FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: Julio de 2021

RUC: 20176230263
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AREO STAR SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

001
6/30/2021 Saldo inicial S/ 60,000.00

002 7/2/2021 Ingreso de dinero 101 Caja S/ 2,000.00

Facturas, boletas y otros

003 7/3/2021 Compra de mercaderias 421 comprobantes por pagar S/ 7,000.00

Facturas, boletas y otros

004 7/6/2021 Venta de mercaderias 421 comprobantes por pagar S/ 5,000.00 810

005 7/12/2021 Prestamo BCP 4511 Instituciones financieras S/ 7,200.00 5310

006 7/14/2021 Alquiler de local 469 Otras cuentas por pagar diversas S/ 2,000.00

007 7/20/2021 Mantenimiento de local 469 Otras cuentas por pagar diversas S/ 1,000.00

008 7/30/2021 Compra de tinta 469 Otras cuentas por pagar diversas S/ 1,000.00
S/ 74,200.00 S/ 11,000.00
S/ 63,200.00
TOTALES S/ 74,200.00 S/ 74,200.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: Julio de 2021

RUC: 20176230263
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AREO STAR SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

001 6/30/2021 Saldo inicial S/ 70,000.00

002 7/1/2021 007 Fondo fijo 1 102 Fondos fijos S/ 3,000.00

Compra de
003 7/4/2021 007 maquinaria 2 4654 Propiedad, planta y equipo S/ 5,310.00

Compra de activo
004 7/8/2021 007 fijo 3 4654 Propiedad, planta y equipo S/ 22,000.00

Abono de un Cuentas corrientes en

005 7/12/2021 prestamo BCP 104 instituciones financieras S/ 4,800.00

Pago de
006 7/15/2021 honorarios Doris Guzmán 424 Honorarios por pagar S/ 2,000.00

007 7/18/2021 007 Pago al personal 4 4111 Sueldos y salarios por pagar S/ 5,000.00
S/ 74,800.00 S/ 34,310.00
S/ 40,490.00
TOTALES S/ 74,800.00 S/ 74,800.00