Diciembre 2020

SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 05/10/2022
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42

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COMPROBANTE DE PAGO 003812

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000000486
SANCHEZ CASTRO ENID PILAR RUC 10078724736
NOMBRE
SON TRESCIENTOS OCHENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL SERVICIO DE MATERNO NEONATAL, SEGUN BOLETA DE VENTA 003 Nº 001255,
ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Y META: 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.11 99 385.00
TOTAL 385.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 385.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 385.00 1206.01 385.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2006
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20002197
FECHA FIRMA CCI 01132100020069071672
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
LUIS MARCOS CAJALEON CONDEZO RUC
NOMBRE
SON UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO Y 46/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA REPROGRAMACION DE PLANILLA DE HABERES MES DE JULIO DEL 2020, CORRESPONDIENTE A: AGUERO VEGA ADER BASILIO.
REPROGRAMADO A FAVOR DE LUIS MARCOS CAJALEON CONDEZO, SEGUN ACTIVIDAD: DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO Y META: 0215085
DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO

2.1. 1 3. 1 1 1,728.46
TOTAL 1,728.46
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1,728.46

DEBE HABER
2102.01 1,728.46 1206.01 1,728.46
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
CHEQUE GIRADO 16477248
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
OSORIO CRUZ YESENIA MARIVEL RUC
NOMBRE
SON TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTIDOS Y 90/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA REPROGRAMACION CON CHEQUE POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES CAS-RO , COVID -19 , SEGUN MEMORANDUM
N° 074-2020-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2020.

2.3. 2 8. 1 1 3,872.90
TOTAL 3,872.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 3,872.90 1206.01 3,872.90
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
JUSTINIANO MASGO MERLITA LUZ RUC
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO OCHO Y 17/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO REPROGRAMACION CON CHEQUE POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES CAS-RO , COVID -19 , SEGUN
MEMORANDUM N° 074-2020-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. SEGUN ACTIVIDAD: Y META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 1 1,108.17
TOTAL 1,108.17
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,108.17 1206.01 1,108.17
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
ARMAS & MEZA TRADING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD L RUC 20489516943
NOMBRE
SON DOS MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA EL SERVICIO DE DESASTRES POR EMERGENCIA. ABONO A SU CCI, CON FACTURA Nª
003-287; ACTIVIDAD: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES Y META:
0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

2.3. 1 8. 2 1 2,700.00
TOTAL 2,700.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,700.00 1206.01 2,700.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359000300274545775
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
TOTAL EQUIPMENT JADE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD L RUC 20604591661
NOMBRE
SON TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTIUNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL ALMACEN DEL HDAC. - PASCO. ABONO A SU CCI, SEGUN FACTURA
001 Nº 000045, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 1 5. 3 1 3,991.00
TOTAL 3,991.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 3,991.00 1206.01 3,991.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010005493678
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES TELAVIV EMPRESA INDIVIDUA RUC 20529149493
NOMBRE
SON TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO PRESTADO DE UN MEDICO CIRUJANO CORRESP. AL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº
E001-172, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050107376871
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DOS DE MAYO LTDA RUC
NOMBRE
SON CUARENTIOCHO Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA REPROGRAMACION PARA EL PAGO CON CHEQUE SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE
PAGOS A FAVOR DE LA COOPERATIVA DOS DE MAYO COREESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2020. SEGUN ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y
META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.1. 1 3. 2 1 36.70
2.1. 1 3. 3 1 8.82
2.1. 1 3. 3 4 2.98
TOTAL 48.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 48.50 1206.01 48.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
JOHN RICHARD FALCON ZAVALA RUC
NOMBRE
SON UN MIL QUINIENTOS CUATRO Y 23/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA QUE SE REALIZA CON CHEQUE , POR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR JOHN RICHARD FALCON ZAVALA,
PERSONAL ACTIVO, SEGUN MEMORANDUM N° 148 -2020-UP-HDAC/P, MES DE SETIEMBREDEL 2020

2.1. 1 3. 2 1 952.83
2.1. 1 3. 3 1 478.60
2.1. 1 3. 3 4 72.80
TOTAL 1,504.23
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 1,025.63 1206.01 1,504.23
2102.99 478.60
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
PACHECO QUISPE VANESA VICTORIA RUC 10424390807
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO PRESTADO COMO LIC. EN ENFERMERIA EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO A SU CCI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. R.H.Nº E001-1; ACTIVIDAD: BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS Y
META: 0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824788960667
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
BONIFACIO JIMENEZ HEIDI ISABEL RUC 10727628164
NOMBRE
SON SEISCIENTOS SESENTISEIS Y 67/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO PRESTADO COMO VIGILANTE. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 CON RHPE Nº E001-5; SEGUN
ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 666.67
TOTAL 666.67
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 666.67 1206.01 666.67
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020107457175
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION RUC 20605319972
NOMBRE
SON TREINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO, MONTO RETENIDO A CUENTA DE DETRACCIONES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, EN EL MARCO DEL D.U N° 067-2020, SEGÚN CONTRATO N° 588-2020-DG-HDAC/PASCO; PROCESO DE SELECCION
CONTRATACION DIRECTA N° 02-2020-HDAC-PASCO, CON FACTURA ELECTRONICA N° F001-2757 Y F001-2230 CON OPINION N° 155-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO;

2.3. 2 2. 1 3 35,217.00
TOTAL 35,217.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 35,217.00 1206.01 35,217.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
SANCHEZ LOZANO BETUEL HEBERLUD RUC 10402086268
NOMBRE
SON TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERV. PRESTADO COMO OBSTETRA EN LA UNIDAD DE SEGUROS. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2020, CON RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-2 Y OPINION LEGAL Nº 147-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO; ACTIVIDAD: GESTION
ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 3,344.00
TOTAL 3,344.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,344.00 1206.01 3,344.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019993424504160
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
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Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
SINCHE ALANIA ANA MARIA RUC 10040701881
NOMBRE
SON DOS MIL SESENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO COMO TEC. EN ENFERMERIA EN SERV. CIRUGIA-AGOSTO 2020, CON RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRONICO N\ E001-6 Y OPINION LEGALN\ 147-2020-ALE-NWPM/HDA/PASCO; ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A
PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 2,068.00
TOTAL 2,068.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,068.00 1206.01 2,068.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420821092535360
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 15 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
DELGADO ROSAS MAYUMI JACKELIN RUC 10600999848
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO PRESTADO COMO TEC. EN ENFERMERIA EN SERV. MEDICINA. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2020, SUEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-2 Y OPINION LEGAL Nª 147-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO; ACTIVIDAD: ATENCION EN
HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 2,068.00
TOTAL 2,068.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,068.00 1206.01 2,068.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228010116927604769
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 16 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION RUC 20601209030
NOMBRE
SON CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
RETENCION 05% GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA ABONAR EN LA CUENTA DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2020

2.3. 2 7.11 99 106,580.00
TOTAL 106,580.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 106,580.00 1206.01 106,580.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 17 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SETENTISIETE MIL CIENTO NOVENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
RETENCION 05% GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA ABONAR EN LA CUENTA DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2020

00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971 2.3. 2 7.11 99 77,194.00
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 77,194.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 77,194.00 1206.01 77,194.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 18 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
CORPORACION AYPICOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20573284012
NOMBRE
SON SESENTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISION DE ROPA DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDO PARA EL PERSONAL DEL HDAC-PASCO, SEGÚN CONTRATO
N° 647-2020-DG-HDAC/PASCO; PROCESO DE SELECCION CONTRATACION DIRECTA N° 06-2020-HDAC-PASCO, SEGUN FACTURA Nª 0002-223; ACTIVIDAD:
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 1 2. 1 1 65,340.00
TOTAL 65,340.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 65,340.00 1206.01 65,340.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000243365000466
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 19 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TSSEP RUC
NOMBRE
SON CIENTO DIEZ Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA REPROGRAMACION DE CHEQUE, SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS A FAVOR DE
LA COOPERATIVA SESP , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.1. 1 1. 1 2 73.60
2.1. 1 3. 2 1 28.25
2.1. 1 3. 3 1 6.22
2.1. 1 3. 3 4 2.33
TOTAL 110.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 110.40 1206.01 110.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 20 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
JOHN RICHARD FALCON ZAVALA RUC
NOMBRE
SON CIENTO CUARENTICUATRO Y 68/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE HABERES MES DE OCTUBRE DE 2020, A FAVOR DE: ZAVALA COLQUI MARTHA BEATRIZ SEGUN MEMORANDUM N°
206-2020-UP-HDAC/PASCO; SEGUN ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL Y META: 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL

2.1. 1 3. 3 1 144.68
TOTAL 144.68
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 144.68 1206.01 144.68
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 21 de 913

Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA RUC 20505110651
NOMBRE
SON SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL HDAC. ABONO A SU CCI, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº
F001-0013704, ACTIVIDAD: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL Y META: 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL

00 0048 1 . 0018 . 3000680 . 5000104 . 20 . 044 0096 00001 0135989 2.3. 1 8. 2 1 6,255.00
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
TOTAL 6,255.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 6,255.00 1206.01 6,255.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01113200010001538087
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 22 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
DROGUERIA CADIMED E.I.R.L. RUC 20605698175
NOMBRE
SON SEISCIENTOS SETENTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-349;
ACTIVIDAD: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES Y META: 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

2.3. 1 8. 2 1 677.00
TOTAL 677.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 677.00 1206.01 677.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00219200267383503236
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 23 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
SUNAT/BANCO DE LA NACION RUC
NOMBRE
SON CIENTO SETENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APORTACION A ESSALUD CAS COVID-19 R.O. AGOSTO-SETIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 039-2020-AP-HDAC/PASCO
(LOPEZ HEREÑA HARRY JOEL); SEGUN ACTIVIDAD: Y META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 2 175.00
TOTAL 175.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 175.00 1206.01 175.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 24 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
CRISTOBAL NEYRA MANUEL RUC 10731430905
NOMBRE
SON TRES MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ANALISTA DE SISTEMAS PARA LA UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA PARA EL AREA DE INFORMATICA DEL
HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 07 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020 EN MERITO AL CONTRATO
N°633-2020-DG-HDAC/PASCO, CON RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N\ E001-8; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 3,000.00
TOTAL 3,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,000.00 1206.01 3,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 25 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
PALACIOS MATOS NELSON WILDER RUC 10407546372
NOMBRE
SON CUATRO MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ABOGADO DE ASESORIA LEGAL EXTERNO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-666, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META:
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 4,000.00
TOTAL 4,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,000.00 1206.01 4,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228013588141801761
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 26 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
IMPRENTA EDITORA DIGITAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID RUC 20600757769
NOMBRE
SON CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA ADQUISICION DE FORMATOS DE NAONATAL PARA EL AREA DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION -
PASCO, SEGUN FACTURA Nª 0001-252; ACTIVIDAD: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES Y META: 0053220
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO

00 0013 1 . 0002 . 3033291 . 5000042 . 20 . 044 0096 00001 0033291 2.3. 1 99. 1 3 4,324.00
00 0014 1 . 0002 . 3033292 . 5000043 . 20 . 044 0096 00001 0033292
TOTAL 4,324.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 4,324.00 1206.01 4,324.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01121000020078906928
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 27 de 913

Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
DISTRIBUIDORA SAN PEDRO S.R.L. RUC 20468705738
NOMBRE
SON TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTISEIS Y 26/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE PROGRAMA DE NIÑO SANO Y ENFERMO DEL HRDAC, SEGUN FACTURA
ELECTRONICA Nª F002-417; ACTIVIDAD: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS Y META: 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

2.3. 1 1. 1 1 3,456.26
TOTAL 3,456.26
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 3,456.26 1206.01 3,456.26
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010000472674
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 28 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
CONSORCIO KENGIAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMI RUC 20528987223
NOMBRE
SON CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE CON DRYWALL DEL MODULO MAMIS EN EL AREA DE PSICOLOGIA, DEPOSITO
REALIZADO A LA CUENTA DEL CCI, SEGUN FACTURA ELECTRONICA E001-24, ACTIVIDAD: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE
IMPLEMENTADOS Y META: 0268102 MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS

2.3. 2 7.11 99 4,849.00
TOTAL 4,849.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,849.00 1206.01 4,849.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934900000800983024
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 29 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEISCIENTOS SESENTIUNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE CON DRYWALL DEL MODULO MAMIS EN EL AREA DE PSICOLOGIA, IMPORTE
RETENIDO A CUENTA DE DETRACCIONES, SEGUN FACTURA ELECTRONICA E001-24, ACTIVIDAD: MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL
ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS Y META: 0268102 MODULOS DE ATENCION AL MALTRATO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE IMPLEMENTADOS

2.3. 2 7.11 99 661.00
TOTAL 661.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 661.00 1206.01 661.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 30 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
PANEZ CARLOS SEIDA LUZ RUC 10722186287
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA PARA EL AREA DE SERVICIO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 EN MERITO A LA OPINION LEGAL N°128-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, SEGUN RHE. Nº

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01105700023051054874
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 31 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
INOCENTE AYALA LIZBETH YASMINE RUC 10727371830
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO LICENCIADO EN ENFERMERIA PARA EL AREA DE SERVICIO EN ENFERMERIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL
ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 EN MERITO A LA OPINION LEGAL N°128-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-18; ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS
ANULADO
2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793945060
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 32 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO COMO LICENCIADO EN ENFERMERIA PARA EL AREA DE SERVICIO EN ENFERMERIA DEL HOSPITAL REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 EN MERITO A LA OPINION LEGAL N°128-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO
POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-18; ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793945060
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 33 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA PARA EL AREA DE SERVICIO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL
ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 EN MERITO A LA OPINION LEGAL N° 128-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-17; ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS
ANULADO
2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793945060
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 34 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR A SU CCI POR EL SERVICIO COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA PARA EL AREA DE SERVICIO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 EN MERITO A LA OPINION LEGAL N° 128-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, SEGUN
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-17; ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793945060
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 35 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
MAXIMILIANO BALLARDO HASMIN AMELIA RUC 10718751301
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO TECNICA EN ENFERMERIA PARA EL AREA DE SERVICIO DE ENFERMERIA CDEL HOSPITAL REGONAL DANIEL
ALCIDES CARRION. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 EN MERITO A LA OPINION LEGAL N°128-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO,
SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-6; ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES
HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00235519594946708864
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 36 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO TECNICA ENFERMERA PARA EL AREA DE SERVICIO DE ENEFERMERIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 EN MERITO A LA OPINION LEGAL N°128-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, SEGUN
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-7; ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00235519594946708864
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 37 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
PANEZ CARLOS SEIDA LUZ RUC 10722186287
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA PARA EL AREA DE SERVICIO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 EN MERITO A LA OPINION LEGAL N°128-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, SEGUN RHE. Nº

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01105700023051054874
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 38 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
MUÑOZ HUANUCO GIOVANNA TANIA RUC 10207284705
NOMBRE
SON CINCO MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO QUIMICA FARMACEUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, CON RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N\ E001-8 Y OPINION LEGAL
N°111-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO; ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 5,000.00
TOTAL 5,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 5,000.00 1206.01 5,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00320001310267039131
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 39 de 913

Nº DIA
08
MES
12
AÑO
2020
VILLARREAL HUAMAN SHEILA DAYANA RUC 10476101153
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR SERVICIOS COMO LIC. ENFERMERIA PARA EL AREA DE SERVICIO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020, CON RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-32 Y OPINION LEGAL Nª
147-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO; ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 3,344.00
TOTAL 3,344.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,344.00 1206.01 3,344.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01105700024416167872
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 40 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
LOPEZ MUÑOZ JESSICA YASARY RUC 10704790584
NOMBRE
SON SETECIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ECONOMISTA PARA EL AREA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 17 HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2020 EN MERITO A LA OPINION LEGAL N° 147-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO,
CON RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N\ E001-17; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 700.00
TOTAL 700.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 700.00 1206.01 700.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001310447480379
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 41 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS DIECISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y ARMADO DE ANAQUELES PARA LAS HISTORIAS CLINICAS DE LOS PACIENTES, PARA LA UNIDAD DE
ESTADISTICA E INFORMATICA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION, IMPORTE QUE SE RETIENE PARA CUENTA DE DETRACCIONES, CON FACTURA
NRO. 001-1011; ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 817.00
TOTAL 817.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 817.00 1206.01 817.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 42 de 913

Nº DIA
08
MES
12
AÑO
2020
DIAZ SOLIS ANGEL PRUDENCIO RUC 10801064731
NOMBRE
SON DOS MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES DEL HOSPITAL REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2020 EN MERITO A LA OPINION LEGAL N° 147-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, SEGUN
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-3; ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793927865
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 43 de 913

Nº DIA
08
MES
12
AÑO
2020
CARDENAS FERRER JONATHAN FRANK RUC 10702194011
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO TECNICO EN ENFERMERIA PARA EL AREA DE SERVICIO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL
ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2020 EN MERITO A LA OPINION LEGAL N° 147-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO

2.3. 2 7.11 99 2,068.00
TOTAL 2,068.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,068.00 1206.01 2,068.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212015693629
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 44 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
SILVERIO HIDALGO KENIA FAYE RUC 10415869911
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO COMO TECNOLOGO MEDICO PARA EL AREA DE SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL
HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-1 Y
OPINION LEGAL N° 147-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO; ACTIVIDAD: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA Y
META: 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

00 0037 1 . 0016 . 3043971 . 5000081 . 20 . 044 0096 00001 0136040 2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01105700023664944075
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 45 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO TECNICA EN ENFERMERIA PARA EL AREA DE SERVICIO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL
ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020, CON RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-7 Y OPINION LEGAL N°
147-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO; ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420821092535360
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 46 de 913

Nº DIA
08
MES
12
AÑO
2020
CAMAYO AGUADO RAUL ERNESTO RUC 10258346934
NOMBRE
SON SEIS MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO QUIMICO FARMACEUTICO PARA EL AREA DE FARMACIA DEL DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2020 EN MERITO A LA OPINION LEGAL N°147-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRONICO Nª E001-8; ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y META: 0000819 EXPENDIO DE MEDICAMENTOS GARANTIZADOS

2.3. 2 7.11 99 6,000.00
TOTAL 6,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,000.00 1206.01 6,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001315624570574
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 47 de 913

Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
INVERSIONES & SERVICIOS GENERALES B & J SOCIEDAD COMERCIAL D RUC 20573036116
NOMBRE
SON CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE PARA EL HRDAC PEDIDO N°09-33,34,35,36 FACTURA
N°0001428, N°0001429 FACTURA N°0001428, N°0001429 GUIA DE REMISION N° 0000509, N° 0000510 GUIA DE REMISION N° 0000509, N° 0000510 SERVICIO DE
NUTRICION Y DIETOTERAPIASERVICIO DE NUTRICION Y DIETOTERAPIA, SEGUN FACTURAS NROS. 0001-1429 x S/. 2962.00 Y 0001-1428 x S/.2961.20; ACTIVIDAD:
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 00

2.3. 1 1. 1 1 5,923.20
TOTAL 5,923.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 5,923.20 1206.01 5,923.20
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020070037174
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 48 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
GAMARRA PAREDES MAYDA MARIELA RUC 10475499706
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO DESARROLLADOR DE SISTEMAS PARA LA UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEL HOSPITAL REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN MERITO ALCONTRATO N°631-2020-DG-HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-100; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 3,000.00
TOTAL 3,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,000.00 1206.01 3,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020089767170
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 49 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SESENTIDOS MIL QUINIENTOS OCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y LICENCIADOS EN ENFERMERIA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL
DANIEL A. CARRION, IMPORTE QUE SE RETIENE A CUENTA DETRACCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EN EL MARCO DEL D.U N° 067-2020,
SEGÚN CONTRATO N° 645-2020-DG-HDAC/PASCO; PROCESO DE SELECCION CONTRATACION DIRECTA N° 01-2020-HDAC-PASCO, CON FACTURA ELECTRONICA Nª
E001-167; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246 2.3. 2 7.11 99 62,508.00
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 62,508.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 62,508.00 1206.01 62,508.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 50 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
RETENCION 05% GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA ABONAR EN LA CUENTA DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

2.3. 2 7.11 99 106,580.00
TOTAL 106,580.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 106,580.00 1206.01 106,580.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 51 de 913

Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTISEIS Y 70/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE VIVERES PARA EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE A
HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020 SERVICIO DE NUTRICION Y
DIETOTERAPIA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª F002-419 x S/.12,155.41; F002-418 x S/.11,130.13 Y F002-420 x S/.591.16; ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE
ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION CO

2.3. 1 1. 1 1 23,876.70
TOTAL 23,876.70
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 23,876.70 1206.01 23,876.70
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010000472674
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 52 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
JUSTIX CORPORACION SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA RUC 20606410817
NOMBRE
SON VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR LA ADQUISICION DE ROPA QUIRURGICA PARA EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION,SEGUN REQUERIMIENTO N°
004-2020-HDAC-GR-PASCO. ABONO A SU CCI, FACTURA ELECTRONICA Nº E001-5, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 1 2. 1 1 24,500.00
TOTAL 24,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 24,500.00 1206.01 24,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020108798377
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 53 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
BALDEON RIVERA MELBA YANINA RUC 10410754024
NOMBRE
SON UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO AUXILIAR EN NUTRICION PARA EL AREA DE SERVICIO DE NUTRICION DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN MERITO ALCONTRATO N°585-2020-DG-HDAC/PASCO POR EL SERVICIO COMO AUXILIAR EN
NUTRICION PARA EL AREA DE SERVICIO DE NUTRICION DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020
EN MERITO ALCONTRATO N°585-2020-DG-HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-4

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420823489723260
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 54 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
ARTEAGA TICSE JOSUE MARIO RUC 10420330192
NOMBRE
CONCEPTO
CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN MERITO ALCONTRATO N°582-2020-DG-HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRONICO Nª E001-7; ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION
COMPLEMENTARIA

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020106458470
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 55 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 3. 1 2 8,743.00
TOTAL 8,743.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 8,743.00 1206.01 8,743.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 56 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
JUSTIX CORPORACION SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA RUC 20606410817
NOMBRE
SON VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR LA ADQUISICION DE TELA DRILL COLOR VERDE QUIRURGICO POR LA ADQUISICION DE TELA DRILL COLOR VERDE QUIRURGICO
TEJIDO PUNTO PLANO RIGIDO, ALGODON 100% CODIGO 3649847TEJIDO PUNTO PLANO RIGIDO, ALGODON 100% CODIGO 3649847 PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
CALENDARIOS SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO. ABONO A SU CCI, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-6; ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 1 2. 1 1 24,500.00
TOTAL 24,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 24,500.00 1206.01 24,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020108798377
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 57 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
VICENTE YALICO JAIME RUBEN RUC 10407751804
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO POR TERCEROS, PERSONAL PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL HDAC; CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE DEL 2020; EN MERITO AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0674-2020-DG-HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-12; ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824794011067
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 58 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
CALLUPE ILLO JHON GELVER RUC 10434407236
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO POR TERCEROS, DE PERSONAL PARA EL AREA DE TRANSPORTES DEL HDAC; CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE DEL 2020; EN MERITO AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0676-2020-DG-HDAC/PASCO, CON RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRONICO Nª E001-23; ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793908868
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 59 de 913

Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TRIPTICO PARA EL PROGRAMA METAXENICAS Y ZOONOSIS (TRIPTICOS INFORMATIVOS DE EQUINOCOCOSIS Y Y
ZOONOSIS (TRIPTICOS INFORMATIVOS DE EQUINOCOCOSIS Y RABIA) REQUERIMIENTO POR DORIS A. CHAHUA GUILLERMO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020,
SEGUN FACTURA Nª 0001-251; ACTIVIDAD: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y META: 0043984
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

2.3. 1 99. 1 3 480.00
TOTAL 480.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 480.00 1206.01 480.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01121000020078906928
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 60 de 913

Nº DIA
08
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO DE ATENCION PARA EL PROGRAMA METAXENICAS Y ZOONOSIS PROGRAMA METAXENICAS Y
ZOONOSIS, SEGUN FACTURA 0001 Nº 000261, ACTIVIDAD: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y META: 0043983
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

2.3. 2 7.11 99 300.00
TOTAL 300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 300.00 1206.01 300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01121000020078906928
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 61 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ABOGADO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
EN MERITO AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N°0661-2020DG-HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª
E001-665; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 4,000.00
TOTAL 4,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,000.00 1206.01 4,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228013588141801761
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 62 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
EPIFANIA & VALENTIN SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL D RUC 20542520052
NOMBRE
SON CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTITRES Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE HOJAS A4 Y OTROS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION, DEPOSITO AL CCI -CARTA N°006-2020-GOREPA CON FECHA 29 DE SETIEMBRE DEL 2020 -ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO-ACTA DE
CONFORMIDAD DE SERVICIO, CON FACTURA Nº 0001-2744; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 4,733.40
TOTAL 4,733.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,733.40 1206.01 4,733.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050107900670
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 63 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEISCIENTOS CUARENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE HOJAS A4 Y OTROS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION. IMPORTE RETENIDO A LA CUENTA DE DETRACCIONES -CARTA N°006-2020-GOREPA CON FECHA 29 DE SETIEMBRE DEL 2020 -ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO-ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, CON FACTURA Nº 0001-2744; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 645.00
TOTAL 645.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 645.00 1206.01 645.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 64 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
RUIZ YNCHE VIVIANA JESSICA RUC 10803829719
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LAVANDERIA PARA EL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. ABONO A SU
CCI, EN MERITO AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0669-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº
E001-44, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212021545020
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 65 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
MELO DE MALPARTIDA CATY MARIBEL RUC 10040738458
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRAPOR LOS SERVICIOS POR TERCEROS DE PERSONAL DE COCINA PARA EL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL 2020, EN MERITO AL CONTRATO Nª 643-2020-DG-HDAC/PASCO LOCACION DE SERVICIOS, CON RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICOS Nª
E001-2; ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META:

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001320334810074
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 66 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL SEISCIENTOS TREINTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMATOS DIVERSOS DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION,
DEPOSITO AL CCI, SEGUN FACTURA Nª 0001-249, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 2,638.00
TOTAL 2,638.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,638.00 1206.01 2,638.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01121000020078906928
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 67 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMATOS DIVERSOS DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION,
IMPORTE RETENIDO A LA CUENTA DE DETRACCIONES, SEGUN FACTURA Nª 0001-249, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 360.00
TOTAL 360.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 360.00 1206.01 360.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 68 de 913

Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
CORPORACION LOGISTICA Y AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RUC 20603535767
NOMBRE
SON CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES Y 02/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LABOR ASISTENCIAL DEL SERVICIO DE SALUD AMBIENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION EN EL MARCO AL
PLAN DE IMPLEMENTACION MULTIANUAL DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL
2020 -INFORME N°04-2020-ACA/SO/CORLAM - INFORME OPERACIONAL -ACTA DE CONFORMIDAD, DEPOSITO QUE SE HACE AL CCI, CON FECHA 05 DE NOVIEMBRE
DEL 2020, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-15; ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y M

2.3. 2 7.11 2 14,323.02
TOTAL 14,323.02
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 14,323.02 1206.01 14,323.02
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359000300200713874
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 69 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA LABOR ASISTENCIAL DEL SERVICIO DE SALUD AMBIENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION EN EL MARCO AL
PLAN DE IMPLEMENTACION MULTIANUAL DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL
2020 -INFORME N°04-2020-ACA/SO/CORLAM - INFORME OPERACIONAL -ACTA DE CONFORMIDAD, IMPORTE QUE SE RETIENE A CUENTA DE DETRACCIONES, CON
FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-15; ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE

2.3. 2 7.11 2 1,954.00
TOTAL 1,954.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,954.00 1206.01 1,954.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 70 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO PERSONAL EN LAVANDERIA PARA EL AREA DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO A
SU CCI, CORRESPONDIENTE AL AMES DE SETIEMBRE DEL 2020, EN MERITO AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES Nª
0669-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-45; ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META:
0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212021545020
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 71 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
CORPORACION AYPICOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20573284012
NOMBRE
SON TREINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MANDIL TEXTIL QUIRURGICO DE DRILL PARA EL AREA DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL, SEGUN
FACTURA Nª 0002-229; ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 1 2. 1 1 34,340.00
TOTAL 34,340.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 34,340.00 1206.01 34,340.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000243365000466
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 72 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2020 EN MERITO AL CONTRATO N°643-2020-DG-HDAC/PASCO, CON RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRONICO Nª E001-1; ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION
COMPLEMENTARIA

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001320334810074
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 73 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
MULTIVENTAS JIREH E.I.R.L. RUC 20605823387
NOMBRE
SON OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL AREA DE LAVANDERIA. ABONO A SU CCI, SEGUN OFICIO Nº
008-2020-J-SLRC/HR.DR.DAC.PASCO, FACTURA ELECTRONICA Nº E001-8, ACTIVIDAD: CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS
TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) Y META: 0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS
TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)

00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.3. 1 5. 3 1 8,207.00
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
TOTAL 8,207.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 8,207.00 1206.01 8,207.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01121000020089472527
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 74 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
GRUPO INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRAD RUC 20605483845
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE MEDICOS, LIC. ENFERMERIA, OBSTETRAS, TECNICOS, FAERMACEUTICOS, ETC, DORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE. SEGUN: CONTRATO N° 646-2020-DG-HDAC/PASCO CO NTRATACION DIRECTA N° 01-2020-HDAC-PASCO CARTA N°017-2020/G G/GRUPOINGEMEIN,
SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-10; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 250,596.00
TOTAL 250,596.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 250,596.00 1206.01 250,596.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000267508302163
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 75 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUARENTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE MEDICOS, LIC. ENFERMERIA, OBSTETRAS, TECNICOS, FAERMACEUTICOS, ETC. IMPORTE RETENIDO A LA CUENTA DE
DETRACCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGUN: CONTRATO N° 646-2020-DG-HDAC/PASCO CO NTRATACION DIRECTA N°
01-2020-HDAC-PASCO CARTA N°017-2020/G G/GRUPOINGEMEIN, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-10; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META:

00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.3. 2 7.11 99 44,699.00
TOTAL 44,699.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 44,699.00 1206.01 44,699.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 76 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SETENTISIETE MIL CIENTO NOVENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246 2.3. 2 7.11 99 77,194.00
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 77,194.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 77,194.00 1206.01 77,194.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 77 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
CAMPOS PUCUHUANCA LENIN RUC 10040855055
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO POR TERCEROS DE PERSONAL COMO CHOFER DE AMBULANCIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES
DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020; EN MERITO AL CONTRATO DE SERVICIOS NO
PERSONALES N° 0675-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-6; ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE
ANULADO

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020109269375
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 78 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO POR TERCEROS DE PERSONAL COMO CHOFER DE AMBULANCIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES
DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020; EN MERITO AL CONTRATO DE SERVICIOS NO
PERSONALES N° 0675-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-6; ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020109269375
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
MARCELO MAYTA ANA MELVA RUC 10040703077
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE PERSONAL PARA EL AREA DE LAVANDERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, SEGUN RECIBO
POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-12; ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228010196297105960
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MILPOCOOP RUC
NOMBRE
SON CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETRIBUCION DE PERSONAL CAS, POR DESCUENTO DE LA COOPERATIVA MILPOCOOP, CORRESPÒNDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020, PLANILLA DERIVADO DEL AREA DE PERSONAL; ACTIVIDAD: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO
PARA SU EDAD Y META: 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

2.3. 2 8. 1 1 50.00
TOTAL 50.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 50.00 1206.01 50.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
COOPAC CENTROCOOP RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETRIBUCION DE PERSONAL CAS, POR EL DESCUENTO DE LA COOPERATIVA CENTROCOOP, CORRESPÒNDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020, PLANILLA DERIVADO DEL AREA DE PERSONAL; ACTIVIDAD: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO

2.3. 2 8. 1 1 50.00
TOTAL 50.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 50.00 1206.01 50.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
DELGADO VALDIVIA SANDRA BETZEIDA RUC 10224892361
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO SETENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MANDILON EN TELA DRILL PARA EL PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS, SEGUN FACTURA
ELECTRONICA Nª E001-281; ACTIVIDAD: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y META: 0043984
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

2.3. 1 2. 1 1 1,170.00
TOTAL 1,170.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,170.00 1206.01 1,170.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00236511985350409150
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
ORELLANO PEÑA MARIA VICTORIA RUC 10040104025
NOMBRE
SON CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR LA ADQUISICION DE CANGUROS, GORROS Y MASCARILLAS PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PPR ITS/VIH -SIDA DEL
HOSPITAL REGIONAL DAC. ABONO A SU CCI, SEGUN FACTURA 0002 Nº 000052, ACTIVIDAD: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA ITS Y VIH/SIDA Y META: 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

00 0032 1 . 0016 . 3043960 . 5000070 . 20 . 043 0095 00001 0136034 2.3. 1 2. 1 1 4,606.00
00 0033 1 . 0016 . 3043961 . 5000071 . 20 . 043 0095 00001 0043961
00 0034 1 . 0016 . 3043968 . 5000078 . 20 . 044 0096 00001 0136036
TOTAL 4,606.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 4,606.00 1206.01 4,606.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228013588418300965
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
MODERN FOODS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC 20601356075
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL AREA DE PPR ITS/VIH-SIDA PARA EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA. ABONO A
SU CCI, SEGUN INFORME N°° 030-2020/MJEL/GO/HDAC-PASCO - COTIZACION, FACTURA 0001 Nº 0002573, ACTIVIDAD: BRINDAR INFORMACION Y ATENCION
PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO Y META: 0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

2.3. 2 7.11 5 880.00
TOTAL 880.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 880.00 1206.01 880.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000254187306568
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Nº DIA
08
MES
12
AÑO
2020
PALPA MENDOZA JORGE JAIME RUC 10040831083
NOMBRE
SON UN MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUBNICACION CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE DEL 2020, SEGUN RECIBO

2.3. 2 2. 4 1 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001307014414079
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
RADIO CORPORACION S.A. RUC 20489405955
NOMBRE
SON SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EN VIH/SIDADEL HDAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2020, SEGUN BOLETA DE VENTA Nª 001-3962; ACTIVIDAD: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES
CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA Y META: 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

00 0034 1 . 0016 . 3043968 . 5000078 . 20 . 044 0096 00001 0136036 2.3. 2 2. 4 1 650.00
TOTAL 650.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 650.00 1206.01 650.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359000300035838375
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Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
MEZA CARRILLO DIEGO RAUL RUC 10478164080
NOMBRE
SON QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, SEGUN RECIBO
POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-109, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 2. 4 1 500.00
TOTAL 500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 500.00 1206.01 500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019495403402561
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
SANTIAGO PASCUAL ELIZABETH FLOR RUC 10040156297
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2020 DEL HOSPITAL
DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-97; ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246
ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 2. 4 1 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228012969390300262
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 89 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
EMPRESA NOR DE RADIO Y TV EIRL RUC 20365545091
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO OCHENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN PLAN DE
TRABAJO POR LÑA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA, FACTURA 0002 Nº 000005, ACTIVIDAD: BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS Y META: 0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA
CLINICAS

2.3. 2 2. 4 1 1,188.00
TOTAL 1,188.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,188.00 1206.01 1,188.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359000300207347579
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 90 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
GRUPO F Y L CENTRO ORIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL RUC 20601838703
NOMBRE
SON ONCE MIL TRESCIENTOS OCHO Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL SERVICIO INTERMEDIO II COVID DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL
ALCIDES CARRION, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-203, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

2.3. 1 5. 3 1 11,308.50
TOTAL 11,308.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 11,308.50 1206.01 11,308.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00236500240229709353
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 91 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL VEINTISIETE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO A SU CCI,
SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-10, ACTIVIDAD: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES Y META: 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO
CON COMPLICACIONES

00 0039 1 . 0017 . 3043983 . 5000093 . 20 . 044 0096 00001 0043983 2.3. 1 5. 3 1 4,027.50
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0059 1 . 0024 . 3000815 . 5006001 . 20 . 044 0096 00001 0215074
00 0060 1 . 0024 . 3000818 . 5006011 . 20 . 044 0097 00001 0215084
TOTAL 4,027.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 4,027.50 1206.01 4,027.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01121000020089472527
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 92 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
SUPPLY CEMASH PERU E.I.R.L. RUC 20603020775
NOMBRE
SON UN MIL DOCE Y 56/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO DE PSICOLOGIA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-555; ACTIVIDAD:
TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y META: 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES

2.3. 1 5. 1 2 1,012.56
TOTAL 1,012.56
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,012.56 1206.01 1,012.56
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01111000010004132247
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 93 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
UNIVERSO INFORMATICO S.A.C. RUC 20538267172
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS NOVENTINUEVE Y 88/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO DE PSICOLOGIA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-164; ACTIVIDAD:
TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y META: 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES

2.3. 1 5. 1 2 899.88
TOTAL 899.88
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 899.88 1206.01 899.88
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01111000020033271548
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 94 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
GOLDTEC SOLUTION E.I.R.L. RUC 20601738733
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO DE PSICOLOGIA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-86;
ACTIVIDAD: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y META: 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES

2.3. 1 5. 1 2 1,180.00
TOTAL 1,180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,180.00 1206.01 1,180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01111000020036073541
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 95 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTOS DE LA CAJA NACIONAL DE PENSIONES D.L. 19990 DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2020, SENGUN PLANILLA H/ACT11/2020; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 1. 1 2 397.40
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 1. 1 3 144.06
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 1 1 11,775.67
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 1 2 750.02
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 2 1 8,798.73
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 2 2 2,014.68
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 3 3 900.72
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 3 4 798.72
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0061 1 . 0068 . 3000001 . 5004280 . 20 . 016 0035 00001 0106777
00 0073 1 . 0131 . 3000698 . 5005188 . 20 . 044 0096 00001 0136780
00 0075 1 . 0131 . 3000700 . 5005190 . 20 . 044 0097 00001 0136782
TOTAL 25,580.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 25,580.00 1206.01 25,580.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
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GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 96 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2020, SENGUN PLANILLA H/ACT11/2020; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 3. 1 1 16,171.44
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 3. 1 2 2,068.99
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 2 1 1,121.12
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 2 2 139.10
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 3 1 4,278.59
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 3 3 1,636.25
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 3 4 106.51
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
TOTAL 25,522.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010301 25,522.00 1206.01 25,522.00
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Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTOS + VIDA - SEGURO POR ACCIDENTES DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2020, SENGUN PLANILLA H/ACT11/2020; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 1. 1 2 20.00
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
2.1. 1 1. 1 3 5.00
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.1. 1 3. 1 1 8.70
2.1. 1 3. 2 1 19.93
2.1. 1 3. 3 1 4.22
2.1. 1 3. 3 3 0.57
2.1. 1 3. 3 4 1.58
TOTAL 60.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030102 60.00 1206.01 60.00
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Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
SUB CAFAE HDAC RUC
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS DIECISIETE Y 68/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DE FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 1. 1 2 39.89
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
2.1. 1 3. 1 1 99.01
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246 2.1. 1 3. 2 1 176.66
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.1. 1 3. 3 1 70.84
2.1. 1 3. 3 3 12.43
2.1. 1 3. 3 4 18.85
TOTAL 417.68
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 417.68 1206.01 417.68
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Pag. : 99 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
INTERBANK RUC
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS OCHENTITRES Y 22/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DE INTERBANK DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SENGUN PLANILLA
H/ACT11/2020; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.1. 1 3. 1 1 1,220.74
2.1. 1 3. 3 3 162.48
TOTAL 1,383.22
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 1,383.22 1206.01 1,383.22
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 100 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
SCOTIABANK PERU S.A.A. RUC
NOMBRE
SON DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE Y 04/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DE CAJA MAYNAS DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SENGUN
PLANILLA H/ACT11/2020; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294 2.1. 1 1. 1 2 582.66
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
2.1. 1 3. 1 1 8,355.80
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 2 1 3,543.55
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 3. 3 1 2,892.83
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.1. 1 3. 3 3 564.71
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996 2.1. 1 3. 3 4 287.49
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
TOTAL 16,227.04
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 16,227.04 1206.01 16,227.04
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Pag. : 101 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
YANAYACO COCHACHI NOEMI RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DE SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020,
SENGUN PLANILLA H/ACT11/2020; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 3. 1 1 354.91
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 3. 3 1 81.55
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 3 3 44.04
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0061 1 . 0068 . 3000001 . 5004280 . 20 . 016 0035 00001 0106777
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 480.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 480.50 1206.01 480.50
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Pag. : 102 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
COLEGIO MEDICO DEL PERU RUC
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DEL COLEGIO MEDICO DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SENGUN

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 3. 1 1 320.14
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 3. 1 2 84.54
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 3 1 55.63
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 3. 3 3 29.69
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 490.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 490.00 1206.01 490.00
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Pag. : 103 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
ZORRILLA ESPINOZA JENNIFER MARGARET RUC
NOMBRE
SON TRESCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DEL COLEGIO DE OBSTETRICES DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020,

00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 1 1 237.19
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
2.1. 1 3. 3 1 57.78
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 3 3 20.03
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
TOTAL 315.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 315.00 1206.01 315.00
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 104 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
CAJA MAYNAS S.A. RUC
NOMBRE
SON DIECISEIS MIL CINCUENTITRES Y 66/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DE CAJA MAYNAS DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SENGUN

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 1. 1 2 1,695.90
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 1. 1 3 465.88
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 1 1 2,960.51
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 2 1 6,938.17
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.1. 1 3. 2 2 529.32
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293 2.1. 1 3. 3 1 2,559.82
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085 2.1. 1 3. 3 3 285.94
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888 2.1. 1 3. 3 4 618.12
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 16,053.66
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 16,053.66 1206.01 16,053.66
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Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO DIEZ Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DELA COOPERATIVA TSS DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SENGUN

