Fecha:28/09/2022

SCIA Hora: 08:51 a. m.

CC PIEDRA PINTADA Página: 1

R.I.F.: N.I.T.:
Balance de Comprobación
Ejercicio Actual
Fecha Hasta 30/09/2022 Desde: 01/01/2022
Hasta: 31/12/2022
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE

1.1.01.00002 BANCO PROVINCIAL 128.649,91 62.903,76 54.277,36 137.276,31

1.1.01.00004 BANCO MERCANTIL 12,97 0,00 0,00 12,97

1.1.01.00005 BANCO DEL TESORO (7.736,92) 6.700,00 6.683,01 (7.719,93)

1.1.01.00006 BANCO BANESCO 0,03 0,00 0,00 0,03

1.1.01.00007 CAJA EN MONEDA 48.495,00 0,00 0,00 48.495,00

1.1.01.00008 FONDO COMUN (13.051,21) 0,00 656,10 (13.707,31)

1.1.01.00009 FONDO COMUN - DIVISAS (15.088,72) 0,00 0,00 (15.088,72)

1.1.01.00010 BANCO PROVINCIAL DIVISAS (192,72) 0,00 0,00 (192,72)

Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTE 141.088,34 69.603,76 61.616,47 149.075,63

1.1.02 CUENTAS POR COBRAR

1.1.02.00001 CUENTAS POR COBRAR 7.876,55 121.402,27 62.903,76 66.375,06

1.1.02.00002 CUENTAS POR COBRAR (3.739,92) 0,00 0,00 (3.739,92)

1.1.02.00004 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4.244,50 0,00 0,00 4.244,50

Total de CUENTAS POR COBRAR 8.381,13 121.402,27 62.903,76 66.879,64

1.1.03 ANTICIPOS

1.1.03.00001 ANTICIPO A PROVEEDORES 26.849,00 6.368,00 0,00 33.217,00

Total de ANTICIPOS 26.849,00 6.368,00 0,00 33.217,00

1.1.05 INVENTARIO

1.1.05.00001 INVENTARIO DE MERCNCIA 0,42 0,00 0,00 0,42

Total de INVENTARIO 0,42 0,00 0,00 0,42

1.1.06 ACTIVOS POR IMPUESTO

1.1.06.00001 CREDITO FISCAL (0,18) 3.280,27 0,00 3.280,09

1.1.06.00002 EXCEDENTE FISCAL 0,02 0,00 0,00 0,02

1.1.06.00003 RETENCION IVA 16.643,83 14.007,95 0,00 30.651,78

1.1.06.00004 RETENCION ISLR 5.491,67 0,00 0,00 5.491,67

1.1.06.00007 ANTICIPO ISLR 3.650,08 975,09 0,00 4.625,17

1.1.06.00008 RETENCION IMPUESTO 2.317,95 0,00 0,00 2.317,95

Total de ACTIVOS POR IMPUESTO 28.103,37 18.263,31 0,00 46.366,68

Total de ACTIVO CORRIENTE 204.422,26 215.637,34 124.520,23 295.539,37

Procesado por. Serial S/N: 0910910023608 TEKNOMAQ CENTRO, C.A. Total de Registros: 117
 Fecha:28/09/2022
SCIA Página: 2
Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1.2.01.00001 TERRENO 201.241,00 0,00 0,00 201.241,00

1.2.01.00003 HERRAMIENTAS 3.056,30 0,00 0,00 3.056,30

1.2.01.00004 MOBILIARIO Y EQUIPO DE 4.466,05 0,00 0,00 4.466,05

Total de PROPIEDAD PLANTA Y 208.763,35 0,00 0,00 208.763,35

1.2.03 DEPRECIACION ACUMULADA

1.2.03.00004 DEP. ACUM. MOBILIARIO (350,57) 0,00 0,00 (350,57)

1.2.03.00005 DEP. ACUM. HERRAMIENTAS (152,81) 0,00 0,00 (152,81)

Total de DEPRECIACION (503,38) 0,00 0,00 (503,38)

Total de ACTIVOS NO CORRIENTES 208.259,97 0,00 0,00 208.259,97

Total de ACTIVO 412.682,23 215.637,34 124.520,23 503.799,34

2 PASIVO

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.02 CUENTAS POR PAGAR

2.1.02.00001 CUENTS POR PAGAR (239.796,59) 7.069,48 22.218,78 (254.945,89)

2.1.02.00003 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 435,36 0,00 0,00 435,36

Total de CUENTAS POR PAGAR (239.361,23) 7.069,48 22.218,78 (254.510,53)

2.1.03 OBLIGACIONES LEGALES

2.1.03.00001 S.S.O (11,71) 0,00 0,00 (11,71)

2.1.03.00003 LEY DE POLITICA HAITACIONAL (2,31) 0,00 0,00 (2,31)

2.1.03.00004 INCES (4,12) 0,00 0,00 (4,12)

2.1.03.00005 RETENCION ISLR 38,19 25,07 43,71 19,55

2.1.03.00006 RETENCION IVA (4.472,38) 5.672,54 2.759,44 (1.559,28)

2.1.03.00007 IVA POR PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.03.00008 DEBITO FISCAL 0,00 0,00 18.677,27 (18.677,27)

2.1.03.00009 ISLR POR PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.03.00010 ANTICIPO ISLR POR PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de OBLIGACIONES LEGALES (4.452,33) 5.697,61 21.480,42 (20.235,14)

Total de PASIVO CORRIENTE (243.813,56) 12.767,09 43.699,20 (274.745,67)

Total de PASIVO (243.813,56) 12.767,09 43.699,20 (274.745,67)

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL

3.1.01 CAPITAL SOCIAL

3.1.01.00003 UTILIDAD NO DISTRIUIDO (3.021,91) 0,00 0,00 (3.021,91)

Procesado por. Serial S/N: 0910910023608 TEKNOMAQ CENTRO, C.A. Total de Registros: 117
 Fecha:28/09/2022
SCIA Página: 3
Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
3.1.01.00005 PERDIDAS ACUMULADAS 13.397.864.716,14 0,00 0,00 13.397.864.716,14

Total de CAPITAL SOCIAL 13.397.861.694,23 0,00 0,00 13.397.861.694,23

Total de CAPITAL 13.397.861.694,23 0,00 0,00 13.397.861.694,23

Total de PATRIMONIO 13.397.861.694,23 0,00 0,00 13.397.861.694,23

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS

4.1.01 INGRESOS

4.1.01.00001 INGRESOS POR VENTAS (44.732,80) 0,00 0,00 (44.732,80)

4.1.01.00002 INGRESOS POR SERVICIOS (372.277,74) 0,00 116.732,95 (489.010,69)

4.1.01.00004 OTROS INGRESOS (0,01) 0,00 0,00 (0,01)

Total de INGRESOS (417.010,55) 0,00 116.732,95 (533.743,50)

Total de INGRESOS (417.010,55) 0,00 116.732,95 (533.743,50)

Total de INGRESOS (417.010,55) 0,00 116.732,95 (533.743,50)

5 COSTOS

5.1 COSTOS

5.1.01 COSTO DE VENTAS

5.1.01.00001 COMPRAS 3.344,80 0,00 0,00 3.344,80

5.1.01.00002 SUMINISTROS E INSUMOS 106.995,59 18.778,26 0,00 125.773,85

5.1.01.00003 FLETES EN COMPRAS 144,30 0,00 0,00 144,30

5.1.01.00004 OTROS COSTOS POR 17.657,20 905,40 0,00 18.562,60

5.1.01.00005 MANO DE OBRA DIRECTA 22.679,79 244,80 0,00 22.924,59

5.1.01.00006 SUELDOS Y SALARIOS DE 43.424,01 8.966,87 0,00 52.390,88

5.1.01.00007 COMISIONES EN VENTAS 0,00 4.876,00 0,00 4.876,00

5.1.01.00008 DESCUENTOS Y (5.714,84) 0,00 0,00 (5.714,84)

Total de COSTO DE VENTAS 188.530,85 33.771,33 0,00 222.302,18

Total de COSTOS 188.530,85 33.771,33 0,00 222.302,18

Total de COSTOS 188.530,85 33.771,33 0,00 222.302,18

6 GASTOS

6.1 GASTOS DE ADMON

6.1.01 GASTOS DE NOMINA

6.1.01.00001 SUELDO DIRECTORES 11.954,25 2.121,00 0,00 14.075,25

6.1.01.00002 SUELDOS Y SALARIOS 9.115,51 0,00 0,00 9.115,51

6.1.01.00003 SUELDOS Y SALARIOS 33.106,62 3.619,01 0,00 36.725,63

6.1.01.00005 BONIFICACION 41.562,46 6.384,85 0,00 47.947,31

6.1.01.00006 PRESTACIONES SOCIALES 2.075,84 0,00 0,00 2.075,84

Procesado por. Serial S/N: 0910910023608 TEKNOMAQ CENTRO, C.A. Total de Registros: 117
 Fecha:28/09/2022
SCIA Página: 4
Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
6.1.01.00008 CAPACITACION 171,00 0,00 0,00 171,00

6.1.01.00009 COMISIONES POR VENTAS 19.022,80 0,00 0,00 19.022,80

6.1.01.00012 GASTOS DE REPRESENTACION 5.350,30 0,00 0,00 5.350,30

6.1.01.00015 GASTOS DE UNIFORMES 4.533,44 754,40 0,00 5.287,84

6.1.01.00016 POLIZA FUNERARIA 147,96 25,78 0,00 173,74

6.1.01.00017 BONO ACCIONARIO 49.129,00 2.450,00 0,00 51.579,00

6.1.01.00020 PAGO APRENDICES 3.007,41 383,16 0,00 3.390,57

Total de GASTOS DE NOMINA 179.176,59 15.738,20 0,00 194.914,79

6.1.02 GASTOS DE OFICINA

6.1.02.00001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.760,38 177,60 0,00 2.937,98

6.1.02.00002 GASTOS DE ELECTRICIDAD 721,83 136,21 0,00 858,04

6.1.02.00003 GASTOS DE ASEO URBANO 467,20 83,62 0,00 550,82

6.1.02.00004 GASTOS DE TELEFONO 207,94 38,96 0,00 246,90

6.1.02.00006 GASTOS DE LIMPIEZA 717,59 135,56 0,00 853,15

6.1.02.00007 PAPELERIA Y ARTICULOS DE 977,15 0,00 0,00 977,15

6.1.02.00008 HONORARIOS PROFESIONALES 1.622,87 0,00 0,00 1.622,87

6.1.02.00009 GASTOS DE ALQUILER 4.704,46 840,64 0,00 5.545,10

6.1.02.00013 COMISIONES BANCARIAS 3.607,80 37,24 0,00 3.645,04

6.1.02.00015 GASTOS GENERALES 2.083,64 157,00 0,00 2.240,64

6.1.02.00020 POLIZA 2.566,75 0,00 0,00 2.566,75

6.1.02.00021 REPARACIONES 2.796,43 0,00 0,00 2.796,43

Total de GASTOS DE OFICINA 23.234,04 1.606,83 0,00 24.840,87

6.1.03 GASTOS DE IMPUESTOS

6.1.03.00001 GASTO IVSS/PF 1.011,21 257,40 0,00 1.268,61

6.1.03.00002 GASTOS DE LPH 173,34 54,60 0,00 227,94

6.1.03.00003 GASTOS INCE 138,84 0,00 0,00 138,84

6.1.03.00004 GASTOS IMPUESTOS 5.294,70 1.142,33 0,00 6.437,03

6.1.03.00005 OTROS IMPUESTOS 1.083,57 0,00 0,00 1.083,57

Total de GASTOS DE IMPUESTOS 7.701,66 1.454,33 0,00 9.155,99

Total de GASTOS DE ADMON 210.112,29 18.799,36 0,00 228.911,65

Total de GASTOS 210.112,29 18.799,36 0,00 228.911,65

7 GASTOS NO DEDUCIBLES

7.1 GASTOS NO DEDUCIBLES

7.1.01 GASTOS NO DEDUCIBLES

7.1.01.00002 IGTF 7.544,63 944,81 0,00 8.489,44

7.1.01.00003 GASTO LEY DEL DEPORTE 310,17 0,00 0,00 310,17

7.1.01.00004 GASTO DE FONACIT 2.320,23 0,00 0,00 2.320,23

Procesado por. Serial S/N: 0910910023608 TEKNOMAQ CENTRO, C.A. Total de Registros: 117
 Fecha:28/09/2022
SCIA Página: 5
Balance de Comprobación
Código Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Actual
7.1.01.00010 COMERCIALIZACION EXTERNA 21.765,93 2.876,58 0,00 24.642,51

7.1.01.00012 AREA (13.398.142.283,70) 0,00 0,00 (13.398.142.283,70)

7.1.01.00013 MULTAS 909,19 0,00 0,00 909,19

7.1.01.00028 OTROS COSTOS SIN FACTURA 10.111,56 0,00 0,00 10.111,56

7.1.01.00029 GASTOS ADMON S/FACTURA 8.308,82 155,87 0,00 8.464,69

7.1.01.00030 TAPA 78.817,68 0,00 0,00 78.817,68

Total de GASTOS NO DEDUCIBLES(13.398.012.195,49) 3.977,26 0,00 (13.398.008.218,23)

Total de GASTOS NO DEDUCIBLES (13.398.012.195,49) 3.977,26 0,00 (13.398.008.218,23)

Total de GASTOS NO DEDUCIBLES (13.398.012.195,49) 3.977,26 0,00 (13.398.008.218,23)

TOTAL: 0,00 284.952,38 284.952,38 0,00

Procesado por. Serial S/N: 0910910023608 TEKNOMAQ CENTRO, C.A. Total de Registros: 117