MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 1 DE 4

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 05/04/2021
Expresado en Dólares HORA : 15:15.43
Entidad Institucional = 609, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998, Proyecto = 0000 REPORTE : R00804768.rdlc
- Fuente de financiamiento - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

001 Recursos Fiscales

510105 Remuneraciones Unificadas 8,453,948.82 4,227,181.98 12,681,130.80 0.00 3,107,904.29 3,107,904.29 2,990,793.56 9,573,226.51 9,573,226.51 117,110.73 24.51
510106 Salarios Unificados 1,063,335.85 755,916.95 1,819,252.80 0.00 454,533.16 454,533.16 449,604.16 1,364,719.64 1,364,719.64 4,929.00 24.98
510203 Decimo Tercer Sueldo 1,761,571.02 6,232.95 1,767,803.97 0.00 88,948.85 88,948.85 81,736.34 1,678,855.12 1,678,855.12 7,212.51 5.03
510204 Decimo Cuarto Sueldo 615,408.36 134,544.01 749,952.37 0.00 247,001.58 247,001.58 244,686.22 502,950.79 502,950.79 2,315.36 32.94
510304 Compensacion por Transporte 5,868.75 0.00 5,868.75 0.00 1,353.75 1,353.75 1,353.75 4,515.00 4,515.00 0.00 23.07
510306 Alimentacion 111,334.75 0.00 111,334.75 0.00 15,346.75 15,346.75 14,335.25 95,988.00 95,988.00 1,011.50 13.78
510401 Por Cargas Familiares 5,374.55 0.00 5,374.55 0.00 1,078.78 1,078.78 1,078.78 4,295.77 4,295.77 0.00 20.07
510408 Subsidio de Antiguedad 21,700.09 0.00 21,700.09 0.00 4,990.40 4,990.40 4,990.40 16,709.69 16,709.69 0.00 23.00
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 53,841.74 0.00 53,841.74 0.00 3,234.11 3,234.11 2,375.70 50,607.63 50,607.63 858.41 6.01
510510 Servicios Personales por Contrato 3,076,359.49 3,128,336.04 6,204,695.53 0.00 1,495,241.65 1,495,241.65 1,472,504.02 4,709,453.88 4,709,453.88 22,737.63 24.10
510512 Subrogacion 15,101.38 12,607.29 27,708.67 0.00 4,090.26 4,090.26 4,090.26 23,618.41 23,618.41 0.00 14.76
510513 Encargos 27,103.37 40,564.41 67,667.78 0.00 20,596.17 20,596.17 13,617.37 47,071.61 47,071.61 6,978.80 30.44
510601 Aporte Patronal 1,358,693.05 701,390.32 2,060,083.37 0.00 506,150.91 506,150.91 491,395.11 1,553,932.46 1,553,932.46 14,755.80 24.57
510602 Fondo de Reserva 1,055,048.76 672,520.42 1,727,569.18 0.00 262,623.50 262,623.50 261,866.02 1,464,945.68 1,464,945.68 757.48 15.20
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 387,268.87 -387,268.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cesacion de Funciones
530101 Agua Potable 5,472.16 -456.41 5,015.75 0.00 1,546.32 875.87 563.44 3,469.43 4,139.88 312.43 17.46
530104 Energia Electrica 28,528.46 27,357.05 55,885.51 0.00 2,686.06 2,686.06 2,060.37 53,199.45 53,199.45 625.69 4.81
530105 Telecomunicaciones 81,848.75 10,428.01 92,276.76 0.00 15,581.68 12,259.80 12,259.80 76,695.08 80,016.96 0.00 13.29
530106 Servicio de Correo 362.00 0.00 362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362.00 362.00 0.00 0.00
530202 Fletes y Maniobras 55.50 -55.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje 0.00 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00
Envase Desenvase y Recarga de Extintores
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - 6,167.72 -2,748.72 3,419.00 0.00 22.85 22.85 22.85 3,396.15 3,396.15 0.00 0.67
Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado -
Traduccion - Empastado - Enmarcacion -
Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion -
Filmacion e Imagenes Satelitales
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 145,615.80 22,456.02 168,071.82 0.00 96,300.66 28,890.18 3,095.37 71,771.16 139,181.64 25,794.81 17.19
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de 79,510.81 37,116.49 116,627.30 0.00 110,830.58 37,145.78 4,250.78 5,796.72 79,481.52 32,895.00 31.85
Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de
Instalaciones manejo de desechos contaminados
recuperacion y clasificacion de materiales
reciclables
530228 Servicios de Provision de Dispositivos 30.24 -30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Electronicos y Certificacion para Registro de
Firmas Digitales
530239 Membrecias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530246 Servicios de Identificacion- Marcacion- 224.00 20,625.00 20,849.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,849.00 20,849.00 0.00 0.00
Autentificacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento
y-o Trazabilidad
530301 Pasajes al Interior 8,877.08 0.00 8,877.08 0.00 7.60 7.60 7.60 8,869.48 8,869.48 0.00 0.09
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 91,749.70 1,086.11 92,835.81 0.00 18,780.48 17,446.68 15,766.14 74,055.33 75,389.13 1,680.54 18.79
530306 Viaticos por Gastos de Residencia 708.00 -708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado 28,023.64 -7,950.69 20,072.95 0.00 0.00 0.00 0.00 20,072.95 20,072.95 0.00 0.00
Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y
Reparacion)
 MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 2 DE 4
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 05/04/2021
Expresado en Dólares HORA : 15:15.43
Entidad Institucional = 609, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998, Proyecto = 0000 REPORTE : R00804768.rdlc
- Fuente de financiamiento - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- 6,902.20 -1,500.00 5,402.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5,402.20 5,402.20 0.00 0.00
Mantenimiento y Reparacion)
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y 72,776.06 -16,141.41 56,634.65 0.00 1,725.97 1,725.97 965.97 54,908.68 54,908.68 760.00 3.05
Reparacion)
530406 Herramientas (Mantenimiento y Reparacion) 1,720.00 0.00 1,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,720.00 1,720.00 0.00 0.00
530417 Infraestructura 169,798.59 0.00 169,798.59 0.00 0.00 0.00 0.00 169,798.59 169,798.59 0.00 0.00
530501 Terrenos (Arrendamiento) 1,792.00 3,584.00 5,376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,376.00 5,376.00 0.00 0.00
530502 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- 117,593.45 -40,143.80 77,449.65 0.00 0.00 0.00 0.00 77,449.65 77,449.65 0.00 0.00
Casilleros Judiciales y Bancarios
(Arrendamiento)
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) 3,433.63 -3,433.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 1,848.00 -1,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sistemas Informaticos
530801 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- 20,846.48 1,521.00 22,367.48 0.00 0.00 0.00 0.00 22,367.48 22,367.48 0.00 0.00
Accesorios para Uniformes del personal de
proteccion vigilancia y seguridad
530803 Combustibles y Lubricantes 63,826.23 -7,744.09 56,082.14 0.00 6,157.50 3,189.58 3,189.58 49,924.64 52,892.56 0.00 5.69
530804 Materiales de Oficina 35,668.82 -16,163.36 19,505.46 0.00 0.00 0.00 0.00 19,505.46 19,505.46 0.00 0.00
530805 Materiales de Aseo 4,357.19 -1,000.00 3,357.19 0.00 0.00 0.00 0.00 3,357.19 3,357.19 0.00 0.00
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- 3,981.60 0.00 3,981.60 0.00 0.00 0.00 0.00 3,981.60 3,981.60 0.00 0.00
Reproduccion y Publicaciones
530811 Insumos Materiales y Suministros para 3,627.70 -3,000.00 627.70 0.00 0.00 0.00 0.00 627.70 627.70 0.00 0.00
Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria
Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y
placas
530813 Repuestos y Accesorios 131,727.86 -19,310.52 112,417.34 0.00 1,220.80 1,220.80 130.80 111,196.54 111,196.54 1,090.00 1.09
530823 Egresos para Sanidad Agropecuaria 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00
530829 Insumos Materiales Suministros y bienes para 63.44 -63.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Investigacion
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- 6,359.31 20,347.12 26,706.43 0.00 8,256.01 8,252.01 4,310.53 18,450.42 18,454.42 3,941.48 30.90
Permisos- Licencias y Patentes
570201 Seguros 125,106.41 -37,934.57 87,171.84 0.00 4,258.66 4,258.64 456.27 82,913.18 82,913.20 3,802.37 4.89
570203 Comisiones Bancarias 0.00 7.20 7.20 0.00 7.20 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 100.00
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales 403.83 500.00 903.83 0.00 0.00 0.00 0.00 903.83 903.83 0.00 0.00
Legalizacion de Documentos y Arreglos
Extrajudiciales
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS 2,382.74 -13.24 2,369.50 0.00 3.85 3.85 3.85 2,365.65 2,365.65 0.00 0.16
580209 A Jubilados Patronales 596,554.33 308,377.45 904,931.78 0.00 231,401.45 231,401.45 225,775.45 673,530.33 673,530.33 5,626.00 25.57
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 407,735.83 215,774.67 623,510.50 0.00 110,426.76 110,426.76 109,900.82 513,083.74 513,083.74 525.94 17.71
Egresos de Personal
990102 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 1,949.60 10,718.02 12,667.62 0.00 792.64 792.64 0.00 11,874.98 11,874.98 792.64 6.26
Egresos en Servicios
990103 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos 12,853,500.00 -12,853,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y Sentencias Nacionales e Internacionales

TOTAL 001 Recursos Fiscales 33,123,088.01 -3,039,271.98 30,083,816.03 0.00 6,823,101.23 6,673,707.88 6,417,193.76 23,260,714.80 23,410,108.15 256,514.12 22.18

002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones

530101 Agua Potable 11,475.43 -3,148.19 8,327.24 0.00 249.58 249.58 249.58 8,077.66 8,077.66 0.00 3.00
530104 Energia Electrica 24,238.82 -145.34 24,093.48 0.00 5,679.95 5,597.03 3,490.03 18,413.53 18,496.45 2,107.00 23.23
 MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 3 DE 4
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 05/04/2021
Expresado en Dólares HORA : 15:15.43
Entidad Institucional = 609, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998, Proyecto = 0000 REPORTE : R00804768.rdlc
- Fuente de financiamiento - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

530105 Telecomunicaciones 97,221.47 1,617.06 98,838.53 0.00 8,843.79 8,603.95 7,791.52 89,994.74 90,234.58 812.43 8.71
530106 Servicio de Correo 2,604.14 707.47 3,311.61 0.00 0.00 0.00 0.00 3,311.61 3,311.61 0.00 0.00
530202 Fletes y Maniobras 800.00 2,673.00 3,473.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,473.00 3,473.00 0.00 0.00
530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje 1,124.42 -1,124.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envase Desenvase y Recarga de Extintores
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - 7,248.96 2,412.60 9,661.56 0.00 61.00 61.00 6.54 9,600.56 9,600.56 54.46 0.63
Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado -
Traduccion - Empastado - Enmarcacion -
Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion -
Filmacion e Imagenes Satelitales
530207 Difusion Informacion y Publicidad 589.12 -589.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 49,205.19 -25,637.53 23,567.66 0.00 0.00 0.00 0.00 23,567.66 23,567.66 0.00 0.00
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de 61,295.37 -53,535.33 7,760.04 0.00 0.00 0.00 0.00 7,760.04 7,760.04 0.00 0.00
Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de
Instalaciones manejo de desechos contaminados
recuperacion y clasificacion de materiales
reciclables
530221 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de 143,596.20 0.00 143,596.20 0.00 26,880.00 26,880.00 2,880.00 116,716.20 116,716.20 24,000.00 18.72
Dependencia
530246 Servicios de Identificacion- Marcacion- 38,599.70 -4,744.18 33,855.52 0.00 4,625.60 661.34 661.34 29,229.92 33,194.18 0.00 1.95
Autentificacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento
y-o Trazabilidad
530301 Pasajes al Interior 23,848.61 -11,418.78 12,429.83 0.00 937.80 778.98 778.98 11,492.03 11,650.85 0.00 6.27
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 31,834.42 -28,795.47 3,038.95 0.00 0.00 0.00 0.00 3,038.95 3,038.95 0.00 0.00
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado 21,090.94 -10,963.79 10,127.15 0.00 0.00 0.00 0.00 10,127.15 10,127.15 0.00 0.00
Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y
Reparacion)
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y 4.30 -4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparacion)
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- 9,697.60 -992.38 8,705.22 0.00 0.00 0.00 0.00 8,705.22 8,705.22 0.00 0.00
Mantenimiento y Reparacion)
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y 85,113.06 17,513.75 102,626.81 0.00 16,963.17 2,003.36 148.76 85,663.64 100,623.45 1,854.60 1.95
Reparacion)
530406 Herramientas (Mantenimiento y Reparacion) 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
530502 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- 141,267.75 -21,047.67 120,220.08 0.00 3,180.80 3,180.80 340.80 117,039.28 117,039.28 2,840.00 2.65
Casilleros Judiciales y Bancarios
(Arrendamiento)
530701 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y 9,801.12 -7,001.12 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00
Soporte de Sistemas Informaticos
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 2,686.66 -2,686.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Informaticos
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 10,812.31 -3,383.91 7,428.40 0.00 0.00 0.00 0.00 7,428.40 7,428.40 0.00 0.00
Sistemas Informaticos
530801 Alimentos y Bebidas 300.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- 288.80 0.00 288.80 0.00 0.00 0.00 0.00 288.80 288.80 0.00 0.00
Accesorios para Uniformes del personal de
proteccion vigilancia y seguridad
530803 Combustibles y Lubricantes 116,527.10 -3,413.83 113,113.27 0.00 22,729.84 14,257.10 11,834.37 90,383.43 98,856.17 2,422.73 12.60
530804 Materiales de Oficina 25,340.18 -14,805.85 10,534.33 0.00 200.00 200.00 200.00 10,334.33 10,334.33 0.00 1.90
530805 Materiales de Aseo 7,170.01 -4,559.70 2,610.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2,610.31 2,610.31 0.00 0.00
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- 0.00 656.00 656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 656.00 656.00 0.00 0.00
Reproduccion y Publicaciones
 MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 4 DE 4
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 05/04/2021
Expresado en Dólares HORA : 15:15.43
Entidad Institucional = 609, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998, Proyecto = 0000 REPORTE : R00804768.rdlc
- Fuente de financiamiento - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

530811 Insumos Materiales y Suministros para 5,105.56 -100.32 5,005.24 0.00 0.00 0.00 0.00 5,005.24 5,005.24 0.00 0.00
Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria
Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y
placas
530813 Repuestos y Accesorios 128,004.89 12,649.26 140,654.15 0.00 17,727.36 4,311.25 190.21 122,926.79 136,342.90 4,121.04 3.07
530822 Condecoraciones 50.00 -50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 Maquinarias y Equipos 212.80 -212.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos 0.00 2,262.72 2,262.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2,262.72 2,262.72 0.00 0.00
531411 Partes y Repuestos 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531601 Fondos de Reposicion Cajas Chicas 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- 11,220.33 44,420.26 55,640.59 0.00 12,353.83 7,307.24 6,420.39 43,286.76 48,333.35 886.85 13.13
Permisos- Licencias y Patentes
570201 Seguros 158,544.17 121,908.52 280,452.69 0.00 7,412.35 7,412.35 2,391.47 273,040.34 273,040.34 5,020.88 2.64
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales 433.06 -147.63 285.43 0.00 0.00 0.00 0.00 285.43 285.43 0.00 0.00
Legalizacion de Documentos y Arreglos
Extrajudiciales
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad 0.00 86.59 86.59 0.00 0.00 0.00 0.00 86.59 86.59 0.00 0.00
Patronal
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS 574.94 36.98 611.92 0.00 0.00 0.00 0.00 611.92 611.92 0.00 0.00
570219 DEVOLUCION DE MULTAS E INTERESES 17,419.09 -17,419.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
580209 A Jubilados Patronales 5,000.60 0.00 5,000.60 0.00 1,373.87 1,373.87 1,373.87 3,626.73 3,626.73 0.00 27.47
840103 Mobiliarios 276.80 0.00 276.80 0.00 0.00 0.00 0.00 276.80 276.80 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 2,223.20 0.00 2,223.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2,223.20 2,223.20 0.00 0.00
990102 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 1,159.11 8,624.09 9,783.20 0.00 0.00 0.00 0.00 9,783.20 9,783.20 0.00 0.00
Egresos en Servicios
TOTAL 002 Recursos Fiscales generados por las 1,257,506.23 -1,159.11 1,256,347.12 0.00 129,218.94 82,877.85 38,757.86 1,127,128.18 1,173,469.27 44,119.99 6.60
Instituciones

