Auxiliar cuenta contable

EL DEMOLEDOR
1028002625
De febrero 01 2022 a febrero 28 2022
Código cuenta contable Cuenta contable Saldo inicial
11100501 Moneda nacional 0.00
13309501 Otros 0.00
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2 0.00
13551507 Anticipo Retención en la fuente 1 0.00
13551701 Impuesto a las ventas retenido 1 0.00
13559090 Autorretencion de renta 0.00
14350101 Mercancia no fabricadas 0.00
14350136 Venta de Mercancías no fabricada 0.00
143536 Mercancias no fabricadas por la 0.00
15160501 Edificios 0.00
15240501 Muebles y enseres 0.00
15280501 Equipos de procesamiento de dat 0.00
15400501 Vehículos en leasing 0.00
15920597 D. fiscal valor de salvamento cons 0.00
15922097 D. fiscal equipo de computación y 0.00
17202001 Negocios conjuntos 0.00
21051001 Colpatria costo amortizado 0.00
22050501 Proveedores nacionales 0.00
23352501 Honorarios 0.00
23359501 Otros 0.00
23651501 Honorarios 0.00
23652501 Servicios 6% 0.00
23652503 Servicios 4% 0.00
23653001 Arrendamientos 0.00
23654001 Retención por compras 2,5% 0.00
236590 Autorretenciones de renta 0.00
23700501 Aportes a entidades promotoras d 0.00
23700601 Aporte a administradoras de riesg 0.00
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de 0.00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensione 0.00
24080501 Iva generado en ventas 0.00
24080601 Iva generado 0.00
24081001 Iva descontable por compras 19% 0.00
25050501 Salarios por pagar 0.00
25101001 Cesantías 0.00
25150101 Intereses sobre cesantías 0.00
25200101 Prima de servicios 0.00
25250101 Vacaciones 0.00
31050501 Capital autorizado 0.00
361005 Perdida del ejercicio 0.00
41350101 Comercio al por mayor y al detal 0.00
41800101 Servicios 0.00
51050301 Salario integral 0.00
51050601 Sueldos 0.00
51052701 Auxilio de transporte 0.00
51959501 Otros 0.00
52050301 Salario integral 0.00
52050601 Sueldos 0.00
53053501 Descuentos comerciales condicio 0.00
Total General 0.00

Procesado en noviembre 11 2022 19:18

Débito Crédito Nuevo saldo
222,297,438.78 82,443,669.84 139,853,768.94
21,036,667.00 0.00 21,036,667.00
805,481.10 0.00 805,481.10
570,168.00 0.00 570,168.00
222,731.00 0.00 222,731.00
212,403.00 0.00 212,403.00
89,288,739.00 0.00 89,288,739.00
73,298,729.99 0.00 73,298,729.99
0.00 37,430,588.00 -37,430,588.00
180,000,000.00 0.00 180,000,000.00
4,800,000.00 0.00 4,800,000.00
7,500,000.00 0.00 7,500,000.00
38,000,000.00 0.00 38,000,000.00
0.00 325,000.00 -325,000.00
0.00 129,166.00 -129,166.00
300,000.00 0.00 300,000.00
1,584,688.17 108,000,000.00 -106,415,311.83
48,371,988.67 170,107,833.67 -121,735,845.00
0.00 616,000.00 -616,000.00
345,000.00 117,690,966.00 -117,345,966.00
68,444.00 68,444.00 0.00
162,000.00 150,000.00 12,000.00
0.00 174,000.00 -174,000.00
630,000.00 630,000.00 0.00
688,090.00 1,638,090.00 -950,000.00
212,000.00 212,403.00 -403.00
370,218.00 906,218.00 -536,000.00
42,770.00 42,770.00 0.00
327,738.00 327,738.00 0.00
1,480,873.00 2,056,873.00 -576,000.00
0.00 10,089,160.00 -10,089,160.00
0.00 14,579,051.26 -14,579,051.26
42,943,845.68 0.00 42,943,845.68
12,873,860.00 12,873,860.00 0.00
0.00 822,782.00 -822,782.00
0.00 98,773.00 -98,773.00
0.00 822,782.00 -822,782.00
0.00 385,953.00 -385,953.00
0.00 150,000,000.00 -150,000,000.00
3,413,985.00 0.00 3,413,985.00
0.00 82,740,504.10 -82,740,504.10
0.00 325,000.00 -325,000.00
3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
8,400,000.00 0.00 8,400,000.00
585,860.00 0.00 585,860.00
 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
6,008,655.50 0.00 6,008,655.50
774,342,373.89 795,687,624.87 -21,345,250.98

embre 11 2022 19:18