SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022

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COMPROBANTE DE PAGO 177

Nº DIA
14
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000175
MIAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. RUC 20600270355
NOMBRE
SON CATORCE MIL NOVENTICINCO Y 17/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "STA ROSA DE SHAPAQUILLA-SAN MIGUEL DE
TULUMAYO (Km 0+00 - Km 18+918); SAN MIGUEL DE TULUMAYO - ALTO SAN JUAN DE TULUMAYO (Km 18+918 - Km 24+008), L=23.27 Km"; SEGUN INFORME N°01-2022,
CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0003-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00092, FACTURA N°
F002-00000126, INFORME DE CONFORMIDAD N° 176-2022-GIV-LP/CAVC, INFORME Nº 311-2022-I

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 14,095.17

TOTAL 14,095.17

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 14,095.17

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 14,095.17 1101.030113 14,095.17

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000153
FECHA FIRMA CCI 01849000049002819637
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
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COMPROBANTE DE PAGO 174

Nº DIA
13
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000176
CONSTRUCTORA & CONSULTORA RUAS S.A.C. RUC 20602096735
NOMBRE
SON SIETE MIL CIENTO CUARENTITRES Y 74/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "LA VEGA - PORVENIR MARONA-HUAYHUANTE,
RICARDO PALMA -PTO NUEVO, L=11.861 Km"; SEGUN INFORME N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL
CONTRATO N°0004-2022-IVP-LEONCIO PRADO. O/S N° 00093-2022 Y FACTURA N° E001-87, INFORME Nº 312-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION
DE PAGO Nº 142-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 7,143.74

TOTAL 7,143.74

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 7,143.74

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 7,143.74 1101.030113 7,143.74

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000150
FECHA FIRMA CCI 01851200051207939349
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
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COMPROBANTE DE PAGO 178

Nº DIA
14
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000177
MIAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. RUC 20600270355
NOMBRE
SON DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTISIETE Y 71/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SAN ISIDRO-HERMILIO VALDIZAN-MARGARITA,
L=17.09 Km"; SEGUN INFORME N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO
N°0005-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 0094, FACTURA N° F002-00000128, INFORME DE CONFORMIDAD N° 178-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº
313-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 143-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 10,337.71

TOTAL 10,337.71

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 10,337.71

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 10,337.71 1101.030113 10,337.71

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000154
FECHA FIRMA CCI 01849000049002819637
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
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COMPROBANTE DE PAGO 179

Nº DIA
14
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000178
ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL CRUZ ORIENTE RUC 20531418388
NOMBRE
SON NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTIOCHO Y 65/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "PUERTO AUCAYACU-SAN MARTIN DE
PUCATE-PRIMAVERA-SAN JOSE DE PUCATE, L=16.49 Km"; SEGUN INFORME N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2022, DE ACUERDO A LA
ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0006-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00095, FACTURA N° F001-00000002, INFORME DE CONFORMIDAD N°
179-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº 314-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 144-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 9,348.65

TOTAL 9,348.65

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 9,348.65

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 9,348.65 1101.030113 9,348.65

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000155
FECHA FIRMA CCI 01849800049800482269
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 5 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 181

Nº DIA
14
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000179
ASOCIACION MULTIPLE MICROCUENCA RUC 20542539403
NOMBRE
SON TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTIOCHO Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "NUEVO PARAISO - CORAZON DE JESUS, L=4.700 Km",
SEGUN INFORME N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2022, DE ACUERDO AL AL CONTRATO N°002-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00097,
FACTURA N° E001-25, INFORME DE CONFORMIDADN° 181-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº 316-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE
PAGO Nº 146-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 3,898.50

TOTAL 3,898.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 3,898.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 3,898.50 1101.030113 3,898.50

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000157
FECHA FIRMA CCI 80304200128845400217
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 6 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 182

Nº DIA
14
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000180
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA Y&A S.A.C. RUC 20602889191
NOMBRE
SON VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTIDOS Y 47/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "OLIVOS NUEVA - ESPERANZA, L= 33.48 Km", SEGUN
INFORME N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°008-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N°
00098, FACTURA N° E001-242, INFORME DE CONFORMIDAD N° 182-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº 317-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORAMDUM DE AUTORIZACION
DE PAGO Nº 147-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 21,642.47

TOTAL 21,642.47

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 21,642.47

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 21,642.47 1101.030113 21,642.47

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000158
FECHA FIRMA CCI 01131800020049827436
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 7 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 175

Nº DIA
13
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000181
J&M INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. RUC 20600728203
NOMBRE
SON DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTITRES Y 26/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO: "SAN ISIDRO DE LANGUEMACK-UTC BAMBU - COLINA - BIJAO -
BOLOGNESI-PRIMAVERA, L= 27.44 Km", SEGUN INFORME N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL
CONTRATO N°009-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00099, FACTURA N° E001-9, INFORME DE CONFORMIDAD Nº 183-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº
318-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 148-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 16,553.26

TOTAL 16,553.26

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 16,553.26

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 16,553.26 1101.030113 16,553.26

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000151
FECHA FIRMA CCI 01849000049002651736
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 8 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 183

Nº DIA
14
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000182
ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL CRUZ ORIENTE RUC 20531418388
NOMBRE
SON CATORCE MIL CUATROCIENTOS ONCE Y 19/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "NUEVO PROGRESO - VICTORIA Km 8.000-DESVIO
PUERTO COTOMONO-RAMALITO - PAPAYAL- LAS FLORES, L= 25.40 Km", SEGUN INFORME N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2022, DE
ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0010-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00100, FACTURA N° F001-00000001, INFORME DE CONFORMIDAD N°
184-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME N° 319-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO N°

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 14,411.19

TOTAL 14,411.19

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 14,411.19

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 14,411.19 1101.030113 14,411.19

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000159
FECHA FIRMA CCI 01849800049800482269
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 9 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 184

Nº DIA
14
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000183
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA Y&A S.A.C. RUC 20602889191
NOMBRE
SON CINCO MIL CINCUENTISIETE Y 39/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "YACUSISA-LA PLAYA, L= 7.10 Km", SEGUN INFORME
N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0011-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 0101,
FACTURA N° E001-241, INFORME DE CONFORMIDAD N° 185-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME N° 320-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE
PAGO N° 150-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 5,057.39

TOTAL 5,057.39

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 5,057.39

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 5,057.39 1101.030113 5,057.39

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000160
FECHA FIRMA CCI 01131800020049827436
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 10 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 176

Nº DIA
13
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000184
ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIOS LOS MINKAS RUC 20573265816
NOMBRE
SON DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS Y 58/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO "RIO NEGRO-PUENTE PIEDRA, L= 15.650 Km", SEGUN INFORME
N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0012-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N°
00102-2022 Y FACTURA N° E001-11. INFORME DE CONFORMIDAD Nº 186-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº 321-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE
AUTORIZACION DE PAGO Nº 151-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 10,706.58

TOTAL 10,706.58

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 10,706.58

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 10,706.58 1101.030113 10,706.58

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000152
FECHA FIRMA CCI 01131800020071243837
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 11 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 185

Nº DIA
14
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000185
MIAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. RUC 20600270355
NOMBRE
SON SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 98/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SAN AGUSTIN-JUAN VELASCO ALVARADO, L= 11.900
Km", SEGUN INFORME N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0013-2022-IVP-LEONCIO
PRADO, O/S N° 00103, FACTURA N° F002-00000125, INFORME DE CONFORMIDAD N° 187-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME N° 322-2022-IVP-LP/SGACP,
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO N° 152-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 7,260.98

TOTAL 7,260.98

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 7,260.98

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 7,260.98 1101.030113 7,260.98

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000161
FECHA FIRMA CCI 01849000049002819637
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 12 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 186

Nº DIA
14
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000186
ASOC.DE MANTEM.VIAL PORBELEN RUC 20362837341
NOMBRE
SON TRES MIL NOVENTISIETE Y 25/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SORTILEGIO - JOSE BERNARDO ALCEDO, L=3.734
Km", SEGUN INFORME N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2022, DE ACUERDO AL CONTRATO N°001-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00104,
FACTURA N° E001-2, INFORME DE CONFORMIDAD N° 188-2022-GIV-LP/CAVC, INFORME N° 323-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO N°
153-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 3,097.25

TOTAL 3,097.25

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 3,097.25

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 3,097.25 1101.030113 3,097.25

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000162
FECHA FIRMA CCI 01849000049003629635
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 13 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 180

Nº DIA
14
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000188
LEON MORALES PABLO RUC 10326460899
NOMBRE
SON CINCO MIL SESENTIDOS Y 46/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SAN ISIDRO -SAN PEDRO DE HUAYHUANTE, L=6.96
Km", SEGUN INFORME N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N° 001 AL CONTRATO N°007-2022-IVP-LEONCIO
PRADO, O/S N° 00096, FACTURA N° E001-1, INFORME DE CONFORMIDAD N° 180-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº 315-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE
AUTORIZACION DE PAGO Nº 145-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 5,062.46

TOTAL 5,062.46

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 5,062.46

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 5,062.46 1101.030113 5,062.46

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000156
FECHA FIRMA CCI 01131800010002408933
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 14 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 207

Nº DIA
19
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000191
HDM PROYECTOS GENERALES E.I.R.L RUC 20609313855
NOMBRE
SON OCHO MIL NOVENTIUNO Y 78/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "PPJJ 09 DE OCTUBRE-BOLAYNA (SAN JORGE)",
L=11.94 km", SEGUN INFORME MENSUAL N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N° 001 AL CONTRATO
N°014-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00106, FACTURA N° E001-1, INFORME DE CONFORMIDAD N° 217-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº 326-2022-IVP-LP/SGACP,
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 155-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 8,091.78

TOTAL 8,091.78

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,091.78

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 8,091.78 1101.030113 8,091.78

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000183
FECHA FIRMA CCI 01848900048900563857
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 15 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 188

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000192
MIAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. RUC 20600270355
NOMBRE
SON QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTIUNO Y 30/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "STA ROSA DE SHAPAQUILLA-SAN MIGUEL DE
TULUMAYO (Km 0+00 - Km 18+918); SAN MIGUEL DE TULUMAYO - ALTO SAN JUAN DE TULUMAYO (Km 18+918 - Km 24+008), L=23.27 Km"; SEGUN INFORME MENSUAL
N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°003-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00107,
FACTURA N° F002-00000130, INFORME DE CONFORMIDAD N° 218-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME N

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 15,661.30

TOTAL 15,661.30

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 15,661.30

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 15,661.30 1101.030113 15,661.30

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000164
FECHA FIRMA CCI 01849000049002819637
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 16 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 191

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000195
ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL CRUZ ORIENTE RUC 20531418388
NOMBRE
SON DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTISIETE Y 38/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO: "PUERTO AUCAYACU-SAN MARTIN DE PUCATE-PRIMAVERA-SAN JOSE
DE PUCATE, L=16.49 Km"; SEGUN INFORME MENSUAL N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL
CONTRATO N°006-2022-IVP-LEONCIO PRADO, ORDEN DE SERVICIO N° 00110, FACTURA N° F001-00000004, INFORME N° 220-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº
330-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 159-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 10,387.38

TOTAL 10,387.38

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 10,387.38

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 10,387.38 1101.030113 10,387.38

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000167
FECHA FIRMA CCI 01849800049800482269
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 17 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 192

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000196
INVERSIONES Y SERVICIOS TOKIO S.A.C. RUC 20600124162
NOMBRE
SON DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO Y 01/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "PTO VENENILLO-LOS CEDROS-CHONTAYACU-JULIO
C. TELLO-ALTO CUCHARA-STA MARTA, L=25.72 Km"; SEGUN INFORME N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA
N°001 AL CONTRATO N°0015-2022-IVP-LEONCIO PRADO, ORDEN DE SERVICIO N° 00111, FACTURA N° F001-00000008, INFORME DE CONFORMIDAD N°
222-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº 331-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM Nº 160-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 17,228.01

TOTAL 17,228.01

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 17,228.01

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 17,228.01 1101.030113 17,228.01

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000168
FECHA FIRMA CCI 01849800049800871268
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 18 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 193

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000197
LEON MORALES PABLO RUC 10326460899
NOMBRE
SON CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO Y 93/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SAN ISIDRO -SAN PEDRO DE HUAYHUANTE, L=6.96
Km", SEGUN INFORME MENSUAL N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N° 001 AL CONTRATO
N°007-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00112, FACTURA N° E001-2, INFORME DE CONFORMIDAD N° 223-2022-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº 332-2022-IVP-LP/SGACP,
MEMORANDUM Nº 161-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 5,624.93

TOTAL 5,624.93

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 5,624.93

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 5,624.93 1101.030113 5,624.93

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000169
FECHA FIRMA CCI 01131800010002408933
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 19 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 194

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000198
ASOCIACION MULTIPLE MICROCUENCA RUC 20542539403
NOMBRE
SON TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTIOCHO Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: " NUEVO PARAISO - CORAZON DE JESUS, L=4.700
Km", SEGUN INFORME MENSUAL N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE ACUERDO AL CONTRATO N°002-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S
N° 00113, FACTURA N° E001-26, INFORME DE CONFORMIDAD N° 224-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nª 333-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM Nº
162-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 3,898.50

TOTAL 3,898.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 3,898.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 3,898.50 1101.030113 3,898.50

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000170
FECHA FIRMA CCI 80304200128845400217
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 20 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 196

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000200
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E & R ASOCIADOS E.I.R.L. RUC 20605898077
NOMBRE
SON OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTICINCO Y 74/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "MERCED DE LOCRO - VENENILLO, L=12.53 Km",
SEGUN INFORME N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE ACUERDO AL CONTRATO N°0017-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00115,
FACTURA N° F001-00000013, INFORME DE CONFORMIDAD N° 226-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº 335-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION
DE PAGO Nº 164-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 8,485.74

TOTAL 8,485.74

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,485.74

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 8,485.74 1101.030113 8,485.74

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000172
FECHA FIRMA CCI 80311500317791600154
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 21 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 198

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000202
CONSTRUCTORA G&JJ E.I.R.L RUC 20603781938
NOMBRE
SON DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "PUEBLO NUEVO - SAN JUAN DE PORVENIR; SANTA
LUCIA - ESPERANZA, L= 7.041 Km", SEGUN INFORME MENSUAL N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE ACUERDO AL CONTRATO
N°0020-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00117, FACTURA N° E001-38, INFORME DE CONFORMIDAD N° 228-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº
337-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 166-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 2,816.40

TOTAL 2,816.40

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 2,816.40

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 2,816.40 1101.030113 2,816.40

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000174
FECHA FIRMA CCI 01131800020054203635
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 22 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 199

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000203
ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL CRUZ ORIENTE RUC 20531418388
NOMBRE
SON DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO Y 94/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SAN JOSE DE PUCATE - PAVAYACU - ALTO UNION -
UNION ASPUZANA, L= 16.50 Km"; SEGUN INFORME N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO
N°0018-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00118 , FACTURA N° F001-00000006, INFORME DE CONFORMIDAD N° 229-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº
338-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 167-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 10,928.94

TOTAL 10,928.94

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 10,928.94

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 10,928.94 1101.030113 10,928.94

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000175
FECHA FIRMA CCI 01849800049800482269
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 23 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 200

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000204
J&M INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. RUC 20600728203
NOMBRE
SON DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTIDOS Y 48/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SAN ISIDRO DE LANGUEMACK-UTC
BAMBU-COLINA-BIJAO-BOLOGNESI-PRIMAVERA, L= 27.44 Km", SEGUN INFORME MENSUAL N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE
ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°009-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00119, FACTURA N° E001-10, INFORME DE CONFORMIDAD N°
230-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº 339-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 168-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 18,392.48

TOTAL 18,392.48

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 18,392.48

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 18,392.48 1101.030113 18,392.48

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000176
FECHA FIRMA CCI 01849000049002651736
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 24 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 201

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000205
ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL CRUZ ORIENTE RUC 20531418388
NOMBRE
SON DIECISEIS MIL DOCE Y 41/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "NUEVO PROGRESO - VICTORIA Km 8.000-DESVIO
PUERTO COTOMONO-RAMALITO - PAPAYAL- LAS FLORES, L= 25.40 Km", SEGUN INFORME MENSUAL N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022,
DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°010-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00120, FACTURA N° F001-00000005, INFORME DE CONFORMIDAD N°
231-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº 340-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 16,012.41

TOTAL 16,012.41

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 16,012.41

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 16,012.41 1101.030113 16,012.41

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000177
FECHA FIRMA CCI 01849800049800482269
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 25 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 202

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000206
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA Y&A S.A.C. RUC 20602889191
NOMBRE
SON CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE Y 37/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "YACUSISA-LA PLAYA, L= 7.10 Km", SEGUN INFORME
MENSUAL N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0011-2022-IVP-LEONCIO PRADO,
FACTURA N° E001-247, INFORME DE CONFORMIDAD N° 232-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº 341-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE
PAGO Nº 170-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 5,619.37

TOTAL 5,619.37

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 5,619.37

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 5,619.37 1101.030113 5,619.37

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000178
FECHA FIRMA CCI 01131800020049827436
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:48
Pag. : 26 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 203

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000207
ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIOS LOS MINKAS RUC 20573265816
NOMBRE
SON ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTISEIS Y 19/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "RIO NEGRO-PUENTE PIEDRA, L= 15.650 Km", SEGUN
INFORME MENSUAL N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0012-2022-IVP-LEONCIO
PRADO, O/S N° 00112, FACTURA N° E001-12, INFORME DE CONFORMIDAD N° 233-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº 342-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE
AUTORIZACION DE PAGO Nº 171-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 11,896.19

TOTAL 11,896.19

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 11,896.19

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 11,896.19 1101.030113 11,896.19

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000179
FECHA FIRMA CCI 01131800020071243837
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 27 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 204

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000208
MIAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. RUC 20600270355
NOMBRE
SON OCHO MIL SESENTISIETE Y 72/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SAN AGUSTIN-JUAN VELASCO ALVARADO, L= 11.900
Km" SEGUN INFORME MENSUAL N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO
N°0013-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00123, FACTURA N° F002-00000129, INFORME DE CONFORMIDAD N° 234-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº
343-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 172-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 8,067.72

TOTAL 8,067.72

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,067.72

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 8,067.72 1101.030113 8,067.72

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000180
FECHA FIRMA CCI 01849000049002819637
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 28 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 205

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000209
ASOCIACION MULTIPLE MICROCUENCA RUC 20542539403
NOMBRE
SON OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTIDOS Y 31/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "QUESADA - BEJUCAL, L= 13.78 Km" SEGUN INFORME
MENSUAL N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0019-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S
N° 00124, FACTURA N° E001-28, INFORME DE CONFORMIDAD N° 235-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº 344-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE
AUTORIZACION DE PAGO Nº 173-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 8,582.31

TOTAL 8,582.31

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,582.31

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 8,582.31 1101.030113 8,582.31

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000181
FECHA FIRMA CCI 80304200128845400217
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 29 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 206

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000210
ASOC.DE MANTEM.VIAL PORBELEN RUC 20362837341
NOMBRE
SON TRES MIL NOVENTISIETE Y 25/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SORTILEGIO - JOSE BERNARDO ALCEDO, L=3.734
Km", SEGUN INFORME MENSUAL N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE ACUERDO AL CONTRATO N°001-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S
N° 00125, FACTURA N° E001-3, INFORME DE CONFORMIDAD N° 236-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº 345-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION
DE PAGO Nº 174-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 3,097.25

TOTAL 3,097.25

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 3,097.25

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 3,097.25 1101.030113 3,097.25

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000182
FECHA FIRMA CCI 01849000049003629635
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 30 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 190

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000211
MIAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. RUC 20600270355
NOMBRE
SON ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTISEIS Y 31/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SAN ISIDRO-HERMILIO VALDIZAN-MARGARITA,
L=17.09 Km"; SEGUN INFORME MENSUAL N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO
N°005-2022-IVP-LEONCIO PRADO, ORDEN DE SERVICIO N° 00109, FACTURA N° F002-00000131, INFORME DE CONFORMIDAD N° 220-2022-GIV-IVP-LP/CAVC,
INFORME Nº 329-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 158-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 11,486.31

TOTAL 11,486.31

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 11,486.31

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 11,486.31 1101.030113 11,486.31

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000166
FECHA FIRMA CCI 01849000049002819637
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 31 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 189

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000212
CONSTRUCTORA & CONSULTORA RUAS S.A.C. RUC 20602096735
NOMBRE
SON SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTISIETE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "LA VEGA - PORVENIR MARONA-HUAYHUANTE,
RICARDO PALMA -PTO NUEVO, L=11.861 Km"; SEGUN INFORME MENSUAL N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA
ADENDA N°001 AL CONTRATO N°004-2022-IVP-LEONCIO PRADO, ORDEN DE SERVICIO N° 00108, FACTURA N° E001-88, INFORME DE CONFORMIDAD N°
219-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº 328-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION Nº 157-2022-IV-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 7,937.50

TOTAL 7,937.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 7,937.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 7,937.50 1101.030113 7,937.50

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000165
FECHA FIRMA CCI 01851200051207939349
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 32 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 195

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000213
J&M INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. RUC 20600728203
NOMBRE
SON SEIS MIL VEINTE Y 76/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "ANDA- EL ARABE-JOSE CARLOS MARIATEGUI, L=8.89
Km", SEGUN INFORME MENSUAL N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA Nº 001 DEL CONTRATO
N°0016-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00114, FACTURA N° E001-11, INFORME DE CONFORMIDAD N° 225-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº
334-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 163-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 6,020.76

TOTAL 6,020.76

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 6,020.76

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 6,020.76 1101.030113 6,020.76

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000171
FECHA FIRMA CCI 01849000049002651736
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 33 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 197

Nº DIA
18
MES
07
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000214
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA Y&A S.A.C. RUC 20602889191
NOMBRE
SON VEINTICUATRO MIL CUARENTISIETE Y 22/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "OLIVOS NUEVA - ESPERANZA, L= 33.48 Km", SEGUN
INFORME MENSUAL N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°008-2022-IVP-LEONCIO
PRADO, O/S N° 00116, FACTURA N° E001-248, INFORME DE CONFORMIDAD N° 227-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº 336-2022-IVP-LP/SGACP, MEMORANDUM DE
AUTORIZACION DE PAGO Nº 165-2022-IVP-LP/GA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 24,047.22

TOTAL 24,047.22

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 24,047.22

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 24,047.22 1101.030113 24,047.22

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000173
FECHA FIRMA CCI 01131800020049827436
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 34 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 233

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000228
ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL CRUZ ORIENTE RUC 20531418388
NOMBRE
SON DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTISIETE Y 38/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "PUERTO AUCAYACU-SAN MARTIN DE
PUCATE-PRIMAVERA-SAN JOSE DE PUCATE, L=16.49 Km"; SEGUN INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA
ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0006-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00133-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 257-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N°
F001-00000008, INFORME N° 077-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO N° 199-2022-IVP-LP/

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 10,387.38

TOTAL 10,387.38

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 10,387.38

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 10,387.38 1101.030113 10,387.38

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000207
FECHA FIRMA CCI 01849800049800482269
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 35 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 240

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000229
ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL CRUZ ORIENTE RUC 20531418388
NOMBRE
SON DIECISEIS MIL DOCE Y 41/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "NUEVO PROGRESO - VICTORIA Km 8.000-DESVIO
PUERTO COTOMONO-RAMALITO - PAPAYAL- LAS FLORES, L= 25.400 Km", SEGUN INFORME MENSUAL N°03-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022,
DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0010-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00134-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 267-GIV-IVP-LP/CAVC,
FACTURA N° F001-00000009, INFORME N° 085-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 16,012.41

TOTAL 16,012.41

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 16,012.41

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 16,012.41 1101.030113 16,012.41

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000214
FECHA FIRMA CCI 01849800049800482269
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 36 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 241

