Presupuesto de ventas

Habitacion Deluxe Habitacion Estandar

Jan-22 Feb-22 Jan-22 Feb-22
Unidades a vender 414 504 900 1000
Valor de venta unitario S/ 151.00 S/ 151.00 S/ 273.00 S/ 273.00
Valor de venta total S/ 62,514.00 S/ 76,104.00 S/ 245,700.00 S/ 273,000.00
IGV S/ 11,252.52 S/ 13,698.72 S/ 44,226.00 S/ 49,140.00
Precio venta S/ 73,766.52 S/ 89,802.72 S/ 289,926.00 S/ 322,140.00

Cuadro de stock (Kits)

Habitacion Deluxe Habitacion Estandar

Jan-22 Feb-22 Jan-22 Feb-22

Volumen a vender 414 504 900 1000
Saldo final 0.00 0.00 0.00 0.00
Total necesidad de compra 414.00 504.00 900.00 1000.00
(-) Saldo inicial 0.00 0.00 0.00 0.00
414.00 504.00 900.00 1000.00

Presupuesto de compras
Habitacion Deluxe Habitacion Estandar
Jan-22 Feb-22 Jan-22 Feb-22
Volumen de kits por
departamento 414 504 900 1000

VALOR UNITARIO DE COMP S/ 11.73 S/ 11.73 S/ 11.73 S/ 11.73

VALOR DE COMPRA TOTAL S/ 4,856.22 S/ 5,911.92 S/ 10,557.00 S/ 11,730.00
IGV 18% S/ 874.12 S/ 1,064.15 S/ 1,900.26 S/ 2,111.40
PRECIO DE compra S/ 5,730.34 S/ 6,976.07 S/ 12,457.26 S/ 13,841.40

Gatos de lavanderia

Jan-22 Feb-22
IGV VENTAS S/ 55,478.52 S/ 62,838.72
IGV EGRESOS S/ 12,395.28 S/ 13,724.97 Unidades a vender
Compras mercaderías S/ 2,774.38 S/ 3,175.55 Costo unitario
COMPRA SEGURO S/ 506.33 S/ 506.33 Valor de venta total
VIGILANCIA S/ 225.03 S/ 225.03 IGV
Gastos de lavanderia S/ 4,257.36 S/ 4,872.96 Precio venta

Gastos Variables de servicios S/ 2,164.16 S/ 2,477.09

Gasto Fijo de Luz y agua, cable S/ 2,468.02 S/ 2,468.02

e internet

Diferencia Gastos de Servicios por

S/ 43,083.24 S/ 49,113.75 habitación usada
Crédito Fiscal S/ (66,375.28) S/ (23,292.04) Unidades a vender
Neto a pagar S/ (23,292.04) S/ 25,821.71 Costo unitario
Valor de venta total
IGV
Precio venta

Jan-22 Feb-22
VENTAS 308,214 349,104
( - ) COSTO DE VENTAS KITS 15,413 17,642 Vigilancia
( - ) COSTO DE VENTAS LAVAN 23,652 27,072 Valor de venta total
Utilidad bruta 269,149 304,390 IGV
( - ) GASTOS DE OPERACIÓN Precio de venta
Sueldos - 23,910 - 23,910
CTS - 3,140 - 3,140
Gratifiacaciones - 4,178 - 4,178 Seguro
Essalud - 2,298 - 2,298 Valor de venta total
Vigilancia - 1,250 - 1,250 IGV
Gatos variables servicios - 12,023 - 13,762 Precio de venta
Deprec. Muebles - 70,912 - 70,912
Seguros - 2,814 - 2,814

Gastos Fijos GASTOS DE PERSONAL : DICIEMBRE 2020 - ACTUAL

- 13,711 - 13,711
UTILID.OPERATIVA 134,911 168,414 ADMINISTRACION Y MARKETING
( - ) interes -28500 -28500 OPERACIÓN
U.A.I. 106,411 139,914

ENTRADAS EFECTIVO Jan-22 Feb-22

Ventas cobradas S/ 363,692.52 S/ 411,942.72
Cobro factura

Prestamo del banco

SALIDAS DE EFECTIVO
S/ 395,244.52 S/ 408,584.62
Compras pagadas S/ 18,187.60 S/ 20,817.47
Lavanderia S/ 27,909.36 S/ 31,944.96
Gastos fijos S/ 16,179.26 S/ 16,179.26
Pago de sueldos S/ 23,910.00 S/ 23,910.00
PAGO DE SEGURO S/ 3,320.60 S/ 3,320.60
Pago Essalud S/ 2,298.49 S/ 2,298.49

Pago impto a la renta a cuenta

S/ 4,623.21

Vigilancia S/ 1,475.20 S/ 1,475.20

Cuentas por pagar comerciales

S/ 69,277 S/ 69,277
Intereses bancarios S/ 28,500.00 S/ 28,500.00
Cuotas bancarias S/ 190,000.00 S/ 190,000.00
Gastos variables S/ 14,187.26 S/ 16,238.69
flujo de caja neto - 31,552.00 3,358.10
Saldo inicial 64038.19 32,486.19
Saldo final 32,486.19 35,844.29

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO al 30.05.2021

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

EFECTIVO Y EQUIVA 35,844.29
CUENTAS POR COBR 23,830.86 TRIBUTOS POR PAGAR
CTAS POR COBRAR A 2,000.00 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR
CUENTAS POR COBR 148,623.38 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
EXISTENCIAS 97,911.15 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
CARGAS DIFERIDAS 5,040.00 ANTICIPOS DE CLIENTES
PAGO A CTA IMP REN 4,623.21 CTS POR PAGAR
ANTICIPO A PROVEE 68,190.10 GRATIFICACIONES POR PAGAR
Total Activo Cte. 386,062.99 IGV POR PAGAR

Activo Fijo
INMUEBLES , MAQUIN 27,868,284.53 Total Pasivo Corriente
INTANGIBLES 12,339,639.69 OBLIGACIONES FINANCIERAS
DEPRECIACION ACU - 6,761,127.41 PASIVO DIFERIDO
AMORTIZACION ACU - 173,405.82
Total Pasivo no corriente
Total Pasivo

PATRIMONIO
Capital
Resultados acumulados
EXCEDENTE DE REVALUACION

Total activo no corrie 33273391 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 33659454 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 DATOS

52 habitaciones
estandar 34
deluxe 18

COSTOS FIJOS POR HABITACION GASTOS FIJOS

ROPA
2 BLANCA
toallas de baño COSTO LAVADO
1 de piso S/ 2.32 Luz S/ 5,000.00
1 de mano S/ 0.82 Agua S/ 5,000.00
1 facial S/ 0.69 Cable S/ 1,903.20
S/ 0.45 Internet S/ 1,808.04
2 fundas de almohada Valor de venta S/ 13,711.24
S/ 1.06 total
2 sábanas
1 duvet S/ 2.78 IGV S/ 2,468.02
1 protector de duvet S/ 4.13
S/ 3.40
1 protector de cochon S/ 2.35
TOTAL S/ 18.00 DEPRECIACION DATO ANUAL DATO PROPORCIONADO POR LA EMPRESA
AMENITIES COSTO X HAB ANUAL 850950
Shampoo/ Conditioner S/ 9.27
Jabón S/ 0.78 DEPRECIACION 70912
Papel higiénico S/ 0.90 MENSUAL

Agua San Carlos S/ 0.78

TOTAL S/ 11.73 CUOTAS BANCARIAS DATO PROPORCIONADO POR LA EMPRESA
GASTO POR SERVICIOS COSTO X HAB 190000 MENSUAL
S/ 9.15 28500 INTERESES
TOTAL S/ 9.15
PAGO DE CUENTAS COMERCIALES DATO PROPORCIONADO POR LA EMPRESA
SE DEBE PAGAR 30% DE LAS CUENTAS ENTRE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
30% = 138553.49
Habitacion Deluxe Habitacion Estandar A PAGAR
Jan-22 Feb-22 Jan-22 Feb-22 ENERO 69277
414 504 900 1000 FEBRERO 69277
S/ 18.00 S/ 18.00 S/ 18.00 S/ 18.00
S/ 7,452.00 S/ 9,072.00 S/ 16,200.00 S/ 18,000.00
S/ 1,341.36 S/ 1,632.96 S/ 2,916.00 S/ 3,240.00
S/ 8,793.36 S/ 10,704.96 S/ 19,116.00 S/ 21,240.00

414 504 900 1000

S/ 9.15 S/ 9.15 S/ 9.15 S/ 9.15
S/ 3,788.10 S/ 4,611.60 S/ 8,235.00 S/ 9,150.00
S/ 681.86 S/ 830.09 S/ 1,482.30 S/ 1,647.00
S/ 4,469.96 S/ 5,441.69 S/ 9,717.30 S/ 10,797.00

1250.17 Se paga y factura mensual según contrato

S/ 1,250.17
S/ 225.03
1,475.20
 2814.07 Se paga y factura mensual según contrato con Pacífico Seguros
S/ 2,814.07
S/ 506.53
3,320.60

TOTAL
PERSONAL : DICIEMBRE 2020 - ACTUAL REMUNERACIÓ PROV GRAT CTS PROV EsSalud/SIS
N
ACION Y MARKETING 12,630.00 2,250.28 1,559.33 1162.8
11,280.00 1,928.16 1,580.75 1135.6875
23,910.00 4,178.44 3,140.08 2,298.49

DO al 30.05.2021

85,878.66
PARTICIPACIONES POR 129,619.28
R COMERCIALES 323,291.47
R DIVERSAS 8,435,366.14
31,556.55
6,280.16
OR PAGAR 8,356.88
25,821.71
 9,046,170.85
18,783,124.71
5,838,572.49

24,621,697.20

3,136,819.96
- 17,073,647.72
13,928,414.11

-8414

33659454
PORCIONADO POR LA EMPRESA

PORCIONADO POR LA EMPRESA

PORCIONADO POR LA EMPRESA

OS MESES DE ENERO Y FEBRERO 461844.96
SWISS MANAGEMENT SAC AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,021
R.U.C. 20333684021
(IMPORTES EXPRESADOS EN SOLES)

ESTADO DE RESULTADOS NOTA SUB TOTAL TOTAL PCT VTAS

INGRESOS POR VENTAS 23 863,474.02 100%

VENTAS

COSTO DE VENTAS 24 (580,863.13) -67%

MARGEN BRUTO 282,610.89 33%

GASTOS OPERATIVOS (789,802.22) -91%

GASTOS DE ADMINISTRACION 25 (527,472.12)

GASTOS DE VENTAS 26 (262,330.10)

UTILIDAD OPERATIVA (507,191.33) -59%

DEPRECIACIONES 27 (850,949.74)
INGRESOS/EGRESOS FINANCIEROS 28 (48,908.87)
OTROS INGRESOS/EGRESOS 29 1,099.70
DIFERENCIA DE CAMBIO 18,526.39

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (1,387,423.85) -161%

IMPUESTO A LA RENTA -
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES -

UTILIDAD NETA (1,387,423.85) -161%

SWISS MANAGEMENT SAC AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,021
R.U.C. 20333684021
(IMPORTES EXPRESADOS EN SOLES)

BALANCE GENERAL NOTA SUB TOTAL TOTAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 476,008.96

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1 64,038.19
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 2 23,830.86
CTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PERSONAL 3 2,000.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 4 148,623.38
EXISTENCIAS 5 97,911.15
CARGAS DIFERIDAS Y OTROS CREDITOS 6 5,040.00
CREDITO FISCAL 7 66,375.28
ANTICIPO A PROVEEDORES 8 68,190.10

ACTIVO NO CORRIENTE 33,415,214.99

INMUEBLES , MAQUINARIAS Y EQUIPO 9 27,868,284.53
INTANGIBLES 10 12,339,639.69
DEPRECIACION ACUMULADA 11 (6,619,303.41)
AMORTIZACION ACUMULADA 12 (173,405.82)

TOTAL ACTIVO ###

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 9,524,265.59

TRIBUTOS POR PAGAR 13 85,878.66
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 14 129,619.28
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 15 461,844.96
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 16 8,815,366.14
ANTICIPOS DE CLIENTES 17 31,556.55

PASIVO NO CORRIENTE 24,621,697.20

OBLIGACIONES FINANCIERAS 18 18,783,124.71
PASIVO DIFERIDO 19 5,838,572.49

TOTAL PASIVO ###

PATRIMONIO (254,738.84)

CAPITAL SOCIAL 20 1,360,000.00

CAPITAL ADICIONAL 21 1,776,819.96
EXCEDENTE DE REVALUACION 22 13,928,414.11
RESULTADOS ACUMULADOS (15,932,549.06)
RESULTADO DEL EJERCICIO (1,387,423.85)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ###