Agosto 2020

SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 05/10/2022
Versión 21.01.00 Hora : 12:55:41

Pag. : 1 de 308
COMPROBANTE DE PAGO 001133

Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000000053
CHATA QUENTA AYDE RUC
NOMBRE
SON DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTIUNO Y 56/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCION CAS-RO , SEGUN MEMORANDUM N°4-2020HDAC/P
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0003 1 . 0001 . 3033256 . 5000019 . 20 . 044 0096 00001 0033256 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 8. 1 1 2,471.56
TOTAL 2,471.56
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 2,471.56
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010103 2,471.56 1206.01 2,471.56
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2006
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
CHEQUE GIRADO 14923185
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
COOPERATIVA DE VIV. Y BIENESTAR SOCIAL CIENEGUILLA RUC
NOMBRE
SON CIENTO VEINTICINCO Y 70/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS, A FAVOR DE LA COOP.
CIENEGUILLA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246 2.1. 1 1. 1 2 83.80
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
2.1. 1 3. 2 2 31.19
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
2.1. 1 3. 3 3 8.39
2.1. 1 3. 3 4 2.32
TOTAL 125.70
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 125.70

DEBE HABER
2103.990901 125.70 1206.01 125.70
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS RUC
NOMBRE
SON TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTIOCHO Y 30/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS, A FAVOR DEL SEGURO
RIMAC , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 1. 1 2 321.48
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 3. 1 1 1,275.55
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 2 1 1,270.98
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 2 2 177.17
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 3 1 608.83
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 3 3 120.00
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 3. 3 4 114.29
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0078 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00001 0000009
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 3,888.30
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 3,888.30 1206.01 3,888.30
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
ZORRILLA ESPINOZA JENNIFER MARGARET RUC
NOMBRE
SON TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS, A FAVOR DEL COLEGIO DE
OBSTETRICES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 1 1 219.07
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
2.1. 1 3. 3 1 60.45
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 3 3 20.48
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0078 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00001 0000009
TOTAL 300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 300.00 1206.01 300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
07
MES
08
AÑO
2020
GRADOS BLAS ALBERTO RICARDO RUC
NOMBRE
SON DOS MIL TREINTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMCION DE GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE , POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE INCENTIVOS LABORALES - CAFAE, SEGUN MEMORANDUM N°
051-2020-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

2.1. 1 1. 2 1 2,033.00
TOTAL 2,033.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 2,033.00 1206.01 2,033.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
COOPAC VOLCAN LTDA 392 RUC
NOMBRE
SON CIENTO SETENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMCION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE PENSIONES , COREESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2020

2.2. 1 1. 1 1 172.00
TOTAL 172.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 172.00 1206.01 172.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS A FAVOR DEL COLEGIO DE
OBSTETRICES COREESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

2.1. 1 3. 3 1 300.00
TOTAL 300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 300.00 1206.01 300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
DE LA TORRE TAPIA ELVA LUZ RUC
NOMBRE
SON SEISCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS A FAVOR DEL SINDICATO
ADMINISTRATIVO HDAC , COREESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

2.1. 1 3. 3 1 660.00
TOTAL 660.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 660.00 1206.01 660.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/TWO FORCES S.A.C. RUC 20601262976
NOMBRE
SON CIENTO CUARENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO SE REALIZA POR LA DETRACCION POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION DE TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL DE CONTINGENCIA - CITO EN EL
BARRIO LA ESPERANZA CHAUPIMARCA -PASCO, SEGUN FACT.Nº 0001-147.

2.3. 2 7.11 99 144.00
TOTAL 144.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 144.00 1206.01 144.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
18
MES
08
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/HIGH GLOBAL SERVICES M & M E.I.R.L. RUC 20600435770
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO SE REALIZA POR LA RETECION DE DETRACION SERVICIOS PRESTADO COMO ANESTESIOLOGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2020, FACT.N| 0001-000124.

2.3. 2 7.11 99 840.00
TOTAL 840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 840.00 1206.01 840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO SETENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE PENSIONES A FAVOR DE LA COOPAC
VOLCAN , COREESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

2.2. 1 1. 1 1 172.00
TOTAL 172.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 172.00 1206.01 172.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/TWO FORCES S.A.C RUC 20601262976
NOMBRE
SON CUATRO MIL OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA POR LA DETRACCION POR LA CONTRATACION EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS AMBIENTES DEL HOSPITAL
DANIEL ALCIDES CARRION. FEBRERO 2020, SEGUN FACT.Nº 0001-0000150.

2.3. 2 3. 1 1 4,080.00
TOTAL 4,080.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,080.00 1206.01 4,080.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/EVA ' Z SECURITY S.A.C RUC 20568928696
NOMBRE
SON CUATRO MIL OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO SE REALIZA POR LA DETRACCION POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION ENERO 2020.SEGUN
FACT.ELECT.Nº E001-98.

2.3. 2 3. 1 2 4,080.00
TOTAL 4,080.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,080.00 1206.01 4,080.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/DROGUERIA GREENMEDICAL SCRL RUC 20600936949
NOMBRE
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE REALIZA POR LA RETENCION DE LA DETRACION EL SERVICIO PRESTADO COMO MEDICO CIRUJANO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2020, FACT. Nº E001-154.

2.3. 2 7.11 99 840.00
TOTAL 840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 840.00 1206.01 840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:55:41
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Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
REPROGRAMCION DE GIRO SE REALIZA POR LA RETENCION DE DETRACCION POR EL SERVICIO PRESTADO COMO MEDICO CIRUJANO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2020 FACTURA ELECTRONICA N° E001-155

2.3. 2 7.11 99 840.00
TOTAL 840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 840.00 1206.01 840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:55:41
Pag. : 16 de 308

Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
SUB CAFAE HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION RUC
NOMBRE
SON DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTISIETE Y 90/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS A FAVOR DEL SUB CAFAE
HDAC, FDO DE ASIST Y ESTIMULO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 1. 1 3 4.34
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 3. 1 1 935.04
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 1 2 50.00
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 2 1 1,308.52
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0061 1 . 0068 . 3000001 . 5004280 . 20 . 016 0035 00001 0106777
00 0073 1 . 0131 . 3000698 . 5005188 . 20 . 044 0096 00001 0136780
TOTAL 2,297.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 2,297.90 1206.01 2,297.90
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTICINCO Y 14/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS A FAVOR DEL SEGURO
RIMAC , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 3. 2 1 90.00
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 3. 2 2 65.00
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 3 1 731.00
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 3 3 2,979.14
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0061 1 . 0068 . 3000001 . 5004280 . 20 . 016 0035 00001 0106777
TOTAL 3,865.14
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 3,865.14 1206.01 3,865.14
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS, A FAVOR DEL COLEGIO DE
OBSTETRICES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.1. 1 3. 2 1 300.00
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 300.00 1206.01 300.00
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
COLEGIO MEDICO DEL PERU RUC
NOMBRE
SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y 04/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS A FAVOR DEL COLEGIO MEDICO DEL PERU ,
COREESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020
ANULADO
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246 2.1. 1 3. 2 1 300.00
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
2.1. 1 3. 2 2 50.04
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 350.04
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 350.04 1206.01 350.04
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEISCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
ADMINISTRATIVO HDAC, COREESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 3 1 660.00
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
TOTAL 660.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 660.00 1206.01 660.00
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Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
PAMAJUICA ALANIA ELIZABETH MERY RUC
NOMBRE
SON SETECIENTOS TRES Y 84/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO DE LA PLANILLA DE HABERES MES DE ABRIL 2020, A FAVOR DE : POMAJUICA ALANIA ELIZABETH MERY. (PAGO DE GUARDIAS
HOSPITALARIAS MEDICOCON DESTAQUE DE DIRESA)

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 3. 1 1 703.84
TOTAL 703.84
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 703.84 1206.01 703.84
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Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TSSEP RUC
NOMBRE
SON CIENTO DIEZ Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS A FAVOR DE LA
COOPERATIVA SESP , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

2.1. 1 3. 2 2 110.40
TOTAL 110.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 110.40 1206.01 110.40
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES TELAVI RUC 20529149493
NOMBRE
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO SE REALIZA POR LA RETENCION DE DETRACCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON UN MEDICO PEDIATRA, FACT.Nº E001-64.

2.3. 2 7.11 99 840.00
TOTAL 840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 840.00 1206.01 840.00
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Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN MEDICO GINECO
OBSTETRA, FACT.Nº E001-66

2.3. 2 7.11 99 840.00
TOTAL 840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 840.00 1206.01 840.00
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Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO TREINTICUATRO Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA RETENCION DE DETRACCIONESPOR LOS SERVI.PRESTADOS CON GINECO OBSTETRICIA,
SEGUN R.D.Nº 012-2020-GRP-DG-HDAC.(12.03.20), Y F.E.Nº BE001-127

2.3. 2 7.11 99 134.40
TOTAL 134.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 134.40 1206.01 134.40
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
07
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO NOVENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE PLANILLA DE PENSIONES DEL MES DE MAYO DE 2020, A FAVOR DE COOPERATIVA VOLCAN.

2.2. 1 1. 1 1 192.00
TOTAL 192.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 192.00 1206.01 192.00
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Nº DIA
18
MES
08
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/FAST & QUALITY SERVICES S.C.R.L RUC 20600150937
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE DETRACCIONES POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL HOSPITAL D.A.C. - MES DE
MARZO 2020, SEGUN FACT. Nº 001-0001293

2.3. 2 2. 2 3 1,260.00
TOTAL 1,260.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,260.00 1206.01 1,260.00
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Nº DIA
25
MES
08
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/FAST & QUALITY SERVICES S.C.R.L RUC 20600150937
NOMBRE
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE DETRACCIONES POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL HOSPITAL D.A.C. MES DE ABRIL
2020, SEGUN FACT. Nº0001-0001294.

2.3. 2 2. 2 3 1,260.00
TOTAL 1,260.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,260.00 1206.01 1,260.00
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Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/FAST & QUALITY SEVICES SCRL RUC 20600150937
NOMBRE
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO POR LA RETENCION DE LA DETRACION POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL HOSPITAL DR. D.A.C.G - MES DE MAYO DEL 2020,
SEGUN FACT.Nº 0001-0001295.

2.3. 2 2. 2 3 1,260.00
TOTAL 1,260.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,260.00 1206.01 1,260.00
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO CUARENTINUEVE Y 93/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO SEGUN RESUMEN DE PLANILLA DSCTO O DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, A
FAVOR DEL SUB CAFE HDAC. FALTAS

2.1. 1 3. 3 1 149.93
TOTAL 149.93
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 149.93 1206.01 149.93
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL SETECIENTOS TREINTISEIS Y 14/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS A FAVOR DEL RIMAC
SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 2 1 40.00
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
2.1. 1 3. 2 2 280.00
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 3. 3 1 1,920.46
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996 2.1. 1 3. 3 3 1,021.68
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085 2.1. 1 3. 3 4 474.00
00 0082 2 . 9001 . 3999999 . 5000005 . 20 . 006 0011 00001 0040922
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 3,736.14
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 3,736.14 1206.01 3,736.14
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEISCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
ADMINISTRATIVO HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124 2.1. 1 3. 2 2 690.00
TOTAL 690.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 690.00 1206.01 690.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO DIEZ Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACIO0N DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS A FAVOR DE LA
COOPERATIVA SESP , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

2.1. 1 3. 2 2 110.40
TOTAL 110.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 110.40 1206.01 110.40
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/TWO FORCES S.A.C. RUC 20601262976
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS OCHENTICUATRO Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO SE REALIZA POR LA DETRACCION POR LA SERVICIO DE DESINFECCION EN DIFERENTES AMBIENTES DEL HOSPITAL FACTURA
N°0001- 00001701

2.3. 2 7.11 99 484.80
TOTAL 484.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 484.80 1206.01 484.80
JEFE DE LA OFICINA
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CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO OCHENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAM,ACION DE GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA PLLA DE PENSIONES, A FAVOR DE LA COOPAC LTDA 392, MES DE JUNIO
2020

2.2. 1 1. 1 1 182.00
TOTAL 182.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 182.00 1206.01 182.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2020
GASISA CORPORACION CONSTRUCTORA S.A.C. - GASISA RUC 20516796520
NOMBRE
SON DOS MIL TRECE Y 45/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIDAD LOCAL SEGUN FACTURA N° F002- 00000306

2.3. 1 3. 1 1 2,013.45
TOTAL 2,013.45
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,013.45 1206.01 2,013.45
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20000736
FECHA FIRMA CCI 00228000232591608162
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
28
MES
08
AÑO
2020
ALMACENERA MEDICA S.R.LTDA. RUC 20299154743
NOMBRE
SON CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS N95 SEGUN REPROGRAMACION DE FACTURA N° F003-0000819, Y REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE
FARMACIA-COVID-19, HDAC . ACTA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD

2.3. 1 8. 2 1 4,687.00
TOTAL 4,687.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 4,687.00 1206.01 4,687.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00219100011299102258
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 38 de 308

Nº DIA
18
MES
08
AÑO
2020
YANAYACO COCHACHI NOEMI RUC
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS OCHENTA Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA PLANILLA DE ACTIVOS, A FAVOR DEL COLEGI DE ENFERMEROS DEL
PERU , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.

00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 1 1 480.50
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0061 1 . 0068 . 3000001 . 5004280 . 20 . 016 0035 00001 0106777
00 0073 1 . 0131 . 3000698 . 5005188 . 20 . 044 0096 00001 0136780
00 0075 1 . 0131 . 3000700 . 5005190 . 20 . 044 0097 00001 0136782
00 0078 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00001 0000009
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
TOTAL 480.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 480.50 1206.01 480.50
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 39 de 308

Nº DIA
18
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUARENTISEIS Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTOS DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES CAS RO A FAVOR DEL
COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERU , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.3. 2 8. 1 1 46.50
TOTAL 46.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 46.50 1206.01 46.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 40 de 308

Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
ESPINOZA ROJAS HECTOR MANUEL RUC 10436686302
NOMBRE
SON TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE LA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA POR DESASTRE, SEGUN
FACT. Nº 0001-000011

2.3. 1 2. 1 1 3,885.00
TOTAL 3,885.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 3,885.00 1206.01 3,885.00
JEFE DE LA OFICINA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212011541123
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
WIPCO SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20603582129
NOMBRE
SON SEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MASCARILLAS N95 3M - 1860 MCA :3M , PARA EL HDAC/PASCO, SEGUN FACT. Nº E001-43.

2.3. 1 8. 2 1 6,500.00
TOTAL 6,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 6,500.00 1206.01 6,500.00
JEFE DE LA OFICINA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00219100253989702353
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
07
MES
08
AÑO
2020
INVERSIONES & SERVICIOS GENERALES B & J SOCIEDAD COMERCIAL D RUC 20573036116
NOMBRE
SON DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y OTROS SEGUN REQUERIMIENTO N° 06, SEGUN FACT. Nº
0001-0001377.

2.3. 1 1. 1 1 2,626.00
TOTAL 2,626.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,626.00 1206.01 2,626.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020070037174
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 43 de 308

Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
LINO SILVESTRE MARTHA ESTILITA RUC 10438556520
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI. POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OBSTETRA EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA MES DE MAYO
2020, SEGUN R. H. N° E001-7

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212016725521
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 44 de 308

Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
LINO SILVESTRE MARTHA ESTILITA RUC 10438556520
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR SERVICOS PRESTADOS COMO OBSTETRA EN EL SERVICIO DE GINECO -OBTETRICIA MES DE
ABRIL 2020, SEGUN N° R.H. N° E001-6

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1206.01 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00934920212016725521
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 45 de 308

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2020
SURK'AY PERU S.A.C. RUC 20600984528
NOMBRE
SON ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONON A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE MANDILES QUIRURGICOS ESTERIL PARA EL AREA DE COVID-19, SEGUN F.E.Nº
E001--190.

2.3. 1 8. 2 1 11,550.00
TOTAL 11,550.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 11,550.00 1206.01 11,550.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132800010001333220
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:55:41
Pag. : 46 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
SUNAT/BANCO DE LA NACION RUC
NOMBRE
SON VEINTICINCO MIL SESENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT , POR EL PAGO DEL APORTE A LA CAJA NACIONAL DE PENSIONES LEY 19990, ONP. SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE
TERCEROS DE LA PLANILLA DE ACTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 1. 1 2 300.00
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 1. 1 3 300.00
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 1 1 11,820.00
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 1 2 2,000.00
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 2 1 10,645.00
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
TOTAL 25,065.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 25,065.00 1206.01 25,065.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 47 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
TESORO PUBLICO / BANCO DE LA NACION RUC
NOMBRE
SON CIENTO SEIS Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SIN CHEQUE , REVERSION A TESORO PUBLICO APORTE AL FONDO DE PENSIONES LEY 20530, SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE

2.1. 1 3. 1 1 106.40
TOTAL 106.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010101 106.40 4402.02 106.40
4402.01 106.40 1206.01 106.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
OPERACIONES SIN CHEQUE 20200012
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:55:41
Pag. : 48 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT , POR EL PAGO DEL APORTE DE LA RETENCION DE RENTA DE 5TA CATEGORIA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 1. 1 2 100.00
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 1. 1 3 100.00
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 1 1 9,994.42
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 1 2 1,200.00
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 2 1 6,955.00
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 2 2 2,500.00
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 3 1 4,885.58
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
TOTAL 25,735.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010301 25,735.00 1206.01 25,735.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT , POR EL PAGO DEL APORTE AL SEGURO CONTRA ACC. ESSALUD + VIDA, SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE
LA PLANILLA DE ACTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

2.1. 1 9. 1 2 60.00
TOTAL 60.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030102 60.00 1206.01 60.00
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 50 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, (FDO DE ASISTENCIA Y
ESTIMULO SUB CAFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 3. 2 1 550.00
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 3. 2 2 300.00
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 3 1 790.50
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 1,640.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 1,640.50 1206.01 1,640.50
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Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
INTERBANK RUC
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS OCHENTITRES Y 22/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, A FAVOR DE INTERBANK
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085 2.1. 1 3. 1 1 1,383.22
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
TOTAL 1,383.22
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 1,383.22 1206.01 1,383.22
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Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
SCOTIABANK PERU S.A.A. RUC
NOMBRE
SON DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTIOCHO Y 03/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, A FAVOR DEL SCOTIABANK
NTERBANK CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 3. 1 1 2,516.78
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 3. 1 2 400.00
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 2 1 3,650.00
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 2 2 400.00
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 3 1 8,481.24
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 3 3 1,040.01
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0061 1 . 0068 . 3000001 . 5004280 . 20 . 016 0035 00001 0106777
TOTAL 16,488.03
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 16,488.03 1206.01 16,488.03
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 53 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, A FAVOR DEL COLEGIO DE
ENFERMEROS DEL PERU , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.1. 1 9. 1 2 480.50
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0061 1 . 0068 . 3000001 . 5004280 . 20 . 016 0035 00001 0106777
00 0073 1 . 0131 . 3000698 . 5005188 . 20 . 044 0096 00001 0136780
00 0075 1 . 0131 . 3000700 . 5005190 . 20 . 044 0097 00001 0136782
00 0076 1 . 0131 . 3000701 . 5005192 . 20 . 044 0097 00001 0136784
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 480.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 480.50 1206.01 480.50
JEFE DE LA OFICINA
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VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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LIBRETA MILITAR
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Pag. : 54 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
COLEGIO MEDICO DEL PERU RUC
NOMBRE
SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y 04/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, A FAVOR DEL COLEGIO
MEDICO DEL PERU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.
ANULADO
00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 3. 1 1 350.04
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 350.04
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 350.04 1206.01 350.04
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
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GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:55:41
Pag. : 55 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS OCHENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, A FAVOR DEL COLEGIO DE
OBSTETRICES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089 2.1. 1 3. 2 1 270.00
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
2.1. 1 3. 2 2 15.00
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 285.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 285.00 1206.01 285.00
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 56 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
CAJA MAYNAS S.A RUC
NOMBRE
SON CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO Y 43/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, A FAVOR DE LA CAJA MAYNAS
S.A. , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 3. 3 4 3,318.91
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 9. 1 2 11,506.52
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
TOTAL 14,825.43
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 14,825.43 1206.01 14,825.43
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Pag. : 57 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON SETENTITRES Y 60/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, A FAVOR DE LA COOPERATIVA
SESP, , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

2.1. 1 9. 1 2 73.60
TOTAL 73.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 73.60 1206.01 73.60
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Pag. : 58 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
COOPERATIVA DE VIV. Y BIENESTAR SOCIAL CIENEGUILLA RUC
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CINCUENTIUNO Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
CIENEGUILLA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

2.1. 1 9. 1 2 251.40
TOTAL 251.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 251.40 1206.01 251.40
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Pag. : 59 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
BANCO PICHINCHA RUC
NOMBRE
SON ONCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS Y 52/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, A FAVOR DEL BANCO
PICHINCHA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 3. 1 1 1,299.96
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 3. 1 2 200.00
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 2 1 1,360.00
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 2 2 885.00
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 3 1 7,674.00
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 3 3 307.56
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
TOTAL 11,726.52
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 11,726.52 1206.01 11,726.52
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Pag. : 60 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
COOPERATIVA EL TUMI RUC
NOMBRE
SON ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTITRES Y 65/100 SOLES
CONCEPTO
EL TUMI , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 3. 3 1 3,200.00
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 3. 3 3 4,166.30
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 3 4 3,927.35
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0061 1 . 0068 . 3000001 . 5004280 . 20 . 016 0035 00001 0106777
00 0075 1 . 0131 . 3000700 . 5005190 . 20 . 044 0097 00001 0136782
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0082 2 . 9001 . 3999999 . 5000005 . 20 . 006 0011 00001 0040922
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
TOTAL 11,293.65
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 11,293.65 1206.01 11,293.65
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Pag. : 61 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 07/100 SOLES
CONCEPTO
VOLCAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 9. 1 2 4,760.07
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 4,760.07
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 4,760.07 1206.01 4,760.07
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 62 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEISCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, A FAVOR DEL SINDICATO
ADMINISTRATIVO HDAC , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246 2.1. 1 3. 1 1 690.00
TOTAL 690.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 690.00 1206.01 690.00
JEFE DE LA OFICINA
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GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 63 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
CONDOR BLAS ANASTACIO RUC
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, A FAVOR DEL SINDICATO DE
TRANBAJADORES HDAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 1. 1 2 20.00
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
2.1. 1 1. 1 3 20.00
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 1 1 160.00
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.1. 1 3. 2 1 280.00
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 480.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 480.00 1206.01 480.00
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Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
DEUDOR CASTRO INES ROSA RUC
NOMBRE
SON CIENTO CINCUENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, A FAVOR DEL SINDICATO
NACIONAL DE ENFERMERAS MINSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0073 1 . 0131 . 3000698 . 5005188 . 20 . 044 0096 00001 0136780 2.1. 1 9. 1 2 152.00
00 0075 1 . 0131 . 3000700 . 5005190 . 20 . 044 0097 00001 0136782
00 0076 1 . 0131 . 3000701 . 5005192 . 20 . 044 0097 00001 0136784
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819
TOTAL 152.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 152.00 1206.01 152.00
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Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO S.A. RUC
NOMBRE
SON DIEZ MIL SETECIENTOS CATORCE Y 23/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, A FAVOR DE LA CAJA
HUANCAYO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 3. 3 3 3,397.56
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 3. 3 4 1,783.74
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 9. 1 2 5,532.93
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
TOTAL 10,714.23
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 10,714.23 1206.01 10,714.23
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 66 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS Y 92/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, A FAVOR DEL RIMAC
SEGUROS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294 2.1. 1 9. 1 2 3,826.92
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0061 1 . 0068 . 3000001 . 5004280 . 20 . 016 0035 00001 0106777
00 0073 1 . 0131 . 3000698 . 5005188 . 20 . 044 0096 00001 0136780
00 0075 1 . 0131 . 3000700 . 5005190 . 20 . 044 0097 00001 0136782
00 0076 1 . 0131 . 3000701 . 5005192 . 20 . 044 0097 00001 0136784
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
TOTAL 3,826.92
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 3,826.92 1206.01 3,826.92
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Pag. : 67 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
COOPAC CENTROCOOP RUC
NOMBRE
SON SIETE MIL QUINIENTOS CINCO Y 24/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, A FAVOR DE LA COOP.
CENTROCOOP , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 3. 3 1 1,139.72
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 3. 3 3 2,652.44
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 3 4 1,720.00
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 9. 1 2 1,993.08
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0061 1 . 0068 . 3000001 . 5004280 . 20 . 016 0035 00001 0106777
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
TOTAL 7,505.24
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 7,505.24 1206.01 7,505.24
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:55:41
Pag. : 68 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MILPOCOOP RUC
NOMBRE
SON CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 94/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, A FAVOR DE LA COOP.
MILPOCCOP , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314 2.1. 1 3. 3 1 1,570.94
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
2.1. 1 3. 3 3 1,400.00
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 3 4 600.00
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 9. 1 2 1,400.00
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0061 1 . 0068 . 3000001 . 5004280 . 20 . 016 0035 00001 0106777
00 0075 1 . 0131 . 3000700 . 5005190 . 20 . 044 0097 00001 0136782
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0082 2 . 9001 . 3999999 . 5000005 . 20 . 006 0011 00001 0040922
00 0084 3 . 9002 . 3999999 . 5000723 . 20 . 044 0016 00001 0000124
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246
00 0089 3 . 9002 . 3999999 . 5001564 . 20 . 044 0096 00001 0000971
TOTAL 4,970.94
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 4,970.94 1206.01 4,970.94
JEFE DE LA OFICINA
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CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:55:41
Pag. : 69 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
AFP/BANCO DE LA NACION RUC
NOMBRE
SON OCHO MIL TRESCIENTOS UNO Y 44/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, A FAVOR DE LA AFP
PROFUTURO (FDO DE PENSION, SEG DE INV.,COM %) , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 1. 1 2 50.00
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 1. 1 3 50.00
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 1 1 980.00
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 1 2 120.00
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 2 1 2,670.00
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 2 2 450.00
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 3 1 3,819.34
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 3 3 162.10
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
TOTAL 8,301.44
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 8,301.44 1206.01 8,301.44
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP 20000704
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GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:55:41
Pag. : 70 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE Y 49/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, A FAVOR DE LA AFP INTEGRA
(FDO DE PENSION, SEG DE INV.,COM %) , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 3. 2 1 1,329.59
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 3. 2 2 250.00
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 3 1 2,020.00
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 3 3 1,197.90
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 3 4 700.00
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 9. 1 2 1,720.00
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
TOTAL 7,217.49
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 7,217.49 1206.01 7,217.49
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Versión 21.01.00 Hora : 12:55:41
Pag. : 71 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEIS MIL QUINIENTOS SESENTISEIS Y 65/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, A FAVOR DE LA AFP PRIMA
(FDO DE PENSION, SEG DE INV.,COM %) , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 1. 1 2 30.00
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 1. 1 3 30.00
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 1 1 1,120.00
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 1 2 80.00
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 2 1 1,290.41
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 2 2 200.00
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 3 1 1,550.00
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 3 3 790.00
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 3 4 450.00
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307 2.1. 1 9. 1 2 1,026.24
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
TOTAL 6,566.65
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 6,566.65 1206.01 6,566.65
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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LIBRETA MILITAR
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Pag. : 72 de 308

Nº DIA
04
MES
08
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION RUC
NOMBRE
SON SESENTITRES Y 76/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO POR DESCUENTO INDEBIDO AFP INTEGRA SEG. DE INV. SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA
UNICA DE PAGOS DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

00 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.1. 1 9. 1 2 63.76
TOTAL 63.76
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.040102 63.76 1206.01 63.76
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
CARTA ORDEN ELECTRÓNICA 20100115
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:55:41
Pag. : 73 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON SETECIENTOS SESENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT, POR EL PAGO DE LA RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA , SEGUN RESUMEN DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES
CAS-RO, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2020

00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.3. 2 8. 1 1 768.00
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0057 1 . 0024 . 3000368 . 5006018 . 20 . 044 0097 00001 0215091
00 0067 1 . 0104 . 3000686 . 5002824 . 20 . 044 0096 00001 0076144
00 0068 1 . 0104 . 3000686 . 5005901 . 20 . 044 0098 00001 0188297
00 0072 1 . 0129 . 3000689 . 5005153 . 20 . 044 0097 00001 0136022
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
TOTAL 768.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 768.00 1206.01 768.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Versión 21.01.00 Hora : 12:55:41
Pag. : 74 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUARENTISEIS Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA , A FAVOR DEL COLEGIO DE ENFERMEROS , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES CAS-RO,
CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2020.

2.3. 2 8. 1 1 46.50
TOTAL 46.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 46.50 1206.01 46.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 75 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
CAJA MAYNAS S.A. RUC
NOMBRE
SON SEISCIENTOS DIECISEIS Y 72/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA , A FAVOR DELA CAJA MAYNAS , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES CAS-RO, CORRESPONDIENTE
MES DE JULIO 2020.

00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.3. 2 8. 1 1 350.00
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
2.3. 2 8. 1 4 266.72
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0057 1 . 0024 . 3000368 . 5006018 . 20 . 044 0097 00001 0215091
00 0067 1 . 0104 . 3000686 . 5002824 . 20 . 044 0096 00001 0076144
00 0068 1 . 0104 . 3000686 . 5005901 . 20 . 044 0098 00001 0188297
00 0072 1 . 0129 . 3000689 . 5005153 . 20 . 044 0097 00001 0136022
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
TOTAL 616.72
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 616.72 1206.01 616.72
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
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GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:55:41
Pag. : 76 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEISCIENTOS ONCE Y 83/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA , A FAVOR DE LA COOP. EL TUMI , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES CAS-RO, CORRESPONDIENTE
MES DE JULIO 2020.

00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.3. 2 8. 1 1 516.50
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
2.3. 2 8. 1 4 95.33
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0057 1 . 0024 . 3000368 . 5006018 . 20 . 044 0097 00001 0215091
00 0067 1 . 0104 . 3000686 . 5002824 . 20 . 044 0096 00001 0076144
00 0068 1 . 0104 . 3000686 . 5005901 . 20 . 044 0098 00001 0188297
00 0072 1 . 0129 . 3000689 . 5005153 . 20 . 044 0097 00001 0136022
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
TOTAL 611.83
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 611.83 1206.01 611.83
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUARENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA , A FAVOR DEL SINDICATO DE TRABAJADORES HDAC, SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES CAS-RO,

00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.3. 2 8. 1 1 45.00
00 0057 1 . 0024 . 3000368 . 5006018 . 20 . 044 0097 00001 0215091
00 0072 1 . 0129 . 3000689 . 5005153 . 20 . 044 0097 00001 0136022
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
TOTAL 45.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 45.00 1206.01 45.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
DEUDOR CASTRO INES ROSA RUC
NOMBRE
SON CUARENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA , A FAVOR DEL SINDICATO NACIONAL DE ENFERMERAS MINSA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES
CAS-RO, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2020.

00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997 2.3. 2 8. 1 1 48.00
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0057 1 . 0024 . 3000368 . 5006018 . 20 . 044 0097 00001 0215091
TOTAL 48.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 48.00 1206.01 48.00
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA , A FAVOR DE LA COOPAC CENTROCOOP , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES CAS-RO,

00 0057 1 . 0024 . 3000368 . 5006018 . 20 . 044 0097 00001 0215091 2.3. 2 8. 1 1 80.00
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
TOTAL 80.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 80.00 1206.01 80.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA , A FAVOR DE LA COOP. MILPOCOOP, SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES CAS-RO,

2.3. 2 8. 1 4 50.00
TOTAL 50.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010105 50.00 1206.01 50.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO TRECE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA , A FAVOR DE LA AFP INTEGRA (FDO DE PENSION, COM % Y SEG DE INV) , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA PLANILLA DE
RETRIBUCIONES CAS-RO, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2020.

00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.3. 2 8. 1 1 113.50
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0057 1 . 0024 . 3000368 . 5006018 . 20 . 044 0097 00001 0215091
00 0067 1 . 0104 . 3000686 . 5002824 . 20 . 044 0096 00001 0076144
00 0072 1 . 0129 . 3000689 . 5005153 . 20 . 044 0097 00001 0136022
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
TOTAL 113.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 113.50 1206.01 113.50
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS ONCE Y 31/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA , A FAVOR DE LA AFP PRIMA (FDO DE PENSION, COM % Y SEG DE INV) , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA PLANILLA DE

00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.3. 2 8. 1 1 122.00
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
2.3. 2 8. 1 4 189.31
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0057 1 . 0024 . 3000368 . 5006018 . 20 . 044 0097 00001 0215091
00 0067 1 . 0104 . 3000686 . 5002824 . 20 . 044 0096 00001 0076144
00 0072 1 . 0129 . 3000689 . 5005153 . 20 . 044 0097 00001 0136022
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
TOTAL 311.31
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 311.31 1206.01 311.31
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS TREINTISIETE Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA , A FAVOR DE LA AFP PROFUTURO (FDO DE PENSION, COM % Y SEG DE INV) , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA PLANILLA DE

00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.3. 2 8. 1 1 318.76
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
2.3. 2 8. 1 4 518.64
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0057 1 . 0024 . 3000368 . 5006018 . 20 . 044 0097 00001 0215091
00 0067 1 . 0104 . 3000686 . 5002824 . 20 . 044 0096 00001 0076144
00 0072 1 . 0129 . 3000689 . 5005153 . 20 . 044 0097 00001 0136022
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
TOTAL 837.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 837.40 1206.01 837.40
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS CUARENTICUATRO Y 56/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA , A FAVOR DE LA AFP HABITAT (FDO DE PENSION, COM % Y SEG DE INV) , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA PLANILLA DE

00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.3. 2 8. 1 1 264.56
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
2.3. 2 8. 1 4 580.00
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0057 1 . 0024 . 3000368 . 5006018 . 20 . 044 0097 00001 0215091
00 0067 1 . 0104 . 3000686 . 5002824 . 20 . 044 0096 00001 0076144
00 0068 1 . 0104 . 3000686 . 5005901 . 20 . 044 0098 00001 0188297
00 0072 1 . 0129 . 3000689 . 5005153 . 20 . 044 0097 00001 0136022
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
TOTAL 844.56
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 844.56 1206.01 844.56
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Nº DIA
07
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS TREINTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA SUNAT POR EL,PAGO DE LA CAJA NACIONAL DE PENSIONES , ONP, DIFERENCIA DEL PAGO A CUENTA (PAGOS PREVIOS)
SEGUN R/S. N° 472., MES DE ABRIL. MODIFICACION DE DATOS VIRTUAL SUNAT. SE ADJUNTA EVALUACION DE LA MODIFICACION. SUNAT

00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035 2.3. 2 8. 1 1 339.00
TOTAL 339.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 339.00 1206.01 339.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
07
MES
08
AÑO
2020
ALVAREZ LANDEO MARIA NANCY RUC
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A NOMBRE DE LA TESORERA DEL HDAC, POR LA RECUPERACION DEL MONTO PAGADO A LA ONP MES DE ABRIL, ERROR DE CODIGO
PAGADO , SOLUCIONADO EN LA SUNAT.

00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997 2.3. 2 8. 1 1 1,390.00
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0057 1 . 0024 . 3000368 . 5006018 . 20 . 044 0097 00001 0215091
00 0067 1 . 0104 . 3000686 . 5002824 . 20 . 044 0096 00001 0076144
00 0068 1 . 0104 . 3000686 . 5005901 . 20 . 044 0098 00001 0188297
TOTAL 1,390.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 1,390.00 1206.01 1,390.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
AGUILAR ROJAS ROGER FRANCO RUC
NOMBRE
SON TRES MIL SETECIENTOS CUATRO Y 15/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES CAS-RO , COVID -19 , SEGUN MEMORANDUM N° 074-2020-UP-HDAC/P,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2020.

2.3. 2 8. 1 1 3,704.15
TOTAL 3,704.15
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 3,704.15 1206.01 3,704.15
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 88 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
AIRA ZACARIAS ELIANA MARYURI RUC
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
AJALCRIÑA MIRANDA HEBERTH ALFREDO RUC
NOMBRE
SON SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE Y 60/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 6,529.60
TOTAL 6,529.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 6,529.60 1206.01 6,529.60
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 90 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
ALIAGA VICENTE YESSICA RUC
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS SETENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,973.00
TOTAL 1,973.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,973.00 1206.01 1,973.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 91 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
ALMERCO PAULINO DE JANAMPA ISABEL ROSA RUC
NOMBRE
SON UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,740.00
TOTAL 1,740.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,740.00 1206.01 1,740.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:55:41
Pag. : 92 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
AQUINO SOLIS MARIA ELENA RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,740.00
TOTAL 1,740.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,740.00 1206.01 1,740.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 93 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
ARTEAGA TICSE JOSUE MARIO RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,740.00
TOTAL 1,740.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,740.00 1206.01 1,740.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:55:41
Pag. : 94 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
ASCANOA MENDOZA JUAN AMARILDO RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:55:41
Pag. : 95 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
ASTUPIÑAN DE LA CRUZ ERIKA YASMIN RUC
NOMBRE
SON CIEN Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 4 100.00
TOTAL 100.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010105 100.00 1206.01 100.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 96 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
ATENCIO DE LA CRUZ MESIAS RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,740.00
TOTAL 1,740.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,740.00 1206.01 1,740.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 97 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
BERNAL CAMPOS JUDITH MARLENE RUC
NOMBRE
SON SIETE MIL SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 7,060.00
TOTAL 7,060.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 7,060.00 1206.01 7,060.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 98 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
BERNARDO OSORIO VILMA ORTENCIA RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 99 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
BERROSPI DAGA MARGOTH BEATRIZ RUC
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,940.00
TOTAL 1,940.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,940.00 1206.01 1,940.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 100 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
BERROSPI ROMERO GLORIA GLADIZ RUC
NOMBRE
SON UN MIL QUINIENTOS SETENTIUNO Y 61/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,571.61
TOTAL 1,571.61
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,571.61 1206.01 1,571.61
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 101 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
CACERES ROJAS ANA MARIA RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,940.00
TOTAL 1,940.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,940.00 1206.01 1,940.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 102 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
CALLUPE ILLO JHON GELVER RUC
NOMBRE
SON DOS MIL TRESCIENTOS SETENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 2,375.00
TOTAL 2,375.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 2,375.00 1206.01 2,375.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 103 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
CALZADA SILVESTRE LORENZA RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,740.00
TOTAL 1,740.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,740.00 1206.01 1,740.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 104 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
CAPCHA CARHUAPOMA PERCY AUGUSTO RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 105 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
CARDENAS FERRER JONATHAN FRANK RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,940.00
TOTAL 1,940.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,940.00 1206.01 1,940.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
CARHUACHIN AYALA ROXANA IBETH RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 4 100.00
TOTAL 100.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010105 100.00 1206.01 100.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Pag. : 107 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
CAVERO MONAR CARLOS ARTURO RUC
NOMBRE
SON NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 20/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 9,870.20
TOTAL 9,870.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 9,870.20 1206.01 9,870.20
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Pag. : 108 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
CESPEDES HERRERA SADOC RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
CLEMENTE CIPRIANO JAVIER WILI RUC
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS SETENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,873.00
TOTAL 1,873.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,873.00 1206.01 1,873.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Pag. : 110 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
CONDEZO OSCATEGUI SHEYLA XILENE RUC
NOMBRE
SON SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE Y 10/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 7,829.10
TOTAL 7,829.10
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 7,829.10 1206.01 7,829.10
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Pag. : 111 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
CONDOR ARZAPALO ROSMERY CYNTIA RUC
NOMBRE
SON CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO Y 20/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 5,308.20
TOTAL 5,308.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 5,308.20 1206.01 5,308.20
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Pag. : 112 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
CORDOVA TICSE LEONI GLADYS RUC
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS SESENTINUEVE Y 40/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,869.40
TOTAL 1,869.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,869.40 1206.01 1,869.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Pag. : 113 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
DE LA CRUZ ALIAGA KEICO ROSA RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,740.00
TOTAL 1,740.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,740.00 1206.01 1,740.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
DEL CASTILLO PELAEZ CARLOS WILMER RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
DELGADO BAZAN MARISOL VICTORIA RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
DEUDOR VILLENA KELLY YOLI RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,940.00
TOTAL 1,940.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,940.00 1206.01 1,940.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
DIAZ CABELLO ISABEL CHARITO RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
DIAZ SOLIS ANGEL PRUDENCIO RUC
NOMBRE
SON DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS Y 25/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 2,416.25
TOTAL 2,416.25
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 2,416.25 1206.01 2,416.25
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Pag. : 119 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
ECHEVARRIA ALIAGA WILBOR RUC
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS SETENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,873.00
TOTAL 1,873.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,873.00 1206.01 1,873.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
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FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 120 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
ESPAÑA ESCANDON DE CONDOR JENNY JANETH RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,740.00
TOTAL 1,740.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,740.00 1206.01 1,740.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 121 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
ESPINOZA MAURICIO TANIA DEYSI RUC
NOMBRE
SON CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 5,320.00
TOTAL 5,320.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 5,320.00 1206.01 5,320.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
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Pag. : 122 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
ESTRELLA MELCHOR LUZ ELVIRA RUC
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTINUEVE Y 60/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,959.60
TOTAL 1,959.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,959.60 1206.01 1,959.60
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 123 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
FALCON CAJAHUAMAN ERIC BRYAN RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 5,320.00
TOTAL 5,320.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 5,320.00 1206.01 5,320.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
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Pag. : 124 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
FERRER BALLESTEROS ZOILA YNDIRA RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,940.00
TOTAL 1,940.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,940.00 1206.01 1,940.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Pag. : 125 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
FLORES VILLARREAL MADELEINE LISSET RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 5,320.00
TOTAL 5,320.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 5,320.00 1206.01 5,320.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Pag. : 126 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
GAMERO CASTILLO JHONATAN JOSE RUC
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTINUEVE Y 60/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,859.60
TOTAL 1,859.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,859.60 1206.01 1,859.60
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
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Pag. : 127 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
GUERRA ESQUIVEL ROSSMERY RUC
NOMBRE
SON CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTISEIS Y 20/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 5,396.20
TOTAL 5,396.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 5,396.20 1206.01 5,396.20
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Pag. : 128 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
GUILLERMO QUIJADA DIANA CAROLINA RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,940.00
TOTAL 1,940.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,940.00 1206.01 1,940.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Pag. : 129 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
GUZMAN BORJA GIMBEL RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 5,320.00
TOTAL 5,320.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 5,320.00 1206.01 5,320.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Pag. : 130 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
HERRERA RAMIREZ PATRICIA ANGELICA RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,940.00
TOTAL 1,940.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,940.00 1206.01 1,940.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
HUAMAN LOPEZ ALDAIR ARNOLD RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Pag. : 132 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
JIMENEZ CAMPOS ROSMERY RUC
NOMBRE
SON TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 3,580.00
TOTAL 3,580.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 3,580.00 1206.01 3,580.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
JUSTINIANO MASGO MERLITA LUZ RUC
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO OCHO Y 17/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,108.17
TOTAL 1,108.17
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,108.17 1206.01 1,108.17
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Pag. : 134 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
LAUREANO TACURI RONALD PABLO RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
LOPEZ HEREÑA HARRY JOEL RUC
NOMBRE
SON CUATRO MIL QUINCE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 4,015.00
TOTAL 4,015.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 4,015.00 1206.01 4,015.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
LOPEZ LAVADO PERCY RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
MALDONADO APOLINARIO DIANA YESSENIA RUC
NOMBRE
SON SIETE MIL NOVENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 7,092.00
TOTAL 7,092.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 7,092.00 1206.01 7,092.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
MALLQUI ELGUERA JANNELA RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,740.00
TOTAL 1,740.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,740.00 1206.01 1,740.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
MALPARTIDA MELO RICKY BRANDY RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
MANDUJANO HUAYANAY BELGICA PILAR RUC
NOMBRE
SON CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE Y 68/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 4,209.68
TOTAL 4,209.68
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 4,209.68 1206.01 4,209.68
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
MARCELO MAYTA ANA MELVA RUC
NOMBRE
SON UN MIL SETECIENTOS SETENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,773.00
TOTAL 1,773.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,773.00 1206.01 1,773.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Pag. : 142 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
MARTEL CARDENAS MARIA ELISA RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,740.00
TOTAL 1,740.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,740.00 1206.01 1,740.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
MENDIETA MARTINEZ JACKELYNE CELINA RUC
NOMBRE
SON CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 5,419.00
TOTAL 5,419.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 5,419.00 1206.01 5,419.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
MEZONES VEGA LINDA MELISA RUC
NOMBRE
SON SIETE MIL SETENTISIETE Y 60/100 SOLES
CONCEPTO
ANULADO
2.3. 2 8. 1 1 7,077.60
TOTAL 7,077.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 7,077.60 1206.01 7,077.60
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
ORIHUELA LUIS JHONNATAN GREGORIO RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,940.00
TOTAL 1,940.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,940.00 1206.01 1,940.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
OSORIO CRUZ YESENIA MARIVEL RUC
NOMBRE
SON TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTIDOS Y 90/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 3,872.90
TOTAL 3,872.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 3,872.90 1206.01 3,872.90
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
PANDURO TOLENTINO HIDVERIO ZOSIMO RUC
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS TREINTINUEVE Y 20/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,839.20
TOTAL 1,839.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,839.20 1206.01 1,839.20
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
PARI MIRANDA HUILFREDO FREDY RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
PASTRANA RAMOS RUTH RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 4 100.00
TOTAL 100.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010105 100.00 1206.01 100.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
PIÑAN ACOSTA DIANA FIDELA RUC
NOMBRE
SON CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTIOCHO Y 80/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 5,378.80
TOTAL 5,378.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 5,378.80 1206.01 5,378.80
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 151 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
PONCE RIVERA MARYBEL PAOLA RUC
NOMBRE
SON CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 5,420.00
TOTAL 5,420.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 5,420.00 1206.01 5,420.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
RAMOS ALCANTARA WINY NINCOLL RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
RAMOS YAURI ELIZABELTH RUC
NOMBRE
CONCEPTO
ANULADO
2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
REY PALPAN CINTHIA MILAGROS RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 5,320.00
TOTAL 5,320.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 5,320.00 1206.01 5,320.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
RICALDI RIOS NANCI RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,740.00
TOTAL 1,740.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,740.00 1206.01 1,740.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
RIVERA RAMIREZ EDWIN JESUS RUC
NOMBRE
SON SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 7,292.00
TOTAL 7,292.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 7,292.00 1206.01 7,292.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
ROJAS RAMON LIDIA NATALIA RUC
NOMBRE
SON SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE Y 25/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 6,720.25
TOTAL 6,720.25
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 6,720.25 1206.01 6,720.25
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Pag. : 158 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
RUIZ YNCHE VIVIANA JESSICA RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Pag. : 159 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
SALVADOR DUEÑAS IMER RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,940.00
TOTAL 1,940.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,940.00 1206.01 1,940.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
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Pag. : 160 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
SOLANO ROJAS JUDITH GEOVANNA RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,940.00
TOTAL 1,940.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,940.00 1206.01 1,940.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
SOLIS FLORES YOEL ARMANDO RUC
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS SESENTITRES Y 61/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,963.61
TOTAL 1,963.61
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,963.61 1206.01 1,963.61
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Pag. : 162 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
SOLIS VILLANUEVA JAVIER ELVIS RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 5,320.00
TOTAL 5,320.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 5,320.00 1206.01 5,320.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
TOLENTINO MORALES JOSHET WELMAN RUC
NOMBRE
SON CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTIDOS Y 50/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 4,532.50
TOTAL 4,532.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 4,532.50 1206.01 4,532.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Pag. : 164 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
TOLENTINO MORALES SOLEDAD RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,740.00
TOTAL 1,740.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,740.00 1206.01 1,740.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 165 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
TRUJILLO BERRIOS LUIS MIGUEL RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
UGARTE PALPA NIEVES DEL PILAR RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
VARGAS ATACHAGUA JOSUE NAHUM RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
VICENTE MIRANDA DENIS RONALD RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,940.00
TOTAL 1,940.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,940.00 1206.01 1,940.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
VICENTE YALICO JAIME RUBEN RUC
NOMBRE
SON DOS MIL CIENTO CUATRO Y 83/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 2,104.83
TOTAL 2,104.83
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 2,104.83 1206.01 2,104.83
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
YUCRA MANDUJANO MARCO ANTONIO RUC
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS SESENTINUEVE Y 40/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,969.40
TOTAL 1,969.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,969.40 1206.01 1,969.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
ZACARIAS PLANA CAROLINA EXALTA RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EL PAGO DEL APORTE A LA CAJA NACIONAL DE PENSIONES , ONP. SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA PLANILLA DE
RETRIBUCIONES CAS-RO , COVID -19 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2020.

2.3. 2 8. 1 1 21,778.00
TOTAL 21,778.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 21,778.00 1206.01 21,778.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 173 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS NOVENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EL PAGO DEL APORTE DE LA RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA
PLANILLA DE RETRIBUCIONES CAS-RO , COVID -19 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2020.

2.3. 2 8. 1 1 1,992.00
TOTAL 1,992.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 1,992.00 1206.01 1,992.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 174 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTISEIS Y 25/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA AFP INTEGRA (FDO DE PENSION , COM %, SEG DE INV) SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES
CAS-RO , COVID -19 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2020.

2.3. 2 8. 1 1 4,256.25
TOTAL 4,256.25
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 4,256.25 1206.01 4,256.25
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTIUNO Y 60/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA AFP PRIMA (FDO DE PENSION , COM %, SEG DE INV) SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES CAS-RO ,
COVID -19 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2020.

2.3. 2 8. 1 4 4,351.60
TOTAL 4,351.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 4,351.60 1206.01 4,351.60
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Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTIUNO Y 34/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA AFP PROFUTURO (FDO DE PENSION , COM %, SEG DE INV) SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES

2.3. 2 8. 1 4 1,881.34
TOTAL 1,881.34
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 1,881.34 1206.01 1,881.34
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 177 de 308

Nº DIA
06
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL CIENTO ONCE Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA AFP HABITAT (FDO DE PENSION , COM %, SEG DE INV) SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES

2.3. 2 8. 1 1 244.34
2.3. 2 8. 1 4 1,867.06
TOTAL 2,111.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 2,111.40 1206.01 2,111.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 178 de 308

Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
RAMOS YAURI ELIZABETH RUC
NOMBRE
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES CAS-RO , COVID -19 , SEGUN MEMORANDUM N°
074-2020-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2020.

2.3. 2 8. 1 1 1,840.00
TOTAL 1,840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,840.00 1206.01 1,840.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO ELECTRONICO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EL PAGO DEL APORTE DE CONTRIBUCIONES ESSALUD, SEGUN COSTO DEL PERSONAL ACTIVO,

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 3 1. 1 5 33,782.00
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
TOTAL 33,782.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 33,782.00 1206.01 33,782.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL TRESCIENTOS TREINTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO ELECTRONICO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EL PAGO DEL APORTE DEL SCTR - ESSALUD , COORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, (PERSONAL
ACTIVO).

2.3. 2 6. 3 1 2,333.00
TOTAL 2,333.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,333.00 1206.01 2,333.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS TREINTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EL PAGO DE APORTE AL SCTR ESSALUD, PERSONAL CAS RO Y PERSONAL COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2020.

2.3. 2 6. 3 1 1,935.00
TOTAL 1,935.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,935.00 1206.01 1,935.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO A LA SUNAT DEL APORTE DE CONTRIBUCIONES ESSALUD, SEGUN CUADRO DE COSTO DEL PERSONAL CAS RO Y COVID -19,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

00 0003 1 . 0001 . 3033256 . 5000019 . 20 . 044 0096 00001 0033256 2.3. 2 8. 1 2 16,352.00
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0057 1 . 0024 . 3000368 . 5006018 . 20 . 044 0097 00001 0215091
00 0067 1 . 0104 . 3000686 . 5002824 . 20 . 044 0096 00001 0076144
00 0068 1 . 0104 . 3000686 . 5005901 . 20 . 044 0098 00001 0188297
00 0072 1 . 0129 . 3000689 . 5005153 . 20 . 044 0097 00001 0136022
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
00 0094 3 . 9002 . 3999999 . 5006269 . 20 . 044 0096 00001 0290090
TOTAL 16,352.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 16,352.00 1206.01 16,352.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS Y 69/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LAS CTA DE AHORRO DEL B.N. POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE INCENTIVOS LABORALES -CAFAE, SEGUN MEMORANDUM
N° 88-2020-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

2.1. 1 1. 2 1 33,622.69
TOTAL 33,622.69
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 33,622.69 1206.01 33,622.69
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2020
SCOTIABANK PERU S.A.A. RUC
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO SESENTA Y 08/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE INCENTIVOS ECONOMICOS - CAFAE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2020.

2.1. 1 1. 2 1 1,160.08
TOTAL 1,160.08
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 1,160.08 1206.01 1,160.08
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS TREINTISEIS Y 98/100 SOLES
CONCEPTO
JULIO 2020.

2.1. 1 1. 2 1 1,336.98
TOTAL 1,336.98
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 1,336.98 1206.01 1,336.98
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2020
BANCO PICHINCHA RUC
NOMBRE
SON DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 25/100 SOLES
CONCEPTO
JULIO 2020.

2.1. 1 1. 2 1 2,240.25
TOTAL 2,240.25
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 2,240.25 1206.01 2,240.25
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
SAPAICO CASTAÑEDA ANTONIO ROLDAN RUC 10401261325
NOMBRE
SON SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR LOS SERVICIOS POR EL SERVICIO DE MEDICO TRAUMATOLOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2020, SEHUN R.H.Nº E001-161.

2.3. 2 7.11 99 6,440.00
TOTAL 6,440.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,440.00 1206.01 6,440.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
SUNAT/BANCO DE LA NACION RUC 10401261325
NOMBRE
SON QUINIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA POR LOS SERVICIO DE MEDICO TRAUMATOLOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 020, SEGUN R.H.Nº E001-161. PERIODO 08/20

2.3. 2 7.11 99 560.00
TOTAL 560.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 560.00 1206.01 560.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR LOS SERVICIO DE MEDICO TRAUMATOLOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN R.H.
Nº S001--160. (MED. ANTONIO ROLDAN SAPAICO CASTAÑEDA.

2.3. 2 7.11 99 6,440.00
TOTAL 6,440.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,440.00 1206.01 6,440.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON QUINIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE RENTA DE 4TA CATEGORIA , POR LOS SERVICIO DE MEDICO TRAUMATOLOGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL, 2020, SEGUN R.H,Nº E001-160, PERIODO 08/2020

2.3. 2 7.11 99 560.00
TOTAL 560.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 560.00 1206.01 560.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL NOVENTISIETE Y 68/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI POR LOS SERVICIOS DE MEDICO TRAUMATOLOGO PARA EL SERVICIO DE TERAPIA FISICA CORRESPNDIENTE
MES DE JUNIO 2020, SEGUN R.H.Nº E001-162.

2.3. 2 7.11 99 4,097.68
TOTAL 4,097.68
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 4,097.68 1206.01 4,097.68
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS CINCUENTISEIS Y 32/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE REANTA DE 4TA CATEGORIAPOR, POR LOS SERVICIOS DE MEDICO TRAUMATOLOGO PARA EL SERVICIO DE
TERAPIA FISICA CORRESPNDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN R.H. Nº E001-162.

2.3. 2 7.11 99 356.32
TOTAL 356.32
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 356.32 1206.01 356.32
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
BARZOLA PUENTE MARICIELO ROMULA RUC 10740476021
NOMBRE
SON UN MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR EL SERVICIO DE UN TECNICO PARA EL SERVICIO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN R.H.Nº
E001-52.

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1206.01 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228013690425908961
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Nº DIA
26
MES
08
AÑO
2020
VACAS ZELAYA JUANA RUC 10040594529
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR SERGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), SEGUN B/V.Nº 0001-0018846.

2.3. 2 6. 3 3 1,250.00
TOTAL 1,250.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,250.00 1206.01 1,250.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI 00934920212000240326
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Nº DIA
26
MES
08
AÑO
2020
DISTRIBUIDORA SAN PEDRO S.R.L. RUC 20468705738
NOMBRE
SON CIENTO TREINTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE NUTRICION, SEGUN FACTURA Nº F002-0000392.

2.3. 1 5. 3 1 134.00
TOTAL 134.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 134.00 1206.01 134.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI 01132100010000472674
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Nº DIA
21
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTIUNO Y 06/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE AHORROS DEL B.N., POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PENSIONES SEGUN MEMORANDUM N°
091-2020-ER-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

2.2. 1 1. 1 1 10,961.06
TOTAL 10,961.06
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.02 10,961.06 1206.01 10,961.06
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
21
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTITRES Y 19/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE AHORROS DEL B.N., POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PENSIONES (VIUDEZ) SEGUN MEMORANDUM N°
092-2020-AR-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

2.2. 1 1. 1 1 4,353.19
TOTAL 4,353.19
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.099901 4,353.19 1206.01 4,353.19
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 198 de 308

Nº DIA
21
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON NOVECIENTOS VEINTIDOS Y 42/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE AHORROS DEL B.N., POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PENSIONES (DEPENDENCIA) SEGUN MEMORANDUM N°
093-2020-ER-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

2.2. 1 1. 1 1 922.42
TOTAL 922.42
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 922.42 1206.01 922.42
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 199 de 308

Nº DIA
21
MES
08
AÑO
2020
YUPARI SANCHEZ VDA DE ÑAUPARI YOLANDA RUC
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS TREINTINUEVE Y 67/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE , POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE PENSIONES SEGUN MEMORANDUM N° 091-2020-ER-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DEL 2020

2.2. 1 1. 1 1 839.67
TOTAL 839.67
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.02 839.67 1206.01 839.67
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
21
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON QUINIENTOS NOVENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE PENSIONES, A FAVOR DE LA SUNAT , POR EL PAGO DEL APORTE A
ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

2.2. 1 1. 1 1 596.00
TOTAL 596.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 596.00 1206.01 596.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
21
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO SESENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE PENSIONES, A FAVOR DE LA COOPAC VOLCAN , CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO 2020

2.2. 1 1. 1 1 164.00
TOTAL 164.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 164.00 1206.01 164.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
26
MES
08
AÑO
2020
ARMAS & MEZA TRADING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD L RUC 20489516943
NOMBRE
SON SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA ADQUISICION DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO. SEGUN FACT.Nº 0002-000419

2.3. 1 8. 2 1 600.00
TOTAL 600.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 600.00 1206.01 600.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359000300274545775
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
26
MES
08
AÑO
2020
EMAPA PASCO SOCIEDAD ANONIMA RUC 20209526523
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS TREINTITRES Y 70/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL HDAC. - PASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGUN RECDIBO Nº
S001-00054920.

2.3. 2 2. 1 2 1,333.70
TOTAL 1,333.70
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,333.70 1206.01 1,333.70
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010001078572
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
26
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
S001-00054921.

2.3. 2 2. 1 2 1,333.70
TOTAL 1,333.70
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,333.70 1206.01 1,333.70
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010001078572
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Nº DIA
26
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
S001-00054922.

2.3. 2 2. 1 2 1,333.70
TOTAL 1,333.70
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,333.70 1206.01 1,333.70
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010001078572
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
26
MES
08
AÑO
2020
MINI MARKET LEONOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM RUC 20573185464
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CUARENTIUNO Y 60/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (CARNE Y OTROS), PARA EL SERV. DE NUTRICION SEGÚN PEDIDO N° 06 - 21,22,23,24 Y FAC. Nº 0001-002515.

2.3. 1 1. 1 1 241.60
TOTAL 241.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 241.60 1206.01 241.60
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010004025071
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTIOCHO Y 90/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (CARNE Y OTROS), PARA EL SERV. DE NUTRICION SEGÚN PEDIDO N° 06 - 21,22,23,24 Y FACT.Nº 0001-0025.14.

2.3. 1 1. 1 1 11,968.90
TOTAL 11,968.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 11,968.90 1206.01 11,968.90
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010004025071
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Nº DIA
26
MES
08
AÑO
2020
JK SERVICE TECHNOLOGY SUPPLIER S.A.C. RUC 20489618860
NOMBRE
SON SETENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LAS COMPRA DE SWCHI CON 8 PUERTOS, SEGUN REQUERIMIENTO 001-2020 Y FACT.ELECT.Nº E001-238.

2.3. 1 6. 1 99 70.00
TOTAL 70.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 70.00 1206.01 70.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00228000175528301261
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Nº DIA
26
MES
08
AÑO
2020
TOMAS DE RIOS ASENCIONA RUC 10040813743
NOMBRE
SON UN MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (PAPA) , SEGÚN PEDIDO N° 07 - 2020 Y B/V.Nº 0001-0002144.

2.3. 1 1. 1 1 1,700.00
TOTAL 1,700.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,700.00 1206.01 1,700.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001302107465074
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Nº DIA
26
MES
08
AÑO
2020
CAYETANO DE LA CRUZ MELINA EDITH RUC 10485630789
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS NOVENTINUEVE Y 70/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR A COMPRA DE ALIMENTOS (PAN) , SEGÚN PEDIDO N° 02- 2020 Y B/V.Nº 0001-0000194.

2.3. 1 1. 1 1 499.70
TOTAL 499.70
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 499.70 1206.01 499.70
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001312263614475
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Nº DIA
26
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON QUINIENTOS CUARENTIUNO Y 70/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (PAN) , SEGÚN PEDIDO N° 03 - 2020 Y B/V.Nº 0001-0000195.

2.3. 1 1. 1 1 541.70
TOTAL 541.70
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 541.70 1206.01 541.70
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001312263614475
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Nº DIA
26
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CINCUENTIUNO Y 90/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, SEGUN PEDIDO N° 04-2020 Y B/V.Nº 0001-000196. ALIMENTOS (PAN)

2.3. 1 1. 1 1 51.90
TOTAL 51.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 51.90 1206.01 51.90
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 00359001312263614475
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Nº DIA
26
MES
08
AÑO
2020
SALAS MEZA JOSUE JOSE RUC 10459437245
NOMBRE
SON CIENTO CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA ADQUISICIÓN DE SELLOS DE MADERA Y AUTOENTINTADORES PARA LA JEFATURA DE PERSONAL DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN -
PASCO. B/V.Nº 0001-001666.

2.3. 1 5. 1 2 140.00
TOTAL 140.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 140.00 1206.01 140.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA ADQUICISION DE CARNES Y OTROS, PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HDAC - PASCO. FACVT.Nº 0001-002499.

2.3. 1 1. 1 1 10,838.00
TOTAL 10,838.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 10,838.00 1206.01 10,838.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTISIETE Y 90/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA ADQUICISION DE CARNES Y OTROS, PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HDAC - PASCO. SEGUN FAC.Nº 0001-002507.

2.3. 1 1. 1 1 10,837.90
TOTAL 10,837.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 10,837.90 1206.01 10,837.90
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100010004025071
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTIUNO Y 90/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA ADQUICISION DE CARNES Y OTROS, PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HDAC - PASCO. SEGUN FACT.Nº 0001-002493.

2.3. 1 1. 1 1 9,951.90
TOTAL 9,951.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 9,951.90 1206.01 9,951.90
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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FECHA FIRMA CCI 01132100010004025071
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Nº DIA
26
MES
08
AÑO
2020
TOMAS DE RIOS ASENCIONA RUC 10040813743
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA ADQUICISION DE PAPA BLANCA Y AMARILLA PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL HDAC - PASCO. SEGUN B/V.Nº 0001-0002145

2.3. 1 1. 1 1 1,300.00
TOTAL 1,300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,300.00 1206.01 1,300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CALDEROS (HDAC CONTINGENCIA) MES DE ABRIL 2020, FACT.ELECT,Nº F002-00000379.

00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.3. 1 3. 1 1 6,495.00
TOTAL 6,495.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 6,495.00 1206.01 6,495.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEIS MIL CIEN Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CALDEROS (HDAC CONTINGENCIA) AGOSTO 2020, SEGUN FACT.ELECT.Nº F002-00000382.

2.3. 1 3. 1 1 6,100.00
TOTAL 6,100.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 6,100.00 1206.01 6,100.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS OCHENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA INSTITUCION MES DE JULIO 2020, SEGUN FACT.ELECT,Nº F002-00000384.

2.3. 1 3. 1 1 488.00
TOTAL 488.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 488.00 1206.01 488.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA INSTITUCION MES DE JULIO 2020, SEGUN FACT.ELECT.Nº F002-00000383.

2.3. 1 3. 1 1 1,830.00
TOTAL 1,830.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,830.00 1206.01 1,830.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS SESENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO 2020, SEGUN FACT.ELECT.Nº F002-00000386.

2.3. 1 3. 1 1 366.00
TOTAL 366.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 366.00 1206.01 366.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO 2020, SEGUN FACT. ELECT.Nº F002-00000385.

00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.3. 1 3. 1 1 2,806.00
TOTAL 2,806.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,806.00 1206.01 2,806.00
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CALDEROS SEGUN REQUERIMIENTO - JUNIO 2020, SEGUN FACT. ELECT, Nº F002-00000380.

2.3. 1 3. 1 1 6,100.00
TOTAL 6,100.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 6,100.00 1206.01 6,100.00
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CALDEROS (HDAC CONTINGENCIA) CORRESPONDIENTE - JULIO 2020, SEGUN FACT. ELECT.Nº
F002-00000381.

2.3. 1 3. 1 1 6,100.00
TOTAL 6,100.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 6,100.00 1206.01 6,100.00
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Nº DIA
28
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE Y 52/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE CON ABONO A LA CTA DE AHORRO DEL B.N. POR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL PERSONAL ACTIVO, SEGUN MEMORANDUM N°
101-2020-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 1 1. 1 2 6,536.46
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
2.1. 1 1. 1 3 421.88
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0016 1 . 0002 . 3033295 . 5000045 . 20 . 044 0096 00001 0033295 2.1. 1 3. 1 1 243,323.47
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296 2.1. 1 3. 1 2 19,113.77
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 2 1 121,346.09
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299 2.1. 1 3. 2 2 21,193.81
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304 2.1. 1 3. 3 1 82,357.09
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305 2.1. 1 3. 3 3 23,865.98
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306 2.1. 1 3. 3 4 10,260.97
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0044 1 . 0018 . 3000014 . 5000112 . 20 . 044 0097 00001 0135996
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
TOTAL 528,419.52
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 446,062.43 1206.01 528,419.52
2102.99 82,357.09
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Nº DIA
28
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON DIEZ MIL SEISCIENTOS DIEZ Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE CON ABONO A LA CTA DE AHORRO DEL B.N. POR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE PAGOS DEL PERSONAL ACTIVO (DESCUENTO JUDICIAL
ALIMENTO) , SEGUN MEMORANDUM N° 101-2020-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.1. 1 3. 1 1 3,960.29
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
2.1. 1 3. 2 1 4,248.87
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293 2.1. 1 3. 2 2 1,013.39
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888 2.1. 1 3. 3 1 889.33
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026 2.1. 1 3. 3 3 59.05
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5001563 . 20 . 044 0096 00001 0000246 2.1. 1 3. 3 4 439.47
TOTAL 10,610.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 10,610.40 1206.01 10,610.40
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
LARA PEREZ PAVEL IVAN RUC
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS OCHENTITRES Y 72/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON CHEQUE , POR EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE PAGO (PERSONAL CON DESTAQUE MEDICO ESPECIALISTA) DEL PERSONAL
ACTIVO, SEGUN MEMORANDUM N° 0101-2020-UP-HDAC/P, MES DE AGOSTO 2020

2.1. 1 3. 3 1 1,283.72
TOTAL 1,283.72
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 1,283.72 1206.01 1,283.72
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
MAS BAUTISTA CARLOS ALBERTHO RUC
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS NUEVE Y 26/100 SOLES
CONCEPTO

2.1. 1 3. 3 1 1,309.26
TOTAL 1,309.26
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 1,309.26 1206.01 1,309.26
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
POMAJUICA ALANIA ELIZABETH MERY RUC
NOMBRE
SON NOVECIENTOS TREINTIOCHO Y 44/100 SOLES
CONCEPTO
ACTIVO, SEGUN MEMORANDUM N° 0101-2020-UP-HDAC/P, MES DE AGOSTO DEL 2020

2.1. 1 3. 3 1 938.44
TOTAL 938.44
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.99 938.44 1206.01 938.44
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
LOPEZ DIONISIO ESTANISLAO ANTIOCO RUC
NOMBRE
SON SEIS MIL CIENTO CINCUENTISIETE Y 08/100 SOLES
CONCEPTO
ACTIVO, SEGUN MEMORANDUM N° 0101-2020-UP-HDAC/P, MES DE AGOSTO DEL 2020

2.1. 1 3. 1 2 4,719.70
2.1. 1 3. 3 1 1,437.38
TOTAL 6,157.08
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 4,719.70 1206.01 6,157.08
2102.99 1,437.38
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
ALBINO RIVAS BEATRIZ RUC
NOMBRE
SON DOS MIL QUINIENTOS CUARENTIDOS Y 52/100 SOLES
CONCEPTO

2.1. 1 3. 2 2 1,888.68
2.1. 1 3. 3 1 509.66
2.1. 1 3. 3 4 144.18
TOTAL 2,542.52
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 2,032.86 1206.01 2,542.52
2102.99 509.66
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
BENITO CARBAJAL GERALDINE OLINDA RUC
NOMBRE
SON DOS MIL CIENTO TREINTICINCO Y 48/100 SOLES
CONCEPTO

2.1. 1 3. 2 1 1,905.65
2.1. 1 3. 3 1 84.23
2.1. 1 3. 3 4 145.60
TOTAL 2,135.48
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 2,051.25 1206.01 2,135.48
2102.99 84.23
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
BERROSPI VARGAS NICOLAS RUC
NOMBRE
SON DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE Y 72/100 SOLES
CONCEPTO

2.1. 1 3. 2 2 1,903.21
2.1. 1 3. 3 1 279.11
2.1. 1 3. 3 4 145.40
TOTAL 2,327.72
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 2,048.61 1206.01 2,327.72
2102.99 279.11
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS VEINTISIETE Y 02/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DEL APORTE REPRO CUOTA N ° 32 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, A AFP -INTEGRA.

2.1. 3 1. 1 3 327.02
TOTAL 327.02
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090102 327.02 1206.01 327.02
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO ONCE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DEL APORTE REPRO CUOTA N ° 32 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, A AFP -PROFUTURO .

2.1. 3 1. 1 3 111.50
TOTAL 111.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090102 111.50 1206.01 111.50
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTA Y 27/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DEL APORTE REPRO CUOTA N ° 32 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, A AFP - PRIMA

2.1. 3 1. 1 3 30.27
TOTAL 30.27
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090102 30.27 1206.01 30.27
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON TREINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EL PAGO DE LAS APORTACIONES A CONTRIBUCIONES ESSALUD DEL MES DE AGOSTO 2020, PERSONAL ACTIVO, CERT.20,
SEGUN PLLA. P/AS0820.

00 0006 1 . 0001 . 3033313 . 5000029 . 20 . 044 0097 00001 0033313 2.1. 3 1. 1 5 33,568.00
00 0007 1 . 0001 . 3033314 . 5000030 . 20 . 044 0097 00001 0033314
00 0015 1 . 0002 . 3033294 . 5000044 . 20 . 044 0097 00001 0033294
00 0017 1 . 0002 . 3033296 . 5000046 . 20 . 044 0097 00001 0033296
00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297
00 0020 1 . 0002 . 3033299 . 5000049 . 20 . 044 0097 00001 0033299
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
00 0023 1 . 0002 . 3033305 . 5000053 . 20 . 044 0096 00001 0033305
00 0024 1 . 0002 . 3033306 . 5000054 . 20 . 044 0097 00001 0033306
00 0025 1 . 0002 . 3033307 . 5000055 . 20 . 044 0097 00001 0033307
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0038 1 . 0016 . 3043974 . 5000084 . 20 . 044 0097 00001 0136042
00 0040 1 . 0017 . 3043984 . 5000094 . 20 . 044 0096 00001 0043984
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0050 1 . 0018 . 3000682 . 5000106 . 20 . 044 0096 00001 0053293
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0055 1 . 0024 . 3000365 . 5006012 . 20 . 044 0097 00001 0215085
00 0056 1 . 0024 . 3000367 . 5006016 . 20 . 044 0097 00001 0215089
00 0061 1 . 0068 . 3000001 . 5004280 . 20 . 016 0035 00001 0106777
TOTAL 33,568.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 33,568.00 1206.01 33,568.00
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Pag. : 239 de 308

Nº DIA
28
MES
08
AÑO
2020
CAJALEON CONDEZO LUIS MARCOS RUC
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS SESENTIDOS Y 42/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DEL APORTE AL SCTR ONP, SEGUN CUADRO DE COSTO,-ADJUNTO , PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2020

2.3. 2 6. 3 1 1,362.42
TOTAL 1,362.42
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,362.42 1206.01 1,362.42
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 001 00-501-019542
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Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL TRESCIENTOS TRECE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DEL APORTE AL SCTR ESSALUD, SEGUN CUADRO DE COSTO,-ADJUNTO , PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO 2020

2.3. 2 6. 3 1 2,313.00
TOTAL 2,313.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,313.00 1206.01 2,313.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 00-501-019542
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LIBRETA MILITAR
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Pag. : 241 de 308

Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTIDOS Y 62/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LAS CTAS DE AHORRO DEL B.N. POR EL PAGO DE RETRIBUCIONES CAS-RO, SEGUN MEMORANDUM Nª16-2020-UP-+HDAC/P,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

00 0018 1 . 0002 . 3033297 . 5000047 . 20 . 044 0097 00001 0033297 2.3. 2 8. 1 1 24,992.62
00 0022 1 . 0002 . 3033304 . 5000052 . 20 . 044 0096 00001 0033304
00 0028 1 . 0016 . 3000672 . 5005161 . 20 . 044 0096 00001 0136035
00 0045 1 . 0018 . 3000015 . 5000113 . 20 . 044 0097 00001 0135997
00 0053 1 . 0018 . 3043997 . 5000103 . 20 . 044 0097 00001 0136005
00 0057 1 . 0024 . 3000368 . 5006018 . 20 . 044 0097 00001 0215091
00 0067 1 . 0104 . 3000686 . 5002824 . 20 . 044 0096 00001 0076144
00 0068 1 . 0104 . 3000686 . 5005901 . 20 . 044 0098 00001 0188297
00 0072 1 . 0129 . 3000689 . 5005153 . 20 . 044 0097 00001 0136022
00 0079 2 . 9001 . 3999999 . 5000003 . 20 . 006 0008 00002 0000888
00 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000933 . 20 . 044 0096 00001 0001026
TOTAL 24,992.62
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 24,992.62 1206.01 24,992.62
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
28
MES
08
AÑO
2020
CAJALEON CONDEZO LUIS MARCOS RUC
NOMBRE
SON UN MIL SETECIENTOS CINCUENTICUATRO Y 05/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DEL APORTE AL SCTR ONP, SEGUN CUADRO DE COSTO,-ADJUNTO , PÉRSONAL CAS CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2020

2.3. 2 6. 3 1 1,754.05
TOTAL 1,754.05
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,754.05 1206.01 1,754.05
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Pag. : 243 de 308

Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DEL APORTE AL SCTR ESSALUD, SEGUN CUADRO DE COSTO,-ADJUNTO , PÉRSONAL CAS CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2020

2.3. 2 6. 3 1 3,220.00
TOTAL 3,220.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,220.00 1206.01 3,220.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 244 de 308

Nº DIA
31
MES
08
AÑO
2020
SCOTIABANK PERU S.A.A RUC
NOMBRE
SON TRESCIENTOS NOVENTIOCHO MIL NOVECIENTOS DOS Y 39/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES CAS-RO, COVID-19, A PAGARSE POR CONVENIO CUENTA SUELDO DEL SCOTIABANK
PERU S.A.A. SEGUN MEMORANDUM N° 111-2020-UP-HDAC/P, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.

2.3. 2 8. 1 1 398,902.39
TOTAL 398,902.39
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 398,902.39 1206.01 398,902.39
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTIUNO Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRADO DE LA TRANSFERENCIA DE LA CTA. N° 501-013021 A LA CTA. N° 501-012947, SEGUN CARTA Nº01 02-03-2020-JF-HDAC-PASCO CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO A SETIEMBRE 2020. (GASTOS DE PLLA.CAS Y CONTRATATO).

0.0. 0 0. 0 0 22,341.80
TOTAL 22,341.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
1101.030102 22,341.80 1101.030102 22,341.80
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 010 00-501-013021
NOTA DE CARGO CT.01-2020
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TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS
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Pag. : 246 de 308
COMPROBANTE DE PAGO 00128-R

Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON SETENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE RETRIBUCION CAS RDR, A FAVOR DEL
SEGUROS RIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

2.3. 2 8. 1 1 72.00
TOTAL 72.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 72.00 1101.1201 72.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE RETRIBUCION CAS RDR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

2.3. 2 8. 1 1 72.00
TOTAL 72.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 72.00 1101.1201 72.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 248 de 308

Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES CAS RDR. A FAVOR DEL
SINDICATO ADMINISTRATIVO HDAC. , COREESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

2.3. 2 8. 1 1 40.00
TOTAL 40.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 40.00 1101.1201 40.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
RIMAC SEGURO Y REASEGUROS RUC
NOMBRE
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA CAS RDR, , CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2020

2.3. 2 8. 1 1 72.00
TOTAL 72.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 72.00 1101.1201 72.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA CAS RDR, A FAVOR DEL SINDICATO
ADMINISTRATIVO HDAC , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

2.3. 2 8. 1 1 40.00
TOTAL 40.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 40.00 1101.1201 40.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA , SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE RETRIBUCIONES CAS RDR. ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

2.3. 2 8. 1 1 72.00
TOTAL 72.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 72.00 1101.1201 72.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO SEGUN RESUMEN DE DSCTO DE RETRIBUCIONES CAS RDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, PARA:SINDICATO
ADMINISTRATIVO HDAC. ELVA DE LA TORRE TAPIA.

2.3. 2 8. 1 1 40.00
TOTAL 40.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 40.00 1101.1201 40.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
CAJA MAYNAS S.A RUC
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS VEINTIOCHO Y 26/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE RETRIBUCION CAS -R.D.R. MES DE JULIO DEL 2020.

2.3. 2 8. 1 1 828.26
TOTAL 828.26
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 828.26 1101.1201 828.26
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS CUARENTICINCO Y 64/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 1,245.64
TOTAL 1,245.64
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 1,245.64 1101.1201 1,245.64
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

09 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.3. 2 8. 1 1 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 180.00 1101.1201 180.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE RETRIBUCION CAS -R.D.R. , A FAVOR DELÑ SINDICATO
ADMINISTRATIVO HDAC, MES DE JULIO DEL 2020.

09 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.3. 2 8. 1 1 40.00
TOTAL 40.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 40.00 1101.1201 40.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE RETRIBUCION CAS -R.D.R. A FAVOR DEL SINDICATO DE
TRABAJADIRES HDAC, MES DE JULIO DEL 2020.

09 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.3. 2 8. 1 1 80.00
TOTAL 80.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 80.00 1101.1201 80.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS CINCUENTINUEVE Y 90/100 SOLES
CONCEPTO

09 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.3. 2 8. 1 1 459.90
TOTAL 459.90
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 459.90 1101.1201 459.90
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Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 72.00
TOTAL 72.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 72.00 1101.1201 72.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 260 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.3. 2 8. 1 1 50.00
TOTAL 50.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 50.00 1101.1201 50.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 261 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CUARENTIDOS Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE RETRIBUCION CAS -R.D.R. A FAVOR DE LA AFP INTEGRA (FDO DE
PENSION, COM % Y SEG DE INV.) MES DE JULIO DEL 2020.

09 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.3. 2 8. 1 1 242.50
TOTAL 242.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 242.50 1101.1201 242.50
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 262 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CUARENTICUATRO Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE RETRIBUCION CAS -R.D.R. A FAVOR DE LA AFP PRIMA (FDO DE

2.3. 2 8. 1 1 244.80
TOTAL 244.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 244.80 1101.1201 244.80
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 00 501 019542
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 263 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CUARENTA Y 40/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA SEGUN RESUMEN DE DESCUENTO DE TERCEROS DE LA PLANILLA DE RETRIBUCION CAS -R.D.R. A FAVOR DE LA AFP PROFUTURO (FDO DE

2.3. 2 8. 1 1 240.40
TOTAL 240.40
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 240.40 1101.1201 240.40
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 021 00 501 019542
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Nº DIA
07
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL QUINIENTOS SIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA SUNAT POR EL,PAGO DE LA CAJA NACIONAL DE PENSIONES , ONP, DIFERENCIA DEL PAGO A CUENTA (PAGOS PREVIOS)
SEGUN R/S. N° 473., MES DE ABRIL. MODIFICACION DE DATOS VIRTUAL SUNAT. SE ADJUNTA EVALUACION DE LA MODIFICACION DE LA SUNAT ACEPTADO-

2.3. 2 8. 1 1 1,507.00
TOTAL 1,507.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 1,507.00 1101.1201 1,507.00
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 265 de 308

Nº DIA
07
MES
08
AÑO
2020
ALVAREZ LANDEO MARIA NANCY RUC
NOMBRE
SON CIENTO SETENTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A NOMBRE DE LA TESORERA DEL HDAC, POR LA RECUPERACION DEL MONTO PAGADO A LA ONP MES DE ABRIL, ERROR DE CODIGO
PAGADO , SOLUCIONADO EN LA SUNAT.

2.3. 2 8. 1 1 179.00
TOTAL 179.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 179.00 1101.1201 179.00
JEFE DE LA OFICINA
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Pag. : 266 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL SETECIENTOS OCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT POR EL PAGO DEL APORTE A CONTRIBUCIONES ESSALUD, DEL PERSONAL CAS RDR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2020 .

09 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.3. 2 8. 1 2 1,708.00
TOTAL 1,708.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 1,708.00 1101.1201 1,708.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 021 00 501 019542
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GASTO-PLANILLAS
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Pag. : 267 de 308

Nº DIA
05
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA A LA SUNAT GIRO QUE SE REALIZA A LA SU NAT , POR EL PAGO DEL APORTE DEL SCTR-ESSALUD , SEGUN COSTO DE LA PLANILLA CAS
CAS RDR JULIO 2020.

09 0090 3 . 9002 . 3999999 . 5001569 . 20 . 044 0098 00001 0000819 2.3. 2 6. 3 1 120.00
TOTAL 120.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 120.00 1101.1201 120.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 021 00 501 019542
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Pag. : 268 de 308
COMPROBANTE DE PAGO 0034-F

Nº DIA
21
MES
08
AÑO
2020
SOTO LUCAS ANDREA KARINA RUC 10439382606
NOMBRE
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN GINECO-OBSTETRICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.
PARTICIPACIONES FED.

2.3. 2 7.11 99 1,800.00
TOTAL 1,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,800.00 1101.1209 1,800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 023 00-501-019542
FECHA FIRMA CCI 01132100020098530970
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Pag. : 269 de 308
COMPROBANTE DE PAGO 0052-T

Nº DIA
28
MES
08
AÑO
2020
OQ PHARMA S.A.C. RUC 20478223863
NOMBRE
SON SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA SEGUN FACTURA N° FF04-00010955, ACTA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD

2.3. 1 8. 1 2 7,960.00
TOTAL 7,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 7,960.00 1101.1205 7,960.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01113100010002636006
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Pag. : 270 de 308

Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
DROGUERIA CADIMED E.I.R.L. RUC 20605698175
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA

2.3. 1 8. 1 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,200.00 1101.1205 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219200267383503236
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Pag. : 271 de 308

Nº DIA
28
MES
08
AÑO
2020
LABORATORIOS AMERICANOS S.A. RUC 20255361695
NOMBRE
SON CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTIDOS Y 10/100 SOLES
CONCEPTO
POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA, SEGUN FACTURA N° F011-00016411, ACTA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD

2.3. 1 8. 1 2 5,882.10
TOTAL 5,882.10
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 5,882.10 1101.1205 5,882.10
JEFE DE LA OFICINA
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FECHA FIRMA CCI 00219300004743504012
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Pag. : 272 de 308

Nº DIA
17
MES
08
AÑO
2020
ALMACENERA MEDICA S.R.LTDA. RUC 20299154743
NOMBRE
SON SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA, SEGUN FACT. Nº FF04-00009933

2.3. 1 8. 2 1 7,998.00
TOTAL 7,998.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 7,998.00 1101.1205 7,998.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100011299102258
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Pag. : 273 de 308

Nº DIA
11
MES
08
AÑO
2020
LABORATORIOS AMERICANOS S.A. RUC 20255361695
NOMBRE
SON CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTIOCHO Y 28/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A L CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA SEGUN FACTURA N°
F011-00015269

2.3. 1 8. 1 2 5,868.28
TOTAL 5,868.28
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 5,868.28 1101.1205 5,868.28
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
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Nº DIA
07
MES
08
AÑO
2020
NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C RUC 20503794692
NOMBRE
SON CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 60/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA

2.3. 1 8. 1 2 5,970.60
TOTAL 5,970.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 5,970.60 1101.1205 5,970.60
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00922300000174037795
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Pag. : 275 de 308

Nº DIA
03
MES
08
AÑO
2020
CONDOR HUARANGA CRISPIN RUC 10212500416
NOMBRE
SON TRES MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL PAGO DE LA COMPRA DE RECETARIOS BLOCKS , PARA EL SERVICIO DE FARMACIA

2.3. 1 99. 1 3 3,600.00
TOTAL 3,600.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 3,600.00 1101.1205 3,600.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00235512791831205167
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Pag. : 276 de 308

Nº DIA
26
MES
08
AÑO
2020
VIVAR LORENZO ANGELICA MARIA RUC 10405275282
NOMBRE
SON NOVENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA IMPRESION DE FORMATOS PARA EL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SEGUROS , SEGUN FACT.Nº
006-000421.

2.3. 1 99. 1 3 90.00
TOTAL 90.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 90.00 1101.1205 90.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00228014032234600366
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Pag. : 277 de 308

Nº DIA
26
MES
08
AÑO
2020
DANI MED IMPORT SAC RUC 20503747341
NOMBRE
SON TRES MIL DOSCIENTOS SETENTISIETE Y 60/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA, SEGUN FACT.Nº F002-00047044.

2.3. 1 8. 2 1 3,277.60
TOTAL 3,277.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 3,277.60 1101.1205 3,277.60
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01112600010002758008
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Pag. : 278 de 308

Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
PRAXAIR PERU SRL RUC 20338570041
NOMBRE
SON DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO Y 75/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL PARA EL HDAC, SEGUN REQUERIMIENTO Y FACT.ELECT.Nº F051-00010696.

2.3. 1 8. 1 2 19,608.75
TOTAL 19,608.75
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 19,608.75 1101.1205 19,608.75
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100017164205655
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Pag. : 279 de 308

Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL HDAC, SEGUN REQUEMIRMIENTO Y FAC.ELECT.Nº F051-00010698.

2.3. 1 8. 1 2 1,888.00
TOTAL 1,888.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 1,888.00 1101.1205 1,888.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100017164205655
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL SETENTISEIS Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
GIRADO POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL HDAC, SEGUN REQUERIMIENTO, Y FACT.ELECT.Nº F051-00010699.

2.3. 1 8. 1 2 2,076.80
TOTAL 2,076.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 2,076.80 1101.1205 2,076.80
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00219100017164205655
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Pag. : 281 de 308

Nº DIA
26
MES
08
AÑO
2020
CONDOR HUARANGA CRISPIN RUC 10212500416
NOMBRE
SON SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FICHA , FORMATOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS PARA LA UNIDAD DE SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO. SEGUN B/V. nº 004-000049

2.3. 1 99. 1 3 600.00
TOTAL 600.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 600.00 1101.1205 600.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 00235512791831205167
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 282 de 308

Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
MELENDEZ JIMENEZ JERONIMO RUC 10040190401
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO CUARENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR EL SERVICIO DE INHUMACION DEL CADAVER-COVID 198, NOMBRE MERCEDES CALLUPE
VALVERDE. FACTURA Nº 002-001237.

2.3. 2 7.11 7 1,144.00
TOTAL 1,144.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,144.00 1101.1205 1,144.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01850100050107374178
LIBRETA MILITAR
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Pag. : 283 de 308

Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/MELENDEZ JIMENEZ JERONIMO RUC 10040190401
NOMBRE
SON CIENTO CINCUENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE DETRACCIONES , POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE CADAVER ,FACTURA N° 002-001245, PERIODO
AGOSTO-2020

2.3. 2 7.11 7 156.00
TOTAL 156.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 156.00 1101.1205 156.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:55:42
Pag. : 284 de 308

Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRADO POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE PACIENTES SIS A NONBRE DEL SEÑOR JUAN YONI HUALPA SULLCA, SEGUN FACT.Nº 002-001239.

2.3. 2 7.11 7 1,144.00
TOTAL 1,144.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,144.00 1101.1205 1,144.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI 01850100050107374178
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:55:42
Pag. : 285 de 308

Nº DIA
28
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE DETRACCIONES , POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE CADAVER ,FACTURA N° 002-001239 , PERIODO
AGOSTO-2020

2.3. 2 7.11 7 156.00
TOTAL 156.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 156.00 1101.1205 156.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 025 0501019542 SIS
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
Versión 21.01.00 Hora : 12:55:42
Pag. : 286 de 308

Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRADO POR EL POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE PACIENTES SIS A NONBRE DEL SEÑOR OLMER ADVINCULA HUAMAN EULOGIO. SEGUN FACT.Nº 002-001242.

2.3. 2 7.11 7 1,144.00
TOTAL 1,144.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,144.00 1101.1205 1,144.00
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Nº DIA
28
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
AGOSTO-2020

2.3. 2 7.11 7 156.00
TOTAL 156.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 156.00 1101.1205 156.00
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, PAGO POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE CADAVER COVID 19, SIS, NONBRE VICTOR DEL VALLE VITOR.
FACTURA Nº 002-001244.

2.3. 2 7.11 7 1,144.00
TOTAL 1,144.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,144.00 1101.1205 1,144.00
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
AGOSTO-2020

2.3. 2 7.11 7 156.00
TOTAL 156.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 156.00 1101.1205 156.00
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRADO POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE PACIENTES SIS A NONBRE DEL SEÑORA MARLENY PANDURO VICUÑA. SEGUN FACT.Nº 002-001243.

2.3. 2 7.11 7 1,144.00
TOTAL 1,144.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,144.00 1101.1205 1,144.00
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Nº DIA
28
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
AGOSTO-2020

2.3. 2 7.11 7 156.00
TOTAL 156.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 156.00 1101.1205 156.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRADO POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE PACIENTES SIS A NONBRE DE LA SEÑORA AUGENIA EMILIA CONDOR, SEGUN FACT.Nº 002-001241.

2.3. 2 7.11 7 1,144.00
TOTAL 1,144.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,144.00 1101.1205 1,144.00
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION/MELENDEZ JIMEMNEZ JERONIMO RUC 10040190401
NOMBRE
CONCEPTO
GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE DETRACCIONES , POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE CADAVER- COVID 19 ,FACTURA N° 002-001245, PERIODO
AGOSTO-2020

2.3. 2 7.11 7 156.00
TOTAL 156.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 156.00 1101.1205 156.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRADO POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE PACIENTES SIS A NONBRE DE LA SEÑORA LIZBETH BEATRIZ ROQUE, SEGUN FACT.Nº 002-001245.

2.3. 2 7.11 7 1,144.00
TOTAL 1,144.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,144.00 1101.1205 1,144.00
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27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
AGOSTO-2020

2.3. 2 7.11 7 156.00
TOTAL 156.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 156.00 1101.1205 156.00
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRADO QUE SE REALIZA CON ABONO A LA CTA DE CCI, POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE CADAVER COVID-19, SIS , NONBRE ROQUE ZELADA RODRIGUEZ.,
SEGUN FACT.Nº 002-001246.

2.3. 2 7.11 7 1,144.00
TOTAL 1,144.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,144.00 1101.1205 1,144.00
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
AGOSTO-2020

2.3. 2 7.11 7 156.00
TOTAL 156.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 156.00 1101.1205 156.00
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRADO POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE PACIENTES SIS A NONBRE DEL SEÑOR LUCIO HURTADO ALANIA. FACT.Nº 002-001247

2.3. 2 7.11 7 1,144.00
TOTAL 1,144.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,144.00 1101.1205 1,144.00
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27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
AGOSTO-2020

2.3. 2 7.11 7 156.00
TOTAL 156.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 156.00 1101.1205 156.00
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRADO POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE PACIENTES SIS A NONBRE DEL SEÑOR MARIO MAXIMO ENRIQUEZ AVENDAÑO, SEGUN FACT.Nº 002--001250.

2.3. 2 7.11 7 1,144.00
TOTAL 1,144.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,144.00 1101.1205 1,144.00
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Nº DIA
28
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
AGOSTO-2020

2.3. 2 7.11 7 156.00
TOTAL 156.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 156.00 1101.1205 156.00
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRADO POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE PACIENTES SIS A NONBRE DEL SEÑOR GUSTAVO BRAULIO ZAVALA ROSALES, SEGUN FACT. Nº 002-001248.

2.3. 2 7.11 7 1,144.00
TOTAL 1,144.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,144.00 1101.1205 1,144.00
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
AGOSTO-2020

2.3. 2 7.11 7 156.00
TOTAL 156.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 156.00 1101.1205 156.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRADO POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE PACIENTES SIS-COVID-19, A NONBRE DE LA SEÑORA CIRILA FRANCIA ADVINCULA. SEGUN FACT.Nº 002-001249.

2.3. 2 7.11 7 1,144.00
TOTAL 1,144.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,144.00 1101.1205 1,144.00
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
AGOSTO-2020

2.3. 2 7.11 7 156.00
TOTAL 156.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 156.00 1101.1205 156.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
27
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
GIRADO POR EL SERVICIO DE INHUMACION DE PACIENTES SIS A NONBRE DEL SEÑOR ARANDA VENTOCILLA ROBERTO CARLOS. SEGUN FACT.Nº 001236.

2.3. 2 7.11 7 1,144.00
TOTAL 1,144.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,144.00 1101.1205 1,144.00
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Pag. : 307 de 308

Nº DIA
28
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
AGOSTO-2020

2.3. 2 7.11 7 156.00
TOTAL 156.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 156.00 1101.1205 156.00
JEFE DE LA OFICINA
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COMPROBANTE DE PAGO 0037-C

Nº DIA
18
MES
08
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
REPROGRAMACION DE GIRO QUE SE REALIZA POR LA RETENCION DE DETRACCIONES FACTURA ELECTRONICA Nº E001-126, POR LOS SEERVICIOS PRESTADOS
CON MEDICO PEDIATRA,, SEGUN R.D.Nº 012-2020-GRP-DG-HDAC. (11.03.20),

2.3. 2 7.11 99 840.00
TOTAL 840.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 840.00 1101.1209 840.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 027 0501019542
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SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 05/10/2022

Versión 21.01.00 Hora : 12:55:41

COMPROBANTE DE PAGO 001133

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 2,471.56

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 00959

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 125.70

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 00958

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 3,888.30

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 00962

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 300.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 001122

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 2,033.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 00971

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 172.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 00964

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 300.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 00966

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 660.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 001148

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 144.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME