SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 02/10/2021

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COMPROBANTE DE PAGO 1000

Nº DIA
16
MES
04
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000000086
SANCHEZ RUIZ MILY JHOVANY RUC 10440556871
NOMBRE
SON DOS MIL SETENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
SANCHEZ RUIZ MILY JHOVANY CONTRATACIÓN DE UN CONTADOR PUBLI CO POR LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS, PARA LA ALDEA INFANTIL "SAN
ANTONIO", SEGÚN O/S N° 07. REGISTRADO POR EL ESTUDIANTE MARIA VIOLETA CALDERON DAVILA

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0088 3 . 9002 . 3999999 . 5000708 . 23 . 051 0115 00001 0053157 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.11 99 2,070.00

TOTAL 2,070.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 2,070.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 2,070.00 1206.01 2,070.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2005
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 0761-035193 R.O.
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001608
FECHA FIRMA CCI 00371301314306295456
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
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COMPROBANTE DE PAGO 126

Nº DIA
02
MES
07
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001924
HERNANDEZ MENDOZA ROBERT MANUEL RUC
NOMBRE
SON NOVECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
ARIA VIOLETA CALDERON DAVILA , REGISTRO DEL GIRADO POR LA PLANILLA DE VIATICOSP PARA LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA, DURACTE
LOS DIAS 17 AL 19 DE JULIO- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0035 1 . 0144 . 3000001 . 5005930 . 17 . 054 0119 00001 0188326 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 1. 2 1 260.00
2.3. 2 1. 2 2 720.00

TOTAL 980.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 980.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 980.00 1206.01 980.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2005
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 001 0761-035193 R.O.
ORDEN DE PAGO ELECTRÓNICA 20001613
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS
LIBRETA MILITAR
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COMPROBANTE DE PAGO 156

Nº DIA
16
MES
07
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001925
SUNAT/BANCO DE LA NACION RUC 10008269071
NOMBRE
SON TRESCIENTOS NOVENTICUATRO Y 56/100 SOLES
CONCEPTO
PIÑA ALVA SANDRO , REGISTRO DEL GIRADO POR LA RETENCION DEL 8% ORDEN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VEREDAS DE LA
MUNUCIPALIDAD. REGISTRADO POR EL ESTUDIANTE MARIA VIOLETA CALDERON DAVILA

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
09 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000390 . 05 . 014 0031 00001 0000678 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.11 99 394.56

TOTAL 394.56

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 394.56

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 394.56 1101.1201 394.56

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 042 0761-035193- RDR-CUT
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001614
FECHA FIRMA CCI 01124800020017220426
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 02/10/2021
Versión 19.02.00 Hora : 15:54:58
Pag. : 3 de 4

COMPROBANTE DE PAGO 153-2-3

Nº DIA
16
MES
07
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001925
PIÑA ALVA SANDRO RUC 10008269071
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS NOVENTITRES Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
IÑA ALVA SANDRO , REGISTRO DEL GIRADO POR LA PENALIDAD ORDEN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VEREDAS DE LA MUNUCIPALIDAD.
REGISTRADO POR EL ESTUDIANTE MARIA VIOLETA CALDERON DAVILA

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
09 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000390 . 05 . 014 0031 00001 0000678 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.11 99 493.20

TOTAL 493.20

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 493.20

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 493.20 1101.1201 493.20

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 042 0761-035193- RDR-CUT
CARTA ORDEN 20000099
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 02/10/2021
Versión 19.02.00 Hora : 15:54:58
Pag. : 4 de 4

COMPROBANTE DE PAGO 156-3-3

Nº DIA
16
MES
07
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000001925
PIÑA ALVA SANDRO RUC 10008269071
NOMBRE
SON CUATRO MIL CUARENTICUATRO Y 24/100 SOLES
CONCEPTO
PIÑA ALVA SANDRO , REGISTRO DEL GIRADO POR LA TOTALIDAD ORDEN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VEREDAS DE LA MUNUCIPALIDAD.
REGISTRADO POR EL ESTUDIANTE MARIA VIOLETA CALDERON DAVILA

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
09 0085 3 . 9002 . 3999999 . 5000390 . 05 . 014 0031 00001 0000678 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 7.11 99 4,044.24

TOTAL 4,044.24

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 4,044.24

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 4,044.24 1101.1201 4,044.24

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 042 0761-035193- RDR-CUT
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001615
FECHA FIRMA CCI 01124800020017220426
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR