Contabilidad Comercial Automatizada - Lleno

NOMBRE DE LA EMPRESA: EMPRESA COMERCIAL LOS ANDES S.A.C.
RUC: 2070996789
RÉGIMEN TRIBUTARIO: GENERAL
2070996789
LIBRO DIARIO 2019
2070996789
LIBRO DIARIO 2019
10
12
14
20
21
24
25
26
33
37
39
40
41
42
45
46
50
59
12
40
70
33
60
63
64
65
40
42
20
24
25
94
95
61
79
62
40
41
94
95
79
10
40
12
16
40
41
42
44
45
46
63
64
65
10
94
95
79
10
10
12
10
40
41
42
45
46
63
64
65
67
10
94
97
79
10
10
12
10
40
41
42
45
46
63
64
65
67
10
94
97
79
10
10
12
10
40
63
64
65
67
10
94
97
79
68
39
94
95
79
40
40
40
16
63
40
42
94
95
79
69
20
2070996789
LIBRO DIARIO 2019
101
10411
10412
10413
10414
10415
10416
10421
121
142
201
211
241
251
261
333
334
335
336
373
39524
39525
39526
39527
40111
40171
40173
4031
4032
411
421
451
469
501
591
121
40111
40189
701
704
333
334
335
336
337
601
602
603
609
631
632
633
634
635
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
637
638
639
6419
651
653
656
658
6599
40111
421
201
241
251
611
612
613
6211
6212
6214
6215
622
6271
6273
6277
6291
40173
4031
4032
4033
4034
4035
4039
411
4171
4172
4173
4174
101
40114
121
1671
1672
40111
40113
40171
40172
4031
4032
411
4171
4172
4173
4174
421
424
441
451
469
631
632
635
6431
6453
6599
101
10411
103
121
101
103
40111
40113
411
421
422
423
424
451
469
6391
6412
6599
671
10411
10412
103
121
101
103
40111
40113
411
421
422
423
424
451
469
6391
6412
6599
671
10412
10421
103
121
103
40111
40171
40172
40173
40189
4031
4032
4035
4039
6391
6412
6599
671
10421
681
39524
39525
39526
39527
40111
40113
40114
40171
1671
1672
632
40172
424
691
201
EMPRESA COMERCIAL LOS ANDES S.A.C.
2070996789
LIBRO DIARIO 2019
1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
Cta Cte BCP
Cta Cte BBVA Continental
Cta Cte Scotiabank
Cta Cte Interbank
Cta Cte Banco Pichincha
Cta Cta otros bancos
Cta de detracción BN
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobr
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES
Accionistas (o socios)
MERCADERÍAS
Mercaderías
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos terminados
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales auxiliares
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Maquinarias y equipos de explotación
Unidades de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
ACTIVO DIFERIDO
Intereses diferidos
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
Muebles y enseres
Equipos diversos
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE
IGV – Cuenta propia
Renta de tercera categoría
Renta de quinta categoría
ESSALUD
ONP
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por paga
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Otras cuentas por pagar diversas
CAPITAL
Capital social
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DEL EJERCICIO
2019
2
I.C.B.P.
VENTAS
Mercaderías
Subproductos, desechos y desperdicios
POR EL RESUMEN DE VENTAS DEL AÑO 2019
3
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
COMPRAS
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Costos vinculados con las compras
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Transporte, correos y gastos de viaje
Asesoría y consultoría
Producción encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Energía eléctrica
Gas
Agua
Teléfono
Internet
Radio
Cable
Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
GASTOS POR TRIBUTOS
I.C.B.P.
OTROS GASTOS DE GESTION
Seguros
Suscripciones
Suministros
Gestión medioambiental
Otros gastos de gestión
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO D
POR LA PROVISION DEL REGISTRO DE COMPRAS DEL AÑO 2019
4
MERCADERÍAS
Mercaderías
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales auxiliares
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
Mercaderías
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
POR EL DESTINO DE LAS COMPRAS DEL AÑO 2019
5
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Sueldos
Comisiones
Gratificaciones
Vacaciones
Otras remuneraciones
Essalud
SCTR
Contribuciones al SENATI
Compensación por tiempo de servicio
ESSALUD
ONP
Contribución al SENATI
Contribución al SENCICO
Essalud + Vida
Otras instituciones
Afp Integra
Afp Habitad
Afp Profuturo
Afp Prima
POR LA PROVISION DEL LIBRO PLANILLA DE EMPLEADOS DEL
AÑO 2019
6
GASTOS DE VENTAS
POR EL DESTINO EL LIBRO PLANILLA DE EMPLEADOS DEL AÑO
2019
7
Caja
IGV – Régimen de retenciones
POR LOS INGRESOS SEGÚN LIBRO CAJADEL AÑO 2019
8
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
Pagos a cuenta del impuesto a la renta
Pagos a cuenta de ITAN
IGV – Régimen de percepciones
Renta de cuarta categoría
ESSALUD
ONP
Afp Integra
Afp Habitad
Afp Profuturo
Afp Prima
Honorarios por pagar
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES
Accionistas (o socios)
Préstamos de instituciones financieras y otras en
Transporte, correos y gastos de viaje
Alquileres
GASTOS POR TRIBUTOS
Impuesto predial
Multas
Caja
POR LA CENTRALIZACION DE LOS EGRESOS DEL LIBRO CAJA 2019
9
GASTOS DE VENTAS
POR EL DESTINO DEL GASTO
10
Cta Cte BCP
Efectivo en tránsito
POR LOS INGRESOS A NUESTRA CTA CTE BCP SOLES DEL AÑO
2019
11
Caja
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Gastos bancarios
GASTOS POR TRIBUTOS
Impuesto a las transacciones financieras
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en operaciones de endeudamiento y otro
Cta Cte BCP
POR LOS EGRESOS DE NUESTRA CTA CTE BCP SOLES DEL AÑO
2019
12
GASTOS FINANCIEROS
13
POR LOS INGRESOS A NUESTRA CTA CTE BBVA CONTINENTAL
SOLES DEL AÑO 2019
14
Caja
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Gastos bancarios
GASTOS POR TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
POR LOS EGRESOS DE NUESTRA CTA CTE BBVA CONTINENTAL
SOLES DEL AÑO 2019
15
GASTOS FINANCIEROS
16
POR LOS INGRESOS A NUESTRA CTA DE DETRACCIÓN DEL AÑO
2019
17
I.C.B.P.
ESSALUD
ONP
Essalud + Vida
Otras instituciones
Gastos bancarios
GASTOS POR TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
POR LOS EGRESOS DE NUESTRA CTA DE DETRACCION DEL AÑO
2019
18
GASTOS FINANCIEROS
19
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciación de propiedades de Inversión
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
Muebles y enseres
Equipos diversos
POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION DEL AÑO 2019
20
GASTOS DE VENTAS
POR EL DESTINO DE LA PROVISION DE DEPRECIACION
21
IGV – Régimen de retenciones
POR LA APLICACIÓN DE LAS PERCEPCIONES Y RETENCIONES
22
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
Pagos a cuenta del impuesto a la renta
Pagos a cuenta de ITAN
POR LA APLICACIÓN DE LOS PAGOS A CUENTA CONTRA EL
IMPUESTO ANUAL
23
POR LA PROVISIÓN DE LOS RECIBOS POR HONORARIOS POR
PAGAR 2019
24
GASTOS DE VENTAS
25
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
MERCADERÍAS
Mercaderías
INVENTARIO INICIAL
+ COMPRAS
- INVENTARIO FINAL
COSTO VENTAS
26
ASIENTO LIBRE
27
ASIENTO LIBRE
28
ASIENTO LIBRE
29
ASIENTO LIBRE
OMERCIAL LOS ANDES S.A.C.
2070996789
LIBRO DIARIO 2019
7,500.00
36,420.00
18,560.00
-
-
-
-
9,620.00
RCEROS
4,250.00
S ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES
33,620.00
REPUESTOS
15,000.00
28,500.00
12,600.00
18,400.00
ADOS
4,360.00
14,650.00
7,100.00
2,985.00
TES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE
3,650.00
7,450.00
950.00
1,420.00
1,120.00
R PAGAR
3,650.00
CEROS
18,520.00
as entidades
50,000.00
68,615.00
INICIO DEL EJERCICIO
RCEROS
1,258,221.48
185,667.48
231.00
1,072,323.00
-
L AÑO 2019
4,000.00
25,000.00
2,900.00
5,500.00
-
748,976.00
-
-
20,400.00
RCEROS
2,533.00
18,000.00
-
3,944.00
18,000.00
8,815.00
4,058.00
2,911.00
1,616.00
2,700.00
810.00
1,920.00
1,924.00
2,050.00
1,830.00
106.00
2,220.00
5,391.00
3,333.00
-
1,963.00
TES AL SISTEMA PÚBLICO D
160,362.00
CEROS
1,051,262.00
MPRAS DEL AÑO 2019
769,376.00
-
REPUESTOS
-
769,376.00
-
-
OS Y GASTOS
DEL AÑO 2019
NTES
60,000.00
1,000.00
10,000.00
5,500.00
900.00
5,985.00
-
-
7,700.00
600.00
5,985.00
3,120.00
-
-
60.00
-
R PAGAR
78,162.00
1,650.00
-
-
1,508.00
DE EMPLEADOS DEL
OS Y GASTOS
MPLEADOS DEL AÑO
869,932.48
1,000.00
RCEROS
870,932.48
JADEL AÑO 2019
9,410.00
-
-
-
7,450.00
-
6,866.00
3,980.00
R PAGAR
3,650.00
1,508.00
-
-
1,382.00
CEROS
780,115.00
70,596.00
SOCIOS) Y DIRECTORES
-
-
-
RCEROS
-
-
-
500.00
426.00
-
885,883.00
DEL LIBRO CAJA 2019
OS Y GASTOS
STO
265,121.00
90,400.00
RCEROS
174,721.00
BCP SOLES DEL AÑO
29,100.00
64,650.00
-
214.80
R PAGAR
78,162.00
CEROS
85,596.00
-
-
7,466.00
-
-
RCEROS
845.62
13.20
-
-
266,047.62
BCP SOLES DEL AÑO
OS Y GASTOS
STO
255,932.00
64,650.00
RCEROS
191,282.00
BBVA CONTINENTAL
26,600.00
90,400.00
-
424.20
R PAGAR
-
CEROS
134,048.00
-
-
6,896.00
-
-
RCEROS
893.67
14.10
-
-
259,275.97
BBVA CONTINENTAL
OS Y GASTOS
STO
25,536.00
-
RCEROS
25,536.00
ETRACCIÓN DEL AÑO
-
25,807.00
-
3,012.00
1,500.00
125.00
-
-
55.00
-
RCEROS
-
-
-
-
30,499.00
ETRACCION DEL AÑO
OS Y GASTOS
STO
OVISIONES
16,185.83
ADOS
1,800.00
8,200.00
1,356.67
4,829.17
ON DEL AÑO 2019
OS Y GASTOS
E DEPRECIACION
1,639.00
639.00
1,000.00
ES Y RETENCIONES
9,410.00
9,410.00
-
UENTA CONTRA EL
RCEROS
88,250.00
3,292.00
CEROS
84,958.00
HONORARIOS POR
OS Y GASTOS
STO
33,620.00
769,376.00
102,500.00
700,496.00
ANDES S.A.C.
9
OCIOS) Y DIRECTORES
BLICO DE PENSIONES Y DE
BLICO D
BLICO D
BLICO D
ORES
BLICO D
BLICO D
BLICO D
BLICO D
BLICO D
DES S.A.C.
DEBE
72,100.00
4,250.00
OS) Y DIRECTORES
33,620.00
-
-
-
-
74,500.00
-
CO DE PENSIONES Y DE
1,258,221.48
37,400.00
769,376.00
71,111.00
106.00
12,907.00
160,362.00
769,376.00
-
-
42,062.00
42,062.00
91,085.00
54,651.00
36,434.00
869,932.48
1,000.00
9,410.00
18,296.00
6,540.00
850,711.00
-
-
-
-
926.00
-
926.00
-
265,121.00
93,750.00
214.80
78,162.00
93,062.00
-
-
845.62
13.20
-
-
858.82
-
255,932.00
117,000.00
424.20
-
140,944.00
-
-
893.67
14.10
-
-
907.77
-
25,536.00
-
30,499.00
-
-
-
-
-
-
16,185.83
8,092.92
8,092.92
1,639.00
9,410.00
88,250.00
44,125.00
44,125.00
700,496.00
-
-
-
-
-
Y DE
Y DE
Y DE
Y DE
Y DE
HABER
29,095.00
14,590.00
3,650.00
18,520.00
-
-
50,000.00
68,615.00
185,898.48
1,072,323.00
1,051,262.00
769,376.00
84,124.00
9,765.00
81,320.00
91,085.00
870,932.48
885,883.00
926.00
90,400.00
174,721.00
266,047.62
858.82
64,650.00
191,282.00
259,275.97
907.77
-
25,536.00
30,499.00
-
16,185.83
16,185.83
1,639.00
9,410.00
3,292.00
84,958.00
88,250.00
700,496.00
-
-
-
-
-
-
184,470.00
1,442,691.48
2,493,953.48
3,347,453.48
3,438,538.48
3,529,623.48
4,400,555.96
5,286,438.96
5,287,364.96
5,552,485.96
5,818,533.58
5,819,392.40
6,075,324.40
6,334,600.37
6,335,508.14
6,361,044.14
6,391,543.14
6,391,543.14
6,423,914.81
6,425,553.81
6,434,963.81
6,513,803.81
6,602,053.81
7,302,549.81
7,302,549.81
7,302,549.81
7,302,549.81
7,302,549.81
184,470.00
-
-
1,442,691.48
-
2,493,953.48
-
3,347,453.48
-
3,438,538.48
-
3,529,623.48
-
4,400,555.96
-
5,286,438.96
-
5,287,364.96
-
5,552,485.96
5,818,533.58
5,819,392.40
-
6,075,324.40
6,334,600.37
6,335,508.14
-
6,361,044.14
6,391,543.14
6,391,543.14
-
6,423,914.81
-
6,425,553.81
-
6,434,963.81
-
6,513,803.81
-
6,602,053.81
7,302,549.81
-
7,302,549.81
-
7,302,549.81
-
7,302,549.81
-
7,302,549.81
-
2070996789
RESUMEN DE VENTAS 2019
VALOR DE VENTA
INAFECTA O OTRAS I.G.V
MESES SERVICIOS EXPORTACIÓN
EXONERADA VENTAS
701 701 701 704 40111
ENERO 85,200.00 5,200.00 15,336.00
FEBRERO 74,120.00 1,362.00 13,341.60
MARZO 88,610.00 3,620.00 15,949.80
ABRIL 83,200.00 1,465.00 14,976.00
MAYO 91,766.00 2,745.00 16,517.88
JUNIO 89,200.00 2,950.00 16,056.00
JULIO 85,950.00 3,020.00 15,471.00
AGOSTO 86,950.00 2,362.00 15,651.00
SETIEMBRE 86,410.00 4,123.00 15,553.80
OCTUBRE 77,563.00 6,520.00 13,961.34
NOVIEMBRE 95,865.00 4,260.00 17,255.70
DICIEMBRE 86,652.00 3,210.00 15,597.36
TOTAL 1,031,486.00 40,837.00 0.00 0.00 185,667.48

S ANDES S.A.C.
AS 2019
I.C.B.P. TOTAL
40189 121
105,736.00
88,823.60
108,179.80
99,641.00
111,028.88
108,206.00
104,441.00
104,963.00
106,086.80
98,044.34
125.00 117,505.70
106.00 105,565.36
231.00 1,258,221.48
EMPRESA COMERCIAL LOS ANDES
2070996789
RESUMEN DE COMPRAS 2019
ACTIVO FIJO COSTO
Herramienta Materiales Transporte,

Unidades Costos Producción Mantenimient
Maquinaria Muebles y Equipos s y unidades Materias auxiliares, correos y Asesoría y
MESES de
s y equipos transporte enseres diversos de Mercaderías primas suministros y vinculados con gastos de consultoría encargada a oy Alquileres Electricidad
las compras terceros reparaciones
reemplazo repuestos viaje
CUENTA 333 334 335 336 337 601 602 603 609 631 632 633 634 635 6361
ENERO 68,500.00 240.00 1,500.00 263.00 1,500.00 856.00
FEBRERO 58,652.00 1,500.00 1,500.00 841.00
MARZO 4,000.00 69,520.00 246.00 1,500.00 458.00 1,500.00 836.00
ABRIL 67,452.00 1,500.00 1,500.00 779.00
MAYO 76,582.00 320.00 1,500.00 950.00 1,500.00 841.00
JUNIO 25,000.00 51,232.00 1,500.00 1,500.00 762.00
JULIO 55,622.00 5,200.00 331.00 1,500.00 884.00 1,500.00 741.00
AGOSTO 2,900.00 70,152.00 1,500.00 1,500.00 763.00
SETIEMBRE 68,620.00 3,200.00 1,500.00 741.00 1,500.00 69.00
OCTUBRE 5,500.00 56,520.00 652.00 1,500.00 1,500.00 777.00
NOVIEMBRE 47,562.00 1,500.00 524.00 1,500.00 781.00
DICIEMBRE 58,562.00 12,000.00 744.00 1,500.00 124.00 1,500.00 769.00
TOTAL 4,000.00 25,000.00 2,900.00 5,500.00 0.00 748,976.00 0.00 0.00 20,400.00 2,533.00 18,000.00 0.00 3,944.00 18,000.00 8,815.00
PRESA COMERCIAL LOS ANDES S.A.C.
2070996789
RESUMEN DE COMPRAS 2019
GASTOS
Otros
Gestión Otros
Teléfono y Servicios de servicios Suscripcion Suministro
Gas Agua celular Internet Radio Cable Publicidad contratistas prestados I.C.B.P. Seguros es s medioamb gastos de I.G.V.
iental gestión
por terceros
6362 6363 6364 6365 6366 6367 637 638 639 6419 651 653 656 658 6599 40111
325.00 263.00 120.00 225.00 160.00 263.00 185.00 451.00 13,473.18
323.00 254.00 130.00 225.00 260.00 160.00 0.00 185.00 465.00 520.00 11,702.70
302.00 269.00 152.00 225.00 160.00 745.00 185.00 487.00 250.00 14,550.30
362.00 244.00 132.00 225.00 160.00 0.00 185.00 463.00 630.00 13,253.76
334.00 212.00 128.00 225.00 210.00 160.00 236.00 850.00 185.00 444.00 250.00 15,286.86
321.00 265.00 136.00 225.00 160.00 0.00 185.00 406.00 362.00 630.00 14,883.12
369.00 222.00 116.00 225.00 160.00 0.00 630.00 185.00 412.00 12,257.46
333.00 231.00 123.00 225.00 160.00 160.00 444.00 12.00 185.00 447.00 420.00 14,319.90
304.00 254.00 133.00 225.00 160.00 0.00 1,200.00 11.00 185.00 465.00 362.00 368.00 14,273.46
364.00 253.00 152.00 225.00 160.00 0.00 840.00 13.00 185.00 449.00 12,436.20
352.00 224.00 162.00 225.00 180.00 160.00 0.00 34.00 185.00 450.00 369.00 450.00 9,838.44
369.00 220.00 132.00 225.00 160.00 236.00 360.00 36.00 185.00 452.00 420.00 265.00 14,086.62
4,058.00 2,911.00 1,616.00 2,700.00 810.00 1,920.00 1,924.00 2,050.00 1,830.00 106.00 2,220.00 5,391.00 3,333.00 0.00 1,963.00 160,362.00
TOTAL
421
88,324.18
76,717.70
95,385.30
86,885.76
100,213.86
97,567.12
80,354.46
93,874.90
93,570.46
81,526.20
64,496.44
92,345.62
1,051,262.00
2070996789
PLANILLA DE SUELDOS DEL AÑO 2019
6211 6212 6214 6215 622 6271 6273 6277 6291 40173 4031 4032
MESES
Sueldos Comisiones Gratificacio Vacaciones Bonif. Essalud SCTR Sencico y CTS Renta de Essalud ONP
nes Extraord. Senati 5ta categ.
ENERO 5000.00 320.00 478.80 50.00 478.80 260.00
FEBRERO 5000.00 1200.00 558.00 50.00 558.00 260.00
MARZO 5000.00 450.00 50.00 450.00 260.00
ABRIL 5000.00 250.00 1100.00 571.50 50.00 571.50 260.00
MAYO 5000.00 450.00 3850.00 50.00 450.00 260.00
JUNIO 5000.00 220.00 469.80 50.00 469.80 260.00
JULIO 5000.00 5000.00 1000.00 450.00 540.00 50.00 540.00 260.00
AGOSTO 5000.00 450.00 50.00 450.00 260.00
SETIEMBRE 5000.00 210.00 1200.00 576.90 50.00 576.90 260.00
OCTUBRE 5000.00 450.00 50.00 450.00 260.00
NOVIEMBRE 5000.00 450.00 3850.00 50.00 450.00 260.00
DICIEMBRE 5000.00 5,000.00 1,000.00 450.00 540.00 50.00 540.00 260.00
TOTAL 60,000.00 1,000.00 10,000.00 5,500.00 900.00 5,985.00 0.00 0.00 7,700.00 600.00 5,985.00 3,120.00
LOS ANDES S.A.C.
789
S DEL AÑO 2019
4033 4034 4035 4039 4171 4172 4173 4174 411
Senati Sencico Essalud SCTR Afp Integra Afp Habitad

Afp Afp
SUELDOS
+ Vida Profuturo Prima
5.00 132.00 128.00 4745.00
5.00 132.00 128.00 5625.00
5.00 132.00 128.00 4425.00
5.00 136.00 124.00 5775.00
5.00 136.00 124.00 8275.00
5.00 136.00 124.00 4645.00
5.00 136.00 124.00 10875.00
5.00 142.00 124.00 4419.00
5.00 142.00 126.00 5827.00
5.00 142.00 126.00 4417.00
5.00 142.00 126.00 8267.00
5.00 142.00 126.00 10867.00
0.00 0.00 60.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 1,508.00 78,162.00
2070996789
RESUMEN DE RECIBOS POR HONORARIOS 2019
IMPORTE RETENCIÓN IMPORTE NETO

MESES BRUTO 4TA 8%
632 40172 424
ENERO 9,900.00 600.00 9,300.00
FEBRERO 9,250.00 524.00 8,726.00
MARZO 9,100.00 512.00 8,588.00
ABRIL 8,150.00 452.00 7,698.00
MAYO 6,600.00 380.00 6,220.00
JUNIO 6,150.00 136.00 6,014.00
JULIO 6,800.00 280.00 6,520.00
AGOSTO 6,400.00 0.00 6,400.00
SETIEMBRE 6,100.00 0.00 6,100.00
OCTUBRE 5,700.00 0.00 5,700.00
NOVIEMBRE 6,800.00 128.00 6,672.00
DICIEMBRE 7,300.00 280.00 7,020.00
TOTAL 88,250.00 3,292.00 84,958.00
2070996789
RESUMEN DE INGRESOS 2019
RETIRO DE BANCOS A COBRADO POR

MES CAJA CHICA DETRACCIÓN
POR CAJA RETENCIONES
101 4012 101 10421
ENERO 79,701.00 7,500.00 7,050.00
FEBRERO 43,327.60 7,000.00 4,120.00
MARZO 77,349.80 - 2,430.00
ABRIL 74,911.00 8,000.00 1,730.00
MAYO 75,668.88 4,400.00 1,700.00
JUNIO 71,805.00 3,800.00 1,131.00
JULIO 68,861.00 - 1,550.00
AGOSTO 86,959.00 1,000.00 8,000.00 2,004.00
SEPTIEMBRE 70,961.80 3,000.00 983.00
OCTUBRE 63,139.34 4,000.00 705.00
NOVIEMBRE 73,695.70 10,000.00 1,010.00
DICIEMBRE 83,552.36 - 1,123.00
TOTAL 869,932.48 1,000.00 55,700.00 25,536.00
AL LOS ANDES S.A.C.
996789
INGRESOS 2019
COBRADO POR TOTAL POR COBRAR(VENTAS

BANCOS DEL AÑO)
PENDIENTE DE COBRO
104 121 121
23,235.00 105,736.00 0.00
41,376.00 88,823.60 0.00
28,400.00 108,179.80 0.00
23,000.00 99,641.00 0.00
33,660.00 111,028.88 0.00
35,270.00 108,206.00 0.00
34,030.00 104,441.00 0.00
15,000.00 104,963.00 0.00
34,142.00 106,086.80 0.00
34,200.00 98,044.34 0.00
42,800.00 117,505.70 0.00
20,890.00 105,565.36 0.00
366,003.00 1,258,221.48 0.00

CUENTAS POR
RESUMEN DE EGRESOS CAJA 2019 COBRAR
DIVERSAS
FECHA CONCEPTO DOCUMENTO SUB TOTAL

CUENTA 16
7,500.00 ENERO
15-01-19 IGV 12-2018 40111 -
15-01-19 PAGO A CUENTA RTA 12-2018 40171 450.00
15-01-19 ESSALUD 12-2018 4031 1,420.00
15-01-19 ONP 12-2018 4032 1,120.00
31-01-19 SUELDOS 411 -
31-01-19 PROVEEDORES 421 45,200.00
31-01-19 HONORARIOS 424 9,300.00
-
-
-
-
TOTAL EGRESOS 57,490.00 -
87,201.00 -
94,701.00 -
37,211.00 FEBRERO -
15-02-19 IGV 01-2019 40111 -
15-02-19 ESSALUD 01-2019 4031 479.00
15-02-19 ONP 01-2019 4032 260.00
15-02-19 PAGO A CTA RTA 01-2019 1671 904.00 904
15-02-19 AFP Integra 01-2019 4171 132.00
15-02-19 AFP Prima 01-2019 4174 128.00
28-02-19 SUELDOS 411 -
28-02-19 PROVEEDORES 421 39,560.00
28-02-19 HONORARIOS 424 8,726.00
-
-
-
-
-
50,327.60 -
87,538.60 -
37,349.60 MARZO -
15-03-19 IGV 02-2019 40111 -
15-03-19 ESSALUD 02-2019 4031 558.00
15-03-19 ONP 02-2019 4032 260.00
15-03-19 PAGO A CTA RTA 02-2019 1671 755.00 755
15-03-19 AFP Integra 02-2019 4171 132.00
15-03-19 AFP Prima 02-2019 4174 128.00
31-03-19 SUELDOS 411 -
31-03-19 PROVEEDORES 421 73,695.00
31-03-19 IMPUESTO ANUAL 2018 40171 7,000.00
31-03-19 HONORARIOS 424 5,248.00
-
-
-
-
-
77349.80 -
114699.40 -
26923.40 ABRIL -
15-04-19 IGV 03-2019 40111 -
15-04-19 ESSALUD 03-2019 4031 450.00
15-04-19 ONP 03-2019 4032 260.00
15-04-19 PAGO A CTA RTA 03-2019 1671 922.00 922
15-04-19 AFP Integra 03-2019 4171 132.00
15-04-19 AFP Prima 03-2019 4174 128.00
30-04-19 SUELDOS 411 -
30-04-19 PROVEEDORES 421 80,256.00
30-04-19 HONORARIOS 424 4,996.00
-
-
-
-
82911.00 TOTAL EGRESOS 87144.00 -
109834.40 -
22690.40 MAYO -
15-05-19 IGV 04-2019 40111 -
15-05-19 ESSALUD 04-2019 4031 572.00
15-05-19 ONP 04-2019 4032 260.00
15-05-19 PAGO A CTA RTA 04-2019 1671 847.00 847
15-05-19 AFP Integra 04-2019 4171 136.00
15-05-19 AFP Prima 04-2019 4174 124.00
31-05-19 SUELDOS 411 -
31-05-19 PROVEEDORES 421 77,452.00
31-05-19 HONORARIOS 424 6,220.00
-
-
-
-
80068.88 TOTAL EGRESOS 85611.00 -
102759.28 -
17148.28 JUNIO -
15-06-19 IGV 05-2019 40111 -
15-06-19 ESSALUD 05-2019 4031 450.00
15-06-19 ONP 05-2019 4032 260.00
15-06-19 PAGO A CTA RTA 05-2019 1671 945.00 945
15-06-19 AFP Integra 05-2019 4171 136.00
15-06-19 AFP Prima 05-2019 4174 124.00
30-06-19 SUELDOS 411 -
30-06-19 PROVEEDORES 421 62,540.00
30-06-19 HONORARIOS 424 6,014.00
-
-
-
-
-
75605.00 TOTAL EGRESOS 70469.00 -
92753.28 -
22284.28 JULIO -
15-07-19 IGV 06-2019 40111 -
15-07-19 ESSALUD 06-2019 4031 470.00
15-07-19 ONP 06-2019 4032 260.00
15-07-19 PAGO A CTA RTA 06-2019 1671 922.00 922
15-07-19 AFP Integra 06-2019 4171 136.00
15-07-19 AFP Prima 06-2019 4174 124.00
31-07-19 SUELDOS 411 -
31-07-19 PROVEEDORES 421 60,250.00
31-07-19 HONORARIOS 424 3,556.00
-
-
-
68861.00 TOTAL EGRESOS 65718.00 -
91145.28 -
25427.28 AGOSTO -
12-08-19 IGV 07-2019 40111 -
12-08-19 ESSALUD 07-2019 4031 540.00
12-08-19 ONP 07-2019 4032 260.00
12-08-19 PAGO A CTA RTA 07-2019 1671 795.00 795
12-08-19 AFP Integra 07-2019 4171 136.00
12-08-19 AFP Prima 07-2019 4174 124.00
31-08-19 SUELDOS 411 -
31-08-19 PROVEEDORES 421 77,840.00
31-08-19 HONORARIOS 424 3,900.00
-
-
-
94959.00 TOTAL EGRESOS 83595.00 -
120386.28 -
36791.28 SETIEMBRE -
13-09-19 IGV 08-2019 40111 -
13-09-19 ESSALUD 08-2019 4031 450.00
13-09-19 ONP 08-2019 4032 260.00
13-09-19 PAGO A CTA RTA 08-2019 1671 893.00 893
13-09-19 AFP Integra 08-2019 4171 142.00
13-09-19 AFP Prima 08-2019 4174 124.00
30-09-19 SUELDOS 411 -
30-09-19 PROVEEDORES 421 65,412.00
30-09-19 HONORARIOS 424 6,100.00
-
-
73961.80 TOTAL EGRESOS 73381.00 -
110753.08 -
37372.08 OCTUBRE -
14-10-19 IGV 09-2019 40111 -
14-10-19 ESSALUD 09-2019 4031 577.00
14-10-19 ONP 09-2019 4032 260.00
14-10-19 PAGO A CTA RTA 09-2019 1671 905.00 905
14-10-19 AFP Integra 09-2019 4171 142.00
14-10-19 AFP Prima 09-2019 4174 126.00
31-10-19 SUELDOS 411 -
31-10-19 PROVEEDORES 421 62,120.00
31-10-19 HONORARIOS 424 5,700.00
-
-
67139.34 TOTAL EGRESOS 69830.00 -
104511.42 -
34681.42 NOVIEMBRE -
15-11-19 IGV 10-2019 40111 -
15-11-19 ESSALUD 10-2019 4031 450.00
15-11-19 ONP 10-2019 4032 260.00
15-11-19 PAGO A CTA RTA 10-2019 1671 841.00 841
15-11-19 AFP Integra 10-2019 4171 142.00
15-11-19 AFP Prima 10-2019 4174 126.00
30-11-19 SUELDOS 411 -
30-11-19 PROVEEDORES 421 62,530.00
30-11-19 HONORARIOS 424 6,672.00
30-11-19 Impuesto Predial anual 6431 500.00
30-11-19 Multa por declaracion fuera del plazo 6453 426.00
-
83695.70 TOTAL EGRESOS 71947.00 -
118377.12 -
46430.12 DICIEMBRE -
14-12-19 IGV 11-2019 40111 -
14-12-19 ESSALUD 11-2019 4031 450.00
14-12-19 ONP 11-2019 4032 260.00
14-12-19 PAGO A CTA RTA 11-2019 1671 681.00 681
14-12-19 AFP Integra 11-2019 4171 142.00
14-12-19 AFP Prima 11-2019 4174 126.00
31-12-19 SUELDOS 411 3,650.00
31-12-19 PROVEEDORES 421 73,260.00
31-12-19 HONORARIOS 424 4,164.00
-
-
-
83552.36 TOTAL EGRESOS 82733.00 -
129982.48 -
47249.48 Saldo final al 31.12.2019 -
885,883.00 9,410.00
TRIBUTOS REMUN. POR PROVEEDORE CTAS POR OBLIG CTAS X SERV PREST X GASTOS POR
POR PAGAR PAGAR S PAGAR ACC. FINANCIERAS PAGAR DIV TERC TRIBUTOS
40 41 42 44 45 46 63 64
450.00
1,420.00
1,120.00
45,200.00
9,300.00
479.00
260.00
132.00
128.00
39,560.00
8,726.00
558.00
260.00
132.00
128.00
73,695.00
7,000.00
5,248.00
450.00
260.00
132.00
128.00
80,256.00
4,996.00
572.00
260.00
136.00
124.00
77,452.00
6,220.00
450.00
260.00
136.00
124.00
62,540.00
6,014.00
470.00
260.00
136.00
124.00
60,250.00
3,556.00
540.00
260.00
136.00
124.00
77,840.00
3,900.00
450.00
260.00
142.00
124.00
65,412.00
6,100.00
577.00
260.00
142.00
126.00
62,120.00
5,700.00
450.00
260.00
142.00
126.00
62,530.00
6,672.00
500.00
426.00
450.00
260.00
142.00
126.00
3,650.00
73,260.00
4,164.00
18,296.00 6,540.00 850,711.00 - - - - 926.00

OTROS
GASTOS DE
GESTIÓN
65
-
2070996789
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL 31.12.2019
VALOR TASA
FECHA DE TIEMPO DE
ADQUISICION CUENTA DESCRIPCIÓN PRIMER DEPRECIACION
COMPRAS MENSUAL
ASIENTO
Mar-17 333 Maquinaria 15,000.00 12 0.008333
Jun-17 334 Vehículo 28,500.00 12 0.016667
Aug-16 335 Escritorio 12,600.00 12 0.008333
Mar-18 336 Computadora 18,400.00 12 0.020833
Mar-19 333 Maquinaria 4,000.00 9 0.008333
Jun-19 334 Vehículo 25,000.00 6 0.016667
Aug-19 335 Muebles 2,900.00 4 0.008333
Oct-19 336 Computadora 5,500.00 2 0.020833
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
74,500.00 37,400.00
O AL 31.12.2019
TASA DEPREC.
DEPRECIACIÓN DEPREC. AL 31-
ANUAL DEL PERIODO CUENTA 12-2018 ACUMULADA
AL 31-12-2019
10% 1,500.00 39524 4,360.00 5,860.00
20% 5,700.00 39525 14,650.00 20,350.00
10% 1,260.00 39526 7,100.00 8,360.00
25% 4,600.00 39527 2,985.00 7,585.00
10% 300.00 39524 300.00
20% 2,500.00 39525 2,500.00
10% 96.67 39526 96.67
25% 229.17 39527 229.17
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
16,185.83 29,095.00 45,280.83
2070996789
CUENTA DETRACCIÓN 009-8556-33 BANCO DE LA NACIÓN
Jan-19
Fecha Documento Concepto Cuenta
1/1/2019 Saldo Inicial
1/3/2019 F/ E001-34 Detracción 121
1/5/2019 F/ E001-36 Detracción 121
1/15/2019 Renta de 5ta Categ. 12-2018 40173
1/15/2019 IGV 12-2018 40111
1/20/2019 F/ E001-40 Detracción 121
1/22/2019 F/ E001-44 Detracción 121
1/28/2019 F/ E001-46 Detracción 121
Saldo Final
.
Feb-19
2/8/2019 F/ E001-51 Detracción 121
2/10/2019 F/ E001-53 Detracción 121
2/15/2019 Renta de 5ta Categ. 01-2019 40173
2/15/2019 IGV 01-2019 40111
2/15/2019 Essalud vida 01-2019 4035
2/15/2019 Renta de 4ta Retenc. 01-2019 40172
2/20/2019 F/ E001-55 Detracción 121
2/23/2019 F/ E001-58 Detracción 121
2/28/2019 F/ E001-60 Detracción 121
Saldo Final
.
Mar-19
3/3/2019 F/ E001-63 Detracción 121
3/9/2019 F/ E001-66 Detracción 121
3/9/2019 Renta de 5ta Categ. 02-2019 40173
3/12/2019 IGV 02-2019 40111
3/12/2019 Essalud vida 02-2019 4035
3/18/2019 F/ E001-67 Detracción 121
3/18/2019 F/ E001-69 Detracción 121
Saldo Final
.
Apr-19
4/5/2019 F/ E001-83 Detracción 121
4/5/2019 F/ E001-85 Detracción 121
4/9/2019 Renta de 5ta Categ. 03-2019 40173
4/9/2019 IGV 03-2019 40111
4/9/2019 Essalud vida 03-2019 4035
4/30/2019 F/ E001-90 Detracción 121
Saldo Final
.
May-19
5/8/2019 F/ E001-95 Detracción 121
5/12/2019 Renta de 5ta Categ. 04-2019 40173
5/12/2019 IGV 04-2019 40111
5/12/2019 Essalud vida 04-2019 4035
5/12/2019 F/ E001-97 Detracción 121
5/28/2019 F/ E001-99 Detracción 121
5/28/2019 F/ E001-103 Detracción 121
Saldo Final
.
Jun-19
6/4/2019 F/ E001-114 Detracción 121
6/4/2019 F/ E001-118 Detracción 121
6/8/2019 F/ E001-120 Detracción 121
6/15/2019 F/ E001-124 Detracción 121
6/18/2019 Renta de 5ta Categ. 05-2019 40173
6/18/2019 IGV 05-2019 40111
6/18/2019 Essalud vida 05-2019 4035
Saldo Final
.
Jul-19
7/4/2019 F/ E001-130 Detracción 121
7/12/2019 Renta de 5ta Categ. 06-2019 40173
7/12/2019 IGV 06-2019 40111
7/12/2019 Essalud vida 06-2019 4035
7/25/2019 F/ E001-133 Detracción 121
7/26/2019 F/ E001-137 Detracción 121
Saldo Final
.
Aug-19
8/3/2019 F/ E001-146 Detracción 121
8/3/2019 F/ E001-147 Detracción 121
8/14/2019 Renta de 5ta Categ. 07-2019 40173
8/14/2019 IGV 07-2019 40111
8/14/2019 Essalud vida 07-2019 4035
8/27/2019 F/ E001-147 Detracción 121
8/28/2019 F/ E001-150 Detracción 121
Saldo Final
.
Sep-19
9/4/2019 F/ E001-154 Detracción 121
9/4/2019 F/ E001-156 Detracción 121
9/10/2019 F/ E001-158 Detracción 121
9/10/2019 Renta de 5ta Categ. 08-2019 40173
9/10/2019 IGV 08-2019 40111
9/14/2019 Essalud vida 08-2019 4035
9/27/2019 F/ E001-162 Detracción 121
Saldo Final
.
Oct-19
10/5/2019 F/ E001-170 Detracción 121
10/15/2019 Renta de 5ta Categ. 09-2019 40173
10/15/2019 IGV 09-2019 40111
10/15/2019 Essalud vida 09-2019 4035
10/22/2019 F/ E001-173 Detracción 121
Saldo Final
.
Nov-19
11/4/2019 F/ E001-188 Detracción 121
11/4/2019 F/ E001-192 Detracción 121
11/15/2019 Renta de 5ta Categ. 10-2019 40173
11/15/2019 IGV 10-2019 40111
11/15/2019 Essalud vida 10-2019 4035
11/22/2019 F/ E001-194 Detracción 121
Saldo Final
.
Dec-19
12/6/2019 F/ E001-214 Detracción 121
12/9/2019 F/ E001-218 Detracción 121
12/16/2019 Renta de 5ta Categ. 11-2019 40173
12/16/2019 IGV 11-2019 40111
12/16/2019 Essalud vida 11-2019 4035
12/16/2019 ICBP 11-2019 40189
12/26/2019 F/ E001-224 Detracción 121
Saldo Final
OS ANDES S.A.C.
9
3 BANCO DE LA NACIÓN
Debe Haber Saldo

9,620.00
1,260.00 10,880.00
2,080.00 12,960.00
950.00 12,010.00
3,650.00 8,360.00
950.00 9,310.00
1,360.00 10,670.00
1,400.00 12,070.00
12,070.00
12,070.00
12,070.00
12,070.00
12,070.00
12,070.00
12,070.00
12,070.00
Debe Haber Saldo

12,070.00
1,220.00 13,290.00
1,030.00 14,320.00
50.00 14,270.00
1,762.00 12,508.00
5.00 12,503.00
600.00 11,903.00
950.00 12,853.00
560.00 13,413.00
360.00 13,773.00
13,773.00
13,773.00
13,773.00
13,773.00
13,773.00
13,773.00
13,773.00
Debe Haber Saldo

13,773.00
520.00 14,293.00
630.00 14,923.00
50.00 14,873.00
1,639.00 13,234.00
5.00 13,229.00
524.00 12,705.00
840.00 13,545.00
440.00 13,985.00
13,985.00
13,985.00
13,985.00
13,985.00
13,985.00
Debe Haber Saldo

13,985.00
450.00 14,435.00
630.00 15,065.00
50.00 15,015.00
1,400.00 13,615.00
5.00 13,610.00
512.00 13,098.00
650.00 13,748.00
13,748.00
13,748.00
13,748.00
13,748.00
13,748.00
13,748.00
13,748.00
13,748.00
13,748.00
Debe Haber Saldo

13,748.00
336.00 14,084.00
50.00 14,034.00
1,596.00 12,438.00
5.00 12,433.00
452.00 11,981.00
412.00 12,393.00
550.00 12,943.00
402.00 13,345.00
13,345.00
13,345.00
13,345.00
13,345.00
13,345.00
13,345.00
13,345.00
13,345.00
Debe Haber Saldo

13,345.00
250.00 13,595.00
340.00 13,935.00
321.00 14,256.00
220.00 14,476.00
50.00 14,426.00
1,231.00 13,195.00
5.00 13,190.00
380.00 12,810.00
12,810.00
12,810.00
12,810.00
12,810.00
12,810.00
12,810.00
12,810.00
Debe Haber Saldo

12,810.00
450.00 13,260.00
50.00 13,210.00
1,173.00 12,037.00
5.00 12,032.00
136.00 11,896.00
620.00 12,516.00
480.00 12,996.00
12,996.00
12,996.00
12,996.00
12,996.00
12,996.00
12,996.00
12,996.00
Debe Haber Saldo

12,996.00
620.00 13,616.00
840.00 14,456.00
50.00 14,406.00
3,214.00 11,192.00
5.00 11,187.00
280.00 10,907.00
315.00 11,222.00
229.00 11,451.00
11,451.00
11,451.00
11,451.00
11,451.00
11,451.00
11,451.00
11,451.00
11,451.00
Debe Haber Saldo
11,451.00
220.00 11,671.00
160.00 11,831.00
241.00 12,072.00
50.00 12,022.00
206.00 11,816.00
5.00 11,811.00
362.00 12,173.00
12,173.00
12,173.00
12,173.00
12,173.00
12,173.00
12,173.00
12,173.00
12,173.00
Debe Haber Saldo

12,173.00
420.00 12,593.00
50.00 12,543.00
1,280.00 11,263.00
5.00 11,258.00
285.00 11,543.00
11,543.00
11,543.00
11,543.00
11,543.00
11,543.00
11,543.00
11,543.00
11,543.00
11,543.00
11,543.00
Debe Haber Saldo

11,543.00
333.00 11,876.00
265.00 12,141.00
50.00 12,091.00
1,525.00 10,566.00
5.00 10,561.00
412.00 10,973.00
10,973.00
10,973.00
10,973.00
10,973.00
10,973.00
10,973.00
10,973.00
10,973.00
10,973.00
Debe Haber Saldo

10,973.00
263.00 11,236.00
398.00 11,634.00
50.00 11,584.00
7,131.00 4,453.00
5.00 4,448.00
125.00 4,323.00
128.00 4,195.00
462.00 4,657.00
4,657.00
4,657.00
4,657.00
4,657.00
4,657.00
4,657.00
4,657.00
2070996789
CUENTA CORRIENTE BCP S/ 193-2360-000-254536
Jan-19
1/2/2019 F/ E001-32 Cobro factura Laive SA 121
1/2/2019 ITF 6412
1/4/2019 F/ F253-569 Pago a Embutidos SA 421
1/4/2019 F/ F253-569 Percepción Embutidos SA 40113
1/4/2019 ITF 6412
1/8/2019 Retiro para caja chica 101
1/8/2019 ITF 6412
1/12/2019 Transferencia a la cuenta BBVA 103
1/15/2019 F/ FA52-12563 Pago detracción Pintores SAC 421
1/15/2019 Comisión pago detracción 6391
1/22/2019 Transferencia del BBVA 103
1/24/2019 ITF 6412
1/30/2019 Pago de sueldos 411
1/31/2019 Mantenimiento y portes 6391
Saldo Final
.
Feb-19 .
2/5/2019 ITF 6412
2/8/2019 F/ FF56-365 Pago a Luzcar EIRL 421
2/8/2019 F/ F456-3265 Pago a M.R.A. Constructor SAC 421
2/8/2019 ITF 6412
2/15/2019 ITF 6412
2/19/2019 F/ E001-258 Pago a R & R Constr. SAC 421
2/19/2019 ITF 6391
2/25/2019 Transferencia al BBVA 103
2/27/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Mar-19
3/9/2019 RXH/E001-46 Pago a Dávila Frias Josue 424
3/9/2019 ITF 6412
3/12/2019 ITF 6412
3/18/2019 F/ FR52-12635 Pago a Juan Robles Mas 421
3/18/2019 ITF 6412
3/23/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Apr-19
4/5/2019 ITF 6412
4/9/2019 ITF 6412
4/15/2019 ITF 6412
4/24/2019 Pagos de detracciones masivas 421
4/28/2019 RXH/ E001-104 Pago a Martinez Cervantes Luis 424
4/28/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
May-19
5/8/2019 ITF 6412
5/12/2019 F/ 0001-563 Pago a Discorid SRL 421
5/12/2019 F/ 0004-136 Pago a Rportes SAC 421
5/12/2019 ITF 6412
5/15/2019 ITF 6412
5/22/2019 F/ E001-365 Pago a Restaurt. IU SAC 421
5/22/2019 ITF 6391
5/28/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Jun-19
6/4/2019 ITF 6412
6/8/2019 ITF 6412
6/12/2019 ITF 6412
6/23/2019 ITF 6391
6/28/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Jul-19
7/6/2019 ITF 6412
7/12/2019 ITF 6412
7/15/2019 Pago de gratificaciones 411
7/15/2019 ITF 6412
7/16/2019 F/ F052-1675 Pago a Juan Robles Mas 421
7/16/2019 ITF 6412
7/22/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Aug-19
8/3/2019 ITF 6412
8/8/2019 ITF 6412
8/14/2019 ITF 6412
8/26/2019 RXH/ E001-113 Pago a Martinez Cervantes Luis 424
8/26/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Sep-19
9/4/2019 ITF 6412
9/10/2019 ITF 6412
9/14/2019 ITF 6412
9/23/2019 ITF 6391
9/28/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Oct-19
10/5/2019 ITF 6412
10/9/2019 ITF 6412
10/14/2019 ITF 6412
10/20/2019 ITF 6391
10/24/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Nov-19
11/4/2019 ITF 6412
11/6/2019 ITF 6412
11/8/2019 ITF 6412
11/26/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Dec-19
12/9/2019 ITF 6412
12/16/2019 ITF 6412
12/15/2019 Pago de gratificaciones 411
12/15/2019 ITF 6412
12/18/2019 ITF 6412
12/26/2019 ITF 6412
Saldo Final
OS ANDES S.A.C.
9
193-2360-000-254536
Debe Haber Saldo

36,420.00
4,500.00 40,920.00
0.23 40,919.77
1,850.00 39,069.77
37.00 39,032.77
0.09 39,032.68
5,000.00 34,032.68
0.25 34,032.43
15,000.00 19,032.43
258.00 18,774.43
3.50 18,770.93
5,000.00 23,770.93
5,200.00 28,970.93
0.26 28,970.67
4,745.00 24,225.67
68.00 24,157.67
24,157.67
Debe Haber Saldo

24,157.67
6,200.00 30,357.67
0.31 30,357.36
3,250.00 27,107.36
3,654.00 23,453.36
0.35 23,453.01
3,500.00 19,953.01
0.18 19,952.83
10,000.00 29,952.83
14,250.00 15,702.83
0.71 15,702.12
2,500.00 13,202.12
8,740.00 21,942.12
0.44 21,941.68
5,625.00 16,316.68
68.00 16,248.68
16,248.68
Debe Haber Saldo

16,248.68
8,500.00 24,748.68
1,500.00 23,248.68
0.08 23,248.60
4,700.00 27,948.60
0.24 27,948.36
6,540.00 21,408.36
0.33 21,408.03
5,600.00 15,808.03
9,500.00 25,308.03
0.48 25,307.55
4,425.00 20,882.55
68.00 20,814.55
20,814.55
Debe Haber Saldo

20,814.55
18,500.00 39,314.55
0.93 39,313.63
3,520.00 35,793.63
70.40 35,723.23
0.18 35,723.05
4,000.00 31,723.05
0.20 31,722.85
8,500.00 23,222.85
2,256.00 20,966.85
10.50 20,956.35
7,400.00 28,356.35
1,702.00 26,654.35
0.06 26,654.29
5,775.00 20,879.29
68.00 20,811.29
20,811.29
Debe Haber Saldo

20,811.29
4,460.00 25,271.29
0.22 25,271.07
2,500.00 22,771.07
1,260.00 21,511.07
0.19 21,510.88
2,200.00 19,310.88
0.11 19,310.77
10,000.00 29,310.77
6,320.00 22,990.77
0.32 22,990.45
2,100.00 20,890.45
10,320.00 31,210.45
0.52 31,209.93
8,275.00 22,934.93
68.00 22,866.93
22,866.93
Debe Haber Saldo

22,866.93
4,950.00 27,816.93
0.25 27,816.68
1,900.00 25,916.68
2,100.00 23,816.68
0.20 23,816.48
1,900.00 21,916.48
0.10 21,916.38
5,000.00 26,916.38
2,210.00 24,706.38
0.11 24,706.27
3,200.00 21,506.27
9,500.00 31,006.27
0.52 31,005.75
4,645.00 26,360.75
68.00 26,292.75
26,292.75
Debe Haber Saldo

26,292.75
9,200.00 35,492.75
1,564.00 33,928.75
0.06 33,928.69
4,700.00 38,628.69
0.24 38,628.45
5,450.00 33,178.45
0.27 33,178.18
4,200.00 28,978.18
0.21 28,977.97
3,200.00 25,777.97
7,840.00 33,617.97
0.39 33,617.58
5,425.00 28,192.58
68.00 28,124.58
28,124.58
Debe Haber Saldo

28,124.58
7,500.00 35,624.58
0.38 35,624.20
3,520.00 32,104.20
70.40 32,033.80
0.18 32,033.62
4,000.00 28,033.62
0.20 28,033.42
8,500.00 19,533.42
3,200.00 16,333.42
10.50 16,322.92
5,100.00 21,422.92
1,500.00 19,922.92
0.07 19,922.85
4,419.00 15,503.85
68.00 15,435.85
15,435.85
Debe Haber Saldo

15,435.85
9,521.00 24,956.85
0.48 24,956.37
3,100.00 21,856.37
1,900.00 19,956.37
0.25 19,956.12
1,500.00 18,456.12
0.08 18,456.04
12,000.00 30,456.04
5,500.00 24,956.04
0.28 24,955.76
4,500.00 20,455.76
7,550.00 28,005.76
0.52 28,005.24
5,827.00 22,178.24
68.00 22,110.24
22,110.24
Debe Haber Saldo

22,110.24
5,000.00 27,110.24
0.25 27,109.99
2,000.00 25,109.99
2,000.00 23,109.99
0.20 23,109.79
2,000.00 21,109.79
0.10 21,109.69
4,000.00 25,109.69
2,000.00 23,109.69
0.20 23,109.49
1,850.00 21,259.49
12,100.00 33,359.49
0.61 33,358.88
4,417.00 28,941.88
68.00 28,873.88
28,873.88
Debe Haber Saldo

28,873.88
16,200.00 45,073.88
0.23 45,073.65
1,850.00 43,223.65
37.00 43,186.65
0.09 43,186.56
5,000.00 38,186.56
0.25 38,186.31
6,500.00 31,686.31
258.00 31,428.31
3.50 31,424.81
5,000.00 36,424.81
5,200.00 41,624.81
0.26 41,624.55
8,267.00 33,357.55
68.00 33,289.55
33,289.55
Debe Haber Saldo

33,289.55
9,200.00 42,489.55
1,200.00 41,289.55
0.06 41,289.49
4,700.00 45,989.49
0.24 45,989.25
5,450.00 40,539.25
0.27 40,538.98
4,200.00 36,338.98
0.21 36,338.77
3,200.00 33,138.77
7,840.00 40,978.77
0.39 40,978.38
5,417.00 35,561.38
68.00 35,493.38
35,493.38
2070996789
CUENTA CORRIENTE BBVA S/ 45362-660-36
Jan-19
1/3/2019 F/ E001-34 Cobro factura Riconorte SAC 121
1/3/2019 ITF 6412
1/6/2019 F/ F133-509 Pago a Yhy Mio SA 421
1/6/2019 F/ F133-509 Pago de percepción Yhy Mio SA 40113
1/6/2019 ITF 6412
1/8/2019 ITF 6412
1/12/2019 Transferencia de la cta BCP 103
1/15/2019 Pago detracción Pintores SAC 421
1/22/2019 Transferencia a la cta BCP 103
1/24/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Feb-19
2/5/2019 ITF 6412
2/8/2019 F/ FF56-365 Pago a Nuberit EIRL 421
2/8/2019 F/ F456-3265 Pago a Constructor HJ SAC 421
2/8/2019 ITF 6412
2/15/2019 ITF 6412
2/18/2019 Transferencia a la cta BCP 103
2/19/2019 F/ E001-258 Pago a Yhy Mio SA 421
2/19/2019 ITF 6391
2/25/2019 Transferencia del BCP 103
2/27/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Mar-19
3/3/2019 Transferencia al BCP 103
3/9/2019 RXH/E001-140 Pago a Roa Ritze Mia 424
3/9/2019 ITF 6412
3/12/2019 F/ E001-67 Pago a Constructor HJ SAC 121
3/12/2019 ITF 6412
3/18/2019 F/ FR52-12635 Pago a Juan Robles Mas 421
3/18/2019 ITF 6412
3/23/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Apr-19
4/5/2019 ITF 6412
4/9/2019 F/ F206-5663 Pago a Erta SA 421
4/9/2019 F/ F206-5663 Percepción Erta SA 40113
4/9/2019 ITF 6412
4/15/2019 ITF 6412
4/28/2019 RXH/ E001-56 Pago a Dávila Frias Josue 424
4/28/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
May-19
5/8/2019 ITF 6412
5/12/2019 ITF 6412
5/15/2019 ITF 6412
5/22/2019 ITF 6391
5/28/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Jun-19
6/4/2019 ITF 6412
6/8/2019 ITF 6412
6/12/2019 ITF 6412
6/23/2019 ITF 6391
6/28/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Jul-19
7/6/2019 ITF 6412
7/12/2019 ITF 6412
7/15/2019 ITF 6412
7/16/2019 ITF 6412
7/22/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Aug-19
8/3/2019 ITF 6412
8/8/2019 ITF 6412
8/14/2019 ITF 6412
8/26/2019 RXH/ E001-73 Pago a Dávila Frias Josue 424
8/26/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Sep-19
9/4/2019 ITF 6412
9/10/2019 ITF 6412
9/14/2019 ITF 6412
9/23/2019 ITF 6391
9/28/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Oct-19
10/5/2019 ITF 6412
10/9/2019 ITF 6412
10/14/2019 ITF 6412
10/20/2019 ITF 6391
10/24/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Nov-19
11/4/2019 ITF 6412
11/6/2019 ITF 6412
11/8/2019 ITF 6412
11/26/2019 ITF 6412
Saldo Final
.
Dec-19
12/9/2019 ITF 6412
12/16/2019 ITF 6412
12/15/2019 ITF 6412
12/18/2019 F/ FA12-565 Pago a Mendoza Suarez Lucio 421
12/18/2019 ITF 6412
12/26/2019 ITF 6412
Saldo Final
OS ANDES S.A.C.
9
A S/ 45362-660-36
Debe Haber Saldo

18,560.00
9,850.00 28,410.00
0.49 28,409.51
3,204.00 25,205.51
64.08 25,141.43
0.16 25,141.27
2,500.00 22,641.27
0.13 22,641.14
15,000.00 37,641.14
320.00 37,321.14
3.50 37,317.64
5,000.00 32,317.64
3,685.00 36,002.64
0.26 36,002.38
72.00 35,930.38
35,930.38
Debe Haber Saldo

35,930.38
15,200.00 51,130.38
0.31 51,130.07
15,632.00 35,498.07
9,522.00 25,976.07
0.35 25,975.72
3,500.00 22,475.72
0.18 22,475.54
10,000.00 12,475.54
7,463.00 5,012.54
0.71 5,011.83
2,500.00 7,511.83
11,236.00 18,747.83
0.44 18,747.39
72.00 18,675.39
18,675.39
Debe Haber Saldo

18,675.39
8,500.00 10,175.39
1,840.00 8,335.39
0.08 8,335.31
4,700.00 13,035.31
0.24 13,035.07
6,540.00 6,495.07
0.33 6,494.74
5,600.00 12,094.74
9,500.00 21,594.74
0.48 21,594.26
72.00 21,522.26
21,522.26
Debe Haber Saldo

21,522.26
4,500.00 26,022.26
0.23 26,022.04
3,520.00 22,502.04
56.00 22,446.04
0.18 22,445.86
4,000.00 18,445.86
0.20 18,445.66
8,500.00 26,945.66
2,256.00 24,689.66
10.50 24,679.16
7,400.00 17,279.16
1,000.00 16,279.16
0.06 16,279.10
72.00 16,207.10
16,207.10
Debe Haber Saldo

16,207.10
8,560.00 24,767.10
0.22 24,766.88
2,500.00 22,266.88
1,260.00 21,006.88
0.19 21,006.69
2,200.00 18,806.69
0.11 18,806.58
10,000.00 8,806.58
4,850.00 3,956.58
0.24 3,956.34
2,100.00 6,056.34
10,320.00 16,376.34
0.52 16,375.82
72.00 16,303.82
16,303.82
Debe Haber Saldo

16,303.82
11,320.00 27,623.82
0.25 27,623.57
1,900.00 25,723.57
2,100.00 23,623.57
0.20 23,623.37
1,900.00 21,723.37
0.10 21,723.27
5,000.00 16,723.27
2,210.00 14,513.27
0.11 14,513.16
3,200.00 17,713.16
9,500.00 27,213.16
0.52 27,212.64
72.00 27,140.64
27,140.64
Debe Haber Saldo

27,140.64
9,200.00 17,940.64
1,400.00 16,540.64
0.06 16,540.58
13,650.00 30,190.58
0.24 30,190.34
0.27 30,190.07
4,200.00 25,990.07
0.21 25,989.86
3,200.00 29,189.86
7,840.00 37,029.86
0.39 37,029.47
72.00 36,957.47
36,957.47
Debe Haber Saldo

36,957.47
7,500.00 44,457.47
0.38 44,457.09
3,520.00 40,937.09
55.00 40,882.09
0.18 40,881.91
4,000.00 36,881.91
0.20 36,881.71
8,500.00 45,381.71
3,200.00 42,181.71
10.50 42,171.21
5,100.00 37,071.21
1,000.00 36,071.21
0.07 36,071.14
72.00 35,999.14
35,999.14
Debe Haber Saldo

35,999.14
9,521.00 45,520.14
0.48 45,519.66
3,100.00 42,419.66
1,900.00 40,519.66
0.25 40,519.41
1,500.00 39,019.41
0.08 39,019.33
12,000.00 27,019.33
5,500.00 21,519.33
0.28 21,519.05
4,500.00 26,019.05
7,550.00 33,569.05
0.52 33,568.53
72.00 33,496.53
33,496.53
Debe Haber Saldo

33,496.53
5,000.00 38,496.53
0.25 38,496.28
10,200.00 28,296.28
8,560.00 19,736.28
0.94 19,735.34
2,000.00 17,735.34
0.10 17,735.24
4,000.00 13,735.24
6,520.00 7,215.24
0.33 7,214.91
1,850.00 9,064.91
12,100.00 21,164.91
0.61 21,164.30
72.00 21,092.30
21,092.30
Debe Haber Saldo

21,092.30
16,200.00 37,292.30
0.23 37,292.07
12,456.00 24,836.07
249.12 24,586.95
0.64 24,586.31
5,000.00 19,586.31
0.25 19,586.06
6,500.00 26,086.06
1,250.00 24,836.06
3.50 24,832.56
5,000.00 19,832.56
5,200.00 25,032.56
0.26 25,032.30
72.00 24,960.30
24,960.30
Debe Haber Saldo
24,960.30
9,200.00 15,760.30
1,656.00 14,104.30
0.06 14,104.24
4,700.00 18,804.24
0.24 18,804.00
0.27 18,803.73
10,365.00 8,438.73
0.52 8,438.21
3,200.00 11,638.21
3,650.00 15,288.21
0.18 15,288.03
72.00 15,216.03
15,216.03
2070996789
RESUMEN DE PAGOS A CUENTA 2019
MES DE PAGO
MONTO MONTO
PERIODO Y/O ITAN TOTAL
PAGADO COMPENSADO
COMPENSADO
ENERO Feb-19 904 904
FEBRERO Mar-19 755 755
MARZO Apr-19 922 922
ABRIL May-19 847 847
MAYO Jun-19 945 945
JUNIO Jul-19 922 922
JULIO Aug-19 795 795
AGOSTO Sep-19 893 893
SETIEMBRE Oct-19 905 905
OCTUBRE Nov-19 841 841
NOVIEMBRE Dec-19 681 681
DICIEMBRE Jan-20 899 899
TOTAL 10,309 - - 10,309

Impuesto a la renta anual 26,525
(-) Pagos a cuenta del I. Renta 10,309
(-) Otros créditos -
Saldo a regularizar o saldo a favor del
contribuyente 16,216
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 16,216
Pagos Previos -
IMPORTE A PAGAR 16,216
BALANCE DE COMPROBACION 2019
2070996789
Nª CUENTA SUMAS DEL MAYOR SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO INVENTARIO
Debe Haber Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Debe Haber Debe
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,699,371.48 1,596,755.59 102,615.89 0.00 102,615.89
101 Caja 933,132.48 885,883.00 0.00 0.00 47,249.48 0.00 0.00
102 Fondos fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 Efectivo en tránsito 155,050.00 155,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1041 Cuentas corrientes operativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10411 Cta Cte BCP 301,541.00 266,047.62 0.00 0.00 35,493.38 0.00 0.00
10412 Cta Cte BBVA Continental 274,492.00 259,275.97 0.00 0.00 15,216.03 0.00 0.00
10413 Cta Cte Scotiabank 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10414 Cta Cte Interbank 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10415 Cta Cte Banco Pichincha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10416 Cta Cta otros bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1042 Cuentas corrientes fines específicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10421 Cta de detracción BN 35,156.00 30,499.00 0.00 0.00 4,657.00 0.00 0.00
105 Otros equivalentes de efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 Depósitos en instituciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 Fondos sujetos a restricción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 Inversiones mantenidas para negociación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 Inversiones disponibles para la venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 Activos financieros – Acuerdo de compra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 1,262,471.48 1,262,471.48 0.00 0.00 0.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobr 1,262,471.48 1,262,471.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 Anticipos de clientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 Letras por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 Anticipos recibidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 Letras por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 Accionistas (o socios) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143 Directores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148 Diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 9,410.00 9,410.00 0.00 0.00 0.00
161 Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162 Reclamaciones a terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
163 Intereses, regalías y dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
164 Depósitos otorgados en garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 Venta de activo inmovilizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166 Activos por instrumentos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1671 Pagos a cuenta del impuesto a la renta 9,410.00 9,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1672 Pagos a cuenta de ITAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1673 IGV por acreditar en compras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1674 IGV por acreditar no domiciliados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1675 Obras por impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 Otras cuentas por cobrar diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171 Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173 Intereses, regalías y dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Depósitos otorgados en garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 Venta de activo inmovilizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
176 Activos por instrumentos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
178 Otras cuentas por cobrar diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
181 Costos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
182 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183 Alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
184 Primas pagadas por opciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 Mantenimiento de activos inmovilizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
189 Otros gastos contratados por anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192 Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
193 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194 Cuentas por cobrar diversas – Terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 MERCADERÍAS 802,996.00 700,496.00 102,500.00 0.00 102,500.00
201 Mercaderías 802,996.00 700,496.00 0.00 0.00 102,500.00 0.00 0.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 Productos terminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 Existencias de servicios terminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 Subproductos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 Desechos y desperdicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231 Productos en proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
235 Existencias de servicios en proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 MATERIAS PRIMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 Materias Primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
251 Materiales auxiliares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252 Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 ENVASES Y EMBALAJES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 Envases 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 Embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
271 Propiedades de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
272 Propiedad, Planta y Equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
273 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 Activos biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275 Depreciación acumulada – Propiedades de Inver 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
276 Depreciación acumulada – Propiedad, Planta y E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
277 Amortización acumulada – Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
278 Depreciación acumulada – Activos biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
279 Desvalorización acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 INVENTARIOS POR RECIBIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
281 Mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
284 Materias primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
285 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
286 Envases y embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
291 Mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292 Productos terminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
293 Subproductos, desechos y desperdicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
294 Productos en proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
295 Materias primas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
296 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
297 Envases y embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298 Existencias por recibir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 INVERSIONES MOBILIARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
302 Instrumentos financieros representativos de der 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
308 Inversiones mobiliarias – Acuerdos de compra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
311 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
312 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 ACTIVOS POR DERECHOS DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
321 Propiedad de Inversión - arrendamiento financie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
322 Propiedad, Planta y Equipo - arrendamiento fina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
323 Propiedad, Planta y Equipo - arrendamiento oper 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 111,900.00 0.00 111,900.00 0.00 111,900.00
330 Planta productora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
331 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
332 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
333 Maquinarias y equipos de explotación 19,000.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0.00
334 Unidades de transporte 53,500.00 0.00 0.00 0.00 53,500.00 0.00 0.00
335 Muebles y enseres 15,500.00 0.00 0.00 0.00 15,500.00 0.00 0.00
336 Equipos diversos 23,900.00 0.00 0.00 0.00 23,900.00 0.00 0.00
337 Herramientas y unidades de reemplazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
338 Unidades por recibir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
339 Obras en curso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
341 Concesiones, licencias y otros derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
342 Patentes y propiedad industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
343 Programas de computadora (software) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
344 Costos de exploración y desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
345 Fórmulas, diseños y prototipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
347 Plusvalía mercantil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
349 Otros activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
351 Activos biológicos en producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
352 Activos biológicos en desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
361 Desvalorización de propiedades de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
362 Desvalorización de propiedades de inversión - a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
363 Desvalorización de propiedades, planta y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
364 Desvalorización de propiedades, planta y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
365 Desvalorización de intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
366 Desvalorización de activos biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
367 Desvalorización de inversiones mobiliarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 ACTIVO DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
371 Impuesto a la renta diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
372 Participaciones de los trabajadores diferidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
373 Intereses diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
381 Bienes de arte y cultura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
382 Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS 0.00 45,280.83 0.00 45,280.83 0.00
391 Depreciación acumulada propiedades de inversi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
392 Depreciación acumulada propiedades de inversió 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
393 Depreciación acumulada propiedad, planta y equ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
394 Depreciación acumulada propiedad, planta y equ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
395 Depreciación acumulada propiedad, planta y eq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39520 Planta productora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39521 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39522 Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39523 Mejoras en locales arrendados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39524 Maquinarias y equipos de explotación 0.00 6,160.00 0.00 0.00 0.00 6,160.00 0.00
39525 Unidades de transporte 0.00 22,850.00 0.00 0.00 0.00 22,850.00 0.00
39526 Muebles y enseres 0.00 8,456.67 0.00 0.00 0.00 8,456.67 0.00
39527 Equipos diversos 0.00 7,814.17 0.00 0.00 0.00 7,814.17 0.00
39528 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39529 Unidades de reemplazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
396 Amortización acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
398 Depreciación acumulada - activos biológicos en 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONE 221,845.00 215,184.48 6,660.52 0.00 6,660.52
401 Gobierno central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4011 Impuesto general a las ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40111 IGV – Cuenta propia 187,808.00 189,317.48 0.00 0.00 0.00 1,509.48 0.00
40112 IGV – Servicios prestados por no domiciliados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40113 IGV – Régimen de percepciones 639.00 639.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40114 IGV – Régimen de retenciones 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4012 Impuesto selectivo al consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4015 Derechos aduaneros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40151 Derechos arancelarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40152 Derechos aduaneros por ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4017 Impuesto a la renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40171 Renta de tercera categoría 16,860.00 7,450.00 0.00 0.00 9,410.00 0.00 0.00
40172 Renta de cuarta categoría 3,012.00 3,292.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00
40173 Renta de quinta categoría 1,500.00 1,550.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00
40174 Renta de no domiciliados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40175 Otras retenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4018 Otros impuestos y contraprestaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40181 Impuesto a las transacciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40182 Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40183 Tasas por la prestación de servicios públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40184 Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40185 Impuesto a los dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40186 Impuesto temporal a los activos netos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40189 I.C.B.P. 125.00 231.00 0.00 0.00 0.00 106.00 0.00
402 Certificados tributarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
403 Instituciones públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4031 ESSALUD 6,866.00 7,405.00 0.00 0.00 0.00 539.00 0.00
4032 ONP 3,980.00 4,240.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00
4033 Contribución al SENATI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4034 Contribución al SENCICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4035 Essalud + Vida 55.00 60.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00
4039 Otras instituciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
405 Gobiernos regionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
406 Gobiernos locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4061 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40611 Impuesto al patrimonio vehicular 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40612 Impuesto a las apuestas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40613 Impuesto a los juegos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40614 Impuesto de alcabala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40615 Impuesto predial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40616 Impuesto a los espectáculos públicos no deporti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4062 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4063 Tasas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40631 Licencia de apertura de establecimientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40632 Transporte público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40633 Estacionamiento de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40634 Servicios públicos o arbitrios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40635 Servicios administrativos o derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
409 Otros costos administrativos e intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 84,702.00 84,970.00 0.00 268.00 0.00
411 Remuneraciones por pagar 81,812.00 81,812.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
413 Participaciones de los trabajadores por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
417 Administradoras de fondos de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4171 Afp Integra 1,508.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 142.00 0.00
4172 Afp Habitad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4173 Afp Profuturo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4174 Afp Prima 1,382.00 1,508.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00
419 Otras remuneraciones y participaciones por pag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 1,084,717.00 1,154,740.00 0.00 70,023.00 0.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por paga 999,759.00 1,069,782.00 0.00 0.00 0.00 70,023.00 0.00
422 Anticipos a proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
423 Letras por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
424 Honorarios por pagar 84,958.00 84,958.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por paga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
432 Anticipos otorgados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
433 Letras por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
434 Honorarios por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
441 Accionistas (o socios) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
442 Directores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
452 Contratos de arrendamiento financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
453 Obligaciones emitidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
454 Otros Instrumentos financieros por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
455 Costos de financiación por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
456 Préstamos con compromisos de recompra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
461 Reclamaciones de terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
464 Pasivos por instrumentos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
467 Depósitos recibidos en garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
469 Otras cuentas por pagar diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
471 Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
472 Costos de financiación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
473 Anticipos recibidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
474 Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
475 Dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
476 Depósitos recibidos en garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
477 Pasivo por compra de activo inmovilizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
479 Otras cuentas por pagar diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
481 Provisión para litigios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
482 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
483 Provisión para reestructuraciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
484 Provisión para protección y remediación del me 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
485 Provisión para gastos de responsabilidad social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
486 Provisión para garantías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
489 Otras provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 PASIVO DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
491 Impuesto a la renta diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
492 Participaciones de los trabajadores diferidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
493 Intereses diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
494 Ganancia en venta con arrendamiento financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
495 Subsidios recibidos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
496 Ingresos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
497 Costos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 CAPITAL 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
501 Capital social 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
502 Acciones en tesorería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 ACCIONES DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
511 Acciones de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512 Acciones de inversión en tesorería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 CAPITAL ADICIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
521 Primas (descuento) de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
522 Capitalizaciones en trámite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
523 Reducciones de capital pendientes de formalizac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 RESULTADOS NO REALIZADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
561 Diferencia en cambio de inversiones permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
562 Instrumentos financieros – Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
563 Ganancia o pérdida en activos o pasivos financier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
564 Ganancia o pérdida en activos o pasivos financie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
571 Excedente de revaluación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
572 Excedente de revaluación – Acciones liberadas re 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
573 Participación en excedente de revaluación – Inv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 RESERVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
581 Reinversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
582 Legal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
583 Contractuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
584 Estatutarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
585 Facultativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
589 Otras reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 68,615.00 0.00 68,615.00 0.00
591 Utilidades no distribuidas 0.00 68,615.00 0.00 0.00 0.00 68,615.00 0.00
592 Pérdidas acumuladas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 COMPRAS 769,376.00 0.00 769,376.00 0.00
601 Mercaderías 748,976.00 0.00 0.00 0.00
602 Materias primas 0.00 0.00 0.00 0.00
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00
604 Envases y embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00
609 Costos vinculados con las compras 20,400.00 0.00 0.00 0.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0.00 769,376.00 0.00 769,376.00 700,496.00
611 Mercaderías 0.00 769,376.00 0.00 0.00 700,496.00
612 Materias primas 0.00 0.00 0.00 0.00
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00
614 Envases y embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 91,085.00 0.00 91,085.00 0.00
621 Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00
6211 Sueldos 60,000.00 0.00 0.00 0.00
6212 Comisiones 1,000.00 0.00 0.00 0.00
6213 Remuneraciones en especie 0.00 0.00 0.00 0.00
6214 Gratificaciones 10,000.00 0.00 0.00 0.00
6215 Vacaciones 5,500.00 0.00 0.00 0.00
622 Otras remuneraciones 900.00 0.00 0.00 0.00
623 Indemnizaciones al personal 0.00 0.00 0.00 0.00
624 Capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00
625 Atención al personal 0.00 0.00 0.00 0.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribucion 0.00 0.00 0.00 0.00
6271 Essalud 5,985.00 0.00 0.00 0.00
6272 Régimen de pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00
6273 SCTR 0.00 0.00 0.00 0.00
6274 Seguro de Vida 0.00 0.00 0.00 0.00
6275 EPS 0.00 0.00 0.00 0.00
6276 Caja de beneficios de seguridad social del pesca 0.00 0.00 0.00 0.00
6277 Contribuciones al SENATI 0.00 0.00 0.00 0.00
628 Retribuciones al directorio 0.00 0.00 0.00 0.00
629 Beneficios sociales de los trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.00
6291 Compensación por tiempo de servicio 7,700.00 0.00 0.00 0.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 161,100.29 0.00 161,100.29 0.00
631 Transporte, correos y gastos de viaje 2,533.00 0.00 0.00 0.00
632 Asesoría y consultoría 106,250.00 0.00 0.00 0.00
633 Producción encargada a terceros 0.00 0.00 0.00 0.00
634 Mantenimiento y reparaciones 3,944.00 0.00 0.00 0.00
635 Alquileres 18,000.00 0.00 0.00 0.00
636 Servicios básicos 0.00 0.00 0.00 0.00
6361 Energía eléctrica 8,815.00 0.00 0.00 0.00
6362 Gas 4,058.00 0.00 0.00 0.00
6363 Agua 2,911.00 0.00 0.00 0.00
6364 Teléfono 1,616.00 0.00 0.00 0.00
6365 Internet 2,700.00 0.00 0.00 0.00
6366 Radio 810.00 0.00 0.00 0.00
6367 Cable 1,920.00 0.00 0.00 0.00
637 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas 1,924.00 0.00 0.00 0.00
638 Servicios de contratistas 2,050.00 0.00 0.00 0.00
639 Otros servicios prestados por terceros 1,830.00 0.00 0.00 0.00
6391 Gastos bancarios 1,739.29 0.00 0.00 0.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS 1,059.30 0.00 1,059.30 0.00
641 Gobierno central 0.00 0.00 0.00 0.00
6411 Impuesto general a las ventas y selectivo al con 0.00 0.00 0.00 0.00
6412 Impuesto a las transacciones financieras 27.30 0.00 0.00 0.00
6413 Impuesto temporal a los activos netos 0.00 0.00 0.00 0.00
6414 Impuesto a los juegos de casino y máquinas tr 0.00 0.00 0.00 0.00
6415 Regalías mineras 0.00 0.00 0.00 0.00
6416 Cánones 0.00 0.00 0.00 0.00
6419 I.C.B.P. 106.00 0.00 0.00 0.00
642 Gobierno regional 0.00 0.00 0.00 0.00
643 Gobierno local 0.00 0.00 0.00 0.00
6431 Impuesto predial 500.00 0.00 0.00 0.00
6432 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana 0.00 0.00 0.00 0.00
6433 Impuesto al patrimonio vehicular 0.00 0.00 0.00 0.00
6434 Licencia de funcionamiento 0.00 0.00 0.00 0.00
6439 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00
644 Otros gastos por tributos 0.00 0.00 0.00 0.00
6442 Contribución al SENCICO 0.00 0.00 0.00 0.00
6443 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00
645 Gastos en deuda tributaria 0.00 0.00 0.00 0.00
6451 Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00
6452 Intereses - fraccionamiento 0.00 0.00 0.00 0.00
6453 Multas 426.00 0.00 0.00 0.00
6454 Costas y otros 0.00 0.00 0.00 0.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 12,907.00 0.00 12,907.00 0.00
651 Seguros 2,220.00 0.00 0.00 0.00
652 Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00
653 Suscripciones 5,391.00 0.00 0.00 0.00
654 Licencias y derechos de vigencia 0.00 0.00 0.00 0.00
655 Costo neto de enajenación de activos inmoviliza 0.00 0.00 0.00 0.00
656 Suministros 3,333.00 0.00 0.00 0.00
658 Gestión medioambiental 0.00 0.00 0.00 0.00
659 Otros gastos de gestión 0.00 0.00 0.00 0.00
6591 Donaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
6592 Sanciones administrativas 0.00 0.00 0.00 0.00
6599 Otros gastos de gestión 1,963.00 0.00 0.00 0.00
66 PERDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
661 Activo realizable 0.00 0.00 0.00 0.00
662 Activo inmovilizado 0.00 0.00 0.00 0.00
67 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
671 Gastos en operaciones de endeudamiento y otro 0.00 0.00 0.00 0.00
672 Pérdida por instrumentos financieros derivados 0.00 0.00 0.00 0.00
673 Intereses por préstamos y otras obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
674 Gastos en operaciones de factoraje (factoring) 0.00 0.00 0.00 0.00
675 Descuentos concedidos por pronto pago 0.00 0.00 0.00 0.00
676 Diferencia de cambio 0.00 0.00 0.00 0.00
677 Pérdida por medición de activos y pasivos financi 0.00 0.00 0.00 0.00
678 Participación en resultados de entidades relacio 0.00 0.00 0.00 0.00
679 Otros gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 16,185.83 0.00 16,185.83 0.00
681 Depreciación de propiedades de Inversión 16,185.83 0.00 0.00 0.00
682 Depreciación de activos por derecho de uso - ar 0.00 0.00 0.00 0.00
683 Depreciación de activos por derecho de uso - ar 0.00 0.00 0.00 0.00
684 Depreciación de propiedades, planta y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00
685 Depreciación de activos biológicos en producció 0.00 0.00 0.00 0.00
686 Amortización de Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00
687 Valuación de Activos 0.00 0.00 0.00 0.00
688 Deterioro del valor de los activos 0.00 0.00 0.00 0.00
689 Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00
69 COSTO DE VENTAS 700,496.00 0.00 700,496.00 0.00 700,496.00
691 Mercaderías 700,496.00 0.00 0.00 0.00 700,496.00
692 Productos terminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
693 Servicios terminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
694 Subproductos, desechos y desperdicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
695 Gastos por desvalorización de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 VENTAS 0.00 1,072,323.00 0.00 1,072,323.00
701 Mercaderías 0.00 1,072,323.00 0.00 0.00
702 Productos terminados 0.00 0.00 0.00 0.00
703 Servicios terminados 0.00 0.00 0.00 0.00
704 Subproductos, desechos y desperdicios 0.00 0.00 0.00 0.00
709 Devoluciones sobre ventas 0.00 0.00 0.00 0.00
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
711 Variación de productos terminados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
712 Variación de subproductos, desechos y desperdi 0.00 0.00 0.00 0.00
713 Variación de productos en proceso 0.00 0.00 0.00 0.00
714 Variación de envases y embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00
7141 Envases 0.00 0.00 0.00 0.00
7142 Embalajes 0.00 0.00 0.00 0.00
715 Variación de existencias de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00
721 Propiedades de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00
722 Propiedad, planta y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00
723 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00
724 Activos biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00
725 Costos de financiación capitalizados 0.00 0.00 0.00 0.00
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
731 Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos 0.00 0.00 0.00 0.00
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
741 Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos 0.00 0.00 0.00 0.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
751 Servicios en beneficio del personal 0.00 0.00 0.00 0.00
752 Comisiones y corretajes 0.00 0.00 0.00 0.00
753 Regalías 0.00 0.00 0.00 0.00
754 Alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00
755 Recuperación de cuentas de valuación 0.00 0.00 0.00 0.00
756 Enajenación de activos inmovilizados 0.00 0.00 0.00 0.00
757 Recuperación de deterioro de cuentas de activos 0.00 0.00 0.00 0.00
759 Otros ingresos de gestión 0.00 0.00 0.00 0.00
76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE 0.00 0.00 0.00 0.00
761 Activo realizable 0.00 0.00 0.00 0.00
762 Activo inmovilizado 0.00 0.00 0.00 0.00
77 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
771 Ganancia por instrumento financiero derivado 0.00 0.00 0.00 0.00
772 Rendimientos ganados 0.00 0.00 0.00 0.00
773 Dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00
774 Ingresos en operaciones de factoraje (factoring) 0.00 0.00 0.00 0.00
775 Descuentos obtenidos por pronto pago 0.00 0.00 0.00 0.00
776 Diferencia en cambio 0.00 0.00 0.00 0.00
777 Ganancia por medición de activos y pasivos finan 0.00 0.00 0.00 0.00
778 Participación en resultados de entidades relacio 0.00 0.00 0.00 0.00
779 Otros ingresos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
781 Cargas cubiertas por provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 0.00 282,337.42 0.00 282,337.42 0.00 282,337.42 282,337.42
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0.00 0.00 0.00 0.00
792 Gastos financieros imputables a cuentas de exist 0.00 0.00 0.00 0.00
80 MARGEN COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00
82 VALOR AGREGADO 0.00 0.00 0.00 0.00
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE 0.00 0.00 0.00 0.00
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IM 0.00 0.00 0.00 0.00
88 IMPUESTO A LA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICI 0.00 0.00 0.00 0.00
891 Utilidad 0.00 0.00 0.00 0.00
892 Pérdida 0.00 0.00 0.00 0.00
92 COSTO DE PRODUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 151,623.51 0.00 151,623.51 0.00 151,623.51 0.00 151,623.51
95 GASTOS DE VENTAS 130,713.92 0.00 130,713.92 0.00 130,713.92 0.00 130,713.92
97 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,311,959.81 7,311,959.81 7,311,959.81 7,311,959.81 2,358,223.26 2,358,223.26 1,683,329.42 1,683,329.42 326,425.89 236,936.31 323,676.41
0.00 89,489.58
0.00 326,425.89 326,425.89 323,676.41
0.00 0.00
0.00
CION 2019
INVENTARIO Resultados por naturaleza Resultados por naturaleza Resultados por Funcion Resultados por Funcion
Haber PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,280.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
268.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,023.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68,615.00
0.00
0.00
769,376.00 0.00
748,976.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
20,400.00 0.00
0.00 68,880.00
0.00 68,880.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
91,085.00 0.00
0.00 0.00
60,000.00 0.00
1,000.00 0.00
0.00 0.00
10,000.00 0.00
5,500.00 0.00
900.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5,985.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
7,700.00 0.00
161,100.29 0.00
2,533.00 0.00
106,250.00 0.00
0.00 0.00
3,944.00 0.00
18,000.00 0.00
0.00 0.00
8,815.00 0.00
4,058.00 0.00
2,911.00 0.00
1,616.00 0.00
2,700.00 0.00
810.00 0.00
1,920.00 0.00
1,924.00 0.00
2,050.00 0.00
1,830.00 0.00
1,739.29 0.00
1,059.30 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
27.30 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
106.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
500.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
426.00 0.00
0.00 0.00
12,907.00 0.00
2,220.00 0.00
0.00 0.00
5,391.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3,333.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,963.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
16,185.83 0.00
16,185.83 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 700,496.00 0.00
0.00 0.00 700,496.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,072,323.00 0.00 1,072,323.00
0.00 1,072,323.00 0.00 1,072,323.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
151,623.51 0.00 151,623.51 0.00

130,713.92 0.00 130,713.92 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
234,186.83 1,051,713.42 1,141,203.00 1,051,713.42 1,141,203.00 982,833.42 1,072,323.00 982,833.42 1,072,323.00
89,489.58 89,489.58 89,489.58 89,489.58 89,489.58
323,676.41 1,141,203.00 1,141,203.00 1,141,203.00 1,141,203.00 1,072,323.00 1,072,323.00 1,072,323.00 1,072,323.00
0.00
0
Al 31 de Diciembre del 2019
(Expresado en soles)
Activos 2019
Activos Corrientes
Caja y Bancos 102,616
Cuentas por Cobrar Comerciales -
Cuentas por cobrar diversas - Terceros -
Mercaderia 102,500
Productos Terminados -
Materias Primas -
Materiales Auxiliares, suministros y repuestos -
Envases y Embalajes -
Otros activos corrientes -
Total Activos Corrientes 205,116
Activos No Corrientes
Intangibles -
Propiedades, Planta y Equipo 111,900
Depreciación acumulada -45,281
Total Activos No Corrientes 66,619
TOTAL DE ACTIVOS 271,735

razon corriente 3
razon acida 1
razon liquida 1
rotacion de inventarios 13
endeudamiento 1
ROA 0
ROE 1
SA COMERCIAL LOS ANDES S.A.C.
l 31 de Diciembre del 2019
(Expresado en soles)
Pasivos y Patrimonio 2019

Pasivo
Tributos por pagar 19,865
Remuneraciones por pagar 268
Cuentas por Pagar Comerciales 70,023
Cuentas por pagar diversas -
Cuentas por pagar diversas - Entidades relacionadas -
Obligaciones Financieras -
Total Pasivos 90,156
Patrimonio
Capital 50,000
Acciones de Inversion -
Reserva -
Resultados Acumulados 68,615
Resultado del Ejercicio 62,964
Total Patrimonio 181,579
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 271,735

-
-
2070996789
Estado de Resultados al 31-12-2019
Ingresos de Actividades Ordinarias 1,072,323
Costo de Ventas (700,496)
Ganancia bruta 371,827
Gastos de Ventas y Distribucion (130,714)
Gastos Administrativos (151,624)
Otros Ingresos Operacionales 0
Ganancia por actividades de operacion 89,490
Ingresos Financieros 0
Gastos Financieros -
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 89,490
Impuesto a la renta 29.50% (26,525)

-
Ganancia Neta del Ejercicio 62,964
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 89,490

-
Renta Neta Imponible 89,916
CUENTA DESCRIPCION
40113 IGV – Régimen de percepciones
40114 IGV – Régimen de retenciones
4012 Impuesto selectivo al consumo
4015 Derechos aduaneros
40151 Derechos arancelarios
40152 Derechos aduaneros por ventas
4017 Impuesto a la renta
40171 Renta de tercera categoría
40172 Renta de cuarta categoría
40173 Renta de quinta categoría
40174 Renta de no domiciliados
40175 Otras retenciones
4018 Otros impuestos y contraprestaciones
40181 Impuesto a las transacciones financieras
40182 Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
40183 Tasas por la prestación de servicios públicos
40184 Regalías
40185 Impuesto a los dividendos
40186 Impuesto temporal a los activos netos
40189 I.C.B.P.
402 Certificados tributarios
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD
4032 ONP
4033 Contribución al SENATI
4034 Contribución al SENCICO
4035 Essalud + Vida
4039 Otras instituciones
405 Gobiernos regionales
406 Gobiernos locales
4061 Impuestos
40611 Impuesto al patrimonio vehicular
40612 Impuesto a las apuestas
40613 Impuesto a los juegos
40614 Impuesto de alcabala
40615 Impuesto predial
40616 Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
4062 Contribuciones
4063 Tasas
40631 Licencia de apertura de establecimientos
40632 Transporte público
40633 Estacionamiento de vehículos
40634 Servicios públicos o arbitrios
40635 Servicios administrativos o derechos
409 Otros costos administrativos e intereses
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar
413 Participaciones de los trabajadores por pagar
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
417 Administradoras de fondos de pensiones
4171 Afp Integra
4172 Afp Habitad
4173 Afp Profuturo
4174 Afp Prima
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
CUENTA DESCRIPCION
422 Anticipos a proveedores
423 Letras por pagar
424 Honorarios por pagar
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
432 Anticipos otorgados
433 Letras por pagar
434 Honorarios por pagar
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) Y DIRECTORES
441 Accionistas (o socios)
442 Directores
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
452 Contratos de arrendamiento financiero
453 Obligaciones emitidas
454 Otros Instrumentos financieros por pagar
455 Costos de financiación por pagar
456 Préstamos con compromisos de recompra
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
461 Reclamaciones de terceros
464 Pasivos por instrumentos financieros
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado
467 Depósitos recibidos en garantía
469 Otras cuentas por pagar diversas
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
471 Préstamos
472 Costos de financiación
473 Anticipos recibidos
474 Regalías
475 Dividendos
476 Depósitos recibidos en garantía
477 Pasivo por compra de activo inmovilizado
479 Otras cuentas por pagar diversas
48 PROVISIONES
481 Provisión para litigios
482 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
483 Provisión para reestructuraciones
484 Provisión para protección y remediación del medio ambiente
485 Provisión para gastos de responsabilidad social
486 Provisión para garantías
489 Otras provisiones
49 PASIVO DIFERIDO
491 Impuesto a la renta diferido
492 Participaciones de los trabajadores diferidas
493 Intereses diferidos
494 Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo
495 Subsidios recibidos diferidos

Contabilidad Comercial Automatizada - Lleno

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Contabilidad Comercial Automatizada - Lleno

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

NOMBRE DE LA EMPRESA: EMPRESA COMERCIAL LOS ANDES S.A.C.

RESUMEN DE VENTAS 2019

ENERO 85,200.00 5,200.00 15,336.00

FEBRERO 74,120.00 1,362.00 13,341.60

MARZO 88,610.00 3,620.00 15,949.80

ABRIL 83,200.00 1,465.00 14,976.00

MAYO 91,766.00 2,745.00 16,517.88

JUNIO 89,200.00 2,950.00 16,056.00

JULIO 85,950.00 3,020.00 15,471.00

AGOSTO 86,950.00 2,362.00 15,651.00

SETIEMBRE 86,410.00 4,123.00 15,553.80

OCTUBRE 77,563.00 6,520.00 13,961.34

NOVIEMBRE 95,865.00 4,260.00 17,255.70

DICIEMBRE 86,652.00 3,210.00 15,597.36

TOTAL 1,031,486.00 40,837.00 0.00 0.00 185,667.48

Herramienta Materiales Transporte,

ENERO 68,500.00 240.00 1,500.00 263.00 1,500.00 856.00

FEBRERO 58,652.00 1,500.00 1,500.00 841.00

MARZO 4,000.00 69,520.00 246.00 1,500.00 458.00 1,500.00 836.00

ABRIL 67,452.00 1,500.00 1,500.00 779.00

MAYO 76,582.00 320.00 1,500.00 950.00 1,500.00 841.00

JUNIO 25,000.00 51,232.00 1,500.00 1,500.00 762.00

JULIO 55,622.00 5,200.00 331.00 1,500.00 884.00 1,500.00 741.00

AGOSTO 2,900.00 70,152.00 1,500.00 1,500.00 763.00

SETIEMBRE 68,620.00 3,200.00 1,500.00 741.00 1,500.00 69.00

OCTUBRE 5,500.00 56,520.00 652.00 1,500.00 1,500.00 777.00

NOVIEMBRE 47,562.00 1,500.00 524.00 1,500.00 781.00

DICIEMBRE 58,562.00 12,000.00 744.00 1,500.00 124.00 1,500.00 769.00

325.00 263.00 120.00 225.00 160.00 263.00 185.00 451.00 13,473.18

PLANILLA DE SUELDOS DEL AÑO 2019

S DEL AÑO 2019

4033 4034 4035 4039 4171 4172 4173 4174 411

Senati Sencico Essalud SCTR Afp Integra Afp Habitad

RESUMEN DE RECIBOS POR HONORARIOS 2019

IMPORTE RETENCIÓN IMPORTE NETO

RESUMEN DE INGRESOS 2019

RETIRO DE BANCOS A COBRADO POR

COBRADO POR TOTAL POR COBRAR(VENTAS

366,003.00 1,258,221.48 0.00

FECHA CONCEPTO DOCUMENTO SUB TOTAL

18,296.00 6,540.00 850,711.00 - - - - 926.00

CUENTA DETRACCIÓN 009-8556-33 BANCO DE LA NACIÓN

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

CUENTA CORRIENTE BCP S/ 193-2360-000-254536

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo

Debe Haber Saldo