INDUPROM SAC

CTBALA07 BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

* SOLES *

CUENTA DESCRIPCION *********** SUMAS ************

DEBE HABER
101011 CAJA-SOLES 84,114.49 86,550.12
101021 CAJA-DOLARES 21,043.57 0.00
102011 CAJA CHICA SOLES 0.00 356.50
103011 REMESA EN TRANSITO 2,716.99 0.00
104011 BANCO DE CREDITO-SOLES 1,098,696.87 1,046,834.08
104021 BANCO DE CREDITO-DOLARES 1,478,518.78 1,378,078.31
104031 BANCO SCOTIABANK-SOLES 2,224,565.18 2,030,724.75
104032 BANCO SCOTIABANK-SOLES AHORRO MN 0.00 0.00
104041 BANCO SCOTIABANK-DOLARES 230,574.64 227,922.95
104071 BANCO CONTINENTAL-SOLES 168.63 0.00
107101 BCO NACION-FONDO SUJETO RESTRICCIO 1,558.00 1,185.00
121011 FACTURAS POR COBRAR-SOLES 4,227,929.35 3,901,661.12
121021 FACTURAS POR COBRAR-DOLARES 102,458.54 101,336.30
122011 ANTICIPOS RECIBIDOS-SOLES 299,318.76 303,773.76
122021 ANTICIPOS RECIBIDOS- DOLARES 1,621.92 1,558.68
123011 LETRAS POR COBRAR-SOLES 561,522.77 519,887.95
141011 PRESTAMOS EMPLEADOS 0.00 0.00
141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSON 2,313,594.96 2,001,261.73
141302 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSON 568,507.59 500,735.58
161011 PRESTAMOS A TERCEROS MN 318,666.67 318,666.67
161012 PRESTAMOS A TERCEROS ME 204,627.54 206,676.54
168101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCERO 1,521,917.60 824,304.36
168102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCERO 492,546.70 42,914.84
182001 SEGURO VEHICULOS 1,854.73 0.00
20101 MERCADERIAS 421,921.13 421,921.13
201011 MERCADERIAS 421,921.13 0.00
241011 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 1,496,792.50 715,183.76
251011 ENVASES Y EMBALAJES 0.00 0.00
251102 MATERIALES AUXILIARES 36,490.30 27,798.74
26101 SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 0.00
261011 SUMINISTROS DIVERSOS 4,892,900.68 4,307,308.39
333111 COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO 686,161.48 85,953.16
334111 COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS 191,441.53 0.00
335111 COSTO MUEBLES Y ENSERES 8,154.87 0.00
336011 EQUIPOS DIVERSOS 14,371.29 0.00
336111 COSTO EQUIPO DE PROCESAM.DE INFORM 10,539.02 0.00
338101 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACI 0.00 0.00
338102 FLETE 0.00 0.00
338103 SEGURO 0.00 0.00
338104 COSTOS AGENTE DE ADUANAS 0.00 0.00
341211 LICENCIAS DE PROGRAMAS 971.56 0.00
391341 COSTO DE LICENCIA DE PROGRAMAS 0.00 26.40
39301 COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO 222,817.48 222,817.48
393011 COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 342,976.24
39401 COSTO UNIDADES DE TRANSPORTE 114,842.01 114,842.01
394011 COSTO UNIDADES DE TRANSPORTE 0.00 153,130.29
39501 COSTO MUEBLES Y ENSERES 2,203.53 2,203.53
395011 COSTO MUEBLES Y ENSERES 0.00 3,834.45
39601 COSTO EQUIPO DE PROCESAM.DE INFORM 4,016.75 4,016.75
396011 COSTO EQUIPO DE PROCESAM.DE INFORM 0.00 6,520.23
39608 EQUIPOS DIVERSOS A.C.M. 1,696.04 1,696.04
396081 EQUIPOS DIVERSOS A.C.M. 0.00 5,070.06
401011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 1,113,928.77 1,259,968.85
401012 IGV POR APLICAR 2.12 2.12
401131 REGIMEN DE PERCEPCION 5,117.12 0.00
401141 REGIMEN DE RETENCIONES 102,662.07 0.00
401142 RETENCIONES POR APLICAR 302,040.84 0.00
401143 RETENCIONES POR PEDIR 114,497.09 0.00
401731 IMPUESTO A LA RENTA 3 CATEGORIA 119,236.37 0.00
401741 IMPUESTO A LA RENTA 4 CATEGORIA 23,851.40 27,002.72
401861 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NE 35,157.00 0.00
403010 ESSALUD 8,324.13 9,155.26
403020 ONP 6,019.00 6,539.00
405011 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 0.00 6.99
407010 ADMINISTRACION DE FONDO DE PENSION 5,461.02 6,071.51
411011 SUELDOS 75,383.60 75,383.60
412011 VACACIONES POR PAGAR 16,252.79 21,837.82
414011 GRATIFICACIONES POR PAGAR 26,815.78 26,815.78
415101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICI 12,773.04 14,568.68
416101 BONIFICACION EXTRAORDINARIA 0.00 0.00
421011 FACTURAS POR PAGAR-SOLES 8,440,048.27 12,285,730.53
421021 FACTURAS POR PAGAR-DOLARES 1,197,758.13 1,197,832.75
421109 FACTURAS NO EMITIDAS POR PAGAR M. 0.00 0.00
422011 ANTICIPOS OTORGADOS-SOLES 109,547.07 29,111.70
422021 ANTICIPOS OTORGADOS-DOLARES 26,356.74 21,986.76
42203 ANTICIPOS POR DETRACCION 153.94 153.94
422031 ANTICIPO POR DETRACCION 12,073.99 10,969.51
423011 LETRAS POR PAGAR-SOLES 117,818.74 117,818.74
423021 LETRAS POR PAGAR-DOLARES 891,076.59 1,036,665.82
424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N. 151,670.00 151,670.00
424102 HONORARIOS POR PAGAR M.E. 134,250.00 168,570.00
461011 PRESTAMOS DE TERCEROS 524,008.51 524,008.51
465411 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO MN 0.00 0.00
465421 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO ME 3,901.62 0.00
469011 HONORARIOS POR PAGAR -SOLES 0.00 0.00
501101 CAPITAL SOCIAL 0.00 177,400.00
591101 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 631,892.40
601011 MERCADERIA MANUFACTURADA 18,915.20 0.00
604011 MATERIAS PRIMAS 975,731.05 5,003.32
606011 SUMINISTROS DIVERSOS 4,787,153.18 3,180,626.70
606012 MATERIALES AUXILIARES 36,490.30 0.00
61101 VARIACION DE MERCADERIAS (COMPRAS) 0.00 18,915.20
613101 MATERIALES AUXILIARES 27,798.74 36,490.30
614011 VARIACIONES DE MATERIAS PRIMAS (CO 715,183.76 975,731.05
616011 SUMINISTROS DIVERSOS 4,307,308.39 4,787,153.18
621011 SUELDOS 85,968.79 0.00
625011 GRATIFICACIONES 17,102.08 0.00
626011 VACACIONES 7,844.84 0.00
627011 REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD 8,460.31 0.00
629101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICI 10,531.14 0.00
631011 TELEFONO 12,568.99 4,148.63
632202 GASTOS NOTARIALES 152.54 0.00
632301 AUDITORIA Y CONTABLE 29,417.83 0.00
632302 ADMINISTRACION Y OFICINA 312,784.88 0.00
633031 SERVICIO DE LAMINADO 54,993.03 0.00
633032 SERVICIO DE IMPRESION 1,542.37 0.00
633033 SERVICIO DE TERMOFORMADO 5,065.39 0.00
633034 SERVICIO DE TENSADO DE MARCOS 499.00 0.00
634301 MANTENIMIENTO, SANEAMIENTO - REPUE 1,447.68 0.00
635011 ALQUILER DE LOCAL 96,000.00 0.00
636011 LUZ 79,420.72 16,215.30
636021 AGUA 3,429.04 1,253.00
637031 GASTOS DE REPRESENTACION 2,217.08 0.00
639051 SERVICIOS VARIOS 716.78 0.00
639101 COMISIONES 4,757.73 0.00
639112 GASTOS DE INTERESES MORATORIOS 195.11 0.00
641201 ITF 658.88 0.00
643901 MULTAS 640.82 0.00
651011 SEGUROS MAPFRE 707.00 0.00
651012 SEGUROS RIMAC 20,206.73 0.00
655011 ALMUERZO 235.67 0.00
656011 SUMINISTROS DIVERSOS 18,892.86 0.00
656014 GRASAS,ACEITES Y OTROS 1,278.16 0.00
656022 GASOLINA 3,094.13 0.00
656031 UTILES DE FERRETERIA 6,675.10 0.00
659011 UTILES DE OFICINA 1,933.31 0.00
659031 UTILES DE LIMPIEZA 100.10 0.00
674011 INTERESES DESCONTADOS A BANCOS 6,068.69 0.00
674012 GASTOS EN OPERACIONES DE FACTORING 35,005.88 264.92
676102 PERDIDA POR DIFERENCIA DE REDONDEO 1,740.92 6.55
679101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 44.00 0.00
681011 DEPRECIACION INM., MAQ Y EQUIPO 165,955.46 0.00
701011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 127,359.00 3,115,549.07
759011 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0.01 909.04
772021 INTERESES FINACIEROS A FAVOR 0.00 261.63
775011 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 0.00 318.23
776011 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 2.78
779011 GANANCIA POR REDONDEO 1.83 506.03
79901 CARGAS IMPUTABLES CUENTAS DE COSTO 0.00 6,112.69
799011 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COST 21,888.40 2,856,901.22
911011 COSTO DE PRODUCCION 2,356,604.69 17,468.30
941011 GASTOS DE ADMINISTRACION 463,549.73 4,148.63
97101 GASTOS FINANCIEROS 41,118.57 264.92
97601 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 1,740.92 6.55
TOTAL GENERAL : 52,739,148.13 52,739,148.13
EMBRE DE 2019

*********** SALDOS *********** *TRANSFERENCIA POR NATURALEZA********* INVENTARIOS ********

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO
2,435.63 2,435.63
21,043.57 21,043.57
356.50 356.50
2,716.99 2,716.99
51,862.79 51,862.79
100,440.47 100,440.47
193,840.43 193,840.43
0.00 0.00
2,651.69 2,651.69
168.63 168.63
373.00 373.00
326,268.23 326,268.23
1,122.24 1,122.24
4,455.00 4,455.00
63.24 63.24
41,634.82 41,634.82
0.00 0.00
312,333.23 312,333.23
67,772.01 67,772.01
0.00 0.00
2,049.00 2,049.00
697,613.24 697,613.24
449,631.86 449,631.86
1,854.73 1,854.73
0.00 0.00
421,921.13 421,921.13
781,608.74 781,608.74
0.00 0.00
8,691.56 8,691.56
0.00 0.00
585,592.29 585,592.29
600,208.32 600,208.32
191,441.53 191,441.53
8,154.87 8,154.87
14,371.29 14,371.29
10,539.02 10,539.02
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
971.56 971.56
26.40 26.40
 0.00 0.00
342,976.24 342,976.24
0.00 0.00
153,130.29 153,130.29
0.00 0.00
3,834.45 3,834.45
0.00 0.00
6,520.23 6,520.23
0.00 0.00
5,070.06 5,070.06
146,040.08 146,040.08
0.00 0.00
5,117.12 5,117.12
102,662.07 102,662.07
302,040.84 302,040.84
114,497.09 114,497.09
119,236.37 119,236.37
3,151.32 3,151.32
35,157.00 35,157.00
831.13 831.13
520.00 520.00
6.99 6.99
610.49 610.49
0.00 0.00
5,585.03 5,585.03
0.00 0.00
1,795.64 1,795.64
0.00 0.00
3,845,682.26 3,845,682.26
74.62 74.62
0.00 0.00
80,435.37 80,435.37
4,369.98 4,369.98
0.00 0.00
1,104.48 1,104.48
0.00 0.00
145,589.23 145,589.23
0.00 0.00
34,320.00 34,320.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3,901.62 3,901.62
0.00 0.00
177,400.00 177,400.00
631,892.40 631,892.40
18,915.20 18,915.20
970,727.73 970,727.73
1,606,526.48 1,606,526.48
 36,490.30 36,490.30
18,915.20 18,915.20
8,691.56 8,691.56
260,547.29 260,547.29
479,844.79 479,844.79
85,968.79 85,968.79
17,102.08 17,102.08
7,844.84 7,844.84
8,460.31 8,460.31
10,531.14 10,531.14
8,420.36 8,420.36
152.54 152.54
29,417.83 29,417.83
312,784.88 312,784.88
54,993.03 54,993.03
1,542.37 1,542.37
5,065.39 5,065.39
499.00 499.00
1,447.68 1,447.68
96,000.00 96,000.00
63,205.42 63,205.42
2,176.04 2,176.04
2,217.08 2,217.08
716.78 716.78
4,757.73 4,757.73
195.11 195.11
658.88 658.88
640.82 640.82
707.00 707.00
20,206.73 20,206.73
235.67 235.67
18,892.86 18,892.86
1,278.16 1,278.16
3,094.13 3,094.13
6,675.10 6,675.10
1,933.31 1,933.31
100.10 100.10
6,068.69 6,068.69
34,740.96 34,740.96
1,734.37 1,734.37
44.00 44.00
165,955.46 165,955.46
2,988,190.07
909.03
261.63
318.23
2.78
504.20
 6,112.69 6,112.69
2,835,012.82 2,835,012.82
2,339,136.39
459,401.10
40,853.65
1,734.37
12,113,663.28 12,113,663.28 3,609,124.35 3,609,124.35 5,663,413.42 5,514,352.99
149,060.43
TOTAL : 5,663,413.42 5,663,413.42
31/12/2019
3:59 PM

********* RESULTADOS *********

PERDIDA GANANCIA
2,988,190.07
909.03
261.63
318.23
2.78
504.20
2,339,136.39
459,401.10
40,853.65
1,734.37
2,841,125.51 2,990,185.94
149,060.43
2,990,185.94 2,990,185.94