ENERO

SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 05/02/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:17

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COMPROBANTE DE PAGO 2102

Nº DIA
12
MES
01
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000002102
BANCO DE LA NACION RUC
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CINCUENTIDOS Y 21/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS A NOMBRE DE CARLA CHINI SAMAREN WACHAPEA SERVIDOR QUE LABORO EN LA MDI, BAJO
EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 728, POR EL IMPORTE DE SL. 248.61.AUTORIZADO POR GERENCIA MUNICIPAL SEGUN MEMORANDUM N°22354-2021-MDI/GM
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
07 0012 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 03 . 006 0008 00001 0000886 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.1. 1 9. 3 3 252.21
TOTAL 252.21
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 252.21
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 036 0292-014570-FONCOMUN
CARTA ORDEN ELECTRÓNICA 22100004
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CINCUENTIUNO Y 34/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS A NOMBRE DE EDITH PIJUSHKUM ACEVES SERVIDORA QUE LABORO EN LA MDI, BAJO EL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 728, POR EL IMPORTE DE SL. 248.61.AUTORIZADO POR GERENCIA MUNICIPAL SEGUN MEMORANDUM N°22354-2021-MDI/GM

2.1. 1 9. 3 3 251.34
TOTAL 251.34
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CUARENTIOCHO Y 61/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS A NOMBRE DE ENOC PIITUC WAJUSH SERVIDORA QUE LABORO EN LA MDI, BAJO EL DECRETO
LEGISLATIVO Nº 728, POR EL IMPORTE DE SL. 248.61.AUTORIZADO POR GERENCIA MUNICIPAL SEGUN MEMORANDUM N°22354-2021-MDI/GM

2.1. 1 9. 3 3 248.61
TOTAL 248.61
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2022
ROCA MIKAYU LADY YESSENIA RUC
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CUARENTIOCHO Y 61/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE VACACIONES TRUNCAS A NOMBRE DE LADY YESSENIA ROCA MIKAYU SERVIDORA QUE LABORO EN LA MDI, BAJO EL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 728, POR EL IMPORTE DE SL. 248.61.AUTORIZADO POR GERENCIA MUNICIPAL SEGUN MEMORANDUM N°22354-2021-MDI/GM

2.1. 1 9. 3 3 248.61
TOTAL 248.61
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
ORDEN DE PAGO ELECTRÓNICA 22000002
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
18
MES
01
AÑO
2022
EPCCAS S.A.C. RUC 20602260802
NOMBRE
SON QUINCE MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA ELABORACION DE CATASTRO DE VIVIENDAS DE CENTROS POBLADOS RURALES PRESELECCIONADOS (MINIMO
400 VIVIENDAS DEL TOTAL DE LAS VIVIENDAS PRESELECCIONADAS) SISTEMATIZACION DEL DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
Y/O DISPOSICION SANTITARIA DE EXCRETAS SEGUN FORMATDO DEL MODULO V DEL APLICATIVO DEL DATASS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 5 DEL
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL 2021, SEGUN INFORME N° 170-2021-MDI/ATM E IN

2.3. 2 7. 2 1 15,000.00
TOTAL 15,000.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 15,000.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000034
FECHA FIRMA CCI 01131400010004745128
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
05
MES
01
AÑO
2022
MIRANDA RUBIO DOY LITZ RUC 10484016980
NOMBRE
SON SEIS MIL VEINTICUATRO Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL GASTO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE RESIDENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "
MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHIRIACO DEL DISTRITO DE IMAZA , PROV. DE
BAGUA, DEP. DE AMAZONAS.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°387-2021-MDI/ADM

2.6. 8 1. 4 3 6,024.80
TOTAL 6,024.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01189100020011318296
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
18
MES
01
AÑO
2022
TAIJIN WANIAK RAFAEL RUC 10335811459
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL GASTO MENSUAL DE SERVICIOS PRESTADOS COMOTRADUCCION DE EVENTOS, ROTAFOLIO DEL IDIOMA
CASTELLANO AL AWAJUN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 4, DE LA MDI-CH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.AUTORIZADO POR
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°0246-2021-MDI/ADM

2.3. 2 9. 1 1 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 00223010652676400111
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 8 de 85

Nº DIA
05
MES
01
AÑO
2022
MURO MAZA INES ALESSANDRA RUC 10476622234
NOMBRE
SON UN MIL SETECIENTOS CUARENTISEIS Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DE LA MDI-CH, NOVIEMBRE DEL
2021.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°0366-2021-MDI/ADM

2.3. 1 5. 1 2 1,746.80
TOTAL 1,746.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01181400020247411515
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 9 de 85

Nº DIA
05
MES
01
AÑO
2022
MURO MAZA INES ALESSANDRA RUC 10476622234
NOMBRE
SON CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTICUATRO Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL GASTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DE LA MDI-CH, NOVIEMBRE DEL

2.3. 1 5. 1 2 5,374.80
TOTAL 5,374.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01181400020247411515
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:17
Pag. : 10 de 85

Nº DIA
05
MES
01
AÑO
2022
AFP/BANCO DE LA NACION RUC
NOMBRE
SON UN MIL DIECISIETE Y 14/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP INTEGRA SEGUN TIKET N°2327073290 DEL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
NOMBRADO D.L. 276, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN INFORME N° 641-2021-RRHH.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°0242-2021-MDI/ADM

2.1. 1 1. 1 2 1,017.14
TOTAL 1,017.14
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP 22000007
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 11 de 85

Nº DIA
05
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON SETECIENTOS ONCE Y 63/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP PROFUTURO SEGUN TIKET N°3327073851 DEL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
NOMBRADO D.L. 276, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN INFORME N° 641-2021-RRHH.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y

2.1. 1 1. 1 2 711.63
TOTAL 711.63
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 12 de 85

Nº DIA
10
MES
01
AÑO
2022
ALDANA PIZARRO FREDDY FELIPE RUC 10440136562
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL GASTO DE LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE DOCUMENTOS, INFORMES,CARTAS
OFICIOS,REQUERIMIENTOS,SEGUIMIENTOS Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION,ORIENTAR E INFORMAR AL PUBLICO SOBRE LOS TRAMITES QUE REALIZA LA
MDI-CH. Y LA UBICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, DEVIDAMENTE INGRESADOS,BRINDAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA,COLOCAR LOS SELLOS DE V° B° A LAS
RESOLUCIONES DE ALCALDIA SEGUN DOCUMENTO QUE EMITAN.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.AUTORIZADO POR OFICINA DE

2.3. 2 9. 1 1 1,920.00
TOTAL 1,920.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 00219210490776603737
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 13 de 85

Nº DIA
05
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS NOVENTA Y 75/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP PROFUTURO SEGUN TIKET N°3327087347 DEL PAGO DE LA PLLA DE REMUNERACIONES MES DE DICEMBRE 2021-
CONFIANZA 276, SEGUN INFORME N° 0634-2021-MDI/URRHH.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM
N°0266-2021-MDI/ADM

2.1. 1 1. 1 7 890.75
TOTAL 890.75
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 14 de 85

Nº DIA
05
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS OCHENTISEIS Y 95/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP INTEGRA SEGUN TIKET N°2327087126 DEL PAGO DE LA PLLA DE REMUNERACIONES MES DE DICEMBRE 2021-
CONFIANZA 276, SEGUN INFORME N° 0634-2021-MDI/URRHH.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM
N°0266-2021-MDI/ADM

2.1. 1 1. 1 7 1,286.95
TOTAL 1,286.95
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 15 de 85

Nº DIA
05
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS DIEZ Y 90/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP INTEGRA SEGUN TIKET N°2327091841 DEL PAGO DE PLLA DE REMUNERACIONES CAS DE FUNCIONARIOS DE
CONFIANZA MES DE DICIEMBRE.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°0267-2021-MDI/ADM

2.3. 2 8. 1 1 410.90
TOTAL 410.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 16 de 85

Nº DIA
05
MES
01
AÑO
2022
RUIZ CERVERA RUMELIZ RUC
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS SESENTINUEVE Y 65/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DEL TESORERO SR RUMELIZ RUIZ CERVERA PARA EL PAGO EN EFECTIVIO DE AFP PROFUTURO SEGUN TIKET N°3327092146
DEL PAGO DE PLLA DE REMUNERACIONES CAS DE FUNCIONARIOS DE CONFIANZA MES DE DICIEMBRE.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y

2.3. 2 8. 1 1 469.65
TOTAL 469.65
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
ORDEN DE PAGO ELECTRÓNICA 22000001
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 17 de 85

Nº DIA
05
MES
01
AÑO
2022
CHIGKIM MIKAYU REYMER EDIN RUC 10768591305
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL GASTO MENSUAL DE SERVICIOS PRESTADOS COMO SOPORTE DE SISTEMA INFORMATICO, DE LA MDI-CH,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°0276-2021-MDI/ADM

2.3. 2 9. 1 1 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 00223010626973908014
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 18 de 85

Nº DIA
10
MES
01
AÑO
2022
RAMIREZ LOZADA KELLER GIANELLA RUC 10758594845
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL GASTO MENSUAL DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CHARLAS DE CAPACITACION Y ORIENTACION ETC DE LA MDI-CH,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°0339-2021-MDI/ADM

2.3. 2 9. 1 1 1,860.00
TOTAL 1,860.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 80206300232111589486
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 19 de 85

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2022
YAGKUG MANTU LADDY ESTEFANY RUC 10744871439
NOMBRE
SON UN MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL GASTO MENSUAL POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA BARRIDO DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA MDI.CH
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM
N°0300-2021-MDI/ADM

2.3. 2 9. 1 1 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 00223010628464603813
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 20 de 85

Nº DIA
05
MES
01
AÑO
2022
EMPRESA J&L HNOS. CARPIO E.I.R.L. RUC 20605948945
NOMBRE
SON CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VOLQUETE VOLVO F12, DE LA MDI - DIC

2.3. 1 3. 1 3 4,994.00
TOTAL 4,994.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 80511400000101090566
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 21 de 85

Nº DIA
12
MES
01
AÑO
2022
YAUN TSAMAJAIN LORGIO RUC 10747482611
NOMBRE
SON UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIR PARA EL PAGO DEL GASTO MENSUAL POR EL SERVICIO PRESTADO COMO SECRETARIO DE LA MDI- DEL C.P TUYANKUWAS - WAYAMPIAK
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA MDI.

2.3. 2 9. 1 1 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 80206300232111317485
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 22 de 85

Nº DIA
06
MES
01
AÑO
2022
CUÑACHI AGKUASH EDWIN COOLY RUC 10705475542
NOMBRE
SON UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LOS SERVICIOS PARA LA ELABORACION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA MDI CH PAGO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2021.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°0363-2021-MDI/ADM

2.3. 2 9. 1 1 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01108100020018833277
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 23 de 85

Nº DIA
05
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO OCHENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO A NOMBRE DEL SERVIDOR ERLITA CAMPOS ROJAS COMISION DE SERVICIOS DE 3 COORDINADORES DE
VISITAS DE ACUARDO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM
N°0353-2021-MDI/ADM

2.3. 2 7.11 99 1,188.00
TOTAL 1,188.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 24 de 85

Nº DIA
05
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON QUINIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A NOMBRE AL SEVIDOR NELVY VIOLETA FERNANDEZ FERNANDEZ, DE TRES
PERSONAS,M QUIENES SE DIRIGIERON A LA CIUDAD DE BAGUA, LOS DIAS 29 Y 30 DE SET Y EL 01 DE OCT. DEL 2021.AUTORIZADO POR OFICINA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°0352-2021-MDI/ADM

2.3. 2 7.11 99 570.00
TOTAL 570.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 25 de 85

Nº DIA
10
MES
01
AÑO
2022
GUILLERMO GUILLERMO STALYN SAUL RUC 10720510389
NOMBRE
SON DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE Y 92/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO COMO ALMACENERO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A LA
INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CHIRIACO DEL DISTRITO IMAZA, PROV. DE BAGUA, DEP. AMAZONAS CON CUI N°: 2527833,
PORCENTAJE DE AVANCE DE 75.31%.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°0392-2021-MDI/ADM

2.6. 8 1. 4 3 2,409.92
TOTAL 2,409.92
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01133900020049275091
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 26 de 85

Nº DIA
10
MES
01
AÑO
2022
BRAGA COMPANY S.A.C. RUC 20602101143
NOMBRE
SON DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTICUATRO Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DIVERSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A LA
INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHIRIACO DEL DISTRITO DE IMAZA, PROV. DE BAGUA , DEP. AMAZONAS CON CUI N°

2.6. 2 3. 2 6 12,264.50
TOTAL 12,264.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 00375800300134315102
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 27 de 85

Nº DIA
14
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS CUARENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA P´LANILLA DE VACACIONES TRUNCAS DEJADOS DE PAGAR AL EX TRABAJADOR BERNABE NAMPAG KISTUG, SEGUN
INFORME N° 556-2021-MDI/OAL, INF N° 595-2021-MDI/RRHH, MEMO N° 148-2021-MDI/GM.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN
MEMORANDUM N°0403-2021-MDI/ADM

2.3. 2 8. 1 5 846.00
TOTAL 846.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 28 de 85

Nº DIA
06
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON DOS MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA P´LANILLA DE VACACIONES TRUNCAS DEJADOS DE PAGAR AL EX TRABAJADOR YESICA DENIS MARQUINA SILVA,
SEGUN INFORME N° 484-2021-MDI/OAL, INF N° 543-2021-MDI/RRHH, MEMO N° 147-2021-MDI/GM.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEGUN MEMORANDUM N°0402-2021-MDI/ADM

2.3. 2 8. 1 5 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 29 de 85

Nº DIA
06
MES
01
AÑO
2022
COMPUTIENDA S.R.L. RUC 20487393852
NOMBRE
SON DIEZ MIL CIENTO DIEZ Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA 03 UNIDADES DE LAPTOPS.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°002-2022-MDI/ADM

2.6. 3 2. 3 1 10,110.00
TOTAL 10,110.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 01829100029102163857
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 30 de 85

Nº DIA
18
MES
01
AÑO
2022
FASANANDO PINCHI JULIO CESAR RUC 10431222065
NOMBRE
SON QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL GASTO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO (RESPONSABLE TECNICO) POR LA PRESENTACION DE RENDICION DE
CUENTAS, DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA:"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16317 DE LA
COMUNIDAD NATIVA YUPICUSA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CONVENIO/ACTIVIDAD N° 30-0041-AII-13, CON
ORDEN DE SERVICIO N° 603-2021-UA/MDI.-CH.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SE

2.3. 2 7.11 99 250.00
2.3. 2 7.14 98 250.00
TOTAL 500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 050 0292014570(13)
FECHA FIRMA CCI 01105700022933418376
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 31 de 85

Nº DIA
18
MES
01
AÑO
2022
GERMAN TORO ELVIS RUC 10453883626
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA EL PAGO DEL GASTO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO (RESPONSABLE TECNICO) POR LA PRESENTACION DE LA RENDICION DE
CUENTAS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA:"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAINSTITUCION EDUCATIVA N° 16357 DE LA
COMUNIDAD NATIVA KUNCHIN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CONVENIO/ACTIVIDAD N° 30-0033-AII-13, CON
ORDEN DE SERVICIO N° 604-2021-UA/MDI-CH.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN ME

2.3. 2 7.11 99 250.00
2.3. 2 7.14 98 250.00
TOTAL 500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 050 0292014570(13)
FECHA FIRMA CCI 01131000020101628807
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 32 de 85

Nº DIA
18
MES
01
AÑO
2022
PEREZ BAUTISTA EDWIN RUC 10460931393
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL GASTO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO (RESPONSABLE TECNICO) POR LA PRESENTACION DE LA RENDICION DE
COMUNIDAD NATIVA LISTRA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CONVENIO/ACTIVIDAD N° 30-0036-AII-13, CON ORDEN
DE SERVICIO N° 605-2021-UA/MDI-CH.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGU

2.3. 2 7.14 98 500.00
TOTAL 500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 050 0292014570(13)
FECHA FIRMA CCI 01131000020082314700
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 33 de 85

Nº DIA
18
MES
01
AÑO
2022
TORRES GARCIA MARKO ANTONIO RUC 10457342522
NOMBRE
CONCEPTO
COMUNIDAD NATIVA SHIMUTAS, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CONVENIO/ACTIVIDAD N° 30-0065-AII-13, CON
ORDEN DE SERVICIO N° 606-2021-UA/MDI-CH.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SE

2.3. 2 7.11 99 250.00
2.3. 2 7.14 98 250.00
TOTAL 500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 050 0292014570(13)
FECHA FIRMA CCI 01131000020092939508
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 34 de 85

Nº DIA
18
MES
01
AÑO
2022
CASTRO MORALES CESAR EDUARDO RUC 10458682041
NOMBRE
CONCEPTO
CUENTAS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16616 DEL
CENTRO POBLADO TUPAC AMARU I, DISTRITO DE IMAZA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”. CON CONVENIO N° 30-0037-AII-13, CON
ORDEN DE SERVICIO N° 607-2021-UA/MDI-CH.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEG

2.3. 2 7.11 99 370.00
2.3. 2 7.14 98 130.00
TOTAL 500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 050 0292014570(13)
FECHA FIRMA CCI 00389801320341455441
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 35 de 85

Nº DIA
18
MES
01
AÑO
2022
BOLAÑOS TAFUR HAMES ALFREDO RUC 10735039569
NOMBRE
CONCEPTO
CUENTAS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16316 DE LA
COMUNIDAD NATIVA TUNTUNGOS, DISTRITO DE IMAZA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".CON CONVENIO N° 30-0040-AII-13, CON ORDEN
DE SERVICIO N° 608-2021-UA/MDI-CH.

2.3. 2 7.11 99 250.00
2.3. 2 7.14 98 250.00
TOTAL 500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 050 0292014570(13)
FECHA FIRMA CCI 01105700024726479671
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 36 de 85

Nº DIA
18
MES
01
AÑO
2022
ZARATE ROJAS OSMER JOEL RUC 10767228908
NOMBRE
CONCEPTO
COMUNIDAD NATIVA NUMPATKAIM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CONVENIO/ACTIVIDAD N° 30-0042-AII-13, CON
ORDEN DE SERVICIO N° 609-2021-UA/MDI-CH.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2.3. 2 7.14 98 500.00
TOTAL 500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 050 0292014570(13)
FECHA FIRMA CCI 01128100020048537732
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 37 de 85

Nº DIA
18
MES
01
AÑO
2022
TASILLA MONTALVAN LAEL RUC 10467214581
NOMBRE
CONCEPTO
CUENTAS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 16317 DE LA
COMUNIDAD NATIVA CENTRO WAWIK, DISTRITO DE IMAZA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”. CON CONVENIO N° 30-0038-AII-13, CON
ORDEN DE SERVICIO N° 610-2021-UA/MDI-CH.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2.3. 2 7.11 99 276.21
2.3. 2 7.14 98 223.79
TOTAL 500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 050 0292014570(13)
FECHA FIRMA CCI 01189100020009694695
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 38 de 85

Nº DIA
18
MES
01
AÑO
2022
CASTRO MORALES CESAR EDUARDO RUC 10458682041
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL GASTO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO (RESPONSABLE TECNICO) PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE LA
EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA:” LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DURAND I-1, EN EL
CASERIO DE DURAND, DEL DISTRITO DE IMAZA – PROVINCIA DE BAGUA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”. CON COVENIO N° 30-0028-AII-15, CON ORDEN DE
SERVICIO N° 625-2021-UA/MDI-CH.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM

2.3. 2 7.14 98 500.00
TOTAL 500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 050 0292014570(13)
FECHA FIRMA CCI 00389801320341455441
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 39 de 85

Nº DIA
18
MES
01
AÑO
2022
TORRES GARCIA MARKO ANTONIO RUC 10457342522
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL GASTO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO (RESPONSABLE TECNICO) POR LA RENDICION DE CUENTAS DE LA
ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA:” LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO YAMAYAKAT – HUANTSA,
DEL DISTRITO DE IMAZA – PROVINCIA DE BAGUA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”. CON COVENIO N° 30-0029-AII-15, CON ORDEN DE SERVICIO N°
626-2021-UA/MDI-CH.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°0407-2021-MDI/ADM

2.3. 2 7.14 98 500.00
TOTAL 500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 050 0292014570(13)
FECHA FIRMA CCI 01131000020092939508
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 40 de 85

Nº DIA
12
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON UN MIL OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL CUSCO A PARTICIPAR DEL ENCUENTRO NACIONAL DE
MANCOMUNIDADES MUNICPALES DEL PERU AL REGIDOR PITUG GUZMAN SHIMPUKAT BAKUANTS.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2.3. 2 1. 2 2 1,080.00
TOTAL 1,080.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 41 de 85

Nº DIA
12
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUSCO, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE MANCOMUNIDADES
MUNICIAPALES DEL PERU, A LA REGIDOR ATSAWAIT LORGIA MAYAK SHAKAI.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM
N°008-2021-MDI/ADM

2.3. 2 1. 2 2 1,080.00
TOTAL 1,080.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 42 de 85

Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2022
RUPA RUPA EMPRESAS S.A.C. RUC 20604990620
NOMBRE
SON CINCO MIL CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE 2 BOLETOS DE VIAJE AEREO DE IDA Y RETORNO A LA PROVINCIA DE CALCA DEL DISTRITO DE MACHU
PICCHU DEPARTAMENTO DE CUZCO-AÑO 2022.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°0012-2022-MDI/ADM

2.3. 2 1. 2 1 5,120.00
TOTAL 5,120.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 00243500260988309265
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:18
Pag. : 43 de 85

Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON TRESCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE BAGUA Y JAEN CON LA FINALIDAD DE
PARTICIPAR EN EL V ENCUENTRO DE MUNICIPALIDADES DEL PERU QUE SE LLEVARA ACABO EL 18 19 DE ENERO.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRA Y

2.3. 2 1. 2 1 100.00
2.3. 2 1. 2 2 240.00
TOTAL 340.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:19
Pag. : 44 de 85

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2022
FERNANDEZ CARDOZO VIMFERD ESTEBAN RUC 10167424070
NOMBRE
SON TRESCIENTOS CUARENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA L PAGO DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS PARA LA REUNION DE FUNCIONARIOS DE LA MDI QUE SE LLEVO A CABO
EL DIA 10 DE ENERO DEL 2022.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°0015-2022-MDI/ADM

2.3. 1 1. 1 1 348.00
TOTAL 348.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI 00219114003898501754
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:19
Pag. : 45 de 85

Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BAGUA EL DIA VIERNES 14 DE ENERO DEL 2022 A FIN DE PRESENTAR
PLAN DE ACCION DEL OFICIO POSTERIOR N° 5133-20211.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM
N°0013-2021-MDI/ADM

2.3. 2 1. 2 1 60.00
2.3. 2 1. 2 2 60.00
TOTAL 120.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:19
Pag. : 46 de 85

Nº DIA
17
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON CIENTO CINCUENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BAGUA EL DIA VIERNES 14 DE ENERO DEL 2022 A FIN DE PRESENTAR
PLAN DE ACCION DEL OFICIO POSTERIOR N° 5133-20211.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM
N°0014-2021-MDI/ADM

2.3. 2 1. 2 1 14.00
2.3. 2 1. 2 2 140.00
TOTAL 154.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:19
Pag. : 47 de 85

Nº DIA
18
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON DOSCIENTOS NOVENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE BAGUA EL DIA MARTES 18 DE ENERO DEL 2022 A LA CIUDAD DE BAGUA Y
EL 19 DE ENERO A LA CIUDAD DE JAEN, PARA PARTICIPAR DEL XXII ANIVERSARIO DE LA RED DE MUNICIPALIDADES.AUTORIZADO POR OFICINA DE

2.3. 2 1. 2 1 100.00
2.3. 2 1. 2 2 194.00
TOTAL 294.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 09:00:19
Pag. : 48 de 85

Nº DIA
19
MES
01
AÑO
2022
REPUESTOS Y SERVICIOS MULTIPLES OSMARJI E.I.R.L. RUC 20600455983
NOMBRE
SON DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL GASTO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICIÓN DE UN MOTOR HONDA GX270 09HP CON COLA Y TIMÓN
PROPIEDAD DE LA MDI DISTRITO DE IMAZA - PROVINCIA DE BAGUA -AMAZONAS AÑO 2022..AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN

2.6. 3 2. 9 99 2,500.00
TOTAL 2,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
19
MES
01
AÑO
2022
FLORES GIL ANGELITA RUC 10453234873
NOMBRE
SON TRES MIL NOVECIENTOS SESENTICINCO Y 75/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL GASTO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE GALONES DE COMBUSTIBLE PETROLEO POR EL
MES DE OCTUBRE DEL 2021, DE LA MDI-CH.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°0018-2022-MDI/ADM

2.3. 1 3. 1 1 3,965.75
TOTAL 3,965.75
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
19
MES
01
AÑO
2022
FLORES GIL ANGELITA RUC 10453234873
NOMBRE
SON TRES MIL QUINIENTOS NOVENTISEIS Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO- PARA EL ABASTECIMIENTO EN
DISTINTAS AREAS DE LA MDI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM
N°0019-2022-MDIU/ADM

2.3. 1 3. 1 1 3,596.40
TOTAL 3,596.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI 00223010115937409510
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Nº DIA
27
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS DEL SEÑOR ALCLADE A LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS EL DIA 05 DE ENERO
DEL 2022.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM Nª0027-2022-MDI/ADM

2.3. 2 1. 2 2 60.00
TOTAL 60.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON SESENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS A DIVERSAS COMUNIDADES DE SECTOR EL MARAÑON, DEL MOTORISTA DE LA CHALUPA ,
PARA TRASLADAR A LOS RESPONSABLE DE LOS PAGOS DE LOS ACTORES SOCIALES EL DIA 15 DE ENERO DEL 2022.AUTORIZADO POR OFICINA DE

2.3. 2 1. 2 1 14.00
2.3. 2 1. 2 2 50.00
TOTAL 64.00
DEDUCCIONES 0.00

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JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
27
MES
01
AÑO
2022
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MARQUINA E.I.R.L. RUC 20487612597
NOMBRE
SON SESENTIUNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL ÁREA DE GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM Nª0034-2022-MDI/ADM

2.3. 1 5. 4 1 61.00
TOTAL 61.00
DEDUCCIONES 0.00

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JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI 80206300232110536883
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Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2022
CARNERO DE CARDOZO GLORIA MARIA RUC 10335962872
NOMBRE
SON DOSCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE ACEITE AQUAX PARA LA CHALUPA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMAZA - CHIRIACO EN
CUMPLIMIENTO DE LA META 04, DISTRITO DE IMAZA - PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN

2.3. 1 3. 1 3 220.00
TOTAL 220.00
DEDUCCIONES 0.00

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JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI 01181400022087713812
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Nº DIA
27
MES
01
AÑO
2022
CARNERO DE CARDOZO GLORIA MARIA RUC 10335962872
NOMBRE
SON CIENTO SETENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MASTIL DE BANDERAS Y MATERIALES PARA LA PUERTA DE MADERA QUE UTILIZARA EN EL
ALMACEN DE EQUIPOS DE SONIDO ELECTRONICO DE LA MDI CH.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM
Nª0029-2022MDI/ADM

2.3. 1 99. 1 99 175.00
TOTAL 175.00
DEDUCCIONES 0.00

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Nº DIA
27
MES
01
AÑO
2022
FERNANDEZ CARDOZO VIMFERD ESTEBAN RUC 10167424070
NOMBRE
SON SESENTIDOS Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPÒRTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LA REUNION DE SESION DE CONCEJO QUE SE REALIZO EL DIA
07/01/2021.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM Nª0028-2022-MDI/ADM

2.3. 2 7.11 99 62.50
TOTAL 62.50
DEDUCCIONES 0.00

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Nº DIA
27
MES
01
AÑO
2022
ASCORBE PAREDES FAUSTINO RUC 17392313796
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS A LOS PARTICIPANTES SE SESION DE CONCEJO PARA EL DIA 21 DE ENERO
SOLICITADO POR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL .AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM
Nª0030-2022-MDI/ADM

2.3. 2 7.11 99 400.00
TOTAL 400.00
DEDUCCIONES 0.00

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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2022
VELEZ ECHEVERRE ROBERTO CARLOS RUC 10446807957
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SETENTIUNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SELLOS POST FIRMAS Y SELLOS TRODAT PARA LAS GERENCIAS DE LA MDI-CH.AUTORIZADO POR
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°0039-2021-MDI/ADM

2.3. 1 5. 1 2 271.00
TOTAL 271.00
DEDUCCIONES 0.00

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Nº DIA
27
MES
01
AÑO
2022
DIAZ BARBOZA PEDRO RUC 10335969991
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 12% DEL PAGO GASTO PO EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA TOYOTA 4X4 HILUX PLACA MGA-865-USO EXCLUSIVO PARA ALCALDÍA PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.AUTORIZADO POR OFICINA DE

2.3. 2 5. 1 2 840.00
TOTAL 840.00
DEDUCCIONES 0.00

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Nº DIA
27
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON SEIS MIL CIENTO SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL GASTO PO EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA 4X4 HILUX
PLACA MGA-865-USO EXCLUSIVO PARA ALCALDÍA PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2.3. 2 5. 1 2 6,160.00
TOTAL 6,160.00
DEDUCCIONES 0.00

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Nº DIA
27
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 12% DE L PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA 4X4 HILUX PLACA
MGA-865-USO EXCLUSIVO PARA ALCALDÍA, PAGO POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN
MEMORANDUM Nª0032-2022-MDI/ADM

2.3. 2 5. 1 2 1,080.00
TOTAL 1,080.00
DEDUCCIONES 0.00

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Nº DIA
27
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA 4X4 HILUX PLACA MGA-865-USO EXCLUSIVO PARA
ALCALDÍA, PAGO POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM
Nª0032-2022-MDI/ADM

2.3. 2 5. 1 2 7,920.00
TOTAL 7,920.00
DEDUCCIONES 0.00

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Nº DIA
26
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA DE LA PLANILLA 001-2022, DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.AUTORIZADO POR OFICINA DE

2.1. 1 10. 1 2 4,875.00
TOTAL 4,875.00
DEDUCCIONES 0.00

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DE TESORERIA
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Nº DIA
26
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTICINCO Y 34/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DE COMPESACION ECONÓMICA DEL ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL 2022.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM Nª 035

2.1. 1 1. 1 1 4,845.34
TOTAL 4,845.34
DEDUCCIONES 0.00

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DE TESORERIA
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2022
VELEZ ECHEVERRE ROBERTO CARLOS RUC 10446807957
NOMBRE
SON NOVENTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE CERTIFICACION PARA EL REGISTRO CIVIL DE
REGIDORES.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°0041-2021-MDI/ADM

2.3. 1 5. 1 2 99.00
TOTAL 99.00
DEDUCCIONES 0.00

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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON DOS MIL Y 42/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA MENSUIAL DE REMUNARACIONES DEL PERSONAL PERMANENTE 728, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2022..AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANSUM N°036-2021-MDI/ADM

2.1. 1 1. 1 4 2,000.42
TOTAL 2,000.42
DEDUCCIONES 0.00

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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2022
SUNAT/BANCO DE LA NACION RUC
NOMBRE
SON DOSCIENTOS TRES Y 99/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL PDT PLAME MES DE ENERO 2022 ESSALUD REGULAR (9%) DEL PAGO DE LA PLANILLA MENSUIAL DE
REMUNARACIONES DEL PERSONAL PERMANENTE 728, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022..AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS SEGUN MEMORANSUM N°036-2021-MDI/ADM

2.1. 3 1. 1 5 203.99
TOTAL 203.99
DEDUCCIONES 0.00

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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SESENTISEIS Y 09/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP INTEGRA SEGUN TIKET N°2329127575 DEL PAGO DE LA PLANILLA MENSUIAL DE REMUNARACIONES DEL
PERSONAL PERMANENTE 728, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022..AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN
MEMORANSUM N°036-2021-MDI/ADM

2.1. 1 1. 1 4 266.09
TOTAL 266.09
DEDUCCIONES 0.00

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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON VEINTITRES MIL CIENTO UNO Y 73/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL NOMBRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2022..AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SGUN MEMORANUDM N°0037-2022-MDI/ADM

2.1. 1 1. 1 2 19,101.73
2.1. 1 9. 1 3 4,000.00
TOTAL 23,101.73
DEDUCCIONES 0.00

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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON DOS MIL CIENTO CUARENTIDOS Y 93/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PDT PLAME MES DE ENERO 2022 ESSALUD REGULAR (9%) DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION
DEL PERSONAL NOMBRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022..AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SGUN
MEMORANUDM N°0037-2022-MDI/ADM

2.1. 3 1. 1 5 2,142.93
TOTAL 2,142.93
DEDUCCIONES 0.00

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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PDT PLAME MES DE ENERO 2022 ESSALUD + VIDA DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DEL
PERSONAL NOMBRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022..AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SGUN MEMORANUDM
N°0037-2022-MDI/ADM

2.1. 1 1. 1 2 50.00
TOTAL 50.00
DEDUCCIONES 0.00

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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS OCHENTICUATRO Y 72/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PDT PLAME MES DE ENERO 2022 ONP (13%) DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL
NOMBRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022..AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SGUN MEMORANUDM
N°0037-2022-MDI/ADM

2.1. 1 1. 1 2 1,284.72
TOTAL 1,284.72
DEDUCCIONES 0.00

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Pag. : 73 de 85

Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y 22/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PDT PLAME MES DE ENERO 2022 RENTA DE 5TA CATEGORIA DEL PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACION
DEL PERSONAL NOMBRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022..AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SGUN
MEMORANUDM N°0037-2022-MDI/ADM

2.1. 1 1. 1 2 250.22
TOTAL 250.22
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 74 de 85

Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON NOVECIENTOS NUEVE Y 97/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL DESCUENTO JUDICIAL DEL SERVIDOR DANDUCHO SHUNTA ANANIAS A FAVOR DE LA SRA VALENTINA TSAKIM
KUGKUMAS QUE HACIENDE AL 35% DE TODOS LOS INGRESOS PERCIBIDOS COMO SERVIDOR DE MDI DEL PAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL
NOMBRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022..AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SGUN MEMORANUDM
N°0037-2022-MDI/ADM

2.1. 1 1. 1 2 909.97
TOTAL 909.97
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
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DE TESORERIA
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Versión 21.01.00 Hora : 09:00:19
Pag. : 75 de 85

Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON NOVECIENTOS CUARENTISEIS Y 70/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP INTEGRA SEGUN TIKET N°32329097234 DEL PAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL NOMBRADOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022..AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SGUN MEMORANUDM N°0037-2022-MDI/ADM

2.1. 1 1. 1 2 946.70
TOTAL 946.70
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Pag. : 76 de 85

Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON SEISCIENTOS SESENTISIETE Y 03/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP PROFUTURO SEGUN TIKET N°3329115241 DEL PAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL NOMBRADOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022..AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SGUN MEMORANUDM N°0037-2022-MDI/ADM

2.1. 1 1. 1 2 667.03
TOTAL 667.03
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON DOSCIENTOS VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS A DIVERSAS COMUNIDADES NATIVAS DEL SECTOR MARAÑON LOS DIAS 25 AL 28 DE
ENERO DEL 2022 AUTORIZADO CON MEMORANDO N° 073-2022-MDI/GM.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM
N°0040-2021-MDI/ADM

2.3. 2 1. 2 1 14.00
2.3. 2 1. 2 2 210.00
TOTAL 224.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 78 de 85

Nº DIA
28
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON DOSCIENTOS OCHENTIUNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS A DIVERSAS COMUNIDADES NATIVAS DEL SECTOR MARAÑON LOS DIAS 25 AL 28 DE
ENERO DEL 2022 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° 072-2022-MDI/GM.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM
N°0041-2021-MDI/ADM

2.3. 2 1. 2 1 71.00
2.3. 2 1. 2 2 210.00
TOTAL 281.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PDT PLAME MES DE ENERO 2022 ONP (13%) DEL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE
CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM
N°043-2022-MDI/ADM

2.1. 1 1. 1 3 1,495.00
TOTAL 1,495.00
DEDUCCIONES 0.00

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JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 80 de 85

Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PDT PLAME MES DE ENERO 2022 ESSALUD REGULAR (9%) DEL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN

2.1. 3 1. 1 5 1,980.00
TOTAL 1,980.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 81 de 85

Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS NOVENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PDT PLAME MES DE ENERO 2022 RENTA DE 5TA CATEGORIA DEL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN

2.1. 1 1. 1 3 494.00
TOTAL 494.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 82 de 85

Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS NOVENTA Y 75/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP PROFUTURO SEGUN TIKET N°3329253147 DEL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE
N°043-2022-MDI/ADM

2.1. 1 1. 1 3 890.75
TOTAL 890.75
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 83 de 85

Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS SESENTICINCO Y 15/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP INTEGRA SEGUN TIKET N°2329253058 DEL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE
N°043-2022-MDI/ADM

2.1. 1 1. 1 3 465.15
TOTAL 465.15
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 84 de 85

Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON SETECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE DESCUENTO JUDICIAL DEL SERVIDOR MUNICIPAL A FAVOR DE LA SRA MELANIA UMPUNCHING SHUUWI
EL 25% DE LOS INGRESOS DEL PAGO DE DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.AUTORIZADO
POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°043-2022-MDI/ADM

2.1. 1 1. 1 3 780.00
TOTAL 780.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Versión 21.01.00 Hora : 09:00:20
Pag. : 85 de 85

Nº DIA
31
MES
01
AÑO
2022
NOMBRE
SON DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTICINCO Y 10/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PAGO DE DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2022.AUTORIZADO POR OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMORANDUM N°043-2022-MDI/ADM

2.1. 1 1. 1 3 17,875.10
2.1. 1 9. 1 3 2,000.00
TOTAL 19,875.10
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 05/02/2022

Versión 21.01.00 Hora : 09:00:17

COMPROBANTE DE PAGO 2102

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 252.21

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 2102

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 251.34

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 2102

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 248.61

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 2102

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 248.61

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 2338

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 15,000.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 2393

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 6,024.80

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 2715

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 1,800.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 2722

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 1,746.80

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 2722

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 5,374.80

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO