MAYORIZAR LAS OPERACIONES REGISTRADAS EN EL LIBRO DIARIO Y EFECTUAR EL BALANCE DE

COMPROBACION Y LA HOJA DE TRABAJO:

FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO FOLIO:
02
PERIODO : 2017
RUC : 10258098523
RAZON SOCIAL : TORO SENTADO ESCALDERO
GLOSA O REFERENCIA DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA MOVIMIENTO
NUMERO

DESCRIPCION OPERACION OPERACION

DE LA
FECHA

COD N° N°
OPERACION PCGE FOLIO DOCUMEN HABER
DEL TO COD DENOMINACION DEBE
MAYOR SUSTENT
ATORIO
01 01/07 Asiento de apertura 101 Caja 5,850.00
104 Cuenta Corriente 9,660.00
121 Facturas, boletas y otros por cob 3,600.00
201 Mercaderías manufacturadas 45,450.00
334 Unidades de transporte 12,770.00
335 Muebles y enseres 3,680.00
421 Facturas por pagar 24,770.00
451 Prestamos de Instituciones 35,000.00
501 Capital Social 21,240.00
02 15/07 Por la venta al contado 104 Cuenta Corriente 24,980.00
4011 Impuesto General a las Ventas 3,810.51
701 Mercaderías 21,169.49
03 19/07 Por compra mercadería 601 Mercaderías 7,796.61
Con cheque 4011 Impuesto General a las Ventas 1,403.39
104 Cuenta corriente 9,200.00
04 19/07 destino de la compra 201 Mercaderías manufacturadas 7,796.61
611 Mercaderías 7,796.61
05 20/07 Pago dea de préstamo 451 Prestamos de Instituciones 3,940.50
673 Interese por prestamos 1,215.00
104 Cuenta corriente 5,155.50
06 20/07 Por el destino del gasto 94 Gastos Administrativos 1,215.00
79 Cargas Imputables a ctas de 1,215.00
costos
07 25/07 Pago de energía 636 Servicios Básicos 925.00
eléctrica
cheque 4011 Impuesto General a las Ventas 166.50
104 Cuenta corriente 1,091.50
08 25/07 Por el destino del gasto 94 Gastos Administrativos 925.00
79 Cargas Imputables a ctas de 925.00
costos
09 27/07 Compra de vehículo 334 Unidades de transporte 9,870.00
4011 Impuesto General a las Ventas 1,776.60
104 Cuenta corriente 11,646.60
10 28/07 Cobro de factura 104 Cuenta corriente 3,600.00
121 Facturas, boletas y otros por cob 3,600.00
11 30/7 Costo de ventas 691 Existencias 24,630.00
201 Mercaderias 24,630.00