SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 15/06/2021

Versión 20.01.00 Hora : 14:34:20

Pag. : 1 de 3

COMPROBANTE DE PAGO 017098

Nº DIA
01
MES
09
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000002503
BANCO DE LA NACION/CONSORCIO BOLIVAR RUC 20605685634
NOMBRE
SON CUARENTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
DETRACCION 12%...............................DETRACCION SOBRELAFACT N° E001-3; FE18/08/2020; CONSORCIO BOLIVAR REF. C/p N° 017100.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0228 1 . 0138 . 2089754 . 6000001 . 15 . 033 0065 00001 0025788 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 8 1. 3 1 45,376.00

TOTAL 45,376.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 45,376.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 45,376.00 1206.01 45,376.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2020
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 084 082233FDO CONTIN.RCC RO-17
CHEQUE GIRADO 14539041
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 15/06/2021
Versión 20.01.00 Hora : 14:34:20
Pag. : 2 de 3

COMPROBANTE DE PAGO 017099

Nº DIA
01
MES
09
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000002503
CONSORCIO BOLIVAR RUC 20605685634
NOMBRE
SON TRESCIENTOS DIEZ MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
1.- SE GIRA LA PRESENTE ORDEN POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR", CORRESPONDIENTE AL INFORME DE AVANCE Nº 01,
SEGUN CONTRATO Nº005-2020-GRLL-GRCO, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPRCIAL N 07-2019-GRLL-GRCO, INFORME Nº
079-2020-GRLL-GRI/SGED-WBNC, OFICIO Nº 336-2020-GRLL-GGR-GRI-SGED, INFORME Nº 174-2020-GRLL-GGR/GRCO/MVAG, OFICIO Nº 37

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0228 1 . 0138 . 2089754 . 6000001 . 15 . 033 0065 00001 0025788 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 8 1. 3 1 310,000.00

TOTAL 355,376.00

DEDUCCIONES 45,376.00

LIQUIDO A PAGAR 310,000.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 45,376.00

CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

2103.0201 310,000.00 1206.01 310,000.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 45,376.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2020
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 084 082233FDO CONTIN.RCC RO-17
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20002569
FECHA FIRMA CCI 01125400010005185200
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 15/06/2021
Versión 20.01.00 Hora : 14:34:20
Pag. : 3 de 3

COMPROBANTE DE PAGO 017100

Nº DIA
01
MES
09
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000002503
CONSORCIO BOLIVAR RUC 20605685634
NOMBRE
SON VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTISIETE Y 74/100 SOLES
CONCEPTO
2.- SE GIRA LA PRESENTE ORDEN POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA "REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR", CORRESPONDIENTE AL INFORME DE AVANCE Nº 01,
SEGUN CONTRATO Nº005-2020-GRLL-GRCO, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPRCIAL N 07-2019-GRLL-GRCO, INFORME Nº
079-2020-GRLL-GRI/SGED-WBNC, OFICIO Nº 336-2020-GRLL-GGR-GRI-SGED, INFORME Nº 174-2020-GRLL-GGR/GRCO/MVAG, OFICIO Nº 37

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0228 1 . 0138 . 2089754 . 6000001 . 15 . 033 0065 00001 0025788 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 8 1. 3 1 22,757.74

TOTAL 22,757.74

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 22,757.74

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 22,757.74 1206.01 22,757.74

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2020
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 084 082233FDO CONTIN.RCC RO-17
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20002570
FECHA FIRMA CCI 01125400010005185200
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR