Estado de situación financiera

CUC-UNIMINU-UN-MANOSALVA-YUDY-UNIMINUTO-819166-101848-44470
800116217-
De Noviembre 2021 a Noviembre 2021
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta
Nombre cuenta contable Año actual
contable
1 Activo 82,738,401.00
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 29,706,734.00
1105 Caja 1,215,750.00
110505 Caja general 765,750.00
11050501 Caja general 765,750.00
110510 Cajas menores 450,000.00
11051001 Cajas menores 450,000.00
1110 Bancos 28,490,984.00
111005 Moneda nacional 28,490,984.00
11100501 Moneda nacional 28,490,984.00
13 Deudores comerciales y otras cuentas 4,290,000.00
1305 Clientes nacionales 3,927,000.00
130505 Clientes nacionales 3,927,000.00
13050501 Clientes nacionales 3,927,000.00
1355 Anticipo de impuestos y contribucion 363,000.00
135515 Anticipo Retención en la fuente 363,000.00
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 125,000.00
13551513 Anticipo Retención en la fuente 3,5% 238,000.00
14 Inventarios 8,325,000.00
1435 Mercancías no fabricadas por la empr 8,325,000.00
143501 Mercancías no fabricadas 8,325,000.00
14350101 Mercancías no fabricadas 8,325,000.00
1435010101 COMESTIBLES 8,325,000.00
15 Propiedad planta y equipo 20,000,000.00
1540 Flota y equipo de transporte 20,000,000.00
154005 Vehículos en leasing 20,000,000.00
15400501 Vehículos en leasing 20,000,000.00
16 Intangibles 12,916,667.00
1610 marcas 12,916,667.00
161015 licencias y franquicias 12,916,667.00
17 Otros activos no financieros 7,500,000.00
1705 gastos pagados por anticipado 7,500,000.00
170525 arrendamientos 7,500,000.00
2 Pasivo -1,609,500.00
23 Acreedores comerciales y otras cuent -432,500.00
2365 Retenciones en la fuente -432,500.00
236540 Retención por compras -432,500.00
23654001 Retención por compras 2,5% -100,000.00
23654004 Retención por compras 3,5% -332,500.00
24 Pasivos por impuestos 323,000.00
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 323,000.00
240806 Iva generado -2,242,000.00
24080601 Iva generado -2,242,000.00
240810 Iva descontable por compras 2,565,000.00
24081001 Iva descontable por compras 19% 2,565,000.00
28 Pasivos no financieros -1,500,000.00
2805 Anticipos y avances recibidos -1,500,000.00
280505 De clientes -1,500,000.00
28050501 De clientes -1,500,000.00
3 Patrimonio -81,128,901.00
31 Capital social -80,000,000.00
3105 Capital suscrito y pagado -80,000,000.00
310505 Capital suscrito y pagado -80,000,000.00
31050501 Capital autorizado -80,000,000.00
3105050101 socio 1 -60,000,000.00
3105050102 socio 2 -20,000,000.00
Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+) -1,128,901.00

Procesado en: Noviembre 30 2021 20:44

 ESTADO SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 2021
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes de efectivo 29,706,734.00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 4,290,000.00
Inventarios 8,325,000.00
Otros activos no financieros 7,500,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 49,821,734.00
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo 20,000,000.00
Intangibles 12,916,667.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 32,916,667.00

TOTAL ACTIVOS 82,738,401.00

PASIVOS
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -432,500.00
Pasivos por impuestos 323,000.00
Pasivos no financieros -1,500,000.00
TOTAL PASIVO -1,609,500.00

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado -80,000,000.00
utilidad del periodo -1,128,901.00
TOTAL PATRIMONIO -81,128,901.00

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO -82,738,401.00

0.00
 ACTIVIDAD PROYECTO INTEGRADOR

YUDY KATHERINE MANOSALVA GONZALEZ

ID:819166

USUARIO SIIGO:yudy.manosalva@uniminuto.edu.co
clave:1111
ec

1 activo 82,738,401.00 82,738,401.00

2 pasivo -1,609,500.00 -1,609,500.00
3 patrimonio -82,257,802.00 -81,128,901.00
utilidad 1,128,901.00
0.00
ACTIVO 82,738,401.00
PASIVO + PATRIMONIO -83,867,302.00
-1,128,901.00
 Estado de resultado integral
CUC-UNIMINU-UN-MANOSALVA-YUDY-UNIMINUTO-819166-101848-44470
800116217-
De Noviembre 2021 a Noviembre 2021
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta
Nombre cuenta contable Año actual
contable
4 Ingresos 11,800,000.00
41 Ingresos de actividades ordinarias 11,800,000.00
4135 Comercio al por mayor y al detal 11,800,000.00
413501 Comercio al por mayor y al detal 11,800,000.00
41350101 Comercio al por mayor y al detal 11,800,000.00
5 Gasto -5,496,099.00
51 Administrativos -3,109,660.00
5115 Impuestos -476,327.00
511595 Otros impuestos -476,327.00
51159502 Gmf -476,327.00
5135 Servicios -450,000.00
513505 Aseo y vigilancia -50,000.00
51350501 Servicios - Aseo y vigilancia -50,000.00
513530 Energía eléctrica -400,000.00
51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica -400,000.00
5165 Amortizaciones -2,083,333.00
516510 Intangibles -2,083,333.00
51651002 amortizacion licencias -2,083,333.00
5195 Diversos -100,000.00
519530 Útiles papelería y fotocopias -20,000.00
51953001 Útiles papelería y fotocopias -20,000.00
519545 Taxis y buses -80,000.00
51954501 Taxis y buses -80,000.00
52 Ventas -250,000.00
5295 Diversos -250,000.00
529505 Comisiones -250,000.00
52950501 Comisiones -250,000.00
53 Otros gastos de actividades ordinarias -2,136,439.00
5305 Financieros -2,136,439.00
530505 Gastos bancarios -650,000.00
53050502 gastos bancolombia -650,000.00
530515 Comisiones -1,486,439.00
53051502 Comisiones bancolombia -1,486,439.00
6 Costos de venta -5,175,000.00
61 Costo de ventas y de prestación de servicios -5,175,000.00
6135 Comercio al por mayor y al por menor -5,175,000.00
613505 Comercio al por mayor y al por menor -5,175,000.00
61350501 Comercio al por mayor y al por menor -5,175,000.00
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) 1,128,901.00

Procesado en: Noviembre 30 2021 20:53

 ESTADO DE RESULTADO

Ingresos $ 11,800,000.00
Costos -$ 5,175,000.00
Utilidad bruta $ 6,625,000.00

gastos operacionales -$ 3,109,660.00

Administrativos -$ 3,109,660.00

gastos de venta -$ 250,000.00

diversos -$ 250,000.00

utilidad operacional $ 3,265,340.00

gastos financieros -$ 2,136,439.00

utilidad neta $ 1,128,901.00

 Balance de prueba general
CUC-UNIMINU-UN-MANOSALVA-YUDY-UNIMINUTO-819166-101848-44470
800116217-
De Noviembre 2021 a Noviembre 2021

Código Nombre
Transaccion
Nivel cuenta cuenta Saldo inicial Movimiento débito
al
contable contable
Grupo No 11 Efectivo y eq 0.00 121,702,000.00
Cuenta No 1105 Caja 0.00 71,702,000.00
Subcuenta No 110505 Caja general 0.00 71,252,000.00
Auxiliar Sí 11050501 Caja general 0.00 71,252,000.00
Subcuenta No 110510 Cajas menore 0.00 450,000.00
Auxiliar Sí 11051001 Cajas menore 0.00 450,000.00
Cuenta No 1110 Bancos 0.00 50,000,000.00
Subcuenta No 111005 Moneda nacio 0.00 50,000,000.00
Auxiliar Sí 11100501 Moneda nacio 0.00 50,000,000.00
Grupo No 13 Deudores come 0.00 4,290,000.00
Cuenta No 1305 Clientes naci 0.00 3,927,000.00
Subcuenta No 130505 Clientes naci 0.00 3,927,000.00
Auxiliar Sí 13050501 Clientes naci 0.00 3,927,000.00
Cuenta No 1355 Anticipo de i 0.00 363,000.00
Subcuenta No 135515 Anticipo Rete 0.00 363,000.00
Auxiliar Sí 13551501 Anticipo Rete 0.00 125,000.00
Auxiliar Sí 13551513 Anticipo Rete 0.00 238,000.00
Grupo No 14 Inventarios 0.00 13,500,000.00
Cuenta No 1435 Mercancías no 0.00 13,500,000.00
Subcuenta No 143501 Mercancías no 0.00 13,500,000.00
Auxiliar No 14350101 Mercancías no 0.00 13,500,000.00
Subauxiliar Sí 1435010101 COMESTIBLES 0.00 13,500,000.00
Grupo No 15 Propiedad pla 0.00 20,000,000.00
Cuenta No 1540 Flota y equip 0.00 20,000,000.00
Subcuenta No 154005 Vehículos en 0.00 20,000,000.00
Auxiliar Sí 15400501 Vehículos en 0.00 20,000,000.00
Grupo No 16 Intangibles 0.00 15,000,000.00
Cuenta No 1610 marcas 0.00 15,000,000.00
Subcuenta Sí 161015 licencias y fr 0.00 15,000,000.00
Grupo No 17 Otros activos 0.00 7,500,000.00
Cuenta No 1705 gastos pagad 0.00 7,500,000.00
Subcuenta Sí 170525 arrendamient 0.00 7,500,000.00
Grupo No 22 Proveedores 0.00 5,486,250.00
Cuenta No 2205 Proveedores 0.00 5,486,250.00
Subcuenta No 220505 Proveedores 0.00 5,486,250.00
Auxiliar Sí 22050501 Proveedores 0.00 5,486,250.00
Grupo No 23 Acreedores co 0.00 0.00
Cuenta No 2365 Retenciones e 0.00 0.00
Subcuenta No 236540 Retención po 0.00 0.00
Auxiliar Sí 23654001 Retención po 0.00 0.00
Auxiliar Sí 23654004 Retención po 0.00 0.00
Grupo No 24 Pasivos por i 0.00 2,565,000.00
Cuenta No 2408 Impuesto sobr 0.00 2,565,000.00
Subcuenta No 240806 Iva generado 0.00 0.00
Auxiliar Sí 24080601 Iva generado 0.00 0.00
Subcuenta No 240810 Iva desconta 0.00 2,565,000.00
Auxiliar Sí 24081001 Iva desconta 0.00 2,565,000.00
Grupo No 28 Pasivos no fi 0.00 0.00
Cuenta No 2805 Anticipos y a 0.00 0.00
Subcuenta No 280505 De clientes 0.00 0.00
Auxiliar Sí 28050501 De clientes 0.00 0.00
Grupo No 31 Capital social 0.00 0.00
Cuenta No 3105 Capital suscr 0.00 0.00
Subcuenta No 310505 Capital suscr 0.00 0.00
Auxiliar No 31050501 Capital autor 0.00 0.00
Subauxiliar Sí 3105050101 socio 1 0.00 0.00
Subauxiliar Sí 3105050102 socio 2 0.00 0.00
Grupo No 41 Ingresos de a 0.00 0.00
Cuenta No 4135 Comercio al p 0.00 0.00
Subcuenta No 413501 Comercio al p 0.00 0.00
Auxiliar Sí 41350101 Comercio al p 0.00 0.00
Grupo No 51 Administrativ 0.00 3,109,660.00
Cuenta No 5115 Impuestos 0.00 476,327.00
Subcuenta No 511595 Otros impues 0.00 476,327.00
Auxiliar Sí 51159502 Gmf 0.00 476,327.00
Cuenta No 5135 Servicios 0.00 450,000.00
Subcuenta No 513505 Aseo y vigilan 0.00 50,000.00
Auxiliar Sí 51350501 Servicios - As 0.00 50,000.00
Subcuenta No 513530 Energía eléctr 0.00 400,000.00
Auxiliar Sí 51353001 Servicios públ 0.00 400,000.00
Cuenta No 5165 Amortizacion 0.00 2,083,333.00
Subcuenta No 516510 Intangibles 0.00 2,083,333.00
Auxiliar Sí 51651002 amortizacion 0.00 2,083,333.00
Cuenta No 5195 Diversos 0.00 100,000.00
Subcuenta No 519530 Útiles papeler 0.00 20,000.00
Auxiliar Sí 51953001 Útiles papeler 0.00 20,000.00
Subcuenta No 519545 Taxis y buses 0.00 80,000.00
Auxiliar Sí 51954501 Taxis y buses 0.00 80,000.00
Grupo No 52 Ventas 0.00 250,000.00
Cuenta No 5295 Diversos 0.00 250,000.00
Subcuenta No 529505 Comisiones 0.00 250,000.00
Auxiliar Sí 52950501 Comisiones 0.00 250,000.00
Grupo No 53 Otros gastos 0.00 2,136,439.00
Cuenta No 5305 Financieros 0.00 2,136,439.00
Subcuenta No 530505 Gastos bancar 0.00 650,000.00
Auxiliar Sí 53050502 gastos banco 0.00 650,000.00
Subcuenta No 530515 Comisiones 0.00 1,486,439.00
Auxiliar Sí 53051502 Comisiones b 0.00 1,486,439.00
Grupo No 61 Costo de vent 0.00 5,175,000.00
Cuenta No 6135 Comercio al p 0.00 5,175,000.00
Subcuenta No 613505 Comercio al p 0.00 5,175,000.00
Auxiliar Sí 61350501 Comercio al p 0.00 5,175,000.00

Total general 200,714,349.00

ba general
NUTO-819166-101848-44470

mbre 2021

Movimiento crédito Saldo final

91,995,266.00 29,706,734.00
70,486,250.00 1,215,750.00
70,486,250.00 765,750.00
70,486,250.00 765,750.00
0.00 450,000.00
0.00 450,000.00
21,509,016.00 28,490,984.00
21,509,016.00 28,490,984.00
21,509,016.00 28,490,984.00
0.00 4,290,000.00
0.00 3,927,000.00
0.00 3,927,000.00
0.00 3,927,000.00
0.00 363,000.00
0.00 363,000.00
0.00 125,000.00
0.00 238,000.00
5,175,000.00 8,325,000.00
5,175,000.00 8,325,000.00
5,175,000.00 8,325,000.00
5,175,000.00 8,325,000.00
5,175,000.00 8,325,000.00
0.00 20,000,000.00
0.00 20,000,000.00
0.00 20,000,000.00
0.00 20,000,000.00
2,083,333.00 12,916,667.00
2,083,333.00 12,916,667.00
2,083,333.00 12,916,667.00
0.00 7,500,000.00
0.00 7,500,000.00
0.00 7,500,000.00
5,486,250.00 0.00
5,486,250.00 0.00
 5,486,250.00 0.00
5,486,250.00 0.00
432,500.00 -432,500.00
432,500.00 -432,500.00
432,500.00 -432,500.00
100,000.00 -100,000.00
332,500.00 -332,500.00
2,242,000.00 323,000.00
2,242,000.00 323,000.00
2,242,000.00 -2,242,000.00
2,242,000.00 -2,242,000.00
0.00 2,565,000.00
0.00 2,565,000.00
1,500,000.00 -1,500,000.00
1,500,000.00 -1,500,000.00
1,500,000.00 -1,500,000.00
1,500,000.00 -1,500,000.00
80,000,000.00 -80,000,000.00
80,000,000.00 -80,000,000.00
80,000,000.00 -80,000,000.00
80,000,000.00 -80,000,000.00
60,000,000.00 -60,000,000.00
20,000,000.00 -20,000,000.00
11,800,000.00 -11,800,000.00
11,800,000.00 -11,800,000.00
11,800,000.00 -11,800,000.00
11,800,000.00 -11,800,000.00
0.00 3,109,660.00
0.00 476,327.00
0.00 476,327.00
0.00 476,327.00
0.00 450,000.00
0.00 50,000.00
0.00 50,000.00
0.00 400,000.00
0.00 400,000.00
0.00 2,083,333.00
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