00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.1. 1 1. 1 2 73.60
2.1. 1 3. 2 1 28.25
2.1. 1 3. 3 1 6.22
2.1. 1 3. 3 4 2.33
TOTAL 110.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 110.40 1206.01 110.40
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Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
BANCO PICHINCHA RUC
NOMBRE
SON ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTIDOS Y 31/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DEL BANCO PICHINCHA DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SENGUN

00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042 2.1. 1 1. 1 2 473.05
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
2.1. 1 3. 1 1 3,539.18
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085 2.1. 1 3. 1 2 2,120.58
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888 2.1. 1 3. 2 1 2,688.93
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.1. 1 3. 3 1 2,251.08
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246 2.1. 1 3. 3 3 497.76
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.1. 1 3. 3 4 221.73
TOTAL 11,792.31
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 11,792.31 1206.01 11,792.31
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Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
COOPERATIVA EL TUMI RUC
NOMBRE
SON ONCE MIL NOVECIENTOS TRECE Y 16/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DE LA COOPERATIVA EL TUMI DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020,

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 1. 1 2 1,330.99
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 1. 1 3 120.00
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 1 1 3,010.94
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 1 2 802.09
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 2 1 3,312.30
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 3. 2 2 866.47
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.1. 1 3. 3 1 1,760.73
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042 2.1. 1 3. 3 3 365.65
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984 2.1. 1 3. 3 4 343.99
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
TOTAL 11,913.16
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 11,913.16 1206.01 11,913.16
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Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
COOPAC VOLCAN LTDA 392 RUC
NOMBRE
SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTICUATRO Y 36/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DE LA COOPERATIVA VOLCAN DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020,

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 1. 1 2 399.39
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 3. 1 1 843.87
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 1 2 16.29
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 2 1 2,141.87
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 2 2 134.78
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 3 1 733.57
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 3 3 25.94
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 3. 3 4 178.65
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0075 1 . 0131 . 3000700 . 5005190 . 20 . 044 0097 00001 0136782
00 0076 1 . 0131 . 3000701 . 5005192 . 20 . 044 0097 00001 0136784
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 4,474.36
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 4,474.36 1206.01 4,474.36
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Pag. : 109 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
DE LA TORRE TAPIA ELVA LUZ RUC
NOMBRE
SON SEISCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DEL SINDICATO DE ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

2.1. 1 1. 1 2 450.00
2.1. 1 1. 1 3 60.00
2.1. 1 3. 2 2 145.21
2.1. 1 3. 3 1 4.79
TOTAL 660.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 660.00 1206.01 660.00
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Pag. : 110 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
CONDOR BLAS ANASTACIO RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DE SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020,

00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294 2.1. 1 1. 1 2 5.00
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
2.1. 1 3. 1 1 95.78
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 1 2 4.23
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 2 1 229.97
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 2 2 30.71
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 3. 3 1 77.28
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.1. 1 3. 3 3 15.10
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984 2.1. 1 3. 3 4 21.93
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0061 1 . 0068 . 3000001 . 5004280 . 20 . 016 0035 00001 0106777
00 0075 1 . 0131 . 3000700 . 5005190 . 20 . 044 0097 00001 0136782
00 0076 1 . 0131 . 3000701 . 5005192 . 20 . 044 0097 00001 0136784
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0082 2 . 9001 . 3999999 . 5000005 . 20 . 006 0011 00001 0040922
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
TOTAL 480.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 480.00 1206.01 480.00
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 111 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
DEUDOR CASTRO INES ROSA RUC
NOMBRE
SON CIENTO CINCUENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRE POR LOS DESCUENTO DEL SINDICATO DE ENFERMEROS DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020,

00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 1 1 98.99
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
2.1. 1 3. 2 1 12.95
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085 2.1. 1 3. 3 1 27.80
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089 2.1. 1 3. 3 3 11.18
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246 2.1. 1 3. 3 4 1.08
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 152.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 152.00 1206.01 152.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 112 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO S.A. RUC
NOMBRE
SON OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO Y 21/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DE LA CAJA MUNICIPAL HUANCAYO DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020,

00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294 2.1. 1 1. 1 3 261.00
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
2.1. 1 3. 1 1 3,403.90
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888 2.1. 1 3. 2 1 2,417.44
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246 2.1. 1 3. 2 2 736.19
2.1. 1 3. 3 1 1,061.66
2.1. 1 3. 3 3 179.83
2.1. 1 3. 3 4 258.19
TOTAL 8,318.21
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 8,318.21 1206.01 8,318.21
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 113 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS RUC
NOMBRE
SON TRES MIL TREINTIUNO Y 10/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DE RIMAC SEGUROS DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SENGUN

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 1. 1 2 328.92
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 3. 1 1 768.00
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 2 1 1,208.63
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 2 2 72.25
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 3 1 463.75
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 3 3 89.18
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 3. 3 4 100.37
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 3,031.10
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 3,031.10 1206.01 3,031.10
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 114 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEIS MIL TRES Y 91/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DE LA COOPERATIVA CENTROCOOP DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 1. 1 2 576.80
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 1. 1 3 199.91
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 1 1 990.01
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 2 1 2,642.87
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 2 2 402.43
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.1. 1 3. 3 1 896.16
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984 2.1. 1 3. 3 3 54.08
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997 2.1. 1 3. 3 4 241.65
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0075 1 . 0131 . 3000700 . 5005190 . 20 . 044 0097 00001 0136782
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 6,003.91
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 6,003.91 1206.01 6,003.91
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 115 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CINCO MIL NOVENTA Y 60/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DE COOPERATIVA MILPOCOOP DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020,

00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294 2.1. 1 1. 1 2 409.20
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
2.1. 1 3. 1 1 1,028.83
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 2 1 1,705.13
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293 2.1. 1 3. 2 2 847.16
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085 2.1. 1 3. 3 1 820.15
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888 2.1. 1 3. 3 3 140.57
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124 2.1. 1 3. 3 4 139.56
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 5,090.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 5,090.60 1206.01 5,090.60
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 116 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION RUC
NOMBRE
SON DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO JUDICIAL DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SENGUN PLANILLA

00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 1 1 881.26
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
2.1. 1 3. 2 1 1,397.87
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293 2.1. 1 3. 3 1 361.21
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.1. 1 3. 3 3 59.05
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246 2.1. 1 3. 3 4 115.61
TOTAL 2,815.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 2,815.00 1206.01 2,815.00
JEFE DE LA OFICINA
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CARTA ORDEN ELECTRÓNICA 20100258
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Pag. : 117 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTICUATRO Y 46/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO JUDICIAL DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SENGUN PLANILLA

00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888 2.1. 1 3. 1 1 3,050.43
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
2.1. 1 3. 2 1 2,042.19
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
2.1. 1 3. 2 2 1,013.39
2.1. 1 3. 3 1 380.83
2.1. 1 3. 3 4 257.62
TOTAL 6,744.46
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 6,744.46 1206.01 6,744.46
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
RAMOS TICLAVILCA JULISSA NATALY RUC
NOMBRE
SON DOS MIL CINCUENTIUNO Y 25/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RELACION DE CHEQUES DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SENGUN PLANILLA

2.1. 1 3. 2 1 1,905.65
2.1. 1 3. 3 4 145.60
TOTAL 2,051.25
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 2,051.25 1206.01 2,051.25
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
SOTO LUCAS ANDREA KARINA RUC
NOMBRE
SON SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTICINCO Y 17/100 SOLES
CONCEPTO

2.1. 1 3. 1 1 6,122.86
2.1. 1 3. 3 1 1,142.31
TOTAL 7,265.17
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 6,122.86 1206.01 7,265.17
2102.99 1,142.31
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 120 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
CRISTOBAL SOLANO CESAR JOSUE RUC
NOMBRE
SON DOS MIL CINCUENTIUNO Y 25/100 SOLES
CONCEPTO

2.1. 1 3. 2 1 1,905.65
2.1. 1 3. 3 4 145.60
TOTAL 2,051.25
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 2,051.25 1206.01 2,051.25
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 121 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
ALBINO RIVAS BEATRIZ RUC
NOMBRE
SON DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTISIETE Y 40/100 SOLES
CONCEPTO

2.1. 1 3. 2 2 1,894.17
2.1. 1 3. 3 1 418.59
2.1. 1 3. 3 4 144.64
TOTAL 2,457.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 2,038.81 1206.01 2,457.40
2102.99 418.59
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
VALLE VENEGAS PELAGIO RUC
NOMBRE
SON TRES MIL SESENTITRES Y 61/100 SOLES
CONCEPTO

2.1. 1 3. 1 1 3,063.61
TOTAL 3,063.61
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 3,063.61 1206.01 3,063.61
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
LOPEZ DIONISIO ESTANISLAO ANTIOCO RUC
NOMBRE
SON SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO Y 14/100 SOLES
CONCEPTO

2.1. 1 3. 1 2 4,720.90
2.1. 1 3. 3 1 1,404.24
TOTAL 6,125.14
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 4,720.90 1206.01 6,125.14
2102.99 1,404.24
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
LARA PEREZ PAVEL IVAN RUC
NOMBRE
SON UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 35/100 SOLES
CONCEPTO

2.1. 1 3. 3 1 1,430.35
TOTAL 1,430.35
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 1,430.35 1206.01 1,430.35
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
MAS BAUTISTA CARLOS ALBERTHO RUC
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTISEIS Y 28/100 SOLES
CONCEPTO

2.1. 1 3. 3 1 1,256.28
TOTAL 1,256.28
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 1,256.28 1206.01 1,256.28
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
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Pag. : 126 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
POMAJUICA ALANIA ELIZABETH MERY RUC
NOMBRE
SON SETECIENTOS TREINTITRES Y 15/100 SOLES
CONCEPTO

2.1. 1 3. 3 1 733.15
TOTAL 733.15
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 733.15 1206.01 733.15
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 127 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
ROMERO ARZAPALO ALCIDA ROSARIO RUC
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO NOVENTINUEVE Y 52/100 SOLES
CONCEPTO

2.1. 1 3. 3 1 1,199.52
TOTAL 1,199.52
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 1,199.52 1206.01 1,199.52
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 128 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
VILLAVICENCIO SOLIS FREDY SAMUEL RUC
NOMBRE
SON TRESCIENTOS OCHENTA Y 48/100 SOLES
CONCEPTO

2.1. 1 3. 3 1 380.48
TOTAL 380.48
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 380.48 1206.01 380.48
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Pag. : 129 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
HUAMANCAYO INGA CARLOS ALBERTO RUC
NOMBRE
SON DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTISIETE Y 75/100 SOLES
CONCEPTO

2.1. 1 3. 1 2 10,247.75
TOTAL 10,247.75
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 10,247.75 1206.01 10,247.75
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
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GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 130 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
AFP/BANCO DE LA NACION RUC
NOMBRE
SON OCHO MIL OCHENTITRES Y 07/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DE AFP PROFUTURO DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SENGUN

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 1. 1 2 328.28
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
2.1. 1 3. 1 1 3,968.82
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 1 2 1,369.99
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 2 1 1,939.83
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 3 3 330.58
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 3. 3 4 145.57
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 8,083.07
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 8,083.07 1206.01 8,083.07
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP 20001813
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 131 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE Y 13/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DE LA AFP INTEGRA DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SENGUN

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 1. 1 2 395.27
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 3. 1 1 4,441.66
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 1 2 816.25
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 2 1 1,764.66
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 2 2 327.55
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 3 3 411.52
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 3. 3 4 157.22
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 8,314.13
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 8,314.13 1206.01 8,314.13
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 132 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE Y 42/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DE LA AFP PRIMA DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SENGUN

00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294 2.1. 1 1. 1 2 76.17
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
2.1. 1 3. 1 1 4,540.95
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.1. 1 3. 1 2 414.59
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042 2.1. 1 3. 2 1 642.48
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984 2.1. 1 3. 2 2 515.27
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996 2.1. 1 3. 3 3 277.47
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293 2.1. 1 3. 3 4 60.49
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0076 1 . 0131 . 3000701 . 5005192 . 20 . 044 0097 00001 0136784
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 6,527.42
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 6,527.42 1206.01 6,527.42
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 133 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
COOPERATIVA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL CIENEGUILLA RUC
NOMBRE
SON CIENTO VEINTICINCO Y 70/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTO DE COOPERATIVA CIENEGUILLA DEL PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020,

00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971 2.1. 1 1. 1 2 83.80
2.1. 1 3. 2 1 31.19
2.1. 1 3. 3 1 8.39
2.1. 1 3. 3 4 2.32
TOTAL 125.70
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 125.70 1206.01 125.70
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 134 de 913

Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
FAST & QUALITY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD RUC 20600150937
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LINEAS MOVILES (CELULAR), DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020, SEGUN FACTURA Nª 0001-559 Y CARTA Nª
0022-F&Q-2020; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 2. 2 1 424.80
TOTAL 424.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 424.80 1206.01 424.80
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000222457503565
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 135 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
CHACON VILLEGAS DIANA BEATRIZ RUC 10726515617
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEL HDAC
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020; EN MERITO AL CONTRATO N° 626-2020-DG-HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nª E001-2; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001319565712379
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 136 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL SETENTIOCHO Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CABLE TV DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, DEPOSITO AL CCI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DEL 2020, SEGUN FACTURA Nº 0001-558 Y CARTA Nª 023-F&Q-2020; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 2. 2 2 1,078.20
TOTAL 1,078.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,078.20 1206.01 1,078.20
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000222457503565
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO CUARENTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CABLE TV DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, IMPORTE RETENIDO A LA CUENTA DE
DETRACCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, SEGUN FACTURA Nº 0001-558 Y CARTA Nª 023-F&Q-2020; ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 2. 2 2 147.00
TOTAL 147.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 147.00 1206.01 147.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Pag. : 138 de 913

Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA A FAVOR DEL HDAC/PASCO IMPORTE RETENIDO PARA LA CUENTA DETRACCIONES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020, OPINION LEGAL N° 102-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, CARTA N° 360-GG/TFS/16/11/2020, EN MERITO AL
MEMORANDO N° 1097-2020-JUA-HDAC-PASCO, CON FACTURA Nª 001-221; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 3. 1 1 4,080.00
TOTAL 4,080.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,080.00 1206.01 4,080.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 139 de 913

Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
TWO FORCES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA RUC 20601262976
NOMBRE
SON VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA A FAVOR DEL HDAC/PASCO, DEPOSITO AL CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2020, SEGUN INFORME N° 159-2020-SGM-HDAC-PASCO, CONTRATO N° 462-2020-DE PRESTACIONES DE SERVICO DE LIMPIEZA, CARTA N° 358-GG/TFS/16/11/2020,
EN MERITO AL MEMORANDO N° 1090-2020-JUA-HDAC-PASCO, CON FACTURA Nª 0001-219; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 3. 1 1 29,920.00
TOTAL 29,920.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 29,920.00 1206.01 29,920.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA A FAVOR DEL HDAC/PASCO, IMPORTE IMPORTE RETENIDO A CUENTA DE DETRACCIONES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGUN INFORME N° 159-2020-SGM-HDAC-PASCO, CONTRATO N° 462-2020-DE PRESTACIONES DE SERVICO DE
LIMPIEZA, CARTA N° 358-GG/TFS/16/11/2020, EN MERITO AL MEMORANDO N° 1090-2020-JUA-HDAC-PASCO, CON FACTURA Nª 0001-219; ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 3. 1 1 4,080.00
TOTAL 4,080.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,080.00 1206.01 4,080.00
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 141 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
EVA'Z SECURITY S.A.C. RUC 20568928696
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020,SEGUN CONTRATO N°
0075-2020 DE PRESTACIONES DE SERVICIO DE VIGILANCIA,CARTA N° 0320-2020-EVAZSEGURITY SAC, EN MERITO AL MEMORANDO N°
1091-2020-JUA-HDAC-PASCO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-176; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 3. 1 2 29,920.00
TOTAL 29,920.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 29,920.00 1206.01 29,920.00
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 142 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HDAC, IMPORTE RETENIDO A CUENTA DE DETRACCIONES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2020,SEGUN CONTRATO N° 0075-2020 DE PRESTACIONES DE SERVICIO DE VIGILANCIA,CARTA N° 0320-2020-EVAZSEGURITY SAC, EN
MERITO AL MEMORANDO N° 1091-2020-JUA-HDAC-PASCO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-176; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888
GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 3. 1 2 4,080.00
TOTAL 4,080.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,080.00 1206.01 4,080.00
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Pag. : 143 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HDAC, CORRESPONDIENTE AL DE FEBRERO DEL 2020,SEGUN CONTRATO N°
0075-2020 DE PRESTACIONES DE SERVICIO DE VIGILANCIA,CARTA N° 0320-2020-EVAZSEGURITY SAC, OPINION LEGAL N° 168-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, EN
MERITO AL MEMORANDO N° 1085-2020-JUA-HDAC-PASCO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-175; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888

2.3. 2 3. 1 2 29,920.00
TOTAL 29,920.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 29,920.00 1206.01 29,920.00
JEFE DE LA OFICINA
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FECHA FIRMA CCI 01123700010002024555
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Pag. : 144 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HDAC, IMPORTE RETENIDO A CUENTA DE DETRACCIONES, CORRESPONDIENTE
AL DE FEBRERO DEL 2020,SEGUN CONTRATO N° 0075-2020 DE PRESTACIONES DE SERVICIO DE VIGILANCIA,CARTA N° 0320-2020-EVAZSEGURITY SAC, OPINION
LEGAL N° 168-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, EN MERITO AL MEMORANDO N° 1085-2020-JUA-HDAC-PASCO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-175;

2.3. 2 3. 1 2 4,080.00
TOTAL 4,080.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,080.00 1206.01 4,080.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 145 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
INVERSIONES Y SERVICIOS EN GENERAL G & C EMPRESA INDIVIDUAL RUC 20601092426
NOMBRE
SON SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO. ABONO A SU CUENTA, SEGUN INFORME N°
088-BPR-SGO-HDAC/PASCO. D E LOS EQUIPOS EN MENCION: MICROCENTRIFUGA. CENTRIFUGA MIC ROSCOPIO PRIMOSTAR. CENTRIFUGA REFRIGERADA.
AUTOCLAVE. CA BINA DE BIOSEGURIDAD. INCUBADORA DE CULTIVOS, FACTURA 0001 Nº 000084, ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
QUIRURGICO Y META: 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

2.3. 2 4. 7 1 6,429.00
TOTAL 6,429.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,429.00 1206.01 6,429.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 146 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS SETENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO. IMPORTE RETENIDO A AL CUENTA DE DETRACCIONES,
SEGUN INFORME N° 088-BPR-SGO-HDAC/PASCO. D E LOS EQUIPOS EN MENCION: MICROCENTRIFUGA. CENTRIFUGA MIC ROSCOPIO PRIMOSTAR. CENTRIFUGA
REFRIGERADA. AUTOCLAVE. CA BINA DE BIOSEGURIDAD. INCUBADORA DE CULTIVOS, FACTURA 0001 Nº 000084, ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO Y META: 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

2.3. 2 4. 7 1 876.00
TOTAL 876.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 876.00 1206.01 876.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI
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Pag. : 147 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
CORP ERA-TEG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC 20601929563
NOMBRE
SON TREINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR ADQUISICION DE SOFTWARE , EN MARCO DLE PLAN ANUAL 2020-2022, PARA LA OPERACION Y MANTENIMINETO DEL HOSPITAL
REGIONAL DANIEL A. CARRION ,SEGUN REQUERIMIENTO N° 035-2020-HDA/UEI/ING.JMVV. TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES, SEGUN FACTURA Nª E001-164;

2.6. 6 1. 3 2 32,550.00
TOTAL 32,550.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 32,550.00 1206.01 32,550.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000239428002769
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 148 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTIDOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE , EN MARCO DLE PLAN ANUAL 2020-2022, PARA LA OPERACION Y MANTENIMINETO DEL HOSPITAL
REGIONAL DANIEL A. CARRION , SEGUN REQUERIMIENTO N° 041-2020-HDA/UEI/ING.JMVV. TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES, SEGUN FACTURA ELECTRONICA
Nª E001-163; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.6. 6 1. 3 2 32,500.00
TOTAL 32,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 32,500.00 1206.01 32,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000239428002769
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 149 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
SYSCONET EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC 20601371899
NOMBRE
SON TREINTA MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE LICENCIA IBM SPSS STATISTICS EN SU ULTIMA VERSION, SEGUN FACTURA 0001 Nº 000765, ACTIVIDAD: GESTION

2.6. 6 1. 3 2 30,000.00
TOTAL 30,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 30,000.00 1206.01 30,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01182700010000635530
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 150 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
TOMAS DE RIOS ASENCIONA RUC 10040813743
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FRESCOS (PAPA AMARILLA Y BLANCA) PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUN BOLETA DE VENTA 0001-0002150, ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA
POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

2.3. 1 1. 1 1 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001302107465074
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 151 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
ESPIRITU TIXE JEFFERSON FRANZ RUC 10720512896
NOMBRE
SON DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO POR TERCEROS COMO ASISTENTE DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD
DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN RECIPO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-17, ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 7.11 99 2,500.00
TOTAL 2,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,500.00 1206.01 2,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001309057657875
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 152 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
VALENTIN GUILLERMO DIANA NOEMI RUC 10729599919
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA DE SERVICIO POR TERCEROS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL 2020, EN MERITO AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0694-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-10; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 3,000.00
TOTAL 3,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,000.00 1206.01 3,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001311823063071
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 153 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
RIOS GOMEZ DEYSI MARLITH RUC 10450429941
NOMBRE
SON DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTITRES Y 60/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROCESOS - LOGISTICA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO AL CONTRATO DE SERVICIOS NO PERSONALES N°
0695-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-13, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 2,983.60
TOTAL 2,983.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,983.60 1206.01 2,983.60
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00219213541810005731
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 154 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
GRANIZO GARAY BETZABE RUC 10470030262
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA DE SERVICIO POR TERCEROS DE PERSONAL COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE LOGISTICA DEL HOSPITAL REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO AL CONTRATO DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0696
-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-11; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 2,500.00
TOTAL 2,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,500.00 1206.01 2,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01105700023515602571
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 155 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
PENADILLO CEFERINO FABIOL ALBERTO RUC 10427562102
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO POR TERCEROS DE PERSONAL COMO ESPECIALISTA EN LA OFICINA DE LOGISTICA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL
ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO AL CONTRATO DE SERVICIOS NO PERSONALES N°
0685-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-13; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 5,000.00
TOTAL 5,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 5,000.00 1206.01 5,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001320151297378
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 156 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
ROSARIO ROMERO ALINA EVA RUC 10457317684
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO POR TERCEROS DE PERSONAL COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE LOGISTICA DEL HOSPITAL
REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO AL CONTRATO DE SERVICIOS NO PERSONALES N°
0697-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-54; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 2,500.00
TOTAL 2,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,500.00 1206.01 2,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01181400020221003710
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 157 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CUARENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL "DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA RL VIH/SIDA", SEGUN FACTURA ELECTRONICA
F002-00000421, ACTIVIDAD: BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO Y META: 0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO
RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

2.3. 1 1. 1 1 242.00
TOTAL 242.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 242.00 1206.01 242.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010000472674
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 158 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEIS MIL CIENTO SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO MEDICO PEDIATRA PARA EL SERVICIO DE PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DEL 2020; EN MERITO A: - MEMORANDO N° 1088-2020-JUA-HDAC-PASCO - OPINION LEGAL N° 167-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - OPINION LEGAL N°
138-2020-NWPM/HDAC/PASCO - CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS N° 252-2020, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-175; ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 6,160.00
TOTAL 6,160.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,160.00 1206.01 6,160.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050107376871
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 159 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO MEDICO PEDIATRA PARA EL SERVICIO DE PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA DEL HDAC. IMPORTE RETENIDO A LA
CUENTA DE DETRACCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020; EN MERITO A: - MEMORANDO N° 1088-2020-JUA-HDAC-PASCO - OPINION LEGAL
N° 167-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - OPINION LEGAL N° 138-2020-NWPM/HDAC/PASCO - CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS N° 252-2020, SEGUN
FACTURA ELECTRONICA Nª E001-175; ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A

2.3. 2 7.11 99 840.00
TOTAL 840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 840.00 1206.01 840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 160 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE UN MEDICO CIRUJANO NGENERAL PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2020; EN MERITO A: - MEMORANDO N° 1088-2020-JUA-HDAC-PASCO - OPINION LEGAL N° 167-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - OPINION LEGAL N°
138-2020-NWPM/HDAC/PASCO - CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS N° 260-2020, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-173; ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050107376871
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 161 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE UN MEDICO CIRUJANO NGENERAL PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HDAC. IMPORTE RETENIDO A LA
CUENTA DE DETRACCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020; EN MERITO A: - MEMORANDO N° 1088-2020-JUA-HDAC-PASCO - OPINION LEGAL
N° 167-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - OPINION LEGAL N° 138-2020-NWPM/HDAC/PASCO - CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS N° 260-2020, SEGUN
FACTURA ELECTRONICA Nª E001-173; ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PA

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NIEVES BERROSPI EDITA ADELA RUC 10040832641
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CENTRO DE ESTERILIZACION DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL 2020; EN MERITO A: - MEMORANDO N° 1088-2020-JUA-HDAC-PASCO - OPINION LEGAL N° 167-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - OPINION
LEGAL N° 138-2020-NWPM/HDAC/PASCO - CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS N° 160-2020 - ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2020,
SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-7; ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACIO

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420823489664868
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE UN CIRUJANO GENERAL PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2020; EN MERITO A: - MEMORANDO N° 1088-2020-JUA-HDAC-PASCO - OPIN ION LEGAL N° 167-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - OPINION LEGAL N °
138-2020-NWPM/HDAC/PASCO - CONTRATO POR LOCACION DE SERVI CIOS N° 189-2020 - INFORME N° 043-2020-CONSERMUL-TELAVIV-EI RL-GG/PASCO - ACTA DE
CONFORMIDAD, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-174; ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y M

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050107376871
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE UN CIRUJANO GENERAL PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HDAC. IMPORTE RETENIDO A LA CUENTA DE
DETRACCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020; EN MERITO A: - MEMORANDO N° 1088-2020-JUA-HDAC-PASCO - OPIN ION LEGAL N°
167-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - OPINION LEGAL N ° 138-2020-NWPM/HDAC/PASCO - CONTRATO POR LOCACION DE SERVI CIOS N° 189-2020 - INFORME N°
043-2020-CONSERMUL-TELAVIV-EI RL-GG/PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-1

2.3. 2 7.11 99 540.00
TOTAL 540.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 540.00 1206.01 540.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 165 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
ROJAS MARAVI DEYSI ELIZABETH RUC 10473604596
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE MERGENCIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2020; EN MERITO A: - MEMORANDO N° 1088-2020-JUA-HDAC-PASCO - OPINION LEG AL N° 167-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - OPINION LEGAL N° 138-2
020-NWPM/HDAC/PASCO - CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS N° 160-2020, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-4; ACTIVIDAD:
ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420821092532069
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 166 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
TUEROS LOPEZ MAGALY GISSELLA RUC 10481261941
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONMDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2020; SEGUN MEMORANDO N° 1088-2020-JUA-HDAC-PASCO - OPINION LEGAL N° 167-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRONICO Nº E001-11, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001320929052078
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 167 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
GONZALES GASPAR JHON CRISTHIAN RUC 10453169494
NOMBRE
SON DOS MIL NOVECIENTOS TREINTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO POR TERCEROS DE PERSONAL COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROCESOS - LOGISTICA DEL
HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO AL CONTRATO DE SERVICIOS NO
PERSONALES N° 0690-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-41; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META:

2.3. 2 7.11 99 2,936.00
TOTAL 2,936.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,936.00 1206.01 2,936.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01182700020018114638
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 168 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
ESPINOZA URETA YASSER SEGUNDO RUC 10420833330
NOMBRE
SON SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE MEDICO ANESTESIOLOGO EN EL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2020; SEGUN CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS N° 019-2 020 - ACTA DE CONFORMIDAD, RHE. Nº E001-64, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 6,440.00
TOTAL 6,440.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,440.00 1206.01 6,440.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01126600020006024241
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 169 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
SUNAT/BANCO DE LA NACION RUC 10420833330
NOMBRE
SON QUINIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-64, PERIODO 12-2020

2.3. 2 7.11 99 560.00
TOTAL 560.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 560.00 1206.01 560.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01126600020006024241
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 170 de 913

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NIEVES BERROSPI EDITA ADELA RUC 10040832641
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS N° 038-2020 - ACTA DE , SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-7;
ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420823489664868
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 171 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO CHEFER PARA EL AREA DE MANTENIEMITNO Y TRANSPORTE DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0674-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO -Decreto S upremo
N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº
174-2020- PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circ

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824794011067
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 172 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
TOLENTINO MORALES JOSHET WELMAN RUC 10447080112
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO CHOFER DE AMBULANCIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES DEL HDAC, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACI ON DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0677-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO -Decreto Supremo
N°027-2020-SA que Prorroga la Emergenci a Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Suprem o Nº
174-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020057263274
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 173 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
MANZANEDO JANAMPA RICHARD WILLY RUC 10097607457
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO POR TERCEROS DE MEDICO TECNOLOGO PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 169-2020 -ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INFORME TECNICO N°
043-2020-JUL-HDAC /PASCO -Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Eme rgencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto
Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM que prorroga el Estado de

2.3. 2 7.11 99 6,000.00
TOTAL 6,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,000.00 1206.01 6,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020006612572
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 174 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICO DE INTERNET DE FIBRA OPTICA DEL HDAC, DEPOSITO AL CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020; EN
MERITO A: - HOJ A DE RUTA N° 1201 - CARTA N° 0024-F&Q-2020 -Decreto Suprem o N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N°
008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM q ue prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación

2.3. 2 2. 2 3 7,788.00
TOTAL 7,788.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 7,788.00 1206.01 7,788.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000222457503565
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL SESENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICO DE INTERNET DE FIBRA OPTICA DEL HDAC, IMPORTE RETENIDO A LA CUENTA DE DETRACCIONES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DEL 2020; EN MERITO A: - HOJ A DE RUTA N° 1201 - CARTA N° 0024-F&Q-2020 -Decreto Suprem o N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia
Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM q ue prorroga el Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que

2.3. 2 2. 2 3 1,062.00
TOTAL 1,062.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,062.00 1206.01 1,062.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Nº DIA
08
MES
12
AÑO
2020
ORTEGA RIVERA NATHALY JOHANA RUC 10708432429
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE ENFERMERIA EN LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL 2020; EN MERITO A: - INFORME N° 100-JDE-2020-PASC O - MEMORANDO N° 1100-2020-JUA-HDAC-PASCO - MEMORANDO N° 1
096-2020-JUA-HDAC-PASCO - OPINION LEGAL N° 165-2020-ALE-NWP M/HDAC/PASCO -Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada
por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -De creto Supr

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019997020906969
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
VALLE VARGAS SHERLEEN PATRICIA RUC 10740414611
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO COMO MEDICO TECNOLOGO PARA LAVORATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020, EN
MERITO A LA OPINION LEGAL N° 188-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N° 058-2020-JU-HDAC-PASCO,FUT N° 5851-2020, ACTA DE CONFORMIDAD
DE FECHA AGOSTO 2020. Decreto S upremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto
Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-2020- PCM que prorroga e

2.3. 2 7.11 99 6,000.00
TOTAL 6,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,000.00 1206.01 6,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
VENTURA SEMINARIO CARLOS DANIEL RUC 10214392114
NOMBRE
SON ONCE MIL CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO MEDICO RADIOLOGO PARA EL SERVICIO DE IMAGENEOLOGIA. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2020, EN MERITO A LA OPINION LEGAL N° 197-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N° 045-2020-JU-HDAC-PASCO,FUT N° 5767-2020,
ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 01 DE SETIMBRE DEL 2020. Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N°
008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Suprem

2.3. 2 7.11 99 11,040.00
TOTAL 11,040.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 11,040.00 1206.01 11,040.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01148400020004030130
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Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON NOVECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-1, PERIODO 11-2020

2.3. 2 7.11 99 960.00
TOTAL 960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 960.00 1206.01 960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01148400020004030130
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Nº DIA
08
MES
12
AÑO
2020
REYES MENDOZA ANGEL MIGUEL RUC 10407054500
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO MEDICO TECNOLOGO PARA EL SERVICIO DE IMAGENEOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020,
SEGUN OPINION LEGAL N° 186-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N° 047-2020-JU-HDAC-PASCO,FUT N° 1231-2020, ACTA DE CONFORMIDAD DE
FECHA 01 DE SETIMBRE DLE 2020. Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergenci a Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por
Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Suprem o Nº 174-2020-PCM que p

2.3. 2 7.11 99 6,000.00
TOTAL 6,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,000.00 1206.01 6,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI 01132100020034021971
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Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
POMA TELLO VERONICA SILVANA RUC 10710519434
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CENTRO DE PREVENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL HDAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N°
0698-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO - INFORME N° 028-2020-PP068-EPA/HDAC/PASCO - AC TA DE CONFORMIDAD -Decreto Supremo N°027-2020-SA que Pror roga la
Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decret

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
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FECHA FIRMA CCI 00228019530336008069
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Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
RIVERA HUAMAN LILIANA SANDRA RUC 10712170358
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO POR TERCEROS COMO LIC. EN ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL
ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020; EN MERITO A LA OPINION LEGAL N° 192-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TEC.
N°080-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 01 DE SETIEMBRE DE 2020, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-13;

2.3. 2 7.11 99 3,344.00
TOTAL 3,344.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,344.00 1206.01 3,344.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI 00359001316443547578
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Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
DE LA CRUZ FLORES CARLOS CESAR RUC 10453013249
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO MEDICO TECNOLOGO PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION.
ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020; EN MERITO A LA OPINION LEGAL N° 185-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TEC.
N°048-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 01 DE SETIEMBRE DE 2020, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-18;

2.3. 2 7.11 99 6,000.00
TOTAL 6,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,000.00 1206.01 6,000.00
JEFE DE LA OFICINA
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FECHA FIRMA CCI 01123700020025005156
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Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
DELGADO ROSAS MAYUMI JACKELIN RUC 10600999848
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO COMO LIC. EN ENFERMERIA PARA EL AREA DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION.
ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020; EN MERITO A LA OPINION LEGAL N° 191-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, MEMORANDO N°
1092-2020-JUA-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 26 DE ENERO DE 2020, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-5; ACTIVIDAD:

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI 00228010116927604769
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA A FAVOR DEL HDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, DEPOSITO AL CCI,
SEGUN MENORANDO Nº 1103-2020-JUA-HDAC-PASCO ,SGUN CARTA Nº 358-GG/TFS/16/11/2020, , ACTA DE CONFORMIDAD CON FECHA CON FECHA JUNIO DEL 2020
Y SEGUN CONTRATO Nº461-2020 DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Eme rgencia Sanitaria declarada por
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020

2.3. 2 3. 1 1 29,920.00
TOTAL 29,920.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 29,920.00 1206.01 29,920.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI 01850100050108444172
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Pag. : 186 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA A FAVOR DEL HDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, IMPORTE QUE SE
RETIENE A CUENTA DE DETRACCIONES, SEGUN MENORANDO Nº 1103-2020-JUA-HDAC-PASCO ,SGUN CARTA Nº 358-GG/TFS/16/11/2020, , ACTA DE CONFORMIDAD
CON FECHA CON FECHA JUNIO DEL 2020 Y SEGUN CONTRATO Nº461-2020 DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Decreto Supremo N°027-2020-SA que
Prorroga la Eme rgencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada

2.3. 2 3. 1 1 4,080.00
TOTAL 4,080.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,080.00 1206.01 4,080.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI
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Pag. : 187 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
SAYAN HUAMAN JOSE LUIS RUC 10422388538
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO 2020 PARA EL HOSPITAL
DANIEL ALCIDES CARRION, POR EL TOTAL NETO RECIBO SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-43 Y OPINION LEGAL Nª
175-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO; ACTIVIDAD: INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y META: 0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS
ANULADO
2.3. 2 7.11 99 11,040.00
TOTAL 11,040.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 11,040.00 1206.01 11,040.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00364301313396258041
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
08
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 8% DE IMPUESTO A LA 4TA CATEGORIA, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-43;
ACTIVIDAD: INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y META: 0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS

2.3. 2 7.11 99 960.00
TOTAL 960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 960.00 1206.01 960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00364301313396258041
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 189 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
SAYAN HUAMAN JOSE LUIS RUC 10422388538
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO 2020 PARA EL HOSPITAL
DANIEL ALCIDES CARRION, POR EL TOTAL NETO RECIBO SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-43 Y OPINION LEGAL Nª
175-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO; ACTIVIDAD: INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y META: 0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS

2.3. 2 7.11 99 11,040.00
TOTAL 11,040.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 11,040.00 1206.01 11,040.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00364301313396258041
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 190 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
ALVARADO TAPIA ADELAIDA RUC 10040692903
NOMBRE
SON TRES MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TECNICO EN LABORATORIO CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO 2020 PARA EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES
CARRION, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-1 Y OPINION LEGAL Nª 179-2020-ALE-NWPM/HDAC-PASCO; ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 3,300.00
TOTAL 3,300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,300.00 1206.01 3,300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020111816173
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 191 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
YUPAYCCANA QUISPE CARLOS RUC 10419561547
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO MEDICO CIRUJANO CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO 2020 PARA EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION.
ABONO A SU CCI, EN MERITO A LA OPINION LEGAL Nª 176-2020-ALE-NWPM/HDAC-PASCO, POR EL TOTAL NETO RECIBIDO SEGUN RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRONICO Nª E001-3; ACTIVIDAD: INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y META: 0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS

2.3. 2 7.11 99 11,040.00
TOTAL 11,040.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 11,040.00 1206.01 11,040.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00921920027770824471
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 192 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-3, PERIODO 12-2020

2.3. 2 7.11 99 960.00
TOTAL 960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 960.00 1206.01 960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00921920027770824471
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 193 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
CHAVEZ DE LA CRUZ JEISSY KATHERINE RUC 10726831411
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE MEDICO TECNOLOGO PARA EL AREA DE IMAGENEOLOGIA CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO 2020 PARA EL
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-25 Y OPINION LEGAL Nª 184-2020-ALE-NWPM/HDSC-PASCO;

2.3. 2 7.11 99 6,000.00
TOTAL 6,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,000.00 1206.01 6,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01118600020056818745
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 194 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
NIVARGO SAC RUC 20602193676
NOMBRE
SON VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTISIETE Y 28/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA ADQUISICION DE SISTEMA OPERATIVO INCLUYE LICENCIA Y SOFTWARE DE BASE DE DATOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION EN EL MARCO DEL PLAN ANUAL 2020-2022. ABONO A SU CCI, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº 001-62,

2.6. 6 1. 3 2 25,837.28
TOTAL 25,837.28
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 25,837.28 1206.01 25,837.28
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01102300010000434398
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 195 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTISEIS Y 60/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO A SU
CCI, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-63; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.6. 6 1. 3 2 32,296.60
TOTAL 32,296.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 32,296.60 1206.01 32,296.60
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01102300010000434398
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 196 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTIUN MIL CINCUENTISIETE Y 60/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA ADQUISICION DE SISTEMA OPERATIVO INCLUYE LICENCIA RDS CAL POR USUARIOS PARA WINDOWS SERVER 2019 DATA CENTER
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO A SU CCI, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-61,

2.6. 6 1. 3 2 31,057.60
TOTAL 31,057.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 31,057.60 1206.01 31,057.60
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01102300010000434398
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 197 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
HUAMAN SANTILLAN NIKE ABNER RUC 10424409141
NOMBRE
SON DOCE MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO COMO MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTIOLOGIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 170-2020-ALE-NWPM/HD AC/PASCO - INFORME TECNICO N° 044-2020-JUL-HDAC/PASCO - OP INION LEGAL N°
159-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - CARTA N° 28-2 020-DG-HDAC-PASCO -Decreto Supremo N°027-2020-SA que Pror roga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto
Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto S

2.3. 2 7.11 99 12,000.00
TOTAL 12,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 12,000.00 1206.01 12,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00356101320986938186
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 198 de 913

Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
CISNEROS ARAUJO ENRIQUE JESUS RUC 10095397056
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO POR TERCEROS DE MEDICO PSIQUIATRA PARA EL SERVICIO DE PSICOLOGIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SETIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0692-DG-JOA-HDAC/PASCO -Decre to Supremo
174-2 020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las grave

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001319653577377
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 199 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA A FAVOR DEL HDAC/PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 EN MERITO AL
MEMORANDO Nº 1102-2020-JUA-HDAC-PASCO,CARTA Nº358-GG/TFS/16/11/2020 , ACTA DE CONFORMIDAD CON FECHA DE MAYO DEL 2020 Decreto Supremo
174-202 0-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por la

2.3. 2 3. 1 1 29,920.00
TOTAL 29,920.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 29,920.00 1206.01 29,920.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050108444172
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 200 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA A FAVOR DEL HDAC/PASCO IMPORTE RETENIDO A CUENTA DE DETRACCIONES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 EN MERITO AL MEMORANDO Nº 1102-2020-JUA-HDAC-PASCO,CARTA Nº358-GG/TFS/16/11/2020 , ACTA DE
CONFORMIDAD CON FECHA DE MAYO DEL 2020 Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-202 0-PCM que prorr

2.3. 2 3. 1 1 4,080.00
TOTAL 4,080.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,080.00 1206.01 4,080.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 201 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
JAPA CORNELIO NATALY SOFIA RUC 10470045944
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO CUARENTICINCO Y 90/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE LAVANDERIA, ROPERIA Y COSTURA DE HRDAC. ABONO A SUS CCI;
REGULARIZACION DE DOCUMENTOS PARA PAGO ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA JULIO DE 2020, BOLETA DE VENTA ELECTRONICA Nº EB01-5, ACTIVIDAD:

2.3. 1 5. 3 1 1,145.90
TOTAL 1,145.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,145.90 1206.01 1,145.90
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228013568257806862
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 202 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD SEGUN R.D.190-2020-GRP-DG-HDAC/P (D.S. 045-2020), P/COMP DS 045;

2.1. 1 3. 1 5 90,402.00
TOTAL 90,402.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 90,402.00 1206.01 90,402.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 203 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD SEGUN R.D.190-2020-GRP-DG-HDAC/P (D.S. 045-2020), P/COMP DS 045, PARA
SER GIRADO CON CHEQUE; ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.1. 1 3. 1 5 6,222.00
TOTAL 6,222.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 6,222.00 1206.01 6,222.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 204 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD SEGUN R.D.190-2020-GRP-DG-HDAC/P (D.S. 045-2020), P/COMP DS 045, POR
LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN EL MES; ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.1. 1 3. 1 5 4,948.00
TOTAL 4,948.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 4,948.00 1206.01 4,948.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 205 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
BRAVO VALDEZ LISSBETH RUC 10422786061
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO ANESTESIOLOGO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO DEL HDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2020, EN MERITO A LA OPINION LEGAL Nº 202-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO Nº102-2020-JUL-HDAC/PASCO ,FUT 6093 Y ACTA DE
CONFORMIDAD CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020 Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sa nitaria declarada por Decreto Supremo N°
008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-20

2.3. 2 7.11 99 11,040.00
TOTAL 11,040.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 11,040.00 1206.01 11,040.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01182700020038493432
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 206 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO NªE001-39,

2.3. 2 7.11 99 960.00
TOTAL 960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 960.00 1206.01 960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01182700020038493432
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 207 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
RIOS COLQUI MONICA MARCELINA RUC 10040719453
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO POR TERCEROS , ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE LOGISTICA DEL HDAC CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES Nº707-2020-ODG-JOA-HDAC/PASCO Y ACTA DE CONFORMIDAD CON
FECHA NOVIEMBRE DEL 2020 Decreto Supremo N°027 -2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por
Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM que pror roga

2.3. 2 7.11 99 2,500.00
TOTAL 2,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,500.00 1206.01 2,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019030297108263
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 208 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
SERVICIOS GENERALES ITZAYANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20601088160
NOMBRE
SON TREINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTISIETE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
SEGUN FACTURA ELECTRONICA F001-000006, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD
ANULADO
2.3. 1 5. 3 1 33,767.50
TOTAL 33,767.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 33,767.50 1206.01 33,767.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01121000020092634125
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 209 de 913

Nº DIA
24
MES
12
AÑO
2020
SERVICIOS GENERALES ITZAYANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20601088160
NOMBRE
SON TREINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTISIETE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
SEGUN FACTURA ELECTRONICA F001-000006, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD

2.3. 1 5. 3 1 33,767.50
TOTAL 33,767.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 33,767.50 1206.01 33,767.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01121000020092634125
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 210 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS VEINTISIETE Y 02/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REPROGRAMACION DE DEUDA AFP's (REPRO) CUOTA 035, SEGUN TICKET DE PAGO AFP INTEGRA 9000314478, AFP
PRIMA 9000314480, AFP PROFUTURO 9000314479, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP

2.1. 3 1. 1 3 327.02
TOTAL 327.02
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090102 327.02 1206.01 327.02
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 211 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTA Y 27/100 SOLES
CONCEPTO

2.1. 3 1. 1 3 30.27
TOTAL 30.27
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090102 30.27 1206.01 30.27
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 212 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO ONCE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO

2.1. 3 1. 1 3 111.50
TOTAL 111.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090102 111.50 1206.01 111.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 213 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
SCOTIABANK PERU S.A. RUC
NOMBRE
SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REINTEGRO CAS COVID-19 R.O. AGOSTO-SETIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 006-2020-AP-HDAC/PASCO (LOPEZ
HEREÑA HARRY JOEL), SEGUN PLANILLA AGOSTO-SETIEMBRE 2020; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 1 4,437.00
TOTAL 4,437.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 4,437.00 1206.01 4,437.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 214 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEISCIENTOS SESENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE REINTEGRO CAS COVID-19 R.O. AGOSTO-SETIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO N° 006-2020-AP-HDAC/PASCO (LOPEZ
HEREÑA HARRY JOEL), SEGUN PLANILLA AGOSTO-SETIEMBRE 2020, POR LOS DESCUENTOS EFECTUADOS; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 1 663.00
TOTAL 663.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 663.00 1206.01 663.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 215 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SIETE MIL CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE UN MEDICO CIRUJANO PARA EL AREA COVID-19 DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION EN MERITO AL CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIO N° 0268-2020, MEMORANDO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-170; META: 0290090
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 7.11 99 7,040.00
TOTAL 7,040.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 7,040.00 1206.01 7,040.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050107376871
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 216 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE UN MEDICO CIRUJANO PARA EL AREA COVID-19 DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION. IMPORTE RETENIDO A LA CUENTA DE DETRACCIONES, EN MERITO AL CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIO N° 0268-2020, MEMORANDO, SEGUN
FACTURA ELECTRONICA Nª E001-170; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 7.11 99 960.00
TOTAL 960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 960.00 1206.01 960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 217 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LA CONTRATACION DE UN MEDICO CIRUJANO PARA EL AREA COVID-19 DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION EN MERITO AL CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS N°250-2020, MEMORANDO N° 415-2020-DG-HDAC-PASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DESDE EL 16 AL 27 DE ABRIL DE 2020, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-169; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 7.11 99 6,160.00
TOTAL 6,160.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,160.00 1206.01 6,160.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050107376871
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 218 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LA CONTRATACION DE UN MEDICO CIRUJANO PARA EL AREA COVID-19 DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION. IMPORTE RETENIDO A LA CUENTA DE DETRACCIONES, EN MERITO AL CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS N°250-2020, MEMORANDO N°
415-2020-DG-HDAC-PASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 16 AL 27 DE ABRIL DE 2020, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-169; META: 0290090

2.3. 2 7.11 99 840.00
TOTAL 840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 840.00 1206.01 840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 219 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SIETE MIL CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LA CONTRATO DE UN MEDICO CIRUJANO PARA EL AREA COVID-19 DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION EN MERITO AL CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS N° 0264-2020, MEMORANDO N° 429-2020-DG-HDAC-PASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 07 DE MAYO DE 2020, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-171; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 7.11 99 7,040.00
TOTAL 7,040.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 7,040.00 1206.01 7,040.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050107376871
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LA CONTRATO DE UN MEDICO CIRUJANO PARA EL AREA COVID-19 DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION. IMPORTE RETENIDO A LA CUENTA DE DETRACCIONES, EN MERITO AL CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS N° 0264-2020, MEMORANDO N°
429-2020-DG-HDAC-PASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO DE 2020, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-171; META: 0290090

2.3. 2 7.11 99 960.00
TOTAL 960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 960.00 1206.01 960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 221 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
MELENDEZ ALVAREZ LUIS MIGUEL RUC 10422597226
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA DEL HDAC , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 EN
MERITO AL FUT Nº5959,ACTA DE CONFORMIDAD Nº033-2020 CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y CONTRATO Nº629-2020-DG-HDAC/PASCO LOCACION DE
SERVICIO. Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la E mergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N°
020-2020-SA -Decret o Supremo Nº 174-2020-PCM que prorroga el Estado de Emerg

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001320211248076
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO POR TERCEROS , PERSONAL COMO CHOFER DEL HDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN
FUT 6096 ,ACTA DE CONFORMIDAD CON FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 Y CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES
Nº0676-202-ODG-JOA-HDAC/PASCO. Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorro ga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por
Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergen

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793908868
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
MANCILLA LOPEZ MELSY LIZETH RUC 10729539541
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO Nº1100-2020-JUA-HDAC-PASCO, OPINION LEGAL Nº 165-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, ,FUT 5391 Y ACTA DE
CONFORMIDAD CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 Decret o Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N°
008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-20 20

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01181400021015661013
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 224 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
PALOMINO CALZADA MAYUMI JULIA RUC 10717751057
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL HDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN Nº FUT 6174 ,ACTA DE CONFORMIDAD CON FECHA NOVIEMBRE DEL 2020 Y CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO
PERSONALES Nº0686-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO. De creto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 17 4-2020-PCM que

2.3. 2 7.11 99 2,500.00
TOTAL 2,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,500.00 1206.01 2,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001310653696274
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 225 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
ELECTROCENTRO S.A. RUC 20129646099
NOMBRE
SON SETENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ Y 10/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 DEL HDAC., SEGUN RECIBO Nº
S932-07703999, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 2. 1 1 70,210.10
TOTAL 70,210.10
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 70,210.10 1206.01 70,210.10
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01838800038800143792
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 226 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 DEL HDAC., SEGUN RECIBO N
S932-07703893, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 2. 1 1 5,614.50
TOTAL 5,614.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 5,614.50 1206.01 5,614.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01838800038800143792
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 227 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
BERROSPI MEZA JUAN RUC 10800872885
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD -Decreto Supremo N°027-20 20-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N°
008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM que prorrog a el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 declarada por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, SEGUN BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
Nª EB01-61; ACTIVIDAD: ATENCION EN H

2.3. 2 2. 4 1 500.00
TOTAL 500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 500.00 1206.01 500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050106263478
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 228 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
SANTIAGO PASCUAL ELIZABETH FLOR RUC 10040156297
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD. ABONO A SU CCI, -Decreto Supremo N°027-20 20-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto
Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM que prorrog a el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 declarada por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRONICO Nª E001-95; A

2.3. 2 2. 4 1 500.00
TOTAL 500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 500.00 1206.01 500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228012969390300262
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 229 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
MUÑOZ CAPCHA MAXIMINA VICTORIA RUC 10040007224
NOMBRE
SON UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DIVERSOS FORMATOS PARA EL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. -
Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA
-Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19
declarada por el Decreto Supremo N° 044

2.3. 2 7.11 99 1,760.40
TOTAL 1,760.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,760.40 1206.01 1,760.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050106715677
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 230 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DIVERSOS FORMATOS PARA EL HDAC. IMPORTE RETENIDO A AL ACUENTA DE DETRACCIONES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. - Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N°
008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del C

2.3. 2 7.11 99 240.00
TOTAL 240.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 240.00 1206.01 240.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 231 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
A. TARRILLO BARBA S.A. RUC 20100024862
NOMBRE
SON DOS MIL CIENTO DOCE Y 07/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HDAC/PASCO. ABONO A SU CCI, SEGUN
FACTURA ELECTRONICA Nº F003-3188, ACTIVIDAD: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA Y META: 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA BASICA

2.3. 1 8. 2 1 2,112.07
TOTAL 2,112.07
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,112.07 1206.01 2,112.07
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00219100010698000558
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 232 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
ALARCON FLORES RAFAEL JULIAN RUC 10410172581
NOMBRE
SON OCHO MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO ABOGADO PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVI CIOS NO PERSONALES N° 705-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO -Decreto Supremo
174-202 0-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las grav

2.3. 2 7.11 99 8,000.00
TOTAL 8,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 8,000.00 1206.01 8,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00241013960649905698
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 233 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
OCTUBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICI OS NO PERSONALES N° 705-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO -Decreto S upremo
174-2020- PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las grave

2.3. 2 7.11 99 8,000.00
TOTAL 8,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 8,000.00 1206.01 8,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00241013960649905698
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 234 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
GIRON GUILLEN JOSE FRANCISCO RUC 10201040260
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO MEDICO CIRUJANO PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020;
EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 209-2020-ALE-N WPM/HDAC/PASCO - INFORME TECNICO N°100-2020-JUL-HDAC/PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 20
DE NOVIEMBRE DEL 2020 - SOLICITUD N° 1783-2020 -Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N°
008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo

2.3. 2 7.11 99 11,040.00
TOTAL 11,040.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 11,040.00 1206.01 11,040.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01123500020024192290
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA , SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-31, PERIODO 12-2020

2.3. 2 7.11 99 960.00
TOTAL 960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 960.00 1206.01 960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01123500020024192290
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Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
AGOSTO DEL 2020; EN MERITO A: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 705-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO -Decreto Suprem o N°027-2020-SA
que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM q
ue prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves ci

2.3. 2 7.11 99 8,000.00
TOTAL 8,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 8,000.00 1206.01 8,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00241013960649905698
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Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
TRUJILLO FLORES FAUSTO RONAL RUC 10224625800
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PAPEL CONTINUO PARA EL AREA DE PERSONAL DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO A
SU CCI, SEGUN FACTURA 0001 Nº 007304, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 1 5. 1 2 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01121000020049644427
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Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS TREINTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA EL AREA DE ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO
A SU CCI, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-167, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 1 5. 1 2 837.00
TOTAL 837.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 837.00 1206.01 837.00
JEFE DE LA OFICINA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000239428002769
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Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
INOCENTE MUCHA KATY LIZ RUC 10463078772
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PERSONAL DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-16, ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
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FECHA FIRMA CCI 00359001309324105476
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
ASCANOA TORRES KEIKO LESLY RUC 10712075215
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCION GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-46, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
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FECHA FIRMA CCI 00228019138965804566
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Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
ROJAS DEUDOR OSHIO MIRELY RUC 10725540995
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO INGENIRA AMBIENTAL PARA EL SERVICIO DE SALUD AMBIENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020; EN MERITO A LA OPINION LEGAL N° 233-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME
TECNICO N° 110-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2020 -Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia
Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo

2.3. 2 7.11 99 6,000.00
TOTAL 6,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,000.00 1206.01 6,000.00
JEFE DE LA OFICINA
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FECHA FIRMA CCI 00228019069934606066
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Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
PANDURO TOLENTINO HIDVERIO ZOSIMO RUC 10405533702
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO DIGITADOR EN LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 234-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TEC.
N°109-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE OCTUBRE DE 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-22, ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 7.11 99 1,250.00
TOTAL 1,250.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,250.00 1206.01 1,250.00
JEFE DE LA OFICINA
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FECHA FIRMA CCI 00359001319615992578
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Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PERSONAL DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION.
ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020; EN MERITO AL CONTRATO DE SERVICIOS NO PERSONALES N°
0669-2020-ODG-JOA-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE OCTUBRE DE 2020 -Decreto S upremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
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FECHA FIRMA CCI 00934920212021545020
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
PORRAS ONOFRIO ANA MARIA RUC 10200274500
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TECNICO EN COMPUTACION PARA EL AREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL
ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020; SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-88, ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
QUISPE LUCAS HIPOLITO RUC
NOMBRE
SON OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PERSONAL CESANTE (REITEGRO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LAS SIGUENTES
PERSONAS QUISPE LUCAS HIPOLITO, ROSALES MARIÑO GENARO, Y YUPARI ZANCHEZ VDA. DE ÑAUPARI YOLANDA; ACTIVIDAD: OBLIGACIONES PREVISIONALES Y
META: 0001153 PAGO DE PENSIONES
ANULADO
2.2. 1 1. 1 1 8,370.00
TOTAL 8,370.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.050101 8,370.00 1206.01 8,370.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 246 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
ROSALES MARIÑO GENARO RUC
NOMBRE
SON NUEVE MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
ANULADO
2.2. 1 1. 1 1 9,300.00
TOTAL 9,300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.050101 9,300.00 1206.01 9,300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
YUPARI SANCHEZ VDA. DE ÑAUPARI YOLANDA RUC
NOMBRE
SON CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE Y 66/100 SOLES
CONCEPTO
ANULADO
2.2. 1 1. 1 1 4,311.66
TOTAL 4,311.66
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.050101 4,311.66 1206.01 4,311.66
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 248 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
QUISPE LUCAS HIPOLIOTO RUC
NOMBRE
SON OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTIDOS Y 80/100 SOLES
CONCEPTO

2.2. 1 1. 1 1 8,332.80
TOTAL 8,332.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.050101 8,332.80 1206.01 8,332.80
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 249 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
ROSALES MARIÑO GENARO RUC
NOMBRE
SON NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTIDOS Y 80/100 SOLES
CONCEPTO

2.2. 1 1. 1 1 9,262.80
TOTAL 9,262.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.050101 9,262.80 1206.01 9,262.80
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 250 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
YUPARI SANCHEZ VDA. DE ÑAUPARI YOLANDA RUC
NOMBRE
SON CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE Y 66/100 SOLES
CONCEPTO

2.2. 1 1. 1 1 4,311.66
TOTAL 4,311.66
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.050101 4,311.66 1206.01 4,311.66
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 251 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
SUNAT RUC
NOMBRE
SON SETENTICUATRO Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PERSONAL CESANTE (REITEGRO) APORTE AL ESSALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE LAS SIGUENTES PERSONAS QUISPE LUCAS HIPOLITO, ROSALES MARIÑO GENARO, Y YUPARI ZANCHEZ VDA. DE ÑAUPARI YOLANDA; ACTIVIDAD:
OBLIGACIONES PREVISIONALES Y META: 0001153 PAGO DE PENSIONES
ANULADO
2.2. 1 1. 1 1 74.40
TOTAL 74.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.050101 74.40 1206.01 74.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 252 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SETENTICUATRO Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA REPROGRAMACION DE CHEQUE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PERSONAL CESANTE (REITEGRO) APORTE AL ESSALUD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LAS SIGUENTES PERSONAS QUISPE LUCAS HIPOLITO, ROSALES MARIÑO GENARO, Y YUPARI ZANCHEZ VDA. DE
ÑAUPARI YOLANDA; ACTIVIDAD: OBLIGACIONES PREVISIONALES Y META: 0001153 PAGO DE PENSIONES

2.2. 1 1. 1 1 74.40
TOTAL 74.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.050101 74.40 1206.01 74.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 253 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
CAMPOS OSCATEGUI JHANET AURELIA RUC 10719777410
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE ESTRATEGIA DE PREVENCION Y CONTROL DE DAÑOS TRANSMISIBLES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N °
708-2020-DG-IOA-HDAC/PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 17/11/2020 - FUT N| 1728 -Decreto Supremo N°027-2020-SA q ue Prorroga la Emergencia Sanitaria
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Su

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020108532877
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 254 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
CAYCHO CABRERA JESUS ZVI RUC 10440973405
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBTETRICIA PARA EL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 226-2020-ALE-NWPM /HDAC/PASCO - INFORME TECNICO N° 107-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE
FECHA 01/09/2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-22, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES
HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 12,000.00
TOTAL 12,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 12,000.00 1206.01 12,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01127300020043772707
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 255 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
CARBAJAL ARTEAGA SUSAN DAYAND RUC 10715746846
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 227-2020-ALE-NWPM/HDAC/P ASCO - INFORME TECNICO N° 097-2020-JUL-HDAC/PASCO - FUT N° 1748 ACTA DE
CONFORMIDAD DE FECHA 01/09/2020 -Decreto S upremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada
por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-2020- PCM que

2.3. 2 7.11 99 2,068.00
TOTAL 2,068.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,068.00 1206.01 2,068.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020104058870
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 256 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LINEAS MOVILES PARA EL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN FACTURA 0001 Nº
000568, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 2. 2 1 424.80
TOTAL 424.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 424.80 1206.01 424.80
JEFE DE LA OFICINA
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FECHA FIRMA CCI 00228000222457503565
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Pag. : 257 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y TELEVISION DIGITAL DEL HDAC, DEPOSITO AL CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2020; SEGUN FACTURA 0001 Nº 000567, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 2. 2 2 1,078.20
TOTAL 1,078.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,078.20 1206.01 1,078.20
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000222457503565
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Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y TELEVISION DIGITAL DEL HDAC, IMPORTE RETENIDO A LA CUENTA DE DETRACCIONES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN FACTURA 0001 Nº 000567, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 2. 2 2 147.00
TOTAL 147.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 147.00 1206.01 147.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTIICA DEL HDAC, DEPOSITO AL CCI ,CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2020;
SEGUN FACTURA 0001 Nº 000565, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 2. 2 3 7,788.00
TOTAL 7,788.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 7,788.00 1206.01 7,788.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000222457503565
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Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTIICA DEL HDAC, IMPORTE RETENIDO A LA CUENTA DE DETRACCIONES,
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN FACTURA 0001 Nº 000565, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 2. 2 3 1,062.00
TOTAL 1,062.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,062.00 1206.01 1,062.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE ABOGADO PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVI CIOS NO PERSONALES N° 705-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO -Decreto Supremo
174-202 0-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves

2.3. 2 7.11 99 8,000.00
TOTAL 8,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 8,000.00 1206.01 8,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00241013960649905698
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Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIOO DE LIMPIEZA EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.. SEGUN
CONTRATO DIRECTO N° 642-2020-HDAC-PASCO,EN MERITO A LA ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. CARTA N° 36
6-GG/TFS/26/11/2020.DE FECHA 26 DE NOV DEL 2020, SEGUN FACTURA Nª 0001-225; CATIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 3. 1 1 33,440.00
TOTAL 33,440.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 33,440.00 1206.01 33,440.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050108444172
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Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIOO DE LIMPIEZA EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION. IMPORTE RETENIDO A CUENTA DETRACCIONES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.. SEGUN CONTRATO DIRECTO N° 642-2020-HDAC-PASCO,EN MERITO A LA ACTA DE CONFORMIDAD DE
FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. CARTA N° 36 6-GG/TFS/26/11/2020.DE FECHA 26 DE NOV DEL 2020, SEGUN FACTURA Nª 0001-225; CATIVIDAD: GESTION

2.3. 2 3. 1 1 4,560.00
TOTAL 4,560.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,560.00 1206.01 4,560.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
BERNARDO OSORIO VILMA ORTENCIA RUC 10409559897
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN
MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICI OS NO PERSONALES N° 689-2020-DG.JOA-HDAC/PASCO - FUT N| 183 9 - ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA
26/11/2020 -Decreto Sup remo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N°
020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-2020-PC M que prorroga el Esta

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793332169
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Pag. : 265 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
HUAMAN LOPEZ ALDAIR ARNOLD RUC 10713936222
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE APOYO EN COCINA Y COMEDOR PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTRATO N° 586-2020-DG-HDAC/ PASCO LOCACION DE SERVICIOS, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-5,
ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01123700020032223050
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 266 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
MALPARTIDA MELO RICKY BRANDY RUC 10731393821
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 682-DG-JOA-HDAC/PASCO - FUT N° 1831 - ACTA DE COFORMIDAD DE
FECHA 26/11/2020 -Decret o Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo
N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-20 20-PCM que prorroga el E

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793951864
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 267 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS VEINTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA ADQUISICION DE SELLOS PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUN
BOLETA DE VENTA Nª 0001-2009; ACTIVIDAD: EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA Y META: 0215066 EVALUACION DE
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA

2.3. 1 5. 1 2 222.00
TOTAL 222.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 222.00 1206.01 222.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050106715677
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 268 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE NEONATOLOGIA DEL HRDAC. ABONO A SU CCI, SEGUN BOLETA DE VENTA
ELECTRONICA Nº EB01-12, ACTIVIDAD: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES Y META: 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES

2.3. 1 7. 1 1 500.00
TOTAL 500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 500.00 1206.01 500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01121000020089472527
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 269 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS OCHENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE NAONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO A
SU CCI, SEGUN BOLETA DE VENTA ELECTRONICA Nº EB01-13, ACTIVIDAD: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL Y META: 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO
NORMAL

2.3. 1 7. 1 1 288.00
TOTAL 288.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 288.00 1206.01 288.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01121000020089472527
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 270 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
SAPAICO CASTAÑEDA ANTONIO ROLDAN RUC 10401261325
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y
REHABILITACION. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 208-2020-ALE-NWPM/HDAC/PA SCO -INFORME
TECNICO N°090-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA SETIEMBRE DEL 2020, RECIBO POR HONORARRIOS ELECTRONICO Nº E001-172,

2.3. 2 7.11 99 11,040.00
TOTAL 11,040.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 11,040.00 1206.01 11,040.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228012538354300368
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 271 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-172 PERIODO 12-2020

2.3. 2 7.11 99 960.00
TOTAL 960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 960.00 1206.01 960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228012538354300368
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 272 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. EN ENFERMERIA, TEC. EN ENFERMERI Y TEC. LABORATORIO, PARA LOS DIVERSOS SERVICIOS Y AREAS DEL
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-11; ACTIVIDAD: GESTION

00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246 2.3. 2 7.11 99 7,968.00
TOTAL 7,968.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 7,968.00 1206.01 7,968.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000267508302163
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 273 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL OCHENTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. EN ENFERMERIA, TEC. EN ENFERMERI Y TEC. LABORATORIO, PARA LOS DIVERSOS SERVICIOS Y AREAS DEL
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION. RETENCION A LA CUENTA DE DETRACCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN FACTURA
ELECTRONICA Nª E001-11; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 1,087.00
TOTAL 1,087.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,087.00 1206.01 1,087.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 274 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
RICALDI RIOS NANCI RUC 10423682821
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIOS DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DITETICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN
MERITO A: - CONTRATO N° 583-2020-DG-HDAC/P ASCO - FUT N° 1900 - ACTA DE CONFORMIDAD -Decreto Supre mo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afec

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019864864505563
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 275 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN
MERITO A: - CONTRATO N° 582-2020-DG-HDAC/P ASCO LOCACION DE SERVICIOS - FUT N° 1892 - ACTA DE CONFORM IDAD -Decreto Supremo N°027-2020-SA que
Prorroga la Emergen cia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supr emo Nº 174-2020-PCM que
prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020106458470
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 276 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
ESPANA ESCANDON JENNY JANETH RUC 10402042171
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DITETICA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL
2020; EN MERITO A: - CONTRATO 581-2020-DG-HDAC/PASCO L OCACION DE SERVICIOS - FUT N° 1843 - ACTA DE CONFORMIDAD -Decreto Supremo N°027-2020-SA
que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo N º 174-2020-PCM
que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las gra

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020106168275
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 277 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
CALZADA SILVESTRE LORENZA RUC 10040731500
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE GIRAR POR EL SERVICIOS DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN
MERITO A: - CONTRATO N° 578-2020-DG-HDAC/PAS CO LOCACION DE SERVICIOS - FUT N° 1901 - ACTA DE CONFORMID AD -Decreto Supremo N°027-2020-SA que
Prorroga la Emergenci a Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Suprem o Nº 174-2020-PCM que
prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001316095577677
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 278 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
SAPAICO CASTAÑEDA ANTONIO ROLDAN RUC 10401261325
NOMBRE
SON CUATRO MIL NOVENTISIETE Y 68/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL TOTAL NETO RECIBIDO POR EL SERVICIO DE MEDICO EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL
16 AL 22 DE JULIO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 230-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INFORME TECNICO N° 091-2020-JUL-FAPC-HDAC/PASCO, ACTA DE
CONFORMIDAD DE AGOSTO DEL 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-171, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246

2.3. 2 7.11 99 4,097.68
TOTAL 4,097.68
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,097.68 1206.01 4,097.68
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228012538354300368
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 279 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS CINCUENTISEIS Y 32/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE 4TA CATEGORIA, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-171 PERIODO 12-2020

2.3. 2 7.11 99 356.32
TOTAL 356.32
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 356.32 1206.01 356.32
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228012538354300368
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 280 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
ALMERCO PAULINO DE JANAMPA ISABEL ROSA RUC 10419041209
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE GIRAR POR EL SERVICIO POR TERCEROS DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA, CORRESPONDINTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO N| 579-2020-DG-HDAC/PA SCO LOCACION DE SERVICIOS - FUT N° 1904 - ACTA DE CONFORMI DAD -Decreto
Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergenc ia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto
Supre mo Nº 174-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional po

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001316176061874
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 281 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE APOYO EN COCINA Y COMEDOR PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO N° 643-2020- DG-HDAC/PASCO LOCACION DE SERVICIOS, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº
E001-3, ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001320334810074
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 282 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
CARHUAVILCA QUISPE CALEB RUC 10200164488
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE AFECTACION PRESUPUESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOC ACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 683-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO. -Decreto Supremo
N°027-2020-SA que Prorroga la Emerge ncia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Sup remo Nº
174-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las grave

2.3. 2 7.11 99 3,000.00
TOTAL 3,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,000.00 1206.01 3,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01123500020151367593
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 283 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
KAI ZUT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20605319972
NOMBRE
SON CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES
CARRION DE PASCO, EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA 067-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 CANTIDAD = 23,000.00 GLN DE GLP,
SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª F001-3049; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 2. 1 3 119,214.00
TOTAL 119,214.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 119,214.00 1206.01 119,214.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01121000020088068627
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 284 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES
CARRION DE PASCO. IMPORTE RETENIDO A LA CUENTA DE DETRACCIONES, EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA 067-2020, CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE 2020 CANTIDAD = 23,000.00 GLN DE GLP, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª F001-3049; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888

2.3. 2 2. 1 3 16,256.00
TOTAL 16,256.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 16,256.00 1206.01 16,256.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 285 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
TOLENTINO MORALES SOLEDAD RUC 10040851700
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE GIRAR POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC, CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL
2020; EN MERITO A: - CONTRATO N° 580-2020-D G-HDAC/PASCO LOCACION DE SERVICIOS - FUT N° 1882 - ACTA DE CONFORMIDAD -Decreto Supremo N°027-2020-SA
que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decr eto Supremo Nº 174-2020-PCM
que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019808872808364
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 286 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
PRUDENCIO ACOSTA HENRRY ELVIS RUC 10413597833
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EXTERNO PARA EL HDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN OPINION
LEGAL Nº 140-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, CARTA Nº073-2020-JUA-HDAC/PASCO, CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIO Nº 104-2020, RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-68, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 1,300.00
TOTAL 1,300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,300.00 1206.01 1,300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020096585576
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 287 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EXTERNO PARA EL HDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN OPINION
LEGAL Nº 140-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, CARTA Nº073-2020-JUA-HDAC/PASCO, CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIO Nº 104-2020, RECIBO POR
HONORARIOS Nº E001-69, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 1,300.00
TOTAL 1,300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,300.00 1206.01 1,300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020096585576
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 288 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EXTERNO PARA EL HDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SEGUN OPINION
LEGAL Nº 140-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, CARTA Nº073-2020-JUA-HDAC/PASCO, CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIO Nº104-2020, RECIBO POR

2.3. 2 7.11 99 1,300.00
TOTAL 1,300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,300.00 1206.01 1,300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020096585576
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 289 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL HDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, SEGUN MEMORANDO Nº
1091-2020-JUA-HDAC-PASCO, INFORME Nº 257-2020/GRP-DRSP-HRDACG-JL, CONTRATO Nº 173-2020 DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, FACTURA
ELECTRONICA Nº E001-182, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 3. 1 2 29,920.00
TOTAL 29,920.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 29,920.00 1206.01 29,920.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01123700010002024555
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 290 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL HDAC. IMPORTE RETENIDO A LA CUENTA DE DETRACCIONES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DEL 2020, SEGUN MEMORANDO Nº 1091-2020-JUA-HDAC-PASCO, INFORME Nº 257-2020/GRP-DRSP-HRDACG-JL, CONTRATO Nº 173-2020 DE
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, FACTURA ELECTRONICA Nº E001-182, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 3. 1 2 4,080.00
TOTAL 4,080.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,080.00 1206.01 4,080.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 291 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL HDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO
Nº1091-2020-JUA-HDAC-PASCO , INFORME Nº259-2020/GRP-DRSP-HRDACG-JL, CONTRATO Nº 349-2020 DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, FACTURA
ELECTRONICA Nº E001-183, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 3. 1 2 29,920.00
TOTAL 29,920.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 29,920.00 1206.01 29,920.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01123700010002024555
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 292 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL HDAC. IMPORTE RETENIDO A LA CUENTA DE DETRACIONES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO Nº1091-2020-JUA-HDAC-PASCO , INFORME Nº259-2020/GRP-DRSP-HRDACG-JL, CONTRATO Nº 349-2020 DE
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, FACTURA ELECTRONICA Nº E001-183, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 3. 1 2 4,080.00
TOTAL 4,080.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,080.00 1206.01 4,080.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 293 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
CHUCOS BAQUERIZO NILDER RAUL RUC 10199437581
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 248-2020-ALE-NWPM/H DAC/PASCO - INFORME TECNIC N° 134-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE
CONFORMIDAD DE FECHA DE AGOSTO DEL 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-51, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META:
0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 11,040.00
TOTAL 11,040.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 11,040.00 1206.01 11,040.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020068827476
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 294 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 7.11 99 960.00
TOTAL 960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 960.00 1206.01 960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020068827476
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 295 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
RIVERA RAMIREZ EDWIN JESUS RUC 10157402825
NOMBRE
SON NUEVE MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE MEDICO GENERAL PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION COVID-19, CORRESPONDINTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 246-2020-ALE-NWPM/HDA C/PASCO - INFORME TECNICO N° 129-2020-JUL-FAPC-HDAC/PASCO, ACTA DE
CONFORMIDAD DE FECHA 25/11/2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-56, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246

2.3. 2 7.11 99 9,000.00
TOTAL 9,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 9,000.00 1206.01 9,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001316976815475
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 296 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
ESTRADA BACA JHON ROLANDO RUC 10477669790
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE TESORERIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SETIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTRATO N° 488-2020- HDAC-PASCO CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº
E001-24, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212016115921
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 297 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
PARI MIRANDA HUILFREDO FREDY RUC 10440737540
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE QEUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS,
CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERIT A: - CONTRATO DE LOCCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N °
680-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO. - FUT 2046 -Decreto Suprem o N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM q ue prorroga el Estad

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420823489672163
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Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
EBLESSER E.I.R.L. RUC 20601209030
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y LIC. EN ENFERMERIA ESPECIALISTAS, PARA LOS DIVERSOS SERVICIOS Y AREAS DEL
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-169; ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 250,000.00
TOTAL 250,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 250,000.00 1206.01 250,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00350000300251144465
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 299 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
EBLESSER E.I.R.L. RUC 20601209030
NOMBRE
SON DOSCIENTOS TREINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-169; ACTIVIDAD: ATENCION EN

00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971 2.3. 2 7.11 99 232,152.00
TOTAL 232,152.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 232,152.00 1206.01 232,152.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00350000300251144465
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 300 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SESENTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION. IMPORTE RETENIDO A LA CUENTA DE DETRACCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA
ELECTRONICA Nª E001-169; ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 65,748.00
TOTAL 65,748.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 65,748.00 1206.01 65,748.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 301 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
TORRES RAMOS JEAN RUC 10417526639
NOMBRE
SON SIETE MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO POR TERCEROS DE ENFERMERA ESPECIALISTA EN CIUDADOS INTENSIVOS DEL HDAC. ABONO A SU CCI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 239-2020-ALE -NWPM/HDAC/PASCO - INFORME TECNICO N°
112-2020-JUL-HDAC/PAS CO - FUT N° 1750 - ACTA DE COFORMIDAD DE SETIEMBRE DEL 202 0. -Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergen cia Sanitaria
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decr

2.3. 2 7.11 99 7,300.00
TOTAL 7,300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 7,300.00 1206.01 7,300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020106251479
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Pag. : 302 de 913

Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
JIMENEZ CRISTOBAL NORMA NELLY RUC 10405254676
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO N° 584-2020- DG-HDAC/PASCO LOCACION DE SERVICIOS - FUT N| 1913 - ACTA D E CONFORMIDAD -Decreto Supremo
N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -D ecreto Supremo Nº
174-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001319672665076
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Pag. : 303 de 913

Nº DIA
08
MES
12
AÑO
2020
BALDEON RIVERA MELBA YANINA RUC 10410754024
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO N°
585-2020-DG-HDAC/PASCO LOCACIO N DE SERVICIOS - FUT N| 1903 - ACTA DE CONFORMIDAD -Dec reto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174 -2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420823489723260
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Pag. : 304 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
VILLANUEVA LEDESMA JOHN CERILO RUC 10427927267
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE INGENIERO ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE REDES PARA EL AREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEL
HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020; SEGUN CONTRATO N° 636-2020-DG-HDAC/PASCO LOCACION D E SERVICIOS, RECIBO POR

2.3. 2 7.11 99 8,000.00
TOTAL 8,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 8,000.00 1206.01 8,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019481954808060
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Pag. : 305 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
CANTARO LOPEZ ALINA MERLEN RUC 10040723931
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE APOYO EN COCINA Y COMEDOR PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA, CORRESPONDINTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO N° 587-2020-DG-HDAC/PASCO LOCACION DE SERVICIOS, RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-11, ACTIVIDAD:
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01105700024385277475
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 306 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE MEDICO, QUIMICOS FARMACEUTICOS, LICENCIADOS EN ENFERMERIA, TECNICOS, OBSTETRAS,
BIOLOGOS E INGENIEROS, PARA LAS DIFERENTES AREAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DANIEL A. CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.
SEGÚN: CONTRATO N° 646-2020-DG-HDAC/PASCO CONTRATACION DIRECTA N° 01-2020-HDAC-PASCO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-12; ACTIVIDAD:
GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 250,000.00
TOTAL 250,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 250,000.00 1206.01 250,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000267508302163
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 307 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON NOVENTIUN MIL TREINTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
BIOLOGOS E INGENIEROS, PARA LAS DIFERENTES AREAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DANIEL A. CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.
SEGÚN: CONTRATO N° 646-2020-DG-HDAC/PASCO CONTRATACION DIRECTA N° 01-2020-HDAC-PASCO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª E001-12; ACTIVIDAD:

00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971 2.3. 2 7.11 99 91,039.00
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 91,039.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 91,039.00 1206.01 91,039.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000267508302163
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 308 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUARENTISEIS MIL QUINIENTOS CINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
BIOLOGOS E INGENIEROS, PARA LAS DIFERENTES AREAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DANIEL A. CARRION. RETENCION A LA CUENTA DE DETRACCIONES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGÚN: CONTRATO N° 646-2020-DG-HDAC/PASCO CONTRATACION DIRECTA N° 01-2020-HDAC-PASCO, SEGUN
FACTURA ELECTRONICA Nª E001-12; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.3. 2 7.11 99 46,505.00
TOTAL 46,505.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 46,505.00 1206.01 46,505.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42
Pag. : 309 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
ESTRADA BACA JHON ROLANDO RUC 10477669790
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE TESORERIA. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2020 SEGUN INFORME Nº020-2020-JREB , CONTRATO Nº 488-2020-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD CON FECHA 01 DE SETIEMBRE DEL 2020,
RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-23, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212016115921
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 310 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DETECNICO EN ENFERMERIA PARA EL AREA DE ESTRATEGIA DE PREVENCION Y CONTROL DE DAÑOS NO
TRANSMISIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-5, ACTIVIDAD: BRINDAR
TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS Y META: 0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
ERRORES REFRACTIVOS

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020108532877
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 311 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
GRUPO F Y L CENTRO ORIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL RUC 20601838703
NOMBRE
SON CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTINUEVE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE BOLSAS PARA USO DE ASEO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL
ALCIDES CARRION, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-226, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

2.3. 1 5. 3 1 14,849.50
TOTAL 14,849.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 14,849.50 1206.01 14,849.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00236500240229709353
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 312 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C RUC 20100262291
NOMBRE
SON DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION. ABONO A SU CCI, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº F027-0002612, ACTIVIDAD: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA Y META: 0053293
ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA

2.3. 1 8. 2 1 2,124.00
TOTAL 2,124.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,124.00 1206.01 2,124.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00219100010710405856
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 313 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
MACROMARKET MARCANDO LA DIFERENCIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RES RUC 20601178908
NOMBRE
SON DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL AREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEL HOSPITAL REGIONA DANIEL
ALCIDES CARRION, SEGUN FACTURA 0001 Nº 000004, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 1 99. 1 99 18,485.00
TOTAL 18,485.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 18,485.00 1206.01 18,485.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01182700010001140536
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 314 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
ANGEL´S SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC 20602002064
NOMBRE
SON TRECE MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA ADQUISICION DE ROPA DE CAMA Y OTROS PARA EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION. ABONO A SU CCI, SEGUN FACTURA 0001-0000198, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

2.3. 1 2. 1 2 13,200.00
TOTAL 13,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 13,200.00 1206.01 13,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050108179574
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 315 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
GASISA CORPORACION CONSTRUCTORA S.A.C. - GASISA RUC 20516796520
NOMBRE
SON TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LOS CALDEROS DEL HOSPITAL DE CONTINGENCIA , AMBULANCIAS Y
REFERENCIAS DEL HDAC. ABONO A SU CCI, SEGUN INFORME Nº 254-2020-SGM-HDAC-PASCO, INFORME Nº 226-2020-SGM-HDAC-PASCO CARTA
Nº00100-2020-GASISA-SAC, GUIA PROVISIONAL Nº 7614-7519-7599-7596-7574-7565-7556-7548 7542-7541-7528-7513-7512-7505-7559-7514, FACTURA ELECTRONICA Nº
F002-00000470, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERV

2.3. 1 3. 1 1 13,398.00
TOTAL 13,398.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 13,398.00 1206.01 13,398.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000232591608162
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 316 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
CANTARO FERNANDEZ LILIANA NORA RUC 10407599409
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA LA UNIDAD DE ESTADISITCA E INFORMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN FUT 6476 , CONTRATO Nº635-2020-DG-HDAC/PASCO Y ACTA DE CONFORMIDAD Nº043-2020, RECIBO
POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-3, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 8,000.00
TOTAL 8,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 8,000.00 1206.01 8,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00219212568001701039
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 317 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS TOTALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20602844014
NOMBRE
SON SEISCIENTOS NOVENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE 01 ROLLO DE 300M CABLE RED DE CATEGORIA 6 MARCA SATRA (PARA CAMARA) PARA EL SERVICIO DE
VIGILANCIA DEL HDAC; SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-1, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y
META: 0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

2.3. 1 5. 4 1 695.00
TOTAL 695.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 695.00 1206.01 695.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00236500896595708756
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 318 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NIETO SIXTO VICTOR HUGO RUC 10225193580
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTRATO DE
LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 06 84-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-57, ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 7.11 99 5,000.00
TOTAL 5,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 5,000.00 1206.01 5,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001320140340671
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 319 de 913

Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CINCO MIL OCHOCIENTOS Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: Decreto Supremo
N°027-2020-SA que Prorroga l a Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Dec reto Supremo Nº
174-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 declarada por el
Decreto Supremo N° 044-2020-P

2.3. 2 2. 1 1 5,800.40
TOTAL 5,800.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 5,800.40 1206.01 5,800.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01838800038800143792
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
07
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SETENTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTITRES Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO AL Decreto
Supremo N°027-2020-SA que Prorro ga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto
Supremo Nº 174-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19
declarada por el Decreto Supremo N° 044-20

2.3. 2 2. 1 1 71,473.40
TOTAL 71,473.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 71,473.40 1206.01 71,473.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01838800038800143792
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 321 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
CORPORACION LOGISTICA Y AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RUC 20603535767
NOMBRE
SON CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE Y 88/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS BIOCONTAMINADOS. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020; ACTA DE COFORMIDAD DE FECHA 03/12/2020, INFORME N° 05-2020-ACA/SO/CORLAM, INFORME Nº 066-2020-RFAR-UEH-SA, OPINION LEGAL
N° 201-2020-ALE-NWPM /HDAC/PASCO, CARTA Nº 076-2020-JUA-HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N° 073-2020-JUL-HDAC/PASCO, FACTURA ELECTRONICA Nº
E001-16, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS

2.3. 2 7.11 2 14,729.88
TOTAL 14,729.88
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 14,729.88 1206.01 14,729.88
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359000300200713874
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 322 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL NUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS BIOCONTAMINADOS. RETENCION A LA CUENTA DE DETRACCIONES,
CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; ACTA DE COFORMIDAD DE FECHA 03/12/2020, INFORME N° 05-2020-ACA/SO/CORLAM, INFORME Nº
066-2020-RFAR-UEH-SA, OPINION LEGAL N° 201-2020-ALE-NWPM /HDAC/PASCO, CARTA Nº 076-2020-JUA-HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N°
073-2020-JUL-HDAC/PASCO, FACTURA ELECTRONICA Nº E001-16, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 000102

2.3. 2 7.11 2 2,009.00
TOTAL 2,009.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,009.00 1206.01 2,009.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 323 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
UTILITARIOS MEDICOS S.A.C. RUC 20419385442
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ALCOHOL DE 70% PARA VIGILANCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO A SU CCI,
SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº F001-00006153, META: 0290091 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS

2.3. 1 8. 2 1 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00219100185358103956
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 324 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
MORALES RUBIN MILAGROS SARITA RUC 10710541715
NOMBRE
SON VEINTE MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION. ABONO A SU CCI, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-184, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES
HOSPITALIZADOS

2.6. 3 2. 4 2 20,300.00
TOTAL 20,300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 20,300.00 1206.01 20,300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212002320129
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 325 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
SYSCONET EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC 20601371899
NOMBRE
SON TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA LAS FIRMAS DIGITALES PARA LA UNIDAD DE
ESTADISTICA E INFORMATICA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUN FACTURA 0001 Nº 000771, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y

2.6. 3 2. 3 3 26,835.00
2.6. 3 2. 9 99 3,960.00
TOTAL 30,795.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 30,795.00 1206.01 30,795.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01182700010000635530
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 326 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
CAYETANO DE LA CRUZ MELINA EDITH RUC 10485630789
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA ADQUISICION DE PAN PARA EL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUN
BOLETA DE VENTA Nª 0001-201; ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION
COMPLEMENTARIA

2.3. 1 1. 1 1 1,320.00
TOTAL 1,320.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,320.00 1206.01 1,320.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001312263614475
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 327 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
CAYETANO DE LA CRUZ MELINA EDITH RUC 10485630789
NOMBRE
SON UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR LA ADQUISICION DE PAN PARA EL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUN
BOLETA DE VENTA Nº 0001-202; ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION
COMPLEMENTARIA

2.3. 1 1. 1 1 1,720.00
TOTAL 1,720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,720.00 1206.01 1,720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001312263614475
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 328 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
GASISA CORPORACION CONSTRUCTORA S.A.C. - GASISA RUC 20516796520
NOMBRE
SON SEIS MIL CIEN Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA CALDEROS, INCINERADOR Y GRUPO ELECTROGENO DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL
ALCIDES CARRION. ABONO A SU CCI, SEGUN FACTURA ELECTRONICA F002-00000477, MEMORANDUM N°009-2020-SGM-HDAC-PASCO, ACTIVIDAD:

2.3. 1 3. 1 1 6,100.00
TOTAL 6,100.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 6,100.00 1206.01 6,100.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000232591608162
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 329 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
EMPRESA NOMBRE PADRE HIJO LOPEZ SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD RUC 20600362845
NOMBRE
SON DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTIUNO Y 62/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA MARCEDEZ BENZ PLACA N° QN-1095; SEGUN INFORME
MNTTO.AMB.N° 020-2020-SMT-HDAC-PASCO. ABONO A SU CCI, ACTA DE CONFORMIDAD Nº 006-2020-SMT-HDAC-PASCO, FACTURA 0002 Nº 001222, ACTIVIDAD:
MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y META: 0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA

2.3. 2 4. 5 1 19,531.62
TOTAL 19,531.62
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 19,531.62 1206.01 19,531.62
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020085601070
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 330 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL SEISCIENTOS SESENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA MARCEDEZ BENZ PLACA N° QN-1095; SEGUN INFORME
MNTTO.AMB.N° 020-2020-SMT-HDAC-PASCO. RETENCCION A LA CUENTA DE DETRACCIONESNES, ACTA DE CONFORMIDAD Nº 006-2020-SMT-HDAC-PASCO,
FACTURA 0002 Nº 001222, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y META: 0147093 MANTENIMIENTO PARA
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

2.3. 2 4. 5 1 2,663.00
TOTAL 2,663.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,663.00 1206.01 2,663.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 331 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER DE PLACA
UEA-368; EN MERITO A: - INFORME MNTTO.AMB.N° 021-2020-SMT-HDAC-PASCO, SEGUN FACTURA 0002 Nº 001224, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PARA
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y META: 0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

2.3. 2 4. 5 1 28,805.20
TOTAL 28,805.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 28,805.20 1206.01 28,805.20
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020085601070
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 332 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CUENTA DE DETRACCIONES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA TOYOTA LAND
CRUISER DE PLACA UEA-368; EN MERITO A: - INFORME MNTTO.AMB.N° 021-2020-SMT-HDAC-PASCO, SEGUN FACTURA 0002 Nº 001224, ACTIVIDAD:
MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y META: 0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA

2.3. 2 4. 5 1 3,928.00
TOTAL 3,928.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,928.00 1206.01 3,928.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 333 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCION GENERAL DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE AL MES
DE MAYO DEL 2020; SEGUN CONTRATO POR LOCACION DE SE RVICIOS NRO 315-2020 - MEMORANDO N° 433-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE
MAYO DEL 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-47, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019138965804566
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 334 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE ABOGADO PARA ASESORIA LEGAL EXTERNO DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2020, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 703-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 30/11/ 2020,
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-672, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 4,000.00
TOTAL 4,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,000.00 1206.01 4,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228013588141801761
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 335 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE CHOFER DE AMBULANCIA PARA EL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020;
SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0675-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, ACTA DE CON FORMIDAD DE FECHA 01/12/2020, RECIBO
POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-8, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020109269375
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 336 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE CHOFER DE AMBULANCIA PARA EL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020,
SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO NO PERSONAL N° 6 77-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA DICIEMBRE DEL 2020,
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-74, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020057263274
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 337 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
SALAZAR CLEMENTE LUIS GUSTAVO RUC 10711020034
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO TECNICO ELECTROMECANICO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HDAC, CORRESPONDINTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOC ACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0678-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO - FUT N° 2045 -Decreto
Supremo N°027-2020-SA que Prorr oga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto
Supremo Nº 174-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001319320729575
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 338 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL HDAC, CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CARTA N °
0035-F&Q-2020 -Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorr oga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N°
020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia
del COVID-19 declarada por el De

2.3. 2 2. 2 2 1,078.20
TOTAL 1,078.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,078.20 1206.01 1,078.20
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000222457503565
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 339 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL HDAC. IMPORTE RETENIDO A LA CUENTA DE DETRACCIONES, CORRESPONDINTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CARTA N ° 0035-F&Q-2020 -Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorr oga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo
N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a

2.3. 2 2. 2 2 147.00
TOTAL 147.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 147.00 1206.01 147.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 340 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA CORRESPONDINTE AL MES DE DICIMEBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CARTA N|°
0036--F&Q-2020 -Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N°
020-2020-SA -D ecreto Supremo Nº 174-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia
del COVID-19 declarada por el Decr

2.3. 2 2. 2 3 7,788.00
TOTAL 7,788.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 7,788.00 1206.01 7,788.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000222457503565
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 341 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA. IMPORTE RETENIDO A LA CUENTA DE DETRACCIONES, CORRESPONDINTE AL MES DE
DICIMEBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CARTA N|° 0036--F&Q-2020 -Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo
N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -D ecreto Supremo Nº 174-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a

2.3. 2 2. 2 3 1,062.00
TOTAL 1,062.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,062.00 1206.01 1,062.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 342 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LINEAS MOVILES CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CARTA N° 0034-F&Q-202 0
-Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA
-Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19
declarada por el Decreto Supremo N

2.3. 2 2. 2 1 424.80
TOTAL 424.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 424.80 1206.01 424.80
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000222457503565
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 343 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
SERVICIOS MULTIPLES ANUBIS S.A.C. RUC 20600362837
NOMBRE
SON TREINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTIOCHO Y 28/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGUN: CONTRATO N° 641-2020-D G-HDAC/PASCO CON TRATACION DIRECTA N° 004-2020-HDAC, FACTURA ELECTRONICA Nº E001-31,

2.3. 2 3. 1 2 38,468.28
TOTAL 38,468.28
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 38,468.28 1206.01 38,468.28
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01123700010003634653
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 344 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION. RETENCION A LA CUENTA DE
DETRACCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. SEGUN: CONTRATO N° 641-2020-D G-HDAC/PASCO CON TRATACION DIRECTA N°
004-2020-HDAC, FACTURA ELECTRONICA Nº E001-31, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 3. 1 2 5,246.00
TOTAL 5,246.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 5,246.00 1206.01 5,246.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 345 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
MORALES RUBIN MILAGROS SARITA RUC 10710541715
NOMBRE
SON DOS MIL TREINTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR LA ADQUISICION DE BANDEJA DESINFECTANTE PARA ZAPATOS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL HOSPITAL REGIONAL DANIEL
ALCIDES CARRION. ABONO A SU CCI, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-183, META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 1 7. 1 1 2,030.00
TOTAL 2,030.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,030.00 1206.01 2,030.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212002320129
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 346 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
ZELADA CHAMORRO RUTH MARIBEL RUC 10427927151
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO COMO TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 299-2020-ALE-NW PM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 203-2020-JUL-FAPC/HDAC/PA SCO - INFORME N° 288-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1076 -2020-DG-HDAC-PASCO - FUT N° 1996 - ACTA DE CONFORMIDAD DE ABRIL DEL 2020 -Decreto Supremo N°027-2020-SA
que Prorro ga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212023716528
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 347 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
SINCHE ARRIETA LIZ NORIZ RUC 10454496413
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 326-2020-A LE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 191-2020-JUL-FAPC/HD AC/PASCO - INFORME N° 344-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1093-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMID AD DE JUNIO DEL 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº
E001-20, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPIT

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020104085573
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 348 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
ARIAS CRISOSTOMO ELVIRA TEODORA RUC 10040757746
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HDAC. ABON A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 328-2 020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 192-2020-JUL-FA PC/HDAC/PASCO - INFORME N° 365-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1149-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONF ORMIDAD DEL 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-13,
ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZA

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019896930105069
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 349 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA GINECO OBSTETRICIA DEL HDAC. ABONO A CCI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LE GAL N° 325-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 190
-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 366- 2020-RRHH-HDAC/ P - MEMORANDO N° 1151-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DEL 2020, RECIBO
POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-12, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES H

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019896930105069
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 350 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CENTRO OBSTETRICO DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 324 -2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 189-2020-JUL- FAPC/HDAC/PASCO -
INFORME N° 364- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMOR ANDO N° 1148-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CO NFORMIDAD DEL 2020, RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRONICO Nº E001-11, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTE

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019896930105069
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 351 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION CIRUGIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 323-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 188-2020-
JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 348- 2020-RRHH-HDAC/P - M EMORANDO N° 1136-2020-DG-HDAC-PASCO- ACTA D E CONFORMIDAD DE FECHA ABRIL DEL
2020, RHE. Nº E001-16, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001320929052078
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 352 de 913

Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION URPA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 322 -2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 187-2020-JUL- FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N°
347- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMOR ANDO N° 1135-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CO NFORMIDAD DE FECHA 22/07/2020, RHE. Nº E001-17, ACTIVIDAD: ATENCION
EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001320929052078
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 353 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
MUÑOZ ATENCIO YOSSI KEBELIN RUC 10726213823
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 297-2020-ALE- NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 206-2020-JUL-FAPC/HDAC/ PASCO - INFORME N° 318-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 10 99-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 10/06/2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº
E001-12, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITA

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212017235425
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
SOLIS QUISPE ANYHY KATHERINE RUC 10740212562
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE URPA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 307-2020-ALE-NWPM/H DAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 144-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 272-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1061-202 0-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE FEC HA 16/06/2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº
E001-16, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADO

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793999760
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
POMA TELLO VERONICA SILVANA RUC 10710519434
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD DEL HDAC. ABONO A SU CCI,
CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0698-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO,
ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 01/ 12/2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-10, ACTIVIDAD: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS
DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y META: 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019530336008069
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ABONO AL BANCO DE LA NACION DEL PERSONAL CAS SEGUN PLANILLA COMPLEMENTARIA SCS-0820CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO DEL 2020, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7. 2 7 19,409.00
TOTAL 19,409.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 19,409.00 1206.01 19,409.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ABONO CON CHEQUE DEL PERSONAL CAS SEGUN PLANILLA COMPLEMENTARIA SCS-0820CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2020, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7. 2 7 7,806.00
TOTAL 7,806.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 7,806.00 1206.01 7,806.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 358 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL CUATROCIENTOS UNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA. CATEGORIA DEL PERSONAL CAS SEGUN PLANILLA COMPLEMENTARIA
SCS-0820 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES
HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7. 2 7 1,401.00
TOTAL 1,401.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 1,401.00 1206.01 1,401.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 359 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA, SEGUN FACTURA 0001 Nº 000592,

2.6. 6 1. 3 2 15,550.00
TOTAL 15,550.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 15,550.00 1206.01 15,550.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000222457503565
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Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
DAEL PERU CORP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD RUC 20606456302
NOMBRE
SON CINCO MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION,
SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-10, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD

2.3. 1 2. 1 1 2,520.00
2.3. 1 5. 3 1 3,180.00
TOTAL 5,700.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 5,700.00 1206.01 5,700.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00236500504700309553
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
CHAVEZ NAJERA SHIRLA MIREYA RUC 10718221345
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 295-2020-ALE-N WPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 163-2020-JUL-FAPC/HDAC/P ASCO - INFORME N° 310-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 110 2-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-33, ACTIVIDAD:

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001318381907171
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 362 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIO EXTERNO DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 298 -2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 202-2020-JUL- FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 286-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1078-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CO NFORMIDAD MARZO DEL 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212023716528
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
CARBAJAL ARTEAGA SUSAN DAYAND RUC 10715746846
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 10 77-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMID AD DE JUNIO DEL 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº
E001-16, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITAL

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020104058870
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 364 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
ESTRELLA LIMAS GABRIELA INES RUC 10437475054
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE TELESALUD DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 294-2020-ALE- NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 201-2020-JUL-FAPC/HDAC/ PASCO - INFORME N° 324-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 10 96-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE MARZO DEL 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº
E001-25, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALI

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212009833623
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 365 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
LOYZA CAJACHAGUA JANINA BIRILA RUC 10466641176
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO TEC. EN ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DEL 2020; SEGUN, OPINION LEGAL N° 287-2020-AL E-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 162-2020-JUL-FAPC/HDA C/PASCO - INFORME N°
297- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1074-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDA D DE MAYO DEL 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nº E001-58, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOS

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020109091770
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 366 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
CONDOR ESPINOZA JESSICA ALICIA RUC 10709835802
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CENTRO DE ESTERILIZACION DEL HDAC. ABONO A SU CCI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 288-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 152-2020-
JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 274- 2020-RRHH-HDAC/P - M EMORANDO N° 1075-2020-DG-HDAC-PASCO - FUT N° 2004 - ACTA D E CONFORMIDAD DE JUNIO
DEL 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-7, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 AT

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420823489750569
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 367 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
CHAVEZ CORDOVA MERY ELIZABETH RUC 10404700303
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE PEDIATRIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 304-2020-ALE-N WPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 154-2020-JUL-FAPC/HDAC/P ASCO - INFORME N° 327-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 109 1-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD D E JUNIO DEL 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020104092878
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 368 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
VELASQUEZ SOLIS NICOLAZA LUCIA RUC 10410201939
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA GINECO OBSTETRICIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LE GAL N° 302-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INOFME TECNICO N° 209
-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO, INFORME N° 309- 2020-RRHH-HDAC/ P , MEMORANDO N° 1104-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE ABRIL DEL 2020,
RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-17, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOS

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212020046026
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 369 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
CHAVEZ NAJERA SHIRLA MIREYA RUC 10718221345
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 292-2020-ALE-NW PM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 148-2020-JUL-FAPC/HDAC/PA SCO - INFORME N° 319-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1101 -2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD, RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-34, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001318381907171
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 370 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
TRUJILLO NACION CECILIA MAGDALENA RUC 10720825398
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 296-2020-ALE-NW PM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 204-2020-JUL-FAPC/HDAC/PA SCO - INFORME N° 317-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1098 -2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE ABRIL DEL 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº
E001-15, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZA

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212019123024
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
GOMEZ PICOY DE LUIS JUDITH LOURDES RUC 10040710570
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION.
ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020; EN MERITO A LA OPINION LEGAL N° 360-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N°
211-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE MAYO DE 2020 -Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergen cia Sanitaria declarada por Decreto
Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decret

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001311767992771
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
VALERIO FERNANDEZ YUDI KELI RUC 10478173143
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION.
ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 333-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N°
195-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE MAYO DE 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-16, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020108437276
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 373 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
GOMEZ PICOY DE LUIS JUDITH LOURDES RUC 10040710570
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO COMO TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO A
SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020; EN MERITO A LA OPINION LEGAL N° 334-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N°
211-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE JUNIO DE 2020 -Decreto Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergenci a Sanitaria declarada por Decreto
Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001311767992771
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
ESTRELLA RAMOS LENIN RUC 10469258101
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. EN ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2020, SEGUN OPINION LEGAL Nº 320-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO Nº 197-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD, RECIBO

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020101195273
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 321-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N° 179-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE
CONFORMIDAD DE 22 DE JULIO DE 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-15, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001320929052078
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 376 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO A
SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 357-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N°
164-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE ABRIL DE 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-14, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001316443547578
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 377 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
ESTRELLA RAMOS LENIN RUC 10469258101
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. EN ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2020, SEGUN OPINION LEGAL Nº 358-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO Nº 164-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD, RECIBO

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020101195273
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 378 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
TRUJILLO NACION CECILIA MAGDALENA RUC 10720825398
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO A SU
CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 363-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N°
221-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE JUNIO DE 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-17, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212019123024
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 379 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
BERROSPI DAGA MARGOTH BEATRIZ RUC 10476580183
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 341-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N° 168-2020-JUL-HDAC/PASCO,
ACTA DE CONFORMIDAD, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-11, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01105700023854559675
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 380 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
MATIAS CONDOR JACKELINE KAROL RUC 10708898355
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CENTRO DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 361-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO
N° 224-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE ABRIL DE 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-13, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020100682774
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 381 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
FERRER BALLESTEROS ZOILA YNDIRA RUC 10428599743
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE TRIAJE DIFERENCIADO DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 340-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N°
166-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE DICIEMBRE DE 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-18, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212017000222
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 382 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
PAREJA ROJAS MARIA PILAR RUC 10702377868
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 337-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N°
172-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD, RHE Nº E001-10, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES
HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00919320982010834942
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 383 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO A
SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 339-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N°
169-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE JUNIO DE 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-16, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001316443547578
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 384 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
PONCE RIVERA MARYBEL PAOLA RUC 10702117033
NOMBRE
SON UN MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE COVID-19 DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020; EN MERITO A LA OPINION LEGAL N° 350-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N°
175-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN RHE. E001-14, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246

2.3. 2 7.11 99 1,400.00
TOTAL 1,400.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,400.00 1206.01 1,400.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01114500020043678301
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 385 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
MUÑOZ ATENCIO YOSSI KEBELIN RUC 10726213823
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE URPA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 351-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N°
178-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE DICIEMBRE DE 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-11, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212017235425
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 386 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE URPA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO A SU CCI,
ACTA DE CONFORMIDAD DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-15, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001316443547578
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 387 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA GINECO OBSTETRICIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN OPINION LEGAL Nº 301-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO Nº 208-2020-JUL-HDAC/PASCO,
ACTA DE CONFORMIDAD DE JUNIO 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-19, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212020046026
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 388 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TEC. EN ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN OPINION LEGAL Nº 311-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO Nº 210-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD
DE NOVIEMBRE 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-18, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212020046026
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 389 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
DEUDOR ROJAS CARMEN SOLEDAD RUC 10405275258
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION.
150-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE JUNIO DE 2020, RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-20, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y
META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020104055374
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 390 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
TAMARA NIÑO GUISELA NATALY RUC 10727842557
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE URPA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO A SU CCI,
ACTA DE CONFORMIDAD DE ABRIL DE 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-14, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228010202066703967
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 391 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE POST ANESTESIA URPA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION.
ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 312-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N°

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228010202066703967
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 392 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
HURTADO TRAVEZAÑO JEZABEL LIZZET RUC 10463078861
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL
ALCIDES CARRION. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 309-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME
TECNICO N° 137-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE MAYO DE 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-42, ACTIVIDAD: ATENCION

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001311763679976
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 393 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
HURTADO TRAVEZAÑO JEZABEL LIZZET RUC 10463078861
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. EN ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DE 2020, SEGUN OPINION LEGAL Nº 308-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO Nº 138-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD,
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-41, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001311763679976
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 394 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIO EXTERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 313-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N°
151-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE JUNIO DE 2020, RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-15, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228010202066703967
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 395 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
FALCON CRISTOBAL AURORA PRIXXI RUC 10702104811
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION.
196-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE 25 DE JUNIO DELE 2020, RECIBO POR HONORARIOSW ELECTRONICO Nº E001-15, ACTIVIDAD: ATENCION

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793934465
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 396 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
FALCON CRISTOBAL AURORA PRIXXI RUC 10702104811
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION.
ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 331-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N°
195-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE 25 DE JUNIO DEL 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-14, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793934465
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 397 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 316-2020-ALE -NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 158-2020-JUL-FAPC/HDAC /PASCO - INFORME N° 302-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1 085-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA JUNIO DEL 2020, RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRONICO Nº E001-62, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HO

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020109091770
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 398 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
CHAVEZ CORDOVA MERY ELIZABETH RUC 10404700303
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 109 0-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD D E JUNIO DEL 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020104092878
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 399 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
VALERIO FERNANDEZ YUDI KELI RUC 10478173143
NOMBRE
CONCEPTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LE GAL N° 318-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 155
-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 335- 2020-RRHH-HDAC/ P - MEMORANDO N° 1124-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE MARZO DEL
2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-15, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020108437276
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 400 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 10 73-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE JUNIO DEL2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº
E001-61, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZ

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020109091770
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 401 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
SOLIS QUISPE ANYHY KATHERINE RUC 10740212562
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE SOP DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 305-2020-ALE-NWPM/H DAC/PASCO, INOFME TECNICO N° 143-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO, INFORME N° 282-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1060-202 0-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 16/06/2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793999760
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 402 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
RIOS COLQUI MONICA MARCELINA RUC 10040719453
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE LOGISTICA DEL HDAC, CORRESPONDINTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACI ON DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0707-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RHE. Nº E001-8,

2.3. 2 7.11 99 2,500.00
TOTAL 2,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,500.00 1206.01 2,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019030297108263
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 403 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
INOCENTE MUCHA KATY LIZ RUC 10463078772
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PERSONAL DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0699-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRONICO Nº E001-17, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001309324105476
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 404 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCION GENERAL DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0704-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, RHE. Nº E001-48, ACTIVIDAD:

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019138965804566
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 405 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NIETO SIXTO VICTOR HUGO RUC 10225193580
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE RESPOPNSABLE DEL AREA DE TESORERIA, CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; EN
MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONAL ES N° 0684-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RHE. Nº E001-58, ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 7.11 99 5,000.00
TOTAL 5,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 5,000.00 1206.01 5,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001320140340671
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 406 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
VALENTIN GUILLERMO DIANA NOEMI RUC 10729599919
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: -CONTRATO DE LOCAC ION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0694-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RHE. Nº E001-11,

2.3. 2 7.11 99 3,000.00
TOTAL 3,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,000.00 1206.01 3,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001311823063071
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 407 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
RIOS GOMEZ DEYSI MARLITH RUC 10450429941
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE LOGISTICA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACIO N DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0695-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RHE. Nº E001-14,

2.3. 2 7.11 99 2,500.00
TOTAL 2,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,500.00 1206.01 2,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00219213541810005731
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 408 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
ROSARIO ROMERO ALINA EVA RUC 10457317684
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ASIETENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE LOGISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020,
SEGUN CONTRATO N°697-2020-ODG-JUA-HDAC/PASCO Y RHE. Nº E001-55, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 2,500.00
TOTAL 2,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,500.00 1206.01 2,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01181400020221003710
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 409 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
GONZALES GASPAR JHON CRISTHIAN RUC 10453169494
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TERCEROS COMO ASIETENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROCESOS- LOGIATICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO N°690-2020-ODG-JUA-HDAC/PASCO, SEGUN RHE. Nº E001-42, ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 7.11 99 4,000.00
TOTAL 4,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,000.00 1206.01 4,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01182700020018114638
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 410 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
PALOMINO CALZADA MAYUMI JULIA RUC 10717751057
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ASIETENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE
2020, SEGUN CONTRATO N°686-2020-ODG-JUA-HDAC/PASCO, RHE. Nº E001-38, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 2,500.00
TOTAL 2,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,500.00 1206.01 2,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001310653696274
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 411 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
ESPIRITU TIXE JEFFERSON FRANZ RUC 10720512896
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ASIETENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE LOGISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020,
SEGUN CONTRATO N°691-2020-ODG-JUA-HDAC/PASCO, RHE. Nº E001-18 , ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 2,500.00
TOTAL 2,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,500.00 1206.01 2,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001309057657875
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 412 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
CARHUAVILCA QUISPE CALEB RUC 10200164488
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ASIETENTE ADMINISTRATIVO, RESPONSABLE DEL AREA DE AFECTACION PRESUPUESTAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO N°683-2020-ODG-JUA-HDAC/PASCO, RHE. Nº E001-35, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y

2.3. 2 7.11 99 3,000.00
TOTAL 3,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,000.00 1206.01 3,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01123500020151367593
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 413 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
PENADILLO CEFERINO FABIOL ALBERTO RUC 10427562102
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN LA OFICINA DE LOGISTICA, RESPONSABLE DEL AREA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL
MES DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO N°685-2020-ODG-JUA-HDAC/PASCO, SEGUN RHE. Nº E001-14, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888

2.3. 2 7.11 99 5,000.00
TOTAL 5,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 5,000.00 1206.01 5,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001320151297378
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 414 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
CHAMORRO AYALA GABY ROCIO RUC 10708432810
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE AFECTACION PREUSPUESTAL DEL HDAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, EN MERITO AL CONTRATO N°706-2020-ODG-JOA-HDAC-PASCO. SEGUN RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRONICO Nª E001-23; ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020097435870
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 415 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
RIVERA LOPEZ MARIA CRISTINA RUC 10726145895
NOMBRE
CONCEPTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEG AL N° 364-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 239-
2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 386- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1167-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD, RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-222, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITAL

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001310168784971
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 416 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE CHOFER DE AMBULANCIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES DEL HDAC. ABONO A SU CCI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTRAT O DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0676-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO,
ACTA DE CONFORMIDAD, RHE. Nº E001-28, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793908868
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 417 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
ALANIA FONSECA LUCERO DAMMARIS RUC 10708713240
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TECNICA EN FARMACIA PARA LA UNIDAD DE SEGUROS (DIGITADORA) DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTRATO N° 711-2020-DG-HDA C/PASCO LOCACION DE SERVICIOS, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº

2.3. 2 7.11 99 2,068.00
TOTAL 2,068.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,068.00 1206.01 2,068.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019441029909861
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 418 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
QUISPE HUATA HELVIS ALEJANDRO RUC 10403560087
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE ALMACEN DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTRATO N° 701-2020-DG- HDAC/PASCO LOCACION DE SERVICIOS, RHE. Nº E001-37, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212017492129
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 419 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 29 1-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 161-2020-JUL -FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N°
316- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMO RANDO N° 1120-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 28/05/2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nº E001-8, ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA PO

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019808872808364
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 420 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
FALCON NESTARES MARIA DEL PILAR RUC 10481237756
NOMBRE
SON CUATRO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TECNICO EN REDES Y COMUNICACION PARA EL AREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEL HDAC. ABONO A SU CCI,
CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTRATO N° 634-2020-DG-HDAC/PASCO LOCACION DE SERVICIOS, ACTA DE CONFORMIDAD DE
FECHA 09/12/2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-56, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 4,500.00
TOTAL 4,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,500.00 1206.01 4,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001309075672075
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 421 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
MELENDEZ ALVAREZ LUIS MIGUEL RUC 10422597226
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020;
SEGUN CONTRATO N° 629-2020-DG-HDAC/PASCO L OCACION DE SERVICIOS, ACTA DE CONFORMIDAD D E FECHA 09/12/2020, RECIBO POR HONORARIOS

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001320211248076
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 422 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
VILLANUEVA LEDESMA JOHN CERILO RUC 10427927267
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE ING. ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE REDES PARA LA UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEL HDAC.
ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTRATO N° 636-2020-DG-HDAC/PASCO LOCACION DE SERVICIOS, ACTA DE
CONFORMIDAD DE FECHA 09/ 12/2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-31, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 8,000.00
TOTAL 8,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 8,000.00 1206.01 8,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019481954808060
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 423 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
ESTRELLA LIMAS GABRIELA INES RUC 10437475054
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION.
200-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE MAYO DE 2020, RHE Nº E001-27, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION
A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212009833623
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 424 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTITRES Y 06/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA PLANILLA DE PENSIONES INCLUIDO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN ACTIVIDAD:
OBLIGACIONES PREVISIONALES Y META0001153 PAGO DE PENSIONES

2.2. 1 1. 1 1 13,953.06
TOTAL 13,953.06
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.02 13,953.06 1206.01 13,953.06
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 425 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
YUPARI SANCHEZ VDA DE ÑAUPARI YOLANDA RUC
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO TREINTINUEVE Y 67/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA PLANILLA DE PENSIONES INCLUIDO AGUINALDO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN
ACTIVIDAD: OBLIGACIONES PREVISIONALES Y META0001153 PAGO DE PENSIONES
ANULADO
2.2. 1 1. 1 1 1,139.67
TOTAL 1,139.67
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.02 1,139.67 1206.01 1,139.67
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 426 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON QUINIENTOS NOVENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA PLANILLA DE PENSIONES INCLUIDO AGUINALDO CON SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN
ANULADO
2.2. 1 1. 1 1 596.00
TOTAL 596.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 596.00 1206.01 596.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 427 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO SETENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA PLANILLA DE PENSIONES INCLUIDO AGUINALDO COPERATIVA VOLCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN
ANULADO
2.2. 1 1. 1 1 172.00
TOTAL 172.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 172.00 1206.01 172.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 428 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS Y 42/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA PLANILLA DE PENSIONES INCLUIDO AGUINALDO -DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN

2.2. 1 1. 1 1 1,222.42
TOTAL 1,222.42
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 1,222.42 1206.01 1,222.42
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 429 de 913

Nº DIA
11
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTITRES Y 19/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA PLANILLA DE PENSIONES - VIUDES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN ACTIVIDAD: OBLIGACIONES
PREVISIONALES Y META0001153 PAGO DE PENSIONES

2.2. 1 1. 1 1 753.19
2.2. 1 1. 2 1 4,500.00
TOTAL 5,253.19
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 5,253.19 1206.01 5,253.19
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 430 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
CHAMORRO AYALA GABY ROCIO RUC 10708432810
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE AFECTACION PRESUPUESTAL DEL HDAC,
CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO N° 706-2020-DG-HDAC/PASCO LOCACION DE SERVICIOS - ACTA DE
CONFORMIDAD DE FECHA 03/12/2020 -Decreto Supremo N°027-20 20-SA que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada
por Decreto Supremo N° 020-2020-SA -Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM que prorrog a el Estado

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020097435870
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 431 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
DELGADO TRUJILLO DANIEL SCOTT RUC 10444410120
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE OPERADOR DE RADIO Y COMUNICACIONES PARA LA UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEL HOSPITAL
REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTRATO N° 625-2020-DG-HDAC/PASCO,
ACTA DE CONFORMIDAD DE 9 DE DICIEMBRE DE 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-31, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META:

2.3. 2 7.11 99 3,000.00
TOTAL 3,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,000.00 1206.01 3,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228010337579605564
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 432 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
RAFO ALVARADO NOELIA LUIDA RUC 10712355790
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION.
225-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD, RHE Nº E001-13, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES
HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019813364505469
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 433 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE DESINFECCION EN LOS AMBIENTES CONTAMINADOS POR COVID-19 DENTRO DEL HOSPITAL DANIEL
ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 -CARTA N°363-CG/TFS/2 3/11/2020 -CONTRATO N°508-2020 DE PRESTACIONES DE SERVICIO DE
LIMPIEZA -ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE FECHA DE 0 3 DE JULIO DEL 2020 -RESOLUCION DIRECTORAL N° 080-2020-GRP- GGR-GRDS/DRS-DESA,
SEGUN FACTURA Nº 0001-0000232, META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 7.11 99 7,946.00
TOTAL 7,946.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 7,946.00 1206.01 7,946.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050108444172
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 434 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL OCHENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CUENTA DE DETRACCION POR EL SERVICIO DE DESINFECCION EN LOS AMBIENTES CONTAMINADOS POR COVID-19 DENTRO DEL
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 -CARTA N°363-CG/TFS/2 3/11/2020 -CONTRATO N°508-2020 DE
PRESTACIONES DE SERVICIO DE LIMPIEZA -ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE FECHA DE 0 3 DE JULIO DEL 2020 -RESOLUCION DIRECTORAL N°
080-2020-GRP- GGR-GRDS/DRS-DESA, SEGUN FACTURA Nº 0001-0000232, META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CO

00 0097 3 . 9002 . 3999999 . 5006269 . 20 . 006 0008 00001 0290094 2.3. 2 7.11 99 1,084.00
TOTAL 1,084.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,084.00 1206.01 1,084.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 435 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 -CARTA N°363-CG/TFS/23 /11/2020 -CARTA N° 364-GG/TFS/24/11/2020 -CONTRATO N° 507-
2020-DE PRESTACIONES DE SERVICIO DE LIMPIEZA -ACTA DE CONFO RMIDAD DE SERVICIOS DE FECHA DE 02 DE JUNIO DEL 2020 -RESOL UCION DIRECTORAL N°
080-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS-DESA -Decre to Supremo N°027-2020-SA que Prorroga la Emergencia Sa

2.3. 2 7.11 99 7,515.00
TOTAL 7,515.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 7,515.00 1206.01 7,515.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050108444172
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 436 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL VEINTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CUENTA DE DETRACCIONES POR EL SERVICIO DE DESINFECCION EN LOS AMBIENTES CONTAMINADOS POR COVID-19 DENTRO DEL
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 -CARTA N°363-CG/TFS/23 /11/2020 -CARTA N° 364-GG/TFS/24/11/2020
-CONTRATO N° 507- 2020-DE PRESTACIONES DE SERVICIO DE LIMPIEZA -ACTA DE CONFO RMIDAD DE SERVICIOS DE FECHA DE 02 DE JUNIO DEL 2020 -RESOL
UCION DIRECTORAL N° 080-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS-DESA -Decre to Supremo N°027-2020-SA que Prorro

2.3. 2 7.11 99 1,025.00
TOTAL 1,025.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,025.00 1206.01 1,025.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 437 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTICINCO MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 -CARTA N°363-CG/TFS/2 3/11/2020 -INFORME N° 008-2020-CDHDAC-TFS -ACTA DE CONFORM
IDAD DE SERVICIOS DE FECHA DE 03 DE AGOSTO DEL 2020 -RESOLU CION DIRECTORAL N° 080-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS-DESA, SEGUN FACTURA Nº
0001-0000233, META: 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 25,700.00
TOTAL 25,700.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 25,700.00 1206.01 25,700.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050108444172
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 438 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL QUINIENTOS CINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA DE DETRACCIONES POR EL SERVICIO DE DESINFECCION EN LOS AMBIENTES CONTAMINADOS POR COVID-19 DENTRO DEL
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 -CARTA N°363-CG/TFS/2 3/11/2020 -INFORME N° 008-2020-CDHDAC-TFS -ACTA
DE CONFORM IDAD DE SERVICIOS DE FECHA DE 03 DE AGOSTO DEL 2020 -RESOLU CION DIRECTORAL N° 080-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS-DESA, SEGUN FACTURA
Nº 0001-0000233, META: 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS S

2.3. 2 7.11 99 3,505.00
TOTAL 3,505.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,505.00 1206.01 3,505.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SIETE MIL NOVENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2020 -CARTA N°363-CG/T FS/23/11/2020 -INFORME N° 022-2020-CDHDAC-TFS -ACTA DE CON
FORMIDAD DE SERVICIOS DE FECHA DE 10 DE SETIEMBRE DEL 2020 -RESOLUCION DIRECTORAL N° 080-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS-DESA, SEGUN FACTURA Nº
0001-0000235, META: 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE S

2.3. 2 7.11 99 7,093.00
TOTAL 7,093.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 7,093.00 1206.01 7,093.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050108444172
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON NOVECIENTOS SESENTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CUENTA DE DETRACCIONES POR EL SERVICIO DE DESINFECCION EN LOS AMBIENTES CONTAMINADOS POR COVID-19 DENTRO DEL
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2020 -CARTA N°363-CG/T FS/23/11/2020 -INFORME N° 022-2020-CDHDAC-TFS
-ACTA DE CON FORMIDAD DE SERVICIOS DE FECHA DE 10 DE SETIEMBRE DEL 2020 -RESOLUCION DIRECTORAL N° 080-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS-DESA, SEGUN
FACTURA Nº 0001-0000235, META: 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN

2.3. 2 7.11 99 967.00
TOTAL 967.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 967.00 1206.01 967.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 441 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 -CARTA N°363-CG/TFS/ 23/11/2020 -INFORME N° 021-2020-CDHDAC-TFS -ACTA DE CONFOR
MIDAD DE SERVICIOS DE FECHA DE 03 DE SETIEMBRE DEL 2020 -RE SOLUCION DIRECTORAL N° 080-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS-DESA, SEGUN FACTURA Nº
0001-0000234, META: 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SAL

2.3. 2 7.11 99 25,692.00
TOTAL 25,692.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 25,692.00 1206.01 25,692.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050108444172
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 442 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL QUINIENTOS TRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A LA CUENTA DE DETRACCIONES POR EL SERVICIO DE DESINFECCION EN LOS AMBIENTES CONTAMINADOS POR COVID-19 DENTRO DEL
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 -CARTA N°363-CG/TFS/ 23/11/2020 -INFORME N° 021-2020-CDHDAC-TFS
-ACTA DE CONFOR MIDAD DE SERVICIOS DE FECHA DE 03 DE SETIEMBRE DEL 2020 -RE SOLUCION DIRECTORAL N° 080-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS-DESA, SEGUN
FACTURA Nº 0001-0000234, META: 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN L

2.3. 2 7.11 99 3,503.00
TOTAL 3,503.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,503.00 1206.01 3,503.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
CHAVEZ PALACIOS JUANA ELENA RUC 10708673990
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2020, SEGUN OPINION LEGAL Nº 374-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO Nº 235-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE
MAYO 2020, RHE. Nº E001-32, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212018369029
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 444 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
TELLO ROJAS DAVID LEONARDO RUC 10450278543
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO SERVICIO COMO MEDICO ANESTESIOLOGO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DE 2020, SEGUN OPINION LEGAL Nº 371-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO Nº 232-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE
DICIEMBRE 2020, RHE Nº E001-69, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 6,440.00
TOTAL 6,440.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,440.00 1206.01 6,440.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01182700020027412834
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 445 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-69, PERIODO 12-2020

2.3. 2 7.11 99 560.00
TOTAL 560.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 560.00 1206.01 560.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01182700020027412834
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 446 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL NETO RECIBIDO POR EL SERVICIO DE MEDICO ANESTESIOLOGO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO DEL HDAC. ABONO
A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGUN OPINION LEGAL Nº 370-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO Nº
233-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE DICIEMBRE DE 2020, RHE Nº E001-70, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246

2.3. 2 7.11 99 6,440.00
TOTAL 6,440.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,440.00 1206.01 6,440.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01182700020027412834
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 447 de 913

Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA PARA LA RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-70, PERIODO 12-2020

2.3. 2 7.11 99 560.00
TOTAL 560.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 560.00 1206.01 560.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01182700020027412834
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 448 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
CHAVEZ PALACIOS JUANA ELENA RUC 10708673990
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION.
240-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE JUNIO DE 2020, RHE. Nº E001-31, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION
A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212018369029
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 449 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE APOYO EN EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2020, SEGUN OPINION LEGAL Nº 346-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO Nº 184-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE 28
DE MAYO DE 2020, RHE. Nº E001-10, ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124
ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019864864505563
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 450 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
CRISTOBAL QUISPE EVELYN JANETH RUC 10428443999
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE REC. EN ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO 2020, SEGUN OPINION LEGAL Nº 369-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO Nº 229-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE 25
DE JUNIO DE 2020, RHE Nº E001-11, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019738122603561
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TOTAL NETO RECIBIDO POR EL SERVICIO DE MEDICO ANESTESIOLOGO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO DEL HDAC.
ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN OPINION LEGAL Nº 373-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO Nº
236-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE SETIEMBRE DE 2020, RHE. Nº E001-68, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246

2.3. 2 7.11 99 6,440.00
TOTAL 6,440.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,440.00 1206.01 6,440.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01182700020027412834
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-68, PERIODO 12-2020

2.3. 2 7.11 99 560.00
TOTAL 560.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 560.00 1206.01 560.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01182700020027412834
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
ASCANOA MENDOZA JUAN AMARILDO RUC 10800500147
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO COMO PERSONAL DE APOYO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N°
0665-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN RHE. Nº E001-4, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y
META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228010208635709262
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL
ALCIDES CARRION. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 362-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME
TECNICO N° 222-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE MAYO DE 2020, RHE Nº E001-8, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420821092535360
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
ANGULO PABLO ELIZABETH RUC 10040699495
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO PERSONAL DE APOYO PARA EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION.
ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES
N°0667-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE NOVIEMBRE DE 2020, RHE. Nº E001-41, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020085826970
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
ROMERO FALCON KARINA SARITA RUC 10433977632
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION.

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212021074127
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
GAMERO CASTILLO JHONATAN JOSE RUC 10466834985
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA INCINERACION EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HDAC. ABONO A SU CCI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 376- 2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 231-2020-JUL-F
APC/HDAC/PASCO - INFORME N° 379- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1175-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CON FORMIDAD DE FECHA 03/12/2020, RHE Nº

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020106053870
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
YUCRA MANDUJANO MARCO ANTONIO RUC 10040717418
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL HDAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0681-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO,
RHE.Nº E001-13, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019833100300665
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
DEL CASTILLO PELAEZ CARLOS WILMER RUC 10467797552
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA INCINERACION EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 311-2020-ALE-N WPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 205-2020-JUL-FAPC/HDAC/P ASCO - INFORME N°
275- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 108 0-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD D E MAYO DEL 2020, RHE. Nº E001-20, ACTIVIDAD:

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019871356302968
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE CHOFER DE AMBULANCIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020; SEGUN
OPINION LEGAL N° 330-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 194-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 336- 2 020-RRHH-HDAC/P -
MEMORANDO N° 1123-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE JUNIO DEL 2020, RHE Nº E001-75, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020057263274
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 461 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE APOYO EN EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2020, SEGUN OPINION LEGAL Nº 348-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO Nº 182-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE
MAYO DE 2020, RHE. Nº E001-19, ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION
COMPLEMENTARIA

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001316176061874
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE TERCEROS COMO APOYO EN EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC. ABONO A SU CCI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN OPINION LEGAL Nº 359-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO Nº 171-2020-JUL-HDAC/PASCO,
ACTA DE CONFORMIDAD DE MAYO 2020, RHE Nº E001-24, ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META:
0000124 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001316095577677
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO APOYO EN EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION.
ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 353-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO N°
180-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE MARZO DE 2020, RHE. Nº E001-20, ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD
NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001316176061874
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
CLEMENTE CIPRIANO JAVIER WILI RUC 10806606052
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA INCINERACION EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HDAC. ABONO A SU CCI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 327-2 020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INFORME TECNICO N° 167-2020-JUL-FA
PC/HDAC/PASCO - INFORME N° 358- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1134-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE MAYO DEL 2020, RHE Nº

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793918768
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 465 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE INCINERACION PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HDAC. ABONO A SU CCI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 3 44-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 177-2020-JU
L-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 354- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1143-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE MARZO DEL 2020, RHE Nº
E001-22, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVI

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793918768
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
TRUJILLO BERRIOS LUIS MIGUEL RUC 10469536624
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 679-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, A CTA DE CONFORMIDAD DE FECHA
06/12/2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-35, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001319320759774
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 467 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVIC IOS NO PERSONALES N° 693-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA
04/12/2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-23, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793918768
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 468 de 913

Nº DIA
14
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE PEDIATRIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 378-2020-ALE -NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 259-2020-JUL-FAPC/HDAC /PASCO - INFORME N° 373-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1 179-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE MAYO 2020, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº
E001-15, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITAL

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212021074127
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 469 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
SALVADOR DUEÑAS IMER RUC 10716411830
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 384-2020 -ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 252-2020-JUL-FAPC/ HDAC/PASCO - INFORME N° 395-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1160-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORM IDAD DE DICIEMBRE DEL 2020, RHE Nº E001-7, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212017371722
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 470 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
DEUDOR VILLENA KELLY YOLI RUC 10723744861
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 379-202 0-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 258-2020-JUL-FAPC /HDAC/PASCO - INFORME N° 377-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1176-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFOR MIDAD DE ABRIL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-4, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212014525127
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 471 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
RAFO ALVARADO NOELIA LUIDA RUC 10712355790
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 380- 2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 257-2020-JUL-F APC/HDAC/PASCO - INFORME N°
393- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1157-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CON FORMIDAD 2020, RHE Nº E001-12, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019813364505469
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 472 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
EMAPA PASCO SOCIEDAD ANONIMA RUC 20209526523
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS OCHENTIUNO Y 90/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020;
SEGUN CARTA MULTIPLE N° 012-2020-AC-EMAPAPASCOS.A., RECIBO Nº S001-00088165, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 2. 1 2 1,281.90
TOTAL 1,281.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,281.90 1206.01 1,281.90
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010001078572
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 473 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 2. 1 2 1,281.90
TOTAL 1,281.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,281.90 1206.01 1,281.90
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010001078572
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 474 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 2. 1 2 1,281.90
TOTAL 1,281.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,281.90 1206.01 1,281.90
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010001078572
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 475 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 2. 1 2 1,281.90
TOTAL 1,281.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,281.90 1206.01 1,281.90
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010001078572
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 476 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 2. 1 2 1,281.90
TOTAL 1,281.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,281.90 1206.01 1,281.90
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010001078572
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 477 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 2. 1 2 1,281.90
TOTAL 1,281.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,281.90 1206.01 1,281.90
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010001078572
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 478 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTIOCHO Y 30/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE POR GIRAR POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020;
SEGUN CARTA N° 079-2020-JC/EMAPA PASCO S.A., RECIBO Nº S001-00093126, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 2. 1 2 13,388.30
TOTAL 13,388.30
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 13,388.30 1206.01 13,388.30
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010001078572
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 479 de 913

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
FERRER BALLESTEROS ZOILA YNDIRA RUC 10428599743
NOMBRE
SON SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO COMO APOYO EN EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 367-2020-AL E-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 226-2020-JUL-FAPC/HDA C/PASCO - INFORME N° 394-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1159-2020-DG-HDAC-PASCO - FUT N° 2065 - ACTA DE CONFORMIDA D DICIEMBRE 2020 -Decreto Supremo N°027-2020-SA que
Prorr oga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA,

2.3. 2 7.11 99 600.00
TOTAL 600.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 600.00 1206.01 600.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212017000222
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 480 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CHOFER DE AMBULANCIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; SEGUN
OPINION LEGAL N° 342-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INFORME TECNICO N° 173-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 362- 2020-RRHH-HDAC/P -
MEMORANDO N° 1146-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE MARZO DEL 2020, RHE. Nº E001-17, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824794011067
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 481 de 913

Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR NESTARES PEÑA EDWIN ABEL - CLINICA CHENET -
HUANCAYO DEL 13 Y 14 DE MARZO 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO BALDEON RIVERA OSCAR HONORIO. ABONO A SU CCI, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº
00137, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228010196297105960
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 482 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CHOFER DE AMBULANCIA PARA EL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020;
SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0674-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, RHE. Nº E001-16, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824794011067
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 483 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE CHOFER DE AMBULANCIA PARA EL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020;
SEGUN OPINION LEGAL N° 338-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INFORME TECNICO N° 199-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 359- 2020-RRHH-HDAC/P -
MEMORANDO N° 1132-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 07/11/2020, RHE. Nº E001-18, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824794011067
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 484 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE APOYO EN EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 290-2020-AL E-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 160-2020-JUL-FAPC/HDA C/PASCO - INFORME N° 314-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1119-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDA D DE FECHA 31/03/2020, RHE. Nº E001-10, ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD
DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION

2.3. 2 7.11 99 500.00
TOTAL 500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 500.00 1206.01 500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019808872808364
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 485 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
BONILLA DE LA ROSA REBECA RUC 10042211783
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE AUXILIAR EN LAVANDERIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0673-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, RHE. Nº E001-1, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01105700026467737972
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 486 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
HUAMAN ATENCIO YESSENIA ELIANA RUC 10456762510
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ANALISTA DE SISTEMAS PARA LA UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEL HDAC. ABONO A SU CCI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTR ATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0688-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO,
RHE Nº E001-38, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 3,000.00
TOTAL 3,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,000.00 1206.01 3,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228013016665903367
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 487 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
RIVERA RAMIREZ EDWIN JESUS RUC 10157402825
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE MEDICO CIRUJANO PARA EL AREA DE COVVID-19 DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 377-2020-ALE-NWPM /HDAC/PASCO - INFORME TECNICO N° 241-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASC O - INFORME N° 372-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1170-2 020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE ABRIL DEL 2020, RHE. Nº E001-57, META: 0290090 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 7.11 99 6,440.00
TOTAL 6,440.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,440.00 1206.01 6,440.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001316976815475
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 488 de 913

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA, SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nª E001-57, PERIODO 12-2020

2.3. 2 7.11 99 560.00
TOTAL 560.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 560.00 1206.01 560.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001316976815475
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 489 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE PERSONAL COMO APOYO EN EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC. ABONO A SU CCI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 354-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 181-2020-
JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 353- 2020-RRHH-HDAC/P - M EMORANDO N° 1142-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA D E CONFORMIDAD DE MARZO DEL 2020,
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO Nº E001-23, ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001316095577677
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 490 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TECNICO DE MANTENIMIENTO EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE
AL MES DE ENERO DEL 2020; SEGUN MEMORANDO N° 1089 -2020-JUA-HDAC-PASCO , OPINION LEGAL Nº 166-2020-ALE-NWPM/H DAC/PASCO - CARTA N°
074-2020-JUA-HDAC/PASCO - CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS N° 025-2020 - ACTA DE CONFORMIDAD D E ENERO DEL 2020, RHE. Nº E001-20, ACTIVIDAD:

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824794011067
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 491 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TECNICO EN MANTENIMIENTO INCINERACION Y AUTO CLAVE DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE AL
MES DE ENERO DEL 2020; SEGUN MEMORANDO N° 1089-2020-JUA -HDAC-PASCO - OPINION LEGAL N° 166-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - CONTRATO POR
LOCACION DE SERVICIOS N° 007-2020 - ACTA DE CONFORMIDAD DE ENERO DEL 2020, RHE. Nº E001-24, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793918768
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 492 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
DEL CASTILLO PELAEZ CARLOS WILMER RUC 10467797552
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCINERACION Y AUTO CLAVE DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO
DEL 2020; SEGUN MEMORANDO N° 1089-2020-JUA-HDAC-PASC O - OPINION LEGAL N° 166-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - CONTRATO POR LOCACION DE
SERVICIOS N° 006-2020 - ACTA DE CONFORMI DAD DE ENERO DEL 2020, RHE Nº E001-19, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019871356302968
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 493 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
GRADOS BARRERA MARIVEL YANINA RUC 10417006511
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 108 2-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD D E JUNIO DEL 2020, RHE. Nº E001-13, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020104054570
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 494 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
RIVERA HUAMAN MARYLIN ESTEFANIA RUC 10472048886
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 108 7-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD D E ABRIL DEL 2020, RHE. Nº E001-12, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212019073729
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 495 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
SINCHE ARRIETA LIZ NORIZ RUC 10454496413
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 396-2020-AL E-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 247-2020-JUL-FAPC/HDA C/PASCO - INFORME N° 312-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1092-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDA D DE JUNIO DEL 2020, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020104085573
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 496 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
RIVERA HUAMAN MARYLIN ESTEFANIA RUC 10472048886
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 399-2020-ALE-NWP M/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 246-2020-JUL-FAPC/HDAC/PAS CO - INFORME N° 311-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1086- 2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE JUNIO DEL 2020, RHE. Nº E001-13, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212019073729
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 497 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
GRADOS BARRERA MARIVEL YANINA RUC 10417006511
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 400-202 0-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 242-2020-JUL-FAPC /HDAC/PASCO - INFORME N° 276-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1081-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFOR MIDAD DE JUNIO DEL 2020, RHE. Nº E001-14, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020104054570
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 498 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
DEUDOR ROJAS CARMEN SOLEDAD RUC 10405275258
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HDAC. ABONO A SU CCI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 387-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 250-202
0-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 328- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1088-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE JUNIO DEL 2020,
RHE. Nº E001-21, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020104055374
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 499 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 388-2020-ALE-NW PM/HDAC/PASCO, INOFME TECNICO N° 249-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO, INFORME N° 389-
2020-RRHH-HDAC/P, MEMORANDO N° 1183 -2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 01/04/2020, RHE. Nº E001-34, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01105700024416167872
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 500 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
BETAGEN S.A.C. RUC 20510567014
NOMBRE
SON DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA DESINFECCION PARA EL AREA DE SALUD AMBIENTAL DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL
ALCIDES CARRION, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-3570, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 1 5. 3 1 17,955.00
TOTAL 17,955.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 17,955.00 1206.01 17,955.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00219300172225208417
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 501 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ABONO AL BANCO DE LA NACION POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SALUD SEGUN R.D. N° 221-2020-GRP-DG-HDAC/P,
SEGUN P/C.SCS-0820 CAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES
HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7. 2 7 27,904.00
TOTAL 27,904.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 27,904.00 1206.01 27,904.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 502 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ABONO AL SCOTIABANK POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SALUD SEGUN R.D. N° 221-2020-GRP-DG-HDAC/P, SEGUN
P/C.SCS-0820 CAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES
HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7. 2 7 28,924.00
TOTAL 28,924.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 28,924.00 1206.01 28,924.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 503 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR SERVICIO DE CHOFER DE AMBULANCIA PARA EL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020; SEGUN
MEMORANDO N° 1144-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE JUNIO DEL 2020, RHE. Nº E001-19, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824794011067
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 504 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE APOYO EN EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 347-2020- ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 183-2020-JUL-FAPC/H DAC/PASCO - INFORME N° 350-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N ° 1138-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMI DAD DE FECHA 30/04/2020, SEGUN RHE. Nº E001-9, ACTIVIDAD:
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIME

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020106458470
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 505 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
ESPINOZA PALPAN MARILYN YANINA RUC 10463082591
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE AUXILIAR EN LAVANDERIA DEL HDAC, CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: -
CONTRATO N° 371-2020-DG-HDAC/PASCO LOCACION DE SER VICIOS - ACTA DE CONFORMIDAD DE NOVIEMBRE DE L 2020, SEGUN RHE. Nº E001-25, ACTIVIDAD:

2.3. 2 7.11 99 1,160.00
TOTAL 1,160.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,160.00 1206.01 1,160.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228010023247408361
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 506 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
INVERSIONES JORALA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20605804331
NOMBRE
SON CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL
HDAC, CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N°
719-2020-DG-JUA-HDAC/PASCO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-34, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026

2.3. 2 7.11 99 5,720.00
TOTAL 5,720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 5,720.00 1206.01 5,720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 80806621100112909256
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 507 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
VCC BIOMEDICOS S.R.L. RUC 20574646660
NOMBRE
SON DOS MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVAMNDERIA DEL HDAC; EN MERITO A: - INFORME N°
268-2020-SGM-HDAC-PA SCO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-325, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA Y META: 0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

2.3. 2 4. 7 1 2,200.00
TOTAL 2,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,200.00 1206.01 2,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01120200020016350695
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 508 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON OCHENTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTIUNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ABONO AL BANCO DE LA NACION POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SALUD SEGUN N° 221-2020-GRP-DG-HDAC/P PERSONAL
ACTIVO, SEGUN P/C.SCS-0820/ACT, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7. 2 7 85,671.00
TOTAL 85,671.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 85,671.00 1206.01 85,671.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 509 de 913

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA. CATEGORIA POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SALUD SEGUN N°
221-2020-GRP-DG-HDAC/P PERSONAL ACTIVO, SEGUN P/C.SCS-0820/ACT, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES
HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7. 2 7 4,253.00
TOTAL 4,253.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 4,253.00 1206.01 4,253.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 510 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
HUAMAN SANTILLAN NIKE ABNER RUC 10424409141
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR SERVICIO COMO MEDICO INTERNISTA PARA COVID-19 DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020; SEGUN
OPINION LEGAL N° 319-2020-ALE-NWPM/HDAC/PAS CO - INOFME TECNICO N° 141-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 308- 2020-RRHH-HDAC/P -
MEMORANDO N° 1108-2020-DG-HD AC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 02/1 2/2020, RHE. Nº E001-4, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y

2.3. 2 7.11 99 6,440.00
TOTAL 6,440.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,440.00 1206.01 6,440.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00356101320986938186
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 511 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 7.11 99 560.00
TOTAL 560.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 560.00 1206.01 560.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00356101320986938186
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 512 de 913

Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
TRAVEZAÑO ESPINOZA DAVID BENJAMIN RUC 10730106560
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA CAJA DEL AREA DE ECONOMIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 345-2020-ALE-NWPM/HD AC/PASCO - INFORME TECNICO N° 174-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO- INFORME N° 363-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1147-2020 -DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE JUNIO DEL 2020, RHE. Nº E001-16, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020107460170
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 513 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 398-2020-ALE-NWP M/HDAC/PASCO, INOFME TECNICO N° 243-2020-JUL-FAPC/HDAC/PAS CO, NFORME N° 390-
2020-RRHH-HDAC/P, MEMORANDO N° 1184- 2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CONFORMIDA DE FECHA 01/06/2020, RHE. Nº E001-35, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01105700024416167872
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 514 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
PARI MIRANDA HUILFREDO FREDY RUC 10440737540
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL HDAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 11/12/2020, SEGUN RHE. Nº E001-12, ACTIVIDAD:

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420823489672163
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 515 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
YUCRA MANDUJANO MARCO ANTONIO RUC 10040717418
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CII POR EL SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL HDAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CO NTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N°
0681-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RHE. Nº E001-14, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019833100300665
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 516 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO COMO PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCAC ION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0693-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RHE. Nº

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793918768
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
SALAZAR CLEMENTE LUIS GUSTAVO RUC 10711020034
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL HDAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N°
SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001319320729575
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 518 de 913

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
ESTRELLA MELCHOR LUZ ELVIRA RUC 10403069782
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE AUXILIAR DE LAVANDERIA PARA EL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN
MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONAL ES N° 0666-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RHE. Nº E001-18, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO
DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228012628280705161
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 519 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
GAMERO CASTILLO JHONATAN JOSE RUC 10466834985
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA INCINERACION EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 389- 2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 230-2020-JUL-F APC/HDAC/PASCO - INFORME N°
378- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMORA NDO N° 1174-2020-DG-HDAC-PASCO, ACTA DE CON FORMIDAD DE FECHA 09/12/2020, RHE. Nº E001-12, ACTIVIDAD:

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020106053870
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 520 de 913

Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
TRAVEZAÑO ESPINOZA DAVID BENJAMIN RUC 10730106560
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA CAJA EN EL AREA DE ECONOMIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2020; SEGUN OPINION LEGAL N° 349-2020-ALE-NWPM /HDAC/PASCO - INFORME TECNICO N° 186-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 346-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1139-2 020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE JUNIO DEL 2020, RHE. Nº E001-17, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020107460170
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 521 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
TRUJILLO BERRIOS LUIS MIGUEL RUC 10469536624
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL HDAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CO NTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N°
SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001319320759774
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 522 de 913

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL CUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION TECNICA DE LA AMBULANCIA PEUGEOT DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL
ALCIDES CARRION -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTEROS Y POSTERIORES Y PARQUEO -SERVICIO DE MANTENIMIE
NTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE BOMBEO DE FRENO, ENTRE CALIPER Y BOMBA -SERVICIOS DE CAMBIO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRI GERACION
-SERVICIOS DE FORMATEO DEL SISTEMA ELECTRICO CON E L ESCANER -SERVICIOS DE RECTIFICACION DE 4 DISCOS DE

2.3. 2 4. 5 1 4,004.00
TOTAL 4,004.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,004.00 1206.01 4,004.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020085601070
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 523 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON QUINIENTOS CUARENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CUENTA DE DETRACCIONES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION TECNICA DE LA AMBULANCIA PEUGEOT DEL
HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTEROS Y POSTERIORES Y PARQUEO
-SERVICIO DE MANTENIMIE NTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE BOMBEO DE FRENO, ENTRE CALIPER Y BOMBA -SERVICIOS DE CAMBIO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE
REFRI GERACION -SERVICIOS DE FORMATEO DEL SISTEMA ELECTRICO CON E L ESCANER -SERVICIOS DE RECTIFICA

2.3. 2 4. 5 1 546.00
TOTAL 546.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 546.00 1206.01 546.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 524 de 913

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS DE PASANTIA DE CAPACITACION EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS ATE VITARTE - LIMA DEL 12 AL 21 DE
OCTUBRE 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO SINCHE ALVAREZ MARIA, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00129, ACTIVIDAD: EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS Y META: 0136005 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS
AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS

2.3. 2 1. 2 1 100.00
2.3. 2 1. 2 2 1,800.00
TOTAL 1,900.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,900.00 1206.01 1,900.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 525 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
VIDAL ESPINOZA FRANCO JAIYERZINO RUC 10707605931
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE PARA EL GIRO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE ALMACEN DEL HRDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 700-2020-DG-HDAC/PASCO, RECIBO POR HONORARIOS

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019800830204565
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 526 de 913

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA PASANTIA DE CAPACITACION EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS ATE VITARTE - LIMA DEL 12 AL 21
DE OCTUBRE 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO CASAS CHUMBE ESTEBAN, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00130, ACTIVIDAD: EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS Y META: 0136005 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS
AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS

2.3. 2 1. 2 1 100.00
2.3. 2 1. 2 2 1,800.00
TOTAL 1,900.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,900.00 1206.01 1,900.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 527 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTIUNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SALUD SEGUN R.D. N° 224-2020-GRP-DG-HDAC/P, A FAVOR DE PICON LEON ADOLFO DARIO,
P/C.SCS-08-20 PARA SER ABONADO AL BANCO DE LA NACION Y PAGARSE POR EL SISTEMA DE TELEAHORRO, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y

2.3. 2 7. 2 7 7,791.00
TOTAL 7,791.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 7,791.00 1206.01 7,791.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 528 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS OCHENTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA. CATEGORIA POR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SALUD SEGUN R.D. N°
224-2020-GRP-DG-HDAC/P, A FAVOR DE PICON LEON ADOLFO DARIO, P/C.SCS-08-20 PARA SER ABONADO AL BANCO DE LA NACION Y PAGARSE POR EL SISTEMA
DE TELEAHORRO, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7. 2 7 489.00
TOTAL 489.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 489.00 1206.01 489.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 529 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
INVERSIONES HIVEG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMI RUC 20529285672
NOMBRE
SON DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTICUATRO Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION, SEGUN FACTURA 0001 Nº 002342 Y FACTURA 0001 Nº 002344, ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA
POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

2.3. 1 1. 1 1 16,644.20
TOTAL 16,644.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 16,644.20 1206.01 16,644.20
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020089247571
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 530 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
JAPA CHAHUA PABLO RUC 10040107130
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE SAL EN GRANO INDUSTRIAL PARA EL HDAC, SEGUN FACTURA 0001 Nº 0000137, ACTIVIDAD:

2.3. 1 5.99 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019407774608662
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 531 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
SINTEC VIRGEN DE COPACABANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI RUC 20568021267
NOMBRE
SON VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-939, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 1 8. 2 1 21,375.00
TOTAL 21,375.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 21,375.00 1206.01 21,375.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00351200300135881818
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 532 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
CORPORACIÓN CONDEZO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI RUC 20602244084
NOMBRE
SON DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTICUATRO Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION SEGUN
FACTURA 0001 Nº 000976 Y FACTURA 0001 Nº 000978, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y META: 0147093
MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

2.3. 1 5. 4 1 1,056.00
2.3. 1 11. 1 1 1,818.50
TOTAL 2,874.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,874.50 1206.01 2,874.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010005151172
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 533 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
PEREZ VICUÑA RUDY JESUS RUC 10040658764
NOMBRE
SON SEISCIENTOS CUARENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES, SEGUN
FACTURA 0001 Nº 000165, ACTIVIDAD: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES Y META: 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES

00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.3. 1 5. 4 1 645.00
TOTAL 645.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 645.00 1206.01 645.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020105549678
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
SOLIS FLORES YOEL ARMANDO RUC 10418749992
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TECNICO EN MANTENIMIENTO Y CAPACITACION Y EL APRENDIZAJE DE LOS EQUIPOS DEL NUEVO
HOSPITAL DEL HDAC, CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 026-20 20 - ACTA DE
CONFORMIDAD DE FECHA 04/02/2020, RHE. Nº E001-10, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793998967
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 535 de 913

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
ARRIETA LEDESMA KARINA MILAGROS RUC 10483882349
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE RECUPERACION POST ANESTECIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 404-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 289-20 20-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME
N° 407- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1193-2020-DG-HDAC-PASCO - DE DE FECHA 01/12/2020, SEGUN RHE. Nº E001-24, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019767461508769
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE URPA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020;
EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 409-2020-ALE-NWPM/H DAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 261-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - MEMORANDO N°
1150-2020-JUA-HDAC-PASCO - RESOLUCION EJECU TIVA REGTIONAL N° 0493-2020-GRP/GOB - ACTA DE CONFORMIDAD D E JUNIO DEL 2020, SEGUN RHE. Nº
E001-19, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADO

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793945060
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
SANCHEZ GONZALES CONSUELO ZULEYMA RUC 10727195870
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION, CIRUGIA Y TRAMUATOLOGIA DEL HDAC. ABONO A SU
CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 410-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TEC NICO N°
262-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - MEMORANDO N° 1150-20 20-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE MARZO DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-11,

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019275195300161
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 538 de 913

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
TORRES MIRANDA GERALDINE SHIRLEY RUC 10711261121
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO POR DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA GENERAL DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 415-2 020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 267-2020-JUL-FA PC/HDAC/PASCO -
MEMORANDO N° 1150-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD, SEGUN RHE Nº E001-14 ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420823489689565
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 539 de 913

Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION CIRUGIA - TRAUMATOLOGIA DEL HDAC. ABONO A SU
CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020; EN MERITO A: - O PINION LEGAL N° 414-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNI CO N°
264-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - MEMORANDO N° 1150-2020 -DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE MAYO DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-13,

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019275195300161
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 540 de 913

Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PATRIMONIO DEL HDAC. ABONO A SU CCI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRA TO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N°
0697-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RHE. Nº E001-23, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001319615992578
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 541 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIO EXTERNO DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 300- 2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 142-2020-JUL-F APC/HDAC/PASCO - INFORME N°
287- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMORA NDO N° 1079-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CON FORMIDAD DE MAYO DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-11, ACTIVIDAD:

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212023716528
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 542 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
HUAMAN LOPEZ ALDAIR ARNOLD RUC 10713936222
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE APOYO EN EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO N° 586-2020-DG- HDAC/PASCO LOCACION DE SERVICIOS - ACTA DE C ONFORMIDAD DE DICIEMBRE DEL 2020,
SEGUN RHE. Nº E001-6, ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION
COMPLEMENTARIA

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01123700020032223050
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 543 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
BERNARDO OSORIO VILMA ORTENCIA RUC 10409559897
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE PERSONAL COMO APOYO EN EL SERVICIO DE COCINA Y DIETETICA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOC ACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0689-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO- ACTA DE
CONFORMIDAD DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-3, ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y
META: 0000124 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793332169
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 544 de 913

Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION CIRUGIA- TRAUMATOLOGIA DEL HDAC. ABONO A SU
CCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020; EN MERITO A: - O PINION LEGAL N° 413-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNI CO N°
263-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - MEMORANDO N° 1150-2020 -DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE ABRIL DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-12,

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019275195300161
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 545 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
PICOY CABELLO DE CORDERO MARY SARA RUC 10402370977
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA APOYO EN NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 405-2020-ALE-NW PM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 244-2020-JUL-FAPC/HDAC/PA SCO - INFORME N° 385-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1158 -2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 21/05/2020, SEGUN RHE. Nº E001-4, ACTIVIDAD:
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMENT

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019823794000269
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 546 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
ESPANA ESCANDON JENNY JANETH RUC 10402042171
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE APOYO EN EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: ACTA DE C ONFORMIDAD, SEGUN RHE. Nº E001-12, ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL
PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020106168275
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 547 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR DE AMBULANCIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN
RHE. Nº E001-9, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020109269375
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 548 de 913

Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
CANTARO FERNANDEZ LILIANA NORA RUC 10407599409
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO N° 635-2020-DG- HDAC/PASCO LOCACION DE SERVICIO - FUT N° 1488-2020 - ACTA DE CONFORMIDAD DE
14/12/2020, SEGUN RHE. Nº E001-4, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 8,000.00
TOTAL 8,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 8,000.00 1206.01 8,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00219212568001701039
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 549 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
BERROSPI ROMERO GLORIA GLADIZ RUC 10403329580
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE AUXILIAR EN LAVANDERIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; EN MERITO A: -
OPINION LEGAL N° 433-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOF ME TECNICO N° 284-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 406 - 2020-RRHH-HDAC/P -
MEMORANDO N° 1182-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE MARZO DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-12, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019765409405862
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 550 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
PICOY CABELLO DE CORDERO MARY SARA RUC 10402370977
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE APOYO EN EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 423-2020-AL E-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 298-2020-JUL-FAPC/HDA C/PASCO - INFORME N° 433-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1225-2020-DG-HDAC-PASCO -ACTA DE CONFORMIDA D DE FECHA 21/05/2020, SEGUN RHE. Nº E001-8, ACTIVIDAD:
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMEN

2.3. 2 7.11 99 400.00
TOTAL 400.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 400.00 1206.01 400.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019823794000269
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 551 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
JIMENEZ CAMPOS ROSMERY RUC 10470285503
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGA L N° 425-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 278-2 020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO -
INFORME N° 415- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1200-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 10/03/2020, SEGUN RHE. Nº E001-17,
ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITAL

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020092435078
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 552 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS OCHENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 426- 2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 279-2020-JUL-F APC/HDAC/PASCO - INFORME N°
418- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1197-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA D E CONFORMIDAD DE MAYO DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-12, ACTIVIDAD:

2.3. 2 7.11 99 384.00
TOTAL 384.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 384.00 1206.01 384.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00235519594946708864
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 553 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE AUXILIAR EN LAVANDERIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; EN MERITO A: -
OPINION LEGAL N° 428-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOF ME TECNICO N° 276-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 416 - 2020-RRHH-HDAC/P -
MEMORANDO N° 1207-2020-DG-HDAC-PASCO- ACTA DE CONFORMIDAD DE MARZO DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-15, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228010196297105960
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 554 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE AUXILIAR EN LAVANDERIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020; EN MERITO A: -
MEMORANDO N° 1208-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE MAYO DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-16, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228010196297105960
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 555 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE PERSONAL DE LAVANDERIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO
A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N ° 668-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO - ACTA DE CONFO RMIDAD DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN
RHE. Nº E001-11, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019765409405862
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 556 de 913

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
MARTEL CARDENAS MARIA ELISA RUC 10478278948
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N ° 421-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 297-2020 -JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME
N° 431- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1222-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE MAYO DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-4, ACTIVIDAD:

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001319649319172
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 557 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
ARRIETA LEDESMA KARINA MILAGROS RUC 10483882349
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE SALA DE OPERACION POST-ANESTESIA DEL HDAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 417-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N°
282-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 408- 2020-RRHH-HD AC/P - MEMORANDO N° 1191-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA
01/12//2020, SEGUN RHE. Nº E001-25, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOS

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019767461508769
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 558 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
MALPARTIDA MELO RICKY BRANDY RUC 10731393821
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0682-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO- ACTA DE CONFORMIDAD DE
DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-3, ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124
ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793951864
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 559 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
DEUDOR VILLENA KELLY YOLI RUC 10723744861
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION COVID-19 DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2020; EN MERITO A: - INFORME N° 376- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1177-2020-DG-HDAC-PASCO - CONTRATO DE LOCACION DE
SERVICIOS N° 216-2020-UL-HDAC - FU T N° 2118 - ACTA DE CONFORMIDAD DE ABRIL DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-5, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212014525127
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 560 de 913

Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL DE LAVANDERIA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020;
SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0668-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD, RHE. Nº E001-10, ACTIVIDAD:

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019765409405862
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 561 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
VIDAL ESPINOZA FRANCO JAIYERZINO RUC 10707605931
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE ALMACEN CENTRAL DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SE RVICIOS NO PERSONALES N°713 -2020-DG-HDAC/PASCO -ACTA DE CONFORMIDAD DE
DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-26, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019800830204565
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 562 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO COMO PERSONAL EN NUTRICION PARA EL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO N°580 -2020- DG-HDAC/PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE DICIE MBRE DEL 2020, SEGUN RHE. Nº
E001-11, ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019808872808364
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 563 de 913

Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
CHACON VILLEGAS DIANA BEATRIZ RUC 10726515617
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE INFORMATICA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO N°626 -2020-DG-HDAC/P ASCO - FUT N° 2146 - ACTA DE CONFORMIDAD N° 048-2020 CORRE
SPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-3, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001319565712379
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 564 de 913

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO N°579 -2020-DG-HD AC/PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-21,
ACTIVIDAD:DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001316176061874
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 565 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO N°578 -2020-DG-HD AC/PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-25,
ACTIVIDAD: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001316095577677
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 566 de 913

Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
CONDEZO MELENDEZ ERICK JHONATAN RUC 10714365571
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE INFORMATICA DEL HDAC. ABONO A SU CCI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO N°627 -2020-DG-HDAC/P ASCO - FUT N° 2189 - ACTA DE CONFORMIDAD N° 049 - 2020 COR
RESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-7, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020108159478
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 567 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR PARA EL AREA DE TRANSPORTE DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONA LES N°677 -2020-DG-HDAC/PASCO - FUT N° 2178 - ACTA DE CONFORMIDAD DE
DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-76, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020057263274
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 568 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
BAZAN RIOS JHERALIN CARLA RUC 10704800911
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 406-2020-ALE-NWP M/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 260-2020-JUL-FAPC/HDAC/PAS CO - MEMORANDO N°
1150-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD, SEGUN RHE. Nº E001-11, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020106583174
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 569 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
PORRAS ONOFRIO ANA MARIA RUC 10200274500
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TECNICO EN COMPUTACION EN EL AREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: -CONTRATO N° 628-2020-DG-HDAC/PASCO - FUT N° 2204 - ACT A DE CONFORMIDAD DEL 15/12/2020 , SEGUN RHE.
Nº E001-89, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01105700025550568970
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 570 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
CAPCHA OLIVEROS JOHN EDWARDO RUC 10411728787
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE LOGISTICA DEL HDAC, DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020; EN
MERITO A: - INFORME N° 433- 2020-RRHH-HDAC/P - M EMORANDO N° 1128-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA D E CONFORMIDAD, SEGUN RHE. Nº E001-6, ACTIVIDAD:

2.3. 2 7.11 99 500.00
TOTAL 500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 500.00 1206.01 500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001312464903077
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 571 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE CHOFER DE AMBULANCIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCAC ION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0674-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO - ACTA DE
CONFORMIDAD DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-21, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824794011067
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 572 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
BONILLA DE LA ROSA REBECA RUC 10042211783
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE AUXILIAR EN EL AREA DE LAVANDERIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020;
EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N ° 0673-2020-DG-HDAC/PASCO - ACTA DE CONFORMI DAD DE DICIMBRE DEL 2020,
SEGUN RHE. Nº E001-2, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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FECHA FIRMA CCI 01105700026467737972
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Pag. : 573 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
FLORES TAQUIA JEAN DONAYRE RUC 10482952980
NOMBRE
SON OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE MEDICO GENERAL PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SE RVICIOS NO PERSONALES N° 0717-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO - ACTA DE COFORMIDAD DE
FECHA 15/12/2020, SEGUN RHE. Nº E001-6, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 8,280.00
TOTAL 8,280.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 8,280.00 1206.01 8,280.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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FECHA FIRMA CCI 01123500020134129794
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Pag. : 574 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
IMPORTACIONES L & A MEDIC S.A.C. RUC 20492574652
NOMBRE
SON DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTIUNO Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y EPPS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION DEL HDAC, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº
E001-488, ACTIVIDAD: DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO Y META: 0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO

00 0060 1 . 0024 . 3000818 . 5006011 . 20 . 044 0097 00001 0215084 2.3. 1 8. 2 1 2,491.50
TOTAL 2,491.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,491.50 1206.01 2,491.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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FECHA FIRMA CCI 01148200010001930473
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Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE Y 05/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RETRIBUCIONES CAS ABONO A LA CUENTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CAS RO; SEGUN
ACTIVIDAD: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD Y META: 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN
EDAD

00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.3. 2 8. 1 1 30,641.05
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
2.3. 2 8. 1 4 5,576.00
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0057 1 . 0024 . 3000368 . 5006018 . 20 . 044 0097 00001 0215091
00 0067 1 . 0104 . 3000686 . 5002824 . 20 . 044 0096 00001 0076144
00 0068 1 . 0104 . 3000686 . 5005901 . 20 . 044 0098 00001 0188297
00 0072 1 . 0129 . 3000689 . 5005153 . 20 . 044 0097 00001 0136022
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0091 1 . 0080 . 3000875 . 5006262 . 20 . 044 0096 00001 0268102
TOTAL 36,217.05
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 36,217.05 1206.01 36,217.05
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 576 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
ATENCIO CORNELIO JENIFFER MARY RUC
NOMBRE
SON CINCO MIL CIENTO DIEZ Y 51/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL CAS - RO, CON GIRO DE CHEQUE A FAVOR DE ATENCIO CORNELIO JENIFFER MARY,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN P/CAS 1220RO, ACTIVIDAD: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO

2.3. 2 8. 1 1 5,110.51
TOTAL 5,110.51
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 5,110.51 1206.01 5,110.51
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
VALENCIA ROMERO LEYLA MARIA RUC
NOMBRE
SON TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO Y 14/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL CAS - RO, CON GIRO DE CHEQUE A FAVOR DE VALENCIA ROMERO LEYLA MARIA,

2.3. 2 8. 1 1 3,275.14
2.3. 2 8. 1 4 50.00
TOTAL 3,325.14
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 3,275.14 1206.01 3,325.14
2103.010105 50.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTIUNO Y 08/100 SOLES
CONCEPTO
EDAD

00 0091 1 . 0080 . 3000875 . 5006262 . 20 . 044 0096 00001 0268102 2.3. 2 8. 1 1 29,171.08
2.3. 2 8. 1 4 1,070.00
TOTAL 30,241.08
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 30,241.08 1206.01 30,241.08
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 579 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTIOCHO Y 66/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO DE LA ONP - CAJA NACIONAL DE PENSIONES DL 19990 POR EL PAGO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL CAS - RO,

00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.3. 2 8. 1 1 5,968.66
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0072 1 . 0129 . 3000689 . 5005153 . 20 . 044 0097 00001 0136022
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0091 1 . 0080 . 3000875 . 5006262 . 20 . 044 0096 00001 0268102
TOTAL 5,968.66
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 5,968.66 1206.01 5,968.66
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS OCHENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO DE REGULARIZACION DE RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL PAGO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL CAS-RO,

2.3. 2 8. 1 1 360.00
2.3. 2 8. 1 4 24.00
TOTAL 384.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 384.00 1206.01 384.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUARENTISEIS Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO DE APORTES AL COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PAGO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL CAS-RO,

00 0072 1 . 0129 . 3000689 . 5005153 . 20 . 044 0097 00001 0136022 2.3. 2 8. 1 1 46.50
TOTAL 46.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 46.50 1206.01 46.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 582 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON QUINCE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO DE APORTES AL COLEGIO DE OBSTETRICES DEL PAGO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL CAS-RO,

2.3. 2 8. 1 1 15.00
TOTAL 15.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 15.00 1206.01 15.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SETECIENTOS SESENTIOCHO Y 15/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTOS DE LA CAJA MAYNAS DEL PAGO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL CAS-RO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2020, SEGUN P/CAS 1220RO, ACTIVIDAD: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD Y META: 0033255
NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.3. 2 8. 1 1 768.15
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
TOTAL 768.15
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 768.15 1206.01 768.15
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 584 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL TUMI DEL PAGO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL CAS-RO,

00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.3. 2 8. 1 1 270.00
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0067 1 . 0104 . 3000686 . 5002824 . 20 . 044 0096 00001 0076144
00 0072 1 . 0129 . 3000689 . 5005153 . 20 . 044 0097 00001 0136022
TOTAL 270.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 270.00 1206.01 270.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUARENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PAGO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL CAS-RO,

00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.3. 2 8. 1 1 45.00
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0072 1 . 0129 . 3000689 . 5005153 . 20 . 044 0097 00001 0136022
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
TOTAL 45.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 45.00 1206.01 45.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 586 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUARENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO DEL SINDICATO NACIONAL DE ENFERMERAS DEL PERU PAGO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL CAS-RO,

00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.3. 2 8. 1 1 48.00
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0072 1 . 0129 . 3000689 . 5005153 . 20 . 044 0097 00001 0136022
TOTAL 48.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 48.00 1206.01 48.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 587 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO DE LA COOPERATIVA CENTROCOOP DEL PAGO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL CAS-RO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN P/CAS 1220RO, ACTIVIDAD: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD Y META:
0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

2.3. 2 8. 1 1 50.00
TOTAL 50.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 50.00 1206.01 50.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO DE LA COOPERATIVA MILPOCOOP DEL PAGO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL CAS-RO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN P/CAS 1220RO, ACTIVIDAD: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD Y META:
0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

2.3. 2 8. 1 1 50.00
TOTAL 50.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 50.00 1206.01 50.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO DE LA AFP PROFUTURO DEL PAGO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL CAS-RO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

00 0067 1 . 0104 . 3000686 . 5002824 . 20 . 044 0096 00001 0076144 2.3. 2 8. 1 1 837.40
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
TOTAL 837.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 837.40 1206.01 837.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO TRECE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO DE LA AFP INTEGRA DEL PAGO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL CAS-RO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

2.3. 2 8. 1 1 113.50
TOTAL 113.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 113.50 1206.01 113.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS ONCE Y 31/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO DE LA AFP PRIMA DEL PAGO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL CAS-RO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2020, SEGUN P/CAS 1220RO, ACTIVIDAD: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD Y META: 0033255 NIÑOS CON
CRED COMPLETO SEGUN EDAD

2.3. 2 8. 1 1 311.31
TOTAL 311.31
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 311.31 1206.01 311.31
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 592 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL SETECIENTOS OCHENTISEIS Y 47/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DESCUENTO DE LA AFP HABITAT DEL PAGO DE RETRIBUCIONES AL PERSONAL CAS-RO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

00 0068 1 . 0104 . 3000686 . 5005901 . 20 . 044 0098 00001 0188297 2.3. 2 8. 1 1 2,786.47
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0091 1 . 0080 . 3000875 . 5006262 . 20 . 044 0096 00001 0268102
TOTAL 2,786.47
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 2,786.47 1206.01 2,786.47
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE MEDICO CIRUJANO EN EL HDAC, DEL 11 AL 21 DE MARZO DEL 2020; EN MERITO A: - INFORME N°
050-2020-CONSERMUL-TELAVIV-EIRL-GG/PASC O - ACTA DE CONFORMIDAD DE MARZO DEL 2020 - CONTRATO POR L OCACION N° 0253-2020, SEGUN FACTURA
ELECTRONICA Nº E001-176, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 3,960.00
TOTAL 3,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,960.00 1206.01 3,960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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FECHA FIRMA CCI 01850100050107376871
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Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON QUINIENTOS NOVENTINUEVE MIL CUATRO Y 79/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, IMPORTE A DEPOSITAR BANCO DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2020; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 1. 1 2 7,757.54
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 1. 1 3 635.19
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 1 1 237,908.38
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 1 2 17,912.57
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 2 1 120,091.65
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 2 2 26,049.36
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 3 1 96,952.03
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 3 3 23,688.31
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 3 4 10,440.27
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 9. 1 2 57,569.49
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
TOTAL 599,004.79
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 444,483.27 1206.01 599,004.79
2102.99 154,521.52
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
LARA PEREZ PAVEL IVAN RUC
NOMBRE
SON UN MIL SEISCIENTOS CUARENTIOCHO Y 88/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276(LARA PEREZ PAVEL IVAN), IMPORTE PARA SER GIRADO CON CHEQUE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.1. 1 3. 3 1 1,648.88
TOTAL 1,648.88
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 1,648.88 1206.01 1,648.88
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
MAS BAUTISTA CARLOS ALBERTHO RUC
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS TREINTITRES Y 87/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276 (MAS BAUTISTA CARLOS ALBERTHO), IMPORTE PARA SER GIRADO CON CHEQUE,

2.1. 1 3. 3 1 1,333.87
TOTAL 1,333.87
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 1,333.87 1206.01 1,333.87
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
POMAJUICA ALANIA ELIZABETH MERY RUC
NOMBRE
SON SETECIENTOS NOVENTIUNO Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276 (POMAJUICA ALANIA ELIZABETH MERY), IMPORTE PARA SER GIRADO CON
CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.1. 1 3. 3 1 791.80
TOTAL 791.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 791.80 1206.01 791.80
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
ROMERO ARZAPALO ALCIDA ROSARIO RUC
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTICUATRO Y 68/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276 (ROMERO ARZAPALO ALCIDA ROSARIO), IMPORTE PARA SER GIRADO CON

2.1. 1 3. 3 1 1,354.68
TOTAL 1,354.68
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 1,354.68 1206.01 1,354.68
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 599 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
RAMOS TICLAVILCA JULISSA NATALY RUC
NOMBRE
SON DOS MIL CIENTO SESENTIOCHO Y 25/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276 (RAMOS TICLAVILCA JULISSA NATALY), IMPORTE PARA SER GIRADO CON

2.1. 1 3. 2 1 1,905.65
2.1. 1 3. 3 4 145.60
2.1. 1 9. 1 2 117.00
TOTAL 2,168.25
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 2,051.25 1206.01 2,168.25
2102.040102 117.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
LOPEZ ESPINOZA LERIDA RUC
NOMBRE
SON TRESCIENTOS VEINTICUATRO Y 81/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276 (LOPEZ ESPINOZA LERIDA), IMPORTE PARA SER GIRADO CON CHEQUE,

2.1. 1 3. 1 1 201.85
2.1. 1 3. 3 3 25.96
2.1. 1 9. 1 2 97.00
TOTAL 324.81
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 227.81 1206.01 324.81
2102.040102 97.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
SOTO LUCAS ANDREA KARINA RUC
NOMBRE
SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO Y 63/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276 (SOTO LUCAS ANDREA KARINA), IMPORTE PARA SER GIRADO CON CHEQUE,

2.1. 1 3. 1 1 3,061.43
2.1. 1 3. 3 1 1,144.20
2.1. 1 9. 1 2 200.00
TOTAL 4,405.63
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 3,061.43 1206.01 4,405.63
2102.040102 200.00
2102.99 1,144.20
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DE TESORERIA
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Pag. : 602 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
CRISTOBAL SOLANO CESAR JOSUE RUC
NOMBRE
SON DOS MIL CIENTO CINCUENTIUNO Y 25/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276 (CRISTOBAL SOLANO CESAR JOSUE), IMPORTE PARA SER GIRADO CON CHEQUE,

2.1. 1 3. 2 1 1,905.65
2.1. 1 3. 3 4 145.60
2.1. 1 9. 1 2 100.00
TOTAL 2,151.25
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 2,051.25 1206.01 2,151.25
2102.040102 100.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
ALBINO RIVAS BEATRIZ RUC
NOMBRE
SON DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTIDOS Y 63/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276 (ALBINO RIVAS BEATRIZ), IMPORTE PARA SER GIRADO CON CHEQUE,

2.1. 1 3. 2 2 1,889.35
2.1. 1 3. 3 1 499.04
2.1. 1 3. 3 4 144.24
2.1. 1 9. 1 2 300.00
TOTAL 2,832.63
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 2,033.59 1206.01 2,832.63
2102.040102 300.00
2102.99 499.04
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
VALLE VENEGAS PELAGIO RUC
NOMBRE
SON TRES MIL CIENTO SESENTITRES Y 61/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276 (VALLE VENEGAS PELAGIO), IMPORTE PARA SER GIRADO CON CHEQUE,

2.1. 1 3. 1 1 3,063.61
2.1. 1 9. 1 2 100.00
TOTAL 3,163.61
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 3,063.61 1206.01 3,163.61
2102.040102 100.00
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE Y 64/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276 (LOPEZ DIONISIO ESTANISLAO ANTIOCO), IMPORTE PARA SER GIRADO CON

2.1. 1 3. 1 2 4,716.74
2.1. 1 3. 3 1 1,492.90
2.1. 1 9. 1 2 300.00
TOTAL 6,509.64
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 4,716.74 1206.01 6,509.64
2102.040102 300.00
2102.99 1,492.90
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
VILLAVICENCIO SOLIS FREDY SAMUEL RUC
NOMBRE
SON DOSCIENTOS TREINTISIETE Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276 (VILLAVICENCIO SOLIS FREDY SAMUEL), IMPORTE PARA SER GIRADO CON

2.1. 1 3. 1 1 0.01
2.1. 1 3. 3 1 237.79
TOTAL 237.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 0.01 1206.01 237.80
2102.99 237.79
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
HUAMANCAYO INGA CARLOS ALBERTO RUC
NOMBRE
SON CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES Y 88/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276 (HUAMANCAYO INGA CARLOS ALBERTO), IMPORTE PARA SER GIRADO CON

2.1. 1 3. 1 2 5,123.88
2.1. 1 9. 1 2 200.00
TOTAL 5,323.88
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 5,123.88 1206.01 5,323.88
2102.040102 200.00
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTINUEVE Y 69/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, DESCUENTOS JUDICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020;
SEGUN ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 1 1 4,357.49
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
2.1. 1 3. 2 1 3,421.25
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293 2.1. 1 3. 2 2 1,013.57
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888 2.1. 1 3. 3 1 2,076.11
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.1. 1 3. 3 3 59.05
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246 2.1. 1 3. 3 4 371.71
2.1. 1 9. 1 2 680.51
TOTAL 11,979.69
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 11,979.69 1206.01 11,979.69
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, CAJA NACIONAL DE PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
2020; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 1. 1 2 442.67
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 1. 1 3 144.06
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 1 1 11,517.16
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 1 2 750.02
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 2 1 8,798.73
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 2 2 2,014.68
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 3 3 903.96
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 3 4 798.72
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0061 1 . 0068 . 3000001 . 5004280 . 20 . 016 0035 00001 0106777
00 0073 1 . 0131 . 3000698 . 5005188 . 20 . 044 0096 00001 0136780
00 0075 1 . 0131 . 3000700 . 5005190 . 20 . 044 0097 00001 0136782
TOTAL 25,370.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 25,370.00 1206.01 25,370.00
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, DESCUENTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA DE REMUNERACIONES,

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 3. 1 1 16,371.03
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 3. 1 2 1,840.36
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 2 1 1,271.96
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 2 2 150.78
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 3 1 4,762.85
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 3 3 1,640.35
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 3 4 119.67
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
TOTAL 26,157.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010301 26,157.00 1206.01 26,157.00
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 611 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, DESCUENTOS + VIDA - SEGURO POR ACCIDENTES, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2020; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 1. 1 2 20.00
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
2.1. 1 1. 1 3 5.00
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.1. 1 3. 1 1 8.69
2.1. 1 3. 2 1 19.80
2.1. 1 3. 3 1 4.38
2.1. 1 3. 3 3 0.57
2.1. 1 3. 3 4 1.56
TOTAL 60.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030102 60.00 1206.01 60.00
JEFE DE LA OFICINA
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LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:43
Pag. : 612 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS Y 08/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, SCOTIABANK PERU SAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020;

00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294 2.1. 1 1. 1 2 504.43
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
2.1. 1 3. 1 1 8,355.23
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 2 1 3,221.06
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 3. 3 1 3,028.55
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.1. 1 3. 3 3 551.35
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996 2.1. 1 3. 3 4 261.46
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
TOTAL 15,922.08
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 15,922.08 1206.01 15,922.08
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERU, CORRESPONDIENTE AL MES DE

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 3. 1 1 350.16
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 3. 3 1 86.84
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 3 3 43.50
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0061 1 . 0068 . 3000001 . 5004280 . 20 . 016 0035 00001 0106777
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 480.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 480.50 1206.01 480.50
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
COLEGIO MEDICO DEL PERU RUC
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS CINCUENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, COLEGIO MEDICO DEL PERU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 3. 1 1 278.54
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 3. 1 2 90.79
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 3. 3 1 60.64
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.1. 1 3. 3 3 25.03
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 455.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 455.00 1206.01 455.00
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, COLEGIO DE OBSTETRICES DEL PERU, CORRESPONDIENTE AL MES DE

00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 1 1 246.96
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
2.1. 1 3. 3 1 61.39
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 3 3 21.65
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
TOTAL 330.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 330.00 1206.01 330.00
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON QUINCE MIL CIENTO OCHO Y 01/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, DESCUENTOS CAJA MAYNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 1. 1 2 563.40
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 1. 1 3 283.20
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 1 1 2,782.04
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 2 1 7,285.91
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.1. 1 3. 2 2 533.45
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293 2.1. 1 3. 3 1 2,732.92
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888 2.1. 1 3. 3 3 281.18
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124 2.1. 1 3. 3 4 645.91
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 15,108.01
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 15,108.01 1206.01 15,108.01
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO VEINTICINCO Y 70/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, CIENEGUILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; SEGUN

00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971 2.1. 1 1. 1 2 83.80
2.1. 1 3. 2 1 30.72
2.1. 1 3. 3 1 8.90
2.1. 1 3. 3 4 2.28
TOTAL 125.70
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 125.70 1206.01 125.70
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
BANCO PICHINCHA RUC
NOMBRE
SON DOCE MIL CIENTO CINCUENTISEIS Y 28/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, DESCUENTOS BANCO PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2020; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042 2.1. 1 1. 1 2 866.38
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
2.1. 1 3. 1 1 3,479.80
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085 2.1. 1 3. 1 2 2,078.68
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888 2.1. 1 3. 2 1 2,632.85
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.1. 1 3. 3 1 2,391.73
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246 2.1. 1 3. 3 3 489.74
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.1. 1 3. 3 4 217.10
TOTAL 12,156.28
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 12,156.28 1206.01 12,156.28
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOCE MIL QUINIENTOS SETENTICINCO Y 81/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, DESCUENTOS COOPERATIVA EL TUMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 1. 1 2 1,161.13
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 1. 1 3 242.01
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 1 1 3,548.02
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 1 2 785.51
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 3. 2 1 3,159.24
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.1. 1 3. 2 2 785.16
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042 2.1. 1 3. 3 1 2,211.85
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984 2.1. 1 3. 3 3 356.57
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996 2.1. 1 3. 3 4 326.32
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 12,575.81
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 12,575.81 1206.01 12,575.81
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Pag. : 620 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO Y 86/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, DESCUENTOS COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VOLCAN,

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 1. 1 2 399.39
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 1. 1 3 20.00
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 1 1 715.14
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 1 2 20.00
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 2 1 2,331.96
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 2 2 129.44
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 3 1 783.78
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 3. 3 3 28.05
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.1. 1 3. 3 4 194.10
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0075 1 . 0131 . 3000700 . 5005190 . 20 . 044 0097 00001 0136782
00 0076 1 . 0131 . 3000701 . 5005192 . 20 . 044 0097 00001 0136784
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 4,621.86
DEDUCCIONES 0.00

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2103.990901 4,621.86 1206.01 4,621.86
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, DESCUENTOS SINDICATO ADMINISTRATIVOS HDAC (ELVA DE LA TORRE TAPIA),

2.1. 1 1. 1 2 450.00
2.1. 1 1. 1 3 60.00
2.1. 1 3. 2 2 110.97
2.1. 1 3. 3 1 39.03
TOTAL 660.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 660.00 1206.01 660.00
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, DESCUENTOS SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DEL HDAC,

00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294 2.1. 1 1. 1 2 5.00
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
2.1. 1 3. 1 1 94.94
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 1 2 4.23
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 2 1 227.38
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 2 2 30.23
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 3. 3 1 81.77
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.1. 1 3. 3 3 14.77
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984 2.1. 1 3. 3 4 21.68
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0061 1 . 0068 . 3000001 . 5004280 . 20 . 016 0035 00001 0106777
00 0075 1 . 0131 . 3000700 . 5005190 . 20 . 044 0097 00001 0136782
00 0076 1 . 0131 . 3000701 . 5005192 . 20 . 044 0097 00001 0136784
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0082 2 . 9001 . 3999999 . 5000005 . 20 . 006 0011 00001 0040922
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
TOTAL 480.00
DEDUCCIONES 0.00

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2103.990901 480.00 1206.01 480.00
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO CINCUENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, DESCUENTOS SINDICATO ENFERMEROS DEL MINSA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2020; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 1 1 97.01
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
2.1. 1 3. 2 1 11.93
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085 2.1. 1 3. 3 1 31.14
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089 2.1. 1 3. 3 3 10.94
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246 2.1. 1 3. 3 4 0.98
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 152.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 152.00 1206.01 152.00
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO S.A. RUC
NOMBRE
SON NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTICUATRO Y 25/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, DESCUENTOS POR PRESTAMO DE LA CAJA MUNICIPAL HUANCAYO,

00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294 2.1. 1 1. 1 3 261.00
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
2.1. 1 3. 1 1 3,426.96
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888 2.1. 1 3. 2 1 3,199.85
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.1. 1 3. 2 2 719.95
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246 2.1. 1 3. 3 1 1,228.21
2.1. 1 3. 3 3 176.84
2.1. 1 3. 3 4 321.44
TOTAL 9,334.25
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 9,334.25 1206.01 9,334.25
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Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTISEIS Y 24/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, DESCUENTOS POR RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2020; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 1. 1 2 328.60
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 3. 1 1 1,004.59
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 2 1 1,184.46
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 2 2 116.99
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 3 1 606.16
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 3 3 112.73
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 3. 3 4 102.71
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 3,456.24
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 3,456.24 1206.01 3,456.24
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Pag. : 626 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTINUEVE Y 32/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, DESCUENTOS POR PRESTAMO COOP. DE SERV. MULT. CENTROCOOP,

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 1. 1 2 578.32
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 1. 1 3 110.00
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 1 1 1,299.13
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 2 1 2,588.05
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 2 2 383.35
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.1. 1 3. 3 1 1,115.36
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984 2.1. 1 3. 3 3 59.59
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997 2.1. 1 3. 3 4 235.52
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0075 1 . 0131 . 3000700 . 5005190 . 20 . 044 0097 00001 0136782
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 6,369.32
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 6,369.32 1206.01 6,369.32
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 627 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTIDOS Y 64/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, DESCUENTOS POR PRESTAMO COOPERATIVA MILPOCOOP, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294 2.1. 1 1. 1 2 359.20
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
2.1. 1 3. 1 1 824.09
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 2 1 1,443.93
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293 2.1. 1 3. 2 2 860.90
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085 2.1. 1 3. 3 1 741.35
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888 2.1. 1 3. 3 3 115.32
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124 2.1. 1 3. 3 4 117.85
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 4,462.64
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 4,462.64 1206.01 4,462.64
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 628 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTIOCHO Y 09/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, DESCUENTOS DE AFP PROFUTURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2020; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 1. 1 2 328.28
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
2.1. 1 3. 1 1 3,714.74
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 1 2 1,230.57
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 2 1 1,939.83
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 3. 3 3 299.10
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.1. 1 3. 3 4 145.57
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 7,658.09
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 7,658.09 1206.01 7,658.09
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 629 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, DESCUENTOS DE AFP INTEGRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 1. 1 2 395.27
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 3. 1 1 4,441.66
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 1 2 408.12
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 2 1 1,764.66
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 2 2 327.55
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 3 3 411.52
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 3. 3 4 157.22
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 7,906.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 7,906.00 1206.01 7,906.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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RECIBI CONFORME
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GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 630 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE Y 42/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO 276, DESCUENTOS DE AFP PRIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL

00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294 2.1. 1 1. 1 2 76.17
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
2.1. 1 3. 1 1 4,540.95
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.1. 1 3. 1 2 414.59
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042 2.1. 1 3. 2 1 642.48
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984 2.1. 1 3. 2 2 515.27
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996 2.1. 1 3. 3 3 277.47
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293 2.1. 1 3. 3 4 60.49
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0076 1 . 0131 . 3000701 . 5005192 . 20 . 044 0097 00001 0136784
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 6,527.42
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 6,527.42 1206.01 6,527.42
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 631 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL NOMBRADO DICIEMBRE 2020 PARA SER ABONADO AL BANCO DE LA NACION Y SER PAGADO
POR EL SISTEMA DE TELEAHORRO, SEGUN PLANILLA DE AGUINALDO 12-20, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026

2.1. 1 9. 1 2 300.00
TOTAL 300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.040102 300.00 1206.01 300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 632 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
MEZA GOMEZ HERMES JOHN RUC 10415936953
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA DEL HDAC, DEL 08 Al 13 DE MAYO DEL 2020; EN MERITO A:
OPINION LEGAL N° 429-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TE CNICO N° 275-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 424- 202 0-RRHH-HDAC/P -
MEMORANDO N° 1211-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE MAYO DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-7, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y

2.3. 2 7.11 99 6,440.00
TOTAL 6,440.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,440.00 1206.01 6,440.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01123500020113363597
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 633 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 7.11 99 560.00
TOTAL 560.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 560.00 1206.01 560.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01123500020113363597
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 634 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
TORRES VARGAS SUSAN MELINA RUC 10474988878
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 456-2020-ALE-NW PM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 308-2020-JUL-FAPC/HDAC/PA SCO - INFORME N° 437-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1234 -2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-18, ACTIVIDAD:

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001310471999774
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 635 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
ROJAS RIOFANO JENNY CAROLINA RUC 10446921032
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE ECONOMIA DEL HDAC, DEL 16 AL 31 DE DICIMBRE DEL 2020;
EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N O PERSONALES N° 0723-2020-DG-JUA-HDAC/PASCO, SEGUN RHE. Nº E001-36, ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001319690903775
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 636 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PATRIMONIO DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 714-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE
DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-24, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001319615992578
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 637 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
ARANDA ROJAS DAVID RUC 10199109401
NOMBRE
SON SEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL AREA DE SERVICIOS
GENERALES DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N°
SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 6,500.00
TOTAL 6,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,500.00 1206.01 6,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020066243779
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 638 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
TORRES VARGAS SUSAN MELINA RUC 10474988878
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS TREINTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 455-2020-ALE -NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 310-2020-JUL-FAPC/HDAC /PASCO - INFORME N° 436-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1 235-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-17, ACTIVIDAD:

2.3. 2 7.11 99 432.00
TOTAL 432.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 432.00 1206.01 432.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001310471999774
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 639 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
GREENMEDICAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC 20600936949
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE MEDICO ESPECILISTA EN GINECOLOGIA - OBTETRICIA EN EL AREA NO COVID DEL HDAC, DEL 23 AL 30 DE
SETIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 449-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 299-20 20-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - CARTA N°
003-2020/GMSCRL DEL 11/12 /2020 - ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 01/10/2020, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-254, ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION
A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES Y META: 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CO

2.3. 2 7.11 99 6,160.00
TOTAL 6,160.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,160.00 1206.01 6,160.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01122800020058934349
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 640 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE MEDICO ESPECIALITA EN NEONATOLOGIA DEL HDAC, DEL 03 AL 13 DE MARZO DEL 2020; EN MERITO A: -
INFORME N° 048-2020-CONSERMUL-TELAVIV-EIRL-GG/PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE MARZO DEL 2020 - CONTRATO DE LOC ACION DE SERVICIOS N°
0251-2020, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-177, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 6,160.00
TOTAL 6,160.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,160.00 1206.01 6,160.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050107376871
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 641 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
ALANIA PALACIOS BHEDY MARILDA RUC 10473103732
NOMBRE
SON DOS MIL TRESCIENTOS TREINTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DEL HDAC, DEL 26 DE NOVIEMBRE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE L OCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0686-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RHE. Nº

2.3. 2 7.11 99 2,334.00
TOTAL 2,334.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,334.00 1206.01 2,334.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01123500020170258390
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 642 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
GAMARRA PAREDES MAYDA MARIELA RUC 10475499706
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ING. DE DESAROLLO DE SISTEMA PARA LA UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEL HDAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: CONTRATO N° 631-2020-DG-HDAC/PASCO LOCACION DE SERVICIOS N° 2234 - ACTA DE
CONFORMIDAD DE FECHA 16/12/2020, SEGUN RHE. Nº E001-108, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 3,000.00
TOTAL 3,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,000.00 1206.01 3,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020089767170
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 643 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
JANAMPA LOPEZ MARTIN RUC 10448095652
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ING. EN DESAROOLLO DE SISTEMA PARA LA UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEL HDAC,
CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATON° 632-2020-DG-HDAC/PASCO LOCACION DE SERVICIOS- ACTA DE
CONFORMIDAD DE 16/12/2020, SEGUN RHE. Nº E001-23, 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 3,000.00
TOTAL 3,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,000.00 1206.01 3,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001308914405276
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 644 de 913

Nº DIA
22
MES
12
AÑO
2020
MARTEL CARDENAS MARIA ELISA RUC 10478278948
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS TREINTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 443-2020-ALE-NW PM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 273-2020-JUL-FAPC/HDAC/PA SCO - INFORME N° 427-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1214 -2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMID AD DE ABRIL DEL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-5, ACTIVIDAD: ATENCION

2.3. 2 7.11 99 432.00
TOTAL 432.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 432.00 1206.01 432.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001319649319172
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 645 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
SANCHEZ MARTEL ALI JOEL RUC 10040786860
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 442-2020-ALE- NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 270-2020-JUL-FAPC/HDAC/ PASCO - INFORME N° 428-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 12 17-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 16/06/2020, SEGUN RHE. Nº E001-41, ACTIVIDAD:

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212015869226
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 646 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
SANCHEZ MARTEL ALI JOEL RUC 10040786860
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE LIC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA - TRAUMATOLOGIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 441-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 269-2020- JUL-FAPC/HDAC/PASCO -
INFORME N° 429- 2020-RRHH-HDAC/P - M EMORANDO N° 1218-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA D E CONFORMIDAD DE FECHA 16/06/2020, SEGUN RHE. Nº E001-40,
ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZA

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212015869226
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE PEDIATRIA - HOSPITALIZACION DEL HDAC, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGA L N° 440-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 300-2 020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO -
INFORME N° 375- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1178-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE ABRIL 2020, SEGUN RHE. Nº E001-16,

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212021074127
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 648 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO EN LAVANDERIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020; EN
MERITO A: - OPINION LEGAL N° 453-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFM E TECNICO N° 290-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 405- 2020-RRHH-HDAC/P -
MEMORANDO N° 1205-2020-DG-HDAC-PASCO- ACTA DE CONFORMIDAD DE MAYO 2020, SEGUN RHE. Nº E001-13, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019765409405862
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 649 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y 78/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE INCENTIVOS LABORALES CAFAE DICIEMBRE 2020 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO PARA SER AL BANCO DE LA
NACION Y PAGARSE POR EL SISTEMA DE TELEAHORRO, SEGUN PLANILLA CAFAE 12-20, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.1. 1 1. 2 1 29,310.78
TOTAL 29,310.78
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 29,310.78 1206.01 29,310.78
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 650 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS CUATRO Y 38/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTOS DEL SCOTIABANCK CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO:
LIMAYLLA RAMOS YOUEL Y OSORIO RIVERA ZORAIDA, SEGUN PLANILLA CAFAE 12-20, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.1. 1 1. 2 1 1,204.38
TOTAL 1,204.38
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 1,204.38 1206.01 1,204.38
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 651 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON NOVECIENTOS NOVENTIUNO Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTOS DE LA COOPERATIVA MAYNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 PERSONAL ADMINISTRATIVO
NOMBRADO: ALVAREZ LANDEO MARIA NANCY, CAJALEON CONDEZO LUIS, RIVERA HERMITAÑO DIANA ELENA Y VALLADARES TARAZONA TITO, SEGUN PLANILLA
CAFAE 12-20, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.1. 1 1. 2 1 991.20
TOTAL 991.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 991.20 1206.01 991.20
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS CUARENTISIETE Y 26/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTOS DE LA COOPERATIVA EL TUMI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 PERSONAL ADMINISTRATIVO
NOMBRADO: CANTA HILARIO JUAN, CHAVEZ ASTETE MARIA, FRIAS SUAREZ MARIA, LIMAYLLA RAMOS YOUEL, QUISPE BONILLA AMADOR Y VALLADARES
TARAZONA TITO, SEGUN PLANILLA CAFAE 12-20, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.1. 1 1. 2 1 1,247.26
TOTAL 1,247.26
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 1,247.26 1206.01 1,247.26
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 653 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
BANCO PICHINCHA RUC
NOMBRE
SON DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES Y 38/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTOS DEL BANCO PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 PERSONAL ADMINISTRATIVO
NOMBRADO: ALVAREZ LANDEO MARIA NANCY, BARZOLA RIVERA WILFREDO Y QUISPE BONILLA AMADOR, SEGUN PLANILLA CAFAE 12-20, ACTIVIDAD: GESTION

2.1. 1 1. 2 1 2,923.38
TOTAL 2,923.38
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 2,923.38 1206.01 2,923.38
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 654 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS OCHENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTOS DE LA COOPERATIVA CENTROCOOP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 PERSONAL
ADMINISTRATIVO NOMBRADO: CAJALEON CONDEZO LUIS Y CANTA HILARIO JUAN, SEGUN PLANILLA CAFAE 12-20, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META:
ANULADO
2.1. 1 1. 2 1 383.00
TOTAL 383.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 383.00 1206.01 383.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 655 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS OCHENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA REPROGRAMACION DE CHEQUE DE LOS DESCUENTOS DE LA COOPERATIVA CENTROCOOP CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2020 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO: CAJALEON CONDEZO LUIS Y CANTA HILARIO JUAN, SEGUN PLANILLA CAFAE 12-20, ACTIVIDAD:

2.1. 1 1. 2 1 383.00
TOTAL 383.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 383.00 1206.01 383.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 656 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO OCHENTICUATRO Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ANILLADO Y ASPIRALADO PAR EL AREA DE LOGISTICA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÒN PASCO,
SEGUN BOLETA DE VENTA 001 Nº 002013, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 184.80
TOTAL 184.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 184.80 1206.01 184.80
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050106715677
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 657 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
MARTINEZ ROMAN JULY BEATRIZ RUC
NOMBRE
SON SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 90/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REINTEGRO DE PAGO DE INCENTIVOS LABORALES DE DIRECTOR GENERAL C4 (MARTINEZ ROMAN JULY BEATRIZ) QUE SE
REALIZARA A TRAVEZ DE GIRO DE CHEQUE, SEGUN R.D. 217-2020-GRP-DG-HDAC/P Y PLANILLA R/CAFAE 12-20, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META:

2.1. 1 1. 2 1 6,580.90
TOTAL 6,580.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 6,580.90 1206.01 6,580.90
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 658 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
ESTRELLA MELCHOR LUZ ELVIRA RUC 10403069782
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE APOYO EN LAVANDERIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - C
ONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 666-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE DI CIEMBRE DEL 2020, SEGUN RHE. Nº

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228012628280705161
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 659 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
ASCANOA MENDOZA JUAN AMARILDO RUC 10800500147
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE APOYO EN LAVANDERIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - C
ONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 665-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE DI CIEMBRE 2020, SEGUN RHE. Nº

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228010208635709262
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 660 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
CINUIRE CONDEZO KARINA VANESSA RUC 10413914031
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ING. PARA LA UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEL HADC, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO N° 630-2020-DG-HDAC/PASCO LOCACION DE SERVICIOS - ACTA DE CONFORMIDAD, SEGUN RHE. Nº E001-12,

2.3. 2 7.11 99 4,000.00
TOTAL 4,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,000.00 1206.01 4,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020108949874
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 661 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
CINUIRE CONDEZO KARINA VANESSA RUC 10413914031
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ING. PARA EL AREA DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEL HADC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO N ° 630-2020-DG-HDAC/PASCO LOCACION DE SERVICIO - ACTA DE CONFORMIDAD, SEGUN RHE. Nº E001-11, ACTIVIDAD:

2.3. 2 7.11 99 4,000.00
TOTAL 4,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,000.00 1206.01 4,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020108949874
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 662 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
HUERTA MEZA MARILYN ROCIO RUC 10429527894
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, SEGUN BOLETA DE VENTA Nº 0001-0000820, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META:

2.3. 2 2. 4 1 500.00
TOTAL 500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 500.00 1206.01 500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228012335632000365
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 663 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
ALANIA FONSECA LUCERO DAMMARIS RUC 10708713240
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TECNICA EN FARMACIA (DIGITADOR) EN EL AREA DE SEGUROS DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE SEGUN CONTRATO Nº 711-2020-DG-HDAC/PASCO Y RHE. Nº E001-14, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 2,068.00
TOTAL 2,068.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,068.00 1206.01 2,068.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019441029909861
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 664 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
SALAZAR TRUJILLO GISEL MARILIA RUC 10464833361
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO COMO TECNICO EN ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 469-2020-ALE-NWP M/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 314-2020-JUL-FAPC/HDAC/PAS CO - INFORME N°
456- 2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1251- 2020-DG-HDAC-PASCO - FUT N° 1990 - ACTA DE CONFORMIDAD, SEGUN RHE. E001-29, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212013299427
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 665 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
BELTRAN DE LA CRUZ MILAGROS ELIZABETH RUC 10462185869
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TEC. ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2020, EN MERITO A OPINION LEGAL Nº470-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO Nº317-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA
JUNIO DE 2020, SEGUN RHE. Nº E001-5, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019725402304760
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 666 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
MANZANEDO JANAMPA RICHARD WILLY RUC 10097607457
NOMBRE
SON TRES MIL OCHENTICINCO Y 68/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TECNOLOGO MEDICO PARA EL SERVICIO DE TOMOGRAFIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2020; EN MERITO A: - OPINION LEGAL N° 310-2020-ALE-NWPM/HDA C/PASCO - INOFME TECNICO N° 139-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 304-
2020-RRHH-HDAC/P - MEMORANDO N° 1100-2020- DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 01/06/2020, SEGUN RHE. Nº E001-66, ACTIVIDAD:

2.3. 2 7.11 99 3,085.68
TOTAL 3,085.68
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,085.68 1206.01 3,085.68
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020006612572
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 667 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SESENTIOCHO Y 32/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 7.11 99 268.32
TOTAL 268.32
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 268.32 1206.01 268.32
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020006612572
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 668 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO N° 583-2020- DG-HDAC/PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD, SEGUN RHE. Nº E001-11, ACTIVIDAD:
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION Y META: 0000124 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228019864864505563
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 669 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
ROJAS RIOFANO JENNY CAROLINA RUC 10446921032
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO (ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES) EN EL AREA DE ECONOMIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, EN MERTITO A: OPINION LEGAL Nº486-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO, INFORME TECNICO
Nº320-2020-JUL-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 04 DE MARZO DE 2020, SEGUN RHE. Nº E001-38, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META:

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001319690903775
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 670 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ABOGADO PARA SECRETARIA TECNICA DEL PAD DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2020; EN MERITO A: -CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 721-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO - ACTA DE CONFORM IDAD, SEGUN RHE. Nº

2.3. 2 7.11 99 8,000.00
TOTAL 8,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 8,000.00 1206.01 8,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00241013960649905698
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 671 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ABOGADO DE ASESORIA EXTERNA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; EN
MERITO A: CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONA LES N° 703-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RHE. Nº E001-676, ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 7.11 99 4,000.00
TOTAL 4,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,000.00 1206.01 4,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228013588141801761
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 672 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
SOLIS FLORES YOEL ARMANDO RUC 10418749992
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE PERSONAL COMO CHOFER DE AMBULANCIA DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020; EN MERITO
A: - OPINION LEGAL N° 484-2020-ALE-NWPM/HDAC/P ASCO - INFORME TECNICO N° 325-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 463- 2020-RRHH-HDAC/P -
MEMORANDO N° 1261-2020-DG- HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 16 /12/2020, SEGUN RHE. Nº E001-13, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793998967
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 673 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE MEDICO PSIQUIATRA PARA EL SERVICIO DE PSICOLOGIA DEL HDAC, DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020;
EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 0693-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, SEGUN RHE. Nº E001-48, ACTIVIDAD:
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD Y META: 0136782
TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD

2.3. 2 7.11 99 9,508.00
TOTAL 9,508.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 9,508.00 1206.01 9,508.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001319653577377
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 674 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
REYES MENDOZA ANGEL MIGUEL RUC 10407054500
NOMBRE
SON TRES MIL OCHENTICINCO Y 68/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TECNOLOGO MEDICO PARA EL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020; EN MERITO A: -
OPINION LEGAL N° 306-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INFORME TECNICO N° 140-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 305- 2 020-RRHH-HDAC/P -
MEMORANDO N° 1103-2020-DG-HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 01/06/2020, SEGUN RHE. Nº E001-6, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 3,085.68
TOTAL 3,085.68
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,085.68 1206.01 3,085.68
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020034021971
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 675 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE CONDUCTOR PARA EL AREA DE TRANSPORTE DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
2020; EN MERITO A: - CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 676-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE DICIEMBRE DEL
2020, SEGUN RHE. Nº E001-29, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1206.01 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00972420824793908868
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 676 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
CORDOVA TICSE LEONI GLADYS RUC 10040674727
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TECNICO EN LABORATORIO CLINICO PARA EL HDAC, DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2020; EN MERITO
A: - OPINION LEGAL N° 487-2020-ALE-NWPM/HDAC/PASCO - INOFME TECNICO N° 324-2020-JUL-FAPC/HDAC/PASCO - INFORME N° 459- 2020-RRHH-HDAC/P -
MEMORANDO N° 1257-2020-DG-HD AC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 30/0 5/2020, SEGUN RHE. Nº E001-15, ACTIVIDAD: ATENCION EN

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1206.01 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001311804926979
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 677 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE MEDICO PSIQUIATRA DEL HDAC, CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: -
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES N° 693- 2020-DG-HDAC/PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN RHE. Nº
E001-49, ACTIVIDAD: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD Y META:
0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICI

2.3. 2 7.11 99 12,000.00
TOTAL 12,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 12,000.00 1206.01 12,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001319653577377
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 678 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTRETRICIA DEL HDAC, CORRESPONDINTE DEL 16 AL 23 DE
AGOSTO DEL 2020; EN MERITO A: - CARTA N° 002-2020/GM SCRL - ACTA DE CONFORMIDAD, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-255, ACTIVIDAD: BRINDAR
ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES Y META: 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

2.3. 2 7.11 99 6,160.00
TOTAL 6,160.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,160.00 1206.01 6,160.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01122800020058934349
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 679 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HDAC, DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020;
EN MERITO A: - INFORME N° 0093-CO-HDAC/PASCO-202 0 - CARTA N° 004-2020/GMSCRL - ACTA DE CONFORMIDAD DE FECH A 03/11/2020, SEGUN FACTURA
ELECTRONICA Nº E001-256, ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES Y META: 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON
COMPLICACIONES

2.3. 2 7.11 99 6,160.00
TOTAL 6,160.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,160.00 1206.01 6,160.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01122800020058934349
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 680 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
ROQUE NAVARRO RUFFO ABEL RUC 10445571895
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE ING. ESPECIALISTA ARQUTECTO Y DESAROLLADOR DE SOFTWARE DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2020; EN MERITO A: - CONTRATO N° 637-2020-DG-HDAC/PASCO LOCACION DE SERVICIO - ACTA DE CONFORMIDAD DEL 08/12/2020, SEGUN
RHE. E001-124, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 7.11 99 8,000.00
TOTAL 8,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 8,000.00 1206.01 8,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050106351774
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS VEINTISIETE Y 02/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL REPRO AFP INTEGRA CUOTA 36, SEGUN TICKET DE PAGO Nº 9000316170, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y
META: 0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP

2.1. 3 1. 1 3 327.02
TOTAL 327.02
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090102 327.02 1206.01 327.02
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO ONCE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL REPRO AFP PROFUTURO CUOTA 36, SEGUN TICKET DE PAGO Nº 9000316171, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y
META: 0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP

2.1. 3 1. 1 3 111.50
TOTAL 111.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010102 111.50 1206.01 111.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
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GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 683 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTA Y 27/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL REPRO AFP PRIMA CUOTA 36, SEGUN TICKET DE PAGO Nº 9000316172, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META:
0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP

2.1. 3 1. 1 3 30.27
TOTAL 30.27
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090102 30.27 1206.01 30.27
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR PRESTACIONES A ESSALUD DICIEMBRE 2020 PERSONAL ACTIVO, SEGUN PLANILLA ESS-NOM 12-20, ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION
A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES Y META: 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 3 1. 1 5 33,964.00
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0078 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00001 0000009
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
TOTAL 33,964.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 33,964.00 1206.01 33,964.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR PRESTACIONES A ESSALUD DICIEMBRE 2020 PERSONAL CAS - RO, SEGUN PLANILLA ESS-1220-CAS/RO, ACTIVIDAD: ADMINISTRAR
SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A Y META: 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.3. 2 8. 1 2 4,028.00
00 0091 1 . 0080 . 3000875 . 5006262 . 20 . 044 0096 00001 0268102
TOTAL 4,028.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 4,028.00 1206.01 4,028.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
CAJALEON CONDEZO LUIS MARCOS RUC
NOMBRE
SON SEISCIENTOS DIECISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO , SEGUN RESOLUCION OFICINA SUNAT Nº 1910170001551, SIDEA SALUD CUOTA Nº 36 AVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2020; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0238544 PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES
AL ESSALUD

2.1. 3 1. 1 5 616.00
TOTAL 616.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030104 616.00 1206.01 616.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
31
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL SERVICIO DE TERCEROS COMO TEC. ENFERMERIA PARA EL PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE PREVENCION Y CONTROL
DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES DEL HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, EN MERITO AL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO
PERSONALES Nº708-2020-0DG-JOA-HDAC/PASCO, ACTA DE CONFORMIDAD DE FECHA 29 DE DICIEMBRE, FUT Nº002320, SEGUN RHE. Nº E001-6, ACTIVIDAD:
BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS Y META: 0135996 BRINDAR TRATAM

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1206.01 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI 01132100020108532877
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Nº DIA
31
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL TRESCIENTOS Y 19/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APORTACION AL SCTR-ONP CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE PERSONAL ACTIVOS; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 6. 3 1 2,300.19
TOTAL 2,300.19
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,300.19 1206.01 2,300.19
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
31
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APORTACION AL SCTR-ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE PERSONAL ACTIVOS; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 6. 3 1 2,342.00
TOTAL 2,342.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,342.00 1206.01 2,342.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
31
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL TRESCIENTOS TREINTISEIS Y 43/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APORTACION AL SCTR-ONP CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE PERSONAL CAS COVID-19; SEGUN ACTIVIDAD: Y META:
0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 6. 3 1 2,336.43
TOTAL 2,336.43
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,336.43 1206.01 2,336.43
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
31
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APORTACION AL SCTR-ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE PERSONAL CAS COVID-19; SEGUN ACTIVIDAD: Y META:
0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 6. 3 1 2,483.00
TOTAL 2,483.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,483.00 1206.01 2,483.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
31
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS NOVENTIDOS Y 24/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN RESUMEN DE PLANILLA POR LA APORTACION DEL SCTR-ONP DEL PERSONAL CAS RO REGULAR; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 6. 3 1 492.24
TOTAL 492.24
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 492.24 1206.01 492.24
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 693 de 913

Nº DIA
31
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON QUINIENTOS CUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN RESUMEN DE PLANILLA POR LA APORTACION DEL SCTR-ESSALUD PERSONAL CAS-RO REGULAR DICIEMBRE 2020; SEGUN

2.3. 2 6. 3 1 504.00
TOTAL 504.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 504.00 1206.01 504.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 694 de 913

Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO RUC
NOMBRE
SON DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTINUEVE Y 15/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE LA TRANSFERENCIA A LA CTA UNICA DE TESORO PUBLICO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CTA. 0-501-012947 (CAJA) SEGUN RESUMEN
DE RECAUDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE / SIAF 1843, Y SIAF I1841 NTERES.

0.0. 0 0. 0 0 10,459.15
TOTAL 10,459.15
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
1101.1101 10,459.15 1101.030102 10,459.15
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 009 00-501-012947
FECHA FIRMA CCI
OPERACION GASTO/INGRESO
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 695 de 913

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTISIETE Y 76/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE LA TRANSFERENCIA A LA CTA UNICA DE TESORO PUBLICO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CTA. 0-501-012947 (CAJA) SEGUN RESUMEN
DE RECAUDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ SIAF 2535, MAS INTERESES SEGUN EXTRACTO BANCARIO.

0.0. 0 0. 0 0 22,767.76
TOTAL 22,767.76
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
1101.1101 22,767.76 1101.030102 22,767.76
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 009 00-501-012947
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 696 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTISIETE Y 35/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA DE LOS INGRESOS DE LA CTA. 0-501-012947 (CAJA-INGRESOS PROPIOS) SEGUN RESUMEN DE RECAUDACION, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2020 MAS 6,569.95

0.0. 0 0. 0 0 29,967.35
TOTAL 29,967.35
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
1101.1101 29,967.35 1101.030102 29,967.35
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 009 00-501-012947
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 697 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
NIETO SIXTO VICTOR HUGO RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA APERTURA DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO - CAJA CHICA PARA EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA CON
RESOLUCION DIRECTORAL N° 218-2020-GRP-DG-HDAC/P Y EL MEORANDUM N° 130-2020-UPE-HDAC-P.; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META:

09 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.3. 1 5. 1 1 100.00
2.3. 1 5. 1 2 100.00
2.3. 1 5. 3 1 300.00
2.3. 1 5. 4 1 200.00
2.3. 2 7.11 99 800.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
1101.0202 1,500.00 1101.1201 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 00 501 019542
ORDEN DE PAGO ELECTRÓNICA 20000019
FECHA FIRMA CCI
GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 698 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR CAJAHUANCA CHAVEZ EDITH MERCEDES - CLINICA
ORTEGA - HUANCAYO DEL 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO NEGRETE CARHUARICRA JESUS ARTURO, SEGUN PLANILLA DE
VIATICOS Nº 00131, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1201 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 00 501 019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 699 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERRVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR VENTOCILLA VEGA ELIANA - CLINICA SOLIDARIDAD -
HUANCAYO DEL 09 AL 10 DE MARZO 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO NEGRETE CARHUARICRA JESUS ARTURO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00132,
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1201 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR CBALTAZAR MORALES LILIANA - HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO DEL 04 AL 05 DE ABRIL 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO NEGRETE CARHUARICRA
JESUS ARTURO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00133, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1201 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR CESPINOZA ROJAS EFRAIN - HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE - LIMA DEL 3 AL 4 DE FEBRERO 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO NEGRETE CARHUARICRA JESUS ARTURO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº
00134, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1201 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR JULCA CAPCHA SANDRA - CLINICA TOVAR -
HUANCAYO DEL 7 AL 8 DE AGOSTO 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO RAMOS CARLOS RUBEN ANDRES, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00135, ACTIVIDAD:

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1201 150.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR GRADOS MATOS ELMER - CLINICA CHENET-
HUANCAYO DEL 19 AL 20 DE SETIEMBRE 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO RAMOS CARLOS RUBEN ANDRES, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00136, ACTIVIDAD:

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1201 150.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR NESTARES PEÑA EDWIN ABEL - CLINICA CHENET -
HUANCAYO DEL 13 Y 14 DE MARZO 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO BALDEON RIVERA OSCAR HONORIO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00137, ACTIVIDAD:

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1201 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR PEDRAZA LEON DYLAN- CLINICA ORTEGA -
HUANCAYO DEL 15 Y 16 DE ABRIL 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO BALDEON RIVERA OSCAR HONORIO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00138, ACTIVIDAD:

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1201 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR HUAMAN SILVESTRE OSCAR - CLINICA MIRANDA -
HUANCAYO DEL 29 Y 30 DE SETIEMBRE 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO BALDEON RIVERA OSCAR HONORIO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00139,

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1201 180.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR CHAVEZ VILCHEZ NEIVER - HOSPITAL CAYETANO
HEREDIA - LIMA DEL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO BALDEON RIVERA OSCAR HONORIO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00140,

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1201 180.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR RODRIGUEZ HUERTO JOSE LUIS - CLINICA
CAYETANO HEREDIA- HUANCAYO DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO RAMOS CARLOS RUBEN ANDRES, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS
Nº 00141, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1201 150.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULARJULCA CAPCHA SANDRA L - CLINICA TOVAR -
HUANCAYO DEL 7 AL 8 DE AGOSTO 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO ASCANOA PACHECO DENNISE SILVANA, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00142,

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1201 150.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR GRADOS MATOS ELMER - CLINICA CHENET -
HUANCAYO DEL 19 AL 20 DE SETIEMBRE 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO BONIFACIO ESPINOZA GABRIELA, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00143, ACTIVIDAD:

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1201 150.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR NESTARES PEÑA EDWIN - CLINICA CHENET -
HUANCAYO DEL 13 AL 14 DE MARZO 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO BONIFACIO ESPINOZA GABRIELA, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00144, ACTIVIDAD:

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1201 180.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR HUAMAN SILVESTRE OSCAR- CLINICA MIRANDA -
HUANCAYO DEL 29 AL 30 DE SETIEMBRE 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO CORNELIO CUEVA DECENIA, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00145, ACTIVIDAD:

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1201 150.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
BLANCO ARZAPALO JHANET NATHALY RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR PEDRAZA LEON DYLAN - HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE - HUANCAYO DEL 15 Y 16 DE ABRIL 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO BLANCO ARZAPALO JHANET NATALY, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00146,

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1201 150.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR CHAVEZ VILCHEZ NEIVER - HOSPITAL NACIONA
CAYETANO HEREDIA- LIMA DEL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO SANCHEZ LOZANO BETUEL, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00147,

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1201 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR VILCHEZ ESTELA MOISES - HOSPITAL NACIONAL
SABOGAL - LIMA DEL 12 Y 13 DE JULIO 2020 A FAVOR DEL COMISIONADO MASIAS HUARACHE ANA MARIA, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00159, ACTIVIDAD:

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1201 180.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS Y 24/100 SOLES
CONCEPTO
EDAD

09 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.3. 2 8. 1 1 12,956.89
09 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
2.3. 2 8. 1 4 5,569.35
TOTAL 18,526.24
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 12,956.89 1101.1201 18,526.24
2103.010105 5,569.35
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
ROJAS NAJERA DANNY JOSUE RUC
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RETRIBUCIONES, GIRADO CON CHEQUE A FAVOR DE ROJAS NAJERA DANNY JOSUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2020 CAS-RDR; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 8. 1 1 1,355.00
TOTAL 1,355.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,355.00 1101.1201 1,355.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 CAS-RDR; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 8. 1 1 300.00
TOTAL 300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 300.00 1101.1201 300.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO DE LA ONP - CAJA NACIONAL DE PENSIONES DL 19990, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CAS-RDR;

09 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.3. 2 8. 1 1 1,885.00
TOTAL 1,885.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 1,885.00 1101.1201 1,885.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO DE LA CAJA MAYNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CAS-RDR; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 8. 1 1 837.38
TOTAL 837.38
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 837.38 1101.1201 837.38
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS SESENTICINCO Y 18/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO DE LA COOPERATIVA TUMI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CAS-RDR; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 8. 1 1 465.18
TOTAL 465.18
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 465.18 1101.1201 465.18
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 722 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO DE LA COOPERATIVA VOLCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CAS-RDR; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 8. 1 1 120.00
TOTAL 120.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 120.00 1101.1201 120.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO DEL SINDICATO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CAS-RDR; SEGUN ACTIVIDAD:

2.3. 2 8. 1 1 40.00
TOTAL 40.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 40.00 1101.1201 40.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO DEL SINDICATO SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CAS-RDR;

2.3. 2 8. 1 1 80.00
TOTAL 80.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 80.00 1101.1201 80.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SETENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO DE RIMAC SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CAS-RDR; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 8. 1 1 72.00
TOTAL 72.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 72.00 1101.1201 72.00
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Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS TREINTICUATRO Y 30/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO DE LA COOPERATIVA CENTROCOOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CAS-RDR; SEGUN ACTIVIDAD:

2.3. 2 8. 1 1 434.30
TOTAL 434.30
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 434.30 1101.1201 434.30
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Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS VEINTIDOS Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO DE LA COOPERATIVA MILPOCOOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CAS-RDR; SEGUN ACTIVIDAD:

2.3. 2 8. 1 1 222.50
TOTAL 222.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 222.50 1101.1201 222.50
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CUARENTA Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO DE LA AFP PROFUTURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CAS-RDR; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 8. 1 1 240.40
TOTAL 240.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 240.40 1101.1201 240.40
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CUARENTIDOS Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO DE LA AFP INTEGRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CAS-RDR; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 8. 1 1 242.50
TOTAL 242.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 242.50 1101.1201 242.50
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO VEINTINUEVE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTO DE LA AFP PRIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 CAS-RDR; SEGUN ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 8. 1 1 129.50
TOTAL 129.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 129.50 1101.1201 129.50
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Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA DE PACIENTE PARTICULAR RODRIGUEZ HUERTO JOSE LUIS A LA
CLINICA CAYETANO HEREDIA - HUANCAYO DEL 05 AL 06 DE NOVIEMMBRE 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 1033-2020-DG-HDAC-PASCO, SEGUN PLANILLA DE
VIATICOS Nº 00169, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246 ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1201 150.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA DE PACIENTE PARTICULAR ABEL SALOME BAYLON A LA CLINICA
CHENET - LIMA DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 077-2020-JUA-HDAC-PASCO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00170, ACTIVIDAD:

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1201 180.00
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Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA TRASLADAR DISPOSITIVO E INSUMOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE LIMA A NOMBRE DEL
COMISIONADO OSCAR HONORIO BALDEON RIVERA, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00171, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META:

2.3. 2 1. 2 2 360.00
TOTAL 360.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 360.00 1101.1201 360.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA TRASLADAR DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOS A NOMBRE DEL COMISIONADO RUBEN ANDRES
RAMOS CARLOS, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00172, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 1. 2 2 360.00
TOTAL 360.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 360.00 1101.1201 360.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA COMPRA DE MASCARILLAS N95 Y RECOJO DE MATERIALES DE LABORATORIO A NOMBRE DEL
COMISIONADO JESUS ARTURO NEGRETE CARHUARICRA, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00173, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META:

2.3. 2 1. 2 2 360.00
TOTAL 360.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 360.00 1101.1201 360.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 005-2020-GRP-JUA-HDAC/P COMISIONADO RAMOS CARLOS
RUBEN ANDRES SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 82-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN
PLANILLA DE VIATICOS Nº 00175, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 1. 2 1 100.00
2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 280.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 280.00 1101.1201 280.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 005-2020-GRP-JUA-HDAC/P COMISIONADO RIVERA MUÑOZ
NICOLAS TOLENTINO MEMORANDO N° 1233-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE HUANCAYO LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2019-
TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR LINO ESPIRITU ENER - CLINICA CHENET, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00176, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1201 150.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
NICOLAS TOLENTINO SEGUN MEMORANDO N° 1034-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2019-
TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARTICULAR CASIMIRO GUZMAN DE LA ROSA A LA CLINICA NIÑO JESUS DEL NORTE DE LIMA, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº
00177, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1201 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 005-2020-GRP-JUA-HDAC/P COMISIONADO VICENTE YALICO JAIME
SEGUN MEMORANDO N° 489-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE HUANCAYO LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DE 2019- TRANSFERENCIA DE
PACIENTE PARTICULAR LAZO LAZO JOISY YANDIR A LA CLINICA ORTEGA, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00178, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1201 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 00 501 019542
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LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEISCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 005-2020-GRP-JUA-HDAC/P COMISIONADO NEGRETE
CARHUARICRA JESUS ARTURO SEGUN MEMORANDO N° 71-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 23 Y 25 DE SETIEMBRE DE 2019-
TALLER DE ELABORACION DE PLANES DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGUN PALNILLA DE VIATICOS Nº 00179,
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SA

2.3. 2 1. 2 1 100.00
2.3. 2 1. 2 2 540.00
TOTAL 640.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 640.00 1101.1201 640.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 021 00 501 019542
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LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 741 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 005-2020-GRP-JUA-HDAC/P COMISIONADO NEGRETE
CARHUARICRA JESUS ARTURO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 82-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2019-
SIMPOSIO NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº
00180, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SA

2.3. 2 1. 2 1 100.00
2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 280.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 280.00 1101.1201 280.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 021 00 501 019542
FECHA FIRMA CCI
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Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 742 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
CARHUARICRA JESUS ARTURO SEGUN MEMORANDO N° 1134-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019-
RECOJO DE LA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA EVE382 DE LA EMPRESA SUMNIT MOTOR, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00181, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE

2.3. 2 1. 2 1 50.00
2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 230.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 230.00 1101.1201 230.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 00 501 019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 743 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
CARHUARICRA JESUS ARTURO SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 77-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 2019-
SUSTENTAR LA ELABORACION DE PLANES DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE EQUIPOS MBIOMEDICOS Y ELECTROMECANICOA EN LA DIEM,
SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00182, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META: MANTENIMIENTO

2.3. 2 1. 2 1 100.00
2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 280.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 280.00 1101.1201 280.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 00 501 019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 744 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CINCUENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
NICOLAS SEGUN MEMORANDO N° 974-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE HUANUCO EL DIA 30 DE SETIEMBRE DEL 2019- TRANSFERENCIA DE
PACIENTE PARTICULAR MOISES PARIHUAMAN MUNGUIA A LA CLINICA HUANICO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00183, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE

2.3. 2 1. 2 2 55.00
TOTAL 55.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 55.00 1101.1201 55.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 00 501 019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 745 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 005-2020-GRP-JUA-HDAC/P COMISIONADO HUARINGA OSPINO
TERESITA AYDEE SEGUN MEMORANDO N° 829-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2019-
CAPACITACION EN VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFECCIONES ASOCIADAS A ÑA ATENCIO DE SALUD (IAAS)., SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00184,

2.3. 2 1. 2 1 100.00
2.3. 2 1. 2 2 900.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1101.1201 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 005-2020-GRP-JUA-HDAC/P COMISIONADO CRISPIN CRUZ
JACQUELINE MIRIAM SEGUN MEMORANDO N° 1146-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 27 AÑ 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019-
ASISTIR AL I ENCUENTRO DE TELESALUD EN EL PERU, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00185, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META: 0000246

2.3. 2 1. 2 1 100.00
2.3. 2 1. 2 2 540.00
TOTAL 640.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 640.00 1101.1201 640.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 005-2020-GRP-JUA-HDAC/P COMISIONADO CRISPIN CRUZ
JACQUELINE MIRIAM SEGUN MEMORANDO N° 213-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 04 Y 05 DE MARZO DE 2019-
COORDINACIONES Y GESTIONES EN EL MINISTERIO DE SALUD, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00186, ACTIVIDAD: ATENCION EN HOSPITALIZACION Y META:

2.3. 2 1. 2 1 100.00
2.3. 2 1. 2 2 360.00
TOTAL 460.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 460.00 1101.1201 460.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 005-2020-GRP-JUA-HDAC/P COMISIONADO PACHECO MAURICIO
DAVID SEGUN MEMORANDO N° 184-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE HUANCAYO LOS DIAS 18 Y 19 DE SETIEMBRE DE 2019- EVENTO
ORGANIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00189, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y

2.3. 2 1. 2 1 60.00
2.3. 2 1. 2 2 360.00
TOTAL 420.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 420.00 1101.1201 420.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 005-2020-GRP-JUA-HDAC/P COMISIONADO OSORIO RIVERA
ZORAIDA BLANCA SEGUN MEMORANDO N° 202-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 04 Y 05 DE MARZO DE 2019- CORDINACIONES
Y GESTIONES EN EL MINISTERIO DE SALUD RESPECTO AL A PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DNAIEL ALCIDES CARRION, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº
00188, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 1. 2 1 100.00
2.3. 2 1. 2 2 360.00
TOTAL 460.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 460.00 1101.1201 460.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
ZORAIDA BLANCA SEGUN MEMORANDO N° 120-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2019- VALIDACION
DE LA PRIORIZACION DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SLAUD (PRES), SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00187, ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 1. 2 1 100.00
2.3. 2 1. 2 2 360.00
TOTAL 460.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 460.00 1101.1201 460.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
DAVID SEGUN MEMORANDO N° 71-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 23 AL 25 DE SETIEMBREDE 2019- TALLER DE VALIDACION
DE PLANES DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00190, ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 1. 2 1 100.00
2.3. 2 1. 2 2 540.00
TOTAL 640.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 640.00 1101.1201 640.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
DAVID SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 77-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 7 DE OCTUBRE DEL 2019- SUSTENTAR LA
ELBAORACION DE PLANES DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECANICOS EN LA DIEM, SEGUN
PLANILLA DE VIATICOS Nº 00191, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 1. 2 1 100.00
2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 280.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 280.00 1101.1201 280.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 005-2020-GRP-JUA-HDAC/P COMISIONADO YANAYACO COCHACHI
DENISSE SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 28-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE HUANUCO LOS DIAS 9 AL 10 DE MAYO DE 2019- ASISTIR A
LA CAPACITACION SOBRE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA SIGA, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00192, ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 1. 2 1 40.00
2.3. 2 1. 2 2 360.00
TOTAL 400.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 400.00 1101.1201 400.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 005-2020-GRP-JUA-HDAC/P COMISIONADO DE LA TORRE TAPIA
ELVA SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 98-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE AYACUCHO LOS DIAS 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019- ASISTIR
AL SEMINARIO DE CIERRE CONTABLE 2019, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00195, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 1. 2 1 120.00
2.3. 2 1. 2 2 540.00
TOTAL 660.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 660.00 1101.1201 660.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SESENTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 005-2020-GRP-JUA-HDAC/P COMISIONADO DE LA TORRE
TAPIA ELVA SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 86-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE OXAPAMPA LOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2019-
CAPACITACION DE CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS, SEGUN PALNILLA DE VIATICOS Nº 00196, ACTIVIDAD:

2.3. 2 1. 2 1 120.00
2.3. 2 1. 2 2 149.00
TOTAL 269.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 269.00 1101.1201 269.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS NOVENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
ELVA SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 28-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE HUANUCO LOS DIAS 9 AL 10 DE MAYO DE 2019- ASISTIR A LA
CAPACITACION SOBRE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA SIGA, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00197, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 1. 2 1 40.00
2.3. 2 1. 2 2 358.00
TOTAL 398.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 398.00 1101.1201 398.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 005-2020-GRP-JUA-HDAC/P COMISIONADO HILARIO URETA EMILY
YESCENIA SEGUN MEMORANDO N° 999-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019- CURSO TALLER DE
INTERCAMBIO PRESTACIONAL, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00198, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 1. 2 1 100.00
2.3. 2 1. 2 2 900.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1101.1201 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO NOVENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 005-2020-GRP-JUA-HDAC/P COMISIONADO DOSORIO RIVERA
ZORAIDA BLAMCA SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 28-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE HUANUCO LOS DIAS 9 AL 10 DE MAYO DE 2019-
ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA SIGA, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00199, ACTIVIDAD: GESTION

2.3. 2 1. 2 1 40.00
2.3. 2 1. 2 2 154.00
TOTAL 194.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 194.00 1101.1201 194.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
ELVA SEGUN MEMORANDO N° 425-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE OXAPAMPA LOS DIAS 25 AL 26 DE ABRIL DE 2019- REUNION DE TRABAJO
Y CAPACITACION, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS N| 00200, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 1. 2 1 120.00
2.3. 2 1. 2 2 360.00
TOTAL 480.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 480.00 1101.1201 480.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
DAVID SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 28-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE HUANUCO LOS DIAS 9 AL 10 DE MAYO DE 2019- ASISTIR A LA
CAPACITACION SOBRE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA SIGA, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS N 00201, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA
Y META: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

2.3. 2 1. 2 1 40.00
2.3. 2 1. 2 2 360.00
TOTAL 400.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 400.00 1101.1201 400.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
DAVID SEGUN MEMORANDO N° 178-2019-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA LOS DIAS 12 Y 13 DE SETIEMBRE DE 2019- INSTALACION DE SIGA
MODULO PATRIMONIAL- ULTIMA VERSION, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS N 00202, ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA Y META: 0000888 GESTION
ADMINISTRATIVA

2.3. 2 1. 2 1 100.00
2.3. 2 1. 2 2 360.00
TOTAL 460.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 460.00 1101.1201 460.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
ZORAIDA BLANCA SEGUN MEMORANDO MULTIPLE N° 08-2018-DG-HDAC-PASCO VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE OXAPAMPA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE
2018- METODOLOGIA PARA LA MODIFICACION DE LA VIDA UTIL DE EDIFICIO REVALUACION DE EDIFICIOS Y TERRENOS, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS N 00203,

2.3. 2 1. 2 1 120.00
2.3. 2 1. 2 2 360.00
TOTAL 480.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 480.00 1101.1201 480.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL SETECIENTOS SETENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR PRESTACIONES A ESSALUD DICIEMBRE 2020 PERSONAL CAS - RDR, SEGUN PLANILLA ESS RDR-1220, ACTIVIDAD: GESTION

09 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.3. 2 8. 1 2 1,775.00
09 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 1,775.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 1,775.00 1101.1201 1,775.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
31
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO DIECIOCHO Y 95/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA RESUMEN DE PLANILLA POR LA APORTACION DEL SCTR-ONP DEL PERSONAL CAS REGULAR RDR, DICIEMBRE 2020; SEGUN ACTIVIDAD:

09 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.3. 2 6. 3 1 118.95
09 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 118.95
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 118.95 1101.1201 118.95
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 765 de 913

Nº DIA
31
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO VEINTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA RESUMEN DE PLANILLA POR LA APORTACION DEL SCTR - ESSALUD DEL PERSONAL CAS RDR REGULAR DICIEMBRE 2020; SEGUN

09 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.3. 2 6. 3 1 123.00
09 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 123.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 123.00 1101.1201 123.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 766 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
CONSTRUCTORA UOCRA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20529283203
NOMBRE
SON VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTIUNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR RECONOCIMIENTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS Y LOS EQUIPOS EN GENERAL
DESDE EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA AL NUEVO HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÒN, ENTRE OTROS SERVICIOS.SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL Nº
186-2020-GRP-DG-HDAC/P. Y FACTURA 0001 Nº 001018, ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS Y META:0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD

2.3. 2 7.11 2 23,971.00
TOTAL 23,971.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 23,971.00 1101.1209 23,971.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 023 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01850100050105881579
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 767 de 913

Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL DOSCIENTOS SESENTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 7.11 2 3,269.00
TOTAL 3,269.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,269.00 1101.1209 3,269.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 023 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 768 de 913

Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
MEDIFARMA S A RUC 20100018625
NOMBRE
SON CATORCE MIL SETECIENTOS CINCO Y 52/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª F010-4838; ACTIVIDAD:
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Y META: 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

2.3. 1 8. 1 2 14,705.52
TOTAL 14,705.52
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 14,705.52 1101.1205 14,705.52
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100108505000059
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 769 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL VIATICO A FAVOR DE BLANCO ARZAPALO JHANET NATALY, POR LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE SIS MENDOZA GONZALES
FIORELA AL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - LIMA , EL 08 Y 09 DE MARZO DE 2020, CON PLANILLA DE VIATICOS Nª 0029; ACTIVIDAD: SERVICIO DE
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 770 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
INOCENTE AYALA LIZBETH YASMINE RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL VIATICO A FAVOR DE INOCENTE AYALA LIZBETH YASMINE, POR LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE SIS ORNA CALLUPE JULIO AL
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO, EL 14 Y 15 DE MARZO DE 2020, CON PLANILLA DE VIATICOS Nª 0032;
ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1205 150.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 771 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL VIATICO A FAVOR DE LIZBETH YASMINE INOCENTE AYALA, POR LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE SIS SINCHE LOPEZ CRISTOFER
AL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - LIMA, EL 20 Y 21 DE MARZO DE 2020, CON PLANILLA DE VIATICOS Nª 0036, ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE
ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 772 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL VIATICO A FAVOR DE LIZBETH YASMINE BLANCO ARZAPALO, POR LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE SIS LOPEZ SUAREZ
RODERICK EDGAR AL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - LIMA, EL 21 Y 22 DE MARZO DE 2020, CON PLANILLA DE VIATICOS Nª 0037; ACTIVIDAD: SERVICIO
DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 773 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL VIATICO A FAVOR DE LIZBETH YASMINE BLANCO ARZAPALO, POR LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE SIS PEREZ QUISPE RUDELY
AL HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL EL CARMEN- HUANCAYO, EL 25 Y 26 DE MARZO DE 2020, CON PLANILLA DE VIATICOS Nª 0039; ACTIVIDAD: SERVICIO
DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1205 150.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 774 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL VIATICO A FAVOR DE JHANET NATALY BLANCO ARZAPALO, POR LA TRANSFERENCIA DE PACIENTE SIS MENDOZA MOSQUERA
EPIFANIO AL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO, EL 26 Y 27 DE MARZO DE 2020, CON PLANILLA DE VIATICOS Nª
0040; ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1205 150.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 775 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PASCO RUC 20172390073
NOMBRE
SON UN MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE PACIENTES SIS A MONBRE DE LA SEÑORA FRANCIA ADVINCULA CIRILA, SEGUN FACTURA
ELECTRONICA Nª E001-785; META: 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 7 1,600.00
TOTAL 1,600.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,600.00 1101.1205 1,600.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01850100050100011671
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 776 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE PACIENTES SIS A MONBRE DE LA SEÑORA ARRIETA DAVILA ORIHUELA, FACTURA ELECTRONICA Nª
E001-784; META: 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 7 1,600.00
TOTAL 1,600.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,600.00 1101.1205 1,600.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01850100050100011671
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 777 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
DROGUERIA CADIMED E.I.R.L. RUC 20605698175
NOMBRE
SON ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTISEIS Y 75/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO A SU CCI, CON
FACTURA ELECTRONICA Nº E001-271; SEGUN ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y META: 0000819 EXPENDIO DE MEDICAMENTOS
GARANTIZADOS

2.3. 1 8. 2 1 11,796.75
TOTAL 11,796.75
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 11,796.75 1101.1205 11,796.75
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219200267383503236
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 778 de 913

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
LABORATORIOS PORTUGAL S R L RUC 20100204330
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS NOVENTICINCO Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA, SEGÚN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N°
013-2019-CENARES/MINSA; 1ra ENTREGA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº F101-61024, Nº F101-59525, Nº F101-56526., ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS Y META: 0000819 EXPENDIO DE MEDICAMENTOS GARANTIZADOS

2.3. 1 8. 1 2 1,941.50
2.3. 1 8. 1 99 54.00
TOTAL 1,995.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,995.50 1101.1205 1,995.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00221500115610302425
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 779 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
SEVEN PHARMA SAC RUC 20522761525
NOMBRE
SON DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTICUATRO Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA, SEGÚN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N°
013-2019-CENARES/MINSA; 1ra ENTREGA CON FACTURA ELECTRONICA Nª F001-10346; ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y META:
0000819 EXPENDIO DE MEDICAMENTOS GARANTIZADOS

2.3. 1 8. 1 2 2,464.50
TOTAL 2,464.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,464.50 1101.1205 2,464.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219400197253509496
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 780 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS Y REACTIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HDAC, SEGUN FACTURA
ELECTRONICA Nº F001-0013703, ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y META: 0000819 EXPENDIO DE MEDICAMENTOS GARANTIZADOS

2.3. 1 8. 2 1 17,335.00
TOTAL 17,335.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 17,335.00 1101.1205 17,335.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01113200010001538087
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 781 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIO S.R.L. RUC 20171586608
NOMBRE
SON SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICO-COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2020-2021 SEGUN CONTRATO
N°041-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS -SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N°013-2019-CENARES/MINSA -ENTREGA:PRIMERA ENTREGA AREA DE FARMACIA, FACTURA
ELECTRONICA Nº F005-00085196, FACTURA ELECTRONICA Nº F005-00085250, FACTURA ELECTRONICA Nº F005-00085462, ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION DEL
PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Y META: 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

2.3. 1 8. 1 2 6,212.40
TOTAL 6,212.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 6,212.40 1101.1205 6,212.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219300131646007514
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 782 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC RUC 20482137319
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 61/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS-COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2020-2021, SEGUN CONTRATO
N°042-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS -SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N°013-2019-CENARES/MINSA -SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N°013-2019-CENARES/MINSA
-ENTREGA: PRIMERA ENTREGA AREA DE FARMACIA, FACTURA ELECTRONICA Nº F002-003919, ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
QUIRURGICO Y META: 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

2.3. 1 8. 1 2 1,890.61
TOTAL 1,890.61
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,890.61 1101.1205 1,890.61
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219200200971303034
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 783 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
JOBAL PHARMA E.I.R.L. RUC 20536390201
NOMBRE
SON DOSCIENTOS NUEVE Y 30/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS-COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2020-2021, COMPRA
CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2020-2021, SEGUN CONTRATO N°044-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS -SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
N°013-2019-CENARES/MINSA -ENTREGA: PRIMERA ENTREGA-ENTREGA: PRIMERA ENTREGA AREA DE FARMACIA, FACTURA ELECTRONICA Nº F001-00012340,
ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Y META: 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

2.3. 1 8. 1 2 209.30
TOTAL 209.30
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 209.30 1101.1205 209.30
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01131700010000987457
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 784 de 913

Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
J P S DISTRIBUCIONES E.I.R.L RUC 20440180044
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO SETENTISEIS Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS-COMPRA CORPORATIVO PARA ABASTECIMIENTO 2020-2021 EN MERITO AL
CORPORATIVO PARA ABASTECIMIENTO 2020-2021 EN MERITO AL CONTRATO N°040-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS -SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
N°013-2019-CENARES/MINSA -ENTREGA: PRIMERA ENTREGA AREA DE FARMACIA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª F002-3504; ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION
DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Y META: 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

2.3. 1 8. 1 2 1,176.50
TOTAL 1,176.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,176.50 1101.1205 1,176.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219300184472902410
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 785 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
FARMACEUTICA OTARVASQ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20513578416
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS - COMPRA COORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2020-2021 EN
MERITO AL CONTRATO N° 037-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS -SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N°013-2019-CENARES/MINSA -ENTREGA: 1RA ENTREGA, SEGUN
FRACTURA ELECTRONICA Nº F004-0015684, ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Y META: 0033297 ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO

2.3. 1 8. 1 2 825.00
TOTAL 825.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 825.00 1101.1205 825.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01134700010005486529
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 786 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
GRUPO MOLMEDIC S.A.C. RUC 20568295987
NOMBRE
SON DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTISEIS Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE 2 KITS DE BILIRRUBINA TOTAL Y FRACCIONADA POR 200 DETERMINACIONES, PARA EL AREAADQUISICION DE 2
KITS DE BILIRRUBINA TOTAL Y FRACCIONADA POR 200 DETERMINACIONES, PARA EL AREA DE LABORATORIO, SEGUN FACTURA ELECTRONICO Nª F004-172;
ACTIVIDAD: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES Y META: 0033313 ATENCION IRA CON
COMPLICACIONES

13 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.3. 1 8. 2 1 2,456.80
TOTAL 2,456.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,456.80 1101.1205 2,456.80
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00235500211528204265
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 787 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
SEVEN PHARMA SAC RUC 20522761525
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS SEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGUN CONTRATO Nº047-2020-GRP-GGR-GRDS/DRSSEGUN CONTRATO
Nº047-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS SIE Nº013-2019-CENARES/MINSA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª F001-10740; ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO Y META: 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

2.3. 1 8. 1 2 1,206.00
TOTAL 1,206.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,206.00 1101.1205 1,206.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219400197253509496
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 788 de 913

Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
LABORATORIOS AMERICANOS S.A. RUC 20255361695
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS OCHENTIOCHO Y 39/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HRDAC SIE N°011-2019-CENARES/MINSASIE N°011-2019-CENARES/MINSA
CONTRATO N°009-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS CONTRATO N°009-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS ENTREGA: SEGUNDA ENTREGA AREA DE FARMACIA, SEGUN FACTURA
ELECTRONICA Nª F010-33573; ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Y META: 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
QUIRURGICO

2.3. 1 8. 2 1 1,388.39
TOTAL 1,388.39
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,388.39 1101.1205 1,388.39
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219300004743504012
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 789 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC RUC 20471476898
NOMBRE
SON CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HRDAC, LP. N°015-2019-CENARES/MINSA CONTRATO N°
065-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS ENTREGA: PRIMERA ENTREGA AREA DE FARMACIA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº FA03-0005060, ACTIVIDAD: BRINDAR
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Y META: 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

2.3. 1 8. 2 1 5,313.00
TOTAL 5,313.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 5,313.00 1101.1205 5,313.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01191000010009227977
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 790 de 913

Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRECE MIL QUINCE Y 84/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PARA EL HDAC. ABONO A SU CCI, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº F010-00033917, ACTIVIDAD: BRINDAR
TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS Y META: 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS

2.3. 1 8. 1 2 13,015.84
TOTAL 13,015.84
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 13,015.84 1101.1205 13,015.84
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219300004743504012
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 791 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
REPRESENTACIONES MEDICAS M&M S.A.C RUC 20420035901
NOMBRE
SON DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CII POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTROS PRODUCTOS -COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO
2020-2021 - CONTRATO N°069-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº F001-0005218, ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO Y META:0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

2.3. 1 8. 2 1 2,469.00
TOTAL 2,469.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,469.00 1101.1205 2,469.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100142262100857
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 792 de 913

Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
UNIVERSO EMPRESARIAL S.A.C. RUC 20568169094
NOMBRE
SON CIENTO NOVENTINUEVE Y 92/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nª FT03-1803; ACTIVIDAD:
SEGURO INTEGRAL DE SALUD Y META: 0040388 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS - BASICA

2.3. 1 5. 1 2 199.92
TOTAL 199.92
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 199.92 1101.1205 199.92
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01838100038114082242
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 793 de 913

Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
LIBRERIA BAZAR SANTA MARIA EIRL RUC 20208752759
NOMBRE
SON SEISCIENTOS CINCUENTISIETE Y 77/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SEGUN FACTRAS ELECTRONICA NROS. F337-7914 x S/.334.28 Y
F337-7915 x S/.323.49; ACTIVIDAD: SEGURO INTEGRAL DE SALUD Y META: 0040388 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS - BASICA

2.3. 1 5. 1 2 657.77
TOTAL 657.77
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 657.77 1101.1205 657.77
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00235500110981500964
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 794 de 913

Nº DIA
01
MES
12
AÑO
2020
UNIVERSO EMPRESARIAL S.A.C. RUC 20568169094
NOMBRE
SON TRESCIENTOS TREINTIOCHO Y 54/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº FT03-1804; ACTIVIDAD:

2.3. 1 5. 1 2 338.54
TOTAL 338.54
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 338.54 1101.1205 338.54
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01838100038114082242
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 795 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
SUPPLY CEMASH PERU E.I.R.L. RUC 20603020775
NOMBRE
SON SIETE MIL CUARENTICUATRO Y 91/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, SEGUN FACTURA ELECTRONICO Nª E001-556; ACTIVIDAD:

2.3. 1 5. 1 2 7,044.91
TOTAL 7,044.91
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 7,044.91 1101.1205 7,044.91
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01111000010004132247
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 796 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
LABORATORIOS AC FARMA S.A. RUC 20347268683
NOMBRE
SON SETECIENTOS OCHO Y 34/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS-COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2020-2021 CONTRATO
N°050-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS SIE N°013-2019-CENARES/MINSA AREA DE FARMACIA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº F005-0086696, ACTIVIDAD:
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y META: 0000819 EXPENDIO DE MEDICAMENTOS GARANTIZADOS

2.3. 1 8. 1 2 708.34
TOTAL 708.34
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 708.34 1101.1205 708.34
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100118650408754
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 797 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
JOBAL PHARMA E.I.R.L. RUC 20536390201
NOMBRE
SON CIENTO TREINTISEIS Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS CONTRATO N°051-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS SIE N°
013-2019-CENARES/MINSA AREA DE FARMACIA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº F001-00012566, ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS Y META: 0000819 EXPENDIO DE MEDICAMENTOS GARANTIZADOS

2.3. 1 8. 1 2 136.80
TOTAL 136.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 136.80 1101.1205 136.80
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01131700010000987457
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 798 de 913

Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU RUC 20504312403
NOMBRE
SON DOSCIENTOS OCHENTISIETE Y 10/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTROS PRODUCTOS. ABONO A SU CCI, SEGUN COMPRA CORPORATIVA PARA
ABASTECIMIENTO 2020-2021 CONTRATO N°060-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS L.P. N°015-2018-CENARES/MINSA AREA DE FARMACIA, FACTURA ELECTRONICA Nº
F001-0043895, ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Y META: 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

2.3. 1 8. 2 1 287.10
TOTAL 287.10
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 287.10 1101.1205 287.10
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01136400010000670772
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 799 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. RUC 20377339461
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE CATETER EPIDURAL Nº 18G x 3/4", SEGUN COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2020-2021 CONTRATO
N°066-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS L.P. 015-2019-CENARES/MINSA L.P. 015-2019-CENARES/MINSA, FACTURA ELECTRONICA F008-0002713, ACTIVIDAD: BRINDAR
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Y META: 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

2.3. 1 8. 2 1 1,150.00
TOTAL 1,150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,150.00 1101.1205 1,150.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100039537700558
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 800 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
F & F PRODUCTOS GENERALES E.I.R.L. RUC 20520892631
NOMBRE
SON CUATRO MIL CIEN Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTROS PRODUCTOS-COMPRA CORPORTIVA PARA ABASTECIMIENTO 2020-2021
CONTRATO N° 063-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS L.P. N°015-2019-CENARES/MINSAL.P. N°015-2019-CENARES/MINSA AREA DE FARMACIA, SEGUN FACTURA
ELECTRONICA Nª F001-912; ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Y META: 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
QUIRURGICO

2.3. 1 8. 2 1 4,100.00
TOTAL 4,100.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 4,100.00 1101.1205 4,100.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01125700010000146033
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 801 de 913

Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTITRES Y 34/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION. ABONO A SU CCI,
SEGUN CONTRATO N° 048-2020-GRP -GGR-GRDS/DRS, FACTURA ELECTRONICA Nº F007-125126, ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO Y META: 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

2.3. 1 8. 1 2 17,773.34
TOTAL 17,773.34
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 17,773.34 1101.1205 17,773.34
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100108505000059
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 802 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. RUC 20377339461
NOMBRE
SON SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGUJA ESPINALDESCARTABLE 27G x 3 1/2 in, SEGUN COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2020-2021
CONTRATO N° 067-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS L.P. N°015-2019-CENARES/MINSA, FACTURA ELECTRONICA F008-0002723, ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION DEL
PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Y META: 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

2.3. 1 8. 2 1 6,740.00
TOTAL 6,740.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 6,740.00 1101.1205 6,740.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100039537700558
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 803 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE SOLUCIONES LIQUIDAS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL
REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº F001-0013702, ACTIVIDAD: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES Y META: 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

2.3. 1 8. 2 1 4,200.00
TOTAL 4,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 4,200.00 1101.1205 4,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01113200010001538087
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 804 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
TORRES VILCA HERLINDA CLAUDIA RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR VIATICO SEGÚN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 039-2020-DA-RR.HH-UL-HDAC/P TRASLADO POR EMERGENCIA DE PACIENTE SIS
ROQUE HURTADO GUZMAN AL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - HYO, EL 10 DE OCTUBRE 2019, CON MEMORANDO N° 983 - 2019-DG -
HDAC-PASCO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 63; ACTIVIDAD: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO Y META: 0044933 PRESTACIONES
ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1205 150.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 805 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
CARHUACHIN GALARZA EVELYN MILAGROS RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL VIATICO SEGÚN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 039-2020-DA-RR.HH-UL-HDAC/P TRASLADO POR EMERGENCIA DE PACIENTE SIS
DE LA CRUZ ROQUE MARGARITA AL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA, LOS DIAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE 2019, CON MEMORANDO N° 1098 - 2019 -
DG - HDAC - PASCO, SEGUN PALNILLA DE VIATICOS Nª 00066; ACTIVIDAD: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO Y META: 0044933
PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 806 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL VIATICO SEGÚN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 039-2020-DA-RR.HH-UL-HDAC/P TRASLADO POR EMERGENCIA DE PACIENTE SIS
DE LA CRUZ ROQUE MARGARITA AL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA, LOS DIAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE 2019, CON MEMORANDO N° 1098 - 2019 -
DG - HDAC - PASCO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00086; ACTIVIDAD: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO Y META: 0044933
PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
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Pag. : 807 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL VIATICO A FAVOR DE CARHUACHIN GALARZA EVELIN, SEGÚN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 039-2020-DA-RR.HH-UL-HDAC/P
TRASLADO POR EMERGENCIA DE PACIENTE SIS OSORIO CIERTO YEISON AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE - LIMA LOS DIAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2019, CON
MEMORANDO N° 1121 - 2019 - DG - HDAC - PASCO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00072; ACTIVIDAD: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO
TARIFADO Y META: 0044933 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 808 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL VIATICO A FAVOR DE CARHUACHIN GALARZA EVELIN, SEGÚN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 039-2020-DA-RR.HH-UL-HDAC/P
TRASLADO POR EMERGENCIA DE PACIENTE SIS MARTINEZ NARVAES ISABEL VANESA AL HOSPITAL DEL NIÑO BREÑA - LIMA LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE
2019, CON MEMORANDO N° 1291 - 2019 - DG - HDAC - PASCO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00078; ACTIVIDAD: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS
SUBSIDIADAS/NO TARIFADO Y META: 0044933 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
VILLARREAL HUAMAN SHEILA DAYANA RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR VIATICO A FAVOR DE SHEILA DAYANA VILLARREAL HUAMAN, SEGÚN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
039-2020-DA-RR.HH-UL-HDAC/P TRASLADO POR EMERGENCIA DE PACIENTE SIS QUISPE PAGAN ZARITA JUSTINA AL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE -
LIMA LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE 2019, CON MEMORANDO N° 1219 - 2019 - DG - HDAC - PASCO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00080; ACTIVIDAD:
PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO Y META: 0044933 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TAR

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 810 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
FLORES VILLARREAL MADELEINE LISSET RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL VIATICO A FAVOR DE MADELEINE LISSET FLORES VILLARREAL, SEGÚN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
039-2020-DA-RR.HH-UL-HDAC/P TRASLADO POR EMERGENCIA DE PACIENTE SIS MORILLO GOMEZ MIRIAN DE JESUS AL INSTITUTO MATERNO NEONATAL - LIMA
LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2019, CON MEMORANDO N° 1201- 2019 - DG - HDAC - PASCO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00082; ACTIVIDAD: PRESTACIONES
ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO Y META: 0044933 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TAR

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
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Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA PLANILLA DE VIATICO A FAVOR DE SHEYLA VILLARREAL HUAMAN, SEGÚN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
039-2020-DA-RR.HH-UL-HDAC/P TRASLADO POR EMERGENCIA DE PACIENTE SIS PINTO COTRINA AMIRA AL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA LOS DIAS 22
Y 23 DE DICIEMBRE 2019, CON MEMORANDO N° 1375- 2019 - DG - HDAC - PASCO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00085; ACTIVIDAD: PRESTACIONES
ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO Y META: 0044933 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFAD

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 812 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR VIATICO A FAVOR DE SHEYLA VILLARREAL HUAMAN, SEGÚN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 039-2020-DA-RR.HH-UL-HDAC/P
TRASLADO POR EMERGENCIA DE PACIENTE SIS TRAVEZAÑO RODRIGUEZ ADELI YOVANA AL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO BREÑA - LIMA LOS DIAS 13
ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO Y META: 0044933 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 813 de 913

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA DE VIATICO A FAVOR DE MADELEINE FLORES VILLARREAL, SEGÚN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 039-2020-DA-RR.HH-UL-HDAC/P
TRASLADO POR EMERGENCIA DE PACIENTE SIS ESPIRITU CUELLAR NANCY AL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA LOS DIAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE 2019, CON
MEMORANDO N° 1374 - 2019 - DG - HDAC - PASCO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00091;M ACTIVIDAD: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO
TARIFADO Y META: 0044933 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 814 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
FLORES VILLARREAL MADELEINE LISSET RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL VIATICO A FAVOR DE BALDEON RIVERA OSCAR HONORIO, SEGÚN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
039-2020-DA-RR.HH-UL-HDAC/P TRASLADO POR EMERGENCIA DE PACIENTE SIS ESPIRITU CUELLAR NANCY AL HOSPITAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA LOS DIAS 23
ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO Y META: 0044933 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 815 de 913

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA DE VIATICO A FAVOR DE JESUS ARTURO NEGRETE CARHUARICRA, SEGÚN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
039-2020-DA-RR.HH-UL-HDAC/P TRASLADO POR EMERGENCIA DE PACIENTE SIS RAMIREZ MINAYA SLY AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE - LIMA LOS DIAS 26 Y 27 DE
DICIEMBRE 2019, CON MEMORANDO N° 1397- 2019 - DG - HDAC - PASCO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00095; ACTIVIDAD: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS
SUBSIDIADAS/NO TARIFADO Y META: 0044933 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 816 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
CARRION VALERIO DANIEL ALCIDES RUC 10408554239
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MUEBLE DE MELAMINE PARA LA UNIDAD DE SEGUROS DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION,
SEGUN BOLETA DE VENTA Nª 0001-159; ACTIVIDAD: SEGURO INTEGRAL DE SALUD Y META: 0040388 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS - BASICA

2.6. 3 2. 1 2 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 2,000.00 1101.030106 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00359001312171321875
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 817 de 913

Nº DIA
10
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS NUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FORMATOS UNICO DE ATENCION PARA LA UNIDAD DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL
DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUN FACTURA Nª 0001-260; ACTIVIDAD: SEGURO INTEGRAL DE SALUD Y META: 0040388 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS - BASICA

2.3. 1 99. 1 3 409.00
TOTAL 409.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 409.00 1101.1205 409.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01121000020078906928
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 818 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
TRUJILLO FLORES FAUSTO RONAL RUC 10224625800
NOMBRE
SON DOS MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE RECETARIOS UNICOS ESTANDARIZADOS PARA LAS PRESCRIPCIONES MEDICAS PARA EL AREA DE FARMACIA
DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUN FACTURA 0001 Nº 007299, ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y META:
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

2.3. 1 99. 1 3 2,300.00
TOTAL 2,300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,300.00 1101.1205 2,300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01121000020049644427
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 819 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SIETE Y 88/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUN
CONTRATO N° 048-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS, FACTURA ELECTRONICA Nº F007-125127, ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO Y META: 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

2.3. 1 8. 1 2 207.88
TOTAL 207.88
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 207.88 1101.1205 207.88
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100108505000059
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 820 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TRASLADO DE EMERGENCIA A FAVOR DE OSCAR BALDEON RIVERA, DEL PACIENTE SIS CASTAÑEDA LOPEZ FLOR ANALI, AL
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN-HUANUCO, EL 6 Y 7 DE JULIO SEGUN MEMORNADO N°766-2020-DG-HDAC, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00114; ACTIVIDAD:
SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 50.00
TOTAL 50.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 50.00 1101.1205 50.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 821 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
ALMERCO GRIJALVA ROSA LUZ RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TRASLADO EMERGENCIA A FAVOR DE ALMERCO GRIJALVA ROSA LUZ, DEL PACIENTE SIS CASTAÑEDA LOPEZ FLOR ANALI, AL
HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN-HUANUCO, EL 6 Y 7 DE JULIO SEGUN MEMORNADO N°766-2020-DG-HDAC, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00113; ACTIVIDAD:

2.3. 2 1. 2 2 50.00
TOTAL 50.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 50.00 1101.1205 50.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 822 de 913

Nº DIA
16
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TRASLADO DE EMERGENCIA A FAVOR DE SHEILA DAYANA VILLARREAL HUAMAN, DEL PACIENTE SIS RAMOS JUSTINIANO ARELIZ
YAMILE, AL HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS-LIMA, EL 23 Y 24 DE MAYO SEGUN MEMORNADO N°420-2020-DG-HDAC, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª
00054; ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 823 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TRASLADO DE EMERGENCIA A FAVOR DE JESUS ARTURO NEGRETE CARHUARICRA, DEL PACIENTE SIS CARBAJAL SUCAPUCA
JULENIAN, AL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS-LIMA, EL 14 Y 15 DE AGOSTO SEGUN MEMORNADO N°898-2020-DG-HDAC, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS
Nª 00103; ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 824 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TRASLADO DE EMERGENCIA A FAVOR DE LEENER ESTHER MUÑOZ VASQUEZ , DEL PACIENTE SIS CARBAJAL SUCAPUCA
JULENIAN, AL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS-LIMA, EL 14 Y 15 DE AGOSTO SEGUN MEMORNADO N°898-2020-DG-HDAC, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS
Nª 00102; ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 825 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TRASLADO DE EMERGENCIA A FAVOR DE LEEINER ESTHER MUÑOZ VASQUEZ, DEL PACIENTE SIS CARHUACHAGUA YMBERTIS
THIAGO JAMES, AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE-LIMA, EL 24 Y 25 DE JUNIO SEGUN MEMORNADO N°679-2020-DG-HDAC, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00084;

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TRASLADO DE EMERGENCIA A FAVOR DE LEEINER ESTHER MUÑOZ VASQUEZ, DEL PACIENTE SIS MAYLLE CASTILLO CIELO, AL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-LIMA, EL 07 Y 08 DE JUNIO SEGUN MEMORNADO N°598-2020-DG-HDAC, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00056;

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TRASLADO DE EMERGENCIA A FAVOR DE RUBEN ANDRES RAMOS CARLOS, DEL PACIENTE SIS RAMOS JUSTINIANO ADELIS, AL
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS-LIMA, EL 23 Y 24 DE MAYO SEGUN MEMORNADO N°, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00055; ACTIVIDAD: SERVICIO DE

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TRASLADO DE EMERGENCIA A FAVOR DE TULA ESPERANZA ROCHA COTRINA, DEL PACIENTE SIS CORDOVA ZAVALA EDMER
LEONEL, AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE-LIMA, EL 05 Y 06 DE JUNIO SEGUN MEMORNADO N°597-2020-DG-HDAC, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00062;

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TRASLADO DE EMERGENCIA A FAVOR DE JESUS ARTURO NEGRETE CARHUARICRA, DEL PACIENTE SIS CORDOVA ZAVALA EDMER
LEONEL, AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE-LIMA, EL 05 Y 06 DE JUNIO SEGUN MEMORNADO N°597-2020-DG-HDAC, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00057;

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TRASLADO DE EMERGENCIA A FAVOR DE HILARIO URETA EMILY YESENIA, DEL PACIENTE SIS COLLAO CHAVEZ ZARINORA, AL
HOSPITAL HIPLOTINO UNANUE-LIMA, EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO SEGUN MEMORNADO N°864-2020-DG-HDAC, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00086;

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TRASLADO DE EMERGENCIA A FAVOR DE DENNISE ASCANOA PACHECO, DEL PACIENTE SIS FLORES LUCAS NANCY, AL HOSPITAL
DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS-LIMA, EL 17 Y 18 DE SETIEMBRE SEGUN MEMORNADO N°940-2020-DG-HDAC,SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00061; ACTIVIDAD:

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TRASLADO DE EMERGENCIA A FAVOR DE HILARIO URETA EMILY YESENIA, DEL PACIENTE SIS MENDOZA UGARTE RN AL
INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO-LIMA, EL 06 Y 07 DE SETIEMBRE SEGUN MEMORNADO N°, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº 00104; ACTIVIDAD: SERVICIO DE

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TRASLADO DE EMERGENCIA A FAVOR DE GABRIELA BONIFACIO ESPINOZA, DEL PACIENTE SIS CARHUAPOMA TORRES
ALEJANDRINA, AL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO-LIMA, EL 09 Y 10 DE SETIEMBRE SEGUN MEMORNADO N°9933-2020-DG-HDAC, SEGUN PLANILLA DE
VIATICOS Nª 00105; ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA
EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TRASLADO DE EMERGENCIA A FAVOR DE BALDEON RIVERA OSCAR, DEL PACIENTE SIS JANAMPA TOMAS YARITZA, AL HOSPITAL
NACIONAL DOS DE MAYO-LIMA, EL 24 Y 25 DE SETIEMBRE SEGUN MEMORNADO N°951-2020-DG-HDAC, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00111; ACTIVIDAD:

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TRASLADO DE EMERGENCIA A FAVOR DE DENISSE ASCANOA PACHECO, DEL PACIENTE SIS JANAMPA TOMAS YARITZA, AL
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO-LIMA, EL 24 Y 25 DE SETIEMBRE SEGUN MEMORNADO N°951-2020-DG-HDAC, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nª 00108;

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TRASLADO DE EMERGENCIA A FAVOR DE CORNELIO CUEVA DECENIA, DEL PACIENTE SIS PARIONA PALMA RN, AL INSTITUTO
NACIONAL DEL NIÑO-LIMA, EL 19 Y 20 DE SETIEMBRE MERITO AL MEMORNADO N°945-2020-DG-HDAC, SEGUN OLANILLA DE VIATICOS Nª 00106; ACTIVIDAD:

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON SETENTA MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MANDILES DESCARTABLES ESTERIL TALLA M, SEGUN CONTRATACION DIRECTA N° 007-2020-HDAC-PASCO,
FACTURA ELECTRONICA Nº F001-00006120, ACTIVIDAD: ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA Y META: 0188299 ATENCION DE LA
EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA

13 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.3. 1 8. 2 1 70,000.00
TOTAL 70,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 70,000.00 1101.1205 70,000.00
JEFE DE LA OFICINA
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FECHA FIRMA CCI 00219100185358103956
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Pag. : 838 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
UNILENE S.A.C. RUC 20197705249
NOMBRE
SON SEIS MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUN FACTURA
ELECTRONICA Nº F001-57266, ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Y META: 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO
NO QUIRURGICO

2.3. 1 8. 2 1 6,600.00
TOTAL 6,600.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 6,600.00 1101.1205 6,600.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI 01191000010003752973
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 839 de 913

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA A FAVOR DE DECENIA CORNELIO CUEVA, DEL PACIENTE SIS
BASTERES ARMAS RN, AL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES - OXAPAMPA EL 22 Y 23 DE SETIEMBRE SEGUN MEMORNADO
N°949-2020-DG-HDAC-PASCO, PLANILLA DE VIATICOS Nº 00116, ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO
DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 840 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA DEL PACIENTE SIS ESTACIO VARGAS GLORIA, AL HOSPITAL
REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS EL 23 Y 24 DE SETIEMBRE SEGUN MEMORNADO N° 950-2020-DG-HDAC-PASCO, PLANILLA DE VIATICOS Nº 00117,

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1205 150.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 841 de 913

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTINUEVE Y 38/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION SEGUN
FACTURA ELECTRONICA N° F010-00034407, GUIA DE REMISION N°011-0017633 SIE N° 013-2019-CENARES/MINSA CONTRATO N° 033-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS,
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y META: 0000819 EXPENDIO DE MEDICAMENTOS GARANTIZADOS

2.3. 1 8. 1 2 9,989.38
TOTAL 9,989.38
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 9,989.38 1101.1205 9,989.38
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219300004743504012
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 842 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
TAGUMEDICA S.A. RUC 20503662869
NOMBRE
SON SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTIUNO Y 32/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL HRDAC LP N° 015-2019-CENARES/MINSA CONTRATO
N°073-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS ENTREGA: PRIMERA ENTREGA AREA DE FARMACIA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº FT02-17483, ACTIVIDAD:

2.3. 1 8. 2 1 6,841.32
TOTAL 6,841.32
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 6,841.32 1101.1205 6,841.32
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219200115336505030
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 843 de 913

Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
PHARMARIS PERU S.A.C. RUC 20522069877
NOMBRE
SON QUINIENTOS TREINTINUEVE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HRDAC. ABONO A SU CCI, SEGUN CONTRATO N°
022-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS SIE N°013-2019-CENARES-MINSA AREA DE FARMACIA, FACTURA ELECTRONICA Nº F001-00006156, ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION
DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Y META: 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

2.3. 1 8. 1 2 539.50
TOTAL 539.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 539.50 1101.1205 539.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219300180282505212
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 844 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
PEREDA DISTRIBUIDORES S R L RUC 20136961528
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUN CONTRATO
N°057-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS CD N°010-2019-CENARES/MINSA AREA DE FARMACIA, FACTURA ELECTRONICA Nº F003-0004045, ACTIVIDAD: BRINDAR ATENCION
DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Y META: 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

2.3. 1 8. 1 2 400.00
TOTAL 400.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 400.00 1101.1205 400.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219400154374508296
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 845 de 913

Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA RUC 20212561534
NOMBRE
SON TRESCIENTOS CINCUENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION CONTRATO
N°059-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS CD N° 010-2019-CENARES/MINSA AREA DE FARMACIA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº F012-00028026, ACTIVIDAD: BRINDAR
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Y META: 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

2.3. 1 8. 1 2 355.00
TOTAL 355.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 355.00 1101.1205 355.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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FECHA FIRMA CCI 00219400102311701492
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 846 de 913

Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTINUEVE Y 54/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION CONTRATO
N°053-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS SIE N° 013-2019-CENARES/MINSA AREA DE FARMACIA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº F011-00017894, ACTIVIDAD:

2.3. 1 8. 1 99 39.54
TOTAL 39.54
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 39.54 1101.1205 39.54
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219300004743504012
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 847 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL TREINTIUNO Y 71/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUN CONTRATO
N°026-2020-GRP-GGR-GRDS/DRS SIE N°013-2019-CENARES/MINSA AREA DE FARMACIA, FACTURA ELECTRONICA Nº F002-44092

13 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.3. 1 8. 1 2 1,558.24
2.3. 1 8. 1 99 473.47
TOTAL 2,031.71
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,031.71 1101.1205 2,031.71
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100108505000059
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 848 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
ARIAS TAMARA DE RAMOS VERONICA RUC 10040782929
NOMBRE
SON DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRADORA PARA EL AREA DE SEGUROS DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES CARRION
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020; SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES
N° 0712-2020-DG-JOA-HDAC/PASCO, RHE. Nº E001-28, ACTIVIDAD: SEGURO INTEGRAL DE SALUD Y META: 0040388 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS - BASICA

2.3. 2 7.11 99 2,250.00
TOTAL 2,250.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,250.00 1101.1205 2,250.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00359001320349820070
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DIECISIETE MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL AREA DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDE CARRION AREA
DE FARMACIA, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº F001-00006179, ACTIVIDAD: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
Y META: 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS

2.3. 1 8. 2 1 17,600.00
TOTAL 17,600.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 17,600.00 1101.1205 17,600.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100185358103956
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 850 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL TRASLADO POR EMERGENCIA DE PACIENTE SIS ESTACIO VARGAS GLORIA AL HOSPITAL REGIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLASICAS CENTRO, EL 23 Y 24 DE SETIEMBRE DE 2020 SEGÚN MEMORANDO N°950 -2020-DG-HDAC-PASCO, Y PLANILLA DE VIATICON Nº 00118, ACTIVIDAD:

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1205 150.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
HURTADO TRAVEZAÑO JEZABEL LIZZET RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA DE PACIENTE SIS BONILLA MALPARTIDA JHON AL HOSPITAL
REGIONAL HERMILIO VALDIZAN - HCO, EL 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN MEMORANDO N°883 -2020-DG-HDAC-PASCO, PLANILLA DE VIATICOS Nº 00120,

2.3. 2 1. 2 2 50.00
TOTAL 50.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 50.00 1101.1205 50.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA DE PACIENTE SIS BONILLA MALPARTIDA JHON AL HOSPITAL
REGIONAL HERMILIO VALDIZAN - HCO, EL 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN MEMORANDO N°883 -2020-DG-HDAC-PASCO, PLANILLA DE VIATICOS Nº 00121,

2.3. 2 1. 2 2 50.00
TOTAL 50.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 50.00 1101.1205 50.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE COMISION PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA A FAVOR DE GABRIELA BONIFACIO ESPINOZA DE PACIENTE SIS
CRUZ ENCARNACION NEMESIA AL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDAES NEOPLASICAS - HYO, EL 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2020 SEGÚN MEMORANDO

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1205 150.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA A FAVOR DE DECENIA CORNELIO CUEVA, PACIENTE SIS ASCANOA
TAFUR EMERSON AL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - HYO, EL 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 1000
-2020-DG-HDAC-PASCO, PLANILLA DE VIATICOS Nº 00123, ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO DE
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1205 150.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA A FAVOR DE EMILY HILARIO URETA; PACIENTE SIS PANEZ OSORIO
EPIFANIA AL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - HYO, EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 1026

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1205 150.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
CAMPOS PUCUHUANCA LENIN RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA A FAVOR DE LENIN CAMPOS PUCUHUANCA, PACIENTE SIS PANEZ
OSORIO EPIFANIA AL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - HYO, EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 1026

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1205 150.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
HURTADO TRAVEZAÑO JEZABEL LIZZET RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA A FAVOR DE JEZABEL TRAVEZAÑO HURTADO; PACIENTE SIS MAYTA
MAMANI MARIA DE LOS ANGELES AL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA, EL 14 Y 15 DE SETIEMBRE DE 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 935

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA A FAVOR DE ARTURO NEGRETE CARHUARICRA; PACIENTE SIS
PEREZ DURAND CLIDER AL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE - LIMA, EL 16Y 17 DE OCTUBRE DE 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 1002 -2020-DG-HDAC-PASCO, PLANILLA
DE VIATICOS Nº 00127, ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA
EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA A FAVOR DE RUBEN ANDRES RAMOS CARLOS; PACIENTE SIS
CAISAHUANA SACRAMENTO RN I, CAISAHUANA SACRAMENTO RN II AL HOSPITAL ERNESTO GUZMAN GONZALES - OXAPAMPA, EL 22 Y 23 DE SETIEMBRE DE 2020
SEGÚN MEMORANDO N° 948-2020-DG-HDAC-PASCO, PLANILLA DE VIATICOS Nº 00128, ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y
META: 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
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LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
SURK'AY PERU S.A.C. RUC 20600984528
NOMBRE
SON TREINTIUN MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A SU CCI POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL AREA DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION, SEGUN FACTURA ELECTRONICA Nº E001-276, ACTIVIDAD: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS Y META:
0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS

13 0069 1 . 0104 . 3000686 . 5005903 . 20 . 044 0097 00001 0188299 2.3. 1 8. 2 1 31,000.00
13 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 31,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 31,000.00 1101.1205 31,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01132800010001333220
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 861 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA A FAVOR DE GABRIELA BONIFACIO ESPINOZA, PACIENTE SIS
CAISAHUANA SACRAMENTO RN I, CAISAHUANA SACRAMENTO RN II AL HOSPITAL ERNESTO GUZMAN GONZALES - OXAPAMPA, EL 22 Y 23 DE SETIEMBRE DE 2020
SEGÚN MEMORANDO N° 948-2020-DG-HDAC-PASCO, PLANILLA DE VIATICOS Nº 00148, ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y
META: 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 862 de 913

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA A FAVOR DE DECENIA CORNELIO CUEVA, PACIENTE SIS PEREZ
DURAND CLIDER AL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE, EL 16 Y 17 DE OCTUBRE 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 1002-2020-DG-HDAC-PASCO, PLANILLA DE
VIATICOS Nº 00149, ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA
EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 863 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA, EMILY YESCENIA HILARIO URETA, PACIENTE SIS RAMIREZ DELGADO
AL HOSPITAL REGIONAL ARZOBISPO LOAYZA, EL 08 Y 09 DE OCTUBRE 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 976-2020-DG-HDAC-PASCO, PLANILLA DE VIATICOS Nº 00150,

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
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LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 864 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
CAMPOS PUCUHUANCA LENIN RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA A FAVOR DE LENIN CAMPOS PUCUANCA, PACIENTE SIS GARCIA
PONCE DIANA AL HOSPITAL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS EL 17 Y 18 DE OCTUBRE 2020 SEGÚN MEMORANDO N°
1006-2020-DG-HDAC-PASCO, PLANILLA DE VIATICOS Nº 00151, ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO

2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 150.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 150.00 1101.1205 150.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 865 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA A FAVOR DE GABRIELA BONIFACIO ESPINOZADE PACIENTE SIS
RIVERA LIVIA POOL AL HOSPITAL ENACIONAL HIPOLITO UNANUE, EL 08 Y 09 DE OCTUBRE SEGÚN MEMORANDO N° 977-2020-DG-HDAC-PASCO, PLANILLA DE
VIATICOS Nº 00152, ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA
EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 866 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSPARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA A FAVOR DE RUBEN RAMOS CARLOS, PACIENTE SIS MATEO
BUSTILLOS MAYLI SULY AL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS - LIMA, EL 21 Y 22 DE SETIEMBRE 2020 SEGÚN MEMORANDO N°946-2020-DG-HDAC-PASCO,
PLANILLA DE VIATICOS Nº 00154, ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE
LA EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Pag. : 867 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA A FAVOR DE DENNISE ASCANOA PACHECO, PACIENTE SIS LAURA
ALCANTARA FLOR DE MARIA AL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE - LIMA, EL 21 Y 22 DE SETIEMBRE 2020 SEGÚN MEMORANDO

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 868 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA A FAVOR DE JESUS NEGRETE CARHUARICRA; PACIENTE SIS LAURA
ALCANTARA FLOR DE MARIA AL HOSPITAL NACIOANL HIPOLITO UNANUE - LIMA, EL 21 Y 22 DE SETIEMBRE 2020 SEGÚN MEMORANDO

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 869 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO TREINTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA A FAVOR DE EMILY HILARIO URETA; PACIENTE SIS GARCIA PONCE
DIANA AL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - HYO, EL 18 Y 18 DE OCTUBRE 2020 SEGÚN MEMORANDO N°1006-2020-DG-HDAC-PASCO,
LA EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 130.00
TOTAL 130.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 130.00 1101.1205 130.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Pag. : 870 de 913

Nº DIA
17
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO TREINTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA A FAVOR DE NEGRETE CARHUARICRA JESUS; PACIENTE SIS
RAMIREZ DELGADO RN AL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA, EL 08 Y 09 DE OCTUBRE 2020 SEGÚN MEMORANDO N°976-2020-DG-HDAC-PASCO,
LA EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 130.00
TOTAL 130.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 130.00 1101.1205 130.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
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Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE CADAVERES EN FOSA ABIERTA DE GILMER JAIME TADEO HUSTADO DEL 21/08/2020. ABONO A SU
CCI, SEGUN - FACTURA ELECTRONICA N° E001-787 - INFORME N° 310-2020 -US/HDAC-PASCO - ACTA DE CONFORMIDAD DE DICIEMBRE DEL 2020. - OFICIO N°
099-2020-GG-SBP, META: 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 7 4,500.00
TOTAL 4,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,500.00 1101.1205 4,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01850100050100011671
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 872 de 913

Nº DIA
21
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE CADAVER EN NICHO DE LISBETH ROQUE ESPINOZA; DEL 14/08/2020. ABONO A SU CCI, SEGUN
FACTUR A ELECTRONICA N° E001-786 - INFORME N° 309-2020-US/HDAC-PAS CO - ACTA DE CONFORMIDAD DE DICIMBRE DEL 2020. - OFICIO N° 099-2020-GG-SBP,
META: 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

2.3. 2 7.11 7 1,600.00
TOTAL 1,600.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,600.00 1101.1205 1,600.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01850100050100011671
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
23
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO POR EMERGENCIA DE PACIENTE SIS MATEO BUSTILLOS MAYLI SULY AL HOSPITAL DE
EMERGENCIAS PEDIATRICAS - LIMA DEL 21 AL 22 DE SETIEMBRE 2020 SEGÚN MEMORANDO N° 946-2020-DG-HDAC-PASCO, SEGUN PLANILLA DE VIATICOS Nº
00167, ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y META: 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1205 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
MARILU DIONISIA CORTEZ FAUSTINO DE CELIS RUC
NOMBRE
SON SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CESION INTESTADA SEGUN RESUMEN DE PLANILLA B/C19-ACT POR EL ABONO CON CHEQUE GIRADO DE PERSONAL ACTIVO D.S.
237-2020-EF A FAVOR DE MARILU DIONISIA CORTEZ DE CELIS CON MEMORANDUM N° 206-2020-UP-HDAC/PASCO; SEGUN 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
DE CORONAVIRUS

2.1. 1 3. 3 9 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 028 0501019542-COVIC
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
PASTRANA RAMOS RUTH RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO CON CHEQUE POR LA REPROGRAMACION DE LA PLANILLA COMPLEMENTARIA DS 273-2020-EF BONO EXTRAORDINARIO
CAS- COVID-19, RO , SEGUN MEMORANDUM N° 179-2020-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. SEGUN ACTIVIDAD: Y META: 0290090

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 028 0501019542-COVIC
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
02
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA DEL PAGO DE BONO COVID-19 SEGUN D.S. 282-2020-EF.

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 028 0501019542-COVIC
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
04
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE BONO COVID-19 SEGUN D.S. 299-2020-EF PERSONAL ACTIVO, SEGUN PLANILLA B/C 19 DS 299; META: 0290090
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; SEGUN ACTIVIDAD: Y META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.1. 1 3. 3 9 16,560.00
TOTAL 16,560.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 16,560.00 1101.1203 16,560.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 028 0501019542-COVIC
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
29
MES
12
AÑO
2020
CORTEZ FAUSTINO MARILU RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE BONO COVID-19 SEGUN D.S. 299-2020-EF PERSONAL ACTIVO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR CELIS CHACON
ROBERTO, SEGUN PLANILLA B/C 19 DS 299, PARA SER GIRADO CON CHEQUE; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.1. 1 3. 3 9 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL BONO EXTRAORDINARIO COVID-19 SEGUN DS 299-2020-EF, PLANILLA B/C19DS299 CAS, A PAGARSE POR TELEAHORRO DEL
SCOTIABANK; SEGUN ACTIVIDAD: Y META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
ANULADO
2.3. 2 8. 1 7 36,720.00
TOTAL 36,720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 36,720.00 1101.1203 36,720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 028 0501019542-COVIC
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
BANCO DE LA NACION; SEGUN ACTIVIDAD: Y META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 12,960.00
TOTAL 12,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 12,960.00 1101.1203 12,960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
ALMERCO PAULINO DE JANAMPA ISABEL ROSA RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL BONO EXTRAORDINARIO COVID-19 SEGUN DS 299-2020-EF, PLANILLA B/C19DS299 CAS, A PAGARSE CON CHEQUE A FAVOR DE
ALMERCO PAULINO DE JANAMPA ISABEL ROSA; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 028 0501019542-COVIC
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
ARTEAGA TICSE JOSUE MARIO RUC
NOMBRE
CONCEPTO
ARTEAGA TICSE JOSUE MARIO; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 028 0501019542-COVIC
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
ASCANOA MENDOZA JUAN AMARILDO RUC
NOMBRE
CONCEPTO
ASCANOA MENDOZA JUAN AMARILDO; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
BERROSPI ROMERO GLORIA GLADIZ RUC
NOMBRE
CONCEPTO
BERROSPI ROMERO GLORIA GLADIZ; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 028 0501019542-COVIC
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
CALLUPE ILLO JHON GELVER RUC
NOMBRE
CONCEPTO
CALLUPE ILLO JHON GELVER; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 028 0501019542-COVIC
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
CALZADA SILVESTRE LORENZA RUC
NOMBRE
CONCEPTO
CALZADA SILVESTRE LORENZA; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 028 0501019542-COVIC
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
CONDEZO OSCATEGUI SHEYLA XILENE RUC
NOMBRE
CONCEPTO
CONDEZO OSCATEGUI SHEYLA XILENE; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
CONDOR ARZAPALO ROSMERY CYNTIA RUC
NOMBRE
CONCEPTO
CONDOR ARZAPALO ROSMERY CYNTIA; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
DIAZ SOLIS ANGEL PRUDENCIO RUC
NOMBRE
CONCEPTO
DIAZ SOLIS ANGEL PRUDENCIO; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
ESPAÑA ESCANDON DE CONDOR JENNY JANETH RUC
NOMBRE
CONCEPTO
ESPAÑA ESCANDON DE CONDOR JENNY JANETH; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
ESTRELLA MELCHOR LUZ ELVIRA RUC
NOMBRE
CONCEPTO
ESTRELLA MELCHOR LUZ ELVIRA; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 028 0501019542-COVIC
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 892 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
MARCELO MAYTA ANA MELVA RUC
NOMBRE
CONCEPTO
MARCELO MAYTA ANA MELVA; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 028 0501019542-COVIC
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
PARI MIRANDA HUILFREDO FREDY RUC
NOMBRE
CONCEPTO
PARI MIRANDA HUILFREDO FREDY; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 028 0501019542-COVIC
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 894 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
RAMOS ALCANTARA WINY NINCOLL RUC
NOMBRE
CONCEPTO
RAMOS ALCANTARA WINY NINCOLL; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
ANULADO
2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 028 0501019542-COVIC
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:57:44
Pag. : 895 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
RUIZ YNCHE VIVIANA JESSICA RUC
NOMBRE
CONCEPTO
RUIZ YNCHI VIVIANA JESSICA; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 896 de 913

Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
TOLENTINO MORALES JOSHET WELMAN RUC
NOMBRE
CONCEPTO
TOLENTINO MORALES JOSHET WELMAN; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
TOLENTINO MORALES SOLEDAD RUC
NOMBRE
CONCEPTO
TOLENTINO MORALES SOLEDAD; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
TRUJILLO BERRIOS LUIS MIGUEL RUC
NOMBRE
CONCEPTO
TRUJILLO BERRIOS LUIS MIGUEL; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
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Nº DIA
03
MES
12
AÑO
2020
YUCRA MANDUJANO MARCO ANTONIO RUC
NOMBRE
CONCEPTO
YUCRA MANDUJANO MARCO ANTONIO; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
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Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
SCOTIABANK; SEGUN ACTIVIDAD: Y META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 36,720.00
TOTAL 36,720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 36,720.00 1101.1203 36,720.00
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Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
CALLUPE ILLO JHON GELVER RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL BONO EXTRAORDINARIO COVID-19 SEGUN DS 299-2020-EF CORRESPONDIENTE A MAYO, DEL PERSONAL CALLUPE ILLO JHON
GELVER, SEGUN PLANILLA B/C19 DS299 CAS; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
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Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
DIAZ SOLIS ANGEL PRUDENCIO RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL BONO EXTRAORDINARIO COVID-19 SEGUN DS 299-2020-EF CORRESPONDIENTE A MAYO, DEL PERSONAL DIAZ SOLIS ANGEL
PRUDENCIO, SEGUN PLANILLA B/C19 DS299 CAS; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
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Nº DIA
18
MES
12
AÑO
2020
MEZA BERROSPI JIMMY TEODORO RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL BONO EXTRAORDINARIO COVID-19 SEGUN DS 299-2020-EF CORRESPONDIENTE A MAYO, DEL PERSONAL MEZA BERROSPI JIMMY
TEODORO, SEGUN PLANILLA B/C19 DS299 CAS; META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 7 720.00
TOTAL 720.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010108 720.00 1101.1203 720.00
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Nº DIA
24
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO SETENTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTICINCO Y 77/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RETRUCIONES CAS COVID-19 SCOTIABANK 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; SEGUN ACTIVIDAD:
Y META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 1 165,575.77
2.3. 2 8. 1 4 12,000.00
TOTAL 177,575.77
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 165,575.77 1101.1203 177,575.77
2103.010105 12,000.00
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Pag. : 905 de 913

Nº DIA
24
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO OCHENTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTIDOS Y 16/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RETRUCIONES CAS COVID-19 SCOTIABANK 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; SEGUN ACTIVIDAD:
Y META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 1 169,892.16
2.3. 2 8. 1 4 12,000.00
TOTAL 181,892.16
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 169,892.16 1101.1203 181,892.16
2103.010105 12,000.00
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Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
GARCILAZO SILVA GRACE STEPHANY RUC
NOMBRE
SON SIETE MIL NOVENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE RETRUCIONES CAS COVID-19 CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; SEGUN ACTIVIDAD: Y
META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 1 7,092.00
TOTAL 7,092.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 7,092.00 1101.1203 7,092.00
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Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTOS DE LA ONP-CAJA NACIONAL DE PENSIONES DL. 19990, POR EL PAGO DE RETRUCIONES CAS COVID-19
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; SEGUN P/CAS C19 12-2020, META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 1 35,295.00
TOTAL 35,295.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 35,295.00 1101.1203 35,295.00
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Nº DIA
28
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL TREINTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTOS DE REGULARIZACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA. CATEGORIA, POR EL PAGO DE RETRUCIONES CAS
COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020; SEGUN P/CAS C19 12-2020, META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 1 2,032.00
TOTAL 2,032.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 2,032.00 1101.1203 2,032.00
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL CUARENTISIETE Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTOS DE AFP PROFUTURO, POR EL PAGO DE RETRUCIONES CAS COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL 2020; SEGUN P/CAS C19 12-2020, META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 1 1,047.20
TOTAL 1,047.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 1,047.20 1101.1203 1,047.20
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTICINCO Y 85/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTOS DE AFP INTEGRA, POR EL PAGO DE RETRUCIONES CAS COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
2020; SEGUN P/CAS C19 12-2020, META: 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 1 5,345.85
TOTAL 5,345.85
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 5,345.85 1101.1203 5,345.85
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Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTIDOS Y 08/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTOS DE AFP PRIMA, POR EL PAGO DE RETRUCIONES CAS COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL

2.3. 2 8. 1 1 5,632.08
TOTAL 5,632.08
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 5,632.08 1101.1203 5,632.08
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Pag. : 912 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL OCHENTISIETE Y 94/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DESCUENTOS DE AFP HABITAT, POR EL PAGO DE RETRUCIONES CAS COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL

2.3. 2 8. 1 1 2,087.94
TOTAL 2,087.94
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 2,087.94 1101.1203 2,087.94
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Pag. : 913 de 913

Nº DIA
30
MES
12
AÑO
2020
NOMBRE
SON CATORCE MIL CIENTO SIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APORTACION DE ESSALUD CAS COVID 19 DICIEMBRE 2020, SEGUN PLANILLA ESS COVID-1220, META: 0290090 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

2.3. 2 8. 1 2 14,107.00
TOTAL 14,107.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 14,107.00 1101.1203 14,107.00
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SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 05/10/2022

Versión 21.01.00 Hora : 12:57:42

COMPROBANTE DE PAGO 003812

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 385.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 003975

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 1,728.46

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 003973

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 3,872.90

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 003974

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 1,108.17

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 002248

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 2,700.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 003768

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 3,991.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 003933

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 3,960.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 003977

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 48.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 004043

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 1,504.23

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME