2/1/2022 60 COMPRAS

601 MERCADERIAS
6011 LAPICEROS
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 GOBIERNO NACIONAL
4011 IGV
42 CUENTAS POR PAGAR
421 FACTURAS BOLETAS Y OTROS
Por la compra de mercaderias según factura.
2/1/2022 42 CUENTAS POR PAGAR
421 FACTURAS BOLETAS Y OTROS
10 CAJA
104 CUENTAS CORRIENTES DE INSTITUIONES FINANCIERAS
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
10411 BCP
Por el pago de la compra de mercaderia, con transferencia del BCP
2/1/2022 20 MERCADERIAS
201 MERCADERIAS MANUFACTURADS
2011 LAPICEROS
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 MERCADERÍAS
Por el destino de mercaderías.
2/16/2022 10 CAJA
104 CUENTAS CORRIENTES DE INSTITUIONES FINANCIERAS
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 GOBIERNO NACIONAL
4011 IGV
73 DESCUENTOS REBAJAS Y BON. OBTENIDAS
731 DESCUENTOS REBAJAS Y BON. OBTENIDAS
Por la recepción de la nota de credito de Compañía Mayorista.
2/16/2022 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 MERCADERÍAS
20 MERCADERIAS
201 MERCADERIAS MANUFACTURADS
Por la variación de las mercaderías.

3/1/2022 60 COMPRAS
 602 MATERIA PRIMA
6021 PAPEL BOND
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 GOBIERNO NACIONAL
4011 IGV
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
42 CUENTAS POR PAGAR
421 FACTURAS BOLETAS Y OTROS
Por la compra al credito de materias primas más intereses.
3/31/2022 42
421
46
 EJERCICIO Nro 1

S/ 10,000.00

S/ 1,800.00

S/ 11,800.00

S/ 11,800.00

S/ 11,800.00

S/ 10,000.00

S/ 10,000.00

S/ 1,000.00

S/ 180.00

S/ 1,180.00

S/ 3,500.00

S/ 3,500.00

EJERCICIO Nro 2

EJERCICIO Nro 3

S/ 60,000.00
S/ 10,800.00

S/ 8,979.21

S/ 70,800.00

DEUDA INICIAL S/ 70,800.00

i 0.01
n 12
SALDO FINAL S/ 79,779.21
CUOTA MENSUAL S/ 6,648.27

interés total S/ 8,979.21

interés mensual S/ 748.27