Estado de situación financiera

GESTION ADMINISTRATI-ELIZABE-EL-GARZON MESA-KATHERINE JHOANA -88 -109233498

899999034-1
De Marzo 2023 a Junio 2023
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

1 Activo
11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general
110510 Cajas menores
11051001 Cajas menores
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 Moneda nacional
1110050101 Bancolombia
12 Inversiones en asociadas
1205 Acciones
120515 Explotacion de Minas y Canteras
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1305 Clientes nacionales
130505 Clientes nacionales
13050501 Clientes nacionales
1330 Anticipos y avances
133005 A proveedores
13300501 A proveedores
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
135515 Anticipo Retención en la fuente
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
13551502 Devolución Retención en la fuente 2,5%
13551511 Anticipo Retención en la fuente 7%
135517 Impuesto a las ventas retenido
13551701 Impuesto a las ventas retenido 15%
13551702 Devolución impuesto a las ventas retenido 15%
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
13551825 ReteICA 5
135575 Anticipo Autorenta
13557501 Autorenta
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143501 Mercancías no fabricadas
14350101 Mercancías no fabricadas
15 Propiedad planta y equipo
1504 Terrenos
150405 Urbanos
15040505 Urbanos
1516 Construcciones y edificaciones
151605 Edificios
15160501 Edificios
151610 Edificios
15161001 Oficinas
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y enseres
15240501 Muebles y enseres
15240505 muebles y enseres
152410 Equipos
15241001 Equipos
1528 Equipo de computación y comunicación
152805 Equipos de procesamiento de datos
15280501 Equipos de procesamiento de datos
1540 Flota y equipo de transporte
154005 Vehículos en leasing
15400501 Flota y equipo de transporte
1592 Depreciación acumulada
159205 Construcciones y edificaciones
15920501 Construcciones y edificaciones
159210 Maquinaria y Equipo
159215 Equipo de oficina
15921501 Equipo de oficina
159220 Equipo de computación y comunicación
15922001 Equipo de computación y comunicación
159235 Flota y equipo de transporte
15923501 Flota y equipo de transporte
17 Otros activos no financieros
1705 Gastos pagados por anticipado
170520 Seguros y Fianzas
170545 Suscripciones
1710 Activos Diferidos
171020 Utiles y Papeleria
171048 Elementos de Aseo y Cafeteria
2 Pasivo
21 Pasivos financieros
2105 Bancos nacionales
210501 Obligaciones Financieras
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
233525 Honorarios
23352501 Honorarios
233550 Servicios públicos
233595 Otros
23359501 Otros
2365 Retenciones en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales
23650501 Salarios y pagos laborales
23651507 Retención 2%
23651509 Retención 1%
236520 Comisiones
23652001 Comisiones
236540 Retención por compras
23654001 Retención por compras 2,5%
23654002 Devolución Retención por compras 2,5%
236575 Autorretenciones
23657501 Autorretenciones
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
237025 Embargos judiciales
23702501 Embargos judiciales
237045 Fondos
23704501 Fondos
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 Iva generado en ventas
24080501 Iva generado en ventas
240806 Iva generado
24080601 Iva generado
240810 Iva descontable por compras
24081001 Iva descontable por compras 19%
24081002 Iva Devolución en compras 19%
240820 Descontable por devoluciones
24082001 Descontable por devoluciones 19%
25 Beneficios a empleados
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales
25101001 Cesantías
2515 Intereses sobre cesantías
251501 Intereses sobre cesantías
25150101 Intereses sobre cesantías
2520 Prima de servicios
252001 Prima de servicios
25200101 Prima de servicios
2525 Vacaciones
252501 Vacaciones
25250101 Vacaciones
26 Pasivos estimados y provisiones
2630 Para mantenimiento y reparaciones
263001 Mantenimiento y reparaciones
28 Pasivos no financieros
2805 Anticipos y avances recibidos
280505 De clientes
28050501 De clientes
3 Patrimonio
31 Capital social
3105 Capital suscrito y pagado
310505 Capital suscrito y pagado
31050501 Capital autorizado
Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)

Procesado en: Septiembre 01 2023 11:25

financiera
RINE JHOANA -88 -1092334989-203918-

023
ombiano

Año actual
2,614,428,215.88
496,827,635.90
1,478,829.40
1,188,829.40
1,188,829.40
290,000.00
290,000.00
495,348,806.50
495,348,806.50
495,348,806.50
495,348,806.50
18,120,000.00
18,120,000.00
18,120,000.00
78,427,568.97
53,318,086.59
53,318,086.59
53,318,086.59
972,833.25
972,833.25
972,833.25
24,136,649.13
13,714,453.24
13,421,238.38
-43,537.90
336,752.76
7,698,854.50
7,748,487.71
-49,633.21
469,051.13
469,051.13
2,254,290.26
2,254,290.26
44,868,112.87
44,868,112.87
 44,868,112.87
44,868,112.87
1,964,223,618.14
386,000,000.00
386,000,000.00
386,000,000.00
574,000,000.00
190,000,000.00
190,000,000.00
384,000,000.00
384,000,000.00
339,650,000.00
175,160,000.00
174,810,000.00
350,000.00
164,490,000.00
164,490,000.00
418,000,000.00
418,000,000.00
418,000,000.00
282,000,000.00
282,000,000.00
282,000,000.00
-35,426,381.86
-2,955,555.19
-2,955,555.19
-137,075.00
-4,383,751.00
-4,383,751.00
-20,900,000.67
-20,900,000.67
-7,050,000.00
-7,050,000.00
11,961,280.00
6,900,000.00
5,740,000.00
1,160,000.00
5,061,280.00
496,720.00
4,564,560.00
-231,996,785.99
-118,112,076.00
-118,112,076.00
-118,112,076.00
-17,269,140.75
 -7,015,000.00
-720,000.00
-720,000.00
-5,145,000.00
-1,150,000.00
-1,150,000.00
-5,351,674.36
804,684.12
804,684.12
420,000.00
-420,000.00
-160,000.00
-160,000.00
-4,803,626.25
-4,829,702.50
26,076.25
-1,192,732.23
-1,192,732.23
-4,902,466.39
-152,560.00
-152,560.00
-4,749,906.39
-4,749,906.39
-33,060,654.94
-33,060,654.94
-240,222.23
-240,222.23
-72,863,721.97
-72,863,721.97
39,712,401.22
39,910,580.72
-198,179.50
330,888.04
330,888.04
-7,744,079.75
-2,995,447.64
-2,995,447.64
-2,995,447.64
-359,454.17
-359,454.17
-359,454.17
-2,995,447.64
-2,995,447.64
-2,995,447.64
-1,393,730.30
 -1,393,730.30
-1,393,730.30
-2,535,776.00
-2,535,776.00
-2,535,776.00
-53,275,058.55
-53,275,058.55
-53,275,058.55
-53,275,058.55
-2,382,431,429.89
-2,231,000,000.00
-2,231,000,000.00
-2,231,000,000.00
-2,231,000,000.00
-151,431,429.89

1:25