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000230
ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL CRUZ ORIENTE RUC 20531418388
NOMBRE
SON DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO Y 94/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SAN JOSE DE PUCATE - PAVAYACU - ALTO UNION -
UNION ASPUZANA, L= 16.500 Km"; SEGUN INFORME N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO
N°0018-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00135-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 265-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° F001-00000007, INFORME N°
086-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO N° 207-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 10,928.94

TOTAL 10,928.94

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 10,928.94

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 10,928.94 1101.030113 10,928.94

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000215
FECHA FIRMA CCI 01849800049800482269
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 37 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 248

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000231
ASOCIACION MULTIPLE MICROCUENCA RUC 20542539403
NOMBRE
SON OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTIDOS Y 33/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "QUESADA - BEJUCAL, L= 13.782 Km" SEGUN
INFORME N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0019-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S
N° 00136-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 271-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-30, INFORME Nº 093-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE
AUTORIZACION DE PAGO Nº 214-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 8,582.33

TOTAL 8,582.33

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,582.33

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 8,582.33 1101.030113 8,582.33

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000222
FECHA FIRMA CCI 80304200128845400217
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 38 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 237

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000232
ASOCIACION MULTIPLE MICROCUENCA RUC 20542539403
NOMBRE
SON TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTIOCHO Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "NUEVO PARAISO - CORAZON DE JESUS, L=4.700
Km", SEGUN INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO AL CONTRATO N°002-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N°
00137-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 260-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-29, INFORME N° 082-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE
AUTORIZACION DE PAGO N° 203-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 3,898.50

TOTAL 3,898.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 3,898.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 3,898.50 1101.030113 3,898.50

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000211
FECHA FIRMA CCI 80304200128845400217
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 39 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 239

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000233
INVERSIONES Y SERVICIOS TOKIO S.A.C. RUC 20600124162
NOMBRE
SON DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO Y 03/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO: "PTO VENENILLO-LOS CEDROS-CHONTAYACU-JULIO C. TELLO-ALTO
CUCHARA-STA MARTA, L=25.720 Km"; SEGUN INFORME N° 02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL
CONTRATO N°0015-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00138-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 258-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° F001-00000009,
INFORME N° 084-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO N° 205-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 17,228.03

TOTAL 17,228.03

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 17,228.03

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 17,228.03 1101.030113 17,228.03

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000213
FECHA FIRMA CCI 01849800049800871268
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 40 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 247

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000234
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E & R ASOCIADOS E.I.R.L. RUC 20605898077
NOMBRE
SON OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTICINCO Y 77/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "MERCED DE LOCRO - VENENILLO, L=12.53 Km",
SEGUN INFORME N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA Nº 001 AL CONTRATO N°0017-2022-IVP-LEONCIO
PRADO, O/S N° 00139-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 262-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA Nº F001 00000014, INFORME Nº 092-2022-IVP-LP/GAyGP,
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 213-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 8,485.77

TOTAL 8,485.77

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,485.77

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 8,485.77 1101.030113 8,485.77

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000221
FECHA FIRMA CCI 80311500317791600154
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 41 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 235

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000235
MIAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. RUC 20600270355
NOMBRE
SON ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTISEIS Y 31/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SAN ISIDRO-HERMILIO VALDIZAN-MARGARITA,
L=17.094 Km"; SEGUN INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO
N°005-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00140-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 256-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° F002-00000134, INFORME N°
079-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO N° 201-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 11,486.31

TOTAL 11,486.31

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 11,486.31

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 11,486.31 1101.030113 11,486.31

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000209
FECHA FIRMA CCI 01849000049002819637
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 42 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 238

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000236
HDM PROYECTOS GENERALES E.I.R.L RUC 20609313855
NOMBRE
SON OCHO MIL NOVENTIUNO Y 82/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "PPJJ 09 DE OCTUBRE-BOLAYNA (SAN
JORGE)", L=11.94 km", SEGUN INFORME N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N° 001 AL CONTRATO
N°014-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00141-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 253-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-5, INFORME N°
083-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO N° 204-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 8,091.82

TOTAL 8,091.82

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,091.82

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 8,091.82 1101.030113 8,091.82

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000212
FECHA FIRMA CCI 01848900048900563857
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 43 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 234

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000237
CONSTRUCTORA & CONSULTORA RUAS S.A.C. RUC 20602096735
NOMBRE
SON SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTISIETE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "LA VEGA - PORVENIR MARONA-HUAYHUANTE,
RICARDO PALMA -PTO NUEVO, L=11.861 Km"; SEGUN INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL
CONTRATO N°0004-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00142-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 255-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-89, INFORME N|°
078-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO N° 200-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 7,937.50

TOTAL 7,937.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 7,937.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 7,937.50 1101.030113 7,937.50

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000208
FECHA FIRMA CCI 01851200051207939349
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 44 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 249

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000238
J&M INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. RUC 20600728203
NOMBRE
SON SEIS MIL VEINTE Y 74/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "ANDA- EL ARABE-JOSE CARLOS MARIATEGUI,
L=8.89 Km", SEGUN INFORME N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA Nº 001 DEL CONTRATO
N°0016-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00143-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 261-2022-GIV-IVP-LP/CACV , FACTURA N° E001-13, INFORME Nº
094-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 215-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 6,020.74

TOTAL 6,020.74

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 6,020.74

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 6,020.74 1101.030113 6,020.74

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000223
FECHA FIRMA CCI 01849000049002651736
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 45 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 236

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000239
ASOC.DE MANTEM.VIAL PORBELEN RUC 20362837341
NOMBRE
SON TRES MIL NOVENTISIETE Y 25/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SORTILEGIO - JOSE BERNARDO ALCEDO, L=3.734
Km", SEGUN INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO AL CONTRATO N°001-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N°
00144-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 272-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-4, INFORME N° 081-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE
PAGO N° 202-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 3,097.25

TOTAL 3,097.25

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 3,097.25

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 3,097.25 1101.030113 3,097.25

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000210
FECHA FIRMA CCI 01849000049003629635
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 46 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 243

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000240
CONSTRUCTORES CONSULTORES & SERVICIOS GENERALES R&M SOCIEDAD RUC 20601941016
NOMBRE
SON QUINCE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO "TINGO MARIA - LA FLORIDA - LA MERCED DE
LOCRO, L=19.503 Km", SEGUN INFORME N°01-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO AL CONTRATO N°021-2022-IVP-LEONCIO
PRADO Y O/S N° 00145-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N°252-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-177, INFORME N° 088-2022-IVP-LP/GAyGP,
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO N° 209-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 15,500.00

TOTAL 15,500.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 15,500.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 15,500.00 1101.030113 15,500.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000217
FECHA FIRMA CCI 01848100048109955224
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 47 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 242

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000241
MIAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. RUC 20600270355
NOMBRE
SON QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTIUNO Y 30/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "STA ROSA DE SHAPAQUILLA-SAN MIGUEL DE
TULUMAYO (Km 0+00 - Km 18+918); SAN MIGUEL DE TULUMAYO - ALTO SAN JUAN DE TULUMAYO (Km 18+918 - Km 24+008), L=23.27 Km"; SEGUN INFORME N°03-2022,
CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0003-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00146-2022,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 254-2022-GIV-IVP/CAVC, FACTURA N° F002-00000135, INFORME N° 0

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 15,661.30

TOTAL 15,661.30

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 15,661.30

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 15,661.30 1101.030113 15,661.30

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000216
FECHA FIRMA CCI 01849000049002819637
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 48 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 250

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000242
CONSTRUCTORA G&JJ E.I.R.L RUC 20603781938
NOMBRE
SON CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTIDOS Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "PUEBLO NUEVO - SAN JUAN DE PORVENIR; SANTA
LUCIA - ESPERANZA, L= 7.041 Km", SEGUN INFORME N°02-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO AL CONTRATO
N°0020-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00147-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 264-GIV-IVP-LP/CAVC , FACTURA N° E001-39, INFORME Nº
096-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 216-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 5,632.80

TOTAL 5,632.80

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 5,632.80

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 5,632.80 1101.030113 5,632.80

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000224
FECHA FIRMA CCI 01131800020054203635
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 49 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 251

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000243
LEON MORALES PABLO RUC 10326460899
NOMBRE
SON CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO Y 93/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SAN ISIDRO -SAN PEDRO DE HUAYHUANTE,
L=6.960 Km", SEGUN INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N° 001 AL CONTRATO
N°007-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00148-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 259-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, , FACTURA N° E001-3, INFORME Nº
097-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 217-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 5,624.93

TOTAL 5,624.93

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 5,624.93

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 5,624.93 1101.030113 5,624.93

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000225
FECHA FIRMA CCI 01131800010002408933
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 50 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 231

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000244
J&M INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. RUC 20600728203
NOMBRE
SON DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTIDOS Y 48/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SAN ISIDRO DE LANGUEMACK-UTC
BAMBU-COLINA-BIJAO-BOLOGNESI-PRIMAVERA, L= 27.440 Km", SEGUN INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA
ADENDA N°001 AL CONTRATO N°009-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00149, INFORME DE CONFORMIDAD N° 266-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-14,
INFORME N° 075-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO N° 197-2022-IVP-LP/

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 18,392.48

TOTAL 18,392.48

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 18,392.48

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 18,392.48 1101.030113 18,392.48

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000205
FECHA FIRMA CCI 01849000049002651736
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 51 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 232

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000245
ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIOS LOS MINKAS RUC 20573265816
NOMBRE
SON ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTISEIS Y 19/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO "RIO NEGRO-PUENTE PIEDRA, L= 15.650 Km", SEGUN
INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0012-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S
N° 00150, INFORME DE CONFORMIDAD N° 269-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-13, INFORME N° 076-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE
AUTORIZACION DE PAGO N° 198-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 11,896.19

TOTAL 11,896.19

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 11,896.19

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 11,896.19 1101.030113 11,896.19

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000206
FECHA FIRMA CCI 01131800020071243837
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 52 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 244

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000246
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA Y&A S.A.C. RUC 20602889191
NOMBRE
SON CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE Y 37/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "YACUSISA-LA PLAYA, L= 7.100 Km", SEGUN
INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0011-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S
N° 00151-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 268-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-249, INFORME N° 089-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE
AUTORIZACION DE PAGO N° 210-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 5,619.37

TOTAL 5,619.37

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 5,619.37

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 5,619.37 1101.030113 5,619.37

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000218
FECHA FIRMA CCI 01131800020049827436
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 53 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 245

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000247
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA Y&A S.A.C. RUC 20602889191
NOMBRE
SON VEINTICUATRO MIL CUARENTISIETE Y 22/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "OLIVOS NUEVA - ESPERANZA, L= 33.48 Km", SEGUN
INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°008-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N°
00152-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 263-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-250, INFORME Nº 090-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 24,047.22

TOTAL 24,047.22

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 24,047.22

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 24,047.22 1101.030113 24,047.22

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000219
FECHA FIRMA CCI 01131800020049827436
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 54 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 246

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000248
MIAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. RUC 20600270355
NOMBRE
SON OCHO MIL SESENTISIETE Y 72/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SAN AGUSTIN-JUAN VELASCO ALVARADO, L=
11.900 Km" SEGUN INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO
N°0013-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00153-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 270-2022-GIV.IVP-LP/CAVC, FACTURA N° F002-00000136, INFORME Nº
091-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 212-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 8,067.72

TOTAL 8,067.72

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,067.72

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 8,067.72 1101.030113 8,067.72

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000220
FECHA FIRMA CCI 01849000049002819637
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 55 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 285

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000277
CONSTRUCTORES CONSULTORES & SERVICIOS GENERALES R&M SOCIEDAD RUC 20601941016
NOMBRE
SON QUINCE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "TINGO MARIA - LA FLORIDA - LA
MERCED DE LOCRO, L=19.503 Km", SEGUN INFORME N°02-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO N°021-2022-IVP-LEONCIO
PRADO, O/S N° 00170-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 320-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-184, INFORME Nº 148-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM
DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 251-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 15,500.00

TOTAL 15,500.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 15,500.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 15,500.00 1101.030113 15,500.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000255
FECHA FIRMA CCI 01848100048109955224
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 56 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 286

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000278
HDM PROYECTOS GENERALES E.I.R.L RUC 20609313855
NOMBRE
SON OCHO MIL NOVENTIUNO Y 82/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "PPJJ 09 DE OCTUBRE-BOLAYNA (SAN
JORGE)", L=11.94 km", SEGUN INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN ADENDA N° 001 AL CONTRATO N°014-2022-IVP-LP,
O/S N° 00171-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 321-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-9, INFORME Nº 149-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE
AUTORIZACION DE PAGO Nº 252-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 8,091.82

TOTAL 8,091.82

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,091.82

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 8,091.82 1101.030113 8,091.82

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000256
FECHA FIRMA CCI 01848900048900563857
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 57 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 287

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000279
MIAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. RUC 20600270355
NOMBRE
SON QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTIUNO Y 30/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "STA ROSA DE SHAPAQUILLA-SAN
MIGUEL DE TULUMAYO (Km 0+00 - Km 18+918); SAN MIGUEL DE TULUMAYO - ALTO SAN JUAN DE TULUMAYO (Km 18+918 - Km 24+008), L=23.27 Km"; SEGUN
INFORME N°04-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN ADENDA N°001 AL CONTRATO N°003-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N°
00172-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 322-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° F002-00000143, INFORME Nº

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 15,661.30

TOTAL 15,661.30

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 15,661.30

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 15,661.30 1101.030113 15,661.30

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000257
FECHA FIRMA CCI 01849000049002819637
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 58 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 288

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000280
CONSTRUCTORA & CONSULTORA RUAS S.A.C. RUC 20602096735
NOMBRE
SON SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTISIETE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "LA VEGA - PORVENIR
MARONA-HUAYHUANTE, RICARDO PALMA -PTO NUEVO, L=11.861 Km"; SEGUN INFORME N° 04-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN
ADENDA N°001 AL CONTRATO N°004-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00173-2022, FACTURA N° E001-90, INFORME DE CONFORMIDAD N°
323-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, INFORME Nº 151-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 254-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 7,937.50

TOTAL 7,937.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 7,937.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 7,937.50 1101.030113 7,937.50

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000258
FECHA FIRMA CCI 01851200051207939349
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 59 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 289

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000281
MIAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. RUC 20600270355
NOMBRE
SON ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTISEIS Y 31/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SAN ISIDRO-HERMILIO
VALDIZAN-MARGARITA, L=17.09 Km"; SEGUN INFORME N°04-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN ADENDA N°001 AL CONTRATO
N°005-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00174-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 324-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° F002-00000142, INFORME Nº
152-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 255-2022-IVP-LP/GG

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 11,486.31

TOTAL 11,486.31

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 11,486.31

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 11,486.31 1101.030113 11,486.31

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000259
FECHA FIRMA CCI 01849000049002819637
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 60 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 290

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000282
ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL CRUZ ORIENTE RUC 20531418388
NOMBRE
SON DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTISIETE Y 38/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "PUERTO AUCAYACU-SAN MARTIN DE
PUCATE-PRIMAVERA-SAN JOSE DE PUCATE, L=16.49 Km"; SEGUN INFORME N°04-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN ADENDA N°001
AL CONTRATO N°0006-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00175-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 325-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACT. N° F001-00000015,
INFORME Nº 153-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 256-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 10,387.38

TOTAL 10,387.38

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 10,387.38

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 10,387.38 1101.030113 10,387.38

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000260
FECHA FIRMA CCI 01849800049800482269
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 61 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 291

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000283
INVERSIONES Y SERVICIOS TOKIO S.A.C. RUC 20600124162
NOMBRE
SON DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO Y 03/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "PTO VENENILLO-LOS
CEDROS-CHONTAYACU-JULIO C. TELLO-ALTO CUCHARA-STA MARTA, L=25.72 Km"; SEGUN INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL
2022, SEGUN ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0015-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00176-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 326-2022-GIV-IVP-LP/CAVC,
FACTURA N° F001-00000010, INFORME Nº 154-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 257-2022

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 17,228.03

TOTAL 17,228.03

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 17,228.03

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 17,228.03 1101.030113 17,228.03

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000261
FECHA FIRMA CCI 01849800049800871268
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 62 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 292

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000284
LEON MORALES PABLO RUC 10326460899
NOMBRE
SON CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO Y 93/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SAN ISIDRO -SAN PEDRO DE
HUAYHUANTE, L=6.96 Km", SEGUN INFORME N°04-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN ADENDA N° 001 AL CONTRATO
N°007-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00177-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 327-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-5, INFORME Nº
155-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 258-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 5,624.93

TOTAL 5,624.93

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 5,624.93

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 5,624.93 1101.030113 5,624.93

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000262
FECHA FIRMA CCI 01131800010002408933
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 63 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 293

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000285
ASOCIACION MULTIPLE MICROCUENCA RUC 20542539403
NOMBRE
SON TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTIOCHO Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: " NUEVO PARAISO - CORAZON DE
JESUS, L=4.700 Km", SEGUN INFORME N°04-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO N°002-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N°
00178-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 328-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-33, INFORME Nº 156-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE
AUTORIZACION DE PAGO Nº 259-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 3,898.50

TOTAL 3,898.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 3,898.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 3,898.50 1101.030113 3,898.50

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000263
FECHA FIRMA CCI 80304200128845400217
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 64 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 294

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000286
J&M INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. RUC 20600728203
NOMBRE
SON SEIS MIL VEINTE Y 74/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "ANDA- EL ARABE-JOSE CARLOS
MARIATEGUI, L=8.89 Km", SEGUN INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN ADENDA Nº 001 AL CONTRATO
N°0016-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00179-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 329-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-18, INFORME Nº
157-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 260-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 6,020.74

TOTAL 6,020.74

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 6,020.74

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 6,020.74 1101.030113 6,020.74

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000264
FECHA FIRMA CCI 01849000049002651736
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:49
Pag. : 65 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 295

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000287
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E & R ASOCIADOS E.I.R.L. RUC 20605898077
NOMBRE
SON OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTICINCO Y 77/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "MERCED DE LOCRO - VENENILLO,
L=12.53 Km", SEGUN INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN ADENDA Nº 001 AL CONTRATO N°0017-2022-IVP-LEONCIO
PRADO, O/S N° 00180-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 330-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° F001-00000018, INFORME Nº 158-2022-IVP-LP/GAyGP,
MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 261-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 8,485.77

TOTAL 8,485.77

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,485.77

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 8,485.77 1101.030113 8,485.77

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000265
FECHA FIRMA CCI 80311500317791600154
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 66 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 296

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000288
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA Y&A S.A.C. RUC 20602889191
NOMBRE
SON VEINTICUATRO MIL CUARENTISIETE Y 22/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "OLIVOS NUEVA - ESPERANZA, L= 33.48
Km", SEGUN INFORME N°04-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN ADENDA N°001 AL CONTRATO N°008-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S
N° 00181-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 331-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA- N° E001-253, INFORME Nº 159-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE
AUTORIZACION DE PAGO Nº 262-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 24,047.22

TOTAL 24,047.22

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 24,047.22

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 24,047.22 1101.030113 24,047.22

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000267
FECHA FIRMA CCI 01131800020049827436
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 67 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 297

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000289
CONSTRUCTORA G&JJ E.I.R.L RUC 20603781938
NOMBRE
SON CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTIDOS Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "PUEBLO NUEVO - SAN JUAN DE
PORVENIR; SANTA LUCIA - ESPERANZA, L= 7.041 Km", SEGUN INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO
N°0020-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00182-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 332-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACT. N° E001-42, INFORME Nº
160-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 263-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 5,632.80

TOTAL 5,632.80

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 5,632.80

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 5,632.80 1101.030113 5,632.80

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000268
FECHA FIRMA CCI 01131800020054203635
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 68 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 298

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000290
ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL CRUZ ORIENTE RUC 20531418388
NOMBRE
SON DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO Y 94/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SAN JOSE DE PUCATE - PAVAYACU -
ALTO UNION - UNION ASPUZANA, L= 16.50 Km"; SEGUN INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN ADENDA N°001 AL
CONTRATO N°0018-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00183-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 333-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACT. N° F001-00000014, INFORME
Nº 161-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 264-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 10,928.94

TOTAL 10,928.94

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 10,928.94

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 10,928.94 1101.030113 10,928.94

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000269
FECHA FIRMA CCI 01849800049800482269
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 69 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 299

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000291
J&M INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. RUC 20600728203
NOMBRE
SON DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTIDOS Y 48/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SAN ISIDRO DE LANGUEMACK-UTC
BAMBU-COLINA-BIJAO-BOLOGNESI-PRIMAVERA, L= 27.44 Km", SEGUN INFORME N°04-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSOTO DEL 2022, SEGUN ADENDA
N°001 AL CONTRATO N°009-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00184-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 334-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-17,
INFORME Nº 162-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 265-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 18,392.48

TOTAL 18,392.48

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 18,392.48

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 18,392.48 1101.030113 18,392.48

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000270
FECHA FIRMA CCI 01849000049002651736
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 70 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 300

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000292
ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL CRUZ ORIENTE RUC 20531418388
NOMBRE
SON DIECISEIS MIL DOCE Y 41/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "NUEVO PROGRESO - VICTORIA Km
8.000-DESVIO PUERTO COTOMONO-RAMALITO - PAPAYAL- LAS FLORES, L= 25.40 Km", SEGUN INFORME N°04-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2022, SEGUN ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0010-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00185-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 335-2022-GIV-IVP-LP/CAVC,
FACT. N° F001-00000016, INFORME Nº 163-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAG

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 16,012.41

TOTAL 16,012.41

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 16,012.41

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 16,012.41 1101.030113 16,012.41

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000271
FECHA FIRMA CCI 01849800049800482269
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 71 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 301

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000293
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA Y&A S.A.C. RUC 20602889191
NOMBRE
SON CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE Y 37/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO:"YACUSISA-LA PLAYA, L= 7.10 Km",
SEGUN INFORME N°04-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0011-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N°
00186-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 336-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACT. N° E001-254, INFORME Nº 164-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION
DE PAGO Nº 267-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 5,619.37

TOTAL 5,619.37

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 5,619.37

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 5,619.37 1101.030113 5,619.37

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000272
FECHA FIRMA CCI 01131800020049827436
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 72 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 302

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000294
ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIOS LOS MINKAS RUC 20573265816
NOMBRE
SON ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTISEIS Y 19/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "RIO NEGRO-PUENTE PIEDRA, L= 15.65
Km", SEGUN INFORME N°04-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0012-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S
N° 00187-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 337-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-14, INFORME Nº 165-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE
AUTORIZACION DE PAGO Nº 268-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 11,896.19

TOTAL 11,896.19

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 11,896.19

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 11,896.19 1101.030113 11,896.19

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000273
FECHA FIRMA CCI 01131800020071243837
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 73 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 284

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000295
MIAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. RUC 20600270355
NOMBRE
SON OCHO MIL SESENTISIETE Y 72/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO "SAN AGUSTIN-JUAN VELASCO
ALVARADO, L= 11.90 Km" SEGUN INFORME N°04-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO
N°0013-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00188-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 338-2022-GVI-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° F002-00000144, INFORME Nº
166-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE PAGO Nº 269-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 8,067.72

TOTAL 8,067.72

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,067.72

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 8,067.72 1101.030113 8,067.72

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000254
FECHA FIRMA CCI 01849000049002819637
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 74 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 303

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000296
ASOCIACION MULTIPLE MICROCUENCA RUC 20542539403
NOMBRE
SON OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTIDOS Y 33/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "QUESADA - BEJUCAL, L= 13.78 Km"
SEGUN INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0019-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N°
00189-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 339-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-34, INFORME Nº 167-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE
AUTORIZACION DE PAGO Nº 270-2022-IVP-LP/GG

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 8,582.33

TOTAL 8,582.33

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,582.33

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 8,582.33 1101.030113 8,582.33

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000274
FECHA FIRMA CCI 80304200128845400217
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 75 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 304

Nº DIA
15
MES
09
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000297
ASOC.DE MANTEM.VIAL PORBELEN RUC 20362837341
NOMBRE
SON TRES MIL NOVENTISIETE Y 25/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SORTILEGIO - JOSE BERNARDO
ALCEDO, L=3.734 Km", SEGUN INFORME N°004-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO N°001-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S
N° 00190-2022, INFORME DE CONFORMIDAD N° 340-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-6, INFORME Nº 168-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE
AUTORIZACION DE PAGO Nº 271-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 3,097.25

TOTAL 3,097.25

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 3,097.25

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 3,097.25 1101.030113 3,097.25

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000275
FECHA FIRMA CCI 01849000049003629635
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 76 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 324

Nº DIA
07
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000326
CONSTRUCTORES CONSULTORES & SERVICIOS GENERALES R&M SOCIEDAD RUC 20601941016
NOMBRE
SON QUINCE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO "TINGO MARIA - LA FLORIDA - LA MERCED DE LOCRO, L=19.503 Km",
SEGUN INFORME N°03-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022, DE ACUERDO AL CONTRATO N°021-2022-IVP-LEONCIO PRADO Y O/S N°
00203-2022, INF. DE CONFORMIDAD N° 365-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-192, INF. Nº 226-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM DE AUTORIZACION DE
PAGO Nº 296-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 15,500.00

TOTAL 15,500.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 15,500.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 15,500.00 1101.030113 15,500.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000293
FECHA FIRMA CCI 01848100048109955224
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 77 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 325

Nº DIA
07
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000327
HDM PROYECTOS GENERALES E.I.R.L RUC 20609313855
NOMBRE
SON OCHO MIL NOVENTIUNO Y 82/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO: "PPJJ 09 DE OCTUBRE-BOLAYNA (SAN JORGE)", L=11.94 km",
SEGUN INFORME N°04-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N° 001 AL CONTRATO N°014-2022-IVP-LP, O/S N°
00204-2022, INF. DE CONFORMIDAD N° 366-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACT. N° E001-11, INFORME Nº 227-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM Nº 297-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 8,091.82

TOTAL 8,091.82

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,091.82

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 8,091.82 1101.030113 8,091.82

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000294
FECHA FIRMA CCI 01848900048900563857
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 78 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 341

Nº DIA
10
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000329
MIAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. RUC 20600270355
NOMBRE
SON QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTIUNO Y 30/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "STA ROSA DE SHAPAQUILLA-SAN MIGUEL DE
TULUMAYO (Km 0+00 - Km 18+918); SAN MIGUEL DE TULUMAYO - ALTO SAN JUAN DE TULUMAYO (Km 18+918 - Km 24+008), L=23.27 Km"; SEGUN INFORME N°05-2022,
CORRESPONDIENTE MES DE SETIEMBRE, SEGUN LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0003-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00205-2022, INF. DE CONFORMIDAD
N° 367-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACT. N° F002-00000149, INF. Nº 242-2022-IVP-LP/GAyGP,

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 15,661.30

TOTAL 15,661.30

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 15,661.30

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 15,661.30 1101.030113 15,661.30

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000311
FECHA FIRMA CCI 01849000049002819637
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 79 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 326

Nº DIA
07
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000330
CONSTRUCTORA & CONSULTORA RUAS S.A.C. RUC 20602096735
NOMBRE
SON SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTISIETE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "LA VEGA - PORVENIR MARONA-HUAYHUANTE,
RICARDO PALMA -PTO NUEVO, L=11.861 Km"; SEGUN INFORME N° 05-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA
N°001 AL CONTRATO N°0004-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00206-2022, INF. DE CONFORMIDAD N° 368-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACT. N° E001-92, INF. Nº
228-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM Nº 298-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 7,937.50

TOTAL 7,937.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 7,937.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 7,937.50 1101.030113 7,937.50

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000295
FECHA FIRMA CCI 01851200051207939349
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 80 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 342

Nº DIA
10
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000331
MIAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. RUC 20600270355
NOMBRE
SON ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTISEIS Y 31/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: "SAN ISIDRO-HERMILIO VALDIZAN-MARGARITA,
L=17.09 Km"; SEGUN INFORME N°05-2022, CORRESPONDIENTE MES DE SETIEMBRE, SEGUN LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°005-2022-IVP-LEONCIO PRADO,
O/S N° 00207-2022, INF. DE CONFORMIDAD N° 369-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACT. N° F002-00000148, INF. Nº 243-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM Nº
313-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 11,486.31

TOTAL 11,486.31

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 11,486.31

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 11,486.31 1101.030113 11,486.31

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000312
FECHA FIRMA CCI 01849000049002819637
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 81 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 327

Nº DIA
07
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000332
ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL CRUZ ORIENTE RUC 20531418388
NOMBRE
SON DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTISIETE Y 38/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO: "PUERTO AUCAYACU-SAN MARTIN DE PUCATE-PRIMAVERA-SAN JOSE
DE PUCATE, L=16.49 Km"; SEGUN INFORME N°05-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO
N°0006-2022-IVP-LEONCIO PRADO,O/S N° 00208-2022, INF. DE CONFORMIDAD N° 370-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACT. N° F001-00000022, INF. Nº
229-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM Nº 299-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 10,387.38

TOTAL 10,387.38

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 10,387.38

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 10,387.38 1101.030113 10,387.38

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000296
FECHA FIRMA CCI 01849800049800482269
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 82 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 328

Nº DIA
07
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000333
INVERSIONES Y SERVICIOS TOKIO S.A.C. RUC 20600124162
NOMBRE
SON DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO Y 03/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO: "PTO VENENILLO-LOS CEDROS-CHONTAYACU-JULIO C. TELLO-ALTO
CUCHARA-STA MARTA, L=25.72 Km"; SEGUN INFORME N° 04-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL
CONTRATO N°0015-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00209-2022, INF. DE CONFORMIDAD N° 371-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° F001-00000018, INF. Nº
230-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM Nº 300-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 17,228.03

TOTAL 17,228.03

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 17,228.03

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 17,228.03 1101.030113 17,228.03

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000297
FECHA FIRMA CCI 01849800049800871268
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 83 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 329

Nº DIA
07
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000334
LEON MORALES PABLO RUC 10326460899
NOMBRE
SON CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO Y 93/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO: "SAN ISIDRO -SAN PEDRO DE HUAYHUANTE, L=6.96 Km", SEGUN
INFORME N°05-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N° 001 AL CONTRATO N°007-2022-IVP-LEONCIO PRADO,
O/S N° 00210-2022, INF. DE CONFORMIDAD N° 372-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACT. N° E001-6, INF. Nº 231-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM Nº 301-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 5,624.93

TOTAL 5,624.93

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 5,624.93

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 5,624.93 1101.030113 5,624.93

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000298
FECHA FIRMA CCI 01131800010002408933
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 84 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 345

Nº DIA
10
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000335
ASOCIACION MULTIPLE MICROCUENCA RUC 20542539403
NOMBRE
SON TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTIOCHO Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO: "NUEVO PARAISO - CORAZON DE JESUS, L=4.700 Km", SEGUN
INFORME N°05-2022, CORRESPONDIENTE MES DE SETIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO N°002-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00211-2022, INF. DE
CONFORMIDAD N° 373-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACT. N° E001-38, INF. Nº 247-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM Nº 317-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 3,898.50

TOTAL 3,898.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 3,898.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 3,898.50 1101.030113 3,898.50

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000314
FECHA FIRMA CCI 80304200128845400217
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 85 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 330

Nº DIA
07
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000336
J&M INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. RUC 20600728203
NOMBRE
SON SEIS MIL VEINTE Y 74/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO: "ANDA- EL ARABE-JOSE CARLOS MARIATEGUI, L=8.89 Km", SEGUN
INFORME N°04-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022, DE ACUERDO AL CONTRATO N°0016-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00212-2022,
INF. DE CONFORMIDAD N° 374-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-21, INF. Nº 232-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM Nº 302-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 6,020.74

TOTAL 6,020.74

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 6,020.74

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 6,020.74 1101.030113 6,020.74

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000299
FECHA FIRMA CCI 01849000049002651736
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 86 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 331

Nº DIA
07
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000337
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E & R ASOCIADOS E.I.R.L. RUC 20605898077
NOMBRE
SON OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTICINCO Y 77/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO: "MERCED DE LOCRO - VENENILLO, L=12.53 Km", SEGUN INFORME
N°04-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022, DE ACUERDO AL CONTRATO N°0017-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00213-2022, INF. DE
CONFORMIDAD N° 375-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° F001-00000025, INF. Nº 233-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM Nº 303-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 8,485.77

TOTAL 8,485.77

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,485.77

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 8,485.77 1101.030113 8,485.77

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000300
FECHA FIRMA CCI 80311500317791600154
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 87 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 332

Nº DIA
07
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000338
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA Y&A S.A.C. RUC 20602889191
NOMBRE
SON VEINTICUATRO MIL CUARENTISIETE Y 22/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO: "OLIVOS NUEVA - ESPERANZA, L= 33.48 Km", SEGUN INFORME
N°05-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°008-2022-IVP-LEONCIO PRADO Y O/S N°
00214-2022, INF. DE CONFORMIDAD N° 376-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-259, INF. Nº 234-2022-IVP-LP/GG, MEMORANDUM Nº 304-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 24,047.22

TOTAL 24,047.22

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 24,047.22

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 24,047.22 1101.030113 24,047.22

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000302
FECHA FIRMA CCI 01131800020049827436
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 88 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 333

Nº DIA
07
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000339
CONSTRUCTORA G&JJ E.I.R.L RUC 20603781938
NOMBRE
SON CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTIDOS Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERV. DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO: "PUEBLO NUEVO - SAN JUAN DE PORVENIR; SANTA LUCIA - ESPERANZA, L=
7.041 Km", SEGUN INFORME N°04-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022, DE ACUERDO AL CONTRATO N°0020-2022-IVP-LEONCIO PRADO,
O/S N° 00215-2022, INF. DE CONFORMIDAD N° 377-GIV-IVP-LP/CAVC, FACT. E001-44, INF. Nº 235-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM Nº 305-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 5,632.80

TOTAL 5,632.80

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 5,632.80

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 5,632.80 1101.030113 5,632.80

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000303
FECHA FIRMA CCI 01131800020054203635
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 89 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 334

Nº DIA
07
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000340
ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL CRUZ ORIENTE RUC 20531418388
NOMBRE
SON DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO Y 94/100 SOLES
CONCEPTO
MONTO QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO: "SAN JOSE DE PUCATE - PAVAYACU - ALTO UNION - UNION ASPUZANA,
L= 16.50 Km"; SEGUN INFORME N°04-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO
N°0018-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00216, INF. DE CONFORMIDAD N° 378 -GIV-IVP-LP/CAVC, FACT.F001-21, INF. Nº 236-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM Nº
306-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 10,928.94

TOTAL 10,928.94

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 10,928.94

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 10,928.94 1101.030113 10,928.94

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000304
FECHA FIRMA CCI 01849800049800482269
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 90 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 335

Nº DIA
07
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000341
J&M INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. RUC 20600728203
NOMBRE
SON DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTIDOS Y 48/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO: " SAN ISIDRO DE LANGUEMACK-UTC
BAMBU-COLINA-BIJAO-BOLOGNESI-PRIMAVERA, L= 27.44 Km", SEGUN INFORME N°05-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022, DE ACUERDO
A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°009-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00217-2022, INF. DE CONFORMIDAD N° 379-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N°
E001-20, INF. Nº 237-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM Nº 307-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 18,392.48

TOTAL 18,392.48

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 18,392.48

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 18,392.48 1101.030113 18,392.48

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000305
FECHA FIRMA CCI 01849000049002651736
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 91 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 336

Nº DIA
07
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000342
ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL CRUZ ORIENTE RUC 20531418388
NOMBRE
SON DIECISEIS MIL DOCE Y 41/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO: "NUEVO PROGRESO - VICTORIA Km 8.000-DESVIO PUERTO
COTOMONO-RAMALITO - PAPAYAL- LAS FLORES, L= 25.40 Km", SEGUN INFORME N°05-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022, DE ACUERDO
A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0010-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00218-2022, INF.DE CONFORMIDAD N° 380-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACT. N°
F001-00000024, INF. Nº 238-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM Nº 308-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 16,012.41

TOTAL 16,012.41

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 16,012.41

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 16,012.41 1101.030113 16,012.41

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000306
FECHA FIRMA CCI 01849800049800482269
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 92 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 337

Nº DIA
07
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000343
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA Y&A S.A.C. RUC 20602889191
NOMBRE
SON CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE Y 37/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO"YACUSISA-LA PLAYA, L= 7.10 Km", SEGUN INFORME N°05-2022,
CORRESPONDIENTE DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0011-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00219-2022,
INF. DE CONFORMIDAD Nº 381-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA Nº E001-258, INF. Nº 239-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM Nº 309-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 5,619.37

TOTAL 5,619.37

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 5,619.37

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 5,619.37 1101.030113 5,619.37

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000307
FECHA FIRMA CCI 01131800020049827436
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 93 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 338

Nº DIA
07
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000344
ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIOS LOS MINKAS RUC 20573265816
NOMBRE
SON ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTISEIS Y 19/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO "RIO NEGRO-PUENTE PIEDRA, L= 15.65 Km", SEGUN INFORME
N°05-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022, DE ACUERDO A LA ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0012-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N°
00220, INF.DE CONFORMIDAD N° 382-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-15, INF. Nº 240-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM Nº 310-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 11,896.19

TOTAL 11,896.19

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 11,896.19

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 11,896.19 1101.030113 11,896.19

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000308
FECHA FIRMA CCI 01131800020071243837
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 94 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 343

Nº DIA
11
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000345
MIAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. RUC 20600270355
NOMBRE
SON OCHO MIL SESENTISIETE Y 72/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO: "SAN AGUSTIN-JUAN VELASCO ALVARADO, L= 11.90 Km" SEGUN
INFORME N°05-2022, CORRESPONDIENTE MES DE SETIEMBRE DEL 2022, SEGUN ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0013-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N°
00221-2022, INF DE CONFORMIDAD N° 383-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° F002-00000151, INF. Nº 244-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM Nº
315-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 8,067.72

TOTAL 8,067.72

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,067.72

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 8,067.72 1101.030113 8,067.72

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000315
FECHA FIRMA CCI 01849000049002819637
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 95 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 344

Nº DIA
10
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000346
ASOCIACION MULTIPLE MICROCUENCA RUC 20542539403
NOMBRE
SON OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTIDOS Y 33/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO: "QUESADA - BEJUCAL, L= 13.78 Km", SEGUN INFORME N°04-2022,
CORRESPONDIENTE MES DE SETIEMBRE DEL 2022, SEGUN ADENDA N°001 AL CONTRATO N°0019-2022-IVP-LEONCIO PRADO, O/S N° 00222-2022, INF DE
CONFORMIDAD N° 384-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-36, INF. Nº 246-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM Nº 316-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 8,582.33

TOTAL 8,582.33

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,582.33

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 8,582.33 1101.030113 8,582.33

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000313
FECHA FIRMA CCI 80304200128845400217
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 29/12/2022
Versión 21.01.00 Hora : 09:42:50
Pag. : 96 de 96

COMPROBANTE DE PAGO 339

Nº DIA
07
MES
10
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000347
ASOC.DE MANTEM.VIAL PORBELEN RUC 20362837341
NOMBRE
SON TRES MIL NOVENTISIETE Y 25/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL TRAMO "SORTILEGIO - JOSE BERNARDO ALCEDO, L=3.734 Km", SEGUN
INFORME N°05-2022, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2022, DE ACUERDO AL CONTRATO N°001-2022-IVP-LEONCIO PRADO Y O/S N° 00223-2022,
INF.DE CONFORMIDAD N° 385-2022-GIV-IVP-LP/CAVC, FACTURA N° E001-7, INF. Nº 241-2022-IVP-LP/GAyGP, MEMORANDUM Nº 311-2022-IVP-LP/GG.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0004 3 . 9002 . 3999999 . 5001452 . 15 . 033 0066 00001 0033334 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 4. 3 1 3,097.25

TOTAL 3,097.25

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 3,097.25

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 3,097.25 1101.030113 3,097.25

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0490-020039
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000309
FECHA FIRMA CCI 01849000049003629635
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR