XS.A. DE C.V.

Mayores y auxiliares
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Cuentas de mayor
No incluye las pólizas de ajuste
Cuenta Nombre Saldo inicial Debe Haber Saldo final
1115 Caja Chica 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
1120 BANCOS 1,244,851.33 8,355,756.41 8,573,899.66 1,026,708.08
1215 CLIENTES 0.00 2,671,405.58 2,616,325.59 55,079.99
1225 DEUDORES DIVERSOS 831.00 435,787.16 435,818.69 799.47
1315 ALMACEN 703,755.67 13,445,653.70 13,348,796.22 800,613.15
1320 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.00 1,029,539.06 1,029,539.06 0.00
1321 IVA PENDIENTE DE PAGO 5,440.00 1,552.00 5,440.00 1,552.00
1326 IVA A FAVOR 68,800.57 111,830.16 178,844.73 1,786.00
1515 EQUIPO DE COMPUTO 27,910.63 1,499.00 0.00 29,409.63
1525 EQUIPO DE TRANSPORTE 551,724.14 0.00 0.00 551,724.14
1615 DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPUTO 8,373.19 0.00 8,598.04 16,971.23
1625 DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE 34,482.77 0.00 137,931.04 172,413.81
1710 PAGOS ANTICIPADOS VARIOS 24,473.78 17,411.59 28,826.68 13,058.69
1730 ANTICIPOS DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO 38,434.00 60,204.00 53,187.00 45,451.00
2110 PROVEEDORES 0.00 0.00 10,912.00 10,912.00
2125 ACREEDORES DIVERSOS 38,459.80 4,066,810.51 4,028,350.71 0.00
2130 IMPUESTOS POR PAGAR 36,662.59 310,097.10 311,157.66 37,723.15
2135 IVA TRASLADADO COBRADO 0.00 1,122,980.06 1,122,980.06 0.00
2136 IVA PENDIENTE DE COBRO 0.00 360,872.50 368,469.74 7597.24
2140 IVA POR PAGAR 0.00 132,644.73 132,644.73 0.00
2145 PTU POR PAGAR -2958.14 0.00 0.00 -2958.14
3107 RESULTADO DEL EJERCICIO -299751.77 0.00 0.00 -299751.77
3110 CAPITAL SOCIAL 50000 0.00 0.00 50000
3310 APORTACIONES P/FUTUROS AUM.DE CAPITAL 2850952.68 0.00 15,000.00 2865952.68
4110 VENTAS NACIONALES 0.00 0.00 7,066,108.12 7066108.12
5110 COSTO DE VENTAS 0.00 5,828,820.59 0.00 5828820.59
5210 GASTOS GENERALES 0.00 1,505,154.04 517.29 1504636.75
5215 GASTOS FINANCIEROS 0.00 15,328.83 0.00 15,328.83

28 cuentas 0.00 39,473,347.02 39,473,347.02 0.00

XS.A. DE C.V.
Mayores y auxiliares
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021
Cuentas de mayor
No incluye las pólizas de ajuste
Cuenta Nombre Saldo inicial Debe
1115 Caja Chica 50,000.00 0.00
1120 BANCOS 1,244,851.33 8,355,756.41
1215 CLIENTES 0.00 2,671,405.58
1225 DEUDORES DIVERSOS 831.00 435,787.16
1315 ALMACEN 703,755.67 13,445,653.70
1320 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.00 1,029,539.06
1321 IVA PENDIENTE DE PAGO 5,440.00 1,552.00
1326 IVA A FAVOR 68,800.57 111,830.16
1515 EQUIPO DE COMPUTO 27,910.63 1,499.00
1525 EQUIPO DE TRANSPORTE 551,724.14 0.00
1615 DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPUTO 8,373.19 0.00
1625 DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE 34,482.77 0.00
1710 PAGOS ANTICIPADOS VARIOS 24,473.78 17,411.59
1730 ANTICIPOS DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO 38,434.00 60,204.00
2110 PROVEEDORES 0.00 0.00
2125 ACREEDORES DIVERSOS 38,459.80 4,066,810.51
2130 IMPUESTOS POR PAGAR 36,662.59 310,097.10
2135 IVA TRASLADADO COBRADO 0.00 1,122,980.06
2136 IVA PENDIENTE DE COBRO 0.00 360,872.50
2140 IVA POR PAGAR 0.00 132,644.73
2145 PTU POR PAGAR -2,958.14 0.00
3107 RESULTADO DEL EJERCICIO -299,751.77 0.00
3110 CAPITAL SOCIAL 50,000.00 0.00
3310 APORTACIONES P/FUTUROS AUM.DE CAPITAL 2,850,952.68 0.00
4110 VENTAS NACIONALES 0.00 0.00
5110 COSTO DE VENTAS 0.00 5,828,820.59
5210 GASTOS GENERALES 0.00 1,505,154.04
5215 GASTOS FINANCIEROS 0.00 15,328.83

28 cuentas 0.00 39,473,347.02

 VARIACIONERS EFECTIVO ACTIVIDAD
Haber Saldo final AUMENTOS DISMINUCIONES ENTRADA SALIDA
0.00 50,000.00 0.00
8,573,899.66 1,026,708.08 218,143.25
2,616,325.59 55,079.99 55,079.99 55,079.99 OPERACIÓN
435,818.69 799.47 31.53 31.53 OPERACIÓN
13,348,796.22 800,613.15 96,857.48 96,857.48 OPERACIÓN
1,029,539.06 0.00
5,440.00 1,552.00 3,888.00 3,888.00 OPERACIÓN
178,844.73 1,786.00 67,014.57 67,014.57 OPERACIÓN
0.00 29,409.63 1,499.00 1,499.00 INVERSION
0.00 551,724.14 0.00
8,598.04 16,971.23 8,598.04
137,931.04 172,413.81 137,931.04
28,826.68 13,058.69 11,415.09 11,415.09 OPERACIÓN
53,187.00 45,451.00 7,017.00 7,017.00 OPERACIÓN
10,912.00 10,912.00 10,912.00 10,912.00 OPERACIÓN
4,028,350.71 0.00 38,459.80 38,459.80 OPERACIÓN
311,157.66 37,723.15 1,060.56 1,060.56 OPERACIÓN
1,122,980.06 0.00
368,469.74 7,597.24 7,597.24 7,597.24 OPERACIÓN
132,644.73 0.00
0.00 -2,958.14 0.00
0.00 -299,751.77 0.00
0.00 50,000.00 0.00
15,000.00 2,865,952.68 15,000.00 15,000.00 FINANCIAMIENTO
7,066,108.12 7,066,108.12
0.00 5,828,820.59
517.29 1,504,636.75
0.00 15,328.83

39,473,347.02 0.00 341,552.35 338,952.24 116,918.99 198,913.27

CONCEPTO CONSECUENCIA EFECTIVO

AUMENTO DE ACTIVO DISMINUCION DE EFECTIVO SALIDA

DISMINUCION ACTIVO AUMENTO DE EFECTIVO ENTRADA
AUMENTO DE PASIVO AUMENTO DE EFECTIVO ENTRADA
DISMINUCION PASIVO DISMINUCION DE EFECTIVO SALIDA
AUMENTO DE CAPITAL AUMENTO DE EFECTIVO ENTRADA
DISMINUCION CAPITAL DISMINUCION DE EFECTIVO SALIDA
 X S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RESULTADO DEL EJERCICIO

PARTIDAS RELACIONADAS CON

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ( NETO )

UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO
INTERESES A FAVOR
DIVIDENDOS COBRADOS

RESULTADO PARA FLUJO DE EFECTIVO

MAS (MENOS): ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

VARIACION EN CLIENTES
VARIACION EN DEUDORES DIVERSOS
VARIACION EN INVENTARIOS
VARIACION EN PAGOS ANTICIPADOS
VARIACION EN PROVEEDORES
VARIACION EN ACEEDORES DIVERSOS
VARIACION DE IMPUESTOS POR PAGAR
VARIACION IVA POR TRASLADAR
VARIACION EN IVA POR ACREDITAR
VARIACION EN ANTICIPO DE IMPUESTOS
VARIACION EN PTU POR PAGAR
VARIACIOPN EN IVA A FAVOR

SUMA DE ACTIDIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DESPUES DE ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)

INTERESES COBRADOS
DIVIDENDOS COBRADOS
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
VENTA DE ACTIVO FIJO
COSTO EN VENTA DE ACTIVO FIJO
ADQUISICION DE ACCIONES
ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

SUMA DE ACTIVIVIDADES DE INVERSION

EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL

ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
SALIDA DE EFECTIVO POR DISMINUCION DE CAPITAL
SALIDA DE EFECTIVO POR DISMINUCION DE APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS D
INCREMETO EN RESERVAS
DISMINUCION DE RESERVAS
INCREMENTO DE LA CUENTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
DISMINUCION DE LA CUENTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
PRESTAMOS BANCARIOS
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO
PAGO DE PASIVOS
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS A CORTO PLAZO
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO
INTERESES PAGADOS
PAGO DE DIVIDENDOS
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO O DECREMENRO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

COMPROBACION
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

INCREMENTO O DECREMENRO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DIFERENCIA
 PASO 1

2021

- 282,678.05 PASO 2

146,529.08 PASO 3
-
-
-
-

- 136,148.97 PASO 4

PASO 5

- 55,079.99
31.53
- 96,857.48
4,398.09
10,912.00
- 38,459.80
1,060.56
7,597.24
3,888.00
-
-
67,014.57
-
- 95,495.28

- 231,644.25 PASO 6

PASO 7

-
-
-
- 1,499.00
-
-
-
-
-
-

- 1,499.00

- 233,143.25 PASO 8

PASO 9

-
15,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15,000.00 PASO 10

- 218,143.25 PASO 11

1,294,851.33
1,076,708.08

- 218,143.25

- 0.00
- 0.00
X S.A. DE C.V.

3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL
CONCEPTO
NOMINAL

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 50,000.00

APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2020

AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
DIVIDENDOS PAGADOS
UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2021
AUMENTO O DISMINUCION DE APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 50,000.00

-

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 APORTACIONES UTILIDADES PERDIDAS
RESERVA DE PARA FUTUROS UTILIDAD NETA PERDIDA DEL RETENIDAS DE ACUMULADAS DE
RESERVA LEGAL
REINVERSION AUMENTOS DE DEL EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIOS EJERCICIOS
CAPITAL ANTERIORES ANTERIORES

- - 2,850,952.68 - 108,972.53 - 190,779.24

108,972.53 - 108,972.53

- 282,678.05
15,000.00

- - 2,865,952.00 - 282,678.00 - - 299,751.00 -

- - - - -
299,751.00
OTRAS CUENTAS
TOTAL
DE CAPITAL

2,601,200.00 100.00 26,012.0

-
-
-
- 282,678.00
15,000.00

- 2,333,523.00 100.00 23,335.23

267,677.00 2,676.77
15,000.00 267677
282,677.00
 X, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
01/Ene./2021 al 31/Dic./2021
Ejercicio

VENTAS 7,066,108.12 100.00%

DEV. Y REB. S/VTAS. 0.00 0.00%
VENTAS NETAS 7,066,108.12 100.00%

COSTO DE VENTAS 5,828,820.59 82.49%

5,828,820.59 82.49%

UTILIDAD BRUTA 1,237,287.53 17.51%

GASTOS:

GASTOS GENERALES 1,504,636.75 21.29%

GASTOS FINANCIEROS 15,328.83 0.22%
OTROS GASTOS 0.00 0.00%
1,519,965.58 21.51%

UTILIDAD DE OPERACION (282,678.05) -4.00%

OTROS INGRESOS 0.00 0.00%

COSTO DE VENTAS ACTIVO FIJO 0.00 0.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (282,678.05) -4.00%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (282,678.05) -4.00%
 X, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
Al 31/Dic./2021

ACTIVO 1 2 3

CIRCULANTE:

Caja Chica 50,000.00

BANCOS 1,026,708.08
CLIENTES 55,079.99
DEUDORES DIVERSOS 799.47
ALMACEN 800,613.15
IVA PENDIENTE DE PAGO 1,552.00
IVA A FAVOR 1,786.00
PAGOS ANTICIPADOS VARIOS 13,058.69
ANTICIPOS DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO 45,451.00

FIJO: 1,995,048.38
TERRENO 0.00
EQUIPO DE COMPUTO 29,409.63 12,438.40
EQUIPO DE TRANSPORTE 551,724.14 379,310.33
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPUTO -16,971.23
DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE -172,413.81
391,748.73

BIENES INTANGIBLES

0.00

TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN:
 X, S.A. DE C.V.
ALANCE GENERAL
Al 31/Dic./2021

4 PASIVO

CIRCULANTE:
PROVEEDORES 10,912.00
IMPUESTOS POR PAGAR 37,723.15
IVA PENDIENTE DE COBRO 7,597.24
PTU POR PAGAR -2,958.14

53,274.25
NO CIRCULANTE:

CAPITAL

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE -299,751.77

CAPITAL SOCIAL 50,000.00
APORTACIONES P/FUTUROS AUM.DE CAPI 2,865,952.68
RESULTADO DEL EJERCICIO (282,678.05)

2,333,522.86

2,386,797.11 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 2,386,797.11

 1 2 3
1 83 98 80 261 87
2 89 87 91 267 89
3 85 85 85 255 85
4 100 100 90 290 96.667
5 100 100 100 300 100
6 93 97 85 275 91.667
7 80 80 80 240 80
8 100 100 100 300 100
9 90 90 90 270 90
10 95 95 80 270 90
90.933