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MEDICA PLUS S.A.C.

RUC : 20518159551 BALANCE DE COMPROBACIÓN, POR EL MES D

ACUMULADO
NIVEL DE CUENTAS : 5 MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS INVENTARIOS


Cuenta Descripción Debe Haber Deudor Acreedor Activos

101001 Caja 18,306.64 18,181.60 125.04 125.04


104121 Banco Scotiabank MN 4,720.00 4,715.00 5.00 5.00
121211 Factura por Cobrar MN 21,936.31 18,856.31 3,080.00 3,080.00
332411 Instalaciones 2,999.15 2,999.15 2,999.15
335211 Enseres 14,303.60 14,303.60 14,303.60
336111 Equipo Para Proc de Información al Costo 8,456.31 8,456.31 8,456.31
336911 Equipos Diversos 4,663.28 4,663.28 4,663.28
391311 Edificaciones 12.50 12.50
391351 Equipos Diversos 748.83 748.83
391371 Equipo de Computo 6,031.10 6,031.10
391381 Equipos de Oficina 3,472.72 3,472.72
401111 IGV Cuenta Propia 1,966.55 1,863.55 103.00 103.00
401112 IGV por Aplicar 43.53 43.53
401141 IGV Regimen de Retenciones 644.24 644.24
401711 Renta de Tercera Categoria 719.00 719.00 719.00
403101 EsSalud 201.00 268.00 67.00
403201 ONP 291.00 388.00 97.00
411101 Sueldos y Salarios por Pagar 1,291.94 1,291.94
411501 Vacaciones por pagar 645.97 645.97
415101 Compensacion por Tiempo de Servicios 144.38 144.38
421201 Factura por Pagar MN 14,011.59 15,211.59 1,200.00
421202 Facturas por Pagar ME 1,887.90 1,887.90
441101 JOSE FOCASI ALFARO 22,877.24 22,877.24
501101 JOSECARLOS FOCASI ALFARO 784.00 784.00
501102 JOSE CARLOS FOCASI ORTIZ 8.00 8.00
501103 DAVID GIANCARLOS FOCASI ORTIZ 8.00 8.00
591101 Utilidades Acumuladas 2,392.54 2,392.54
592101 Pérdidas Acumuladas 2,332.28 2,332.28 2,332.28
593001 Resultados del Ejercicio 3,575.56 3,575.56 3,575.56
621101 Sueldos 1,350.00 1,350.00
621501 Vacaciones 742.50 742.50
622001 Asignación Familiar 135.00 135.00
627101 R.P.S. Empleados 200.49 200.49
631401 Alimentación 275.01 275.01
633002 Servicio Contable 1,016.94 1,016.94
634305 Manten. y Reparac. de Vehículos 237.99 237.99
656011 Medicamentos 228.58 228.58
656021 Utiles de Oficina 133.90 133.90
656031 Gasto de Materiales 1,055.99 1,055.99
656081 Combustible, Peaje y Estacionamiento 1,351.67 247.27 1,104.40
659401 Gastos de Representación 342.04 342.04
676001 Diferencia de Cambio 3.35 3.35
704101 Servicios medicos 9,345.10 9,345.10
791001 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos 247.27 7,073.46 6,826.19
941001 Gastos de Administración 7,073.46 247.27 6,826.19

117,390.04 117,390.04 54,014.60 54,014.60 40,362.22

40,362.22
Pag : 1

CIÓN, POR EL MES DE MARZO DEL 2012 Fecha:


Hora:

EDA NACIONAL

INVENTARIOS RESULTADOS x FUNCIÓN RESULTADOS x NATURALEZA


Activos Pasivos Perdidas Ganancias Perdida Ganancia

125.04
5.00
3,080.00
2,999.15
14,303.60
8,456.31
4,663.28
12.50
748.83
6,031.10
3,472.72
103.00

719.00
67.00
97.00

144.38
1,200.00

22,877.24
784.00
8.00
8.00
2,392.54
2,332.28
3,575.56
1,350.00
742.50
135.00
200.49
275.01
1,016.94
237.99
228.58
133.90
1,055.99
1,104.40
342.04
3.35
9,345.10 9,345.10

6,826.19

40,362.22 37,843.31 6,826.19 9,345.10 6,826.19 9,345.10

2,518.91 2,518.91 2,518.91

40,362.22 40,362.22 9,345.10 9,345.10 9,345.10 9,345.10


MEDICA PLUS S.A.C.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja 130.04
Clientes 3,080.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,210.04

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 30,422.34


Depreciación ( 10,265.15 )

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20,157.19

IMPTO A LA RENTA 719.00

IGV 103.00
822.00

TOTAL ACTIVO 24,189.23


PAS I V O

PASIVO CORRIENTE

Tributos por Pagar 164.00


Remuneraciones por Pagar 144.38
Proveedores 1,200.00
Cta. por pagar Accion. Direc., y Geren. 22,877.24

TOTAL PASIVO CORRIENTE 24,385.62

PASIVO NO CORRIENTE
Provision de Beneficios Sociales
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

PATRIMONIO

Capital Social 800.00

Utilidades No Distribuidas ( 3,515.30 )


Resultado del Ejercicio 2,518.91

TOTAL PATRIMONIO ( 196.39 )

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24,189.23


MEDICA PLUS S.A.

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

CAJA Y BANCOS

CUENTA DETALLE

10101 CAJA

10403 BANCO SCOTIABANK

TOTAL
IMPORTE SOLES IMPORTE DOLARES

125.04

5.00

130.04 0.00
MEDICA PLUS S.A.

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

FACTURAS POR COBRAR MN

CUENTA DETALLE

121211 Facturas por Cobrar MN

Fecha Doc. Doc.


30.12.2011 FT001 0057

TOTAL
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

FACTURAS POR COBRAR MN

IMPORTE SOLES IMPORTE DOLARES

Empresa
HEMOCARE S.A.C. 3,080.00

TOTAL 3,080.00 0.00


MEDICA PLUS S.A.

ANALISIS
AL 31 DE M
EXPRESADO E

CUADRO INVENTARIO AL 31-03-2012


al 31.03.12
FECHA DOCUMENTO DETALLE 31.12.2011 COMPRAS
EQUIPOS DIVERSOS
12.02.08 001-334 Escalera multiservicio metálica 430.00
11.08.09 151-20229 camara 503.36
11.08.09 151-20227 radio 419.33
16.09.09 001-690 EQUIPO DE AUDIFONO 1,638.65
05.01.12 001-1447 EQUIPO DE AUDIFONO 1,599.91
16.02.12 001-33698 TECLADO 72.03

EQUIPOS DE COMPUTO
12.02.08 001-334 Laptop 2,100.00
31.03.08 54-37982914 Laptop 1,921.01
06.12.10 056-56915 Computadora 1,343.70
06.12.10 054-54857 CPU 1,394.12
11.07.10 54-38165957 Lapto 1,697.48

MUEBLES Y ENSERES
12.02.08 001-334 Cámara de video 1,390.00
Minicomponente Samsung 500.00
Televisor Miray 400.00
Proyector multimedia 1,760.00
23.06.08 001-3652 Camilla 470.59
27.08.08 2196104 TV 2,810.08
22.12.09 001-2221 Equipo de RX 4,094.12
31.12.11 001-35638 TV LCD 550.00
31.12.11 001-35639 TV LCD 550.00
31.12.11 001-35640 TV LCD 550.00
2/26/2012 0002-0323 1228.81

EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
08.11.11 001-005 Materiales 623.47
12.11.11 001-0016 Materiales 2,375.68

27,521.59
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

CUADRO DE DEPREC
VALOR
AL 31-03-12 FECHA DOCUMENTO DETALLE
EQUIPOS DIVERSOS
430.00 12.02.08 001-334 Escalera multiservicio metálica
503.36 11.08.09 151-20229 camara
419.33 11.08.09 151-20227 radio
1,638.65 16.09.09 001-690 EQUIPO DE AUDIFONO
1,599.91
72.03

EQUIPOS DE COMPUTO
2,100.00 12.02.08 001-334 Laptop
1,921.01 31.03.08 54-37982914 Laptop
1,343.70 06.12.10 056-56915 Computadora
1,394.12 06.12.10 054-54857 CPU
1,697.48 11.07.10 54-38165957 Lapto

MUEBLES Y ENSERES
1,390.00 12.02.08 001-334 Cámara de video
500.00 Minicomponente Samsung
400.00 Televisor Miray
1,760.00 Proyector multimedia
470.59 23.06.08 001-3652 Camilla
2,810.08 27.08.08 2196104 TV
4,094.12 22.12.09 001-2221 Equipo de RX
550.00 31.12.2011 001-35638 TV LCD
550.00 31.12.11 001-35639 TV LCD
550.00 31.12.11 001-35640 TV LCD
1,228.81

EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
623.47 08.11.11 001-005 Materiales
2,375.68 12.11.11 001-0016 Materiales
AJUSTE

30,422.34
DEPREC. 01.01.10 6,696.97
DEPREC.2010 3,568.19
10,265.16
CUADRO DE DEPRECIACION AL 31-12-2011
TOTAL ACTIVO
VALOR 31-12-11 DEP.20% DEP.10% DEP.25% DEP. 5% DEPR.AJT. NETO

121.83 43.00 164.83 265.17


67.12 50.34 117.46 385.90
55.91 41.93 97.84 321.49
204.84 163.87 368.71 1,269.95

1,487.50 525.00 2,012.50 87.50


1,320.69 480.25 1,800.94 120.07
335.93 335.93 671.86 671.85
348.53 348.53 697.06 697.06
424.37 424.37 848.74 848.74

393.83 139.00 532.83 857.17


141.67 50.00 191.67 308.33
113.33 40.00 153.33 246.67
498.67 176.00 674.67 1,085.33
117.65 47.06 164.71 305.88
655.69 281.01 936.70 1,873.38
409.41 409.41 818.82 3,275.30
- 550.00
550.00
550.00

2.60 2.60 620.87


9.90 9.90 2,365.78
-0.01 0.01

6,696.97 1,441.61 2,114.08 12.50 10,265.15 S/ 17,256.44


30,422.34
-10,265.15
20,157.19
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ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

ENERO FEBRERO

IGV IGV

DIC.2011 A -378.00 (711 - 333) A PAGAR -153.00


Enero 27.00 Febrero -534.00
A PAGAR -351.00 A PAGAR -687.00

Ret. 2011 198.00 Ret 2011


198.00 Rten. Feb 472.00
-153.00 472.00

RENTA RENTA

A FAVOR DIC 2011 719.00 A FAVOR DIC 2011


Enero Febrero
719.00

ESSALUD ESSALUD
Jan-12 -67.00 Feb-12 -67.00
-67.00

ONP ONP
Enero -97.00 Febrero -97.00
-97.00
LUS S.A.
CUENTAS
ZO DEL 2012
NUEVOS SOLES

MARZO

IGV

A PAGAR -215.00
Marzo 146.00
A PAGAR -69.00

Ret.
Rten. Marzo 172.00
172.00
-215.00 103.00

RENTA

719.00 A FAVOR DIC 2011 719.00


Enero Febrero
719.00 Febrero Marzo
719.00

ESSALUD
Mar-12 -67.00
-67.00 -67.00

ONP
Marzo -97.00
-97.00 -97.00
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ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CUENTA DETALLE

415101 Compensación por Tiempo de Servicios

FECHA DOC. TRABAJADORES


12/31/2011 CTS NOV - DIC FOCASI ALFARO GLORIA LEONOR

SUELDO GRATIF. TOTAL DEPOSITAR


742.50 123.75 866.25 144.38

144.38

TOTAL CTS POR PAGAR


SIS DE CUENTAS
E MARZO DEL 2012
O EN NUEVOS SOLES

POR TIEMPO DE SERVICIOS

IMPORTE SOLES IMPORTE DOLARES

A LEONOR 144.38

144.38 0.00
MEDICA PLUS S.A.

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

FACTURAS POR PAGAR MN

CUENTA DETALLE

421201 Facturas por Pagar MN

FECHA DOC. DOC.


1/31/2012 FT001 0221
2/29/2012 FT001 0230
3/30/2012 FT001 0243

TOTAL
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

FACTURAS POR PAGAR MN

IMPORTE SOLES IMPORTE DOLARES

EMPRESA
CONSULTORES FOCACCI & ASOCIADOS S.A.C. -400.00
CONSULTORES FOCACCI & ASOCIADOS S.A.C. -400.00
CONSULTORES FOCACCI & ASOCIADOS S.A.C. -400.00

TOTAL -1,200.00 0.00


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ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

PRESTAMOS

CUENTA DETALLE

441101 Jose Focasi Alfaro


Prestamos al 31/12/2011

TOTAL CTS POR PAGAR


ISIS DE CUENTAS
DE MARZO DEL 2012
DO EN NUEVOS SOLES

PRESTAMOS

IMPORTE SOLES IMPORTE DOLARES

22,877.24

22,877.24
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AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

A N E X OS
CAPITAL ADICIONAL

CUENTA DETALLE

5011 SOCIOS - ACCIONISTAS DETALLE

JoseCarlos Focasi Alfaro 98%


JoseCarlos Focasi Ortiz 1%
David Giancarlos Focasi Ortiz 1%

TOTAL
IMPORTE SOLES

784.00
8.00
8.00

800.00
MEDICA PLUS S.A.C.

ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

RESULTADOS ACUMULADOS

CUENTA DETALLE

591101 Utilidades Acumuladas


592101 Pérdida Acumulada
593001 Resultados del Ejercicio 2011

TOTAL
C.

S
2012
SOLES

DOS

IMPORTE SOLES

-2,392.54
2,332.28
3,575.56

3,515.30

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