SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019

Versión 19.02.00 Hora : 15:37:03

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COMPROBANTE DE PAGO 161

Nº DIA
19
MES
04
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000178
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON CIENTO CINCUENTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y 62/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE LA PRIMERA VALORIZACION DEL 4.73% DEL MES DE MARZO POR EJECUCION DE LA OBRA & CREACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS ANEXSOS DE CCOPO.CCENUACANCHA, ALELUYA ,ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO _ LEONCIO PRADO,DESTRITO DE
CONGALLA SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0091-2018-SRF-SRF-SGI /MDC ,CONTRATO N°001-2018-A/MDC ,CARTA N°008B-2018-CC/RL/JFI Y FACTURA 001
N° 000134.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 159,160.62

TOTAL 159,160.62

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 159,160.62

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 159,160.62 1101.1209 159,160.62

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000057
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
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COMPROBANTE DE PAGO 185

Nº DIA
19
MES
04
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000178
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON CIENTO CINCUENTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y 62/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE LA PRIMERA VALORIZACION DEL 4.73% DEL MES DE MARZO POR EJECUCION DE LA OBRA & CREACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS ANEXSOS DE CCOPO.CCENUACANCHA, ALELUYA ,ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO _ LEONCIO PRADO,DESTRITO DE
CONGALLA SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0091-2018-SRF-SRF-SGI /MDC ,CONTRATO N°001-2018-A/MDC ,CARTA N°008B-2018-CC/RL/JFI Y FACTURA 001
N° 000134.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 159,160.62

TOTAL 159,160.62

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 159,160.62

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 159,160.62 1101.1209 159,160.62

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000058
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
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Pag. : 3 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 247

Nº DIA
08
MES
05
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000178
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO Y 42/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO PRESTADO VALORIZACION DEL 4.73% DEL MES DE MARZO POR EJECUCION DE LA OBRA & CREACION Y
MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS ANEXSOS DE CCOPO.CCENUACANCHA, ALELUYA ,ORCCOCORRAL, TOTORA Y
LIRIO _ LEONCIO PRADO,DESTRITO DE CONGALLA SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0091-2018-SRF-SRF-SGI /MDC ,CONTRATO N°001-2018-A/MDC ,CARTA
N°008B-2018-CC/RL/JFI Y FACTURA 001 N° 000134.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 21,221.42

TOTAL 21,221.42

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 21,221.42

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 21,221.42 1101.1209 21,221.42

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000069
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
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COMPROBANTE DE PAGO 266

Nº DIA
24
MES
05
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000178
BANCO DE LA NACION / FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON CATORCE MIL CIENTO CUARENTISIETE Y 61/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE LA DETRACCION DE 4% AL BANCO DE LA NACION A SU CUENTA DE PROVEEDOR SERVICIO PRESTADO VALORIZACION DEL 4.73% DEL MES DE
MARZO POR EJECUCION DE LA OBRA & CREACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS ANEXSOS DE

ANULADO
CCOPO.CCENUACANCHA, ALELUYA ,ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO _ LEONCIO PRADO,DESTRITO DE CONGALLA SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO N°
0091-2018-SRF-SRF-SGI /MDC ,CONTRATO N°001-2018-A/MDC ,CARTA N°008B-2018-CC/RL/JFI Y FACTURA 001 N° 000134.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 14,147.61

TOTAL 14,147.61

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 14,147.61

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 14,147.61 1101.1209 14,147.61

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
CHEQUE GIRADO 99968919
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:03
Pag. : 5 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 266

Nº DIA
24
MES
05
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000178
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON CATORCE MIL CIENTO CUARENTISIETE Y 61/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE LA DETRACCION DE 4% AL BANCO DE LA NACION A SU CUENTA DE PROVEEDOR SERVICIO PRESTADO VALORIZACION DEL 4.73% DEL MES DE
MARZO POR EJECUCION DE LA OBRA & CREACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS ANEXSOS DE

ANULADO
CCOPO.CCENUACANCHA, ALELUYA ,ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO _ LEONCIO PRADO,DESTRITO DE CONGALLA SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO N°
0091-2018-SRF-SRF-SGI /MDC ,CONTRATO N°001-2018-A/MDC ,CARTA N°008B-2018-CC/RL/JFI Y FACTURA 001 N° 000134.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 14,147.61

TOTAL 14,147.61

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 14,147.61

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 14,147.61 1101.1209 14,147.61

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
CHEQUE GIRADO 99968921
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:03
Pag. : 6 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 271

Nº DIA
24
MES
05
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000178
BANCO DE LA NACION /FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON CATORCE MIL CIENTO CUARENTISIETE Y 61/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE LA DETRACCION DE 4% AL BANCO DE LA NACION A SU CUENTA DE PROVEEDOR SERVICIO PRESTADO VALORIZACION DEL 4.73% DEL MES DE
MARZO POR EJECUCION DE LA OBRA & CREACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS ANEXSOS DE
CCOPO.CCENUACANCHA, ALELUYA ,ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO _ LEONCIO PRADO,DESTRITO DE CONGALLA SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO N°
0091-2018-SRF-SRF-SGI /MDC ,CONTRATO N°001-2018-A/MDC ,CARTA N°008B-2018-CC/RL/JFI Y FACTURA 001 N° 000134.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 14,147.61

TOTAL 14,147.61

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 14,147.61

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 14,147.61 1101.1209 14,147.61

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
CHEQUE GIRADO 99968925
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:03
Pag. : 7 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 226

Nº DIA
10
MES
05
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000210
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON DOSCIENTOS OCHENTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTICINCO Y 21/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL DEVENGADO SEGUN AL ORDEN DE SERVICIO N° 128 DE LA SEGUNDA VALORIZACION DEL 8.6% DEL MES DE ABRIL POR EJECUCION DE LA OBRA &
CREACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS ANEXSOS DE CCOPO.CCENUACANCHA, ALELUYA ,ORCCOCORRAL,
TOTORA Y LIRIO _ LEONCIO PRADO,DESTRITO DE CONGALLA SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0121-2018-SRF-SGI/MDC Y CONTRATO N°001-2018-A/MDC.
SE ADJNUTA CARTA N°003-2018/JBG-SO/MDC , FECHA TECNICA DE LA OBRA ,MEMORIA DE DESCRIPTIVA, CONTROL FIN

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 289,255.21

TOTAL 289,255.21

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 289,255.21

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 289,255.21 1101.1209 289,255.21

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000070
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:03
Pag. : 8 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 227

Nº DIA
10
MES
05
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000210
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON DOSCIENTOS OCHENTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTICINCO Y 21/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL DEVENGADO SEGUN AL ORDEN DE SERVICIO N° 128 DE LA SEGUNDA VALORIZACION DEL 8.6% DEL MES DE ABRIL POR EJECUCION DE LA OBRA &
CREACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS ANEXSOS DE CCOPO.CCENUACANCHA, ALELUYA ,ORCCOCORRAL,
TOTORA Y LIRIO _ LEONCIO PRADO,DESTRITO DE CONGALLA SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0121-2018-SRF-SGI/MDC Y CONTRATO N°001-2018-A/MDC.
SE ADJNUTA CARTA N°003-2018/JBG-SO/MDC , FECHA TECNICA DE LA OBRA ,MEMORIA DE DESCRIPTIVA, CONTROL FIN

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 289,255.21

TOTAL 289,255.21

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 289,255.21

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 289,255.21 1101.1209 289,255.21

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000071
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:03
Pag. : 9 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 341

Nº DIA
03
MES
07
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000210
BANCO DE LA NACION / FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON VEINTICUATRO MIL CIENTO CUATRO Y 59/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE LA DETRACION DE 4 %SEGUN AL ORDEN DE SERVICIO N° 128 DE LA SEGUNDA VALORIZACION DEL 8.6% DEL MES DE ABRIL POR EJECUCION DE
LA OBRA & CREACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS ANEXSOS DE CCOPO.CCENUACANCHA, ALELUYA
,ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO _ LEONCIO PRADO,DESTRITO DE CONGALLA SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0121-2018-SRF-SGI/MDC Y CONTRATO
N°001-2018-A/MDC. SE ADJNUTA CARTA N°003-2018/JBG-SO/MDC , FECHA TECNICA DE LA OBRA ,MEMORIA DE DESCRIP

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 24,104.59

TOTAL 24,104.59

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 24,104.59

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 24,104.59 1101.1209 24,104.59

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
CHEQUE GIRADO 07211639
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:03
Pag. : 10 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 313

Nº DIA
14
MES
06
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000272
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CUARENTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTIOCHO Y 44/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO SEGUN AL ORDEN DE SERVICIO N° 176 DE LA TERCERA VALORIZACION DEL 13.53% DEL MES DE MAYO POR LA EJECUCION DE LA OBRA CREACION
Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS ANEXSOS DE CCOPO.CCENUACANCHA, ALELUYA ,ORCCOCORRAL, TOTORA Y
LIRIO _ LEONCIO PRADO,DESTRITO DE CONGALLA SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0165-2018-SRF-SGI/MDC Y CONTRATO N°001-2018-A/MDC. SE ADJUNTA
CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0165-2018-SRF-SGI/MDC,CARTA N°025-2018-CC/RL/JFI, VALORISACION DE V

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 242,948.44

TOTAL 242,948.44

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 242,948.44

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 242,948.44 1101.1209 242,948.44

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000096
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:03
Pag. : 11 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 314

Nº DIA
14
MES
06
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000272
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CUARENTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTIOCHO Y 44/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO SEGUN AL ORDEN DE SERVICIO N° 176 DE LA TERCERA VALORIZACION DEL 13.53% DEL MES DE MAYO POR LA EJECUCION DE LA OBRA CREACION
Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS ANEXSOS DE CCOPO.CCENUACANCHA, ALELUYA ,ORCCOCORRAL, TOTORA Y
LIRIO _ LEONCIO PRADO,DESTRITO DE CONGALLA SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0165-2018-SRF-SGI/MDC Y CONTRATO N°001-2018-A/MDC. SE ADJUNTA
CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0165-2018-SRF-SGI/MDC,CARTA N°025-2018-CC/RL/JFI, VALORISACION DE V

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 242,948.44

TOTAL 242,948.44

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 242,948.44

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 242,948.44 1101.1209 242,948.44

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000097
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:03
Pag. : 12 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 315

Nº DIA
14
MES
06
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000272
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CUARENTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTIOCHO Y 44/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO SEGUN AL ORDEN DE SERVICIO N° 176 DE LA TERCERA VALORIZACION DEL 13.53% DEL MES DE MAYO POR LA EJECUCION DE LA OBRA CREACION
Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS ANEXSOS DE CCOPO.CCENUACANCHA, ALELUYA ,ORCCOCORRAL, TOTORA Y
LIRIO _ LEONCIO PRADO,DESTRITO DE CONGALLA SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0165-2018-SRF-SGI/MDC Y CONTRATO N°001-2018-A/MDC. SE ADJUNTA
CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0165-2018-SRF-SGI/MDC,CARTA N°025-2018-CC/RL/JFI, VALORISACION DE V

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 242,948.44

TOTAL 242,948.44

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 242,948.44

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 242,948.44 1101.1209 242,948.44

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000098
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:03
Pag. : 13 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 316

Nº DIA
14
MES
06
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000272
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CUARENTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTIOCHO Y 44/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO SEGUN AL ORDEN DE SERVICIO N° 176 DE LA TERCERA VALORIZACION DEL 13.53% DEL MES DE MAYO POR LA EJECUCION DE LA OBRA CREACION
Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS ANEXSOS DE CCOPO.CCENUACANCHA, ALELUYA ,ORCCOCORRAL, TOTORA Y
LIRIO _ LEONCIO PRADO,DESTRITO DE CONGALLA SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0165-2018-SRF-SGI/MDC Y CONTRATO N°001-2018-A/MDC. SE ADJUNTA
CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0165-2018-SRF-SGI/MDC,CARTA N°025-2018-CC/RL/JFI, VALORISACION DE V

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 242,948.44

TOTAL 242,948.44

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 242,948.44

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 242,948.44 1101.1209 242,948.44

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000099
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:03
Pag. : 14 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 340

Nº DIA
03
MES
07
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000272
BANCO DE LA NACION / FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTIUNO Y 42/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE LA DETRACCION DE 4% SEGUN AL ORDEN DE SERVICIO N° 176 DE LA TERCERA VALORIZACION DEL 13.53% DEL MES DE MAYO POR LA
EJECUCION DE LA OBRA CREACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS ANEXSOS DE CCOPO.CCENUACANCHA,
ALELUYA ,ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO _ LEONCIO PRADO,DESTRITO DE CONGALLA SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0165-2018-SRF-SGI/MDC Y
CONTRATO N°001-2018-A/MDC. SE ADJUNTA CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0165-2018-SRF-SGI/MDC,CARTA N°025-2018-CC/RL

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 40,491.42

TOTAL 40,491.42

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 40,491.42

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 40,491.42 1101.1209 40,491.42

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
CHEQUE GIRADO 07211641
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 15 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 382

Nº DIA
10
MES
07
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000349
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CUARENTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTISEIS Y 45/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO SEGUN AL ORDEN DE SERVICIO N° 211 CORRESPONDIENTE A LA CUARTA VALORIZACION DEL 10.39% DEL MES DE JUNIO POR LA EJECUCION DE LA
OBRA CREACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS ANEXSOS DE CCOPO.CCENUACANCHA, ALELUYA
,ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO _ LEONCIO PRADO,DESTRITO DE CONGALLA SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0190-2018-SRF-SGI/MDC Y CONTRATO
N°001-2018-A/MDC. SE ADJUNTA CONFORMIDAD DE SERVICIO, CARTA N° 0132018/JBG-SO/MDC, INFORME DE VALOREZACION D

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 248,696.45

TOTAL 248,696.45

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 248,696.45

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 248,696.45 1101.1209 248,696.45

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000120
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 16 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 383

Nº DIA
10
MES
07
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000349
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CUARENTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTISEIS Y 45/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO SEGUN AL ORDEN DE SERVICIO N° 211 CORRESPONDIENTE A LA CUARTA VALORIZACION DEL 10.39% DEL MES DE JUNIO POR LA EJECUCION DE LA
OBRA CREACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS ANEXSOS DE CCOPO.CCENUACANCHA, ALELUYA
,ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO _ LEONCIO PRADO,DESTRITO DE CONGALLA SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0190-2018-SRF-SGI/MDC Y CONTRATO
N°001-2018-A/MDC. SE ADJUNTA CONFORMIDAD DE SERVICIO, CARTA N° 0132018/JBG-SO/MDC, INFORME DE VALOREZACION D

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 248,696.45

TOTAL 248,696.45

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 248,696.45

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 248,696.45 1101.1209 248,696.45

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000121
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 17 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 384

Nº DIA
10
MES
07
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000349
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON DOSCIENTOS CUARENTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTISEIS Y 45/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO SEGUN AL ORDEN DE SERVICIO N° 211 CORRESPONDIENTE A LA CUARTA VALORIZACION DEL 10.39% DEL MES DE JUNIO POR LA EJECUCION DE LA
OBRA CREACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS ANEXSOS DE CCOPO.CCENUACANCHA, ALELUYA
,ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO _ LEONCIO PRADO,DESTRITO DE CONGALLA SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 0190-2018-SRF-SGI/MDC Y CONTRATO
N°001-2018-A/MDC. SE ADJUNTA CONFORMIDAD DE SERVICIO, CARTA N° 0132018/JBG-SO/MDC, INFORME DE VALOREZACION D

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 248,696.45

TOTAL 248,696.45

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 248,696.45

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 248,696.45 1101.1209 248,696.45

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000122
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 18 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 397

Nº DIA
16
MES
07
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000349
BANCO DE LA NACION / FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON TREINTIUN MIL OCHENTISIETE Y 05/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE DETRACCIONES DE 4 % SEGUN AL ORDEN DE SERVICIO N° 211 CORRESPONDIENTE A LA CUARTA VALORIZACION DEL 10.39% DEL MES DE JUNIO
POR LA EJECUCION DE LA OBRA CREACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS ANEXSOS DE
CCOPO.CCENUACANCHA, ALELUYA ,ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO _ LEONCIO PRADO,DESTRITO DE CONGALLA SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO N°
0190-2018-SRF-SGI/MDC Y CONTRATO N°001-2018-A/MDC. SE ADJUNTA CONFORMIDAD DE SERVICIO, CARTA N° 0132018/JBG-SO/MDC, IN

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 31,087.05

TOTAL 31,087.05

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 31,087.05

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 31,087.05 1101.1209 31,087.05

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
CHEQUE GIRADO 07211684
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 19 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 508

Nº DIA
26
MES
09
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000463
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON CIENTO SETENTISIETE MIL SESENTIOCHO Y 97/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE GASTO DE EJECUCION DE LA OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS ANEXOS
DE CCOPO, CCENUACANCHA, ALELUYA, ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO - LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES",PAGO CORRESPONDIENTE A
LA 5TA.(QUINTA VALORIZACION DEL 9.86% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO), SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N°0262-2018-SRF Y
CONTRATO N° 001-2018. SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA E001-3, INFORME N° 0262-2018-SRF-SGI/MDC, CARTA N

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 177,068.97

TOTAL 177,068.97

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 177,068.97

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 177,068.97 1101.1209 177,068.97

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000195
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
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COMPROBANTE DE PAGO 509

Nº DIA
26
MES
09
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000463
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON CIENTO SETENTISIETE MIL SESENTIOCHO Y 97/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE GASTO DE EJECUCION DE LA OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS ANEXOS
DE CCOPO, CCENUACANCHA, ALELUYA, ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO - LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES",PAGO CORRESPONDIENTE A
LA 5TA.(QUINTA VALORIZACION DEL 9.86% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO), SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N°0262-2018-SRF Y
CONTRATO N° 001-2018. SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA E001-3, INFORME N° 0262-2018-SRF-SGI/MDC, CARTA N

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 177,068.97

TOTAL 177,068.97

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 177,068.97

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 177,068.97 1101.1209 177,068.97

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000196
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 21 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 510

Nº DIA
26
MES
09
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000463
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON CIENTO SETENTISIETE MIL SESENTIOCHO Y 97/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE GASTO DE EJECUCION DE LA OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS ANEXOS
DE CCOPO, CCENUACANCHA, ALELUYA, ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO - LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES",PAGO CORRESPONDIENTE A
LA 5TA.(QUINTA VALORIZACION DEL 9.86% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO), SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N°0262-2018-SRF Y
CONTRATO N° 001-2018. SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA E001-3, INFORME N° 0262-2018-SRF-SGI/MDC, CARTA N

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 177,068.97

TOTAL 177,068.97

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 177,068.97

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 177,068.97 1101.1209 177,068.97

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000197
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 22 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 511

Nº DIA
26
MES
09
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000463
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON CIENTO SETENTISIETE MIL SESENTIOCHO Y 97/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE GASTO DE EJECUCION DE LA OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS ANEXOS
DE CCOPO, CCENUACANCHA, ALELUYA, ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO - LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES",PAGO CORRESPONDIENTE A
LA 5TA.(QUINTA VALORIZACION DEL 9.86% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO), SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO N°0262-2018-SRF Y
CONTRATO N° 001-2018. SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA E001-3, INFORME N° 0262-2018-SRF-SGI/MDC, CARTA N

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 177,068.97

TOTAL 177,068.97

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 177,068.97

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 177,068.97 1101.1209 177,068.97

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000198
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 23 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 515

Nº DIA
26
MES
09
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000463
BANCO DE LA NACION / FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE DE DETRACCION DE 4% GASTO DE EJECUCION DE LA OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN LOS ANEXOS DE CCOPO, CCENUACANCHA, ALELUYA, ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO - LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CONGALLA -
ANGARAES",PAGO CORRESPONDIENTE A LA 5TA.(QUINTA VALORIZACION DEL 9.86% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO), SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO N°0262-2018-SRF Y CONTRATO N° 001-2018. SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA E001-3, INFORME N° 0262-2018-

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 29,511.50

TOTAL 29,511.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 29,511.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 29,511.50 1101.1209 29,511.50

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
CHEQUE GIRADO 07211777
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 24 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 512

Nº DIA
26
MES
09
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000467
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTITRES Y 24/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE GASTO DE EJECUCION DE LA OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS ANEXOS
DE CCOPO, CCENUACANCHA, ALELUYA, ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO - LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES", PAGO CORRESPONDIENTE A
LA SEXTA VALORIZACION QUE CORRESPONDIENTE AL 9.11% AL MES DE AGOSTO, SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO INF.N°0279-2018 SE ADJUNTA FACTURA
ELECTRONICA E001-4, CARTA N° 0024-2018/JBG-SO/MDC, CARTA N° 49 -208-/CONCORCIO CONGALLA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 217,973.24

TOTAL 217,973.24

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 217,973.24

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 217,973.24 1101.1209 217,973.24

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000199
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 25 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 513

Nº DIA
26
MES
09
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000467
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTITRES Y 24/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE GASTO DE EJECUCION DE LA OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS ANEXOS
DE CCOPO, CCENUACANCHA, ALELUYA, ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO - LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES", PAGO CORRESPONDIENTE A
LA SEXTA VALORIZACION QUE CORRESPONDIENTE AL 9.11% AL MES DE AGOSTO, SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO INF.N°0279-2018 SE ADJUNTA FACTURA
ELECTRONICA E001-4, CARTA N° 0024-2018/JBG-SO/MDC, CARTA N° 49 -208-/CONCORCIO CONGALLA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 217,973.24

TOTAL 217,973.24

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 217,973.24

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 217,973.24 1101.1209 217,973.24

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000200
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 26 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 514

Nº DIA
26
MES
09
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000467
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTITRES Y 24/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE GASTO DE EJECUCION DE LA OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS ANEXOS
DE CCOPO, CCENUACANCHA, ALELUYA, ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO - LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES", PAGO CORRESPONDIENTE A
LA SEXTA VALORIZACION QUE CORRESPONDIENTE AL 9.11% AL MES DE AGOSTO, SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO INF.N°0279-2018 SE ADJUNTA FACTURA
ELECTRONICA E001-4, CARTA N° 0024-2018/JBG-SO/MDC, CARTA N° 49 -208-/CONCORCIO CONGALLA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 217,973.24

TOTAL 217,973.24

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 217,973.24

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 217,973.24 1101.1209 217,973.24

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000201
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 27 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 516

Nº DIA
26
MES
09
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000467
BANCO DE LA NACION / FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTISEIS Y 67/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE DETRACION DE 4 % GASTO DE EJECUCION DE LA OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN LOS ANEXOS DE CCOPO, CCENUACANCHA, ALELUYA, ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO - LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES",
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA VALORIZACION QUE CORRESPONDIENTE AL 9.11% AL MES DE AGOSTO, SEGUN CONFORMIDAD DE SERVICIO
INF.N°0279-2018 SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA E001-4, CARTA N° 0024-2018/JBG-SO/MDC, CARTA N° 49 -208-/CONCORCIO CO

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 27,246.67

TOTAL 27,246.67

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 27,246.67

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 27,246.67 1101.1209 27,246.67

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
CHEQUE GIRADO 07211776
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 28 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 574

Nº DIA
22
MES
10
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000491
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON CIENTO SESENTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE GASTO DE DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS
ANEXOS DE CCOPO, CCENUACANCHA, ALELUYA, ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO - LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCAVELICA"
PAGO CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N° 07 CON UN AVANCE DEL6.77%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD N°0336-2018-SRF-SGI/MDC, CONTRATO N°001-2018. SE ADJUNTA INFOREME DE PENALIDAD N° 0216-2018-SRF-SGI/M

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 161,823.50

TOTAL 161,823.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 161,823.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 161,823.50 1101.1209 161,823.50

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000227
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 29 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 575

Nº DIA
22
MES
10
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000491
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON CIENTO SESENTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE GASTO DE DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS
ANEXOS DE CCOPO, CCENUACANCHA, ALELUYA, ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO - LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCAVELICA"
PAGO CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N° 07 CON UN AVANCE DEL6.77%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD N°0336-2018-SRF-SGI/MDC, CONTRATO N°001-2018. SE ADJUNTA INFOREME DE PENALIDAD N° 0216-2018-SRF-SGI/M

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 161,823.50

TOTAL 161,823.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 161,823.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 161,823.50 1101.1209 161,823.50

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000228
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 30 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 576

Nº DIA
22
MES
10
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000491
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON CIENTO SESENTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES Y 50/100 SOLES
CONCEPTO

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 161,823.50

TOTAL 161,823.50

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 161,823.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 161,823.50 1101.1209 161,823.50

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000229
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 31 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 593

Nº DIA
21
MES
11
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000491
BANCO DE LA NACION / FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTICINCO Y 22/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE GASTO DE DETRACCION 4% AL BANCO DE LA NACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS ANEXOS DE CCOPO, CCENUACANCHA, ALELUYA, ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO - LEONCIO PRADO, DISTRITO DE
CONGALLA - ANGARAES - HUANCAVELICA" PAGO CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N° 07 CON UN AVANCE DEL6.77%, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N°0336-2018-SRF-SGI/MDC, CONTRATO N°001-2018. SE ADJUNTA INFOREME

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 20,245.22

TOTAL 20,245.22

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 20,245.22

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 20,245.22 1101.1209 20,245.22

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
CHEQUE GIRADO 07211836
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 32 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 634

Nº DIA
23
MES
11
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000557
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON DOSCIENTOS NOVENTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTISIETE Y 93/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE GASTO DE DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS
ANEXOS DE CCOPO, CCENUACANCHA, ALELUYA, ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO - LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCAVELICA"
PAGO CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N° 08 CON UN AVANCE DEL 12.40%, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD N°0419-2018-SRF/SGI/MDC ADJUNTO CARTA N°-2018/JBG-SO/MDC,FACTURA E001N°07,RESUMEN DE PAGO DE VALOREZA

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 296,767.93

TOTAL 296,767.93

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 296,767.93

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 296,767.93 1101.1209 296,767.93

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000256
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 33 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 635

Nº DIA
23
MES
11
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000557
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON DOSCIENTOS NOVENTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTISIETE Y 93/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE GASTO DE DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS
ANEXOS DE CCOPO, CCENUACANCHA, ALELUYA, ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO - LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCAVELICA"
PAGO CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N° 08 CON UN AVANCE DEL 12.40%, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD N°0419-2018-SRF/SGI/MDC ADJUNTO CARTA N°-2018/JBG-SO/MDC,FACTURA E001N°07,RESUMEN DE PAGO DE VALOREZA

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 296,767.93

TOTAL 296,767.93

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 296,767.93

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 296,767.93 1101.1209 296,767.93

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000257
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 34 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 636

Nº DIA
23
MES
11
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000557
FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON DOSCIENTOS NOVENTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTISIETE Y 93/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE GASTO DE DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS
ANEXOS DE CCOPO, CCENUACANCHA, ALELUYA, ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO - LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCAVELICA"
PAGO CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N° 08 CON UN AVANCE DEL 12.40%, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD N°0419-2018-SRF/SGI/MDC ADJUNTO CARTA N°27-2018/JBG-SO/MDC,FACTURA E001N°07,RESUMEN DE PAGO DE VALORE

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 296,767.93

TOTAL 296,767.93

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 296,767.93

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 296,767.93 1101.1209 296,767.93

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18000258
FECHA FIRMA CCI 03881010700052479085
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 35 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 647

Nº DIA
29
MES
11
AÑO
2018
REGISTRO SIAF 0000000557
BANCO DE LA NACION / FI & H INGENIERIA MINERIA S.A.C. RUC 20573841159
NOMBRE
SON TREINTISIETE MIL CIENTO TRECE Y 29/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE DETRACION DE 4% DE GASTO DE DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN LOS ANEXOS DE CCOPO, CCENUACANCHA, ALELUYA, ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO - LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CONGALLA -
ANGARAES - HUANCAVELICA" PAGO CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N° 08 CON UN AVANCE DEL 12.40%, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD N°0419-2018-SRF/SGI/MDC ADJUNTO CARTA N°27-2018/JBG-SO/MDC,FACTURA E001N°07,RESUME

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 37,113.29

TOTAL 37,113.29

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 37,113.29

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 37,113.29 1101.1209 37,113.29

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
CHEQUE GIRADO 07211882
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 03/12/2019
Versión 19.02.00 Hora : 15:37:04
Pag. : 36 de 36

COMPROBANTE DE PAGO 009

Nº DIA
24
MES
01
AÑO
2019
REGISTRO SIAF 0000000557
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA RUC 20573841159
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE PAGA POR PENALIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
EN LOS ANEXOS DE CCOPO, CCENUACANCHA, ALELUYA, ORCCOCORRAL, TOTORA Y LIRIO - LEONCIO PRADO, DE DISTRITO DE CONGALLA.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0027 1 . 0083 . 2282402 . 4000053 . 18 . 040 0089 00001 0006692 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 3. 5 2 415.00

TOTAL 415.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 415.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 415.00 1101.1209 415.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 019 0421-020426 PRESUPUE
CHEQUE GIRADO 07211974
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR