REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO CORRELATIVO DEL

FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL
OPERACIÓN NÚMERO DEL
LA OPERACIÓN LIBRO O NÚMERO
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO CORRELATIVO
SUSTENTATORIO
(TABLA 8)

1 5/7/2022 por la venta de mercaderia 12111 Cuentas por cobrar comerciales terceros S/ 7,500.00

1 5/7/2022 por la venta de mercaderia 40111 Impuesto general a las ventas S/ 1,144.07

1 5/7/2022 por la venta de mercaderia 701 Ventas de mercaderia 6,355.93

2 5/7/2022 Por el destino del costo de la mercaderia 691 Costo de venta S/ 3,750.00

2 5/7/2022 Por el destino del costo de la mercaderia 201 Mercadería S/ 3,750.00

3 5/7/2022 Cancelación de la venta 104 cuenta corriente 7,500.00

3 5/7/2022 Cancelación de la venta 121 Cuentas por cobrar comerciales terceros S/ 7,500.00

4 1/6/2022 por la compra de la poliza de seguro 182 seguros S/ 10,169.49

4 1/6/2022 por la compra de la poliza de seguro 40111 Impuesto general a las ventas 1,830.51

4 1/6/2022 por la compra de la poliza de seguro 421 cuentas por pagar comerciales terceros S/ 12,000.00

5 1/6/2022 Por el destino del costo de la poliza de seguro 65 otros gasos de gestion S/ 5,084.75

5 1/6/2022 Por el destino del costo de la poliza de seguro 182 seguros

S/ 5,084.75

6 1/6/2022 por la cancelacion de la poliza de seguro 421 cuentas por pagar comerciales terceros S/ 12,000.00

6 1/6/2022 por la cancelacion de la poliza de seguro 104 cuenta corriente S/ 12,000.00

TOTALES 47,834.75 47,834.75

CÓDIGO DEL LIBRO O NÚMERO

NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO (TABLA 8) CORRELATIVO

12111 Cuentas por cobrar c S/ 30,000.00

40111 Impuesto general a las ventas ###
701 Ventas de mercaderia 25,423.73
691 Costo de venta ###
201 Mercadería S/ 15,000.00
104 cuenta corriente 30,000.00
121 Cuentas por cobrar comerciales terceros ###
601 Mercadería S/ 12,000.00
40111 Impuesto general a l 2,160.00
421 cuentas por pagar comerciales terceros ###
201 Costo de Mercadería S/ 6,000.00
611 variacion de inventario S/ 6,000.00
421 cuentas por pagar co S/ 12,000.00
104 cuenta corriente ###