MULTISERVICIOS HUMBERTO SAC

INVENTARIO INICIAL 05 DE DICIEMBRE 2020

INVENTARIO S/.
CTA SUBCTA DENOMINACION IMPORTE PAGAR
I ACTIVO
10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 Ctas. Ctes En instituciones Financieras
Banco Continental 19,265.20
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprob. Por cobrar 46,331.14
121.1 N° 004-951 30,298.04
121.2 N° 004-963 16,033.10
123 Letras por cobrar 17,029.70
123.1 N° 58754
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCINISTA. (SOCIOS) Y DIRECTORES
141 Personal 9,653.00
141.1 Manuel Caceres Días 9,653.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
161 Prestamos 16,938.00
161.1 Sr. Juan Perez Sótelo 7,987.00
161.2 Sr. Javier Martines Cruz 8,951.00
20 MERCADERIAS
201 Mercaderias 23,987.90
21 PRODUCTOS TERMINADOS
211 Productos terminados 24,856.50
24 MATERIAS PRIMAS
241 Materias primas 32,313.80
241.1 Materias primas 13,659.80
241.2 Materias primas 18,654.00
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
335 Muebles Enseres
335.1 Escritorio Gerencial 1,985.00
336 Equipos diversos 3,360.25
336.1Computadora $859.40 (T.C. 3.91) =3,360.254
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN ACUMULADAS
395 Deprec. Acumulada de propiedad planta y Eq. 8,659.50
TOTAL ACTIVO
II PASIVO
40 TRIB. CONTRAP. Y APOR. AL SIT. PUB. PENS. SALUD POR PAGAR
401 Gobierno Nacional
401.1 IGV a la SUNAT 8,689.00
41 RENUMERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Renumeraciones por pagar 10,659.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprob. Por pagar
 421.1 N° 021-65233 24,205.30
423 Letras por pagar
423.1 N° 95633 13,659.50
44 CTAS. POR PAGAR ACC. (SOCIOS, PARTIC.) DIRECTORES
441 Accionistas (socios, Participes)
441.1 Socia Maria Gutierrez Sánchez 7,356.90
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Prestamos de instituciones financieras y otras entidades 33,898.80
451.1 Banco de Credito 19,003.80
451.2 BBVA 14,895.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS- TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas 24,856.80
TOTAL PASIVO
III PATRIMONIO
50 CAPITAL
501 Capital social 81,054.69
TOTAL CAPITAL Y PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Villa el Salvador 05 de Diciembre 2020

PROPIETARIO ADMINISTRADOR
 INVENTARIO
DEBE HABER CTA SUBCTA
10 EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO
19,265.20 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCINISTA. (SOCIOS) Y DIRE
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
63,360.84 20 MERCADERIAS
21 PRODUCTOS TERMINADOS
24 MATERIAS PRIMAS
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN ACUMULADAS
40
9,653.00 41
42
44
16,938.00 45
46
50

23,987.90

24,856.50

32,313.80

5,345.25

8,659.50

204,379.99

8,689.00

10,659.00

37,864.80
 7,356.90

33,898.80

24,856.80

123,325.30

81,054.69

81,054.69
204,379.99 204,379.99
 MULTISERVICIOS HUMBERTO SAC
BALANCE DE INVENTARIO INICIAL DE 05 DE DICIEMBRE 2020
INVENTARIO S/.
DENOMINACION IMPORTE PAGAR DEBE HABER
FECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO 19,265.20
UENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 63,360.84
UENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCINISTA. (SOCIOS) Y DIRECTORES 9,653.00
UENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 16,938.00
MERCADERIAS 23,987.90
RODUCTOS TERMINADOS 24,856.50
MATERIAS PRIMAS 32,313.80
ROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5,345.25
EPRECIACION Y AMORTIZACIÓN ACUMULADAS 8,659.50
TRIB. CONTRAP. Y APOR. AL SIT. PUB. PENS. SALUD POR PAGAR 8,689.00
RENUMERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 10,659.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 37,864.80
CTAS. POR PAGAR ACC. (SOCIOS, PARTIC.) DIRECTORES 7,356.90
OBLIGACIONES FINANCIERAS 33,898.80
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS- TERCEROS 24,856.80
CAPITAL 81,054.69
204,379.99 204,379.99

Villa el Slavador 16 de Agosto 2020

PROPIETARIO ADMINISTRADOR