FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: MAYO 2022

RUC: 10343456754
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROXI EIRL

NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO

CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA ESCRIPCIÓN DE NÚMERO NÚMERO DEL
LIBRO
O
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO
DE LA
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
OPERACIÓN

01 5/3/2022 Por el compromiso del aporte 1 1 1421 Suscripciones por cobrar a socios S/ 24,000.00 S/
2 5011 Acciones 24,000.00
02 5/3/2022 Por el pogo del aporte 1 3 101 caja 24,000.00
4 1421 Suscripciones por cobrar a socios 24,000.00
03 5/8/2022 Por el alquiler del local 1 5 1673 deposito en garantia 2,600.00
6 183 alquileres 2,600.00
7 101 caja 5,200.00
04 5/11/2022 Por el gasto de mantenimiento y instalaciones 1 8 6343 propiedad planta y equipo 677.97
9 1673 IGV por acreditar en compras 122.03
10 4699 otras Ctas por pagar 800.00
05 5/11/2022 Por el costo de la instalación 11 941 gasto Financiero 677.97
12 791 cargas imputables a Cta de costo 677.97
06 5/11/2022 Por el pago de los gastos 13 4699 otras Ctas por pagar 800.00
14 101 caja 800.00
07 13/05/2022 Por la compra de muebles 1 15 3351 Costo 1,355.93
16 4011 IGV 244.07
17 4654 propiedad planta y equipo 1,600.00
08 13/05/2022 Por el pago de la compra de mubles 18 4654 propiedad planta y equipo 1,600.00
19 101 caja 1,600.00
09 17/05/2022 Por la compra de computadora 1 20 3361 costo 1,567.80
21 4011 IGV 282.20
22 4654 propiedad planta y equipo 1,850.00
10 21/05/2022 Por el prestamo 1 23 104 Ctas Ctes en Instituciones Financieras 10,000.00
24 4511 Instituciones Financieras 10,000.00
11 23/05/2022 Por la compra de mercaderia 1 25 6011 Mercaderia 6,355.93
26 1673 IGV por acreditar en compras 1,144.07
27 4212 Emitidas 7,500.00
12 23/05/2022 Por el destino de lamercaderias 1 28 2011 Mercaderia 6,355.93
29 6111 Mercaderia 6,355.93
13 23/05/2022 Por el pago de la mercaderia 1 30 4212 Emitidas 7,500.00
31 1041 Cuentas corrientes operativas 7,500.00
VAN AL FOLIO N° 2 TOTALES S/ 91,883.90 S/ 91,883.90
FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVO (TABLA 9) PASIVO (TABLA 9) PATRIMONIO (TABLA 9) GASTOS (TABLA 9) INGRESOS (TABLA 9)
Fecha o Operación

10 12 16 20 21 33 34 38 39 4011D 4011C 4017D 4017C 402 42 46 50 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 96 97 70 75 76 77 79

Período mensual

TOTALES
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: MAYO 2022

RUC: 10343456754
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROXI EIRL

NÚMERO
CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO NÚMERO
DEL ASIENTO DE LA ESCRIPCIÓN DE NÚMERO
DEL LIBRO DEL

O CORRELATI
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN
REGISTRO VO DOCUMENTO

DE LA SUSTENTAT
OPERACIÓN (TABLA 8)
ORIO

14 5/25/2022 Por el pago al asesor 1 32

33
15 5/25/2022 Por el gasto del destino 1 34
35
16 5/28/2022 Por la venta de la mercaderia 1 36
37
38
18 28/05/2022 costo de la mercaderia 1 39
40
19 5/28/2022 Cobro de la mercaderia 1 41
42
20 5/30/2022 Por el gasto de la planilla 1 43
44

45
46
47
21 30/05/2022 Por el destino de los gastos de P. 1 48
49
22 30/05/2022 Por el pago de la planilla 1 50
51

Asistente Contable
Yesenia Poma Mamani
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

VIENE DEL FOLIO N° 1 S/91,833.90 S/91,833.90

632 asesoria y consultoria 2,100.00
4699 Otras Ctas por pagar 2,100.00
941 gastos financieros 2,100.00
791 cargas imputables Cta de costo y gastos 2,100.00
1212 emitidas en cartera 6,300.00
4011 IGV 961.02
7012 mercaderias venta local 5,338.98
69111 terceros 5,000.00
2011 mercaderias venta local 5,000.00
1041 Ctas Ctes operativas 6,300.00
1212 emitidas en cartera 6,300.00
6211 Sueldos y salarios 3,000.00
6271 régimen de prestaciones de salud 270.00
4031 EsSalud 9% 270.00
4032 ONP 13% 390.00
4111 Sueldos y salarios por pagar 2,610.00
941 gastos financieros 3,270.00
791 cargas imputables Cta de costo y gastos 3,270.00
4111 Sueldos y salarios por pagar 2,610.00
101 Caja 2,610.00
TOTALES S/122,783.90 S/122,783.90

Gerente General
Mijail Contreras Vasquez