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1 Activo 87.249.900,00
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 11.082.900,00
1105 Caja 10.541.450,00
110505 Caja general 10.541.450,00
11050501 Caja general 10.541.450,00
1120 Cuentas de ahorro 541.450,00
112001 Bancolombia cta ahorros 5488 541.450,00
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 11.067.000,00
1305 Clientes nacionales 11.067.000,00
130505 Clientes nacionales 11.067.000,00
13050501 Clientes nacionales 11.067.000,00
14 Inventarios 22.100.000,00
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 22.100.000,00
143501 Mercancías no fabricadas 22.100.000,00
14350101 Mercancías no fabricadas 15.000.000,00
14350102 Exostos -700.000,00
14350103 carburador 7.800.000,00
15 Propiedad planta y equipo 43.000.000,00
1516 Construcciones y edificaciones 20.000.000,00
151610 Edificios 20.000.000,00
15161001 Oficinas 20.000.000,00
1524 Equipo de oficina 21.000.000,00
152405 Muebles y enseres 20.000.000,00
15240501 Muebles y enseres 20.000.000,00
152410 Equipos 1.000.000,00
15241001 Equipos 1.000.000,00
1528 Equipo de computación y comunicación 2.000.000,00
152805 Equipos de procesamiento de datos 2.000.000,00
15280501 Equipos de procesamiento de datos 2.000.000,00
2 Pasivo -17.429.900,00
22 Proveedores -17.850.000,00
2205 Proveedores nacionales -17.850.000,00
220505 Proveedores nacionales -17.850.000,00
22050501 Proveedores nacionales -17.850.000,00
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -490.000,00
2335 Costos y gastos por pagar -490.000,00
233525 Honorarios -350.000,00
23352501 Honorarios -350.000,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS -140.000,00
24 Pasivos por impuestos 910.100,00
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 910.100,00
240805 Iva generado en ventas -1.939.900,00
24080501 Iva generado en ventas -1.939.900,00
240810 Iva descontable por compras 2.850.000,00
24081001 Iva descontable por compras 19% 2.850.000,00
3 Patrimonio -69.820.000,00
31 Capital social -68.000.000,00
3105 Capital suscrito y pagado -68.000.000,00
310505 Capital suscrito y pagado -68.000.000,00
31050501 Capital autorizado -68.000.000,00
Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+) -1.820.000,00