301 Colocaciones Internas

990103 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos 37,971,596.71 -37,971,596.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y Sentencias Nacionales e Internacionales

TOTAL 301 Colocaciones Internas 37,971,596.71 -37,971,596.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 1 DE 3
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 05/04/2021
Expresado en Dólares HORA : 15:18.5
Entidad Institucional = 609, Unidad Ejecutora = 0000, Proyecto = 0000 REPORTE : R00804768.rdlc
- Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

510000 EGRESOS EN PERSONAL

510105 Remuneraciones Unificadas 8,453,948.82 4,227,181.98 12,681,130.80 0.00 3,107,904.29 3,107,904.29 2,990,793.56 9,573,226.51 9,573,226.51 117,110.73 24.51
510106 Salarios Unificados 1,063,335.85 755,916.95 1,819,252.80 0.00 454,533.16 454,533.16 449,604.16 1,364,719.64 1,364,719.64 4,929.00 24.98
510203 Decimo Tercer Sueldo 1,761,571.02 6,232.95 1,767,803.97 0.00 88,948.85 88,948.85 81,736.34 1,678,855.12 1,678,855.12 7,212.51 5.03
510204 Decimo Cuarto Sueldo 615,408.36 134,544.01 749,952.37 0.00 247,001.58 247,001.58 244,686.22 502,950.79 502,950.79 2,315.36 32.94
510304 Compensacion por Transporte 5,868.75 0.00 5,868.75 0.00 1,353.75 1,353.75 1,353.75 4,515.00 4,515.00 0.00 23.07
510306 Alimentacion 111,334.75 0.00 111,334.75 0.00 15,346.75 15,346.75 14,335.25 95,988.00 95,988.00 1,011.50 13.78
510401 Por Cargas Familiares 5,374.55 0.00 5,374.55 0.00 1,078.78 1,078.78 1,078.78 4,295.77 4,295.77 0.00 20.07
510408 Subsidio de Antiguedad 21,700.09 0.00 21,700.09 0.00 4,990.40 4,990.40 4,990.40 16,709.69 16,709.69 0.00 23.00
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 53,841.74 0.00 53,841.74 0.00 3,234.11 3,234.11 2,375.70 50,607.63 50,607.63 858.41 6.01
510510 Servicios Personales por Contrato 3,076,359.49 3,128,336.04 6,204,695.53 0.00 1,495,241.65 1,495,241.65 1,472,504.02 4,709,453.88 4,709,453.88 22,737.63 24.10
510512 Subrogacion 15,101.38 12,607.29 27,708.67 0.00 4,090.26 4,090.26 4,090.26 23,618.41 23,618.41 0.00 14.76
510513 Encargos 27,103.37 40,564.41 67,667.78 0.00 20,596.17 20,596.17 13,617.37 47,071.61 47,071.61 6,978.80 30.44
510601 Aporte Patronal 1,358,693.05 701,390.32 2,060,083.37 0.00 506,150.91 506,150.91 491,395.11 1,553,932.46 1,553,932.46 14,755.80 24.57
510602 Fondo de Reserva 1,055,048.76 672,520.42 1,727,569.18 0.00 262,623.50 262,623.50 261,866.02 1,464,945.68 1,464,945.68 757.48 15.20
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 387,268.87 -387,268.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cesacion de Funciones
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL 18,011,958.85 9,292,025.50 27,303,984.35 0.00 6,213,094.16 6,213,094.16 6,034,426.94 21,090,890.19 21,090,890.19 178,667.22 22.76

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530101 Agua Potable 16,947.59 -3,604.60 13,342.99 0.00 1,795.90 1,125.45 813.02 11,547.09 12,217.54 312.43 8.43
530104 Energia Electrica 52,767.28 27,211.71 79,978.99 0.00 8,366.01 8,283.09 5,550.40 71,612.98 71,695.90 2,732.69 10.36
530105 Telecomunicaciones 179,070.22 12,045.07 191,115.29 0.00 24,425.47 20,863.75 20,051.32 166,689.82 170,251.54 812.43 10.92
530106 Servicio de Correo 2,966.14 707.47 3,673.61 0.00 0.00 0.00 0.00 3,673.61 3,673.61 0.00 0.00
530202 Fletes y Maniobras 855.50 2,617.50 3,473.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,473.00 3,473.00 0.00 0.00
530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje 1,124.42 825.58 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00
Envase Desenvase y Recarga de Extintores
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - 13,416.68 -336.12 13,080.56 0.00 83.85 83.85 29.39 12,996.71 12,996.71 54.46 0.64
Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado -
Traduccion - Empastado - Enmarcacion -
Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion -
Filmacion e Imagenes Satelitales
530207 Difusion Informacion y Publicidad 589.12 -589.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 217,935.02 -26,295.54 191,639.48 0.00 96,300.66 28,890.18 3,095.37 95,338.82 162,749.30 25,794.81 15.08
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de 140,806.18 -16,418.84 124,387.34 0.00 110,830.58 37,145.78 4,250.78 13,556.76 87,241.56 32,895.00 29.86
Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de
Instalaciones manejo de desechos contaminados
recuperacion y clasificacion de materiales
reciclables
530221 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de 143,596.20 0.00 143,596.20 0.00 26,880.00 26,880.00 2,880.00 116,716.20 116,716.20 24,000.00 18.72
Dependencia
530228 Servicios de Provision de Dispositivos 30.24 -30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Electronicos y Certificacion para Registro de
Firmas Digitales
530239 Membrecias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530246 Servicios de Identificacion- Marcacion- 38,823.70 15,880.82 54,704.52 0.00 4,625.60 661.34 661.34 50,078.92 54,043.18 0.00 1.21
Autentificacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento
y-o Trazabilidad
530301 Pasajes al Interior 32,725.69 -11,418.78 21,306.91 0.00 945.40 786.58 786.58 20,361.51 20,520.33 0.00 3.69
 MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 2 DE 3
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 05/04/2021
Expresado en Dólares HORA : 15:18.5
Entidad Institucional = 609, Unidad Ejecutora = 0000, Proyecto = 0000 REPORTE : R00804768.rdlc
- Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 123,584.12 -27,709.36 95,874.76 0.00 18,780.48 17,446.68 15,766.14 77,094.28 78,428.08 1,680.54 18.20
530306 Viaticos por Gastos de Residencia 708.00 -708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado 49,114.58 -18,914.48 30,200.10 0.00 0.00 0.00 0.00 30,200.10 30,200.10 0.00 0.00
Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y
Reparacion)
530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y 4.30 -4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparacion)
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- 16,599.80 -2,492.38 14,107.42 0.00 0.00 0.00 0.00 14,107.42 14,107.42 0.00 0.00
Mantenimiento y Reparacion)
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y 157,889.12 1,372.34 159,261.46 0.00 18,689.14 3,729.33 1,114.73 140,572.32 155,532.13 2,614.60 2.34
Reparacion)
530406 Herramientas (Mantenimiento y Reparacion) 3,220.00 0.00 3,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,220.00 3,220.00 0.00 0.00
530417 Infraestructura 169,798.59 0.00 169,798.59 0.00 0.00 0.00 0.00 169,798.59 169,798.59 0.00 0.00
530501 Terrenos (Arrendamiento) 1,792.00 3,584.00 5,376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,376.00 5,376.00 0.00 0.00
530502 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- 258,861.20 -61,191.47 197,669.73 0.00 3,180.80 3,180.80 340.80 194,488.93 194,488.93 2,840.00 1.61
Casilleros Judiciales y Bancarios
(Arrendamiento)
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) 3,433.63 -3,433.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530701 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y 9,801.12 -7,001.12 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00
Soporte de Sistemas Informaticos
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 2,686.66 -2,686.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Informaticos
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 12,660.31 -5,231.91 7,428.40 0.00 0.00 0.00 0.00 7,428.40 7,428.40 0.00 0.00
Sistemas Informaticos
530801 Alimentos y Bebidas 300.00 -300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- 21,135.28 1,521.00 22,656.28 0.00 0.00 0.00 0.00 22,656.28 22,656.28 0.00 0.00
Accesorios para Uniformes del personal de
proteccion vigilancia y seguridad
530803 Combustibles y Lubricantes 180,353.33 -11,157.92 169,195.41 0.00 28,887.34 17,446.68 15,023.95 140,308.07 151,748.73 2,422.73 10.31
530804 Materiales de Oficina 61,009.00 -30,969.21 30,039.79 0.00 200.00 200.00 200.00 29,839.79 29,839.79 0.00 0.67
530805 Materiales de Aseo 11,527.20 -5,559.70 5,967.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5,967.50 5,967.50 0.00 0.00
530807 Materiales de Impresion- Fotografia- 3,981.60 656.00 4,637.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4,637.60 4,637.60 0.00 0.00
Reproduccion y Publicaciones
530811 Insumos Materiales y Suministros para 8,733.26 -3,100.32 5,632.94 0.00 0.00 0.00 0.00 5,632.94 5,632.94 0.00 0.00
Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria
Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y
placas
530813 Repuestos y Accesorios 259,732.75 -6,661.26 253,071.49 0.00 18,948.16 5,532.05 321.01 234,123.33 247,539.44 5,211.04 2.19
530822 Condecoraciones 50.00 -50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530823 Egresos para Sanidad Agropecuaria 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00
530829 Insumos Materiales Suministros y bienes para 63.44 -63.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Investigacion
531404 Maquinarias y Equipos 212.80 -212.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos 0.00 2,262.72 2,262.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2,262.72 2,262.72 0.00 0.00
531411 Partes y Repuestos 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531601 Fondos de Reposicion Cajas Chicas 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,200,906.07 -177,356.99 2,023,549.08 0.00 362,939.39 172,255.56 70,884.83 1,660,609.69 1,851,293.52 101,370.73 8.51

570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES

570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- 17,579.64 64,767.38 82,347.02 0.00 20,609.84 15,559.25 10,730.92 61,737.18 66,787.77 4,828.33 18.89
Permisos- Licencias y Patentes
 MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 3 DE 3
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 05/04/2021
Expresado en Dólares HORA : 15:18.5
Entidad Institucional = 609, Unidad Ejecutora = 0000, Proyecto = 0000 REPORTE : R00804768.rdlc
- Grupo Gasto - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

570201 Seguros 283,650.58 83,973.95 367,624.53 0.00 11,671.01 11,670.99 2,847.74 355,953.52 355,953.54 8,823.25 3.17
570203 Comisiones Bancarias 0.00 7.20 7.20 0.00 7.20 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 100.00
570206 Costas Judiciales Tramites Notariales 836.89 352.37 1,189.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1,189.26 1,189.26 0.00 0.00
Legalizacion de Documentos y Arreglos
Extrajudiciales
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad 0.00 86.59 86.59 0.00 0.00 0.00 0.00 86.59 86.59 0.00 0.00
Patronal
570218 Intereses por Mora Patronal al IESS 2,957.68 23.74 2,981.42 0.00 3.85 3.85 3.85 2,977.57 2,977.57 0.00 0.13
570219 DEVOLUCION DE MULTAS E INTERESES 17,419.09 -17,419.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES 322,443.88 131,792.14 454,236.02 0.00 32,291.90 27,241.29 13,589.71 421,944.12 426,994.73 13,651.58 6.00

580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES

580209 A Jubilados Patronales 601,554.93 308,377.45 909,932.38 0.00 232,775.32 232,775.32 227,149.32 677,157.06 677,157.06 5,626.00 25.58
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES 601,554.93 308,377.45 909,932.38 0.00 232,775.32 232,775.32 227,149.32 677,157.06 677,157.06 5,626.00 25.58
CORRIENTES

840000 EGRESOS DE CAPITAL

840103 Mobiliarios 276.80 0.00 276.80 0.00 0.00 0.00 0.00 276.80 276.80 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 2,223.20 0.00 2,223.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2,223.20 2,223.20 0.00 0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00

990000 OTROS PASIVOS

990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 407,735.83 215,774.67 623,510.50 0.00 110,426.76 110,426.76 109,900.82 513,083.74 513,083.74 525.94 17.71
Egresos de Personal
990102 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 3,108.71 19,342.11 22,450.82 0.00 792.64 792.64 0.00 21,658.18 21,658.18 792.64 3.53
Egresos en Servicios
990103 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos 50,825,096.71 -50,825,096.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y Sentencias Nacionales e Internacionales

TOTAL 990000 OTROS PASIVOS 51,235,941.25 -50,589,979.93 645,961.32 0.00 111,219.40 111,219.40 109,900.82 534,741.92 534,741.92 1,318.58 17.22
 MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 1 DE 9
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 05/04/2021
Expresado en Dólares HORA : 15:12.52
Entidad Institucional = 609, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998 REPORTE : R00804768.rdlc
- Proyecto de Inversion - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

01 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA

710702 Supresion de Puesto 13,377,639.79 -13,377,639.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710706 Beneficio por Jubilacion 101,922.50 -101,922.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 01 00 001 PROGRAMA DE REFORMA 13,479,562.29 -13,479,562.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA

01 00 020 SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL

710203 Decimotercer Sueldo 85,587.32 -41,219.54 44,367.78 0.00 4,604.01 4,604.01 4,604.01 39,763.77 39,763.77 0.00 10.38
710204 Decimocuarto Sueldo 24,455.87 344.13 24,800.00 0.00 1,599.84 1,599.84 1,599.84 23,200.16 23,200.16 0.00 6.45
710510 Servicios Personales por Contrato 545,973.84 239,554.76 785,528.60 0.00 222,703.67 222,703.67 220,356.20 562,824.93 562,824.93 2,347.47 28.35
710601 Aporte Patronal 53,594.64 5,134.30 58,728.94 0.00 16,659.52 16,659.52 16,432.99 42,069.42 42,069.42 226.53 28.37
710602 Fondo de Reserva 43,975.41 374.74 44,350.15 0.00 11,706.62 11,706.62 11,706.62 32,643.53 32,643.53 0.00 26.40
710707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 13,200.00 -13,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cesacion de Funciones
730220 Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y Caza
730804 Materiales de Oficina 3,875.20 0.00 3,875.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3,875.20 3,875.20 0.00 0.00
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 3,624.30 25,000.00 28,624.30 0.00 14,061.55 14,061.55 14,061.55 14,562.75 14,562.75 0.00 49.12
Egresos de Personal
TOTAL 01 00 020 SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL 774,286.58 215,988.39 990,274.97 0.00 271,335.21 271,335.21 268,761.21 718,939.76 718,939.76 2,574.00 27.40

54 00 001 AGUA Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES Y PEQUE¿OS MUNICIPIOS

710203 Decimotercer Sueldo 6,646.24 -3,983.90 2,662.34 0.00 582.34 582.34 582.34 2,080.00 2,080.00 0.00 21.87
710204 Decimocuarto Sueldo 1,846.61 -646.61 1,200.00 0.00 166.65 166.65 166.65 1,033.35 1,033.35 0.00 13.89
710510 Servicios Personales por Contrato 37,843.25 -3,103.47 34,739.78 0.00 11,361.11 11,361.11 10,020.31 23,378.67 23,378.67 1,340.80 32.70
710601 Aporte Patronal 3,714.11 -349.43 3,364.68 0.00 1,105.62 1,105.62 976.24 2,259.06 2,259.06 129.38 32.86
710602 Fondo de Reserva 3,154.99 -493.71 2,661.28 0.00 481.14 481.14 481.14 2,180.14 2,180.14 0.00 18.08
710707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 2,800.00 -2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cesacion de Funciones
730204 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones- 7,000.00 840.00 7,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,840.00 7,840.00 0.00 0.00
Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-
Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-
Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales
730207 Difusion Informacion y Publicidad 1,479.27 177.51 1,656.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1,656.78 1,656.78 0.00 0.00
730248 Eventos Oficiales 13,685.72 1,642.29 15,328.01 0.00 0.00 0.00 0.00 15,328.01 15,328.01 0.00 0.00
730301 Pasajes al Interior 11,521.05 0.00 11,521.05 0.00 0.00 0.00 0.00 11,521.05 11,521.05 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 29,263.68 0.00 29,263.68 0.00 0.00 0.00 0.00 29,263.68 29,263.68 0.00 0.00
730404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- 500.00 60.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00 560.00 0.00 0.00
Mantenimiento y Reparacion)
730405 Vehiculos (Servicio de Mantenimiento y 3,784.02 454.08 4,238.10 0.00 0.00 0.00 0.00 4,238.10 4,238.10 0.00 0.00
Reparacion)
730602 Servicio de Auditoria 133,600.00 12,000.00 145,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,600.00 145,600.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 35,936.38 4,369.94 40,306.32 0.00 0.00 0.00 0.00 40,306.32 40,306.32 0.00 0.00
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 300.00 36.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00 336.00 0.00 0.00
Informaticos
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 1,021.66 122.60 1,144.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1,144.26 1,144.26 0.00 0.00
Sistemas Informaticos
730803 Combustibles y Lubricantes 5,860.95 703.31 6,564.26 0.00 0.00 0.00 0.00 6,564.26 6,564.26 0.00 0.00
730804 Materiales de Oficina 6,000.00 720.00 6,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,720.00 6,720.00 0.00 0.00
 MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 2 DE 9
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 05/04/2021
Expresado en Dólares HORA : 15:12.52
Entidad Institucional = 609, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998 REPORTE : R00804768.rdlc
- Proyecto de Inversion - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

730813 Repuestos y Accesorios 8,612.04 1,033.44 9,645.48 0.00 0.00 0.00 0.00 9,645.48 9,645.48 0.00 0.00
731404 Maquinarias y Equipos 9,000.00 1,080.00 10,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,080.00 10,080.00 0.00 0.00
750101 Agua Potable 46,092.08 6,152.37 52,244.45 0.00 0.00 0.00 0.00 52,244.45 52,244.45 0.00 0.00
770201 Seguros 1,311.08 157.33 1,468.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1,468.41 1,468.41 0.00 0.00
780106 A Entidades Financieras Publicas 3,341,901.93 405,149.25 3,747,051.18 0.00 0.00 0.00 0.00 3,747,051.18 3,747,051.18 0.00 0.00
780203 Transferencias o Donaciones al Sector Privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiero
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Privado 405,149.25 -405,149.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
no Financiero
840104 Maquinarias y Equipos 118,187.67 14,182.52 132,370.19 0.00 0.00 0.00 0.00 132,370.19 132,370.19 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 20,999.99 600.00 21,599.99 0.00 0.00 0.00 0.00 21,599.99 21,599.99 0.00 0.00
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 13,130.75 13,130.75 13,130.75 6,869.25 6,869.25 0.00 65.65
Egresos de Personal
990102 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 7,235.89 0.00 7,235.89 0.00 0.00 0.00 0.00 7,235.89 7,235.89 0.00 0.00
Egresos en Servicios
TOTAL 54 00 001 AGUA Y SANEAMIENTO EN 4,264,447.86 52,954.27 4,317,402.13 0.00 26,827.61 26,827.61 25,357.43 4,290,574.52 4,290,574.52 1,470.18 0.62
COMUNIDADES RURALES Y PEQUE¿OS
MUNICIPIOS

54 00 002 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

710510 Servicios Personales por Contrato 0.00 49,123.13 49,123.13 0.00 0.00 0.00 0.00 49,123.13 49,123.13 0.00 0.00
730209 Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de 0.00 20,370.51 20,370.51 0.00 0.00 0.00 0.00 20,370.51 20,370.51 0.00 0.00
Trabajo-Fumigacion-Desinfeccion Limpieza de
Instalaciones manejo de desechos contaminados
recuperacion y clasificacion de materiales
reciclables
730302 Pasajes al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 Consultoria-Asesoria e Investigacion 916,498.08 -47,931.39 868,566.69 0.00 0.00 0.00 0.00 868,566.69 868,566.69 0.00 0.00
Especializada
730605 Estudio y Diseno de Proyectos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
no Financiero
TOTAL 54 00 002 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 916,498.08 21,562.25 938,060.33 0.00 0.00 0.00 0.00 938,060.33 938,060.33 0.00 0.00
RURAL

54 00 003 PROYECTO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

710203 Decimotercer Sueldo 5,571.32 -2,875.15 2,696.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2,696.17 2,696.17 0.00 0.00
710204 Decimocuarto Sueldo 2,101.23 -501.23 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00
710510 Servicios Personales por Contrato 36,950.10 -128.09 36,822.01 0.00 12,500.01 12,500.01 12,500.01 24,322.00 24,322.00 0.00 33.95
710601 Aporte Patronal 3,625.66 -53.46 3,572.20 0.00 1,221.13 1,221.13 1,221.13 2,351.07 2,351.07 0.00 34.18
710602 Fondo de Reserva 3,139.34 -444.24 2,695.10 0.00 669.06 669.06 669.06 2,026.04 2,026.04 0.00 24.83
710707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 2,349.00 -2,349.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cesacion de Funciones
730105 Telecomunicaciones 208,525.63 -208,525.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 Consultoria-Asesoria e Investigacion 199,793.40 -199,793.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Especializada
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 0.00 49,807.07 49,807.07 0.00 0.00 0.00 0.00 49,807.07 49,807.07 0.00 0.00
730701 Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Tecnica y 39,933.25 -39,933.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Soporte de Sistemas Informaticos
 MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 3 DE 9
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 05/04/2021
Expresado en Dólares HORA : 15:12.52
Entidad Institucional = 609, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998 REPORTE : R00804768.rdlc
- Proyecto de Inversion - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 3,283.90 3,283.90 3,283.90 8,716.10 8,716.10 0.00 27.37
Egresos de Personal
TOTAL 54 00 003 PROYECTO: PROGRAMA DE 501,988.93 -392,796.38 109,192.55 0.00 17,674.10 17,674.10 17,674.10 91,518.45 91,518.45 0.00 16.19
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

55 00 004 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA Y DE CALIDAD

750107 Construcciones y Edificaciones 2,816.54 -2,816.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770201 Seguros 6,320.65 -6,320.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 55 00 004 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE 9,137.19 -9,137.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA
INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA Y DE
CALIDAD

55 00 005 MANEJO DEL RECUROS HIDRICO DE LA CUENCA DEL PAUTE

710203 Decimotercer Sueldo 120.46 -120.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 Decimocuarto Sueldo 133.53 -133.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 Servicios Personales por Contrato 1,443.20 -1,443.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 Aporte Patronal 139.45 -139.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 Fondo de Reserva 120.44 -120.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 29,814.40 -29,814.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750107 Construcciones y Edificaciones 20,413.63 -20,413.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770201 Seguros 3,100.00 -3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 55 00 005 MANEJO DEL RECUROS HIDRICO DE LA 55,285.11 -55,285.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENCA DEL PAUTE

55 00 006 CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES

730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 67,872.00 -67,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730613 Capacitacion para la Ciudadania en General 0.00 71,508.00 71,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,508.00 71,508.00 0.00 0.00
TOTAL 55 00 006 CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA 67,872.00 3,636.00 71,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,508.00 71,508.00 0.00 0.00
CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES

56 00 008 PROYECTO SOCIO BOSQUE DE CONSERVACION.

710203 Decimotercer Sueldo 30,938.28 -13,872.86 17,065.42 0.00 1,092.24 1,092.24 1,092.24 15,973.18 15,973.18 0.00 6.40
710204 Decimocuarto Sueldo 9,023.35 176.65 9,200.00 0.00 399.96 399.96 399.96 8,800.04 8,800.04 0.00 4.35
710510 Servicios Personales por Contrato 207,248.26 1,387,973.76 1,595,222.02 0.00 85,986.84 85,986.84 84,487.11 1,509,235.18 1,509,235.18 1,499.73 5.39
710512 Subrogacion 1,500.00 -1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 Aporte Patronal 20,367.67 2,240.29 22,607.96 0.00 8,385.64 8,385.64 8,240.91 14,222.32 14,222.32 144.73 37.09
710602 Fondo de Reserva 16,688.14 370.51 17,058.65 0.00 4,357.26 4,357.26 4,357.26 12,701.39 12,701.39 0.00 25.54
710707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 4,300.00 -4,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cesacion de Funciones
730220 Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca 0.00 4,520.63 4,520.63 0.00 0.00 0.00 0.00 4,520.63 4,520.63 0.00 0.00
y Caza
730301 Pasajes al Interior 2,520.63 -2,520.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Privado 1,664,588.60 0.00 1,664,588.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664,588.60 1,664,588.60 0.00 0.00
no Financiero
 MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 4 DE 9
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 05/04/2021
Expresado en Dólares HORA : 15:12.52
Entidad Institucional = 609, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998 REPORTE : R00804768.rdlc
- Proyecto de Inversion - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 3,849.30 12,000.00 15,849.30 0.00 4,073.86 4,073.86 4,073.86 11,775.44 11,775.44 0.00 25.70
Egresos de Personal
TOTAL 56 00 008 PROYECTO SOCIO BOSQUE DE 1,963,024.23 1,383,088.35 3,346,112.58 0.00 104,295.80 104,295.80 102,651.34 3,241,816.78 3,241,816.78 1,644.46 3.12
CONSERVACION.

56 00 009 SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL

710203 Decimotercer Sueldo 27,190.36 -12,683.99 14,506.37 0.00 2,319.18 2,319.18 2,319.18 12,187.19 12,187.19 0.00 15.99
710204 Decimocuarto Sueldo 9,251.76 -451.76 8,800.00 0.00 733.26 733.26 733.26 8,066.74 8,066.74 0.00 8.33
710510 Servicios Personales por Contrato 171,788.27 190,134.90 361,923.17 0.00 71,899.63 71,899.63 71,899.63 290,023.54 290,023.54 0.00 19.87
710601 Aporte Patronal 16,854.08 2,264.70 19,118.78 0.00 12,052.59 12,052.59 12,052.59 7,066.19 7,066.19 0.00 63.04
710602 Fondo de Reserva 13,768.62 731.98 14,500.60 0.00 3,776.76 3,776.76 3,776.76 10,723.84 10,723.84 0.00 26.05
710707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 9,999.76 -9,999.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cesacion de Funciones
730105 Telecomunicaciones 1,400.00 -1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730220 Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y Caza
730237 Remediacion Restauracion y Descontaminacion 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00
de Cuerpos de Agua
730802 Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
Accesorios para Uniformes del personal de
proteccion vigilancia y seguridad
730803 Combustibles y Lubricantes 700.00 -700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 12,474.02 15,000.00 27,474.02 0.00 7,192.78 7,192.78 7,192.78 20,281.24 20,281.24 0.00 26.18
Egresos de Personal
TOTAL 56 00 009 SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 293,426.87 184,996.07 478,422.94 0.00 97,974.20 97,974.20 97,974.20 380,448.74 380,448.74 0.00 20.48
FORESTAL

56 00 010 APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

710203 Decimotercer Sueldo 22,899.53 -8,226.35 14,673.18 0.00 852.51 852.51 852.51 13,820.67 13,820.67 0.00 5.81
710204 Decimocuarto Sueldo 5,435.78 564.22 6,000.00 0.00 299.97 299.97 299.97 5,700.03 5,700.03 0.00 5.00
710510 Servicios Personales por Contrato 174,695.97 134,894.12 309,590.09 0.00 51,412.61 51,412.61 51,412.61 258,177.48 258,177.48 0.00 16.61
710601 Aporte Patronal 17,064.71 1,611.18 18,675.89 0.00 5,017.02 5,017.02 5,017.02 13,658.87 13,658.87 0.00 26.86
710602 Fondo de Reserva 14,345.25 322.08 14,667.33 0.00 2,492.66 2,492.66 2,492.66 12,174.67 12,174.67 0.00 16.99
710707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 5,100.00 -5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cesacion de Funciones
730207 Difusion Informacion y Publicidad 13,579.01 0.00 13,579.01 0.00 0.00 0.00 0.00 13,579.01 13,579.01 0.00 0.00
730237 Remediacion Restauracion y Descontaminacion 0.00 25,039.27 25,039.27 0.00 0.00 0.00 0.00 25,039.27 25,039.27 0.00 0.00
de Cuerpos de Agua
730301 Pasajes al Interior 4,824.27 -2,003.27 2,821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,821.00 2,821.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 11,500.00 0.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 11,500.00 0.00 0.00
730502 Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos- 7,356.00 -7,356.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Casilleros Judiciales y Bancarios
(Arrendamiento)
730601 Consultoria-Asesoria e Investigacion 2,036,758.47 0.00 2,036,758.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2,036,758.47 2,036,758.47 0.00 0.00
Especializada
730602 Servicio de Auditoria 7,100.00 0.00 7,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,100.00 7,100.00 0.00 0.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00
Sistemas Informaticos
 MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 5 DE 9
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 05/04/2021
Expresado en Dólares HORA : 15:12.52
Entidad Institucional = 609, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998 REPORTE : R00804768.rdlc
- Proyecto de Inversion - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

730802 Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion y 415,078.98 0.00 415,078.98 0.00 0.00 0.00 0.00 415,078.98 415,078.98 0.00 0.00
Accesorios para Uniformes del personal de
proteccion vigilancia y seguridad
730804 Materiales de Oficina 4,731.00 0.00 4,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,731.00 4,731.00 0.00 0.00
730811 Insumos Materiales y Suministros para 24,707.20 -15,680.00 9,027.20 0.00 0.00 0.00 0.00 9,027.20 9,027.20 0.00 0.00
Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-
Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y
Placas
730813 Repuestos y Accesorios 1,285.71 0.00 1,285.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1,285.71 1,285.71 0.00 0.00
750107 Construcciones y Edificaciones 103,541.69 -23,541.69 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00
750109 Construcciones Agropecuarias 0.00 985.58 985.58 0.00 0.00 0.00 0.00 985.58 985.58 0.00 0.00
840103 Mobiliarios 564.20 0.00 564.20 0.00 0.00 0.00 0.00 564.20 564.20 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos 56,420.00 0.00 56,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,420.00 56,420.00 0.00 0.00
840105 Vehiculos 456,510.00 0.00 456,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456,510.00 456,510.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 3,900.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 3,900.00 0.00 0.00
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 985.58 40,556.11 41,541.69 0.00 11,158.19 11,158.19 11,158.19 30,383.50 30,383.50 0.00 26.86
Egresos de Personal
TOTAL 56 00 010 APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE 3,388,883.35 142,065.25 3,530,948.60 0.00 71,232.96 71,232.96 71,232.96 3,459,715.64 3,459,715.64 0.00 2.02
AREAS PROTEGIDAS

56 00 011 DESARROLLO DE ENFOQUES DE MANEJO DE PAISAJES EN EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR PARA MEJORAR
710203 Decimotercer Sueldo 21,777.06 -10,591.62 11,185.44 0.00 1,174.55 1,174.55 1,102.35 10,010.89 10,010.89 72.20 10.50
710204 Decimocuarto Sueldo 7,610.37 -1,210.37 6,400.00 0.00 319.97 319.97 299.97 6,080.03 6,080.03 20.00 5.00
710510 Servicios Personales por Contrato 509,636.88 127,218.46 636,855.34 0.00 35,720.98 35,720.98 34,854.58 601,134.36 601,134.36 866.40 5.61
710601 Aporte Patronal 12,952.96 1,085.76 14,038.72 0.00 3,482.73 3,482.73 3,399.12 10,555.99 10,555.99 83.61 24.81
710602 Fondo de Reserva 11,004.03 176.96 11,180.99 0.00 1,707.65 1,707.65 1,707.65 9,473.34 9,473.34 0.00 15.27
710707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 4,579.83 -4,579.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cesacion de Funciones
770203 Comisiones Bancarias 89.20 0.00 89.20 0.00 0.00 0.00 0.00 89.20 89.20 0.00 0.00
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 2,457.27 12,968.68 15,425.95 0.00 0.00 0.00 0.00 15,425.95 15,425.95 0.00 0.00
Egresos de Personal
TOTAL 56 00 011 DESARROLLO DE ENFOQUES DE 570,107.60 125,068.04 695,175.64 0.00 42,405.88 42,405.88 41,363.67 652,769.76 652,769.76 1,042.21 6.10
MANEJO DE PAISAJES EN EL SISTEMA NACIONAL
DE AREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR PARA
MEJORAR

56 00 012 PROGRAMA CONSERVACION DE BOSQUES Y REDD+

710203 Decimotercer Sueldo 7,698.34 -4,632.34 3,066.00 0.00 894.99 894.99 894.99 2,171.01 2,171.01 0.00 29.19
710204 Decimocuarto Sueldo 1,900.01 -700.01 1,200.00 0.00 199.98 199.98 199.98 1,000.02 1,000.02 0.00 16.67
710510 Servicios Personales por Contrato 66,715.53 51,234.40 117,949.93 0.00 15,592.88 15,592.88 15,592.88 102,357.05 102,357.05 0.00 13.22
710512 Subrogacion 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 Aporte Patronal 6,475.66 -2,415.03 4,060.63 0.00 1,521.60 1,521.60 1,521.60 2,539.03 2,539.03 0.00 37.47
710602 Fondo de Reserva 7,833.91 -4,769.13 3,064.78 0.00 481.14 481.14 481.14 2,583.64 2,583.64 0.00 15.70
710707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cesacion de Funciones
730237 Remediacion Restauracion y Descontaminacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de Cuerpos de Agua
730601 Consultoria-Asesoria e Investigacion 2,051,994.71 0.00 2,051,994.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2,051,994.71 2,051,994.71 0.00 0.00
Especializada
730602 Servicio de Auditoria 11,536.00 0.00 11,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,536.00 11,536.00 0.00 0.00
 MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 6 DE 9
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 05/04/2021
Expresado en Dólares HORA : 15:12.52
Entidad Institucional = 609, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998 REPORTE : R00804768.rdlc
- Proyecto de Inversion - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

840104 Maquinarias y Equipos 55,397.46 0.00 55,397.46 0.00 0.00 0.00 0.00 55,397.46 55,397.46 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 181,813.61 0.00 181,813.61 0.00 0.00 0.00 0.00 181,813.61 181,813.61 0.00 0.00
840111 Partes y Repuestos 11,976.16 0.00 11,976.16 0.00 0.00 0.00 0.00 11,976.16 11,976.16 0.00 0.00
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 1,124.48 10,000.00 11,124.48 0.00 3,590.00 3,590.00 3,590.00 7,534.48 7,534.48 0.00 32.27
Egresos de Personal
TOTAL 56 00 012 PROGRAMA CONSERVACION DE 2,408,465.87 44,717.89 2,453,183.76 0.00 22,280.59 22,280.59 22,280.59 2,430,903.17 2,430,903.17 0.00 0.91
BOSQUES Y REDD+

56 00 013 PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y BE
710203 Decimotercer Sueldo 71,025.08 -32,553.67 38,471.41 0.00 3,555.05 3,555.05 3,484.35 34,916.36 34,916.36 70.70 9.24
710204 Decimocuarto Sueldo 21,944.77 455.23 22,400.00 0.00 1,084.34 1,084.34 1,061.01 21,315.66 21,315.66 23.33 4.84
710510 Servicios Personales por Contrato 471,159.97 546,232.98 1,017,392.95 0.00 194,098.74 194,098.74 192,603.94 823,294.21 823,294.21 1,494.80 19.08
710601 Aporte Patronal 46,245.46 4,724.95 50,970.41 0.00 18,922.54 18,922.54 18,778.29 32,047.87 32,047.87 144.25 37.12
710602 Fondo de Reserva 37,759.94 696.21 38,456.15 0.00 10,454.98 10,454.98 10,454.98 28,001.17 28,001.17 0.00 27.19
710707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 15,000.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cesacion de Funciones
730105 Telecomunicaciones 1,063.49 -1,063.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730237 Remediacion Restauracion y Descontaminacion 0.00 1,094.94 1,094.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1,094.94 1,094.94 0.00 0.00
de Cuerpos de Agua
730803 Combustibles y Lubricantes 31.45 -31.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
780104 A Gobiernos Autonomos Descentralizados 118,927.11 -118,927.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
780203 Transferencias o Donaciones al Sector Privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiero
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Privado 0.00 118,927.11 118,927.11 0.00 0.00 0.00 0.00 118,927.11 118,927.11 0.00 0.00
no Financiero
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 10,329.43 27,000.00 37,329.43 0.00 16,220.85 16,220.85 16,220.85 21,108.58 21,108.58 0.00 43.45
Egresos de Personal
TOTAL 56 00 013 PROGRAMA NACIONAL DE 793,486.70 531,555.70 1,325,042.40 0.00 244,336.50 244,336.50 242,603.42 1,080,705.90 1,080,705.90 1,733.08 18.44
REFORESTACION CON FINES DE CONSERVACION
AMBIENTAL PROTECCION DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS Y BE

56 00 014 PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-ESTERO SALADO E ISLA SANTAY
710203 Decimotercer Sueldo 16,844.18 -9,480.63 7,363.55 0.00 258.32 258.32 258.32 7,105.23 7,105.23 0.00 3.51
710204 Decimocuarto Sueldo 2,299.36 3,300.64 5,600.00 0.00 4,900.02 4,900.02 4,900.02 699.98 699.98 0.00 87.50
710510 Servicios Personales por Contrato 93,328.51 139,802.44 233,130.95 0.00 38,253.89 38,253.89 38,253.89 194,877.06 194,877.06 0.00 16.41
710601 Aporte Patronal 9,478.56 335.39 9,813.95 0.00 3,719.93 3,719.93 3,719.93 6,094.02 6,094.02 0.00 37.90
710602 Fondo de Reserva 7,506.04 -145.43 7,360.61 0.00 1,803.12 1,803.12 1,803.12 5,557.49 5,557.49 0.00 24.50
710707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 11,165.95 -11,165.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cesacion de Funciones
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 0.00 5,654.28 5,654.28 0.00 4,811.52 4,811.52 0.00 842.76 842.76 4,811.52 85.10
Egresos de Personal
TOTAL 56 00 014 PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS 140,622.60 128,300.74 268,923.34 0.00 53,746.80 53,746.80 48,935.28 215,176.54 215,176.54 4,811.52 19.99
AREAS PROTEGIDAS DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL-ESTERO SALADO E ISLA SANTAY

57 00 015 REMEDIACION AMBIENTAL Y SOCIAL

710203 Decimotercer Sueldo 91,893.48 -43,958.09 47,935.39 0.00 4,525.69 4,525.69 4,525.69 43,409.70 43,409.70 0.00 9.44
710204 Decimocuarto Sueldo 33,014.30 -7,287.26 25,727.04 0.00 1,446.53 1,446.53 1,446.53 24,280.51 24,280.51 0.00 5.62
710510 Servicios Personales por Contrato 522,651.08 617,195.45 1,139,846.53 0.00 187,434.53 187,434.53 185,758.53 952,412.00 952,412.00 1,676.00 16.44
 MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 7 DE 9
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 05/04/2021
Expresado en Dólares HORA : 15:12.52
Entidad Institucional = 609, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998 REPORTE : R00804768.rdlc
- Proyecto de Inversion - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

710601 Aporte Patronal 53,371.29 -5,215.02 48,156.27 0.00 18,214.47 18,214.47 18,052.74 29,941.80 29,941.80 161.73 37.82
710602 Fondo de Reserva 50,561.03 -11,553.94 39,007.09 0.00 10,046.16 10,046.16 10,046.16 28,960.93 28,960.93 0.00 25.75
710707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 59,419.41 -27,418.06 32,001.35 0.00 522.58 522.58 522.58 31,478.77 31,478.77 0.00 1.63
Cesacion de Funciones
730104 Energia Electrica 131.63 -131.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones 15,799.16 -15,799.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730220 Servicios para Actividades Agropecuarias Pesca 0.00 37,194.54 37,194.54 0.00 0.00 0.00 0.00 37,194.54 37,194.54 0.00 0.00
y Caza
730301 Pasajes al Interior 49.60 -49.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730302 Pasajes al Exterior 1,641.19 -1,641.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 2,570.00 -2,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 1,505.90 -1,505.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 Vehiculos (Servicio de Mantenimiento y 3,548.32 -1,748.32 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00
Reparacion)
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sistemas Informaticos
730803 Combustibles y Lubricantes 10,508.48 -2,708.80 7,799.68 0.00 0.00 0.00 0.00 7,799.68 7,799.68 0.00 0.00
730804 Materiales de Oficina 8,414.66 -8,414.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 Repuestos y Accesorios 5,125.28 -2,625.28 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00
770102 Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones- 1,020.55 -1,020.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Permisos-Licencias y Patentes
770201 Seguros 71,792.91 1,220.55 73,013.46 0.00 0.00 0.00 0.00 73,013.46 73,013.46 0.00 0.00
770218 Intereses por mora Patronal al IESS 200.00 -200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 0.00 12,800.00 12,800.00 0.00 11,302.48 11,302.48 10,775.79 1,497.52 1,497.52 526.69 88.30
Egresos de Personal
TOTAL 57 00 015 REMEDIACION AMBIENTAL Y SOCIAL 933,218.27 534,563.08 1,467,781.35 0.00 233,492.44 233,492.44 231,128.02 1,234,288.91 1,234,288.91 2,364.42 15.91

57 00 016 ORDENAMIENTO AMBIENTAL INTEGRAL EN LA CUENCA DEL RIO PUYANGO

710203 Decimotercer Sueldo 15,384.96 -8,044.29 7,340.67 0.00 1,631.01 1,631.01 1,631.01 5,709.66 5,709.66 0.00 22.22
710204 Decimocuarto Sueldo 3,674.46 725.54 4,400.00 0.00 499.95 499.95 499.95 3,900.05 3,900.05 0.00 11.36
710510 Servicios Personales por Contrato 94,733.35 104,781.33 199,514.68 0.00 37,332.74 37,332.74 37,332.74 162,181.94 162,181.94 0.00 18.71
710601 Aporte Patronal 9,319.34 405.56 9,724.90 0.00 3,643.11 3,643.11 3,643.11 6,081.79 6,081.79 0.00 37.46
710602 Fondo de Reserva 8,044.74 -0.26 8,044.48 0.00 2,096.50 2,096.50 2,096.50 5,947.98 5,947.98 0.00 26.06
710707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 1,271.06 -1,271.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cesacion de Funciones
730237 Remediacion Restauracion y Descontaminacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de Cuerpos de Agua
730301 Pasajes al Interior 249.25 550.75 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 2,000.00 4,282.44 6,282.44 0.00 0.00 0.00 0.00 6,282.44 6,282.44 0.00 0.00
730405 Vehiculos (Servicio de Mantenimiento y 778.40 -778.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparacion)
730609 Investigaciones Profesionales y Analisis de 7,950.89 -760.89 7,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,190.00 7,190.00 0.00 0.00
Laboratorio
730803 Combustibles y Lubricantes 127.66 572.34 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00
730813 Repuestos y Accesorios 3,866.24 -3,866.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 1,007.32 1,007.32 1,007.32 6,992.68 6,992.68 0.00 12.59
Egresos de Personal
TOTAL 57 00 016 ORDENAMIENTO AMBIENTAL INTEGRAL 147,400.35 104,596.82 251,997.17 0.00 46,210.63 46,210.63 46,210.63 205,786.54 205,786.54 0.00 18.34
EN LA CUENCA DEL RIO PUYANGO
 MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 8 DE 9
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 05/04/2021
Expresado en Dólares HORA : 15:12.52
Entidad Institucional = 609, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998 REPORTE : R00804768.rdlc
- Proyecto de Inversion - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

57 00 017 REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES.

710203 Decimotercer Sueldo 493.24 -493.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 Decimocuarto Sueldo 785.90 -785.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 Servicios Personales por Contrato 8,874.23 -8,874.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710601 Aporte Patronal 856.58 -856.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 3,164.08 -3,164.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Egresos de Personal
TOTAL 57 00 017 REGISTRO DE EMISIONES Y 14,174.03 -14,174.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES.

57 00 018 GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS.

710203 Decimotercer Sueldo 29,948.88 -14,488.19 15,460.69 0.00 1,079.59 1,079.59 1,000.66 14,381.10 14,381.10 78.93 6.98
710204 Decimocuarto Sueldo 8,113.54 1,086.46 9,200.00 0.00 279.97 279.97 266.64 8,920.03 8,920.03 13.33 3.04
710510 Servicios Personales por Contrato 192,853.65 254,253.79 447,107.44 0.00 76,796.79 76,796.79 75,849.59 370,310.65 370,310.65 947.20 17.18
710601 Aporte Patronal 18,893.63 1,575.16 20,468.79 0.00 7,449.82 7,449.82 7,358.42 13,018.97 13,018.97 91.40 36.40
710602 Fondo de Reserva 14,309.38 1,145.16 15,454.54 0.00 3,073.81 3,073.81 3,073.81 12,380.73 12,380.73 0.00 19.89
710707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 7,454.29 -7,454.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cesacion de Funciones
730105 Telecomunicaciones 6,374.84 -6,374.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730209 Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de 0.00 12,653.82 12,653.82 0.00 0.00 0.00 0.00 12,653.82 12,653.82 0.00 0.00
Trabajo-Fumigacion-Desinfeccion Limpieza de
Instalaciones manejo de desechos contaminados
recuperacion y clasificacion de materiales
reciclables
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 5,936.00 -5,936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes 342.98 -342.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770102 Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones- 600.00 -600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Permisos-Licencias y Patentes
770201 Seguros 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 7,545.71 12,000.00 19,545.71 0.00 2,909.05 2,909.05 2,909.05 16,636.66 16,636.66 0.00 14.88
Egresos de Personal
TOTAL 57 00 018 GESTION INTEGRAL DE DESECHOS 292,372.90 248,118.09 540,490.99 0.00 91,589.03 91,589.03 90,458.17 448,901.96 448,901.96 1,130.86 16.95
SOLIDOS.

57 00 019 ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DE LA NORMATIVA DE EVALUACION AMBIENTAL DE PROYECTOS
710203 Decimotercer Sueldo 18,872.55 0.00 18,872.55 0.00 0.00 0.00 0.00 18,872.55 18,872.55 0.00 0.00
710204 Decimocuarto Sueldo 6,523.78 0.00 6,523.78 0.00 0.00 0.00 0.00 6,523.78 6,523.78 0.00 0.00
710510 Servicios Personales por Contrato 205,434.60 0.00 205,434.60 0.00 0.00 0.00 0.00 205,434.60 205,434.60 0.00 0.00
710601 Aporte Patronal 19,824.35 0.00 19,824.35 0.00 0.00 0.00 0.00 19,824.35 19,824.35 0.00 0.00
710602 Fondo de Reserva 17,368.49 0.00 17,368.49 0.00 0.00 0.00 0.00 17,368.49 17,368.49 0.00 0.00
710707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
Cesacion de Funciones
730301 Pasajes al Interior 2,252.06 0.00 2,252.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2,252.06 2,252.06 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 28,000.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00
770203 Comisiones Bancarias 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00
 MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada PAGINA : 9 DE 9
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) FECHA : 05/04/2021
Expresado en Dólares HORA : 15:12.52
Entidad Institucional = 609, Unidad Ejecutora = 0000, Fuente De Financiamiento <> 998 REPORTE : R00804768.rdlc
- Proyecto de Inversion - Item -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
CERTIFICADO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por 3,490.26 0.00 3,490.26 0.00 0.00 0.00 0.00 3,490.26 3,490.26 0.00 0.00
Egresos de Personal
TOTAL 57 00 019 ELABORACION DEL MANUAL DE 302,791.09 0.00 302,791.09 0.00 0.00 0.00 0.00 302,791.09 302,791.09 0.00 0.00
PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DE LA
NORMATIVA DE EVALUACION AMBIENTAL DE
PROYECTOS