de Oficina
1.2.2.7. DEPRECIACION ACUMULADA
1.2.2.7.03 Depreciacion Muebles y enseres

2. PASIVO
2.1. PASIVO CORRIENTE
2.1.3. OBLIGACIONES
2.1.3.1. OBLIGACIONES TRIBUTRIAS
2.1.3.1.02 Impuesto a la Renta por Pagar
2.1.3.1.03 IVA por Pagar
2.1.3.1.04 Retenciones en la Fuente
2.1.3.2. OBLIGACIONES LABORALES
2.1.3.2.01 Aporte IESS
2.1.3.2.05 Decimo Tercer Sueldo
2.1.3.2.06 Decimo Cuarto Sueldo
2.1.3.2.07 Vacaciones
2.1.3.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.3.3.02 Cuentas por Pagar Socios

3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL
3.1.1. CAPITAL INSTITUCIONAL
3.1.1.1.01 Capital Sucrito y Pagado
3.2. RESERVAS
3.2.1. RESERVAS
3.2.1.1. RESERVAS
3.2.1.1.01 Reserva Legal
3.3. RESULTADOS
3.3.1. RESULTADOS
3.3.1.1. RESULTADOS ANTERIORES
3.3.1.1.02 Utilidades Acumuladas
3.3.1.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.3.1.2.01 Resultados del presente ejercicio -- Utilida

TOTAL PASIVO + CAPITAL


ANSPORTES EL CARRETERITO
SITUACIÒN FINANCIERA
Hasta 31/12/2019

Subtotal ______ Total ______


28,768.65
1,051.57
59.83
59.83
991.74
991.74
27,717.08
22,077.46
20,227.46
1,850.00
5,639.62
5,639.62
396.02
396.02
-396.02
-396.02
================
28,768.65

24,054.81
24,054.81
24,054.81
1,419.36
655.68
80.00
683.68
595.41
42.55
15.60
68.30
468.96
22,040.04
22,040.04
================
24,054.81

4,713.84
750.00
750.00
750.00
143.35
143.35
143.35
143.35
3,820.49
3,820.49
2,345.80
2,345.80
1,474.69
1,474.69
================
4,713.84

28,768.65
EMPRESA DE TRANSPORTES EL CARRETERITO
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Hasta 31/12/2020

Nro. de CueDescripcion de cuenta Subtotal __


1.1. ACTIVO CORRIENTE 0.00
1.1.1. DISPONIBLE 0.00
1.1.1.1. CAJA 0.00
1.1.1.1.01 Caja General 65.22
1.1.1.2. BANCOS 0.00
1.1.1.2.01 Banco Procredit 3,330.15
1.1.2. EXIGIBLE 0.00
1.1.2.1. CUENTAS POR COBRAR 0.00
1.1.2.1.02 Prestamos Socios 650.00
1.1.2.5. CREDITO TRIBUTARIO 0.00
1.1.2.5.02 Credito Tributario Impuesto a la Re 8,764.06
1.2.2.4. MUEBLES Y ENSERES 0.00
1.2.2.4.01 Muebles de Oficina 396.02
1.2.2.7. DEPRECIACION ACUMULADA 0.00
1.2.2.7.03 Depreciacion Muebles y enseres -396.02

2. PASIVO 0.00
2.1. PASIVO CORRIENTE 0.00
2.1.3. OBLIGACIONES 0.00
2.1.3.1. OBLIGACIONES TRIBUTRIAS 0.00
2.1.3.1.02 Impuesto a la Renta por Pagar 265.16
2.1.3.1.03 IVA por Pagar 133.36
2.1.3.1.04 Retenciones en la Fuente 807.37
2.1.3.2. OBLIGACIONES LABORALES 0.00
2.1.3.2.01 Aporte IESS 43.20
2.1.3.2.05 Decimo Tercer Sueldo 15.64
2.1.3.2.06 Decimo Cuarto Sueldo 68.34
2.1.3.2.07 Vacaciones 568.92
2.1.3.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00
2.1.3.3.02 Cuentas por Pagar Socios 5,813.48

3. PATRIMONIO 0.00
3.1. CAPITAL 0.00
3.1.1. CAPITAL INSTITUCIONAL 0.00
3.1.1.1.01 Capital Sucrito y Pagado 750.00
3.2. RESERVAS 0.00
3.2.1. RESERVAS 0.00
3.2.1.1. RESERVAS 0.00
3.2.1.1.01 Reserva Legal 217.08
3.3. RESULTADOS 0.00
3.3.1. RESULTADOS 0.00
3.3.1.1. RESULTADOS ANTERIORES 0.00
3.3.1.1.02 Utilidades Acumuladas 3,746.76
3.3.1.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO 0.00
3.3.1.2.01 Resultados del presente ejercicio -- Utilida 380.12

TOTAL PASIVO + CAPITAL


RETERITO
RESA

Total ______
12,809.43
3,395.37
65.22

3,330.15

9,414.06
650.00

8,764.06

396.02

-396.02

================
12,809.43

7,715.47
7,715.47
7,715.47
1,205.89

696.10

5,813.48

================
7,715.47

5,093.96
750.00
750.00

217.08
217.08
217.08

4,126.88
4,126.88
3,746.76

380.12

================
5,093.96

12,809.43
EMPRESA DE TRANSPORTES EL CARRETERITO
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nro. de CueDescripcion de cuenta Subtotal _


4. INGRESOS
4.1. INGRESOS OPERACIONALES
4.1.1. INGRESOS OPERACIONALES
4.1.1.1. INGRESOS
4.1.1.1.01 Ingresos por Cuotas 5,100.00
4.1.1.1.02 Servicio de Transporte 396,711.86
4.1.1.1.03 Traspasos 3,500.00

5. COSTOS Y GASTOS
5.2. GASTOS OPERACIONALES
5.2.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
5.2.1.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS
5.2.1.1.01 Sueldos 2,400.00
5.2.1.1.02 Aporte Patronal 291.60
5.2.1.1.03 Fondo de Reserva 199.92
5.2.1.1.04 Beneficios Sociales 500.04
5.2.1.1.05 Honorarios Profesionales 1,504.44
5.2.1.1.06 Alimentación 93.77
5.2.1.1.07 Servicios Prestados 1,523.02
5.2.1.1.08 Suministros y Materiales 22.71
5.2.1.1.09 Aseo y Limpieza 117.52
5.2.1.1.11 Atenciones 44.40
5.2.1.1.12 Impuestos, Contribuciones y Otros 25.25
5.2.1.1.14 Conbustible 35.20
5.2.1.1.17 Gastos Navideños 1,784.00
5.2.1.1.21 Sofware de Sistema 43.20
5.2.1.1.24 Iva que va al Gasto 389.08
5.2.1.1.28 Gasto Impuesto a la Renta 187.00
5.2.1.2. GASTOS DE VENTA
5.2.1.2.06 Transporte 394,827.33
5.3. GASTOS NO OPERACIONALS
5.3.1. GASTOS NO OPERACIONALES
5.3.1.1. GASTOS FINANCIEROS
5.3.1.1.02 Comisiones 118.10
5.3.1.2. GASTOS NO DEDUCIBLES
5.3.1.2.02 Gastos Navideños 560.00
Utilidad del Ejercicio
(+) Gastos no deducibles
(=) Base gravada
(-) Participacion trabajadores
(=) Utilidad antes de impuestos
(-) 22% impuesto a la renta
(=) GANANCIA / PERDIDA
ARRETERITO
ERDIDAS
de 2020

Total ______ Tipo de Actividad


405,311.86
405,311.86
405,311.86
405,311.86
Entradas
Entradas
Entradas
================
405,311.86

404,666.58
403,988.48
403,988.48
9,161.15

394,827.33

678.10
678.10
118.10

560.00

================
404,666.58
645.28
560.00
1,205.28
0.00
1,205.28
265.16
380.12
Cuadro Comparativo 2019 - 2020
Nro. de Cuenta Descripcion de cuenta 2019
1.1.1.1.01 Caja General $ 59.83
1.1.1.2.01 Banco Procredit $ 991.74
1.1.2.1.01 Cuentas por Cobrar La Fabril $ 20,227.46
1.1.2.1.02 Prestamos Socios $ 1,850.00
1.1.2.5.02 Credito Tributario Impuesto a la Re $ 5,639.62
1.2.2.4.01 Muebles de Oficina $ 396.02
1.2.2.7.03 Depreciacion Muebles y enseres $ -396.02
TOTAL ACTIVO $ 28,768.65
2.1.3.1.02 Impuesto a la Renta por Pagar $ 655.68
2.1.3.1.03 IVA por Pagar $ 80.00
2.1.3.1.04 Retenciones en la Fuente $ 683.68
2.1.3.2.01 Aporte IESS $ 42.55
2.1.3.2.05 Decimo Tercer Sueldo $ 15.60
2.1.3.2.06 Decimo Cuarto Sueldo $ 68.30
2.1.3.2.07 Vacaciones $ 468.96
2.1.3.3.02 Cuentas por Pagar Socios $ 22,040.04
TOTAL PASIVO $ 24,054.81
3.1.1.1.01 Capital Sucrito y Pagado $ 750.00
3.2.1.1.01 Reserva Legal $ 143.35
3.3.1.1.02 Utilidades Acumuladas $ 2,345.80
3.3.1.2.01 Resultados del presente ejercicio -- Utilida $ 1,474.69
TOTAL PATRIMONIO $ 4,713.84
2020 VARIACIONES Entr. / Sald. Tipo de Actividad
$ 65.22
$ 3,330.15
$ 20,227.46 Entrada Operación Cuando el activo disminuye es una entrada
$ 650.00 $ 1,200.00 Entrada Operación
$ 8,764.06 $ -3,124.44 Salida Operación Cuando el activo aumenta es una salida
$ 396.02 $ -
$ -396.02 $ -
$ 12,809.43
$ 265.16 $ -390.52 Salida Operación Cuando el pasivo disminuye es una salida
$ 133.36 $ 53.36 Entrada Operación
$ 807.37 $ 123.69 Entrada Operación Cuando el pasivo aumenta es una entrada
$ 43.20 $ 0.65 Entrada Operación
$ 15.64 $ 0.04 Entrada Operación
$ 68.34 $ 0.04 Entrada Operación
$ 568.92 $ 99.96 Entrada Operación
$ 5,813.48 $ -16,226.56 Salida Operación
$ 7,715.47
$ 750.00 $ -
$ 217.08 $ 73.73 Entrada Financiamiento
$ 3,746.76 $ 1,400.96 Entrada Financiamiento
$ 380.12 $ -1,094.57 Salida Financiamiento
$ 5,093.96
ando el activo disminuye es una entrada

ando el activo aumenta es una salida

ando el pasivo disminuye es una salida

ando el pasivo aumenta es una entrada


EMPRESA DE TRANSPORTES EL CARRETERITO
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS

Ingresos $ 405,311.86
Cuentas por Cobrar La Fabril $ 20,227.46
Prestamos Socios $ 1,200.00
IVA por Pagar $ 53.36
Retenciones en la Fuente $ 123.69
Aporte IESS $ 0.65
Decimo Tercer Sueldo $ 0.04
Decimo Cuarto Sueldo $ 0.04
Vacaciones $ 99.96

SALIDAS

Credito Tributario Impuesto a la Renta $ 3,124.44


Impuesto a la Renta por Pagar $ 655.68
Cuentas por Pagar Socios $ 16,226.56
Gastos $ 404,666.58

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS $ -

SALIDAS $ -

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS
Reserva Legal $ 73.73
Utilidades Acumuladas $ 1,400.96

SALIDAS
Resultados del presente ejercicio -- Utilida $ 1,474.69

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

FLUJO NETO DE EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE O, I Y F


SALDO INICIAL (01/01/2020)
SALDO FINAL (31/12/2020)
RRETERITO

e 2020

$ 427,017.06

$ 424,673.26

$ 2,343.80

$ -

$ -

$ 1,474.69

$ 1,474.69

$ -

$ 2,343.80
$ 1,051.57
$ 3,395.37
EMPRESA DE TRANSPORTES EL CARRETERITO
Conciliación de la utilidad neta con el efectivo neto de la actividad de operación
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

UTILIDAD NETA
(+ o -) Ajustes para conciliar la utilidad $ -
Depreciaciones $ -
Amortizaciones $ -
Provisiones $ -
Pérdida en venta de activos $ -

(+ o -) Cambios en activos o pasivos


Cuentas por Cobrar La Fabril $ 20,227.46
Prestamos Socios $ 1,200.00
Credito Tributario Impuesto a la Renta $ -3,124.44
Impuesto a la Renta por Pagar $ -390.52
IVA por Pagar $ 53.36
Retenciones en la Fuente $ 123.69
Aporte IESS $ 0.65
Decimo Tercer Sueldo $ 0.04
Decimo Cuarto Sueldo $ 0.04
Vacaciones $ 99.96
Cuentas por Pagar Socios $ -16,226.56

EFECTIVO NETO PROVENIENTE POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN


L CARRETERITO
eto de la actividad de operación
mbre de 2020

$ 380.12

$ -

$ 1,963.68

$ 2,343.80
EMPRESA DE TRANSPORTES EL CARRETERITO
Estado de evolución de Patrimonio
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

VERTICAL

Concepto Capital Reserva Legal

Saldos iniciales (1/1/2020) $ 750.00 $ 143.35


Aplicación de la utilidad $ 73.73
Saldos antes de utilidades $ 750.00 $ 217.08
Utilidad Neta 2020
Saldos finales (31/01/2020) $ 750.00 $ 217.08

HORIZONTAL

Concepto Saldo Capital


Saldo $ 750.00
Capital $ 750.00 $ -
Reserva Legal $ 143.35 $ -
Utilidades Acumuladas $ 2,345.80 $ -
Utilidades del periodo $ 1,474.69 $ -
TOTAL $ 4,713.84 $ -
DE TRANSPORTES EL CARRETERITO
stado de evolución de Patrimonio
de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Utilidades Utilidades del


TOTAL
Acumuladas periodo
$ 2,345.80 $ 1,474.69 $ 4,713.84
$ 1,400.96 $ -1,474.69 $ -
$ 3,746.76 $ - $ 4,713.84
380.12 $ 380.12
$ 3,746.76 $ 380.12 $ 5,093.96

Utilidades Utilidades del


Reserva Legal TOTAL
Acumuladas periodo
$ 143.35 $ 2,345.80 $ 1,474.69 $ 4,713.84
$ - $ - $ - $ -
$ 73.73 $ - $ - $ 73.73
$ - $ 1,400.96 $ - $ 1,400.96
$ - $ - $ -1,094.57 $ -1,094.57
$ 73.73 $ 1,400.96 $ -1,094.57 $ 5,093.96 $ 5,093.96

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