SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/01/2022

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COMPROBANTE DE PAGO 1036

Nº DIA
08
MES
10
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001345
ALJHAMIL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. RUC 20600791754
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SETENTICINCO MIL SEISCIENTOS Y 24/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA EN ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO N° 00625, POR SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION
INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE UAMACA Y SARAHUARCAY DEL DISTRITO DE OCOBAMBA,
PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC QUE CORRESPONDE AL ADELANTO DIRECTO POIR EL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL, CON INFORME DE
CONFORMIDAD N° 178-2020-MDO/SGI/EPV, SEGUN FACTURA N°E001-32, EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDUM N° 1210 GRM-20

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0067 1 . 0042 . 2192752 . 4000184 . 10 . 025 0050 00001 0017560 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 275,600.24

TOTAL 275,600.24

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 275,600.24

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 275,600.24 1101.1209 275,600.24

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2014
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 063 0182010308 (18)
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001334
FECHA FIRMA CCI 01101000010000996466
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
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COMPROBANTE DE PAGO 1036A

Nº DIA
08
MES
10
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001345
BANCO DE LA NACION RUC 20600791754
NOMBRE
SON TREINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA PARA PAGO DE DETRACCION DEL 4% POR SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO
TECNIFICADO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE UAMACA Y SARAHUARCAY DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC
QUE CORRESPONDE AL ADELANTO DIRECTO POIR EL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL, FACTURA N° E001-32, CON FECHA DE EMISION 05/10/2020.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0067 1 . 0042 . 2192752 . 4000184 . 10 . 025 0050 00001 0017560 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 34,450.00

TOTAL 34,450.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 34,450.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 34,450.00 1101.1209 34,450.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2014
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 063 0182010308 (18)
CHEQUE GIRADO 14607476
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
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COMPROBANTE DE PAGO 1036

Nº DIA
08
MES
10
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001345
ALJHAMIL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. RUC 20600791754
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SETENTICINCO MIL SEISCIENTOS Y 24/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA EN ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO N° 00625, POR SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION
INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE UAMACA Y SARAHUARCAY DEL DISTRITO DE OCOBAMBA,
PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC QUE CORRESPONDE AL ADELANTO DIRECTO POIR EL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL, CON INFORME DE
CONFORMIDAD N° 178-2020-MDO/SGI/EPV, SEGUN FACTURA N°E001-32, EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDUM N° 1210 GRM-20

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0067 1 . 0042 . 2192752 . 4000184 . 10 . 025 0050 00001 0017560 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 275,600.24

TOTAL 275,600.24

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 275,600.24

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 275,600.24 1101.1209 275,600.24

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2014
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 063 0182010308 (18)
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001335
FECHA FIRMA CCI 01101000010000996466
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/01/2022
Versión 21.01.00 Hora : 19:58:06
Pag. : 4 de 15

COMPROBANTE DE PAGO 1036

Nº DIA
08
MES
10
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001345
ALJHAMIL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. RUC 20600791754
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SETENTICINCO MIL SEISCIENTOS Y 23/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA EN ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO N° 00625, POR SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION
INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE UAMACA Y SARAHUARCAY DEL DISTRITO DE OCOBAMBA,
PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC QUE CORRESPONDE AL ADELANTO DIRECTO POIR EL 15% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL, CON INFORME DE
CONFORMIDAD N° 178-2020-MDO/SGI/EPV, SEGUN FACTURA N°E001-32, EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDUM N° 1210 GRM-20

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0067 1 . 0042 . 2192752 . 4000184 . 10 . 025 0050 00001 0017560 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 275,600.23

TOTAL 275,600.23

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 275,600.23

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 275,600.23 1101.1209 275,600.23

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2014
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 063 0182010308 (18)
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001336
FECHA FIRMA CCI 01101000010000996466
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/01/2022
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COMPROBANTE DE PAGO 1198

Nº DIA
27
MES
11
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001650
ALJHAMIL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. RUC 20600791754
NOMBRE
SON DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHO Y 29/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA EN ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO N° 00796, POR SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION
INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE UAMACA Y SARAHUARCAY DEL DISTRITO DE OCOBAMBA,
PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC QUE CORRESPONDE A LA VALORIZACION° 01 DEL MES DE OCTUBRE, CON INFORME DE CONFORMIDAD N°
372-2020-MDO/SGI/EPV, SEGUN FACTURA N°E001-33, EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDUM N° 1523 GRM-2020

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0067 1 . 0042 . 2192752 . 4000184 . 10 . 025 0050 00001 0017560 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 213,508.29

TOTAL 213,508.29

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 213,508.29

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 213,508.29 1101.1209 213,508.29

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2014
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 063 0182010308 (18)
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001669
FECHA FIRMA CCI 01101000010000996466
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/01/2022
Versión 21.01.00 Hora : 19:58:06
Pag. : 6 de 15

COMPROBANTE DE PAGO 1198A

Nº DIA
27
MES
11
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001650
BANCO DE LA NACION RUC 20600791754
NOMBRE
SON OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA PARA PAGO DE DETRACCION DEL 4% POR SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO
TECNIFICADO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE UAMACA Y SARAHUARCAY DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC
FACTURA N° E001-33, CON FECHA DE EMISION 06/11/2020.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0067 1 . 0042 . 2192752 . 4000184 . 10 . 025 0050 00001 0017560 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 8,896.00

TOTAL 8,896.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,896.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 8,896.00 1101.1209 8,896.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2014
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 063 0182010308 (18)
CHEQUE GIRADO 14607518
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/01/2022
Versión 21.01.00 Hora : 19:58:06
Pag. : 7 de 15

COMPROBANTE DE PAGO 1227

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001731
ALJHAMIL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. RUC 20600791754
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SETENTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 13/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA EN ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO N° 00845, POR SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION
INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE UAMACA Y SARAHUARCAY DEL DISTRITO DE OCOBAMBA,
PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC QUE CORRESPONDE AL ADELANTO DIRECTO POR EL 25% SEGUN LA CLAUSULA N° 09 DEL CONTRATO DE EJECUCION
DE OBRA, CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 410-2020-MDO/SGI/EPV, SEGUN FACTURA N°E001-38, EN CUMPLIMIENTO AL

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0067 1 . 0042 . 2192752 . 4000184 . 10 . 025 0050 00001 0017560 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 275,270.13

TOTAL 275,270.13

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 275,270.13

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 275,270.13 1101.1209 275,270.13

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2014
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 063 0182010308 (18)
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001756
FECHA FIRMA CCI 01101000010000996466
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/01/2022
Versión 21.01.00 Hora : 19:58:07
Pag. : 8 de 15

COMPROBANTE DE PAGO 1227

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001731
ALJHAMIL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. RUC 20600791754
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SETENTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 13/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA EN ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO N° 00845, POR SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION
INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE UAMACA Y SARAHUARCAY DEL DISTRITO DE OCOBAMBA,
PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC QUE CORRESPONDE AL ADELANTO DIRECTO POR EL 25% SEGUN LA CLAUSULA N° 09 DEL CONTRATO DE EJECUCION
DE OBRA, CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 410-2020-MDO/SGI/EPV, SEGUN FACTURA N°E001-38, EN CUMPLIMIENTO AL

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0067 1 . 0042 . 2192752 . 4000184 . 10 . 025 0050 00001 0017560 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 275,270.13

TOTAL 275,270.13

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 275,270.13

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 275,270.13 1101.1209 275,270.13

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2014
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 063 0182010308 (18)
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001757
FECHA FIRMA CCI 01101000010000996466
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/01/2022
Versión 21.01.00 Hora : 19:58:07
Pag. : 9 de 15

COMPROBANTE DE PAGO 1227

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001731
ALJHAMIL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. RUC 20600791754
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SETENTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 13/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA EN ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO N° 00845, POR SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION
INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE UAMACA Y SARAHUARCAY DEL DISTRITO DE OCOBAMBA,
PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC QUE CORRESPONDE AL ADELANTO DIRECTO POR EL 25% SEGUN LA CLAUSULA N° 09 DEL CONTRATO DE EJECUCION
DE OBRA, CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 410-2020-MDO/SGI/EPV, SEGUN FACTURA N°E001-38, EN CUMPLIMIENTO AL

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0067 1 . 0042 . 2192752 . 4000184 . 10 . 025 0050 00001 0017560 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 275,270.13

TOTAL 275,270.13

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 275,270.13

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 275,270.13 1101.1209 275,270.13

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2014
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 063 0182010308 (18)
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001758
FECHA FIRMA CCI 01101000010000996466
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/01/2022
Versión 21.01.00 Hora : 19:58:07
Pag. : 10 de 15

COMPROBANTE DE PAGO 1227

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001731
ALJHAMIL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. RUC 20600791754
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SETENTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 13/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA EN ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO N° 00845, POR SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION
INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE UAMACA Y SARAHUARCAY DEL DISTRITO DE OCOBAMBA,
PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC QUE CORRESPONDE AL ADELANTO DIRECTO POR EL 25% SEGUN LA CLAUSULA N° 09 DEL CONTRATO DE EJECUCION
DE OBRA, CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 410-2020-MDO/SGI/EPV, SEGUN FACTURA N°E001-38, EN CUMPLIMIENTO AL

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0067 1 . 0042 . 2192752 . 4000184 . 10 . 025 0050 00001 0017560 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 275,270.13

TOTAL 275,270.13

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 275,270.13

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 275,270.13 1101.1209 275,270.13

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2014
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 063 0182010308 (18)
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001759
FECHA FIRMA CCI 01101000010000996466
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/01/2022
Versión 21.01.00 Hora : 19:58:07
Pag. : 11 de 15

COMPROBANTE DE PAGO 1227

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001731
ALJHAMIL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. RUC 20600791754
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SETENTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 16/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA EN ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO N° 00845, POR SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION
INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE UAMACA Y SARAHUARCAY DEL DISTRITO DE OCOBAMBA,
PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC QUE CORRESPONDE AL ADELANTO DIRECTO POR EL 25% SEGUN LA CLAUSULA N° 09 DEL CONTRATO DE EJECUCION
DE OBRA, CON INFORME DE CONFORMIDAD N° 410-2020-MDO/SGI/EPV, SEGUN FACTURA N°E001-38, EN CUMPLIMIENTO AL

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0067 1 . 0042 . 2192752 . 4000184 . 10 . 025 0050 00001 0017560 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 275,270.16

TOTAL 275,270.16

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 275,270.16

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 275,270.16 1101.1209 275,270.16

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2014
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 063 0182010308 (18)
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001760
FECHA FIRMA CCI 01101000010000996466
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/01/2022
Versión 21.01.00 Hora : 19:58:07
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COMPROBANTE DE PAGO 1227A

Nº DIA
09
MES
12
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001731
BANCO DE LA NACION RUC 20600791754
NOMBRE
SON CINCUENTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA PARA PAGO DE DETRACCION DEL 4% POR SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO
TECNIFICADO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE UAMACA Y SARAHUARCAY DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC
FACTURA N° E001-38, CON FECHA DE EMISION 03/12/2020.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0067 1 . 0042 . 2192752 . 4000184 . 10 . 025 0050 00001 0017560 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 57,348.00

TOTAL 57,348.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 57,348.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 57,348.00 1101.1209 57,348.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2014
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 063 0182010308 (18)
CHEQUE GIRADO 14607526
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/01/2022
Versión 21.01.00 Hora : 19:58:07
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COMPROBANTE DE PAGO 1279

Nº DIA
24
MES
12
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001861
ALJHAMIL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. RUC 20600791754
NOMBRE
SON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTIDOS Y 32/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA EN ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO N° 00906, POR SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION
INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE UAMACA Y SARAHUARCAY DEL DISTRITO DE OCOBAMBA,
PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC QUE CORRESPONDE A LA VALORIZACION N° 02 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, CON INFORME DE CONFORMIDAD N°
154-2020-MDO/SGI/EPV, SEGUN FACTURA N°E001-39, EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDUM N° 1734-GRM-2020-MDO.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0067 1 . 0042 . 2192752 . 4000184 . 10 . 025 0050 00001 0017560 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 226,482.32

TOTAL 226,482.32

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 226,482.32

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 226,482.32 1101.1209 226,482.32

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2014
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 063 0182010308 (18)
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001897
FECHA FIRMA CCI 01101000010000996466
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/01/2022
Versión 21.01.00 Hora : 19:58:07
Pag. : 14 de 15

COMPROBANTE DE PAGO 1279

Nº DIA
24
MES
12
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001861
ALJHAMIL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. RUC 20600791754
NOMBRE
SON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTIDOS Y 32/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA EN ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO N° 00906, POR SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION
INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE UAMACA Y SARAHUARCAY DEL DISTRITO DE OCOBAMBA,
PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC QUE CORRESPONDE A LA VALORIZACION N° 02 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, CON INFORME DE CONFORMIDAD N°
154-2020-MDO/SGI/EPV, SEGUN FACTURA N°E001-39, EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDUM N° 1734-GRM-2020-MDO

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0067 1 . 0042 . 2192752 . 4000184 . 10 . 025 0050 00001 0017560 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 226,482.32

TOTAL 226,482.32

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 226,482.32

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 226,482.32 1101.1209 226,482.32

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2014
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 063 0182010308 (18)
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001898
FECHA FIRMA CCI 01101000010000996466
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 13/01/2022
Versión 21.01.00 Hora : 19:58:07
Pag. : 15 de 15

COMPROBANTE DE PAGO 1279A

Nº DIA
24
MES
12
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001861
BANCO DE LA NACION RUC 20600791754
NOMBRE
SON DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA PARA PAGO DE DETRACCION DEL 4% POR SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO
TECNIFICADO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE UAMACA Y SARAHUARCAY DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC
FACTURA N° E001-39, CON FECHA DE EMISION 04/12/2020.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0067 1 . 0042 . 2192752 . 4000184 . 10 . 025 0050 00001 0017560 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 4 2 18,874.00

TOTAL 18,874.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 18,874.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 18,874.00 1101.1209 18,874.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2014
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 063 0182010308 (18)
CHEQUE GIRADO 14607538
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR